FOS EN REGIONRÅD Styremedlemmer i Fosen Regionråd VÅR REF.:Vidar DERES REF.: DATO: 15.06.12 INNKALLING TIL STYREMØTE I FOSEN REGIONRÅD Vi viser til vedtatt møteplan og innkaller med dett e til styremøte i Fosen Regionråd Fredag 22.06.12 ca kl 1230, møterom Melhus, State ns Hus, Trondheim NB! Møtet avholdes i etterkant av samarbeidsmøtet s om ST-FK har invitert til. Vi viser til vår mail av 13.06.12 ang endring av møtested, og forven ter at rådsmedlemmer og styremedlemmer også deltar på møtet med ST-FK som s tarter kl 1000! Styret behandler først saker som skal behandles i r ådsmøtet (egen innkalling), deretter fortsetter styret behandling av øvrige saker. Saksliste: Sak 11/12 Oppfølging av styrets vedtak Sak 12/12 Årsmelding Fosen Regionråd Sak 13/12 Fosen Regionråd regnskap Sak 14/12 og årsmeldinger for regiona le samarbeidsordninger Sak 15/12 Søknad om støtte til utgivelse av turbok for Fosen Sak 16/12 Samarbeidstiltaknytta til forventninger om store utbygginger og aktiviteter i regionen (drøfting etter møte med Sør-Trøndelag fyl keskommune) Eventuelt andre saker Drøftinger: Søknad fra LENSA ang midler til pådriverressurs (ve dlegges etter sak 16/12) Forfall meldes til sekretariatet snarest. Med hilsen Fosen Regionråd Ove Vollan styreleder Varamedlemmer møter bare etter nærmere innkalling! Åmyra 5, 7170 Åfjord Telefon 72 53 15 10 E-post: fosen.regionraad@fosen.net Internett: www.fosen.net
FOSEN REGIONRÅD 7170 Åfjord - Tlf: 72 53 15 10 TIL: Styret i Fosen Regionråd SAK FRA: Sekretariatet/VD Møtedato: 22.06.12 Sak 11/12 Oppfølging av styrets vedtak AC SAKSNR. SAKSNAVN TILTAK UTFØRT Sak 06/12 Oppfølging av styrets vedtak Ingen tiltak påkrevd OK Sak 07/12 Sak 08/12 Sak 09/12 Sak 10/12 Drøftingssaker ekommunestrategi for Fosen - perioden 2012 til 2020 ekommunestrategi for Fosen handlingsplan for perioden 2012 til 2013 Døgnåpen forvaltning på Fosen forprosjekt Utviklingsprisen for Fosen Interpellasjon fra Ørland kommune - Staten må gi mer penger til vei Styrets vedtak er i brev av 26. april oversendt til medlemskommunene med anmodning om politisk behandling. Styrets vedtak er i brev av xx.xx.12 oversendt til kommunene v rådmannen Redaksjonsgruppen og prosjektgruppens medlemmer er i brev av 02.05.12 orientert om styrets vedtak. Prosjektet starter når prosjektleder er rekruttert. Nilssen Hønseri AS v/daglig leder er i telefon og brev av 26.04.12 orientert om styrets vedtak og invitert til overrekkelse av prisen den 11. mai. Styrets konklusjon er i brev av 27.04.12 oversendt til Ørland kommune v/ordfører OK OK OK OK Sekretariatets innstilling: Orienteringen tas til etterretning. Arbeidsutvalgets enstemmige innstilling: Orienteringen tas til etterretning. Behandling i styremøte: Styrets vedtak: 2
FOSEN REGIONRÅD 7170 Åfjord - Tlf: 72 53 15 10 Behandlet av: Saksnr.: Møtedato: Saksbeh.: Rådmannsgruppa 14/12 01.06.12 VD Arbeidsutvalget 12/12 12.06.12 VD Styret 12/12 22.06.12 VD Rådet 01/12 22.06.12 VD Navn på saken Årsmelding Fosen Regionråd Vedlegg: Årsmelding for Fosen Regionråd (eget pdf-dokument). Saksfremstilling: Vedlagt sakspapirene er Fosen Regionråds forslag til årsmelding for Sekretariatets forslag til vedtak: Regionrådets styre anbefaler årsmøtet å godkjenne framlagte årsmelding som Fosen Regionråds årsmelding for. Rådmannsgruppens enstemmige innstilling: Regionrådets styre anbefaler årsmøtet å godkjenne framlagte årsmelding som Fosen Regionråds årsmelding for. Arbeidsutvalgets enstemmige innstilling: Regionrådets styre anbefaler årsmøtet å godkjenne framlagte årsmelding som Fosen Regionråds årsmelding for. Styrets innstilling overfor årsmøtet: 3
FOSEN REGIONRÅD 7170 Åfjord - Tlf: 72 53 15 10 Behandlet av: Saksnr.: Møtedato: Saksbeh.: Rådmannsgruppa 15/12 01.06.12 HSJ Arbeidsutvalget 13/13 12.06.12 HSJ Styret 13/12 22.06.12 HSJ Rådet 02/12 22.06.12 HSJ Navn på saken Fosen Regionråd regnskap Vedlegg: 1. for med økonomioversikter og noter til regnskapet 2. Revisjonsberetning for årsregnskapet (eget dokument) Andre saksdokument ikke vedlagt denne saken: 1. Årsmelding for Fosen Regionråd (ref. egen sak) 2. Vedtektene for Tiltaksfondet Saksfremstilling: Fosen Regionråd er regnskapsmessig oppretta som eget selskap med egen balanse. et legges fram samla for hele regionrådets virksomhet inklusive balansen. Hvilke prosjekter det har vært aktivitet i framgår av regnskapet. Årsmelding og regnskap for tjenestesamarbeid hvor vertskommuner er ansvarlig for regnskapsføringen legges fram som egen sak. Vi har i saksframlegget og i NOTER til regnskapet redegjort for: o Økonomisk oversikt drift o Økonomisk oversikt investering o Balanseregnskap o Endring i arbeidskapital (note 1) o Oversikt over aksjer og andeler i varig eie (note 2) o Fond og resultat (note 3). Status pr. 31.12. for bundne driftsfond og disposisjonsfond framgår av denne noten. o Mellomværende mellom Fosen Regionråd og Åfjord kommune (note 4) o Kapitalkonto (note 5) o Oversikt over tiltaksmidlene bruk og avsetninger (note 6) o Detaljregnskapet framlagt på samme nivå og inndeling i prosjekt jfr. det vedtatte budsjett for Fosen Regionråd o Avvik mellom budsjetterte og regnskapsførte driftsinntekter (note 7) Kommentarer til noen av prosjektene: Aktivitetene i regionsamarbeidet på Fosen har også i vært stor sammenligna med kunnskap vi har om samarbeidet i tilsvarende samarbeidsregioner. I flere sammenhenger er det imidlertid dokumentert at samarbeid er i rask utvikling i flere regioner, også innenfor områder som vi så langt ikke har vurdert å ta inn i samarbeidet. Når det gjelder aktivitetene i regionsamarbeidet så henvises det til årsmeldinga for. Kommentarene nedenfor vil derfor i hovedsak fokusere på avvik mellom budsjett og regnskap. Prosjekt 4900 Fosen Regionråd (sekretariatet): Prosjektet kommer i utgangspunktet ut med et regnskapsmessig mindreforbruk på kr. 65.812,84 (ref. konto 15800). Dette skyldes i hovedsak følgende forhold: 4
o Høyere renteinntekter enn budsjettert o Lavere lønnskostnader enn budsjettert på grunn av at kontorsekretærstillingen ikke har vært besatt o Sykelønnsrefusjoner Det regnskapsmessige mindreforbruket foreslås avsatt til disposisjonsfond 25600011 Sekretariatet. Av mottatte skjønnsmidler (kr. 600.000) til styrking av utredningskompetanse og kapasitet i regionrådet er kr. 500.000 avsatt til bundet driftsfond 25100010 Regional utvikling. Avsetningen begrunnes med at vi i bare har brukt en mindre del av tilskuddet, anslått til kr. 100.000. Det gjelder i hovedsak gjennomføring av strategisamling for styre og rådmenn hvor hovedtemaet var samarbeidsstrategier og utvikling av nye samarbeidsområder. Videre er noe av tilskuddet brukt til oppstart av arbeidet med ekommunestrategi. Den resterende delen vil bli brukt i 2012 til blant annet følgende utviklingstiltak: o Fullføring av ekommunestrategi inkl. handlingsplan o Strategisk næringsplan o Revisjon av langsiktig plan for regionsamarbeidet o Utredning av framtidig organisering av regionsamarbeidet Prosjekt 4901 Tiltaksmidler: Budsjettet forutsatte at disposisjonsfond 25600010 Tiltaksmidler ikke skulle tilføres midler fra kommunene i. NOTE nr. 6 til regnskapet redegjør for bruk av og avsetning til Tiltaksfondet (tiltaksmidlene). Pr. 31.12. står det avsatt kr. 1.991.675,77 på dette fondet. Prosjekt 4902 Fantastiske Fosen: Det ble heller ikke i en avklaring på om ny utgave av brosjyren Fantastiske Fosen skal revideres og utgis. Vi har ikke brukt mye ressurser i på oppdatering og oppgradering av reiselivsportalen. Kysten er klar tok i initiativ til å etablere et nytt destinasjonsselskap, og vi avventer det nye selskapets markedsføringsstrategi og produksjon av reklamemateriell. Det regnskapsmessige mindreforbruket på kr. 56.985,20 (ref. konto 15800) foreslås avsatt til disposisjonsfond 25600010 Tiltaksmidler. Evt. kostnad med å utgi ny utgave av brosjyren Fantastiske Fosen samt oppdatering og utvikling av reiselivsportalen er tidligere foreslått delvis finansiert av midler fra dette fondet. Prosjekt 4903 Fosenmessa: Som kjent ble Fosenmessa heller ikke i arrangert. Vi brukte en del ressurser på å jobbe med utvikling av form og innhold i messa. Kostnaden med dette er finansiert av disposisjonsfond 25600010 Tiltaksmidler. Prosjekt 4910 Biblioteksamarbeid: Tiltaket ble i innvilget et statstilskudd på kr. 238.000 til prosjektet ABM-utvikling - lesing som glede og mulighet. Tiltaket kom i gang i, og er finansiert av statstilskuddet og bevilgning fra kommunene. Prosjekt 4911 Fosenportalen: Videre utvikling av Fosenportalen skjedde i noe mindre omfang enn det som var planlagt i budsjettet. smessig mindreforbruk på kr. 133.588,80 (ref. konto 15800) foreslås avsatt til disposisjonsfond 25600010 Tiltaksmidler. Evt. kostnad med å utvikle Fosenportalen er tidligere foreslått delvis finansiert av midler fra dette fondet. 5
Prosjekt 4916 Reiseliv: smessig merforbruk på kr. 4.998 (ref. konto 19400) er finansiert jfr administrativt vedtak fra disposisjonsfond 25600010 Tiltaksmidler. Prosjekt 4929 Ungt entreprenørskap: I budsjettet ble det bevilget kr. 100.000 til jobbing med Ungt entreprenørskap. Beløpet var finansiert av disposisjonsfond 25600010 Tiltaksmidler. Bevilgningen var bl.a. tenkt brukt til gjennomføring av entreprenørskapsstudiet. Studiet er gjennomført, men liten interesse for å delta på studiet gjør at bevilgningen ikke er oppbrukt. Det regnskapsmessige mindreforbruket på kr. 83.440,40 foreslås tilbakeført disposisjonsfond 25600010 Tiltaksmidler. Prosjekt 4950 Regionkonsulenten: smessig mindreforbruk på kr. 59.899,73 (ref. konto 15800) foreslås avsatt til disposisjonsfond 25600014 Regionkonsulenten. Prosjekt 4953 Etterutdanning skole: Fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag ble det overført til regionrådet kr. 276.658 i statstilskudd øremerka til etterutdanning av lærere. Tildelingen gjaldt de 6 Sørtrønderske medlemskommunene. Tilsvarende midler ble overført til regionrådet via Leksvik kommune med til sammen kr. 10.000. Kr. 171.920,15 ble brukt til etterutdanningstiltak i regi av regionrådet. smessig mindreforbruk på kr. 119.067,27 (ref. konto 15800) foreslås avsatt på bundet driftsfond 25100018 Etterutdanning skole. Prosjekt 4954 Etterutdanning barnehage: Fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag ble det overført til regionrådet kr. 292.380 i statstilskudd, hvorav øremerka til kompetanseheving av ansatte (kr. 239.380), veiledning av nyutdannede førskolelærere (kr. 28.000) samt plan for flerkulturell praksis (kr. 25.000). Tildelingen gjaldt de 6 Sørtrønderske medlemskommunene. Tilsvarende midler ble overført til regionrådet via Leksvik kommune med til sammen kr. 31.000. Av det totale statstilskuddet på kr. 323.380 (inkl. Leksvik sin andel) ble kr. 105.989 brukt til gjennomføring av tiltak i regi av regionrådet. smessig mindreforbruk på kr. 217.390,72 (ref. konto 15800) foreslås avsatt til bundet driftsfond 25100019 Etterutdanning barnehage. 4955 FEIDE Fosen: prosjektet inngår ikke i budsjettet for, men det er vedtatt et eget budsjett for tiltaket hvor finansieringa er fordelt mellom staten/fylkeskommunen og kommunene. Ref. for øvrig regnskapet for og. På slutten av året mottok vi via Sør-Trøndelag fylkeskommune et høyere statstilskudd til sluttfinansiering av prosjektet enn det som var forventet. Merinntekten forutsettes godskrevet medlemskommunene i 2012. Det er et økende behov for å innføre en enhetlig løsning for identitetsforvaltning i skolen. Dette vil danne grunnlaget for en sikrere og mer effektiv IKT-infrastruktur hos landets skoleeiere. FEIDE (Felles elektronisk identitet) er den løsningen Kunnskapsdepartementet har valgt for sikker identifisering i utdanningssektoren. Kunnskapsdepartementets plan var at i skulle alle i Skole-Norge ha fått tilbud om en Feide-identitet fra sin skoleeier. Med bakgrunn i Kunnskapsdepartementets pålegg om innføring av FEIDE, valgte kommunene i Fosenregionen å innføre FEIDE som et fellesprosjekt i skolene på Fosen. Fosenkommunene valgte å være med på en felles søknad, om finansiering sammen med en rekke kommuner i Sør-Trøndelag. Det ble innvilget eksterne midler, men prosjektet blir nok mer omfattende enn først antatt. Dette skyldes bl.a. en stor oppryddingsjobb i IKT-systemene i 6
skolene. Vårt mål er at alle skolene på Fosen skal være FEIDE- godkjent innen skolestart høsten. Prosjekt 4956 Regn med Fosen: prosjektet ble innvilget kr. 315.000 i skjønnsmidler fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag i. Deler av disse midlene er avsatt til bundet driftsfond øremerket formålet. Utgiftene i finansieres fra dette fondet. Regn med Fosen er et systemrettet utviklingsarbeid innen fagområdet matematikk. Regn med Fosen er et to - årig prosjekt som avsluttes våren, men utviklingsarbeidet fortsetter. Våren 2012 vil det bli utarbeidet en håndbok i regning for aldersgruppen fra 4 til 8 år. Målgruppe: Pedagoger i barnehager og grunnskoler i Fosen som jobber med barn i aldersgruppen 4 8 år. Visjon for utviklingsarbeidet: Tidlig forebyggende innsats og økt fagkompetanse som kommer til uttrykk i tilpasset opplæring på tvers av opplæringsenheter, skal gi barn i barnehager og elever i skolene på Fosen økt læringsutbytte, mestring og motivasjon i den enkeltes matematiske utvikling og læring. Prosjekt 4957 Ekstern skolevurdering: et verktøy som bidrar til vurdering av den enkelte skole. Vurderingen kan rette seg mot det pedagogiske og det organisatoriske på den enkelte enhet. I Fosen er det en målsetting at ekstern skolevurdering er et bidrag i skoleeier sitt arbeid med kvalitetsutvikling av skolene. Det er opprettet en vurderingsgruppe på 8 personer som har fått opplæring i metodikken knyttet til ekstern skolevurdering. Vurderingsgruppen er satt sammen av representanter fra de syv kommunene som skal være med i dette arbeidet. Alle de 21 skolene i regionen skal i løpet av en treårsperiode gjennomføre ekstern skolevurdering. Oppstart høsten og avslutning våren 2013. Prosjekt 4958 Videreutdanning skole I mottok vi via Fylkesmannen i Sør-Trøndelag kr. 700.000 til videreutdanning av lærere. Beløpet er i sin helhet utbetalt til kommunene etter en godkjent fordelingsnøkkel. Strategi for videreutdanning av lærere er en statlig ordning son skal gi skoleeier mulighet til å la lærere delta på videreutdanning samtidig som lærerne frigjøres fra deler av sine ordinære arbeidsoppgaver. Staten og arbeidsgiver dekket i 40 % hver av kostnadene til vikar, mens de resterende er bruken av egen tid. Statens andel utgjør kr 50 000,- per semester for 15 stp. Ordningen administreres av regionkonsulenten. Statens andel overføres via Fylkesmannen i Sør-Trøndelag til Fosen Regionråd som igjen fordeler tilskuddet til de aktuelle skoleeiere. Sekretariatets innstilling: 1. Regionrådets styre anbefaler årsmøtet å godkjenne framlagte regnskap som Fosen Regionråds regnskap for. 2. smessig mindreforbruk på prosjekter med til sammen kr. 400.436,97 avsettes slik: Prosjekt Prosjektnavn Mindreforbruk Avsettes på: 4900 Fosen Regionråd 65 812,84 Disposisjonsfond 25600011 Sekretariatet 7
4902 Fantastiske Fosen 56 985,20 Disposisjonsfond 25600010 Tiltaksmidler 4911 Fosenportalen 133 588,80 Disposisjonsfond 25600010 Tiltaksmidler 4927 Utviklingsprisen for Fosen 710,00 Disposisjonsfond 25600010 Tiltaksmidler 4929 Ungt entreprenørskap 83 440,40 Disposisjonsfond 25600010 Tiltaksmidler 4950 Regionkonsulent oppvekst 59 899,73 Disposisjonsfond 25600014 Regionkonsulenten SUM 400 436,97 3. Avsetninger til bundne driftsfond som det er redegjort for i saksframlegget og slik det fremkommer i regnskapet og NOTER til regnskapet godkjennes. Rådmannsgruppens enstemmige innstilling: 1. Regionrådets styre anbefaler årsmøtet å godkjenne framlagte regnskap som Fosen Regionråds regnskap for. 2. smessig mindreforbruk på prosjekter med til sammen kr. 400.436,97 avsettes slik: 3. Avsetninger til bundne driftsfond som det er redegjort for i saksframlegget og slik det fremkommer i regnskapet og NOTER til regnskapet godkjennes. Arbeidsutvalgets enstemmige innstilling: 1. Regionrådets styre anbefaler årsmøtet å godkjenne framlagte regnskap som Fosen Regionråds regnskap for. 2. smessig mindreforbruk på prosjekter med til sammen kr. 400.436,97 avsettes slik: Prosjekt Prosjektnavn Mindreforbruk Avsettes på: 4900 Fosen Regionråd 65 812,84 Disposisjonsfond 25600011 Sekretariatet 4902 Fantastiske Fosen 56 985,20 Disposisjonsfond 25600010 Tiltaksmidler 4911 Fosenportalen 133 588,80 Disposisjonsfond 25600010 Tiltaksmidler 4927 Utviklingsprisen for Fosen 710,00 Disposisjonsfond 25600010 Tiltaksmidler 4929 Ungt entreprenørskap 83 440,40 Disposisjonsfond 25600010 Tiltaksmidler 4950 Regionkonsulent oppvekst 59 899,73 Disposisjonsfond 25600014 Regionkonsulenten SUM 400 436,97 Prosjekt Prosjektnavn Mindreforbruk Avsettes på: 4900 Fosen Regionråd 65 812,84 Disposisjonsfond 25600011 Sekretariatet 4902 Fantastiske Fosen 56 985,20 Disposisjonsfond 25600010 Tiltaksmidler 4911 Fosenportalen 133 588,80 Disposisjonsfond 25600010 Tiltaksmidler 4927 Utviklingsprisen for Fosen 710,00 Disposisjonsfond 25600010 Tiltaksmidler 4929 Ungt entreprenørskap 83 440,40 Disposisjonsfond 25600010 Tiltaksmidler 4950 Regionkonsulent oppvekst 59 899,73 Disposisjonsfond 25600014 Regionkonsulenten SUM 400 436,97 3. Avsetninger til bundne driftsfond som det er redegjort for i saksframlegget og slik det fremkommer i regnskapet og NOTER til regnskapet godkjennes. 8
Styrets forslag vedtak: Rådets/Årsmøtets vedtak: 9
Fosen Regionråd regnskap Økonomisk oversikt drift år 2 011 Budsjett 2 011 1) 2 010 Driftsinntekter: 620-670 Salg av tjenester 64 561 80 000 73 528 700 Ref fra staten 1 310 038 1 930 000 2 399 095 710 Sykelønnsrefusjoner 150 643 0 5 268 729 Momsrefusjon 332 221 0 541 339 730 Ref fra fylkeskommuner 963 758 0 795 017 750 Ref fra kommuner 4 067 545 3 392 000 5 216 100 770 Ref fra andre - samt tiltaksmidler 12 314 0 382 146 800 Tilskudd fra staten 1 283 000 110 000 1 045 000 890 Gaver fra private 1 000 0 0 SUM DRIFTSINNTEKTER 8 185 079 5 512 000 10 457 493 Driftsutgifter: 010-080,160-165 Lønnsutgifter 2 343 613 2 384 000 2 563 181 090-099 Sosiale utgifter 365 198 374 000 417 386 100-285- Kjøp av varer og tjenester som inngår i 2 616 478 1 964 000 2 881 525 (160-165) tjenesteproduksjonen 300-380 Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksj 169 154 0 0 429 Momsrefusjon 332 221 0 541 340 450-470 Overføringer 849 681 1 516 000 1 960 640 SUM DRIFTSUTGIFTER 6 676 344 6 238 000 8 364 072 BRUTTO DRIFTSRESULTAT 1 508 736-726 000 2 093 421 Finansinntekter: 900-905 Renteinntekter, utbytte og eieruttak 279 452 120 000 234 654 SUM EKSTERNE FINANSINNTEKTER 279 452 120 000 234 654 Finansutgifter: 500 Renteutg, provisjoner og andre finansutg 66 0 0 529 Kjøp av andeler 6 587 5 000 5 497 SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER 6 653 5 000 5 497 RESULTAT EKSTERNE FINANSTRANS 272 800 115 000 229 157 NETTO DRIFTSRESULTAT 1 781 535-611 000 2 322 578 INTERNE FINANSTRANSAKSJONER 930 Bruk av tidligere års regnskapsm oversk 517 676 0 0 940 Bruk av disposisjonsfond 356 546 311 000 280 560 950 Bruk av bundne driftsfond 239 825 300 000 0 SUM BRUK AV AVSETNINGER 1 114 047 611 000 280 560 540 Avsetninger til disposisjonsfond 517 676 0 560 002 550 Avsetninger til bundne driftsfond 1 977 470 0 1 525 460 SUM AVSETNINGER 2 495 145 0 2 085 462 580/980 smessig mindreforbruk -400 437 0-517 676 1) Budsjettet er ikke regulert i løpet av budsjettåret 10
Økonomisk oversikt investering Budsjett Inntekter: Andre overføringer/tilskudd fra kommuner 0 0 518 100 SUM INNTEKTER 0 0 518 100 Finanstransaksjoner: Kjøp av aksjer og andeler 0 0 518 100 FINANS- OG FINANSIERINGSTRANSAKSJONER: 0 0 518 100 FINANSIERINGSBEHOV 0 0 0 Udisponert ( regnskapsmessig mindreforbruk) 0 0 0 BALANSEREGNSKAP Anleggsmidler 543 846 537 259 Aksjer og andeler 543 846 537 259 Omløpsmidler 10 783 964 9 810 478 Kortsiktige fordringer 1 074 252 871 611 Kasse/bank/post 9 709 712 8 938 867 SUM EIENDELER 11 327 810 10 347 737 EGENKAPITAL Egenkapital 10 800 714 9 012 592 Disposisjonsfond 3 474 957 3 313 828 Bundne driftsfond 6 381 473 4 643 829 smessig mindreforbruk 400 438 517 676 Kapitalkonto 543 846 537 259 GJELD Langsiktig gjeld 0 0 Kortsiktig gjeld 527 096 1 335 145 Annen kortsiktig gjeld 527 096 1 335 145 Sum EK og gjeld 11 327 810 10 347 737 Memoriakonto 0 0 11
Noter til regnskapet Note 1 - Endring i arbeidskapital: Balanseregnskapet 31.12. 31.12. Endring 2.1 Omløpsmidler 10 783 964 9 810 478 973 486 2.3 Kortsiktig gjeld 527 096 1 335 145-808 049 Arbeidskapital 10 256 868 8 475 333 1 781 535 Drifts- og investeringsregnskapet Beløp Sum ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT + Sum driftsinntekter 8 185 080 - Sum driftsutgifter 6 676 344 + Eksterne finansinntekter 279 452 - Eksterne finansutgifter 6 653 + Endring likviditetsreserve 0 Sum driftsregnskapet 1 781 535 1 781 535 Endring arb.kap jf drifts- og inv.regnskap 1 781 535 Sum endring arbeidskapital jf balansen 1 781 535 Differanse 0 Note 2 - Aksjer og andeler i varig eie: Selskapet navn Balanseført verdi Eierandel i selskapet Aksjer i Design ACE 10 000,00 10 000,00 Andeler KLP 15 746,00 15 746,00 Aksjer i Prebio 518 100,00 518 100,00 Sum aksjer og andeler pr 31.12. 543 846,00 543 846,00 Note 3 - Fond og resultat: Disposisjonsfond Beløp Beholdning 01.01. 3 313 828 Bruk av fondet i driftsregnskapet 356 547 Avsetninger til fondet 517 676 Beholdning 31.12. 3 474 957 Bundne driftsfond Beløp Beholdning 01.01. 4 643 829 Bruk av fondene i driftsregnskapet 239 826 Avsetning til fondenen 1 977 470 Beholdning 31.12. 6 381 473 Drift Udisponert resultat (mer- og mindreforbruk) Beløp Beholdning 01.01. 517 676 Årets udisponerte resultat (mindreforbruk) 400 438 Årets disponering av resultat (mindreforbruk) 517 676 Beholdning 31.12. (mindreforbruk drift) 400 438 Mindreforbruk i kr. 517.676 er avsatt til fond slik det ble vedtatt av Rådet i Fosen Regionråd i sak 02/11: Disposisjonsfond 25600011 Sekretariatet Kr. 223.958,93 Disposisjonsfond 25600010 Tiltaksmidler Kr. 179.090,91 Disposisjonsfond 25600014 Regionkonsulenten Kr. 114.626,62 12
smessig mindreforbruk : Prosjekt Konto Prosjektnavn: Beløp 4900 15800 Fosen Regionråd - sekretariatet 65 812,84 4902 15800 Fantastiske Fosen 56 985,20 4911 15800 Fosenportalen 133 588,80 4927 15800 Utviklingsprisen for Fosen 710,00 4929 15800 Ungt entreprenørskap 83 440,00 4950 15800 Regionkonsulent for oppvekst 59 899,73 SUM 400 436,57 Disposisjonsfond - status pr. fond: Konto: Navn på fond: IB 1.1. Bruk Avsetning UB 31.12. 25600010 Tiltaksmidler 2 004 131,18-191 546,32 179 090,91 1 991 675,77 25600011 Sekretariatet 835 358,48-165 000,00 223 958,03 894 316,51 25600012 Pensjon 273 712,26 0,00 0,00 273 712,26 25600014 Regionkonsulenten 200 626,13 0,00 114 626,62 315 252,75 3 313 828,05-356 546,32 517 675,56 3 474 957,29 Bundne driftsfond - status pr. fond Konto: Navn på fond: IB 1.1. Bruk Avsetning UB 31.12. 25100010 Regional utvikling 2 112 683,94 0,00 500 000,00 2 612 683,94 25100011 Samarbeidsordninger 197 274,29-15 854,40 0,00 181 419,89 25100012 Fosen DMS 191 046,17 0,00 0,00 191 046,17 25100013 Folkehelse Fosen 310 447,57 0,00 0,00 310 447,57 25100018 Etterutdanning skole 898 812,01 0,00 119 067,27 1 017 879,28 25100019 Etterutdanning barnehage 316 099,35 0,00 217 390,72 533 490,07 25100020 Ekstern skolevurdering 122 585,05-25 324,85 0,00 97 260,20 25100021 Biblioteksamarbeid 245 467,45-142 354,56 0,00 103 112,89 25100022 Regn med Fosen 249 412,90-56 291,02 0,00 193 121,88 25100023 Personalstyringssystem 0,00 0,00 583 000,00 583 000,00 25100024 FEIDE Fosen 0,00 0,00 558 011,54 558 011,54 4 643 828,73-239 824,83 1 977 469,53 6 381 473,43 Note 4 - Mellomværende mellom Fosen Regionråd og Åfjord kommune pr 31.12. Beløp i kr Gruppeliv, forsikring og -17 774,94 Sum -17 774,94 Note 5 - Kapitalkonto Debet Kredit Inngående balanse 537 259,00 Kjøp av andeler 6 587,00 Utgående balanse 543 846,00 Sum 543 846,00 543 846,00 13
Note 6 - Tiltaksmidlene bruk og avsetninger Formål Budsjett Utbetalt / postert Avsetninger Vedtak / kommentarer 4927 Utviklingsprisen 26 000,00 26 000,00 0,00 Tildelt Ketil Myran Stranda Mannskor 0,00 5 000,00 0,00 Administrativt vedtak sak 1/ 4903 Fosenmessa 20 000,00 20 000,00 0,00 4903 Fosenmessa 0,00 35 548,32 0,00 Administrativt vedtak sak 2/ 4916 Reiseliv 4 998,00 0,00 Administrativt vedtak sak 3/ 4929 Ungt entreprnørskap 100 000,00 100 000,00 0,00 Disp. av overskudd 0,00 0,00 179 090,91 IB 01.01. 2 004 131,18 Avsetning 179 090,91 Bruk -191 546,32 UB 31.12.2012 1 991 675,77 Note 7 Avvik mellom budsjetterte og regnskapsførte driftsinntekter 2 011 Budsjett 2 011 AVVIK Kommentar til avvik 700 Ref fra staten 1 310 038 1 930 000-619 962 Lavere inntekt skyldes mindre tilskudd enn budsjettert til: o 4953 Etterutdanning skole o 4954 Etterutdanning Barnehage o 4958 Videreutdanning skole 730 Ref fra fylkeskommuner 963 758 0 963 758 Vi mottok mer i tilskudd enn forventa (fra staten via fylkeskommunen) til innføring av FEIDE 750 Ref fra kommuner 4 067 545 3 392 000 675 545 Gjelder i hovedsak innbetaling til FEIDE-prosjektet. P.g.a. økt statstilskudd vil noe av kommuneandelene bli tilbakeført i 2012. 800 Tilskudd fra staten 1 283 000 110 000 1 173 000 Gjelder skjønnstilskudd tildelt til: o o Styrking av utredningskompetanse mv. i sekretariatet (kr. 600.000) Personalstyringssystem (kr. 583.000) 14
FOSEN REGIONRÅD DRIFTSREGNSKAP 4900 Fosen regionråd Konto Konto (T) Budsjett 10100 Fastlønn 1 488 511,73 1 640 000,00 1 356 894,35 10509 Annen lønn & trekkpl godtgj. 91 215,36 12 000,00 14 631,00 10900 Pensjonsinnskudd KLP 172 937,60 173 000,00 153 964,59 10906 Kollektiv ulykkes/gr.livsforsikr. 2 712,12 4 000,00 3 445,92 10990 Arbeidsgiveravgift 82 277,75 94 000,00 77 976,35 11000 Kontormateriell 3 109,34 20 000,00 9 516,08 11002 Abonnement aviser/tidsskrifter 10 601,60 7 000,00 7 888,00 11151 Bevertning 29 883,56 45 000,00 68 496,53 11200 Diverse materiell / utgifter 17,15 5 000,00 0,99 11203 Utgiftsdekning 0,00 15 000,00 0,00 11206 Velferdstiltak ansatte 1 600,00 0,00 2 500,00 11209 Andre tjenester/materialer 0,27 2 000,00 (912,00) 11300 Porto, fraktutgifter 2 486,40 3 000,00 2 841,80 11301 Gebyr banktjenester 3 515,50 3 000,00 2 691,00 11302 Telefon- og faxutgifter 37 476,50 35 000,00 34 309,49 11303 Linjeleie 38 040,85 15 000,00 19 213,40 11400 Annonser 27 000,00 20 000,00 0,00 11401 Reklame 0,00 0,00 2 320,00 11403 Trykking/kopiering 9 883,97 15 000,00 12 237,02 11404 Representasjon 21 405,00 20 000,00 32 832,65 11500 Opplæring/kurs, ikke oppg.pl. 125 150,00 5 000,00 3 100,00 11600 Diettgodtgjørelse 5 859,00 10 000,00 8 154,00 11602 Bilgodtgjørelse 70 866,20 70 000,00 70 553,60 11650 Telefon godtgjørelse (7 812,00) 15 000,00 (453,90) 11700 Diverse transportutgifter 3 229,58 0,00 0,00 11706 Oppholdsutgifter ved reiser 2 300,00 25 000,00 0,00 11707 Transport reiseregninger 17 557,55 25 000,00 16 434,60 11850 Yrkesskade-/reiseforsikring 12 317,32 18 000,00 17 544,72 11900 Husleie 2 855,56 2 000,00 2 437,50 11952 Kontingenter 961,00 2 000,00 0,00 11959 Div. avg., gebyrer, lisenser 7 454,00 0,00 6 136,27 12000 Kjøp av inventar 0,00 0,00 1 699,00 12001 Kjøp av EDB-utstyr 51 129,20 0,00 0,00 12005 Kjøp av annet utstyr 3 090,13 15 000,00 12 917,20 12006 Leie av utstyr 18 424,00 20 000,00 18 204,00 12400 Serviceavtaler 26 128,00 30 000,00 27 099,60 12700 Konsulenttjenester 86 990,00 30 000,00 76 390,40 12705 Utviklingstiltak 159 520,74 100 000,00 62 992,29 14290 Moms 25% 46 999,46 0,00 42 394,72 14294 Moms 8% 5 303,55 0,00 2 978,71 15008 Diverse renteutgifter 65,57 0,00 0,00 15290 Kjøp av aksjer 6 587,00 5 000,00 5 497,00 15400 Avsetning disposisjonsfond 223 958,03 0,00 0,00 15500 Avsetn til bundne driftsfond 500 000,00 0,00 587 000,00 15800 smessig mindreforbruk 65 812,84 0,00 223 958,93 SUM driftsutgifter 3 457 421,43 2 500 000,00 2 985 885,81 16201 Purregebyr 0,00 0,00 226,00 16209 Div. gebyr (61,00) 0,00 (4,01) 17000 Ref. fra staten 0,00 0,00 (1 195,00) 15
Konto Konto (T) Budsjett 17100 Sykelønnsrefusjoner (150 643,00) 0,00 0,00 17290 Kompensasjon 25% moms (46 999,46) 0,00 (42 394,72) 17294 Kompensasjon 8% moms (5 303,55) 0,00 (2 978,71) 17501 Ref. fra kommuner (fakturert) (2 001 004,00) (1 930 000,00) (2 064 885,40) 17700 Ref. fra andre (private) 0,00 0,00 (10 000,00) 18001 Skjønnstilskudd (600 000,00) 0,00 (630 000,00) 19000 Renter av bankinnskudd (279 428,39) (120 000,00) (234 652,97) 19003 Forsinkelsesrenter (22,00) 0,00 0,00 19009 Andre renteinntekter (2,00) 0,00 (1,00) 19300 Bruk av tidligere års regnskapsmessige (223 958,03) 0,00 0,00 mindreforbruk 19400 Bruk av disposisjonsfond (150 000,00) (150 000,00) 0,00 19500 Bruk av bundne fond 0,00 (300 000,00) 0,00 SUM driftsinntekter 3 457 421,43 2 500 000,00 (2 985 885,81) 4900 Fosen regionråd 0,00 0,00 0,00 4901 Tiltaksmidler Konto Konto (T) Budsjett 14709 Tilskudd regionale prosjekter 5 000,00 0,00 280 030,00 15400 Avsetning disposisjonsfond 0,00 0,00 560 002,00 SUM driftsutgifter 5 000,00 0,00 840 032,00 17501 Ref. fra kommune 0,00 0,00 (560 002,00) 19400 Bruk av disposisjonsfond (5 000,00) 0,00 (280 030,00) SUM driftsinntekter 5 000,00 0,00 840 032,00 4901 Tiltaksmidler 0,00 0,00 0,00 4902 Fantastiske Fosen Konto Konto (T) Budsjett 11300 Porto, fraktutgifter 1 207,20 5 000,00 1 386,40 11401 Reklame 0,00 0,00 3 077,00 11602 Bilgodtgjørelse 0,00 0,00 452,60 11707 Transport reiseregninger 0,00 0,00 138,89 11959 Div. avg., gebyrer, lisenser 107 461,20 92 000,00 92 652,60 12700 Konsulenttjenester 850,40 85 000,00 1 980,00 14290 Moms 25% 27 379,70 0,00 24 774,00 14294 Moms 8 % 0,00 0,00 11,11 15400 Avsetning disposisjonsfond 79 066,51 0,00 0,00 15800 smessig mindreforbruk 56 985,20 0,00 79 066,51 SUM driftsutgifter 272 950,21 182 000,00 203 539,11 16500 Diverse avgiftspliktig salg (64 500,00) (80 000,00) (73 750,00) 17290 Kompensasjon 25% moms (27 379,70) 0,00 (24 774,00) 17294 Kompensasjons 8 % moms 0,00 0,00 (11,11) 17501 Ref. fra kommuner (fakturert) (102 004,00) (102 000,00) (105 004,00) 19300 Bruk av tidligere års regnskapsmessige (79 066,51) 0,00 0,00 mindreforbruk SUM driftsinntekter 272 950,21 182 000,00 203 539,11 4902 Fantastiske Fosen 0,00 0,00 0,00 16
4903 Fosenmessa Konto Konto (T) Budsjett 10509 Annen lønn & trekkpl godtgj. 1 000,00 0,00 0,00 10990 Arbeidsgiveravgift 51,00 0,00 0,00 11000 Kontormateriell 84,80 0,00 0,00 11151 Bevertning 3 415,00 0,00 0,00 11200 Diverse materiell / utgifter 9 895,00 0,00 0,00 11209 Andre tjenester/materialer (595,00) 0,00 0,00 11404 Representasjon 5 627,00 0,00 0,00 11900 Husleie 8 500,00 0,00 0,00 12700 Konsulenttjenester 28 570,52 0,00 0,00 14290 Moms 25% 3 846,20 0,00 0,00 14294 Moms 8% 855,48 0,00 0,00 14709 Tilskudd regionale prosjekter 0,00 20 000,00 0,00 SUM driftsutgifter 61 250,00 20 000,00 0,00 17290 Kompensasjon 25% moms (3 846,20) 0,00 0,00 17294 Kompensasjon 8% moms (855,48) 0,00 0,00 18902 Gaver fra private (1 000,00) 0,00 0,00 19400 Bruk av disposisjonsfond (55 548,32) (20 000,00) 0,00 SUM driftsinntekter 61 250,00 20 000,00 0,00 4903 Fosenmessa 0,00 0,00 0,00 4910 Biblioteksamarbeid Konto Konto (T) Budsjett 11151 Bevertning 3 798,00 0,00 0,00 11203 Utgiftsdekning 5 888,06 50 000,00 22 536,55 11500 Opplæring/kurs, ikke oppg.pl. 13 517,00 0,00 0,00 12700 Konsulenttjenester 0,00 0,00 20 000,00 13500 Til kommuner/komm inst 169 153,50 0,00 0,00 14290 Moms 25 % 0,00 0,00 10 634,14 15500 Avsetning til bundet driftsfond 0,00 0,00 245 467,45 SUM driftsutgifter 192 356,56 50 000,00 298 638,14 17000 Ref. fra staten 0,00 0,00 (238 000,00) 17290 Kompensasjon 25% moms 0,00 0,00 (10 634,14) 17501 Ref. fra kommuner (fakturert) (50 002,00) (50 000,00) (50 004,00) 19500 Bruk av bundne fond (142 354,56) 0,00 0,00 SUM driftsinntekter (192 356,56) (50 000,00) (298 638,14) 4910 Biblioteksamarbeid 0,00 0,00 0,00 4911 Fosenportalen Konto Konto (T) Budsjett 11500 Opplærings/kurs, ikke oppg.pl. 0,00 0 3 750,00 11953 Lisenser 266 010,40 280 000,00 265 384,80 11959 Div. avg., gebyrer, lisenser 0,00 0,00 2 600,00 12700 Konsulenttjenester 5 404,80 125 000,00 24 200,80 14290 Moms 25% 35 853,80 0,00 102 483,90 15400 Avsetning disposisjonsfond 94 068,40 0,00 0,00 15800 smessig mindreforbruk 133 588,80 0,00 94 068,40 SUM driftsutgifter 534 926,20 405 000,00 492 487,90 17290 Kompensasjon 25% moms (35 853,80) 0,00 (102 483,90) 17
Konto Konto (T) Budsjett 17501 Ref. fra kommuner (fakturert) (390 004,00) (390 000,00) (390 004,00) 19300 Bruk av tidligere års regnskapsmessige (94 068,40) 0,00 0,00 mindreforbruk 19400 Bruk av disposisjonsfond (15 000,00) (15 000,00) 0,00 SUM driftsinntekter (534 926,20) (405 000,00) (492 487,90) 4911 Fosenportalen 0,00 0,00 0,00 4916 Prosjekt reiseliv Konto Konto (T) Budsjett 11400 Annonser 0,00 0 29 500,00 11402 Informasjon 37 000,00 32 000,00 3 250,00 14290 Moms 25% 9 250,00 0,00 7 375,00 15400 Avsetning disposisjonsfond 5 956,00 0,00 0,00 15800 smessig mindreforbruk 0,00 0,00 5 956,00 SUM driftsutgifter 52 206,00 32 000,00 46 081,00 17290 Kompensasjon 25% moms (9 250,00) 0,00 (7 375,00) 17501 Ref. fra kommuner (fakturert) (32 002,00) (32 000,00) (40 006,00) 17701 Ref. fra andre (fakturert) 0,00 0,00 1 300,00 19300 Bruk av tidligere års regnskapsmessige (5 956,00) 0,00 0,00 mindreforbruk 19400 Bruk av disposisjonsfond (4 998,00) 0,00 0,00 SUM driftsinntekter (52 206,00) (32 000,00) (46 081,00) 4916 Prosjekt reiseliv 0,00 0,00 0,00 4927 Utviklingsprisen for Fosen Konto Konto (T) Budsjett 11200 Diverse materiell / utgifter 240,00 0,00 0,00 11404 Representasjon 0,00 0,00 330,00 14290 Moms 25% 60,00 0,00 50,00 14700 Overføring til private 25 050,00 26 000,00 25 230,00 15800 smessig mindreforbruk 710,00 0,00 0,00 SUM driftsutgifter 26 060,00 26 000,00 25 610,00 17290 Kompensasjon 25% moms (60,00) 0,00 (50,00) 17708 Bruk av tiltaksmidler 0,00 0,00 (25 030,00) 19400 Bruk av disposisjonsfond (26 000,00) (26 000,00) (530,00) SUM driftsinntekter (26 060,00) (26 000,00) (25 610,00) 4927 Utviklingsprisen for Fosen 0,00 0,00 0,00 4929 Ungt Entreprenørskap Konto Konto (T) Budsjett 10100 Fastlønn 0,00 0,00 450 578,20 10900 Pensjonsinnskudd KLP 0,00 0,00 53 412,01 10906 Kollektiv ulykkes/gr.livsforsikring 0,00 0,00 1 722,96 10990 Arbeidsgiveravgift 0,00 0,00 25 791,36 11151 Bevertning 0,00 0,00 210,00 11300 Porto, fraktutgifter 1 844,80 0,00 0,00 11850 Yrkesskade-/reiseforsikring 0,00 0,00 1 032,36 11959 Div. avg., gebyrer, lisenser 0,00 0,00 4,01 12705 Utviklingstiltak 14 414,80 100 000,00 0,00 18
Konto Konto (T) Budsjett 14290 Moms 25% 508,40 0,00 0,00 15800 smessig mindreforbruk 83 440,40 0,00 0,00 SUM driftsutgifter 100 208,40 100 000,00 532 750,90 17290 Kompensasjon 25% moms (508,40) 0,00 0,00 17501 Ref. fra kommuner (fakturert) 300,00 0,00 (300 004,00) 17701 Ref. fra andre (fakturert) 0,00 0,00 (232 746,90) 19400 Bruk av disposisjonsfond (100 000,00) (100 000,00) 0,00 SUM driftsinntekter (100 208,40) (100 000,00) (532 750,90) 4929 Ungt Entreprenørskap 0,00 0,00 0,00 4930 Personalstyringssystem Konto Konto (T) Budsjett 15500 Avsetn til bundne driftsfond 583 000,00 0,00 0,00 SUM driftsutgifter 583 000,00 0,00 0,00 18001 Skjønnstilskudd (583 000,00) 0,00 0,00 SUM driftsinntekter (583 000,00) 0,00 0,00 4930 Personalstyringssystem 0,00 0,00 0,00 4950 Regionkonsulent for oppvekst Konto Konto (T) Budsjett 10100 Fastlønn 580 624,12 575 000,00 570 596,37 10509 Annen lønn & trekkpl godtgj. 18 825,00 6 000,00 6 000,00 10900 Pensjonsinnskudd KLP 69 000,00 68 000,00 65 080,00 10906 Kollektiv ulykkes/gr.livsforsikr. 1 356,06 2 000,00 1 722,96 10990 Arbeidsgiveravgift 34 160,10 33 000,00 32 544,66 11000 Kontormateriell 47,20 3 000,00 1 185,00 11003 Faglitteratur 1 995,00 2 000,00 0,00 11151 Bevertning 4 066,50 15 000,00 29 078,00 11200 Diverse materiell / utgifter 220,80 0,00 160,00 11203 Utgiftsdekning 158,40 0,00 359,20 11300 Porto, fraktutgifter 21,60 0,00 10,40 11302 Telefon- og faxutgifter 6 655,07 0,00 0,00 11404 Representasjon 0,00 3 000,00 1 415,00 11500 Opplæring/kurs, ikke oppg.pl. 9 549,07 7 000,00 16 600,00 11600 Diettgodtgjørelse 2 236,00 10 000,00 3 760,00 11602 Bilgodtgjørelse 24 822,45 35 000,00 28 342,75 11650 Telefon godtgjørelse 856,28 6 000,00 4 612,99 11707 Transport reiseregninger 13 232,86 10 000,00 8 471,36 11850 Yrkesskade-/reiseforsikring 658,66 1 000,00 1 032,36 11900 Husleie 0,00 0,00 3 733,33 12005 Kjøp av annet utstyr 4 235,00 4 000,00 101 610,00 12705 Utviklingstiltak 0,00 50 000,00 0,00 14290 Moms 25% 2 922,92 0,00 25 795,15 14294 Moms 8% 863,67 0,00 510,31 15400 Avsetning disposisjonsfond 114 626,62 0,00 0,00 15800 smessig mindreforbruk 59 899,73 0,00 114 626,62 SUM driftsutgifter 951 033,11 830 000,00 1 017 246,46 17100 Sykelønnsrefusjoner 0,00 0,00 (5 268,00) 17290 Kompensasjon 25% moms (2 922,92) 0,00 (25 795,15) 17294 Kompensasjon 8% moms (863,67) 0,00 (510,31) 19
Konto Konto (T) Budsjett 17501 Ref. fra kommuner (fakturert) (720 306,00) (720 000,00) (770 004,00) 17701 Ref. fra andre (fakturert) (12 313,90) 0,00 (115 669,00) 18001 Skjønnstilskudd (100 000,00) (110 000,00) (100 000,00) 19300 Bruk av tidligere års regnskapsmessige (114 626,62) 0,00 0,00 mindreforbruk SUM driftsinntekter (951 033,11) (830 000,00) (1 017 246,46) 4950 Regionkonsulenten 0,00 0,00 0,00 4953 Etterutdanning skole Konto Konto (T) Budsjett 10505 Lønn støttekontakter 2 500,00 0,00 10509 Annen lønn & trekkpl godtgj. 3 000,00 0,00 10 000,00 10990 Arbeidsgiveravgift 280,50 0,00 510,00 11151 Bevertning 132 118,50 80 000,00 84 594,75 11203 Utgiftsdekning 0,00 185 000,00 1 798,00 11404 Representasjon 2 175,00 0,00 1 376,50 11600 Diettgodtgjørelse 890,00 0,00 290,00 11602 Bilgodtgjørelse 1 824,40 5 000,00 2 578,00 11705 Reiseutg. ref. fakt. 0,00 15 000,00 0,00 11706 Oppholdsutgifter ved reiser 0,00 0,00 3 044,07 11707 Transport reiseregninger 1 843,56 5 000,00 460,00 11900 Husleie 17 730,22 10 000,00 17 531,49 12005 Kjøp av annet utstyr 764,80 0,00 12700 Konsulenttjenester 6 545,75 100 000,00 14290 Moms 25% (256,80) 0,00 824,50 14294 Moms 8% 1 286,22 0,00 1 198,44 14500 Overføring til kommuner 0,00 0,00 260 380,00 14700 Overføring til private 1 218,00 0,00 15500 Avsetn til bundne driftsfond 119 067,27 0,00 239 558,19 SUM driftsutgifter 290 987,42 400 000,00 624 143,94 17000 Ref. fra staten (286 658,00) (400 000,00) (602 321,00) 17290 Kompensasjon 25% moms 256,80 0,00 (824,50) 17294 Kompensasjon 8% moms (1 286,22) 0,00 (1 198,44) 17501 Ref. fra kommuner (fakturert) (3 300,00) 0,00 (19 800,00) SUM driftsinntekter (290 987,42) (400 000,00) (624 143,94) 4953 Etterutdanning skole 0,00 0,00 0,00 4954 Etterutdanning barnehage Konto Konto (T) Budsjett 10505 Lønn støttekontakter 0,00 0 2 833,60 10509 Annen lønn & trekkpl godtgj. 10 000,00 0,00 6 000,00 10990 Arbeidsgiveravgift 510,00 0,00 450,51 11151 Bevertning 54 687,72 80 000,00 69 711,17 11404 Representasjon 0,00 0,00 597,00 11500 Opplæring/kurs, ikke oppg.pl. 0,00 0,00 1 068,96 11501 Faglig veiledning 0,00 0,00 183,00 11602 Bilgodtgjørelse 219,00 0,00 0,00 11707 Transport reiseregninger 4 891,00 20 000,00 0,00 11900 Husleie 6 309,26 5 000,00 15 452,50 12700 Konsulenttjenester 23 459,00 75 000,00 75 238,00 20
Konto Konto (T) Budsjett 14290 Moms 25% 64,00 0,00 229,42 14294 Moms 8% 428,74 0,00 518,04 14500 Overføring til kommuner 5 913,30 0,00 0,00 15500 Avsetn til bundne driftsfond 217 390,72 0,00 90 944,26 SUM driftsutgifter 323 872,74 180 000,00 263 226,46 17000 Ref. fra staten (323 380,00) (180 000,00) (207 579,00) 17290 Kompensasjon 25% moms (64,00) 0,00 (229,42) 17294 Kompensasjon 8% moms (428,74) 0,00 (518,04) 17501 Ref. fra kommuner (fakturert) 0,00 0,00 (54 900,00) SUM driftsinntekter (323 872,74) (180 000,00) (263 226,46) 4954 Etterutdanning barnehage 0,00 0,00 0,00 4955 FEIDE - Fosen Konto Konto (T) Budsjett 11151 Bevertning 1 405,01 0,00 10 152,50 11959 Div. avg., gebyrer, lisenser 180,00 0,00 180,00 12001 Kjøp av EDB-utstyr 111 323,52 0,00 8 395,00 12005 Kjøp av annet utstyr 0,00 0,00 15 632,00 12700 Konsulenttjenester 868 869,83 0,00 1 154 614,35 14290 Moms 25% 184 568,39 0,00 250 797,36 15500 Avsetn til bundne driftsfond 558 011,54 0,00 0,00 SUM driftsutgifter 1 724 358,29 0,00 1 439 771,21 17290 Kompensasjon 25% moms (184 568,39) 0,00 (250 797,36) 17300 Ref. fra fylkeskommuner (963 757,75) 0,00 (795 017,00) 17501 Ref. fra kommuner (fakturert) (576 032,15) 0,00 (393 956,85) Sum driftsinntekter (1 724 358,29) 0,00 (1 439 771,21) 4955 FEIDE Fosen 0,00 0,00 0,00 4956 Regn med Fosen Konto Konto (T) Budsjett 11003 Faglitteratur 7 000,00 0,00 0,00 11151 Bevertning 18 028,25 0,00 28 079,04 11200 Diverse materiell / utgifter 4 906,00 0,00 210,80 11403 Trykking/kopiering 0,00 0,00 1 980,00 11404 Representasjon 0,00 0,00 1 817,75 11600 Diettgodtgjørelse 0,00 0,00 1 450,00 11602 Bilgodtgjørelse 5 733,41 0,00 3 949,30 11706 Oppholdsutgifter ved reiser 0,00 0,00 1 324,63 11707 Transport reiseregninger 0,00 0,00 9 172,78 11900 Husleie 2 855,56 0,00 4 225,00 12700 Konsulenttjenester 17 767,80 0,00 13 377,80 14290 Moms 24 % 0,00 0,00 116,70 14294 Moms 8% 28,44 0,00 1 140,59 15500 Avsetning til bundne driftsfond 0,00 0,00 249 412,90 SUM driftsutgifter 56 319,46 0,00 316 257,29 17290 Kompensasjon 25 % moms 0,00 0,00 (116,70) 17294 Kompensasjon 8% moms (28,44) 0,00 (1 140,59) 18001 Skjønnstilskudd 0,00 0,00 (315 000,00) 19500 Bruk av bundne fond (56 291,02) 0,00 0,00 SUM driftsinntekter (56 319,46) 0,00 (316 257,29) 4956 Regn med Fosen 0,00 0,00 0,00 21
4957 Ekstern skolevurdering Konto Konto (T) Budsjett 10509 Annen lønn & trekkpl godtgj. 37 500,00 0,00 15 000,00 10990 Arbeidsgiveravgift 1 912,50 0,00 765,00 11151 Bevertning 11 035,77 0,00 1 682,00 11500 Opplæring/kurs, ikke oppg.pl. 0,00 48 000,00 0,00 11600 Diettgodtgjørelse 60,00 0,00 2 100,00 11602 Bilgodtgjørelse 4 881,55 0,00 4 858,10 11706 Oppholdsutgifter ved reiser 15 740,21 0,00 7 537,04 11707 Transport reiseregninger 5 544,45 0,00 1 714,00 11900 Husleie 4 150,37 0,00 266,67 14290 Moms 25% 720,00 0,00 0,00 14294 Moms 8% 1 572,96 0,00 624,29 14500 Overføring til kommuner 112 500,00 120 000,00 45 000,00 15500 Avsetning til bundne driftsfond 0,00 0,00 113 077,19 SUM driftsutgifter 195 617,81 168 000,00 192 624,29 17290 Kompensasjon 25% moms (720,00) 0,00 0,00 17294 Kompensasjon 8% moms (1 572,96) 0,00 (624,29) 17501 Ref. fra kommuner (fakturert) (168 000,00) (168 000,00) (192 000,00) 19500 Bruk av bundne fond (25 324,85) 0,00 0,00 SUM driftsinntekter (195 617,81) (168 000,00) (192 624,29) 4957 Ekstern skolevurdering 0,00 0,00 0,00 4958 Videreutdanning skole Konto Konto (T) Budsjett 14500 Overføring til kommuner 700 000,00 1 350 000,00 1 350 000,00 SUM driftsutgifter 700 000,00 1 350 000,00 1 350 000,00 17000 Ref. fra staten (700 000,00) (1 350 000,00) (1 350 000,00) SUM driftsinntekter (700 000,00) (1 350 000,00) (1 350 000,00) 4958 Videreutdanning skole 0,00 0,00 0,00 4959 Samarbeidsprosjekt oppvekst Konto Konto (T) Budsjett 11707 Transport reiseregninger 1 183,80 0,00 0,00 12700 Konsulenttjenester 39 861,60 0,00 275 529,60 14290 Moms 25% 9 965,40 0,00 68 882,41 SUM driftsutgifter 51 010,80 0,00 344 412,01 17290 Kompensasjon 25% moms (9 965,40) 0,00 (68 882,41) 17501 Ref. fra kommuner (fakturert) (25 191,00) 0,00 (275 529,60) 19500 Bruk av bundne fond (15 854,40) 0,00 0,00 SUM driftsinntekter (51 010,80) 0,00 (344 412,01) 4959 Samarbeidsprosjekt oppvekst 0,00 0,00 0,00 22
FOSEN REGIONRÅD 7170 Åfjord - Tlf: 72 53 15 10 Behandlet av: Saksnr.: Møtedato: Saksbeh.: Rådmannsgruppa 16/12 01.06.12 HSJ Arbeidsutvalget 14/12 12.06.12 HSJ Styret 14/12 22.06.12 HSJ Rådet 03/12 22.06.12 HSJ Navn på saken og årsmeldinger for regionale samarbeidsordninger (orientering til styret og rådet) Vedlegg: 1. Årsmelding / kommentarer til regnskapet for de ulike samarbeidsordninger Andre saksdokumenter (ikke vedlagt denne saken): 1. Årsmelding og regnskap for Fosen Regionråd (ref. egen sak) Saksfremstilling: 2009 Fosen 6 248 513 6 353 784 6 641 940 Fosen Lønn 3 822 325 4 618 461 4 670 103 Kemnerkontoret for Fosen 4 729 959 5 214 949 5 202 903 Fosen IKT (drift) 1) 1 869 362 6 867 074 8 163 643 Fosen Forebyggende Brannvern - tilsyn 1 205 000 1 336 041 2) 0 Fosen Forebyggende Brannvern - feiing 2 295 000 2 491 700 2) 0 Fosen Inkasso 2 131 730 1 448 419 2 199 550 Fosen Låneadministrasjon 437 464 423 392 766 067 Fosen Kart/GIS 679 975 714 418 621 524 Fosen sak/arkiv 637 830 747 718 1 006 466 Fosen helse- og omsorgsprogram 188 609 250 150 163 204 Fotnoter: 1) og for Fosen IKT er ikke sammenlignbart med regnskapstallene for foregående år på grunn av endra organisering og budsjettering. 2) Ble etablert som eget IKS fra 21.03. og årsmeldingene som er inntatt i saksframlegget er utarbeidet av lederne av tjenestesentrene eller regionansvarlig for samarbeidsordningene. Sekretariatets innstilling: 1. ene og årsrapportene for samarbeidsordningene godkjennes. 2. Saken oversendes Styret og Rådet til orientering. Rådmannsgruppens enstemmige vedtak: 1. ene og årsrapportene for samarbeidsordningene godkjennes. 2. Saken oversendes Styret og Rådet til orientering. Arbeidsutvalgets enstemmige innstilling: Orienteringen tas til etterretning. Styrets vedtak: 23
Rådets/Årsmøtets vedtak: 24
FOSEN REGNSKAP - REGNSKAP FOR (utarbeidet av: Ingjerd Harøy) Konto Tekst Budsjett 010-050 Lønnsutgifter 4 397 480 4 350 000 4 169 787 090-099 Sosiale utgifter 1 221 183 1 376 000 1 237 870 100-199 Kjøp av varer og tjenester 793 697 694 000 746 990 200 Inventar/utstyr 143 655 120 000 122 830 270 Utviklingstiltak og konsulenttjenester 9 165 35 000-8 484 290 Internkjøp (fra vertskommune) 76 760 60 000 84 790 429 Moms 0 0 0 SUM DRIFTSUTGIFTER 6 641 940 6 635 000 6 353 784 620 Utfakturering av porto separat -451 931-450 000-435 770 710 Statlige tilskudd og refusjoner -107 045 0-35 674 729 Ref. av moms 0 0 0 750 Betaling fra kommuner og firma -6 082 964-6 135 000-5 882 340 790 Overført investering Agresso 0-50 000 0 260 SUM DRIFTSINNTEKTER 6.641 940-6 635 000-6 353 784 Fosen 0 0 0 Kommuneandeler: Budsjett Kommune: Osen 385 250 411 000 395 293 Roan 395 250 411 000 387 466 Åfjord 706 725 742 300 728 234 Bjugn 854 350 901 800 809 998 Ørland 905 025 938 700 874 116 Rissa 976 025 938 700 982 939 Leksvik 665 325 687 100 682 940 Mosvik 380 675 404 900 364 705 Betalt av "småselskap" 814 339 699 500 656 649 SUM 6 082 964 6 135 000 5 882 340 Fond Inngående balanse 01.01 0 0 Bruk av fond 0 0 Avsatt til fond 0 0 Utgående balanse 31.12 0 0 ÅRSMELDING/KOMMENTARER TIL REGNSKAPET: 1. Forholdet mellom regnskap og budsjett: a) Utgifter: Lønn- og sosiale utgifter: Når det gjelder lønnsutgifter så viser disse et lite merforbruk. Dette skyldes at vi brukte mer i overtid enn budsjettert, samtidig har vi satt av for påløpt - ikke utbetalt lønn. Bruk av overtid utløses ifm årsoppgjøret - men mye av overtiden skyldes også systemarbeid/implementeringsoppgaver. Det var i budsjettet tatt høyde for å overføre kr 50.000,- av disse kostnadene til investering, men da året var gått så viste det seg at det var 25
"rom" for å ta disse kostnadene innenfor ordinær drift. Det ble derfor valgt å ikke foreta noen overføring fra drift til investering. Sosiale kostnader ligger innenfor budsjettrammen. Kjøp av varer og tjenester: I beløpet kjøp av varer og tjenester inngår portoutgiftene - disse blir imidlertid utfakturert separat og kommer inn igjen i regnskapet under inntektene. De største utgiftspostene er kursutgifter/opplæring med bruk av egen konsulent fra Ergo. Konsulenttjenester: Internkjøp fra Bjugn kommune ligger litt over budsjettet - dette har sin årsak i noe merarbeid ifm årsoppgjøret - samt møtevirksomhet/planlegging ifm implementering nye moduler. b) Inntekter: Det ble utfakturert kommunene noe under budsjettet - så nær som Rissa - som ligger litt over. Rissa har en stor bilagsmengde og var nok noe underbudsjettert. Når det gjelder "småfirma" så har disse en litt større belastning i enn forutsatt i budsjett. Dette på grunn av at den del systemarbeid/implementeringskostnader også vil komme disse firmaene til gode. Da anses det som naturlig at de er med på å ta en liten del av kostnadene. Når det gjelder Ørland kultursenter KF spesielt og delvis også Campus Fosen KF - så kan ikke disse anses å komme i kategorien "små-firma". 2. Kunder pr. 31.12.: Fosen regnskap har en stabil bemanning. Fosen regnskap førte regnskap for 32 firma pr 31.12., samtidig som vi skanner og remitterer for 3 firma som føres i Rissa. 3. Samhandling mellom vertskommune og deltakerkommunene: Samhandlingen mellom Fosen regnskap og deltakerkommunene anses å være god. Vi får gjennom faggruppemøtene i økonomi tilbakemeldinger på utførte arbeidsoppgaver - samt diskutert en del løsninger som kan være med på å gjøre leveransen enda bedre. 4. Organisering og bemanning: Fosen regnskap har en bemanning pr dags dato på 9,95% stilling. En ansatt har i hatt 10% permisjon pga omsorg for små barn. Vi har i hele hatt en ekstraressurs gjennom NAV. Hvert firma har sin egen kontaktperson ved avdelingen - noe som ser ut til å fungere greitt for våre "kunder" - men kan på den annen side være noe hemmende i forhold til jobbrotasjon og overlapping av arbeidsoppgaver. 5. Arbeidsmiljø/sykefravær: Arbeidsmiljøet anses å være godt og avdelingen har lavt sykefravær. 6. Kompetanse i organisasjonen og tiltak for å heve kompetansen: Avdelingen har en autorisert regnskapsfører og de aller fleste av de øvrige ansatte har høyskoleutdanning både innen regnskap og personallledelse. 7. Forbedrings- og effektiviseringstiltak/utviklingstiltak gjennomført i jfr. vedtatt budsjett: Den største effekten av oppgradering og implementering av nye moduler anses å være på remitteringsbiten. Denne er blitt vesentlig raskere/forbedret. Samtidig har vi fått automatisert avregningsretur - men foretar en viss etterkontroll enda av listene. Vi er også i stand til å ta imot 26
faktura via e-post - men forventer en større effektiviseringsgevinst når vi kan begynne å ta imot elektroniske faktura (skal være på plass innen 1. juli). Det er dessuten satt opp en del IA-hendelser - dvs en automatisering av flere oppgaver/rapporter. 8. Utfordringer i 2012 og videre framover: Utfordringen vil være å ha en stabil bemanning og unngå langtidsfravær. Vi ser også behovet for at det settes av tid/at vi greier å frigjøre tid til å drive med utviklingsoppgaver. Det anses at det i systemet ligger muligheter for enda bedre utnyttelse. Vi ser også et behov for å få nedskrevet og oppdatert rutinene rundt regnskaps- og systemprosessene - og få lagret disse på en slik måte at de kan være tilgjengelig for aktuelle brukere. 27
FOSEN LØNN - REGNSKAP : (utarbeidet av: Per O. Johansen) Konto Tekst Budsjett 010-050 Lønnsutgifter 3 301 590 3 415 000 3 227 548 090-099 Sosiale utgifter 719 120 782 000 710 879 100-199 Kjøp av varer og tjenester 300 829 386 000 261 137 200 Inventar/utstyr 78 739 67 000 175 814 270 Utviklingstiltak og konsulenttjenester 69 562 85 000 42 250 429 Moms 263 67 000 833 540-550 Avsetning til fond 200 000 200 000 SUM DRIFTSUTGIFTER 4 670 103 4 802 000 4 618 461 710 Statlige tilskudd og refusjoner - 83 731 155 611 729 Ref. av moms - 263-67 000 833 750 Betaling fra kommuner og firma **) - 4 586 109-4 735 000 4 462 017 260 SUM DRIFTSINNTEKTER - 4 670 103-4 802 000 4 618 461 Fosen Lønn 0 0 0 Budsjett Kommune: Osen 323 183 284 100 349 301 Roan 314 552 331 400 332 821 Åfjord 501 078 568 200 484 860 Bjugn 753 774 805 000 878 976 Ørland 603 211 615 600 584 611 Rissa 1 340 203 1 278 400 1 002 124 Leksvik 555 741 568 200 581 864 Mosvik 362 982 284 100 300 317 Betalt av "småselskap" *) **) 40 278 63 176 Mindreforbruk (avregnes 2012) 145 715 179 209 SUM **) 4 649 287 4 735 000 4 462 017 *) Betaling fra småselskap er med unntak for Ørland kultursenter ikke utskilt, men ligger inne i kommunebeløpene. **) Avvik mellom post 750 (Betaling fra kommuner) og spesifikasjonen i tabellen skyldes periodiseringen av inntektene mellom og. Fond Inngående balanse 01.01 0 200 000 Bruk av fond 0 0 Avsatt til fond 200 000 200 000 Utgående balanse 31.12 200 000 400 000 Fosen lønn har avsatt midler til fond for å kunne dekke fremtidige utgifter knyttet til omstillinger og effektiviseringstiltak. Det første aktuelle tiltaket er anskaffelse og etablering av felles timeliste- og turnusplanleggingssystem for Fosen som både gir effektiviseringer knyttet til turnusplanlegging, personalstyring, håndtering av timelister og lønnsbehandling. Rådmannsgruppen har godkjent investeringen og anskaffelsesprosessen av systemet settes i gang i 2012. ÅRSMELDING/KOMMENTARER TIL REGNSKAPET: Fosen lønn har siden starten i 2004 gjennomført sitt 8. ordinære driftsår. Året har vært preget av høy produksjon og stabil drift, samtidig som det jobbes kontinuerlig med tilpasninger 28
til endrede rammebetingelser og nye tekniske løsninger. I har det spesielt vært jobbet med innføring av elektroniske reiseregninger, samt tilpasningen til driften med tanke på at Mosvik kommune går ut av kundeporteføljen fra 2012. Fosen lønn har en stabil arbeidsstokk som er godt innkjørt på arbeidsoppgavene og som kjenner sine eierkommuner, kunder og firma godt. Dette medfører at arbeidet utføres effektivt og målrettet. Fosen lønn har hatt 8 kommuner og 18 øvrige virksomheter i oppdragsporteføljen i. Totalt sett er det innberettet og lønnet ut for ca. 1.047 millioner kroner i oppgavepliktige ytelser i, som er fordelt på 6.173 lønns- og trekkoppgaver. Fosen lønn er således et av de større fagmiljøene innenfor lønnsarbeid i regionen. 1. Forholdet mellom regnskap og budsjett: Utgifter: et viser mindreforbruk i, hovedårsaken er effektiv drift med rutinerte medarbeidere, samtidig har Fosen lønn startet prosessen med å redusere kostnader for å tilpasse seg til at Mosvik går ut av samarbeidet fra 2012. Sykefraværet har dessuten vært lavt. Som følge av interne tilpasninger og implementering av ny reiseregningsmodul har vi ikke fått brukt tilstrekkelig med ressurser på oppfølging og kundebesøk. Dette håper vi skal bedre seg i 2012. Fosen lønn foreslår at 200.000 av mindreforbruket i avsettes til fond, og at disse midlene kan brukes til effektiviseringer i driften. I første rekke gjelder dette implementering av nytt turnus- og personalstyringssystem i helsesektoren som kan integreres mot lønnssystemet. Dette vil gi mer effektiv drift både hos Fosen lønn og ikke minst i den enkelte kommune når gjelder turnusplanlegging og den daglige personalstyringen. Inntekter: Inntektene er knyttet til fakturerte tjenester til våre kunder, samt refusjoner knyttet til sykdom og fødselspermisjoner. 2. Kunder pr. 31.12.: Fosen lønn utfører lønnsfunksjonen for 8 kommuner og 18 firma som i hovedsak eies av kommunene i Fosensamarbeidet. Antallet firma i kundeporteføljen er økende. 3. Samhandling mellom vertskommune og deltakerkommunene: Samhandlingen mellom vertskommunen og deltakerkommunene fungerer godt. Lønn er et arbeidsområde med mange detaljer, og spørsmål dukker opp løpende. Gjennom tett dialog med våre kunder og samarbeidspartnere blir problemer løst og spørsmål besvart løpende. 4. Organisering og bemanning: Totalt sett utførte Fosen lønn vel 8 årsverk i, som var fordelt på 10 personer, 2 menn og 8 kvinner. Fosen lønn tilstreber en balansert representasjon av begge kjønn i arbeidsstokken. 5. Arbeidsmiljø/sykefravær: Arbeidsmiljøet er preget av vilje og ønske om å utføre lønnsarbeidet på en god måte til beste for alle som er tilsluttet samarbeidet. Miljøet anses som godt, både fysisk og på det mellommenneskelige plan. Sykefraværet var i på 0,41 % og kan ikke sies å være relatert til forhold på arbeidsplassen. Fosen lønn har tilhold i lokaler som legger til rette for et godt 29
arbeidsmiljø. Lokalisering i åpent kontorlandskap bidrar til erfaringsutveksling og kompetanseutvikling i et større fagmiljø. 6. Kompetanse i organisasjonen og tiltak for å heve kompetansen Virksomheten har fokus på kompetanse og kompetanseutvikling. Fosen lønn er et av de større fagmiljøene innenfor lønnsområdet i regionen og ønsker å fremstå som er ressurs for deltakerkommunene i Fosensamarbeidet, både som en tilbyder av lønnstjenester, men også som rådgiver og kompetansebase innenfor lønn og lønnsrelaterte spørsmål. Fosen lønn opplever stigende etterspørsel etter rådgivning innenfor lønn- og personalspørsmål og virksomheten satser på løpende kompetanseoppbygging. 7. Forbedrings- og effektiviseringstiltak gjennomført i En viktig del av fokuset i har vært å sikre stabil drift og robuste tjenester for våre kunder, samt implementere elektroniske løsninger innenfor reiseregninger og turnus- / personalstyring. Dette arbeidet videreføres i 2012. 8. Utfordringer i 2012 og fremover: Fosen lønn må fremstå som en kompetent, effektiv og attraktiv leverandør av lønnstjenester til våre samarbeidspartnere. For å sikre dette må virksomheten ha gode verktøy, kompetente og motiverte medarbeidere og et godt samarbeid med våre kunder. Et viktig område for Fosen lønn er for tiden å effektivisere bilagsflyten og erstatte papirblanketter med elektroniske løsninger, dette gjelder særlig reiseregninger og timelister. I løpet av 2012 skal alle reiseregninger være kommet over på elektroniske løsninger og arbeidet med å implementere et elektronisk timeliste-/turnusplanleggingssystem som er fullt ut integrert med lønnssystemet skal være godt i gang. 30
KEMNERKONTORET FOR FOSEN - REGNSKAP (utarbeidet av: Roy Kjeøy) Konto Tekst Budsjett 010-050 Lønnsutgifter 3 142 222,- 3 170 000 3 147 412,00 090-099 Sosiale utgifter 928 265,- 1 040 000 956 203,00 100-199 Kjøp av varer og tjenester 406 032,- 770 000 674 968,00 200 Inventar/utstyr 124 471,- 88 729,00 540-550 Avsetning til fond 601 913,- 347 637,00 429 Moms SUM DRIFTSUTGIFTER 5 202 903,- 4 980 000 5 214 949,00 620-650 Sals av varer og tjenester -385 022,- -250 000-316 609,00 710 Statlige tilskudd og refusjoner -87 815,- -247 064,00 729 Ref. av moms 750 Betaling fra kommuner og firma -4 094 064,- -4 730 000-4 042 276,00 770 Internsalg til vertskommunen -636 000,- -609 000,00 260 SUM DRIFTSINNTEKTER 5 202 901,- -4 980 000-5 214 949,00 Kemnerkontoret for Fosen 0 0 0,00 Kommuneandeler: Budsjett Kommune: Osen 243 592 243 592 240 934 Roan 232 656 232 656 237 889 Åfjord 627 274 627 274 613 447 Bjugn 791 027 791 027 795 682 Ørland 876 600 876 600 861 575 Rissa 1 111 447 1 111 447 1 092 811 Leksvik ( ført som internsalg til vertskommune) 635 934 635 934 608 714 Mosvik 211 470 211 470 199 948 SUM 4 730 000 4 730 000 4 651 000 Fond Kemnerkontoret Inngående balanse 01.01-93 964-441 601 Bruk av fond 0 0 Avsatt til fond -347 637-601 913 Utgående balanse 31.12 441 601 1 043 514 ÅRSMELDING/KOMMENTARER TIL REGNSKAPET: 1. Forholdet mellom regnskap og budsjett: a) Utgifter: I budsjettet for ble det estimert med 4.980.000,- i utgifter, mens regnskapet viste totale utgifter på 4.600.988,-. Altså et mindre forbruk på 379.012,-. For 2012 er det budsjettert med 5 170 000,- i utgifter. Økningene skyldes prisøkninger samt lønnsøkninger. b) Inntekter: Inntektene for kemnerkontoret ble for på 5 202 901,-, dette er over de budsjetterte tallene som var på 4 980 000,-. For 2012 er det budsjettert med inntekter på 5 170 000,-, av dette er imidlertid 200 000 hentet fra bundne driftsfond. 31
2. Skatter og avgifter på Fosen Oversikt over skatter og avgifter: Skatter og avgifter Arbeidsgiveravgift Skatter og avgifter Arbeidsgiveravgift Ørland 346 664 384 66 493 303 330 929 044 65 244 176 Rissa 376 818 367 85 811 497 360 503 578 91 200 420 Bjugn 60 549 921 46 466 477 254 391 611 44 706 567 Åfjord 184 877 520 24 275 007 183 264 788 22 732 281 Roan 54 044 939 4 298 277 47 918 098 4 313 157 Osen 63 553 732 4 303 396 57 209 441 4 377 531 Leksvik 197 728 240 51 485 379 188 361 681 48 586 544 1 484 237 103 283 133 336 1 422 578 241 281 160 676 Økning av skatter og avgifter fra til : Restanser arbeidsgiveravgift: Arbeidsgiveravgift pr. 31.12.11 Skatter og avgifter Arbeidsgiveravgift 1 484 237 103 283 133 336 1 422 578 241 281 160 676 Økning 61 658 862 1 972 660 Arbeidsgiveravgift pr. 31.12.10 Endring ( ) = reduksjon Ørland 402 609 450 233 (47 624) Rissa 388 284 439 978 (51 694) Bjugn 1 897 473 2 011 288 (113 815) Åfjord 27 929 14 731 13 198 Roan 32 698 23 864 8 834 Osen 576 42 351 (41 775) Leksvik 1 201 847 1 237 144 (35 927) (268 803) Restskatter (forfalt, men ikke betalt): Restskatt person 31.12.11 Restskatt person 31.12.10 Endring ( ) = reduksjon Ørland 6 944 558 6 376 709 567 849 Rissa 6 836 477 7 040 965 (204 488) Bjugn 7 544 474 6 834 357 710 117 Åfjord 2 771 702 2 394 488 377 214 Roan 1 347 605 1 319 697 27 908 Osen 247 657 462 323 (214 666) Leksvik 5 145 902 5 304 831 (158 929) 1 105 005 32
3. Kunder pr. 01.01.2012: Pr 01.01.12 var det 25 037,- innbyggere som sokner til Kemnerkontoret for Fosen. Ved samme dato var det 1.124 arbeidsgivere. Det var 21.794,- forskuddspliktige skattytere, samt 899,- etterskuddspliktige skatteytere. 4. Samhandling mellom vertskommune og deltakerkommunene: Samhandlingen mellom vertskommune og deltakerkommunene fungerer bra. 5. Organisering og bemanning: Kontoret har i dag 8 ansatte fordelt på 7,6 årsverk. Ansatte: Hovedansvarsområde arbeidsfordeling. Roy Kjeøy ( kemner ) Ledelse, skatteutvalg, per oppgjør, rapportering, innfordring. Sigrun Nytrø ( nestleder ) Skatteregnskap, innfordring ( Leksvik Åfjord ). Liv Bones ( konsulent ) Skatteregnskap, innfordring ( Ørland Roan ) Jostein Hansen ( konsulent ) Skatteregnskap, innfordring ( Bjugn - Osen ) Per Rostad ( konsulent ) Innfordring, konkurser, gjeldsordninger, utlegg. Kari A. Krabseth ( konsulent 80 % ) Bankavstemming, post, terminoppgaver mv. Liv Skei ( konsulent 80 % ) Skatteregnskap, innfordring ( Rissa ). Tore Heggstad ( konsulent ) skontroll, veiledning arbeidsgivere. Alle ansatte ved kontoret har ansvar for innfordring og føring av skatteregnskap med mer i henhold til Ansvarskart kemnerkontoret for Fosen. 6. Arbeidsmiljø/sykefravær: Avdelingen har godt arbeidsmiljø, hvor alle bidrar positivt. Dette gjenspeiles også i sykefraværet som er på lave 2,14 %. Dette er langt under vertskommunens måltall som er på 6 %. Det er også langt under vertskommunens reelle sykefravær som er på 8,8 %. 7. Kompetanse i organisasjonen og tiltak for å heve kompetansen: Avdelingen har høy kompetanse innenfor sitt arbeidsområde. Det bedrives kontinuerlig oppdatering gjennom kursvirksomhet. 8. Forbedrings- og effektiviseringstiltak/utviklingstiltak gjennomført i jfr. vedtatt budsjett: Kemnerkontoret har i ikke gjennomført spesifikke effektiviseringstiltak eller forbedringstiltak. 9. Utfordringer i 2012 og videre framover: Det er fra skattekontoret påpekt at vi over noe tid har hatt utfordringer med hensyn til arbeidsgiverkontroll. Det er iverksatt interne tiltak som forhåpentligvis vil gi resultater. Dersom så ikke er tilfelle, må andre tiltak vurderes. 33
FOSEN IKT - REGNSKAP (utarbeidet av: Robert Karlsen) Konto Tekst Budsjett 010-050 Lønnsutgifter 3 076 318 3 268 000 2 689 301 090-099 Sosiale utgifter 855 416 792 000 764 003 100-199 Kjøp av varer og tjenester 2 265 673 2 399 000 2 089 295 200 Inventar/utstyr 28 703 0 278 730 270 Utviklingstiltak og konsulenttjenester 275 125 425 000 0 540 550 Avsetning fond 1) 1 483 448 1 033 000 1 045 745 SUM DRIFTSUTGIFTER 8 163 643 7 491 000 6 867 074 710 Statlige tilskudd og refusjoner -2 074 0-44 586 750 Betaling fra kommuner og firma -8 161 569-7 491 000-6 224 195 940-950 Bruk av fond til investering 0 0-598 293 260 SUM DRIFTSINNTEKTER -8 163 643-7 491 000-6 867 074 Fosen IKT 0 0 0 Kommuneandeler: Budsjett Kommune: Osen 497 996 486 000 389 824 Osen, tilleggstjenester 24 825 0 Roan 316 366 302 000 155 459 Roan, tilleggstjenester 6 000 0 Åfjord 897 164 897 000 665 250 Åfjord, tilleggstjenester 32 500 0 Bjugn 503 034 502 000 536 684 Bjugn, tilleggstjenester Fosen 12 000 0 Ørland 312 778 312 000 222 481 Rissa 3 393 702 3 483 000 2 777 298 Rissa, tilleggstjenester 122 000 0 Leksvik 1 213 802 965 000 784 498 Mosvik 253 548 251 000 267 435 Betalt av "småselskapene" under: 293 000 425 266 Fosen Renovasjon 68 196 Fosen Regionråd 26 128 Fosen Regionråd, tilleggstjenester 8 000 0 Fosen Regionråd, fellesprosjekt Feide i skolene 232 500 0 Fosen DMS 25 306 Fosen DMS, Felles prosjekt Digitale Fosen 40 000 0 Fosen Kommunerevisjon 21 226 Rissa Utvikling 64 468 Rissa Kirkelige Fellesråd 90 030 SUM 8 161 569 7 491 000 6 224 195 1) Avsetning til bundne fond jfr. vedtatt budsjetteringsprinsipp i forbindelse med budsjettet for : Bundet fond investering: avsetning i kr. 884.500 Bundet fond drift: avsetning i kr. 148.500 34
Bundet fond - investering Inngående balanse 01.01 0 92 285 Bruk av fond 0 454 083 Avsatt til fond 92 285 884 500 Utgående balanse 31.12 92 285 522 702 Bundet fond - drift Inngående balanse 01.01 0 355 167 Bruk av fond 0 0 Avsatt til fond jfr. vedtatt budsjett 355 167 148 500 Avsatt overskudd drift 0 904 531 Utgående balanse 31.12 355 167 1 408 198 ÅRSMELDING / KOMMENTARER TIL REGNSKAPET: 1. Forholdet mellom regnskap og budsjett: Forklaring på overskudd på drift: Etter at budsjettet ble vedtatt høsten ble det investert i ny lagringsløsning inkluderte 3 års vedlikehold og responstid 24x7x4 for 3 år fram i tid. Dette medførte at vi sparte budsjetterte vedlikeholdskostnader på ca kr. 300.000,- i på den eksisterende lagringsløsningen som ble faset ut. Disse driftskostnadene er fjernet fra budsjettet i 2012 og 2013. Vi hadde underforbruk i lønn og innleie av eksterne konsulenter på ca kr. 280.000,- Vi fakturerte ca kr. 490.000 i tilleggstjenester knyttet til ulike prosjekter. Forklaring på avsetning til investeringsfond: Av investeringsfondet for på kr 884.500,- ble det kun brukt midler til investering av 7 stk kraftige servere til totalt kr. 454.083,-. Overskuddet i foreslås avsatt til bundet fond drift. Overskuddet er en god indikasjon på at vi drifter mer rasjonelt etter hvert. I budsjettet for 2013 vil det trolig ikke bli budsjettert med avsetning til driftsfond slik som tidligere år. 2. Kunder pr. 31.12.: Kunder i var alle 8 kommune på Fosen samt, Fosen Renovasjon, Fosen Regionråd, Fosen Revisjon, Fosen DMS, Rissa Utvikling og Rissa Kirkelige Fellesråd. 3. Samhandling mellom vertskommune og deltakerkommunene: Deltakerkommunene har et felles faglig IKT-forum der deres IKT-ledere/kontakter stiller i møtene. Det er fortsatt et problem for Fosen IKT og samarbeidet på Fosen at ikke alle kommunene er på en løpende avtaleform på Microsoft-lisenser som gir rett til å kjøre en til hver tid siste versjon av de tjenester og applikasjoner som benyttes. Dette er ikke et problem i skolenettet der alle kommunene har forpliktet seg til å være på en løpende avtaleform på benyttede Microsoft lisenser. En tilsvarende avtale for de administrative systemene bør det tilstrebes å få på plass i løpet av 2012. 4. Organisering og bemanning: Fosen IKT ble skilt ut som en egen enhet med eget regnskap fra 1/1-. Det organisasjonsmessige arbeidet med dette ble gjort i 2009. Resultatet av dette er kort oppsummert: 35
Fosen IKT er en avdeling i Rissa kommune (vertskommune) underlagt rådmannen. (Rissa Kommune har i tillegg en egen IKT-avdeling.) Alle 6 i Fosen IKT er ansatt i Rissa kommune og har sine forpliktelser og rettigheter der. Kommunene v/sin rådmann har delegert til Rissa kommune å få utført driftstjenester Fosen IKT utfører disse tjenestene på vegne av rådmannen Ny kontrakt mellom Fosen IKT og kundene regulerer hvilke tjenester som leveres. Tjenestene leveres etter en tjenestekatalog som beskriver tjenestene som leveres i et kunde/leverandør forhold. Tjenestekatalogen beskriver hva som er inkludert i driftstjenestene og hva som ikke er inkludert. Den beskriver pris på hver enkelt tjeneste og danner grunnlaget for kontrakten. Pris settes ut fra prinsippet om selvkost/nullbudsjett. 5. Arbeidsmiljø/sykefravær: Fosen IKT gjorde det svært godt i arbeidsmiljøundersøkelsen i på tross av et år med masse utfordringer og stort arbeidspress. Fosen IKT hadde et nærvær på 98,5% i. Alle ansatte hadde medarbeidersamtaler i mars og april. 6. Kompetanse i organisasjonen og tiltak for å heve kompetansen: De ansatte får de kurs vi anser som nødvendig for å kunne drifte våre systemer. Videre er det flere ansatte som tar IKT-relaterte studier ved HiST. Disse gjennomfører også tilhørende eksamener slik at de får studiepoeng på studiene. 7. Forbedrings- og effektiviseringstiltak/utviklingstiltak gjennomført i jfr. vedtatt budsjett: Fosen IKT fokuserte mye på å forbedre interne arbeidsprosesser og mer rasjonell samhandling med våre kunder. Eksisterende helpdesk-system ble erstattet med et egenutviklet verktøy som er skreddersydd for våre behov. I dette støtteverktøyet har kundene selv tilgang til egne saker. Der foregår det meste av dialogen de har opp i mot oss som driftsleverandør. Dette gjør at vi har frigjort tid som før ble brukt til å prate med brukerne om hva som var feil til heller å bruke tid på å løse oppgaver. Flere kommuner flyttet enda flere servertjenester/fagsystemer inn i driftsmiljøet og felles IKT-plattform for Fosen. Flere kommuner har nå alle eller de fleste IKT-systemene hos Fosen IKT. 8. Utfordringer i 2012 og videre framover: Fosen IKT er bemannet for å ta unna kjente driftsoppgaver. Vi rakk ikke å ta over driften på alle de tjenestene slik kommunene ønsket i. Dette arbeidet vil fortsette inn i 2012. Vi bør i 2012 få på plass en avtale med kommunene der de forplikter seg til å være lisensiert på løpende avtaler på benyttede lisenser fra Microsoft. Dette er på plass for felles løsning for skolene i Fosen. Videre ønsker vi at det blir enighet om og vedtatt en felles ekommunestrategi for de samarbeidende kommunene på Fosen. 9. Andre kommentarer til regnskapet: Høyt nærvær og svært godt resultat i arbeidsmiljøundersøkelsen bekrefter at alle trives godt på jobb tross i kontinuerlig høyt arbeidspress og fokus på forbedring av egne arbeidsprosesser. 36
5 av de 7 samarbeidene kommunene på Fosen uttrykte i at de ønsket å flytte alle servertjenester/fagapplikasjoner inn i felles plattform hos Fosen IKT så snart dette lot seg gjøre. Dette tar vi som en stor tillitserklæring. 37
FOSEN INKASSO - REGNSKAP (utarbeidet av: Kjell Sverre Tung) Konto Tekst Budsjett 010-050 Lønnsutgifter 822 755,01 821 000 817 250,55 090-099 Sosiale utgifter 241 359,13 252 000 240 494,98 100-199 Kjøp av varer og tjenester 851 150,67 510 000 246 824,33 200 Inventar/utstyr 43 187,00 72 000 3 953,20 270 Utviklingstiltak og konsulenttjenester 17 149,90 99 735,81 429 Moms 51 839,43 160 000 40 160,79 550 Avsetn. til budne driftsfond 172 109,00 SUM DRIFTSUTGIFTER 2 199 550,14 1 815 000 1 448 419,66 620-650 Salg av varer og tjenester -2 340 391,76-1 320 000-1 378 840,45 690 Fordelte utgifter -17 411,00-130 000-9 391,05 710 Statlige tilskudd og refusjoner -2 423,00-22 940,00 729 Ref. av moms -51 839,43-160 000-40 160,79 750 Betaling fra kommuner -0,00-205 000 770 Refusjon fra andre -16 060,00 260 SUM DRIFTSINNTEKTER -2 428 125,19-1 815 000-1 451 332,29 Fosen Inkasso -228 575,05 0,00-2 912,63 Kommuneandeler: Budsjett Kommune: Osen 0 18 680 0 Roan 0 18 515 0 Åfjord 0 25 761 0 Bjugn 0 29 936 0 Ørland 0 31 520 0 Rissa 0 35 868 0 Leksvik 0 26 654 0 Mosvik 0 18 066 0 SUM 0 205 000 0 Fond Fosen Inkasso Inngående balanse 01.01 0-2 912,63 Bruk av fond 0 0 Avsatt til fond 0-172 109,00 Utgående balanse 31.12-2 912,63-175 021,63 ÅRSMELDING/KOMMENTARER TIL REGNSKAPET: 1. Forholdet mellom regnskap og budsjett: a) Utgifter: Når det gjelder utgiftene er det et merforbruk på ca. 385 tusen i forhold til budsjett. I hovedsak er det på posten kjøp av varer og tjenester overforbruket ligger. I tillegg bokføres avsetting til fond, som er en del av driftsoverskuddet for. c) Inntekter: Når det gjelder inntektssiden så viser denne merinntekt i forhold til budsjett. Merinntekten er i posten salg av varer og tjenester med over en million i merinntekter. 38
a) Driftsresultat smessig viser driftsresultatet et positivt resultat på kr. 228 575,05, men sammen med avsettingen til fond på kr. 172 109,00 er det faktiske driftsresultatet på kr. 400 684,05. Det regnskapsmessige positive driftsresultatet mener en skal dekke et tilsvarende underskudd for regnskapsåret 2009, som ble oppdekket av Rissa kommune. Årsaken til underskuddet dette året var innkjøp av nytt innfordringsprogram. Grunnen til de forholdsmessige store forskjellene mellom regnskap og budsjett, er i hovedsak at en fom januar la om rutiner på innfordringsarbeidet. En ble/er mye tettere på skyldner, ved at godkjente rutiner blir gjennomført. Dette har utover året ført til at skyldnere nå er raskere til å betale. Dette fører igjen til at kommunene gjennomsnittlig har fått mindre restanser. 2. Kunder pr. 31.12.: Kundemassen fra kommunene er stabil. Nye kunder en har fått i er: Rissahallen AL, Rissa Kirkelige fellesråd og Fosen Regionråd. 3. Samhandling mellom vertskommune og deltakerkommunene: Samhandlingen mellom kommunene, Fosen regnskap og Fosen inkasso har i løpet av hatt en positiv utvikling. En gikk inn i med utfordringer på kundemassen og hvordan denne ble håndtert ifm registrering i de forskjellige datasystem. Videre ser en at det fortsatt er utfordringer ute i kommunene når det gjelder retningslinjer/vedtekter på de forskjellige tjenestene. Dette opp mot når en for eksempel skal stoppe en tjeneste på grunn av manglende betaling. I gjennomførte en møte mellom Fosen inkasso og Fosen regnskap som var meget nyttig for begge parter og som en vil videreføre fremover. 4. Organisering og bemanning: Fosen inkasso i vært bemannet med 2,4 årsverk fordelt på 5 personer og er organisert i og samlokalisert med økonomiavdelingen i Rissa kommune. I tok en beslutning om at en skulle rekruttere en medarbeider som hadde personlig bevilgning for å drive inkassovirksomhet. I våre undersøkelser om det er egen inkasso eller fremmed inkasso har en landet på vil ha en bevilgning fra kredittilsynet på plass. Advokater en har snakket med har forskjellige meninger om dette. En ser for seg at faglig leder med bevilgning og at foretaksbevilgning er på plass i løpet av 1.halvår 2012. 5. Arbeidsmiljø/sykefravær: Fosen inkasso har i hatt ett lavt sykefravær. Kun ett sykefravær ut over arbeidsgiverperioden og noen få egenmeldinger. Enheten har et positivt arbeidsmiljø. 6. Kompetanse i organisasjonen og tiltak for å heve kompetansen: En har i arbeidet kontinuerlig med å øke kunnskapen i avdelingen, både det å bli bedre på innfordringsprogrammet og søke kunnskap utenfra gjennom kurs. 7. Forbedrings- og effektiviseringstiltak/utviklingstiltak gjennomført i jfr. vedtatt budsjett: En har i hatt interne møter hvor effektivitet og forbedringstiltak har vært tema. Videre har en jevnlig hatt dialog med brukerforum økonomi og enkeltkommuner om forbedringsområder. 39
8. Utfordringer i 2012 og videre framover: a) Arbeide kontinuerlig med å heve kompetansen i avdelingen. b) Forbedre rutinebeskrivelsene og formalisere disse mer med kommunene gjennom avtale. c) Kommunenes forhold til utestående restanser og gamle saker som ligger i kommunene. d) Sammen med kommunene bli mer effektiv i innfordringen slik at restansene til kommunene/kunder blir mindre e) Være klar til at ny innfordringsmodul kommer i Agresso 2013 f) Få på plass foretaksbevilgning fra kredittilsynet g) Få på plass ny stor kunde i 2013 h) Videreutvikle samhandlingen med Fosen regnskap FOSEN LÅNEADMINISTRASJON - REGNSKAP (utarbeidet av: Kjell Sverre Tung) Konto Tekst Budsjett 010-050 Lønnsutgifter 222 751,82 176 000 223 051,81 090-099 Sosiale utgifter 66 763,17 55 000 68 269,05 100-199 Kjøp av varer og tjenester 253 399,92 171 900 122 210,00 270 Utviklingstiltak og konsulenttjenester 3 800,00 0 8 100,00 429 Moms 11 352,40 20 000 1 762,00 550 Avsetn. til bundne driftsfond 208 000,00 0 0 SUM DRIFTSUTGIFTER 766 067,31 422 900 423 392,86 620-650 Salg av varer og tjenester -579 912,45-440 000-437 916,68 690 Fordelte utgifter -36 400,00 0 0 710 Statlige tilskudd og refusjoner -0,00 0-4 843,00 729 Ref. av moms -11 352,40-20 000-1 762,00 750 Betaling fra kommuner -4 885,00 0 0 770 Refusjon fra andre -133 515,00 0-89 053,00 260 SUM DRIFTSINNTEKTER -766 064,85-460 000-533 574,68 Fosen Låneadministrasjon 2,46 0-110 181,82 Fond Fosen Låneadministrasjon Inngående balanse 01.01 0 0,00 Bruk av fond 0 0,00 Avsatt til fond 0 208 000,00 Utgående balanse 31.12 0 208 000,00 ÅRSMELDING/KOMMENTARER TIL REGNSKAPET: 1. Forholdet mellom regnskap og budsjett: a) Utgifter: Med en stadig større låneportefølge og fortsatt oppgang i nye lån, har behovet vært å bruke mer lønnsmidler enn budsjett. Dette er det tatt hensyn til ifm budsjettet for 2012. Som følge av større portefølge og nye lån, så er kjøp av varer og tjenester også over budsjett. b) Inntekter: Inntektssiden følger også den økte aktiviteten, ved at denne også er godt over budsjett. 40
c) Driftsresultat: I og med at inntektssiden er større enn utgiftsiden kan en for året fremlegge et positivt driftsresultat på kr. 208 000,00 som avsettes til fond. En vil i forbindelse med utarbeidelse av budsjettet for 2013, se på satsene for etablering, gebyrer og avdragskostnader på lånene. 2. Kunder pr. 31.12.: Ingen endring i kundemassen fra tidligere år, dvs de samme kommunene(osen, Roan, Bjugn, Leksvik og Rissa) som er med i samarbeidet. Men etterspørselen etter denne type lån har også i vært økende. 3. Samhandling mellom vertskommune og deltakerkommunene: Samhandlingen mellom vertskommune og deltakerkommunene fungerer tilfredsstillende. 4. Organisering og bemanning: Som en har kommentert under regnskap har det reelle forbruk i årsverk for vært opp mot 0,7 årsverk. Hvis etterspørsel etter nye lån og administrasjon av portefølgen følger samme tidsforbruk, vil nok behovet være dette også i fremtiden. Tjenesten er organisert i og samlokalisert med økonomiavdelingen i Rissa kommune. I ble tildeling av startlån for Rissa kommune sitt vedkommende flyttet fra kommuneadministrasjonen og over til NAV Rissa. 5. Arbeidsmiljø/sykefravær: Sykefraværet har tilnærmet vært lik 0 og arbeidsmiljøet er tilfredsstillende. 6. Kompetanse i organisasjonen og tiltak for å heve kompetansen: Enheten har bra kompetanse, men tiltak fremover vil være kursing i lovverk. 7. Forbedrings- og effektiviseringstiltak/utviklingstiltak gjennomført i jfr. vedtatt budsjett: Kontinuerlig systemutbedring i samarbeid med systemleverandøren, uten at dette spesifikt koster ekstra 8. Utfordringer i 2012 og videre framover: Få en sikrere og mer automatisk produksjonen av de formelle papirene i forbindelse med administrering av lånene. Fremover vil en se etter forbedringer hos dagens programleverandør eller undersøke muligheter hos kommunens leverandør innenfor økonomi/regnskap. Dette for å levere en enda mer effektiv tjeneste på administrasjon av lånetjenesten. 41
FOSEN GIS/Kart - REGNSKAP (utarbeidet av: fagansvarlig Geir Arne Lein ) Konto Tekst Budsjett 100-199 Kjøp av varer og tjenester 304 206 500 000 447 590 200 Inventar/utstyr 0 0 0 270 Utviklingstiltak og konsulenttjenester 133 013 125 000 179 328 290 Internkjøp (fra vertskommune) 60 000 125 000 87 500 429 Moms 124 305 0 0 SUM DRIFTSUTGIFTER 621 524 750 000 714 418 729 Ref. av moms -124 305 0 0 750 Betaling fra kommuner og firma - 497 219-750 000-714 418 260 SUM DRIFTSINNTEKTER - 621 524-750 000-714 418 Fosen GIS/Kart 0 0 0 Kommuneandeler: Brutto Budsjett Kommune: Osen 56 481 68 308 65 061 Roan 56 182 67 911 64 860 Åfjord 77 696 93 836 89 729 Bjugn 90 605 109 337 104 280 Ørland 96 024 116 026 109 785 Rissa 109 597 131 446 124 929 Leksvik 80 518 97 431 92 856 Mosvik 54 421 65 705 62 918 SUM 621 524 750 000 714 418 Fond Inngående balanse 01.01 0 0 Bruk av fond 0 0 Avsatt til fond 0 0 Utgående balanse 31.12 0 0 ÅRSMELDING/KOMMENTARER TIL REGNSKAPET: 1. Kunder pr. 31.12.: 1621 Ørland kommune 1624 Rissa kommune 1627 Bjugn kommune 1630 Åfjord kommune 1632 Roan kommune 1633 Osen kommune 1718 Leksvik kommune 1723 Mosvik kommmune (utgår fra 01.01. 2012) Rissa kraftlag Fosenkraft 2. Samhandling mellom vertskommune og deltakerkommunene: Fosen IKT drifter GIS-systemet, inkludert Webinnsyn (kart på internett og ekstranett). Rissa kommune har kartfaglig ansvar. 42
3. Organisering og bemanning : Regional fagansvarlig: Geir Arne Lein Fagansvarlige i kommunene (medlemmer av faggruppen) : 1621 Ørland: Asle Ellefsen leif.saegrov@orland.kommune.no 1624 Rissa: Geir Arne Lein geir.arne.lein@rissa.kommune.no 1627 Bjugn: Geir Øyvind Hassel geir.oyvind.hassel@bjugn.kommune.no 1630 Åfjord: Gisle Kvernland gisle.kvernland@afjord.kommune.no 1632 Roan: Knut Solstad knut.solstad@roan.kommune.no 1633 Osen: Carl Danielsen carl.danielsen@osen.kommune.no 1718 Leksvik: Jan Dahl geir.lokken @leksvik.kommune.no (1723 Mosvik: Arnfinn Tangstad arnfinn.tangstad@mosvik.kommune.no 4. Kompetanse i organisasjonen og tiltak for å heve ko mpetansen: Det er gjennomført flere GIS-kurs, nemlig kurs i a nalyse, ajourhold, adressering og arealplankonstruksjon. 5. Forbedrings- og effektiviseringstiltak/utviklingsti ltak gjennomført i jfr. vedtatt budsjett: Det er arbeidet med optimalisering av GIS-systemet, med bl.a. nye servere, ny programvare og tuning av databaser. Dette for å oppnå bedre responstider og stabilitet. Webinnsyn er tillagt nye funksjoner, bl.a Google s treet view og historisk N5 raster 6. Utfordringer i 2012 og videre framover: Etablering av 3D-funksjonalitet etter hvert som kar tdataene blir bedre tilpasset 3D. Etablering av verktøy for planregister og plandialo g i Webinnsyn (kobling til saksbehandlingssystemet). SAK / ARKIV - REGNSKAP (utarbeidet av: Toril Brattland Jakobsen) Konto Tekst Budsjett 100-199 Kjøp av varer og tjenester 736 700 787 400 530 604,00 270 Utviklingstiltak og konsulenttjenester 0 76 000 26 866,00 290 Internkjøp (fra vertskommune) 68 000 68 000 53 400,00 429 Moms 125 766 0 136 848,00 540-550 Avsetning til fond 76 000 0 0 SUM DRIFTSUTGIFTER 1 006 466 931 400 747 718,00 729 Ref. av moms -125 766 0-136 848,00 750 Betaling fra kommuner og firma -812 700-931 400-557 470,00 Forskuttert av Rissa kommune 1) -68 000 0-53 400,00 260 SUM DRIFTSINNTEKTER -1 006 466-931 400-747 718,00 Sak / arkiv 0 0 0 1) Beløpet er fakturert i 43
Kommuneandeler: Budsjett Kommune: Osen 101 935 117 145 70 115 Roan 101 310 116 355 69 642 Åfjord 146 371 167 968 100 534 Rissa 213 185 242 843 145 348 Leksvik 152 278 175 126 104 818 Mosvik 97 621 111 963 67 013 SUM 812 700 931 400 557 470 Fond Inngående balanse 01.01 0 0 Bruk av fond 0 0 Avsatt til fond 0 76 000 Utgående balanse 31.12 0 76 000 ÅRSMELDING/KOMMENTARER TIL REGNSKAPET: 1. Forholdet mellom regnskap og budsjett: a) Utgifter: Serviceavtaler og brukerstøtte med leverandør har økt i takt med nye moduler og større problematikk i et omfattende program. b) Inntekter: Setter av kr 76 000,- til fond for senere innvesteringer på programvaresiden. 2. Kunder pr. 31.12.: Åfjord, Leksvik, Mosvik, Osen, Roan og Rissa 3. Samhandling mellom vertskommune og deltakerkommunene: Sak/arkiv gruppen har gjennomført flere samlinger både med og uten Ørland/Bjugn. Alle kommunene var representert ved Sak og Portaldagene i Molde. Representanter fra Sak/arkiv deltok også ved IKA`s årlige konferanse i Trondheim. 4. Organisering og bemanning: Ørland/Bjugn er fortsatt ikke i samme driftsmiljø som Fosen sak/arkiv. Solfrid Lund er leder for faggruppen Fosen sak/arkiv med undertegnede som NK. 5. Arbeidsmiljø/sykefravær: Veldig godt samarbeid i hele gruppa, erfaringsoverføringen fungerer bra. Sykemelding i nøkkelroller i arkiv for kommunene er en utfordring og vi må vurdere rullering i kommunene når dette skjer. Gruppa må bli flinkere med oppfølging av nye uerfarne brukere i samarbeidet. 6. Kompetanse i organisasjonen og tiltak for å heve kompetansen: De fleste i Fosen sak arkiv har gjennom ulike kompetansehevende kurs og seminarer økt sin kompetanse. Størst utbytte har vi allikevel gjennom de møtene vi har i egen gruppe. 7. Forbedrings- og effektiviseringstiltak/utviklingstiltak gjennomført i jfr. vedtatt budsjett: 44
Outlook2ephorte er tatt i bruk av alle kommunene unntatt Roan. PS! På tur inn i base hos Fosen IKT i disse dager 8. Utfordringer i 2012 og videre framover: Fagruppe sak/arkiv har fått følgende oppdrag: Med bakgrunn i de opplysninger som fremkommer i mail fra faggruppen gir rådmannsgruppen Faggruppe sak/arkiv i oppdrag å forberede overgang til en felles base for ephorte slik at dette er klart når det tas beslutning om å oppgradere til ephorte5. Vi er blitt enige om følgende: Etablering av prosjektgruppe som består av følgende personer: Toril Jakobsen (Rissa kommune), Sissel Mikalsen (Osen kommune) og Solfrid Lund (Bjugn kommune) fra faggruppa, Britt Brevik (Ørland kommune) og Øyvind Lindseth (Rissa kommune) fra arkiv, Rolf Braun (Fosen IKT) og Kirsti Leirtrø (Ørland og Bjugn kommuner) fra IKT, 1 fra IKA og 1 fra Ergo/Evry. Solfrid Lund er leder for gruppa med Toril Jakobsen som NK. Faggruppa for sak/arkiv foreslås som styringsgruppe, som innstiller til avgjørende myndighet. Fosenbasen har startet periodisering av basen, ferdigstilles i løpet av 2 år med mindre basene slås sammen, da må vi gjennomføre skarpt skille. Deretter må alle kommunene foreta en grundig vurdering av sine arkivdeler. Gjennomføre opplæring av alle som skal benytte ephorte i sitt arbeide ved skoler, barnehager, sykehjem, regionalt osv. for lovlig arkivdanning/journalføring i alle enhetene. Dette har ikke vært prioritert i noen av kommunen pr. i dag. Rullering av personell kommunene i mellom. Ved lengre sykefravær i nøkkelroller som. arkivpers/utvalgssekretær må andre ansatte med samme kompetanse i kommunene være behjelpelig og utføre oppgaver i kommuner som trenger bistand. Avhenger selvfølgelig av at kommunene signaliserer sitt bistandsbehov når det oppstår. HELSE- OG OMSORGSPROGRAMMET - REGNSKAP (utarbeidet av regionansvarlig: Laila Refsnes) Konto Tekst Budsjett 100-199 Kjøp av varer og tjenester 92 028,80 170 000 134 875,20 270 Utviklingstiltak og konsulenttjenester 0 0 0 290 Internkjøp (fra vertskommune) 48 168,40 43 000 80 948,00 429 Moms 23 007,20 0 34 327,10 SUM DRIFTSUTGIFTER 163 204,40 213 000 250 150,30 729 Ref. av moms 23 007,20 0-34 327,10 750 Betaling fra kommuner og firma 140 197,20-213 000-174 823,20 Forskuttert av Åfjord kommune 0 0-41 000 260 SUM DRIFTSINNTEKTER 163 204,40-213 000-250 150,30 Helse- og omsorgsprogrammet 0 0 0 45
Fosen helse/omsorgsprogram / investeringsregnskap Konto Tekst Budsjett 01954 Utviklingstiltak og konsulenttjenester 32 186,20 0 258 330,80 01954 Avtaler Com/link 260 773,60 0 4 680,00 04290 Moms- investering 65 093,40 0 65 752,70 SUM INVESTERINGSUTGIFTER 358 053,20 0 328 763,50 Bruk av bundne fond 301 895,00 0-328 762,50 8500 Skjønnstilskudd 1) 910 000,00 0-1 000 000,00 SUM INNTEKT 1211 895,00 0-1 000 000,00 Avsetning til bundet investeringsfond 853 841,80 0 671 236,50 1) Skjønnsmidler fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag k r. 780.000 og Fylkesmannen i Nord-Trøndelag kr. 130.000 Kommuneandeler: ( er inkl. drift og investeringer) Budsjett Kommune: Osen 16911 25 930 142 251,30 Roan 16823 25 758 141 771,65 Åfjord 23127 37 034 197 661,60 Bjugn 1) 26909 7 487 196 064,70 Ørland 0 0 0 Rissa 23474 53 394 271 826,00 Leksvik 23953 38 598 204 760,50 Mosvik 0 24 799 20 488,80 SUM 140 197,20 213 000 1 174 824,55 1) I faktureres Bjugn direkte fra Visma for vedli kehold av programvare. Bundet investeringsfond Inngående balanse 01.01 503 261,84 845 735,84 Bruk av fond -328 762,50-301 895,00 Avsatt til fond 671 236,50 853 841,80 Utgående balanse 31.12 1) 845 735,84 1 397 082,64 1) Midlene som er avsatt til bundet investeringsfon d pr. 31.12. planlegges brukt til: Utvikle bruken av Mobil Profil og kvalitetssikre el ektronisk dokumentasjon ved å etablere en ressursgruppe på dokumentasjon i Profil. Ta i bruk ElinK i hele pleie og omsorgstjenesten(el ektronisk meldingsutveksling i 6 kommuner) vedlikeholdskompetanse Videreutvikle meldingsutveksling med tanke på kommu nikasjon mot sykehus ElinS Ta i bruk funksjonen ElinS og opplæring til en stor gruppe personell innen 2013 Kostnad stipulert til ca. kr. 600000 46
Innkjøp av funksjonalitet sak/arkiv (VSA)for alle w isma -program innen hele pleie og omsorg innen 2012 Kostnad stipulert til ca. kr. 700 000 ÅRSMELDING/KOMMENTARER TIL REGNSKAPET: 1. Kunder pr. 31.12.: Ingen endring i kundemassen fra tidligere år 2. Samhandling mellom vertskommune og deltakerkommunen e : Samhandlingen mellom vertskommune og deltakerkommun ene fungerer tilfredsstillende. 3. Organisering og bemanning : Vertskommune til Profil Fosen er Åfjord kommune. Regionansvarlig for faggruppa er Laila Refsnes med Sigrun Brødreskift fra Rissa som stedfortreder. Profil Fosen er et samarbeid mellom Rissa, Osen, R oan, Mosvik,(til 31.12.) Leksvik, Bjugn og Åfjord kommune. Bemanning i forbindelse med utvikling og opplæring av fagprogrammet er følgende: Fagansvarlig og Ass. Regionansvarlig Rissa 20 % Fagansvarlig Leksvik 40 % Fagansvarlig/Regionansvarlig Åfjord. Ingen ekstra stillingsressurs ut over fast stilling i kommunene Osen, Mosvik og Roan. 4. Kompetanse i organisasjonen og tiltak for å heve ko mpetansen: Gjennomføres kontinuerlig i forhold til vikarer, ny e tilsettinger, endring av stillinger. Opplæring i forbindelse med oppgradering/utvikling av fagprogrammet. Møter i faggruppa hver 8 uke. I tillegg interne møt er i den enkelte kommune. Økt kompetanse i oppbygging og føring av elektronis k pasientjournal, bruk av elektronisk sykepleieprosedyrer PPS og elektronisk aviksbehandl ing. Det interkommunale samarbeidet har stor betydning f or utvikling og bruk av fagprogrammet. Faggruppa setter seg kontinuerlige mål for hvordan en skal kunne ta i bruk alle deler av programmet. Dette har gitt økt kvalitet, sikkerhet på journalføring. En enklere arbeidshverdag for ansatte. 5. Forbedrings- og effektiviseringstiltak/utviklingsti ltak gjennomført i jfr. vedtatt budsjett: Utgangspunktet for tjenestetilbudet i helse- og oms orgstjenesten er at pasient eller bruker skal kunne få et godt kvalitativt tilbud når, og der det er behov for det. Ett av virkemidlene som har blitt tatt i bruk for å oppnå dette, er det elektro nisk fagprogrammet Profil for saksbehandling og øvrig dokumentasjon i et samarbeid mellom 6/7 kommu ner på Fosen. Det er igjennom forprosjektet Elin K (Elektronisk m eldingsutveksling) etablert ordninger som sikrer en mer samordnet og koordinert satsning når det gjelder tverrfaglig bruk av IKT i helseog sosialtjenesten i kommunene og den elektroniske samhandlingen med helseforetakene og andre aktører. Fagprogrammet Profil er forbedret og videreutviklet gjennom jevnlige oppgraderinger. Nye og forbedrede programversjoner er fortløpende tatt i b ruk også i Fosen Profil. Dette har bidratt til ytterligere kvalitetsforbedring og effektivisering. Det har medgått både tid og ressurser i forbindelse med kontinuerlig oppdateringer og opplæ ring av alle ansatte og vikarer. System- /fagansvarlige har i tillegg brukt mye tid på å hol de tilgangsregisteret sikkert, funksjonelt og 47
oppdatert. Det er ca. 2570 aktive tjenestemottakere registrert i programmet. Minimum 900 ansatte innenfor tjenesteområdene institusjon, hjemmetjeneste, fysio/ergoterapi, psykisk helsetjeneste, miljøarbeid og legetjeneste benytter programmet som saksbehandlings- og dokumentasjonsverktøy. Det ble mottatt skjønnsmidler i fra Fylkesmannen til ElinK og Mobil Profil. PPS er nå også tilgjengelig fra Web. Hvor en kan bruke dette verktøyet i opplæring til studenter, vikarer og kompetanseheving for ansatte. PPS vil også være tilgjengelig fra kvalitetssystemet i den enkelte kommune. Flere av Fosens Profilkommuner har i perioden hatt tilsyn fra Helsetilsynet. Helsetilsynets rapporter i etterkant har vist at innføringen og bruken av elektronisk fagprogram har bidratt til å fylle myndighetskrav i samsvar med lov og forskrift. Fagprogrammet har vist seg å være viktig i forbindelse med revisjon av ressurskrevende tjenester, tjenester til brukere med funksjonshemming og Iplos -innrapportering til SSB o Etablert samarbeidsmøte 2 ganger årlig med Fosen IKT i forbindelse med utvikling av programmet. Innføring av Mobil Profil våren o Forprosjekt ElinK frem til 01.01.. o Hovedprosjekt igangsatt våren. prosjektet ble noe forsinket grunnet tekniske problemer i forbindelse med at ulik programvare skulle fungere sammen. Opplæring og tilpassninger i fagprogrammet ble gjennomført høsten og tatt i bruk mellom hjemmetjenesten og legetjenesten i Rissa kommune fra årsskiftet. De andre kommunen gjennomfører meldingsutveksling fra mai 2012 o Opprettet kommunikasjon mot Nav i forhold til effektivisering av vederlagsberegning og fakturering av egenbetaling. o Oppgradert alle maler i forbindelse med saksbehandling jf. nytt lovverk(helselover) o Lagt inn nye prosedyrer for å sikre krav i lov og forskrift o Lagt inn prosedyrer som sikrer enhetlig pasientforløp jf. Samhandlingsreformen o Økt samarbeid mellom lege, rehabiliteringstjenesten og sykepleietjenesten i forbindelse med bruk av felles dokumentasjonsprogram til det beste for den enkelte bruker og tjenestetiltak o Utvidet bruk av IPLOS- registreringer i Profil som kan danne grunnlag for ulike rapporter. 6. Utfordringer i 2012 og videre framover: Utvikle bruken av Mobil Profil og kvalitetssikre elektronisk dokumentasjon ved å etablere en ressursgruppe på dokumentasjon i Profil. o Ta i bruk ElinK i hele pleie og omsorgstjenesten(elektronisk meldingsutveksling i 6 kommuner) o Videreutvikle meldingsutveksling med tanke på kommunikasjon mot sykehus o Innkjøp av funksjonalitet arkiv 48
FOSEN REGIONRÅD 7170 Åfjord - Tlf: 72 53 15 10 Behandlet av: Saksnr.: Møtedato: Saksbeh.: Rådmannsgruppa 18/12 01.06.12 VD Arbeidsutvalget 15/12 12.06.12 VD Styret 15/12 22.06.12 VD Navn på saken Søknad om støtte til utgivelse av turbok for Fosen Vedlegg: Søknad fra Fosen Turlag/Trondhjems Turistforening Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Presentasjon gitt av Trondhjems Turistforening (TT) på styremøtet i Osen, 20.04.12 Saksfremstilling: Fosen Regionråd har mottatt en henvendelse/søknad fra Fosen Turlag/Trondhjems Turistforening ang støtte til utgivelse av en turbok for Fosen. Bakgrunnen for denne henvendelsen var den presentasjonen som Trondhjems Turistforening gav til styret i Fosen Regionråd på styremøtet i Osen den 20. april 2012. I den planlagte turboken vil det være en presentasjon av store deler av Fosen-naturen. Redaksjonen for boka har hatt god hjelp fra lokale meddhjelpere fra de fleste kommuner. I presentasjonen ble det orientert om prosessen rundt Fosen Turlag sin overgang til/innlemmelse i Trondhjems Turistforening. Fosen Regionråd har tidligere samarbeidet med Fosen Turlag i to omganger med Kjentmannsmerket på Fosen, siste utgave fra 2008 2013. I dette opplegget har Fosen Turlag sørget for alt praktisk tilretteleggingsarbeid, så som merking av stier, produksjon av materiell (skriftlig orientering om postene og klippekort) og oppsetting av poster. Kommunenes praktiske bidrag var oppnevning av kontaktpersoner fra hver kommune som skulle komme frem med to forslag til turmål i hver kommune. Finansieringen av tiltaket ble besørget av Fosen Regionråd etter vedtak i styret, sist i sak 15/07. Det økonomiske tilskuddet den gang ble finansiert av Fosen Regionråd sin budsjettpost Tiltaksmidler. Fosen Turlag har gjennom perioden organisert fellesturer til flere av turmålene. Effekten av slike tiltak er bestandig vanskelig å måle, men det er populært blant innbyggerne i regionen å oppsøke turmål som finnes ved hjelp av merkede turløyper. Sett i et folkehelseperspektiv er det utrolig viktig at innbyggerne kommer seg ut i skog og mark. Dersom et slikt organisert tilbud kan bidra til bedre folkehelse er det, på lang sikt, av uvurderlig betydning. Vi tar med noe av teksten som ble presentert på møtet i Osen: I stortingsmelding nr 47, Samhandlingsreformen, står bla følgende: Ny folkehelselov Ansvar: kommunene / fylkeskommunene. Kapittel 2, 4: Kommunen skal legge til rette for samarbeid med frivillig sektor. Helsedirektoratet skriver i bla følgende om folkehelsearbeid: 49
«Samfunnets totale innsats for å opprettholde, bedr e og fremme befolkningens helse gjennom å svekke faktorer som medfører helserisiko og styrke faktore r som bidrar til bedre helse» Videre er det fra Helsedirektiratet; Direktoratet f or naturforvaltning; Synnovate ; SSB dokumenter t at: Fire av fem er inaktive En av fem er ensomme Depresjoner og angst øker Eldrebølgen Trygder og pensjoner utgjør 40% av statsbudsjettet En av tre i arbeidsfør alder jobber ikke En av tre dropper ut av vgs Innvandring / integreringsutgiftene doblet på fire år Konklusjonen er at vi må holde folk friske og yrkes aktive. Videre skriver TT i sin presentasjon at Offentlige tiltak er ikke nok : Fritiden gir mening, mestring, livskvalitet, felles skap, vennskap- verktøy for å takle livets utfordringer Fritiden kan hjelpe å holde folk friske og yrkesakt ive TT ønsker å bygge sosial- og human kapital Men de som trenger oss aner ikke at vi eksisterer! Vi må samarbeide med myndighetene for å nå ut I søknaden antydes det at Turboka for Fosen vil være den perfekte gaven fra k ommunene til ansatte, samarbeidspartnere, besøkende og andre. Kanskje dette kan bidra til at våre ansatte kommer seg mer ut i terrenget. Som en effekt av dette blir de bedr e kjent med turmulighetene på Fantastiske Fosen, holder seg i bedre form og derigjennom kan yte en e nda bedre arbeidsinnsats. Sekretariatets forslag til vedtak: 1. Styret i Fosen Regionråd vedtar å anbefale at kommu nene går til anskaffelse av det antallet turbøker som signaliseres i søknaden fra F osen Turlag/Trondhjems Turistforening. 2. Styret vil anbefale kommunene å benytte bøkene som årets julegave til ansatte og samarbeidspartnere. Rådmannsgruppens enstemmige innstilling: Rådmannsgruppen vil anbefale at hver kommune foreta r en selvstendig vurdering av henvendelsen fra Fosen Turlag / Trondhjems Turistfo rening. Arbeidsutvalgets enstemmige innstilling: Arbeidsutvalget vil anbefale at hver kommune foreta r en selvstendig vurdering av henvendelsen fra Fosen Turlag / Trondhjems Turistforening. Styrets vedtak: 50
Til kommunene på Fosen, Søknad om støtte til utgivelse av turbok for Fosen Fosen Turlag /Trondhjems Turistforening skal gi ut en egen turbok for Fosen høsten 2012. Boka er forankret i Turistforeningens satsing på å legge til rette for tur- og friluftsliv i Fosenregionen. Turboka vil bli distribuert som årbok til foreningens over 18 000 medlemmer i Sør-Trøndelag. I tillegg ønsker Turistforeningen å invitere kommunene på Fosen til et samarbeid om å utgi en salgsutgave slik at turboka blir tilgjengelig for alle fastboende på Fosenhalvøya, hyttefolket og alle besøkende til regionen. En slik salgsutgave vil gi følgende merverdi for Fosen: - bidra til økt fysisk aktivitet - gi større bolyst og bedre omdømme - styrke Fosen som reisemål - gjøre regionen mer attraktiv Turforslagene i boka vil også bli lagt ut på UT.no som er Norges største turportal. I dag er det ingen turer fra Fosen i portalen. Vi foreslår følgende samarbeidsmodell: Kommunene på Fosen støtter prosjektet med forhåndsbestilling av totalt 1150 bøker, fordelt etter kommunenes innbyggertall: Ørland: Bjugn: Rissa: Åfjord: Roan: Osen: Leksvik: Verran: Namdalseid 200 bøker 200 bøker 250 bøker 150 bøker 50 bøker 50 bøker 150 bøker 150 bøker 100 bøker Pristilbud til kommunene på Fosen: kr. 200,- pr. stk. (Veil uts.pris 248,- pr. stk.) Turboka for Fosen vil være den perfekte gaven fra kommunene til ansatte, samarbeidspartnere, besøkende og andre. De kommunene som ønsker det kan dessuten selge bøkene slik at det ikke blir noen reell kostnad å støtte prosjektet. Forhåndsbestilte bøker vil bli fakturert ved levering høsten 2012. Svarfrist: Vi ber om svar på søknaden innen 10. juli hvis dette er mulig. Trondheim, 10. mai 2012 Vennlig hilsen, Peter Dybdahl Styreleder Fosen Turlag Frode Støre Bergrem Daglig leder Trondhjems Turistforening Trondhjems Turistforening, Sandgata 30, 7012 Trondheim Tlf. 73 92 42 00 Faks 73 92 42 01 Bankkto.: 4200 59 02643 Org. nr. 911 184 354 MVA firmapost@tt.no www.tt.no 51
FOSEN REGIONRÅD 7170 Åfjord - Tlf: 72 53 15 10 Behandlet av: Saksnr.: Møtedato: Saksbeh.: Rådmannsgruppa 19/12 01.06.12 HSJ Arbeidsutvalget 16/12 12.06.12 HSJ Styret 16/12 12.06.12 HSJ Navn på saken Samarbeidstiltak knytta til forventninger om store utbygginger og aktiviteter i regionen Vedlegg: o Brev fra fylkesrådmannen i Sør-Trøndelag datert 07. 06.2012 med invitasjon til samarbeidsmøte (eget dokument) Saksframlegg: I forbindelse med at Stortinget har vedtatt å plass ere den nye kampflybasen på Ørland, forventes det stor aktivitet i regionen både i priv at og offentlig sektor i mange år framover. Styre i Fosen Regionråd drøfta i møte den 20. april 2012 utfordringer og m uligheter knytta til plasseringen av kampflybasen. I møteboka er følgend e protokollert: Ny kampflybase på Ørland Muligheter og utfordringer for kommunene på Fose n Knut Ring orienterte om utfordringene og muligheten e ved etablering av ny kampflybase på Ørland. Ørland kommune er glad for den støtten som er vist fra de andre kommunene i regionen, og signaliserer et ønske om fortsatt tett dialog med de andre kommunene. Flere av styremedlemmene ga uttrykk for at medlemsk ommunene i Fosen Regionråd må samarbeide tett for å utnytte de muligheter som vil komme ved etablering av kampflybase på Ørland. Det er store utbygginger det handler om. Fo rsvarsbygg er den formelle utbygger og det kan være interessant å få en orientering fra de i neste styremøte. (da har forhåpentligvis Stortinget fattet beslutning om end elig plassering). Styrets konklusjon: Frem mot neste styremøte skisseres det et opplegg f or hvordan Fosenregionen kan legge opp samarbeidet med tanke på etablering av ny kampf lybase på Ørland. Vi må bla ha fokus på følgende: - Kompetanseperspektivet - Produksjon av varer og tjenester - Fosen må få mest mulig igjen av en utbygging Fortolkning av oppdraget behov for avklaringer: Fokus på innovasjon og sysselsetting (utvikling av eksisterende og etablering av nye arbeidsplasser) Markedsføring av regionen og synliggjøre mulighetsr ommet med særlig fokus på: Tilgang på byggeklare tomter og boalternativer Barnehage og skole Sivile arbeidsplasser i regionen (jobbmuligheter fo r ektefeller / samboere) Næringsutvikling Kompetanseutvikling / studiemuligheter Kommunikasjoner / pendling Kultur og fritid 52
Handler både om oppbyggingsfasen (investeringsfasen ) og framtidige driftsfasen Mulighetene for å utnytte gjenkjøpsavtalen som er i nngått i forbindelse med flykjøpet Viktig å være handlingsorientert og fokusert på til tak som kan iverksettes raskt Avklare Fosen Regionråd sin rolle i samarbeidsprosj ektet, herunder om det bare skal fokuseres på etableringa av kampflybasen eller om o gså andre etableringer (for eksempel vindkraftutbygging) og forventa økt aktivitetsnivå både i privat og offentlig sektor skal tas i betraktning. Arealplanlegging ivaretas av hver kommune og gjenno m et samarbeidsprosjekt initiert av Sør-Trøndelag fylkeskommune I møte i styringsgruppa for Kysten er klar fredag den 4. mai 2012 ble det med bakgrunn i fremtidssenarioet om at: o det vil bli stor aktivitet på kysten i mange år fre mover o det er store utfordringer på en rekke områder skissert følgende prosjekter: A. Verdiskapingsanalyse (oppdatering) samt mulighetsan alyse B. Strategisk satsing på rekruttering arbeidskraftmo bilisering, helhetlig rekruttering for å sikre fremtidig vekst i distriktene i Sør-Trøndelag C. Inkludering av arbeidsinnvandring rekruttering av utenlands arbeidskraft som grunnlag for bosetting og næringsutvikling D. Samarbeid med høgskoler og universitet E. Studentarbeid F. KystTrainee G. Boligutfordring i distriktene H. Etablering av destinasjonsselskap I. Nettverk av optimistbygder J. RAMSAR - samarbeid K. Areal L. Havnesamarbeid Prosjektstyret for Kysten er klar fikk i mandat av styringsgruppa å jobbe videre med og utforme innhold, prosjektorganisering og finansiering av de prosjektene som ble skissert. Samordning mellom Kysten er klar og Fosen Regionråd : Etter møtene i styret for regionrådet og styringsgr uppa i Kysten er klar har administrasjonen i de to organisasjonene drøftet muligheten for å samo rdne noe av prosjektjobbinga. Dette fordi oppdraget som ble gitt av styret i regionrådet sann synligvis vil komme til å foreslå at man skal jobbe med noenlunde samme tiltak / prosjekter som e r skissert for styringsgruppa i Kysten er klar. Konklusjonen ble at vi finner det både rasjon elt og naturlig at man samordner seg. Det ble presisert fra regionrådet side at det er en foruts etning at Leksvik kommune inkluderes i prosjektene såfremt de selv ønsker det. Den 31. mai 2012 hadde daglig leder i Kysten er kla r og sekretariatet i Fosen Regionråd møte med Ørland kommune ved ordfører Hallgeir Grøntvedt. Mulige samarbeidsprosjekter ble drøfta. Det ble konkludert med at det er fornuftig å samordne prosjektjobbinga i regionale samarbeidsorganer, kommunene og fylkeskommunen. Fyl kesmannen må også involveres sterkt i prosessene det er aktuelt å iverksette. En slik a rena for samhandling vil være et godt 53
utgangspunkt for å få belyst utviklingspotensialet, og hvor hovedmålsettingen må være å bidra iverksetting av tiltak som trekker mest mulig posit ive aktiviteter til regionen. Den 5. juni 2012 tok sekretariatet initiativ til et møte med Sør-Trøndelag fylkeskommune ved fylkesrådmannen. Daglig leder i Kysten klar deltok også i dette møte. Fylkeskommunen vil som regional utviklingsaktør, eier av kommunikasjon og skoleeier utvilsomt spille en sentral rolle i forbindelse med etableringen av den nye kampflybase n. Hovedintensjonen med møte var derfor å se på hvordan ulike regionale aktører kan samordn e sin innsats med tanke på å skape gode synergieffekter i tilknytning til etableringen. Konklusjonen i møte ble at fylkesrådmannen invitere r deltakerkommunene i Fosen Regionråd og Kysten er klar til et samarbeidsmøte hvor det bl ir fokusert på hvordan de regionale aktørene i fellesskap, gjennom koordinert innsats, kan lykke s med å ta ut vekstpotensialet samt styre utviklingen i forbindelse med etablering av ny kamp flybase på Ørland. Det vises for øvrig til fylkesrådmannens brev datert 7. juni 2012 med invit asjon til felles møte den 22. juni 2012. Forutsetninger: Det må avklares hvilke prosjekt det er aktuelt å sa marbeide om, og i den forbindelse avklare hvem som skal ha ansvar for: utformingen av prosjektene hvem som skal involveres og ansvar for koordinering mellom deltakerne iverksetting økonomi Drøfting av saken i Rådmannsgruppa (01.06.2012) og Arbeidsutvalget (12.06.2012): Rådmannsgruppa ba sekretariatet jobbe videre med å konkretisere mandatet for og organisering av samarbeidsprosjektet fram mot styr emøte den 22. juni 2012. Arbeidsutvalget presiserer at jobbinga fremover ska l konkretisere tiltak som vil gi synergieffekter i regionen knytta til etableringa a v ny kampflybasen. Eksterne rådgivere med rett kompetanse og erfaringsbakgrunn må engasjeres til å utvikle opplegg for hvordan vi best mulig skal stå rustet til å møte de muligheter / ut fordringer vi står ovenfor. Oppsummering og veien videre: Med om lag 600 nye arbeidsplasser direkte knytta ti l Ørland hovedflystasjon ligger det an til et storinnrykk av mennesker til regionen. Kommunene på Fosen har en alle tiders mulighet til å sørge for tilflytting og samfunnsutvikling, og det er viktig å se hele regionen under ett. Kommunene må ta initiativ og vise hva de har å by p å og hvilke muligheter som gis. Saksframlegget er ment å skulle være et utgangspunk t for de drøftinger Sør-Trøndelag fylkeskommune har initiert ved å invitere til samar beidsmøte den 22. juni 2012. 54
FOSEN REGIONRÅD 7170 Åfjord - Tlf: 72 53 15 10 Behandlet av: Saksnr.: Møtedato: Saksbeh.: Rådmannsgruppa Arbeidsutvalget Styret 22.06.12 VD Navn på saken LENSA Fosen Søknad om midler til pådriverressurs for skogbruket på Fosen 2013 2015 (drøftingssak) Vedlegg: Søknad fra LENSA Fosen Saksfremstilling: Med bakgrunn i orientering gitt i konferansen for formannskapene (11. mai) legges saken frem for drøfting i styret i Fosen Regionråd.. Rådmannsgruppen drøftet saken i sitt møte den 1. juni og vil ikke, av økonomiske grunner, gå inn for at søknaden imøtekommes. Sekretariatets forslag til vedtak: 55
LENSA Fosen 12.05.2012 Fosen Regionråd v/vidar Daltveit 7170 Åfjord Søknad om midler til en pådriverressurs for skogbru ket på Fosen 2013-2015 LENSA Fosen v/styringsgruppa søker herved Fosen Reg ionråd om økonomisk bidrag til videreføring av LENSA-prosjektet i 3 nye år. For Fosen sin del har vi i de 3 siste år hatt en på driver i 40 % stilling som har vært finansiert gjennom midler fra bl.a. Kystskogbruket, Sør-Trønde lag fylkeskommune og fylkesmannen i Sør-Trøndelag. Det arbeides med å få videreført den ne ordningen i tre nye år. En må anta at en positiv behandling i Regionrådet også vil øke mu lighetene for en videreføring av prosjektet. I forbindelse med videreføringen av LENSA-prosjekte t ønsker vi en pådriverressurs i 100 % stilling, og søker med dette om midler for å dekke den resterende 60 %. I kronebeløp vil dette dreie seg om 400000,- pr. år for 3 år. Kommunene på Fosen vil med dette få større fokus på skogressursene, som igjen vil føre til økt aktivitet. Dette er viktig både i nærings- og klima sammenheng. Viser for øvrig til foredrag om LENSA Fosen på Fose n regionråds konferanse for formannskapene 11. mai 2012. Med hilsen Vemund Stjern Leder i styringsgruppa Vedlegg: Oversikt over produktivt skogareal for Fos enkommunene Kopi: Formannskapene i Osen, Roan, Åfjord, Bjugn, Ø rland, Rissa og Leksvik 56