Sak 56/12 Resultatregnskap 2. kvartal 2012 Samfunnsviterne

Transkript

1 Sak Resultatregnskap 2. kvartal 2012 JP/ Sak 56/12 Resultatregnskap 2. kvartal 2012 Samfunnsviterne Resultatregnskapet for 2 kvartal 2012 viser et overskudd på kr Påløpte OU-inntekter er bokført pr. juni Foreningens innskudd i bank pr er kr ,95 fordelt på følgende bankkontoer: Brukskonto Kr ,51 Skattetrekkskonto Kr ,53 Plasseringskonto Kr ,91 I tillegg har foreningen følgende innskudd: Juridisk bistandsfond Kr ,72 Sikringsfond: Kr ,41 Generalsekretærs forslag til vedtak: Hovedstyret tar resultatregnskap 2.kvartal 2012 til etterretning.

2 Samfunnsviterne Resultatregnskap mot budsjett Fredag 31. Aug :54 Side: 1 INNTEKT et Medlemskontingent Annonseinntekter Andre inntekter OU-inntekter Stat OU-inntekter Kommune OU-inntekter Spekter Inntekt kurs 10% adm. OU Sum inntekter POLITISK VIRKSOMHET Politisk ledelse drift og frikjøp Hovedstyre drift og honorar Arbeidsgrupper Landsmøtet Fagkonferansen Fylkesledermøter Tariffkonferanser Lokale tildelinger Internasjonal solidaritet, bistand Sum politisk virksomhet KURS/KONFERANSER Kurs privat og uten OU-dekning Kurs stat Kurs stat lokalt Kurs kommune Kurs helse Kurs Oslo kommune Sum Kurs og Konferanser MEDLEMSTILBUD Faglig tilbud Kompetanseutviklingsmidler Kurs og samlinger Advokatavtalen Sum medlemstilbud STUDENTER Kurs og konferanser Rekruttering/Verving Sum Studenter

3 Samfunnsviterne Resultatregnskap mot budsjett INFO/MARKEDSFØRING et Fredag 31. Aug :54 Side: 2 Informasjon/Synlighet/Rekruttering Samfunnsviteren Sum Info/Markedsføring LØNNS- OG PERSONALUTG. Lønn og Sos.utg. Lønnsrefusjoner Kurs/opplæring Kjøp av tjenster Sum lønns- og personalutgifter MEDLEMSSERVICE Reise, hotell og bevertning Andre kostnader medlemsservice Sum medlemsservice DRIFTSUTGIFTER Husleie/Fellesutgifter Øvrige driftsutgifter Avskrivninger Tap på fordringer Sum Driftsutgifter KONTINGENTER Akademikerne Dobbeltmedlemskap KOL Andre Sum kontingenter FOND Sikringsfond Juridisk bistandsfond Sum fond SUM KOSTNADER DRIFTSRESULTAT Finansinntekter Finansutgifter RESULTAT FØR ÅRSOPPGJØRSDIS

4 Gruppert - Politisk virksomhet Fredag 31. Aug :55 Side: 1 POLITISK VIRKSOMHET et Politisk ledelse Lønn og sosiale avgifter Avis, telefon og lign. Reiser og hotellopphold Øvrige driftsutgifter Sum Politisk ledelse Refusjon Akademikerne Sum Refusjoner fra Akademikerne Hovedstyret Honorarer, lønn og sosiale utgifter Avis, telefon og lign. Reiser og hotellopphold Øvrige driftsutgifter Seminar med OU dekning Sum Hovedstyret Arbeidsgrupper Arbeidsgruppe Fagutvalget Arbeidsgruppe Internasjonal solidaritet Arbeidsgruppe EVU Arbeidsgruppe for ny strategi Arbeidsgruppe Høyere utdanning Arbbeidsgruppe Redaksjonsrådet Budsjett totalt for arbeidsgrupper Sum Arbeidsgrupper Lokale tildelinger Fylkesavdelinger Statlige lokallag Kommunale/Fylkeskommunale lokallag Oslo kommune lokalag Spekter helse lokallag Privat lokallag Sum Lokale tildelinger

5 Grupperte driftsutgifter Fredag 31. Aug :59 Side: 1 INFORMASJON/SYNLIGHET/REKRUTT et Konsulenttjenester Annonsering Profilering Rekruttering Profil og Design Nettsider Medlemsundersøkelser Gaver SUM INFORMASJON/SYNLIGHET/ LØNN OG PERSONALUTGIFTER Lønn ansatte Refusjon sykepenger og frikjøp Pensjonsutgifter Sosiale utgifter Lønn og sosiale utgifter Kurs/Opplæring Kjøp av tjenester Andre personalkostnader SUM LØNN OG PERSONALUTGIFT ØVRIGE DRIFTSUTGIFTER Data/EDB-kostnad Data/EDB-tjenester Data - Supportavtaler Maskiner, inventar, utstyr, vedlikehold, Porto/Telefon Kontorrekvisita/faglitteratur Medlemskontakt/Reise Gebyrer Diverse gaver/honorarer Diverse annet Innleid hjelp belastet driftsavdeling SUM ØVRIGE DRIFTSUTGIFTER

6 Sak Resultatregnskap 2. kvartal 2012 Noter til resultatregnskap 2. kvartal 2012 Inntekt Medlemskontingent ligger på 51 % av det totale budsjettet. Inntektene er periodisert slik at de er inntektsført i den måneden de tilhører. 67,5 % av medlemmene faktureres via avtalegiro annenhver måned % av medlemmene faktureres med giro 2 ganger i et. Det er pr. 2. kvartal en nettotilvekst på fullt betalende medlemmer på 163. Budsjettert nettotilvekst er 120 medlemmer. Andre inntekter best vesentlig av egenandeler for fagkonferansen. OU-inntekter er beregnet og bokført for 2.kvartal. Politisk Virksomhet Politisk ledelse drift og frikjøp har brukt kr som er 27 % av det totale budsjettet. Det er beregnet refusjon av lønn fra Akademikerne for politisk leder med kr og for nestleder fra UiT kr Hovedstyre drift og honorar har brukt kr som er 42 % av det totale budsjettet. Dette gjelder blant annet styreseminar 16. og 17. januar, hovedstyremøter 2. februar og 21. og 22.mai, samt reisekostnader for møte september i Nice. OU-refusjon på disse møtene utgjør kr Arbeidsgrupper Posten arbeidsgrupper fremkommer i grupperte utgifter politisk virksomhet. Fagkonferansen har brukt som er 80 % av det totale budsjettet. Inntekt av egenandeler på konferansen er kr Netto utgifter for konferansen er kr Fylkesledermøter har brukt kr som er 92 % av det totale budsjettet. Dette gjelder møtet i København mars. Det er beregnet OU-refusjon for hele beløpet. Tariffkonferansen har brukt som er 91 % av det totale budsjettet. Ou-refusjon er beregnet til kr Deltakelse for medlemmer fra Oslo Kommune som ikke dekkes av OU-midler utgjør kr Lokale tildelinger har brukt kr som er 48 % av det totale budsjettet. Posten lokale tildelinger fremkommer i grupperte utgifter politisk virksomhet. Det er ingen OU-inntekter forventet av disse beløpene. Kurs og Konferanser Utgifter til kurs og konferanser kr utgjør 43 % av det totale budsjettet. Beregnede og bokførte OU-inntekter er kr , herav kr fra Kurs og konferanser uten OU-dekning utgjør kr Dette beløpet gjelder kurs for Oslo Kommune samt deltakere fra Oslo Kommune og privat sektor ved andre kurs og konferanser. Medlemstilbud Faglig tilbud kr gjelder samarbeidsavtale med Polyteknisk forening 1.halv. Det er ikke gjort avsetning for dette i budsjettet. Advokatavtalen gjelder v avtale med Advokatfirmaet Legalis AS.

7 Sak Resultatregnskap 2. kvartal 2012 Studenter Kurs og konferanser har brukt utgjør 2% av det totale budsjettet. Det er planlagt flere store aktiviteter i september. Det er blant annet planlagt studentkonferanse 6.september, studentrepresentantsamling 7.september og jobbsøkerkurs. Rekruttering/verving har brukt som utgjør 14% av det totale budsjettet. Det er planlagt å delta på arbeidslivsdagene i Tromsø 13. september, vervearrangement på Litteraturhuset 25.september og det vil nok dukke opp et par ideer fra studentene på studentkonferansen den 6. september. Info/Markedsføring Informasjon/Synlighet/Rekruttering framkommer i grupperte utgifter. Forbruk her er kr som er 29 % av det totale budsjettet. Lønn og personalutgifter Personalutgifter framkommer i grupperte driftsutgifter. Totale lønn og personalutgifter utgjør kr som er 42 % av det totale budsjettet. Lønnsrefusjoner gjelder Akademikernes frikjøp av Jan Olav for 2. kvartal. Medlemsservice Reise, hotell og bevertning utgjør som er 14 % av budsjettet. Driftsutgifter Øvrige driftsutgifter framkommer i grupperte driftsutgifter. Posten lyder på kr som er 38 % av det totale budsjettet. Kontingenter Akademikerne er betalt for 1. halv. Dobbeltmedlemskap Kol er beregnet og betalt for hele et. Andre kr 9011 gjelder Akademikerprisen. Totalt forbruk er kr som er 53 % av det totale budsjettet. Fond Sikringsfond har brukt Beløpet gjelder mekling stat og kommune i mai Juridisk bistandsfond har brukt kr Beløpet gjelder i sin helhet honorar til Advokatfirmaet Storeng, Beck & Due Lund ANS.