SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 26 Arkivsak: 16/2091 REGNSKAP Saksbehandler: Toril Marlene Staxrud Arkiv: 210 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 17/16 Administrasjonsutvalget 09.06. 34/16 Formannskapet 09.06. 39/16 Kommunestyret 23.06. Rådmannens forslag til vedtak: Regnskapsrapporten tas til orientering. Behandling/vedtak i Administrasjonsutvalget den 09.06. sak 17/16 Behandling: Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Administrasjonsutvalgets vedtak: Regnskapsrapporten tas til orientering. Behandling/vedtak i Formannskapet den 09.06. sak 34/16 Behandling: Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Formannskapets forslag til vedtak: Regnskapsrapporten tas til orientering. Behandling/vedtak i Kommunestyret den 23.06. sak 39/16 Behandling: Votering: Formannskapets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Kommunestyrets vedtak:
Regnskapsrapporten tas til orientering. Side 2 av 26 Saken avgjøres av: Kommunestyret Saksutredning Konklusjon: Planområdene 1, 2, 3 og 5 rapporterer alle et regnskap pr 1. tertial som er innenfor et forventet og ikke minst et håndterlig avvik. Planområde 4 har også et håndterlig avvik i den forstand at det er et betydelig mindreforbruk, hvor det er regnskapsført pr april 85 prosent av planlagte utgifter på dette tidspunktet. For alle områder er det fortsatt avvik knyttet til periodisering. Kommunen har fortsatt en jobb og gjøre der. Både periodisering og aktivitetssvingninger har innvirkning på resultatet i tertialrapporteringene. Rådmannen minner om at det arbeidet som er gjort, og de politiske valg som er tatt, er gjort for å gi Sigdal kommune «en mykere landing», enn hva man ville fått hvis dette ikke var på plass. Det er rådmannens vurdering at kombinasjonen av systematisk arbeid i sektorene, kombinert med de politiske valg som er truffet for å sikre inntekter til kommunen, er med og trygge tjenestetilbud og service til kommunens inbyggere. Slik sett har Sigdal kommune vært i forkant av store utfordringer i årene som kommer, og denne planen ser med herværende økonomirapport så langt ut til å holde. Innledning Økonomireglementet, som igjen er utarbeidet etter gjeldende lovverk for kommunene setter krav til jevnlig økonomirapportering til kommunestyret, minimum pr tertial. Sigdal kommune gikk over fra kvartal-/ til tertialrapportering med virkning fra 2015. Tertialrapporten har ikke vært behandlet i rundens hovedutvalg, men de har fått fremlagt tallene for sine områder. Regnskap, alle planområder, Sigdal kommune 1. tertial: Planområde Regnskap 1. ter. Budsjett 1. ter. Avvik i kr Forbruk i prosent Regnskap pr 1. ter. 2015 Årsbudsjett 1 Styringsorg. & politikk 788 291 607 728-180 563 129,71 539 828 1 823 000 2 Fellestjenester 3 876 199 3 934 846 58 647 98,5 3 906 456 11 240 000 3 Oppvekst og kultur 28 004 077 28 449 783 445 706 98,43 27 704 055 72 610 000 4 Helse og sosial 31 883 239 37 508 546 5 625 307 85,00 31 923 306 98 221 000 5 Næring og drift -2 876 951-2 358 478 518 473 79,00-2 435 214 6 341 000 6 Sigdal kirkelige fellesråd 3 069 000 3 069 000 0 0 100,00 3 007 500 Samlet resultat 64 743 855 71 211 425 6 464 570 91,00 61 638 531 193 242 500
Side 3 av 26 Det positive avviket i 1. tertial på 6,4 millioner kroner bør kommenteres noe nærmere. Det har vært jobbet mye med å øke presisjonen på periodisering av budsjett. Det er en kontinuerlig jobb å redusere regnskapsmessige avvik som bare skyldes at inntekten/utgiften i budsjettet er plassert til et annet tidspunkt enn det reel regnskapsføring faktisk ender opp med. Utvikling i lønnskostnader, kommunen sett under ett Alt vesentlig av kommunens kostnader er lønnsutgifter. I analyse av året, periodisering og prognostisering er det lønn som utgjør det største volumet. Dette er også de viktigste utgiftene å overvåke i forhold til budsjett, da man på lønn også må ha størst krav til god periodisering. I en analyse pr august 2015 så ser vi at vi under veis har vært oppe i et «mindreforbruk» på lønn på over 4,5 millioner (mai-juni). Ser man imidlertid på hvordan dette utvikler seg er det grunn til å tro at det vil normaliseres betydelig igjennom året. Planområde 1 Sentrale styringsorganer/politikk Planområde 1 Justert Vedtatt budsjett 1 Regnskap Just. Regnskap 1 budsjett 1 tertial Forbruk 1 tertial Årsbudsjett Tjeneste tertial tertial Avvik i kr i % 2015 1000 Politisk styring og kontroll 774 636 558 396 558 396-216 240 138,73 533 838 1 639 000 1100 Kontroll og revisjon 13 655 49 332 49 332 35 677 27,68 5 990 161 000 1801 Eldreråd/overformynderi 0 0 0 0 0,00 0 23 000 SUM 788 291 607 728 607 728-180 563 129,71 539 828 1 823 000 Planområde 1 har et merforbruk på kr. 180 563,- og ligger med det om lag 29,7 prosent over periodisert budsjett for første fire måneder. Økte kostnader er i stor grad knyttet til rekruttering rådmann og økte kostnader i arbeidet kommuneplan.
Planområde 2 Fellestjenester Side 4 av 26 Justert Vedtatt budsjett 1 Regnskap Just. Regnskap 1 budsjett 1 tertial Forbruk 1 tertial Årsbudsjett Tjeneste tertial tertial Avvik i kr i % 2015 1000 Politisk styring og kontroll 825 0 0-825 0,00 0 0 1100 Kontroll og revisjon 0 339 874 339 874 339 874 0,00 294 000 520 000 1200 Administrativ ledelse 1 666 150 1 465 339 1 465 339-200 811 113,70 1 580 351 4 024 000 1201 Økonomiavdelingen 1 401 456 977 784 977 784-423 672 143,33 850 691 3 297 000 1202 Felles IT systemer 275 648 411 741 411 741 136 093 66,95 307 963 1 797 000 1203 Personal/opplæring/velferd 315 569 556 123 556 123 240 554 56,74 680 002 925 000 1204 Andre adm.fellesfunksjoner 198 899 123 625 123 625-75 274 160,89 137 364 327 000 1210 Forvaltning av eiendommer 3 248 0 0-3 248 0,00 2 785 0 1300 Administrasjonslokaler 1 300 0 0-1 300 0,00 0 0 1800 Fellesutgifter 0 50 000 50 000 50 000 0,00 0 150 000 2420 Sosial rådgivn og veiledning 13 104 10 360 10 360-2 744 126,48 9 970 0 SUM 3 876 199 3 934 846 4 001 510 58 647 98,50 3 906 456 11 240 000 Planområde 2 har et mindreforbruk på kr. 108 647,- pr første fire måneder og ligger med det 2,7 prosent under periodisert budsjett. Planområdet er fordelt på to ansvar, 100-Rådmann, og 110-Økonomi. Ansvar 110, økonomi har et merforbruk på kr 423 672,-. Tjeneste 1200/1203 Administrativ ledelse og Personal/opplæring/velferd Tjeneste 1200 har et merforbruk på kr. 200 811,-.i perioden og tjeneste 1203 har et mindreforbruk på kr. 240 554. Tjeneste 1202 Felles IT-systemer Tjenesten har et mindreforbruket på kr. 136 093,-. Driftsprosjekter med egne bevilgninger Pl. omr. Prosj År Prosjekt Eiendomsskatt, innføring 2 910002 2015 takstom. 2 910011 Anskaffelse kurs-pc 2015 administrasjonen 2 910020 Kurs IKT og 2013 fagligveiledning Budsjett vedtatt total pr. 30.04. A Sum brukt totalt pr. 30.04. B Sum brukt hittil (30.04) i Rest bevilgning A - B 4 000 000 3 897 491 318 171 102 509 80 000 64 075 15 925 64 000 0 64 000 Status
INVESTERINGER Pl. omr. Prosj År Prosjekt 3 Oppvekst og kultur Budsjett vedtatt total pr. 31.12.2015 A Sum brukt totalt pr. 31.12.2015 B Side 5 av 26 Rest bevilgning A - B 2 010001 2012 Elektronisk 267 400 269 539-2 139 Ferdig saksdistribusjon Nye nettsider, plattform 2 010002 2013 100 000 116 824-16 824 Ferdig og utforming 2 010040 2013 VISMA Enterprise 1 750 000 1 157 663 2 752 592 337 Planområde 3 Justert Vedtatt budsj 1 Regnskap Just. Regnskap 1 budsjett 1 tertial Forbruk 1 tertial Årsbudsjett Tjeneste tertial tertial Avvik i kr i % 2015 1000 Politisk styring og kontroll 11 411 18 061 18 061 6 650 63,18 8 915 67 000 1200 Administrativ ledelse 358 231 545 020 545 020 186 790 65,73 519 204 1 543 000 1203 Personal/opplæring/velferd 0 107 000 107 000 107 000 0,00 107 625 107 000 1210 Forvaltning av eiendommer 326 610 329 000 329 000 2 390 99,27 316 040 342 000 2010 Barnehager 10 781 252 8 492 135 8 492 135-2 289 117 126,96 8 544 153 16 478 000 2020 Grunnskolen 12 410 153 13 136 749 13 136 749 726 596 94,47 12 479 966 39 195 000 2110 Styrket tilbud til førskolebarn 317 998 188 702 188 702-129 296 168,52 540 999 1 025 000 2130 Voksenopplæring 61 976 132 584 132 584 70 608 46,74 52 643 386 000 2150 Skolefritidsordning 40 762 126 358 126 358 85 596 32,26 149 131 359 000 2210 Førskolelokaler og skyss -495 331-576 006-576 006-80 675 85,99-510 229-1 021 000 2220 Skolelokaler 1 803 032 2 074 736 2 074 736 271 704 86,90 1 951 059 5 716 000 2230 Skoleskyss 1 183 297 1 442 619 1 442 619 259 322 82,02 1 242 825 2 673 000 2310 Aktivitetstilbud barn og unge 205 589 285 783 285 783 80 195 71,94 216 575 794 000 3700 Bibliotek 118 960 183 892 183 892 64 932 64,69 218 932 710 000 3730 Kino 0 2 745 2 745 2 745 0,00 0 40 000 3750 Museum og kunstnerhjem 0 804 573 804 573 804 573 0,00 790 000 774 000 3770 Kunstformidling 0 0 0 0 0,00 0 0 3800 Idrett 24 767 257 010 257 010 232 243 9,64 151 506 609 000 3810 Kommunale idrettsbygg 1 082 2 481 2 481 1 399 43,60 5 956 100 000 3830 Musikk- og kulturskole 159 374 180 349 180 349 20 975 88,37 156 473 535 000 3850 Kulturkontoret 22 335 33 179 33 179 10 844 67,32-13 747 101 000 3851 Tilskudd andre kulturbygg 69 728 31 090 31 090-38 638 224,28 12 442 331 000 3860 Kommunale kulturbygg 595 611 645 417 645 417 49 806 92,28 743 507 1 646 000 3861 Ungdomshus 7 243 6 306 6 306-937 114,86 20 081 40 000 3920 Tilsk. til tros-og livssynssamf. 0 0 0 0 0,00 0 60 000 SUM 28 004 077 28 449 783 28 449 783 445 706 98,43 27 704 055 72 610 000 * Justert budsjett er lik opprinnelig budsjett.
Side 6 av 26 Tjeneste 1000 Politisk styring og kontrollorganer Politisk styring og kontrollorganer er delt mellom oppvekst og kultur. Tjenesten er i tråd med budsjett. Tjeneste 1200 Administrativ ledelse. Tjenesten har et forbruk på 66 prosent. Mindreforbruket skyldes redusert skolesjefstilling. Tjeneste 1203 Personal/opplæring/velferdstiltak. Tjenesten har et forbruk på 0 prosent. Dette skyldes at utgifter til bedriftshelsetjenesten ikke er utbetalt enda. Tjeneste 1210 Forvaltning av eiendommer. Tjenesten har et forbruk på 99 prosent og er i samsvar med budsjett. Tjeneste 2010 Barnehager Barnehager har et forbruk på 126 prosent. Merforbruket skyldes at det er utbetalt kommunalt driftstilskudd og kapitaltilskudd for de første 6 månedene og at refusjon for barn fra andre kommuner som har barnehageplass i Sigdal 1. tertial ikke er utfakturert. Periodiseringsnøkkelen bør endres, slik at det tas høyde for dette. Tjeneste 2010 vil trolig få et merforbruk gjennom hele året, da det vil utløses tilskudd for flere barn i barnehagen enn budsjettert med. Tjeneste 2020 Grunnskolen Tjeneste har et forbruk på 94 prosent. Mindreforbruket skyldes redusert IKT stilling og videreutdanning av lærere. Tjenesten har fått tildelt statlige midler til «Tidlig innsats». Disse midlene benyttes ikke før oppstart av skoleåret /2017. Tjeneste 2110 Styrket tilbud til førskolebarn Tjenesten har et forbruk på 169 prosent. Merforbruket på kr 129.296,- skyldes at Sigdal kommune har refundert kostnader til barnehageeier for 6 måneder. Periodiseringsnøkkelen bør endres, slik at det tas høyde for dette. Tjeneste 2130 Voksenopplæringen Tjenesten har et forbruk på 47 prosent. Mindreforbruket skyldes periodiseringen og sykelønnsrefusjon. Utgiftene vil øke i løpet av. Tjeneste 2150 Skolefritidsordningen. Tjenesten har et forbruk på 32 prosent. Mindreforbruket på kr.85.596,- skyldes økte salgsinntekter. Tjeneste 2210 Førskolelokaler og skyss Tjenesten har et forbruk på 86 prosent. Det er fakturert husleie for 6 måneder og vedlikeholdsutgifter på barnehagebyggene tas fortløpende. Tjenesten er i tråd med budsjett.
Tjeneste 2220 Skolelokaler Tjenesten har et forbruk på 87 prosent og et mindreforbruk på kr. 271 704,- Mindreforbruket skyldes sykelønnsrefusjon. Side 7 av 26 Tjeneste 2230 Skoleskyss. Tjenesten har et forbruk på 82 prosent. Mindreforbruket på kr 259.322 i 1. tertial skyldes reforhandlinger med Brakar AS og nye avtaler med Sigdal Taxi. Rapportering 2. tertial vil trolig vise et mindreforbruk. Det skal reforhandles avtaler med Brakar AS og med Sigdal Taxi for sksoleåret /2017, og resultatet for høsten er dermed usikkert. Tjeneste 2310 Aktivitetstilbud barn og unge Tjenesten har et forbruk på 71,94 prosent. Mindreforbruket skyldes at det ikke utbetales timelønn før vårsesongen er avsluttet. Tjeneste 3700 Bibliotek Tjenesten viser et mindreforbruk i forhold til periodisert budsjett. Grunnen til det er at midler til Modum kommune som drifter biblioteket er utbetalt til annen tid enn periodiseringen er lagt til. Det ligger i samsvar med budsjett når en ser på året i sin helhet. Tjeneste 3730 Kino Tjenesten har et mindreforbruk. Fakturaer til kinodrift kommer i hovedsak på høsten. Tjeneste 3750 Museum og kunstnerhjem Mindreforbruket skyldes at det ikke er utbetalt midler til Buskerudmuseet. Dette blir gjort i løpet av mai. Tjeneste 3770 Kunstformidling Ligger i samsvar med budsjett Tjeneste 3800 Kulturmidler idrett Tjenesten har et forbruk på 9,6 prosent. Dekker årlig fast tilskudd av strøm/brensel og disse er utbetalt i første kvartal. Kulturmidlene i sin helhet blir utbetalt mai/juni. Tjeneste 3810 Kommunale idrettsanlegg Prestfoss idrettspark. Tjenesten har et forbruk på 44 prosent. Tjenesten gjelder Prestfoss idrettspark som i hovedsak har sine utgifter sommerhalvåret. Tjeneste 3830 Musikk og kulturskole Tjenesten har et forbruk på 88 prosent og mindreforbruket skyldes økt elevtall i kulturskolen. Tjeneste 3850 Kulturkontoret Tjenesten har et mindreforbruk i forhold til periodisert budsjett.
Side 8 av 26 Tjeneste 3851 Tilskudd andre kulturbygg Tjenesten har et merforbruk på 224 prosent. Kulturmidler blir utbetalt i mai/juni og har ikke kommet med i denne rapporten. Det er utbetalt midler til Leikvang Grendehus (Strøm) og Buskerud teater som ikke ble utbetalt i 2015. Tjeneste 3860 Kommunale kulturbygg. Tjenesten dekker utgifter til samfunnshusene i kommunen og har et forbruk på 92 prosent i forhold til periodisert budsjett. Tjeneste 3861 Ungdomshus vedlikehold, strøm avgifter. Tjenesten ligger litt over budsjett. Tjeneste 3920 Tilskudd tros og livssynsamfunn Tilskuddet blir utbetalt på høsten etter lister fra Brønnøysundregisteret. Driftsprosjekter med egne bevilgninger Prosj År Prosjekt Budsjett Sum vedtatt Sum brukt Rest brukt total pr. totalt pr. bevilgnin hittil 30.04.201 30.04. g (30.04) i 6 B A - B A Status 920011 Prestfoss svømmehall- Settes i gang i løpet av 1 200 000 0 1 200 000 rehabilitering høsten. 920012 Prestf samf/sigd u.skole Settes i gang i løpet av 100 000 0 100 000 - utbedr takkonstr høsten Tidsavgr. Tiltak, Prosjektet ligger inne i 920013 tilrettel. budsjettet for. I løpet 850 000 0 850 000 Undervisn/særskilte av høsten vil vi sette dette behov for ass. over på prosjekt. 920014 Lærebøker og digitale Innkjøp gjøres høsten 400 000 0 400 000 læreverk 920015 Prestfoss sfs.hus/sus, brannsikr og vedl 150 000 0 150 000 Gjøres i løpet av 920021 2015 Nye skolebøker 500 000 235 862 264 138 Innkjøp gjøres høsten. Vi venter på nyproduserte bøker. 920033 2015 Prestfoss skole - beising 250 000 0 Prosjektet skal i gang 250 000 sommeren. 920034 Prestfoss skole - ledelys Skolen skal i gang med 150 000 0 150 000 og div vedlikeh prosjektet 920042 Nerstad skole - Skolen skal i gang med 200 000 0 200 000 solskjerming prosjektet 920043 Nerstad skole - rehab Prosjektet settes i gang 80 000 0 80 000 trapper inkl varme sommeren 920051 Eggedal skole, div vedlikeh/utskiftn vinduer/ventiler 50 000 0 50 000 Prosjektet er under arbeid.
922001 2014 Enger bh - rehabilitering tak,varmekabler 922002 2015 Prestfoss barnehage rehab. vinduer, garderobe, bad Side 9 av 26 225 000 126 584 21 584 98 416 Prosjektet fikk tildelt 120 000 kr i budsjettet. Taket skal tettes i løpet av vår/sommer 700 000 144 356 555 644 Inkl. tilleggsbev budsjett på kr 500 000,- Prosjektet er i gang. Dører og vinduer er satt inn. 922003 Enger bh - nytt kjøkken 100 000 100 000 100 000 0 Prosjektet er avsluttet. 922004 Prestfoss bh - beising 150 000 Prosjektet settes i gang 150 000 0 sommer. 922005 Nerstad bh - Termostater og belysn 60 000 0 60 000 Prosjektet settes i gang sommer. 950021 2015 Nerstad Samfunnshus rehab. tak 3 200 000 2 535 562 268 277 664 438 Avsl i ks sak 26/16 (ark.sak 16/1252) Kr 500 000 overf. Pnr 950022. rest tilb f disp fond 950022 2015 Nerstad samfunnshus rehab innv. 250 000 48 086 11 786 201 914 Økn. av ramme: Omdisp. fra p nr 950021 m/ kr 500.000,- (ks sak 26/16). Igangsettes mai 950062 Prestfoss idrettspark og ungd. hus div.vedlikeh. 140 000 0 140 000 Gjenstående midler benyttes til kjøp av kulturpris 200 000 0 200 000 Utbetalt. Kan avsluttes 950070 2011 Kulturpris 88 303 78 400 9 903 950074 2015 Vatnås kirke tilskudd toalett Investeringsprosjekter med egne bevilgninger: Pl. omr. 020040 2010 020060 2013 022002 2014 022003 2015 Prosj År Ungd.skole/Pr.samfun nshus nytt varmesystem Opprust. Uteområde Pr.smfhs/SUS-TST Eggedal bh og skoledrenering av parkeringsplass Prestfoss barnehage nytt kjøkken Prosjekt Budsjett vedtatt total pr. 31.12.2015 A Sum brukt totalt pr. 31.12.2015 B 4 800 000 4 492 984 307 016 1 600 000 106 929 1 493 071 425 000 192 141 232 859 100 000 95 543 4 935 4 457 Rest bevilgning A - B Ferdig. Sak skal skrives Prosjektet er under arbeid. Skate/bmx anlegg tas opp som sak igjen våren Ferdig. Avsluttes i sak 16/1086 HU Ferdig. Avsluttes i sak 16/1083
050080 2012 Prosjektering Magasinbygget Side 10 av 26 100 000 30 000 70 000 Prosjektet er under arbeid. Sees i sammenheng med utvikling av mølleområdet
Planområde 4 Helse og sosial Tjeneste Regnskap 1 tertial Justert budsjett 1 tertial Vedtatt budsjett 1 tertial Avvik i kr Forbruk i % Side 11 av 26 Regnskap 1 tertial 2015 Just. Årsbudsjett 1000 Politisk styring og kontroll 1 447 2 105 2 105 658 68,73 280 28 000 1200 Administrativ ledelse 440 994 428 185 428 185-12 809 102,99 359 953 1 160 000 1203 Personal/opplæring/velferd 0 186 000 186 000 186 000 0,00 193 725 186 000 1210 Forvaltning av eiendommer 292 839 380 328 380 328 87 489 77,00 356 896 389 000 2130 Voksenopplæring 889 778 0 0-889 778 0,00 0 0 2320 Helsestasjon 1 202 470 1 126 336 1 126 336-76 134 106,76 1 043 398 2 742 000 2330 Forebyggende arbeid, helse og sosial 145 325 141 880 141 880-3 445 102,43 136 405 393 000 2332 Friskliv 108 684 141 151 141 151 32 467 77,00 113 259 269 000 2340 Aktiviserings- og service eldre og funksjonshemmede 1 173 520 1 906 742 1 906 742 733 222 61,55 946 531 4 614 000 2410 Legetjenester 1 821 889 1 812 913 1 812 913-8 976 100,50 1 761 391 4 232 000 2411 Fysio-/ergoterapitjeneste 978 612 1 096 770 1 096 770 118 158 89,23 985 155 2 663 000 2420 Sosial rådgivn og veiledning 1 153 576 927 617 927 617-225 959 124,36 439 010 2 765 000 2430 Tilbud til pers m/rusprobl 173 599 126 945 126 945-46 654 136,75 97 667 355 000 2440 Barneverntjeneste 1 660 445 000 445 000 443 340 0,37 41 127 1 780 000 2510 Barneverntiltak i familie 30 660 172 396 172 396 141 736 17,78 31 660 638 000 2520 Barneverntiltak utenfor familie 1 037 559 1 569 476 1 569 476 531 917 66,11 1 447 028 4 659 000 2531 HO Sigdalsheim 9 593 602 10 931 885 10 931 885 1 338 283 87,76 9 255 639 30 886 000 2532 HO Bjørkekvisten 474 689 662 223 662 223 187 534 71,68 333 442 1 921 000 2540 HO Hjemmeboende funksjonshemmede 6 341 838 7 208 694 4 797 030 866 856 87,97 6 514 944 14 019 000 2541 HO Hjemmeboende 6 005 525 6 566 256 6 566 256 560 731 91,46 5 966 712 19 220 000 2542 HO Psykisk helse 639 125 630 309 630 309-8 816 101,40 554 966 1 735 000 2550 Medfinans. somatiske tj. 0 0 0 0 0,00 0 0 2560 Tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunene 391 634 314 972 314 972-76 662 124,34-244 817 1 000 000 2611 Botilbud Sigdalsheimen 1 254 557 1 392 352 1 392 352 137 795 90,10 1 084 241 3 915 000 2612 Botilbud Bjørkekvisten 20 221 38 550 38 550 18 329 52,45 13 241 99 000 2650 Kommunalt disponerte boliger -573 428-642 683-642 683-69 255 89,22-799 007-2 136 000 2730 Arb.rettede tiltak i kommunal regi 12 532 9 000 9 000-3 532 139,24 0 27 000 2750 Introduksjonsord flyktninger 676 457 1 336 972 1 336 972 660 515 50,60 979 384 5 011 000 2760 Kvalifiseringsprogrammet 64 724 201 718 201 718 136 994 32,09 264 095 501 000 2810 Ytelse til livsopphold 1 589 996 961 118 961 118-628 878 165,43 541 229 2 850 000 2830 Bist.etabl.oppretth.eg.bolig 7 200 0 0-7 200 0,00 7 650 0
Side 12 av 26 2850 Tj. utenf ord kom.ansv.omr 3 195 0 0-3 195 0,00 6 798 0 8500 Statstilskudd flyktninger -4 071 238-2 566 664-2 566 664 1 504 574 158,62-508 700-7 700 000 31 923 SUM 31 883 239 37 508 546 35 096 882 5 625 307 85,00 306 98 221 000 Sammendrag for planområde 4 Planområde 4 har et positivt budsjettavvik på kr 5.625.307,-og ligger med 85 prosent i forhold til periodisert budsjett etter 1. tertial. Dette kan synes svært bra, men det er fortsatt avvik som både er relatert til periodisering og aktivitetssvingninger og avvik fra forventet fakturaflyt. Det forventes et reelt merforbruk i størrelsesorden kr 400.000,-. Fordelt på de enkelte hovedområder fordeler dette seg om lag som følger: For Sigdalsheimen og hjemmetjenesten forventes et samlet merforbruk på kr 450.000,-. Tjenester til funksjonshemmede med alle tjenester og bygg ligger totalt an til et fremskrevet mindreforbruk på kr 100.000,- med vedtak vi kjenner i dag. Barnevernstjenesten ligger samlet sett an til balanse. Tjenesteområdene under NAV ligger samlet sett an til merforbruk i størrelsesorden kr 200.000,-. Tjenesteområdene under helsestasjonen ligger samlet an til mindreforbruk i størrelsesorden kr 80.000,-. Tjenesteområdene under legetjenestene ligger an til et mindreforbruk i størrelsesorden kr 55.000,- Tjenesteområdene under psykisk helse ligger an til balanse. Nærmere detaljer til de enkelte tjenester Tjeneste 1000 Politisk styring og kontrollorganer. Tjenesten har i følge tabellen et positivt budsjettavvik på kr 658,-, og ligger med 86 prosent i forhold til periodisert budsjett. Det forventes balanse. Tjeneste 1200 Administrativ ledelse Tjenesten har i følge tabellen et negativt budsjettavvik på kr 12.809,-, og ligger med 99 prosent i forhold til periodisert budsjett. Det forventes merforbruk pga utskifting av it-utstyr, estimert til kr 20.000,-. Tjeneste 1203 Personal/opplæring/velferdstiltak Tjenesten har i følge tabellen et positivtbudsjettavvik på kr 186.000,-, og ligger med 0 prosent i forhold til periodisert budsjett. Avviket skyldes periodiseringsavvik. Forventer balanse. Tjeneste 1210 Forvaltning av eiendommer Tjenesten har i følge tabellen et postivt budsjettavvik på kr 87.489,-, og ligger med 77 prosent i forhold til periodisert budsjett. Avviket skyldes periodiseringsavvik. Forventer balanse.
Tjeneste 2130 Voksenopplæring Side 13 av 26 Tjenesten har i følge tabellen et negativt budsjettavvik på kr 889.778,- og ligger med 0,-prosent i forhold til periodisert budsjett. Avviket skyldes periodiseringsavvik. Forventer balanse. Tjeneste 2320 Helsestasjonen. Tjenesten har i følge tabellen et negativt budsjettavvik på kr 76.134,-, og ligger med 107 prosent i forhold til periodisert budsjett. Dette skyldes for det meste manglende refusjon fra andre for lønn ekstrahjelp. Det forventes balanse. Avviket skyldes periodiseringsavvik. Forventer balanse. Tjeneste 2330 Forebyggende arbeid, helse. Tjenesten har i følge tabellen et negativt budsjettavvik på kr 3.445,-, og ligger med 102 prosent i forhold til periodisert budsjett. Det forventes merforbruk i størrelsorden 10.000,-, på grunn av lønnsutgifter. Tjeneste 2332 Friskliv. Tjenesten har i følge tabellen et positivt budsjettavvik på kr 32.467,- og ligger med 77 prosent i forhold til periodisert budsjett. Det forventes balanse. Faktura på egenandeler sendes to ganger i året. Tjeneste 2340 Aktivisering og service eldre og funksjonshemmede Tjenesten har i følge tabellen et positivt budsjettavvik på kr 733.222,-, og ligger 62 prosent i forhold til periodisert budsjett. Hvorav kr 150.000,- er reell innsparing, det øvrige er periodiseringsavvik. Tono aktivitetssenter og fritidskontakt for funksjonshemmede ligger an til mindreforbruk på kr 100.000,- grunnet noe lavere forbruk til tjenesten fritidskontakt så langt. Det er i tillegg lagt inn 170.000 til delfinansiering av lønn til prosjektstilling i Fritid 123. Det er søkt midler videre her. Dette har av den grunn enda ikke blitt belastet. Aktivitetssenter og fritidskontakt, psykisk helse ligger an til balanse. Dagsenteret ved Eggedal Eldresenter forventes å gå med balanse. Dagsenteret ved Sigdalsheimen forventes å gå med balanse. Dagsentertilbudet for personer med demens forventes å gå med balanse Bussen ved Sigdalsheimen forventes å gå i balanse. Ambulerende vaktmester, inkl. drift av trygghetsalarmer ligger foreløpig an til mindreforbruk i strørrelsesorden kr 60.000,- på grunn av høyere inntekter i egenbetaling enn budsjettert samt lite utskifting av alarmer. Servicetjenesten vask av tøy for hjemmeboende forventes å gå med et lite merforbruk i størrelsesorden kr 6.000,-..
Matombringing forventes å gå i balanse. Side 14 av 26 Tjeneste 2410 Legetjenester Tjenesten har i følge tabellen et negativt budsjettavvik på kr 8.976,-, og ligger med 100,5 prosent i forhold til periodisert budsjett. Det forventes imidlertid et mindreforbruk i størrelsesorden kr 65.000,-. Øvrig avvik skyldes periodiseringsavvik. Fastlegeordningen forventes å gå i balanse. Prestfoss legesenter forventes å gå i balanse Eggedal legekontor forventes å gå i balanse. Turnuskandidat forventes å gå med et mindreforbruk i størrelsesorden 65.000,- ift at inntektene er noe høyere enn budsjettert Legevakt forventes å gå i balanse. Tjeneste 2411 Fysioterapi Tjenesten har i følge tabellen et positivt budsjettavvik på kr 118.158,-, og ligger med 89 prosent i forhold til periodisert budsjett. Det forventes balanse. Fysioterapi-/ergoterapitjenester ved Sigdalsheimen/hjemmetjenesten forventes å gå i balanse. Fysioterapitjenester Helsestasjonen forventes å gå i balanse. Tjeneste 2420 Sosial rådgivning og veiledning Tjenesten har i følge tabellen et negativt budsjettavvik på kr 225.959,-, og ligger med 124 prosent i forhold til periodisert budsjett. Noe av dette skyldes lønn som ikke er periodisert i budsjettet samt feilføring av lønnsutgifter til nyansatt som ble ført på 2430. Det har også vært uforutsette økte utgifter til arbeidet med flyktninger. Det forventes en videreføring av det negative avviket grunnet underbudsjettering av arbeidet med flyktningene men det vil bli mindre ved årsslutt. Økte utgifter til flyktningearbeidet dekkes inn av integreringstilskuddet. Området vil ende i balanse. Tjeneste 2430 Tilbud til personer med rusproblemer. Tjenesten har i følge tabellen et negativt budsjettavvik på kr 46.654,-, og ligger med 137 prosent i forhold til periodisert budsjett. Dette skyldes feilføring av lønn til nyansatt, se punktet over. Området vil ende i balanse. Tjeneste 2440 Barneverntjeneste Tjenesten har i følge tabellen et positivt budsjettavvik på kr 443.340,-, og ligger med 0 prosent i forhold til periodisert budsjett. Det forventes merforbruk kr 375.000,- Refusjon for interkommunal barneverntjeneste ikke er belastet per 27.05.16. Regnskap 2015 viste ca kr 2.151.000,- på 2440. Budsjett for er kr 1.780.000,- Utgifter for vil være på nivå for
Side 15 av 26 2015 og er budsjettert for lavt med ca kr 371.000,- Det foreslås revidere budsjett med økning på kr 375.000,- fra 2520 til 2440. Tjeneste 2510 Barneverntiltak i familien Tjenesten har i følge tabellen et positivt budsjettavvik på kr 141.736,-, og ligger med 18 prosent i forhold til periodisert budsjett. Det er en stadig økning i barn som mottar hjelpetiltak og det forventes at tjeneste 2510 vil gå i balanse i løpet av året. Tjeneste 2520 Barneverntiltak utenfor familien Tjenesten har i følge tabellen et positivt budsjettavvik på kr 531.917,-, og ligger med 66 prosent i forhold til periodisert budsjett. Etter 2 år med harmonisering av drift for kommunene i den interkommunale barneverntjenesten forventes det når at utgiftsnivået er stabilt. Det må samtidig understrekes at dette er en post som er vanskelig å drive budsjettstyring i forhold til, da eventuelle nye plasseringer utenfor hjemmet, og særskilt institusjonsplasseringer kan føre til store kostnader. Det er per utgangen av mai ingen nye kjente store kostnadskrevende plasseringer og det foreslås å ompostere kr: 375.000,- til tjeneste 2510. Tjeneste 2531 BPO Sigdalsheimen Tjenesten har i følge tabellen et positivt budsjettavvik på kr 1.338.283,-, og ligger med 88 prosent i forhold til periodisert budsjett. Dette skyldes periodiseringsavvik og er ikke reelt. Området ligger etter 1. tertial an til et merforbruk i størrelsesorden 380.000,-: Pleie Sigdalsheimen. Regnskapet viser mindreforbruk i forhold til budsjett på 1.200.000,-. Dette skyldes periodiseringsavvik og er ikke reelt. Periodiseringsavviket skyldes hovedsakelig at alle lønnsmidler er fordelt jevnt, uten å ta hensyn til at drift først startet medio april. Det ligger per nå an til et merforbruk på 300.000,-. Dette skyldes blant annet betaling for «overliggere» på kr 30 000,- (før drift av ny avdeling). Kr 70 000 kan relateres til utstyr, herunder it-utstyr til ny avdeling, som ikke dekkes av prosjektmidler. Inntektene for oppholdsbetaling ligger per nå an til inntektssvikt i størrelsesorden 200.000,-. Dette kan endre seg gjennom året. Det forventes ytterligere merforbruk fra og med 2 tertial på grunn av økt behov for bemanning i pleie/renhold etter ressursanalyse. Dette meldes til budsjettbehandlingen, se nærmere i årsmelding. Kjøkken forventes å gå i balanse. Renhold forventes å gå med merforbruk kr 80.000,- grunnet utskifting av tørketrommel og div utstyr til vaskeriet i forbindelse med hygienekrav som ikke dekkes av prosjekt. Trivselsassistenter forventes å gå i balanse. Trivselsassistenter finansieres hovedsakelig av gavepenger. Tjeneste 2532 HO i Bjørkekvisten avlastningsbolig Tjenesten har i følge tabellen et positivt budsjettavvik på kr 187.534,-, og ligger på 72 prosent i forhold til periodisert budsjett. Det er imidlertid satt i gang nye tjenester på samlet 70 prosent stilling som ikke er tatt høyde for i budsjettet, noe som øker forbruket resten av året. Ligger an
til balanse. Side 16 av 26 Tjeneste 2540 HO til hjemmeboende funksjonshemmede Tjenesten har i følge tabellen et positivt budsjettavvik på kr 866.856,-, og ligger på 88 prosent i forhold til periodisert budsjett. Bjørkealleen bofellesskap, Thorrud bolig, kjøp av tjenester fra annen kommune og privat avlastning: Fremskrevet mindreforbruk på kr 200.000,- grunnet sparing på vakante stillinger deler av året. Brukerstyrt personlig assistent (BPA) ligger så langt med mindreforbruk men forventes å gå i balanse på grunn av endringer andre halvår. Omsorgslønn forventes å gå i balanse. Tjeneste 2541 HO til hjemmeboende Tjenesten har i følge tabellen et positivt budsjettavvik på kr 560.731-, og ligger med 91 prosent i forhold til periodisert budsjett. Hvorav kr 80.000,- er reell innsparing, det øvrige er periodiseringsavvik. Hjemmesykepleie, hjemmehjelp, tjenestene i omsorgsboligene Prestfosstunet og Eggedal Eldresenter og leasingbiler ligger etter 1 tertial an til balanse, men det forventes et merforbruk da tjenesten må benytte vikarbyrå ift sommerferieavvikling. Husmorvikar forventes å gå med mindreforbruk på kr 80.000,- Grunnet sykelønnsrefusjon /spart på vikarinnleie. Tjeneste 2542 HO Psykisk helse Tjenesten har i følge tabellen et negativt budsjettavvik på kr 8.816,-, og ligger med 101 prosent i forhold til budsjett. Det forventes balanse. Tjeneste 2560 Akutthjelp helse og omsorgstjenester Tjenesten har i følge tabellen et negativt budsjettavvik på kr 76.662,-, og ligger med 124 prosent i forhold til periodisert budsjett. Det forventes balanse, avviket skyldes periodiseringsavvik. Tjeneste 2611 Botilbud Sigdalsheimen Tjenesten har i følge tabellen et positivt budsjettavvik på kr 137.795,-, og ligger med 90 prosent i forhold til periodisert budsjett. Ligger området an til balanse etter 1. tertial, avviket skyldes manglende fakturering. Tjeneste 2612 Botilbud Bjørkekvisten Tjenesten har i følge tabellen et positivt budsjettavvik på kr 18.329,-, og ligger på 52 prosent i forhold til periodisert budsjett. Ligger an til balanse.
Side 17 av 26 Tjeneste 2650 Kommunalt disponerte boliger Tjenesten har i følge tabellen et negativt budsjettavvik på kr 69.255,-, og ligger på 89 prosent i forhold til periodisert budsjett. Det ligger imidlertid foreløpig an til et merforbruk i størrelsesorden kr 240.000,-: Omsorgsboligene Prestfosstunet forventes å ende med balanse. Eggedal Eldresenter anslag kr 50 000 i merforbruk etter 1 tertial, hovedsakelig grunnet utbedringer etter el tilsyn. Forventer ytterligere merforbruk i forbindelse med branntiltak, herunder utbedring av sprinkleranlegg og branntegninger. Heimtun forventes merforbruk i størrelsesorden kr 40.000,-. Aldersboligene i Prestfoss forventes å gå i balanse. Omsorgsboligene i Eggedal forventes å ende i balanse. Tono Aktivitetssenter forventes å gå i balanse Bjørkealleen bofellesskap forventes å gå med merforbruk på 150.000,- på grunn av vedlikeholdsutgifter. Thorrudbolig forventes å gå i balanse Tjeneste 2730 Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi Det forventes et merforbruk på kr 50.000,-. Tjeneste 2750 Introduksjonsordning flyktninger Tjenesten har i følge tabellen et positivt budsjettavvik på kr 660.515,-, og ligger med 51 prosent i forhold til periodisert budsjett. Denne tjenesten må sees i sammenheng med 2810, da budsjetterte inntekter som er lagt på 2750 også skal dekke utgiftene på dette området. Det forventes balanse da aktiviteten innen flyktningetjenesten ligger innenfor det som blir dekket av statlige IMDI-midler. Se tjenesteområde 8500 Statstilskudd flyktninger. Tjeneste 2760 Kvalifiseringsprogrammet Tjenesten har i følge tabellen et positivt budsjettavvik på kr 136.994,-, og ligger med 32 prosent i forhold til periodisert budsjett. Dette skyldes at to deltakere har sluttet i programmet uten at vi har funnet noen nye, så langt, som kan nyttiggjøre seg det. Det jobbes kontinuerlig med å vurdere hvem som bør tilbys dette programmet. Tjeneste 2810 Ytelse til livsopphold Tjenesten har i følge tabellen et negativt budsjettavvik på kr 632.048,-, og ligger med 166 prosent i forhold til periodisert budsjett. Det er alltid vanskelig å anslå noe rundt denne tjenesten og spesielt vanskelig i og med at bidrag til flyktningene også ligger her. Det jobbes med å redusere merforbruket i løpet av året. Forventet merforbruk i størrelsesorden kr 200.000,-. Tjeneste 2830 Husbankens ordninger. Bistand til etablering og drift av egen bolig Tjenesten har i følge tabellen et negativt budsjettavvik på kr 7.200,-, og ligger med 0 prosent i
Side 18 av 26 forhold til periodisert budsjett. Det forventes balanse da kostnader dekkes opp med statlige tilskudd. Eventuelt ubrukte midler avsettes til bundet fond når regnskapet avsluttes. Tjeneste 2850 Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde: Tjenesten har i følge tabellen et negativt budsjettavvik på kr 3.195-, og ligger med 0 prosent i forhold til periodisert budsjett. Gjennom året føres kommunens utlegg for statlig andel av utgifter til drift av felles NAV kontor, og statlig refusjon for kommunens utlegg. Ender i balanse ift budsjett 0,-. Tjeneste 8500 Statstilskudd flyktninger Tjenesten har i følge tabellen et positivt budsjettavvik på kr 1.504.574,-, og ligger med 159 prosent i forhold til periodisert budsjett. Det forventes imidlertid balanse da kostnader knyttet til flyktningetjenesten på tjenesteområdene 2420 og 2130, samt tjenesteområde 2750 Introduksjonsordning flyktninger, dekkes opp med statlige tilskudd (8500 Statstilskudd). Eventuelt ubrukte midler avsettes til fond når regnskapet avsluttes. Driftsprosjekter med egne bevilgninger Pl. omr. Prosj År Prosjekt 4 930010 2005 Rehabilitering trygdeboliger, Sigd.heimen 4 930011 2013 Trygdeboliger, innvendig vedlikehold 4 930012 4 930021 2013 4 930040 2012 Prestfosstun og Heimtun, kjøp av markiser Riving av uthus Helsestasjon/park.plas s Brannverntiltak og oppgradering planløsning Budsjett vedtatt total pr. 30.04.201 6 A Sum brukt totalt pr. 30.04. B Sum brukt hittil (30.04) i Rest bevilgnin g A - B 525 000 456 014 68 986 50 000 20 791 29 209 Status Prosjektmidler brukt til oppussing siden 2005. Oppussing leilighet i u-etg tannklinikk pusses opp våren Utføres, ses sammen med prosjekt 930010 for oppussing av leilighet u-etg tannklinikk 100 000 100 000 Utføres 379 605 29 605 350 000 100 000 83 281 16 719 Oppfin i ks sak 18/16 (ark sak 16/1245) m/kr 350 000,- for utarbeidelse av skiseprosjekt som beskrevet i saken Ferdigstilles våren 4 930062 2014 Utbedring av vaskeriet 200 000 44 106 155 894 Arbeidene
4 930063 2015 4 930064 2015 4 930065 4 930066 4 930067 4 930070 4 930071 2014 4 930092 SH skuremaskin til vaskeriet Ny dampovn kjøkkenet Sigdalsheimen Sigdalsheimen - generell utskifting av møbler Oppgradering av kapellet på Sigdalsheimen, samt oppgrad av inngangsparti SH, oms.boliger og Bj alleen; oppgrad av utearealer ihht plan Oppussing av bad i Bjørkealleen Utbedring av gulv, ganger Bjørkealleen Eggedal Eldresenter; sammenbygg 2 hybler til 1 leilighet samt lage garderobe Side 19 av 26 ferdigsstilles våren. Prosjektet gjelder utstyr og oppgaver som ikke kommer innunder investeringsbegrepet. Ift investeringene (oppgraderubgebe) i vaskeriet vises det til prosjekt 030023 Effektiviseringstiltak for å forbedre drift 45 000 0 45 000 utvidet Sigdalsheimen. Kjøpt inn våren. Sentralt utstyr i strategisk planlegging av drift 80 000 0 80 000 av kjøkken etter utvidelsen. Kjøpes inn forsommeren 350 000 207 442 207 442 142 558 Utføres 300 000 15 450 15 450 284 550 Utføres 200 000 0 200 000 Jfr plan for utomhus som ikke er omfattet av oppgradering hittil. Arbeidet starter mai/juni 250 000 0 250 000 Utført våren 50 000 2 281 47 719 Utføres 360 000 10 030 10 030 349 970 Prosjektramme er inkl tilleggsbevilgning kr 250 000 i ks sak 13/16. Ferdigstilles forsommeren Investeringsprosjekter med egne bevilgninger
Pl. omr. Prosj År Prosjekt Budsjett vedtatt total pr. 31.12.201 5 A Sum brukt totalt pr. 31.12.2015 B Rest bevilgnin g A - B Side 20 av 26 4 030002 2015 Generell utskift. Møbler 200 000 0 200 000 Inkl omdisp ks 15/18. Utføres våren Inkl omdisp ks 15/46. Jfr sak 12/16 skal resterende sum overf til 030010 fra 4 Utredning og utvidelse 37 720 030011. Ikke utført 030010 2009 37 792 389 268 425-71 789 av Sigdalsheimen 600 per nå. Ferdigstilles våren, herunder søkn om utbet av invest tilsk fra Husbanken Inkl omdisp ks15/46. Avsl i ks sak 12/16 (arkivsak 12/201). 4 Mindreforbruk kr Ny heis og 416.226,-. Herav 030011 2011 hovedinngang 3 400 300 2 984 074 416 226 skal kr 200 000,- Sigdalsheimen overføres pnr 030023, resterende sum tilbakeføres prosjekt 030010. Ikke utført per nå. 4 030012 2013 Innkjøp PDA 260 000 243 560 4 603 16 440 Ferdig 4 030014 2014 Pleie- og rehabiliteringsutstyr SH 100 000 91 930 8 070 4 030017 2015 Møbler ny avdeling SH 400 000 39 637 39 637 360 363 4 030019 2015 Oppgradering eksisterende bygg SH Oppussing park.plass og 4 030022 2014 uteomr. Thorrudbygg 11 205 000 8 691 782 5 252 318 Ferdigstilles våren Inkl omdisp sak 15/18. Samt inkl bevilg på kr 300 000 i budsjett 2 513 218 Ks 15/07 200 000 145 460 54 540 Utføres 4 030023 2015 Oppgrad. Vaskeriet SH 391 000 502 087 178 807-111 087 Inkl omdisp ks 15/46. Omdisp i sak 12/16 ( Avslutn pnr 030011) mindreforbr kr 200 000 overf 030023. Ikke utført per nå. Ferdigstilles forsommeren.
Område 5 Næring og drift Side 21 av 26 Følgende tabell viser regnskapstallene for de enkelte tjenesteområder innenfor planområdet 5, fra januar til og med april måned. Tjeneste Regnskap 1 tertial Justert budsjett 1 tertial Vedtatt budsjett 1 tertial Avvik i kr Forbruk i % Regnskap 1 tertial 2015 Just. Årsbudsjett 1000 Politisk styring og kontroll 29 976 17 953 17 953-12 023 166,97 17 464 73 000 1200 Administrativ ledelse 496 267 479 465 479 465-16 802 103,50 570 367 1 264 000 1203 Personal/opplæring/velferd 290 28 000 28 000 27 710 1,04 58 614 28 000 1210 Forvaltning av eiendommer 186 163 135 000 135 000-51 163 137,90 198 684 135 000 1300 Administrasjonslokaler 401 482 337 600 337 600-63 882 118,92 388 490 945 000 2650 Kommunalt disponerte boliger -129 741 14 004 14 004 143 745-926,46 4 366-264 000 2850 Tjenester utenfor ordinær 12 249 0 0-12 249 0,00 0 230 000 kom.ansvarsområde 3010 Plansaksbehandling (S) 210 988 39 843 39 843-171 145 529,55 155 880-398 000 3020 Bygge-delings-seksj (S) 115 559 59 555 59 555-56 004 194,04-271 006-624 000 3030 Kart og oppmåling (S) -471 725-60 853-60 853 410 872 775,19-517 746-592 000 3200 Kommunal -90 611-52 963-52 963 37 648 171,08-56 794 280 000 næringsvirksomhet 3210 Konsesjonskraft, 3 500 0 0-3 500 0,00 3 500 0 kraftrettigheter og annen kraft for videresalg 3250 Næringstiltak 347 651 46 660 46 660-300 991 745,07 284 397 420 000 3290 Landbrukskontor 1 057 055 705 205 705 205-351 850 149,89 763 803 1 966 000 3292 Veterinærer -624 123-478 477-478 477 145 646 130,44-522 831 35 000 3320 Kom.veier, miljø- og TST 580 298 531 526 531 526-48 772 109,18 563 653 2 539 000 3390 Beredskap mot brann 986 935 1 028 126 1 028 126 41 191 95,99 977 598 3 068 000 3400 Produksjon av vann (S) 528 025 429 550 429 550-98 475 122,93 452 563 1 472 000 3450 Distribusjon av vann (S) -677 581-914 566-914 566-236 985 74,09-700 271-2 516 000 3500 Avløpsrensing (S) 646 465 688 454 688 454 41 989 93,90 652 621 1 952 000 3530 Avl.nett/innsaml. Avl (S) -464 401-789 863-789 863-325 462 58,80-453 403-3 563 000 3540 Tøm av slamavsk.sept (S) -2 203 654-1 429 198-1 429 198 774 456 154,19-1 708 352-74 000 3550 Renovasjon av husholdningsavfall (S) -4 188 426-3 527 724-3 527 724 660 702 118,73-3 702 167-336 000 3600 Miljøvern 100 27 992 27 992 27 892 0,36 15 640 84 000 3601 Frilufts- og utmarksområd 351 582 314 158 314 158-37 424 111,91 355 683 230 000 3602 Fiske- og viltforvaltning 18 725 12 075 12 075-6 650 155,07 34 032-13 000 SUM ALLE -2 876 951-2 358 478-2 358 478 518 473 121,98-2 435 214 6 341 000.
Kommentarer til de enkelte tjenestene: Side 22 av 26 1200 Administrativ ledelse Budsjetterte lønnskostnader ser ut til å være korrigert. Det finnes noe økte, og uforutsette kostnader knyttet til «Kjøp av andre». Dette har blitt belastet adm. ledelse, men her vil vi senere gå nærmere inn å se på intern fordeling av disse kostnadene. 1210 Forvaltning av eiendommer Overforbruket skylder bl.a. en økning i forsikringspremie fra KLP. 1300 Administrasjonslokaler Det kan ikke pekes på en spesiell merkostnad, her er det snakk om en generell økning av FDV-kostnader. Det viser seg også å være en mindre inntekt når det gjelder husleie. 2650 Kommunalt disponerte boliger Feilperiodisering og ubalanse mellom inntekter og utgifter faller med tertialregnskapet veldig uheldig. Den jevnes ut i etterkommende måneder. 3010 Plansaksbehandling Resultatet preges særlig av to forhold. Arbeid med kommuneplan og inntekter i første tertial. Det er lagt inn lønn for arbeid med kommuneplan i budsjettet men den viser seg periodisert på feil måte.. Gebyrinntekter for plansaksbehandling kommer i etterkant av vedtak. I første tertial var det få vedtak som resulterte i gebyrinntekter. 3020 Byggesaks- delingsseksjon Det er brukt noe mer på lønn enn budsjettert. I tillegg har vi fått inn mindre intekter enn budsjettert. 3030 Kart og oppmåling Tjenesteområdet har lagt om faktureringsrutiner. Dette fører til at inntekter kommer jevnt inn i forhold til tidligere år. Det vil da se ut som tjenesteområdet går med høyere inntekter enn hva som er budsjettert. 3200 Kommunal næringsvirksomhet Bedriftsrenovasjon har et avvik pga. periodisering. Vi forventer at bildet blir mer balansert over tid. 3250 Næringstiltak Avvik pga. feil postering. Blir korrigert med en ompostering. Dette og noe momskompensasjon gjør at posten har et avvik av ca. kr. 50 000,- i 1e tertial. 3290 Landbrukskontor: Omtrent på budsjett. Kompensasjon for koordinatorrollen i
Bolystprosjektet vil trolig gi et lite overskudd på tjenesten ved årets slutt. Side 23 av 26 3292 Veterinær: Merforbruk på 155.000 kr. Området kompenseres ved årlige refusjoner fra staten. Ekstra kostnader til administrasjon de siste årene. Forlik belastet tjenesten. Vil fordeles på de andre kommunene i Midtfylket slik at året som helhet trolig vil gå med underskudd i størrelsesorden 100.000 kr i. 3320 Kommunale veier Dette avvik skyldes ren periodisering, ingenting i regnskapet tilsier at dette overforbruk har stor betydning for årsresultatet. 3400 Produksjon av vann Merforbruk skyldes i hovedsak uforutsette utgifter ved Eggedal vannverket. 3450 Distribusjon av vann Mindre forbruk av vann enn det som er stipulert. Mer nøyaktig og ajour måling ved forbruk av vann gjør at stipulering og forhåndsperiodisering blir usikkert. 3500 Avløpsrensing Det vises et mindre forbruk, men vi er i avventning av ed del fakturaer. Så langt har utgiftene vært lavere enn antatt. 3530 Avløpsnett/innsamling av avløpsvann Resultatet har sammenheng med 3450 Distribusjon av vann. Ved mindre forbruk er konsekvens mindre avløpsmengden. 3540 Tøm av slamavsk. sept. All vanlig tømming er innkalkulert derfor et avvik på plussiden. Vi forventer flere fakturaer fra innsamler og skal se nærmere på periodiseringen.det som blir inntekt er ekstratømminger. 3600 Miljøvern: Aktiviteten og kostnadene konsentrert til sommerhalvåret. Antatt som budsjett for året som helhet. 3601 Frilufts- og utmarksområder: Overføring fra Trillemarkafondet ved årets slutt kompenserer. For øvrig som budsjett. 3602 Fiske- og viltforvaltning: Overføringer fra Viltfondet gjøres ved årets slutt. Som budsjett.
Driftsprosjekter med egne bevilgninger INVESTERINGER Side 24 av 26 5 106007 2011 Trafikksikkerhetstiltak 100 000 0 100 000 5 140014 Resipientundersøkelser vannområdet Simoa 200 000 3 723 3 723 196 277 5 960001 Spyling og 2012 rehab.hovedvannledning er 300 000 0 300 000 5 960010 Gatelys (trafikksikkerhetstiltak) 100 000 0 100 000 5 960020 Oppfølging av tiltak i 2005 kommuneplanen 250 000 86 657 163 343 5 960031 2011 Fosselandet, gangsti 160 000 0 160 000 5 960032 2011 Regulering, Pr.sentrum 145 000 129 175 15 825 Kartlegging av 5 960033 2011 skiltebehov Kommuneplanarb., 5 960034 p.ledelse sluttfør. Og vedtak 5 960051 Kommunestyresalen - vedlikehold/oppussing 297 789 8 546 289 243 780 000 15 000 15 000 765 000 500 000 495 426 495 426 4 574 5 960052 Herredshuset, uteområdet 150 000 0 150 000 5 960070 2014 Holmen gml. Kirkegård 50 000 0 50 000 Arbeidet sesongrelater t til sommer/høst. Inkl tilleggsbevilg ning på kr 200 000,- fra disp fond i ks sak 28/16 (arkivsak 16/1252)
Side 25 av 26 5 060001 2011 Sandsbråten, toalettbygg 250 000 193 886 56 114 Ferdig Garderober Eggedal 5 060002 2014 250 000 253 371-3 371 Ferdig Brannstasjon Kjøp av boligareal 5 060005 2015 1 280 182 629 146 26 722 651 036 Nerstad 5 060013 2011 Vannbehandlingsanlegg - 3 128 586 341 462 2 787 124 N.Eggedal 5 060020 2012 Ledningskartverk 500 000 592 653 13 705-92 653 5 060021 2012 Rehab.lednnett N. Eggedal 1 500 000 0 1 500 000 5 060030 2010 Opparbeiding boligtomter 400 000 0 400 000 5 060040 2006 Kommunale veier 14 000 000 9 133 180 4 866 820 Kommunale veier- 5 060041 2011 8 000 000 4 485 981 3 514 019 Rabbenveien 5 060070 2012 Tiltak slambehandling 700 000 317 972 382 028 Inkl tillegg i budsjett på kr 1 000 000,- Inkl tillegg i budjsett på kr 4 000 000,- Område 6 Sigdal kirkelige fellesråd Oversikt prosjekter på området_ Driftsprosjekter med egne bevilgninger Pl. om r. Prosj År Prosjekt 6 970014 Eggedal kirke, utredn for varmeløsn og utskift. Av el.tavle mv Budsjett vedtatt total pr. 30.04. A Sum brukt totalt pr. 30.04. B Sum brukt hittil (30.04) i Rest bevilgnin g A - B 100 000 0 100 000 Status Investeringsprosjekter med egne bevilgninger Pl. omr. Prosj År Prosjekt 6 070010 2009 Utbedring Solumsmoen kapell 6 070030 2009 Driftsbygning Holmen kirkegård 6 070080 2013 Brannversling kirkene Budsjett vedtatt total pr. 31.12.2015 A Sum brukt totalt pr. 31.12.2015 B Rest bevilgnin g A - B 530 000 530 000 200 000 0 1 000 000 900 000 100 000 200 000 0 200 000
Side 26 av 26