Styresak Økonomisk status

Transkript

1 Besøksadresse: Torvgata 2, 8006 Bodø Postadresse: Luftambulansetjenesten ANS, Postboks 235, 8001 Bodø Tlf: Styresak 26 Økonomisk status Saksbehandler: Bård Mortensen, Mariann M. Hunstad Vår dato: Møtedato: Bakgrunn/fakta Avstemming er foretatt tom mars. Finansinntekter er bokført tom mars. Det er bokført avsetning for 5,6 MNOK for bruk av 330 skvadronen. 2. Regnskap pr Tekst Hittil i fjor Hittil i År % Avvik Refusjoner og tilskudd ,0 % Andre inntekter DRIFTSINNTEKTER ,0 % Personalkostnader ,2 % Avskrivninger ,9 % Fast vederlag mm ,1 % Operative driftsutgifter ,4 % Risiko og sikkerhet ,5 % Indirekte kostnader ,9 % Drift, vedlikehold og service ,1 % Andre driftsutgifter ,0 % 100 Administrative kostnader ,9 % Reise, diett, bilgodtgjørelse ,2 % Salgs og reklamekostnader ,7 % Kontigenter, gebyr ,4 % Forsikringer ,7 % Tap/gevinst o.l. 23

2 SUM KOSTNADER ,7 % DRIFTSRESULTAT ,0 % Driftsresultat ved utgangen av 1. kvartal er 8,2 MNOK. I det følgende kommenteres kontogruppene med størst avvik i kroner. Inntektene er i tråd med budsjettet, mens kostnadene er noe lavere enn budsjettert Inntekter Kontogruppen følger budsjett og viser ingen større avvik Kostnader Fast vederlag m.m. Kontogruppen inkluderer konti for Fast vederlag, Timeuttak og baseleie. Konto for fast vederlag viser et lavere forbruk enn budsjettert. Dette skyldes avsetning ved årsskiftet som vi ikke har fått faktura på. I tillegg har konto for timeuttak et lavere forbruk enn budsjettert. Det skyldes at timeuttaket for innleid ressurs for Svalbard (Learjet) ble lavere enn forventet Indirekte kostnader Kontogruppen inkluderer konti for drivstoff kompensasjon, diverse operative utgifter og luftfartsavgifter. Konto for drivstoff kompensasjon viser et lavere forbruk enn budsjettert, det skyldes at vi har budsjettert med en høyere drivstoffpris enn det vi så langt i år har betalt. 3. Finans Bankrenter er bokført til og med mars. 4. Konklusjon økonomi Hittil i År Hittil i fjor Tekst % Avvik DRIFTSRESULTAT Finansinntekter ,0 % Finanskostnader NETTO FINANS ,0 % RESULTAT FØR SKATT

3 Bokført resultat ved utgangen av mars er høyere enn budsjettert, dette skyldes lavere kostnader enn forventet. 5. Flytimeproduksjon Rapporten inneholder ingen medisinske data og er ment som informasjon i forbindelse med budsjettoppfølgingen for de regionale helseforetakene. 5.1 Flytimeproduksjon ambulansefly og ambulansehelikopter Mnd Status Amb hkp Status Amb fly Kommentar Jan Ambulansehelikopterproduksjonen i januar var 123 timer Ambulanseflyproduksjonen for årets første måned var 53 timer Feb Ambulansehelikopterproduksjonen i februar var 79 timer Ambulanseflyene fløy 81 timer under budsjett. Mars Ambulansehelikopterproduksjonen i mars endte 82 timer Ambulanseflyene fløy 1 time under budsjett. April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des Flytimeproduksjon under budsjett Flytimeproduksjon iht budsjett Flytimeproduksjon over budsjett

4 5.2 Kommentar pr RHF Framstillingen viser utvikling til og med mars sammenlignet med samme periode i fjor Helse Nord RHF Fly Helikopter Helse Midt Norge RHF Fly Helikopter Helse Vest RHF Helikopter Helse Sør Øst RHF Fly Helikopter Kommentar produksjonsutvikling Ambulanseflyene har til og med mars flydd totalt 2499 timer. Dette er 29 timer under budsjett. Til sammenligning var produksjonen i fjor 2472 timer i tilsvarende periode. Tilgjengeligheten for første kvartal ble 94,1 % som er rundt 1 % lavere enn gjennomsnittet for fjoråret. Det er imidlertid vanlig at første kvartal ligger noe under årsgjennomsnittet. Dette kan forklares med at værforholdene ofte medfører uregelmessigheter i programmet og lange tjenesteperioder, noe som igjen leder til utmelding påfølgende vakt som følge av arbeids og hviletidsbestemmelsene. Ambulansehelikoptrene har til og med mars flydd 2129 timer. Dette er 285 timer (15 %) over budsjett. I fjor på samme tidspunkt var produksjonen 1848 timer. Første kvartal er budsjettert med relativt lav flytid pga vintersesong, og små variasjoner gir store utslag. Trenden er likevel markant. Tilgjengeligheten for Lufttransports ambulansehelikoptre var 94,6 % i første kvartal, og tekniske problemer er hovedårsak til utmeldinger.

5 Tilgjengeligheten for NLA var 98,1 % i samme periode, og her er arbeids og hviletidsbestemmelser hovedårsak til utmeldinger. Styret for Luftambulansen ANS inviteres til å fatte følgende vedtak: Styret tar økonomisk status pr 31. mars til orientering. Bodø, 3. mai Øyvind Juell daglig leder