OSR Budsjettpakken Budsjettpakken består av ni budsjettformularer, samt to ulike resultatrapporter med tilhørende balanse. Dette dokumentet beskriver hvert enkelt budsjettformular og rapport. Budsjettformularer: 1. Inntekter og Vareforbruk 2. Lønn 3. Finansposter 4. Likviditetstransaksjoner 5. Investeringer 6. Prognose Balanseendringer 7. Driftskostnader 8. Likviditetsbudsjett 9. Balanseendringer Resultatrapporter: 1. Resultatbudsjett per Avdeling 2. Totalt Resultatbudsjett Balanserapport Totalt
Budsjettformularer 1. Budsjett for Inntekter og Vareforbruk Formularet viser inntekter og vareforbruk i en 12 måneders periode basert på input fra brukeren.
2. Budsjett for Lønn Lønnsformularet viser lønnskostnader per ansatt innen en avdeling i en 12 måneders periode basert på data fra ansattabellen, samt manuell input fra brukeren. Selve lønnen og beregning av sosiale kostnader skjer automatisk basert på data fra ansattabellen. Alle oppgavepliktige data per person og eventuelle avdelingsrelaterte personalkostnader legges inn manuelt i formularet.
3. Budsjett for Finansposter Budsjett for Finansposter viser finansinntekter og finanskostnader i en 12 måneders periode basert på input fra brukeren.
4. Budsjett for Likviditetstransaksjoner Formularet for Likviditetstransaksjoner viser likviditetstransaksjoner i en 12 måneders periode basert på input fra brukeren. Dette formularet benyttes til å registrere kostnader som forhåndsbetales og deretter periodiseres. Eksempel på dette kan være husleie. Hvis denne betales f.eks kvartalsvis er det viktig at dette blir hensyntatt i likviditetsbudsjettet slik at man får korrekt betalingsstrøm. I dette formularet registrerer man betalingstidspunktene og så vil periodiseringen og avsetningene skje automatisk. Alle kontoer for kostnader med denne type egenskap skal derfor registreres i dette formularet. De periodiserte kostnadene vil også fremkomme i formularet for Driftskostnader, men da uten mulighet for å endre kostnadene der.
5. Budsjett for Investeringer Investeringsformularet viser investeringstransaksjoner i en 12 måneders periode basert på input fra brukeren. Formularet baserer seg på at man har en balansekonto for selve investeringen, en balansekonto for akkumulerte avskrivninger og en avskrivningskonto i resultatet.
6. Budsjett av Prognose Balanseendringer Budsjettet for Prognose Balanseendringer viser prognose for balanseføringer i en 12 måneders periode basert på input fra brukeren. I dette arket utformes prognoser for forventet fremtidig balanse frem til budsjettårets begynnelse. Dette danner grunnlaget for inngående balanse (IB) ved budsjettstart.
7. Budsjett for Driftskostnader Budsjettet for Driftskostnader viser driftskostnader i en 12 måneders periode basert på input fra brukeren.
8. Likviditetsbudsjett Formularet Likviditetsbudsjett er primært basert på opphenting og bruk av data registrert i alle de øvrige formularene, med unntak av muligheten for å registrere inn manuelle korreksjoner for innbetalinger og utbetalinger. Dette kan være korreksjoner man ikke har mulighet for å budsjettere i andre formularer (f.eks. planlagte emisjoner eller låneopptak).
9. Budsjett for Balanseendringer Formularet Balanseendringer viser total balanse i en 12 måneders periode. Balansetallene som er generert gjennom likviditetsbudsjettet basert på input i de ulike formularene vil fremkomme som ikke endringsbare. Det betyr at alle endringer man ønsker å gjøre relatert til disse tallene MÅ skje gjennom de respektive formularene, og oppdatering av likviditetsbudsjettformularet. De endringer man kan gjøre i balanseformularet er oppløsning av alle IB poster som ikke er håndtert gjennom likviditetsformularet.
Resultatrapporter 1. Resultatbudsjett Avdeling Hver avdeling vises i egen arkfane. 2. Totalt Resultatbudsjett Resultat for alle avdelinger vises i et samlet ark
Balanserapport Totalt Budsjettpakken inneholder en rapport for total balanse for selskapet. Her vises IB, bevegelse per måned og en utgående balanse (UB).