REKNESKAP FOR ÅRET 2013

Transkript

1 Den norske kyrkja ULSTEIN SOKN REKNESKAP FOR ÅRET 2013 Godkjent av Ulstein kyrkjelege fellesråd i sak 2014/ Godkjent av Søre Sunnmøre kommunerevisjon

2 RESULTATREKNESKAP 2013 FOR ULSTEIN SOKN Rekn 2013 Bud 2013 Rekn 2012 Bud 2012 Driftsinntekter: Salsinntekter 6000 Brukarbetaling v/kyrkjelege tenester Betaling frå deltakarar Sal av varer og tenester Billettinntekter Leigeinntekter/festeavgifter Salsinntekter Refusjonar: 7100 Refusjon sjukeløn Mva - momskomp. drift Ref. frå kommune Ref. frå fellesråd Refusjon frå andre Interne overføringar Refusjonar Tilskot og gåver 8000 Tilskot frå staten (Møre B.råd) Tilskot frå kommuna Tilskot frå Uk til barnehagen Renter/avdrag UK Offer til eiga verksemd Offer anna verksemd Minnegåver Innsamla midlar andre (fasteaksjonen Gåver eiga verksemd Gjevarteneste Tilskot og gåver Finansutgifter 9000 Renteinntekter Bruk av ubundne fond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserve Motpost avskrivingar Finansutgifter Sum driftsinntekter Driftsutgifter: Lønn inkl sosiale utgifter 0100 Fastløn Faste tillegg Variable tillegg Vikarar Ekstrahjelp Engasjement Overtid Trekkpliktige godtgj. (Honorar, stipend)

3 0800 Godtgjersle folkevalde (møtegodtgj.) Pensjonsinnskot KLP Trekkpliktige forsikringsordn Arbeidsgjevaravgift Lønn inkl sosiale utgifter Kjøp av varer og tenester 1000 Kontormatriell Aktivitetsrelatert forbr.matr Undervisningsmatr. dåp Undervisningsmatr. konfirmant undervisningsmatr. kor Anna forbruksmatr. råvarer/tenester Bedriftshelseteneste Matvarer og servering Porto Telefon Bankgebyr Annonse, reklame, info Opplæring, kurs - tilsette/folkevalde Reiseutgifter kurs/opplæring Utgifter og godtgj. for reiser oppgåvepl Andre oppgåvepl.godtgj. Honorar næringsdrivande Påløpt honorar 1700 Reiseutg./drift av eigne transportmiddel Straumutgifter Forsikringar Husleiger, leige av lokaler Avgifter, gebyr, lisens, m.v Inventar og utstyr Leige, leasing, kjøp av transportmiddel Vedlikehald og byggtenester Arr.utgifter Overføring til andre Serviceavtaler og reparasjoner Matriell til vedlikehald Reinh.- vaskeri og vaktm.teneste Vakthald, alarmsystem Konsulenttenester Kjøp av varer og tenester Overføringar 3300 Refusjon til kommuna Ref. til fellesråd Refusjon til andre Interne overføringar Mva - generell momskomp. utg

4 4300 Tilskot til kommune Overføring offer til anna 7 verksemd Overføring minnegåver Overføring av innsamla midlar Tilskot/gåver til andre Tilskot til kurs og kr. verksemd Tilskot til utstyr b/u-arbeid Overføringar Finansutgifter 5000 Renteutgifter, lånekostnader Avdragsutgifter Kjøp av andelar Dekn. av tidl. års underskot Avsetjing til disp.fond Avsetjing til bundne fond Overføring til investeringsrekneskap Avskrivingar Finansutgifter Sum driftsutgifter Rekneskapsmessig overskot Notar til rekneskapen for Ulstein sokn I rekneskapen er det også tatt med kr ,- for verdien av tenester som kommunen bidrar med i samsvar med inngått avtale og som ikkje er med i budsjettet. 2 I rekneskapen er det også teke med renter og avdrag for lån som kommunen har tatt opp på vegner av soknet. I budsjettet er berre med lånet som soknet har i Danske bank. 3 Det har vore nytta ein del vikarmidlar grunna vakansar og permisjonar 4 Pga endring i konfirmantopplegget var det ikkje arrangert konfirmantleir i kalenderåret Det er utført reparasjonar av lysanlegget på Osnes, men vi har ikkje blitt fakturert enda. 6 Inkludert kostnadar til arkitekttenester i samband med nytt kyrkjebygg 7 Det er avvik mellom konto 4651 overføring av offer og konto 8651 offerinntekt. Avviket er knytt til periodisering ved årsskifte og små avvik i inntekt og utbetalingar. Same problemstilling med periodisering gjeld også konto 4652 overføring av minnegåver og konto 8652 minnegåver. 8 Det er eit lite avvik mellom konto 4653 overføring av innsamla midlar og konto 8653 innsamla midlar til andre. Dette er på grunn av at overføring av deler av kollekta ved eit arrangement saman med Ulstein historielag. 9 Deler av overskotet frå Tidlegare års overskot frå Julenattineen øyremerkt for lydanlegg. Øyremerka tilskot til stabstur

5 BALANSEREKNESKAP FOR ULSTEIN SOKN 2012 Konto År 2012 År 2011 År 2010 År Kontorkassa Sparebanken Møre, driftskto Sparebanken Møre, plasseringskto Fokus Bank / Fokus bank, plasseringskto Danske bank, div. fond Danske bank, Gravfond M Danske bank, Gravfond R Danske bank, Gravfond G Danske bank, Gravfond H Danske bank, skattetrekkto Sparebanken Møre, div. fond Gravfond M Gravfond R Gravfond G Gravfond H Sparebanken Møre, skattetrekkto Ref. momskompensasjon Ulstein kommune Feilutbetalt møtegodtgjersle Div. debitorar OMLØPSMIDLAR Eigenkapital, innskot KLP Traktor (Kubota) Traktorklippar Traktor Kopimaskin (1999) Nettverkskrivar (2000) Kyrkjetekstilar (2003) Ulstein kyrkje gnr-8/brnr Klokkehus Osnes kyrkjegard Senkeapp. Osnen kyrkjegard Osnes kyrkjegard Kontorlokale Forretningsgården Osnes kyrkjegard, grunn ANLEGGSMIDLAR SUM EIGEDELAR Div. kreditorar Avsette opptjente feriepengar i år Avsett arb.gj.avg. av feriepengar i år KLP Ulstein kommune Avsett arb.gj.avg. av feriepengar ifjor Sparebanken Møre ALH KN ØS Tonoavgift Julenattineen

6 LG gravstell , LE gravstell -175, IS gravstell , HKG, gravstell Forskotsskattetrekk Avsett arbeidsgj.avgift Posteringskonto skattetrekk Nettoløn til utbetaling Testleverandør Leverandører KORTSIKTIG GJELD Sparebanken Møre lån LANGSIKTIG GJELD SUM GJELD Bunde fond - minnestein v/kyrkja Gåve Byggeklossen Gåve til ungdomsarbeid BU Restaurering altertavle Galleriloftet Bunde gravfond - M Bunde gravfond - R Bunde gravfond - G Bunde gravfond - H Bundne gravfond - G Ub.invest.fond - kyrkjekontoret Disp.fond - soknerådet Disp.fond ungd.klubben Merkur Lydanlegg Ulstein kyrkje Musikk barn- og unge Diakonalt arbeid Kyrkjemusikk Spart lønnsressurs Uinndekka neg. driftsresultat Overskot Kapitalkonto EIGENKAPITAL SUM GJELD OG EIGENKAPITAL BALANSE PR Ulsteinvik 19.mars 2014 Norunn Kirkebø Elde Mali Åm Inge Håkonsholm Harald Nordal Hanne Marte G. Sukka Kjerstin Haddal Arnt Ole Grimstad Eli-Marte Fjørtoft Jan Berset Margit Lovise Holte

7