SAK 02/15 REKNESKAP 2014

Transkript

1 SAK 02/15 REKNESKAP 2014 Saksopplysning Vedlagt rekneskap for Regionrådet for Hallingdal for Driftsrekneskapet gjev oversikt for drift for politisk og administrativt nivå. Driftsrekneskapen syner eit rekneskapsmessig underskot på kr ,37. Underskotet er teke frå bundne fond Strategisk plan, men er i forslag til vedtak foreslått teke frå disposisjonsfond. Det var budsjettert med totale driftsutgifter på kr og inntekter på kr , inklusive kr i eigeninnsats på prosjekt. Av større budsjettmessige avvik: Bevertning og reise Pensjon Inventar, utstyr Noko meir eigeninnsats på prosjekt enn budsjettert. Disposisjonsfond var på kr ,44. Her er det nytta kr til boka "Historia om Hallingdal". Inntekter frå sal av boka skal attendeførast til disposisjonsfondet. Når det gjeld dei ulike prosjekt som er i gang er det ikkje eigne avslutta rekneskap for desse. I forhold til prosjektrekneskapet syner det forbruk, bruk av fond og avsetningar. Her vil det vera variasjonar frå år til år, mykje p.g.a. dei tilskotsrutinar som gjeld i fylke og stat. For enkelte prosjekt vil utbetaling av heile eller deler av tilskotet ikkje skje før ved avslutning av prosjektet. IKT-samarbeidet for Hallingdal og dei ulike prosjekta er ikkje ein del av rekneskapet til Regionrådet. Regionrådet fører rekneskapet for IKT-samarbeidet og i balansen er det avmerka eigen balansepost for dette samarbeidet. Frå og med 2015 vil det her bli endringar. Forslag til vedtak Hallingtinget godkjenner rekneskapet til Regionrådet for Hallingdal for 2014 med revisoruttale, og at underskot på kr ,37 blir teke frå disposisjonsfond. Ål Knut Arne Gurigard Dagleg leiar Vedlegg 1: Driftsrekneskap 2014 Vedlegg 2: rekneskap 2014 Vedlegg 3: Balanse 2014 Vedlegg 4: Revisoruttale,

2 SAK 02-15, VEDLEGG 1 REKNESKAP 2014, DRIFT REKNESKAP BUDSJETT REKNESKAP Prosj/Obj: 891 Regionrådet, politisk del Lønn folkevalgte , , , Møtegodtgjersle, folkevalgte , , , Arbeidsgjevaravgift 7 833, , , Bevertning , , , Reklame og profilering 799, Ymse utgifter Regionrådet 6 188, , , Kurs, konferanser , Reise/overnatting, ikke oppgavepliktig , Skyss- og kostgodtgjersle 3 184, , Reiseutgifter etter utlegg , , Andre driftsutgifter Leige av lokaler 6 703, , Konsulenttjenester og juridisk bistand ,75 640,00 Drift Hallingdal Ungdomsråd , Moms 4 117, , Overføring til andre 6 000, , Fodelte utgifter , Refusjon moms , , Refusjoner fra fylkeskommuner/kommuner , , Tilskot frå kommunar , , , Overføring fra andre Sum prosj/obj: 891 Regionrådet, politisk del 0,00 0,00 0,00 Prosj/Obj: 892 Regionrådet, adm.del Løn , , , Trekkpliktig tenestetelefon 4 392, , Motpost skattepliktig fordel , , Pensjon , , , Forsikringar kollektive 1 519, , Arbeidsgjevaravgift , , , Kontormateriell 4 693, , , Bevertning, matvarer (11150) , , , Ymse utgifter administrasjon , , , Porto 3 298, , , Telefon, data , , , Øredifferanser 5,04 70, Reklame, profilering , , , Kurs, konferansar , Reiseutgifter, adm , , , Reiseutgifter etter utlegg , , Husleige , , , Kontingenter 4 120, , , Lisensavgifter , , ,00

3 SAK 02-15, VEDLEGG Div. avgifter, kontingentar, gebyr 2 572, , Gebyr 223,27 109, Kopieringsavtaler Inventar og utstyr , ,00 197, IT-utstyr ,40 518, Tidsskrift/aviser/faglitt , Konsulenttjenester og juridisk bistand Rekneskapsføring/revisjon , , , Moms , , Overføring til andre 8 000, Avsetninger til disposisjonsfond , Avsetninger til bundne fond , , Fordelte utgifter, tilskudd frå Ål kommune , , Refusjon moms , , Refusjon fra fylkeskommuner Tilskot frå kommuner , , , Refusjon fra kommuner Refusjon frå private Intern salg , Overføring frå andre (private) , Renter , , , Bruk av disposisjonsfond , Bruk av bundne fond ,37 0, ,62 Eigeninnsats , , ,00 Sum prosj/obj: 891 og 892 0,00 0,00 0,00

4 ÅRSREKNESKAP 2014 PROSJEKTREKNESKAP 817 Lys i alle glas Lisensavgifter 132, Konsulenttjenester og juridisk bistand , Moms generell kompensasjonsordning 33, Overføringer til andre , Refusjon moms påløpt i driftsregnskapet -33, Andre statlige overføringer , Bruk av bundne fond -132, Samferdsel-reiseliv Bevertning 1 007, Anna forbruksmateriell/råvarer/tenester 6 359, Annonseutgifter, stillingsannonser , Reklame og profilering , Skyss- og kostgodtgjersle 4 733, Reiseutgifter etter utlegg 2 259, Leie transportmidler 3 000, Andre driftsutgifter 800, Konsulenttjenester og juridisk bistand , Moms generell kompensasjonsordning , Overføringer til andre , Refusjon moms påløpt i driftsregnskapet , Bruk av bundne fond , Rekruttering til Hallingdal Lisensavgifter 3 744, Konsulenttjenester og juridisk bistand , Moms generell kompensasjonsordning 936, Refusjon moms påløpt i driftsregnskapet -936, Bruk av bundne fond , Norges friluftshøgskole Konsulenttjenester og juridisk bistand , Bruk av bundne fond , Hallingdal Fast løn , Trekkpliktig tenestetelefon 4 392, Motpost skattepliktig fordel , Pensjonsinnskot KLP , Forsikringar, kollektive 759, Arbeidsgjevaravgift ,22 1

5 11150 Matvarer , Bevertning , Anna forbruksmateriell/råvarer/tenester 55, Porto 134, Telefontjenester 3 514, Datakommunikasjon 3 303, Annonseutgifter, stillingsannonser 8 000, Reklame og profilering , Skyss- og kostgodtgjersle , Reiseutgifter etter utlegg , Husleie, leie av lokaler 2 500, Kontingenter 1 331, Lisensavgifter , Gebyr 497, Konsulenttjenester og juridisk bistand , Moms generell kompensasjonsordning , Overføringer til kommuner , Andre statstilskot , Refusjon moms påløpt i driftsregnskapet , Tilskudd fra fylkeskommuner , Refusjon fra kommuner , Refusjon fra private , Overføringer fra andre (private) , Bruk av bundne fond , Is riksveg Bevertning 1 536, Datakommunikasjon 98, Bank- og datatjenester 1 135, Skyss- og kostgodtgjersle , Reiseutgifter etter utlegg , Husleie, leie av lokaler 1 111, Kontingenter , Lisensavgifter 5 788, Konsulenttjenester og juridisk bistand , Moms generell kompensasjonsordning , Fordelte utgifter , Refusjon moms påløpt i driftsregnskapet , Tilskudd fra kommuner , Tilskudd fra private , Renter av bankinnskudd , Bruk av bundne fond , Hallingambasadører Bevertning 8 158, Anna forbruksmateriell/råvarer/tenester 1 760, Husleie, leie av lokaler 1 666, Leie/leasing av utstyr 3 020, Moms generell kompensasjonsordning 1 328,33 2

6 14700 Overføringer til andre , Refusjon moms påløpt i driftsregnskapet , Tilskudd fra kommuner , Tilskudd fra private , Bruk av bundne fond , Byregionar Bevertning , Skyss- og kostgodtgjersle 3 939, Reiseutgifter etter utlegg , Konsulenttjenester og juridisk bistand , Moms generell kompensasjonsordning 3 972, Refusjon moms påløpt i driftsregnskapet , Bruk av bundne fond , Strategisk plan Anna løn og trekkpliktige godtgjeringar 8 000, Arbeidsgjevaravgift 848, Bevertning 5 307, Anna forbruksmateriell/råvarer/tenester 458, Reklame og profilering 8 000, Husleie, leie av lokaler 2 000, Kontingenter , Lisensavgifter 360, Konsulenttjenester og juridisk bistand , Moms generell kompensasjonsordning 170, Overføringer til kommuner , Avsetninger til bundne fond , Refusjon moms påløpt i driftsregnskapet -170, Tilskudd fra kommuner , Refusjon fra private -800, Yrkesmessa Kopieringsavtaler 3 985, Moms generell kompensasjonsordning 388, Refusjon moms påløpt i driftsregnskapet -388, Bruk av bundne fond , Forsikringar Konsulenttjenester og juridisk bistand , Refusjon fra kommuner , Hallingdal Fotballklubb Overføringer til andre , Bruk av bundne fond ,00 3

7 852 Kompetanse, læring og mestring (HLMT) Fast løn , Motpost skattepliktig fordel -379, Pensjonsinnskot KLP , Forsikringar, kollektive 379, Arbeidsgjevaravgift , Bevertning , Reklame og profilering 3 552, Skyss- og kostgodtgjersle 4 557, Reiseutgifter etter utlegg 1 841, Gebyr 50, Konsulenttjenester og juridisk bistand 4 067, Moms generell kompensasjonsordning 1 384, Overføringer til kommuner 400, Refusjon moms påløpt i driftsregnskapet , Refusjoner fra fylkeskommuner , Refusjon fra kommuner , Bruk av bundne fond , Vannområdene Hallingdal og Valdres Fast løn , Trekkpliktig tenestetelefon 4 392, Motpost skattepliktig fordel , Pensjonsinnskot KLP , Forsikringar, kollektive 759, Arbeidsgjevaravgift , Matvarer 700, Bevertning , Anna forbruksmateriell/råvarer/tenester 920, Telefontjenester 792, Opplæring , Skyss- og kostgodtgjersle , Reiseutgifter etter utlegg , Husleie, leie av lokaler , Kontingenter 7 970, IT-utstyr 6 150, Konsulenttjenester og juridisk bistand , Moms generell kompensasjonsordning , Overføringer til kommuner , Avsetninger til bundne fond , Fordelte utgifter , Refusjon moms påløpt i driftsregnskapet , Tilskudd fra fylkeskommuner , Tilskudd fra kommuner , Lokalmedisinske tenester for Hallingdal Fast løn , Motpost skattepliktig fordel -759,96 4

8 10900 Pensjonsinnskot KLP , Forsikringar, kollektive 759, Arbeidsgjevaravgift , Matvarer 594, Bevertning 6 195, Anna forbruksmateriell/råvarer/tenester 231, Porto 157, Reklame og profilering 280, Skyss- og kostgodtgjersle , Reiseutgifter etter utlegg 1 327, Leie transportmidler , Kontingenter 2 741, Lisensavgifter 176, Konsulenttjenester og juridisk bistand , Moms generell kompensasjonsordning 1 256, Avsetninger til bundne fond , Refusjon moms påløpt i driftsregnskapet , Tilskudd fra fylkeskommuner , Refusjon fra kommuner , Andre statlige overføringer , Vassfaret Bjørnepark Overføringer til kommuner , Bruk av bundne fond , Historia om Hallingdal Anna løn og trekkpliktige godtgjeringar 6 400, Møtegodtgjersle, folkevalgte 8 800, Arbeidsgjevaravgift 1 611, Kontormateriell 5 808, Matvarer 1 656, Bevertning 9 510, Anna forbruksmateriell/råvarer/tenester , Porto 134, Annonseutgifter, stillingsannonser 9 968, Skyss- og kostgodtgjersle 7 059, Reiseutgifter etter utlegg 5 613, Konsulenttjenester og juridisk bistand , Moms generell kompensasjonsordning 3 658, Overføringer til andre , Avgiftsfritt salg av varer og tjenester , Refusjon moms påløpt i driftsregnskapet , Refusjon fra kommuner , Refusjon fra private , Bruk av disposisjonsfond , Bruk av bundne fond ,38 5

9 876 Hallingdal Ungdomsråd Fast løn , Matvarer 278, Bevertning , Reklame og profilering , Husleie, leie av lokaler , Lisensavgifter 132, Konsulenttjenester og juridisk bistand , Moms generell kompensasjonsordning , Overføringer til kommuner , Overføringer til andre 6 000, Avsetninger til bundne fond 7 632, Andre statstilskot , Refusjon moms påløpt i driftsregnskapet , Tilskudd fra kommuner , Inn på Tunet Løftet Fast løn , Anna løn og trekkpliktige godtgjeringar 1 800, Pensjonsinnskot KLP , Arbeidsgjevaravgift , Matvarer 6 000, Bevertning 6 008, Skyss- og kostgodtgjersle 8 507, Reiseutgifter etter utlegg 679, Kontingenter 7 200, Overføringer til andre , Andre statstilskot , Refusjon fra kommuner , Refusjon fra private , Bruk av bundne fond , Ny heimeside Hallingdal Konsulenttjenester og juridisk bistand , Moms generell kompensasjonsordning , Refusjon moms påløpt i driftsregnskapet , Bruk av bundne fond , Fjellregionsamarbeidet Skyss- og kostgodtgjersle 2 173, Kontingenter , Tilskudd fra kommuner , SMB Utvikling Konsulenttjenester og juridisk bistand , Moms generell kompensasjonsordning ,50 6

10 17009 Andre statstilskot , Refusjon moms påløpt i driftsregnskapet , Trafikktryggleik i Hallingdal Annet utstyr 3 750, Bruk av bundne fond ,00 7

11 SAK 02-15, VEDLEGG 3 ÅRSREKNESKAP 2013, BALANSE EIENDELER Rekneskap 2014 Reknskap 2013 Omløpsmidler , ,92 Herav: Kortsiktige fordringer , , Tilgode momskompensasjon, ny ordning , , Bufferlager IKT , , IK personal løn , , Lisenser ,00 0, Yrkesmessa 0, , Skjønnsmidler IKT 0, , Sikker Sone 0, , Historia om Hallingdal 0, , Web/Intranett 0, , Inn på Tunet ,31 0, Regionrådet adm.del ,00 0, SMB Utvikling ,00 0, Trafikktryggleik Hallingdal , , Uteståande krav private , ,67 Kasse, postgiro, bankinnskudd , , Regionrådet - Sparebank , , Regionrådet - Sparebank1: ,00 667, Regionrådet - Sparebank1: , , Regionrådet - Sparebank1: , ,74 SUM EIENDELER , ,92 EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital , ,84 Herav: Disposisjonsfond , , Disposisjonsfond Regionrådet , ,18 Bundne driftsfond , , Lys i alle glas , , Fjell og fjord nett , , Hallingdal , , I/s rv , , Hallingambassadører 0, , Strategisk plan for Hallingdal , , IKT-koordinator , , Forum nye Bergensbanen 667,00 667, forsikring , , Integreringsprosjekt Hallingdal , , Regionalt næringsfond , , Gjensidig samarbeid , , Kompetanse, læring og mestring (HLMT 0, , Hallingdal Fotballklubb 0, ,00

12 SAK 02-15, VEDLEGG Vannområdene Hallingdal og Valdres , , Lokalmedisinske tenester for Halling ,62 0, Vassfaret Bjørnepark , , Vassdragsovervåking , , Hallingdal Ungdomsråd /(HUR) , , Inn på Tunet Løftet 0, , Ny heimeside Regionrådet , , Breiband Hallingdal , , Energi og klimaplan , , Trafikktryggleik 0,09 264, Breiband Nordbygdane og Rukkedalen , ,00 Kortsiktig gjeld , ,08 Herav: Kassekredittlån 0,00 0,00 Annen kortsiktig gjeld 0,00 0,00 Derivater 0,00 0,00 Konsernintern kortsiktig gjeld , , Leverandørgjeld via remitteringssyst , , Leverandørgjeld , ,25 Premieavvik 0,00 0,00 SUM EGENKAPITAL OG GJELD , ,92