SAK 02/17 REKNESKAP 2016

Transkript

1 SAK 02/17 REKNESKAP 2016 Saksopplysning Vedlagt rekneskap for Regionrådet for Hallingdal for Driftsrekneskapet (vedlegg 1) gjev oversikt for drift for politisk og administrativt nivå. Det var budsjettert med totale driftsutgifter på kr og inntekter på kr , inklusive kr i eigeninnsats på prosjekt. Rekneskapet til Regionrådet for 2016 har eit mindreforbruk (overskot) på ,69. Rekneskapet blir ført som ein del av vertskommunen Ål sitt rekneskap og er derfor midlertidig avsett som fond i balansen. Disponering av årets overskot vil bli ført i tråd med endeleg vedtak på Hallingtinget. Disposisjonsfond var på kr ,87. Disposisjonsfond var på kr ,47 Endringar i 2016 er sal av «Historia om Hallingdal» med kr ,60 som er ført til disposisjonsfond, vedtak Regionrådet sak 47/12. Når det gjeld dei ulike prosjekt som er i gang er det ikkje eigne avslutta rekneskap for desse. I forhold til prosjektrekneskapet (vedlegg 2) syner det forbruk, bruk av fond og avsetningar. Her vil det vera variasjonar frå år til år, mykje p.g.a. dei tilskotsrutinar som gjeld i fylke og stat. For enkelte prosjekt vil utbetaling av heile eller deler av tilskotet ikkje skje før ved avslutning av prosjektet. I vedlegg 3 er det eit samla oversyn inntekter/utgifter for drift Regionrådet og prosjekt i regi av Regionrådet. Brutto driftsresultat på kr ,76 skuldast i hovudsak overføring av breibandtilskot frå staten til Regionrådet for Hallingdal. Frå og med 2015 er rekneskap IKT-drift overført til Gol som vertskommune. Regionrådet fører framleis rekneskapet for utviklingsprosjekt og regionalt fagsamarbeid, som ikkje er lagt til vertskommune. I balansen er det avmerka eigne balansepostar for dette samarbeidet. Forslag til vedtak Hallingtinget godkjenner rekneskapet til Regionrådet for Hallingdal for 2016 med revisoruttale, og at overskot på kr ,69 blir overført til disposisjonsfond. Ål Knut Arne Gurigard Dagleg leiar Vedlegg 1: Driftsrekneskap 2016 Vedlegg 2: Prosjektrekneskap 2016 Vedlegg 3: Samla oversyn inntekter/utgifter drift Regionrådet og prosjekt i regi av Regionrådet. Vedlegg 4: Balanse 2016

2 SAK 02-17, VEDLEGG 1 REKNESKAP 2016, DRIFT REKNESKAP BUDSJETT REKNESKAP Prosj/Obj: 891 Regionrådet, politisk del Lønn folkevalgte , , , Møtegodtgjersle, folkevalgte , , , Arbeidsgjevaravgift 8 394, , , Bevertning , , , Reklame og profilering 0,00 0, Ymse utgifter Regionrådet , , , Kurs, konferanser 0,00 0, Reise/overnatting, ikke oppgavepliktig , Skyss- og kostgodtgjersle , , Andre kjøpte transporttenester , Reiseutgifter etter utlegg , , Leige av lokaler 3 210, , Konsulenttjenester og juridisk bistand 5 000, , ,00 Drift Hallingdal Ungdomsråd , Moms 5 295, , Overføring til andre 6 000, , , Refusjon moms , , Refusjoner fra fylkeskommuner/kommune , , Tilskot frå kommunar , , ,43 Sum prosj/obj: 891 Regionrådet, politisk del 0,00 0,00 0,00 Prosj/Obj: 892 Regionrådet, adm.del Løn , , , Trekkpliktig tenestetelefon 4 392, , Motpost skattepliktig fordel , , Pensjon , , , Forsikringar kollektive 1 656, , Arbeidsgjevaravgift , , , Kontormateriell 3 342, , , Bevertning, matvarer (11150) , , , Ymse utgifter administrasjon 4 901, , , Porto 1 384, , , Telefon, data 3 504, , , Øredifferanser 5,39 4, Reklame, profilering , , , Kurs, konferansar 0, ,00 0, Reiseutgifter, adm , , , Reiseutgifter etter utlegg 1 471, , Husleige , , , Kontingenter , , Lisensavgifter , , ,60

3 SAK 02-17, VEDLEGG Div. avgifter, kontingentar, gebyr , , Gebyr 106,00 142, Inventar og utstyr 0, ,00 0, IT-utstyr , , Konsulenttjenester og juridisk bistand 637, , Rekneskapsføring/revisjon , , , Moms , , Avsetninger til bundne fond , , Div. avgiftsfrie salg - og leigeinntekter , Fordelte utgifter, tilskudd frå Ål kommune , Refusjon moms , , Tilskot frå kommuner , , , Refusjon frå private , Renter , , , Bruk av disposisjonsfond , Bruk av bundne fond ,00 0,00 0,00 Eigeninnsats , , ,00 Sum prosj/obj: 891 og 892 0,00 0,00 0,00

4 SAK 02-17, VEDLEGG 2 ÅRSREKNESKAP 2016 PROSJEKTREKNESKAP Prosjekt 817 Lys i alle glas Lisensavgifter 244, Moms generell kompensasjonsordning 61, Overføringer til andre , Refusjon moms påløpt i driftsregnskapet -61, Bruk av bundne fond ,00 Prosjekt 821 Rekruttering til Hallingdal Lisensavgifter 4 916, Moms generell kompensasjonsordning 1 229, Refusjon moms påløpt i driftsregnskapet , Bruk av bundne fond ,80 Prosjekt 822 Rovdyrsenter Flå Overføringer til kommuner , Bruk av bundne fond ,00 Prosjekt 824 Høgskuletilbod naturbasert reiseliv Avsetninger til bundne fond , Tilskudd fra fylkeskommuner ,00 Prosjekt 826 Hallingdal Fast løn , Anna løn og trekkpliktige godtgjeringar 1 017, Trekkpliktig tenestetelefon 4 392, Motpost skattepliktig fordel , Pensjonsinnskot KLP , Forsikringar, kollektive 828, Arbeidsgjevaravgift , Matvarer 666, Bevertning 6 835, Anna forbruksmateriell/råvarer/tenester , Telefontjenester 4 005, Datakommunikasjon 4 333, Reklame og profilering , Skyss- og kostgodtgjersle , Reiseutgifter etter utlegg 1 296, Husleie, leie av lokaler 1 785,00 1

5 SAK 02-17, VEDLEGG Kontingenter 300, Lisensavgifter 808, Diverse avgifter, lisenser osv , Gebyr 210, Konsulenttjenester og juridisk bistand , Moms generell kompensasjonsordning , Avsetninger til bundne fond , Sjukelønnsrefusjonar , Refusjon moms påløpt i driftsregnskapet , Tilskudd fra kommuner , Refusjon fra kommuner , Refusjon fra private , Bruk av bundne fond ,75 Prosjekt 830 Is riksveg Bevertning , Datakommunikasjon 2 127, Bank- og datatjenester 24, Skyss- og kostgodtgjersle , Reiseutgifter etter utlegg , Husleie, leie av lokaler 1 927, Kontingenter 2 160, Lisensavgifter 2 259, Konsulenttjenester og juridisk bistand , Moms generell kompensasjonsordning 7 066, Avsetninger til bundne fond , Refusjon moms påløpt i driftsregnskapet , Tilskudd fra kommuner , Tilskudd fra private , Renter av bankinnskudd ,00 Prosjekt 834 Byregionar Bevertning , Andre kjøpte transporttjenester 8 909, Reiseutgifter etter utlegg , Lisensavgifter 80, Gebyr 35, Konsulenttjenester og juridisk bistand , Moms generell kompensasjonsordning , Avsetninger til bundne fond , Refusjon moms påløpt i driftsregnskapet , Tilskudd fra fylkeskommuner , Tilskudd fra kommuner , Andre statlige overføringer ,00 2

6 SAK 02-17, VEDLEGG 2 Prosjekt 835 Strategisk plan Bevertning 5 521, Reklame og profilering , Reiseutgifter etter utlegg 5 254, Leie transportmidler 6 321, Husleie, leie av lokaler 1 300, Konsulenttjenester og juridisk bistand , Moms generell kompensasjonsordning 7 655, Overføringer til kommuner , Overføringer til andre , Avsetninger til bundne fond , Refusjon moms påløpt i driftsregnskapet , Tilskudd fra kommuner ,00 Prosjekt 837 Yrkesmessa Reklame og profilering 7 200, Konsulenttjenester og juridisk bistand , Tilskudd fra fylkeskommuner ,00 Prosjekt 848 Hallingdal Fotballklubb Overføringer til andre , Tilskudd fra private ,00 Prosjekt 852 Visit Hallingdal Bevertning 3 677, Lisensavgifter , Moms generell kompensasjonsordning , Refusjon moms påløpt i driftsregnskapet , Refusjon fra private , Bruk av bundne fond ,00 Prosjekt 860 Vannområdene Hallingdal og Valdres Fast løn , Anna løn og trekkpliktige godtgjeringar 214, Trekkpliktig tenestetelefon 4 026, Motpost skattepliktig fordel , Pensjonsinnskot KLP , Forsikringar, kollektive 759, Arbeidsgjevaravgift , Matvarer 438, Bevertning 9 589, Telefontjenester 1 318, Skyss- og kostgodtgjersle , Andre kjøpte transporttjenester 1 060,00 3

7 SAK 02-17, VEDLEGG Reiseutgifter etter utlegg 5 938, Husleie, leie av lokaler , Kontingenter 3 250, IT-utstyr 4 260, Konsulenttjenester og juridisk bistand 6 349, Moms generell kompensasjonsordning 2 006, Overføringer til kommuner , Avsetninger til bundne fond , Refusjon moms påløpt i driftsregnskapet , Tilskudd fra fylkeskommuner , Tilskudd fra kommuner ,00 Prosjekt 861 Hyttemesse Kontormateriell 499, Matvarer 4 873, Bevertning 410, Anna forbruksmateriell/råvarer/tenester , Kontingenter , Gebyr 67, Konsulenttjenester og juridisk bistand , Moms generell kompensasjonsordning , Refusjon moms påløpt i driftsregnskapet , Refusjon fra kommuner , Refusjon fra private ,00 Prosjekt 870 Historia om Hallingdal Matvarer 922, Bevertning 308, Porto 142, Leie transportmidler 4 550, Moms generell kompensasjonsordning 1 173, Overføringer til kommuner , Avsetninger til disposisjonsfond , Sal av boka Historia om Hallingdal , Refusjon moms påløpt i driftsregnskapet , Refusjon fra private ,00 Prosjekt 876 Hallingdal Ungdomsråd Matvarer 2 584, Bevertning , Anna forbruksmateriell/råvarer/tenester 2 544, Reklame og profilering , Reiseutgifter etter utlegg , Lisensavgifter 120, Gebyr 35,00 4

8 SAK 02-17, VEDLEGG Konsulenttjenester og juridisk bistand , Moms generell kompensasjonsordning , Refusjon moms påløpt i driftsregnskapet , Tilskudd fra kommuner , Bruk av bundne fond ,94 Prosjekt 878 Regionalt næringsfond Overføringer til fylkeskommuner , Overføringer til andre , Renter av bankinnskudd , Bruk av bundne fond ,00 Prosjekt 885 Ny heimeside Hallingdal Lisensavgifter , Konsulenttjenester og juridisk bistand , Moms generell kompensasjonsordning , Refusjon moms påløpt i driftsregnskapet , Bruk av bundne fond ,00 Prosjekt 889 Fjellregionsamarbeidet Reiseutgifter etter utlegg 3 124, Kontingenter , Tilskudd fra kommuner ,00 Prosjekt 890 Breiband Hallingdal Konsulenttjenester og juridisk bistand , Overføringer til andre , Avsetninger til bundne fond , Tilskudd fra fylkeskommuner , Andre statlige overføringer ,00 Prosjekt 893 SMB Utvikling Konsulenttjenester og juridisk bistand , Moms generell kompensasjonsordning , Refusjon moms påløpt i driftsregnskapet , Andre statlige overføringer , Bruk av bundne fond ,00 5

9 SAK 02-17, VEDLEGG 3 Økonomisk oversikt - samla drift og prosjekt Regnskap Regnskap i fjor drift+prosjekt Driftsinntekter Andre salgs- og leieinntekter , , ANNET SALG AV VARER OG TJENESTER 0, , ANNET AVGIFTSPLIKTIG SALG AV VARER OG TJE , ,00 Overføringer med krav til motytelse , , REFUSJONER FRA STATEN 0, , SYKELØNNSREFUSJON ,00 0, REFUSJON MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET , , REFUSJONER FRA FYLKESKOMMUNER , , REFUSJONER FRA KOMMUNER , , REFUSJONER FRA ANDRE (PRIVATE) , ,25 Andre statlige overføringer , , ANDRE STATLIGE OVERFØRINGER , ,69 Andre overføringer 0, , OVERFØRINGER FRA KOMMUNER 0, , OVERFØRINGER FRA ANDRE (PRIVATE) 0, ,55 Sum driftsinntekter , ,27 Driftsutgifter Lønnsutgifter , ,12 10 FAST LØNN , ,35 50 ANNEN LØNN OG TREKKPLIKTIGE GODTGJØRELSER ,00-671,39 80 GODTGJØRELSE FOLKEVALGTE , , UTGIFTER OG GODTGJØRELSER FOR REISER , ,16 Sosiale utgifter , ,54 90 PENSJONSINNSKUDD OG TREKKPLIKTIGE FORSIKRI , ,97 99 ARBEIDSGIVERAVGIFT , ,57 Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon , , KONTORMATERIELL 3 842, , MATVARER , , ANNET FORBRUKSMATERIELL/RÅVARER OG TJENES , , POST , , ANNONSE , , TRANSPORTUTGIFTER OG DRIFT AV EGNE TRANSP , , LEIE AV LOKALER OG GRUNN , , AVGIFTER , , INVENTAR OG UTSTYR , , KONSULENTTJENESTER , ,30 Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon , , KJØP FRA IKS DER KOMMUNEN ER DELTAGER , ,20 Overføringer , , MOMS GENERELL KOMPENSASJONSORDNING , , OVERFØRINGER TIL FYLKESKOMMUNER ,00 0, OVERFØRINGER TIL KOMMUNER , , OVERFØRINGER TIL ANDRE (PRIVATE) , ,00 1

10 SAK 02-17, VEDLEGG 3 Fordelte utgifter 0, , FORDELTE UTGIFTER 0, ,00 Sum driftsutgifter , ,32 Brutto driftsresultat , ,95 Finansinntekter Renteinntekter og utbytte , , RENTEINNTEKTER , ,00 Sum eksterne finansinntekter , ,00 Resultat eksterne finanstransaksjoner , ,00 Netto driftsresultat , ,95 Interne finanstransaksjoner Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk 0,00 0,00 Bruk av disposisjonsfond 0, , BRUK AV DISPOSISJONSFOND 0, ,37 Bruk av bundne fond , , BRUK AV BUNDNE FOND , ,29 Sum bruk av avsetninger , ,66 Overført til investeringsregnskapet 0,00 0,00 Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk 0,00 0,00 Avsatt til disposisjonsfond , , AVSETNINGER TIL DISPOSISJONSFOND , ,20 Avsatt til bundne fond , , AVSETNINGER TIL BUNDNE FOND , ,81 Sum avsetninger , ,61 Regnskapsmessig mer/mindreforbruk 0,00 0,00 2

11 SAK 02-17, VEDLEGG 4 ÅRSREKNESKAP 2016, BALANSE Rekneskap 2016 Rekneskap 2015 EIENDELER Anleggsmidler 0,00 0,00 Omløpsmidler , ,52 Herav: Kortsiktige fordringer , , Tilgode momskompensasjon, ny ordning , , Regionrådet - Uteståande krav kommun 0, , Lisenser , , Is Riksveg ,00 0, Yrkesmessa , , Hallingdal fotballklubb ,00 0, Visit Hallingdal 4 180,00 0, Vannområdene Hallingdal og Valdres ,00 0, Nye moduler felles SW 4 500, , SMB Utvikling 0, , Opplæring 0, , Uteståande krav private , , Periodisering ,00 0, Gr.lagskonto momskomp. 25% drift (mv , , Gr.lagskonto momskomp. 10% drift ( , , Motkonto grunnlag momskomp-ref kode , ,82 Kasse, postgiro, bankinnskudd , , Regionrådet - Sparebank , , Regionrådet - Sparebank1: , , Regionrådet - Sparebank1: , , Regionrådet - Sparebank1: , , Sparebank1: (Næringsf , ,00 SUM EIENDELER , ,52 EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital , ,40 Herav: Disposisjonsfond , , Disposisjonsfond Regionrådet , ,87 Bundne driftsfond , , Bundne fond , , Lys i alle glas , , Høgskuletilbod naturbasert reiseliv ,00 0, Fjell og fjord nett , , Hallingdal , , I/s rv , , Byregionar , , Strategisk plan for Hallingdal , , IKT-koordinator , ,83 1

12 SAK 02-17, VEDLEGG Prosjekt forikring , , Integreringsprosjekt Hallingdal , , Regionalt næringsfond , , Gjensidig samarbeid , , Vannområdene Hallingdal og Valdres , , Vassfaret Bjørnepark , , Vassdragsovervåking , , Hallingdal ungdomsråd (HUR) , , Inn på Tunet Løftet , , Nye heimesider Hallingdal , , Breiband Hallingdal , , Energi og klimaplan , , Breiband Nordbygdane og Rukkedalen , ,00 Kortsiktig gjeld , ,12 Herav: Kassekredittlån 0,00 0,00 Annen kortsiktig gjeld 0,00 0,00 Derivater 0,00 0,00 Konsernintern kortsiktig gjeld , , Leverandørgjeld via remitteringssyst , , Leverandørgjeld , ,66 SUM EGENKAPITAL OG GJELD , ,52 2