SAK 01/08 REKNESKAP 2007

Transkript

1 SAK 01/08 REKNESKAP 2007 Saksopplysning Vedlagt rekneskap for Regionrådet for Hallingdal for Driftsrekneskapet gjev oversikt for drift for politisk og administrativt nivå. Driftsrekneskapen syner eit rekneskapsmessig overskot på kr ,13. Det var budsjettert med totale driftsutgifter på kr og inntekter på kr , inklusive kr i eigeninnsats på prosjekt. Utgiftene til politisk del er kr ,22 lågare enn budsjettert. Av større budsjettmessige avvik: Høgare utgift til arbeidsgjevaravgift og pensjon enn berekna Auke i renteinntekter I balansen har det ved ein feil vorte ståande kr ,53 som bundne fond, men som er frie midlar (disposisjonsfond). Det som tidlegare har stått som ubundne prosjektmidlar står no som disposisjonsfond med kr ,96. Disposisjonsfond/frie midlar var på kr ,49 Når det gjeld dei ulike prosjekt som er i gang er det ikkje eigne avslutta rekneskap for desse. I forhold til prosjektrekneskapet syner det forbruk, bruk av fond og avsetningar. Her vil det vera variasjonar frå år til år, mykje p.g.a. dei tilskotsrutinar som gjeld i fylke og stat. For enkelte prosjekt vil utbetaling av heile eller deler av tilskotet ikkje skje før ved avslutning av prosjektet. Dei seinare åra har alle IKT-prosjekt vore ein del av rekneskapet til Regionrådet. Dette er prosjekt som har vorte avløyst av Det Digitale Hallingdal (felles IKT prosjekt), og som er organisert med Rådmannsutvalet som styringsgruppe. I samband med forvaltningsrevisjon av Regionrådet i 2007, vart det peika på at rapporteringa for det regionale IKT-samarbeidet burde vurderast. Dersom aktivitetar i regi av dette samarbeidet framleis skal inngå i Regionrådet sitt rekneskap så burde det gå tydeleg fram kva aktivitetar og balansepostar som tilhøyrde Regionrådet sine aktivitetar, og kva som vart gjennomført i regi av Styringsgruppe IKT. I samband med rekneskapet er dette gjort og felles IKT-prosjekt blir ikkje nærare kommentert. Revisjon er enno ikkje ferdig med rekneskap Ål kommune, men revisjonsmelding vil bli lagt fram i møte. Forslag til vedtak Hallingtinget godkjenner rekneskapet til Regionrådet for Hallingdal for 2007 med revisoruttale, og at overskotet på kr ,13 blir avsett til bundne fond.. Ål Knut Arne Gurigard Dagleg leiar Vedlegg 1: Driftsrekneskap 2007 Vedlegg 2: Prosjektrekneskap 2007 Vedlegg 3: Balanse 2007

2 Sak 01/08, vedlegg 1 REKNESKAP 2007, REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL, DRIFT REKNESKAP BUDSJETT REKNESKAP Prosj/Obj: 891 Regionrådet, politisk del Lønn folkevalgte , , , Møtegodtgjersle, folkevalgte 9 600, , , Arbeidsgjevaravgift 254, , , Bevertning , , Reklame og profilering 328, Ymse utgifter Regionrådet ,00 104, Kurs, konferanser , Reise/overnatting, ikke oppgavepliktig 7 601, Skyss- og kostgodtgjersle , , , Reiseutgifter etter utlegg 1 933, Leige av lokaler 2 882, Diverse avgifter, lisensar 50,00 850, Konsulenttenester 5 000, Moms 82, , Tilskot "Dølaminne" 6 000, , Dekning av tidligere års merforbruk 40, Refusjon moms -82,00-707, Tilskot frå kommunar , Overføring frå andre ,00 0, Bruk av bundne fond ,78 Sum prosj/obj: 891 Regionrådet, politisk del 0, ,00 0, Løn , , , Trekkpliktig tenestetelefon 2 514,77 0, , Pensjon , , , Arbeidsgjevaravgift , , , Kontormateriell 1 715, , , Bevertning 3 399, , , Ymse utgifter administrasjon 5 074, , , Porto 2 407, , , Telefon , , , Bank- og datatenester 80, Reklame, profilering , , , Kurs, konferansar , ,00 0, Reise/overnatting, ikkje oppgåvepliktig 7 231, Reiseutgifter, adm , , , Reiseutgifter etter utlegg , , Husleige , , , Lisensavgifter 2 005,00 435, Div. avgifter, kontingentar, gebyr 6 322, , Kopieringsavtaler 8 466,40 0, Inventar og utstyr 5 000,00 0, Kontormaskiner 4 205, , IT-utstyr 800, , Annet utstyr ,20 0, Tidsskrift/aviser/faglitt , , Rekneskapsføring/revisjon , , , Moms , , Overføring til kommuner , Renteutgifter 5, Dekning av tidligere års regnskapsmessig merforbruk , Avsetninger til bundne fondårets regnskapsmessig overskot , Husleigeinntekter , , Refusjon moms , , Refusjon frå fylkeskommune , Refusjon fra kommuner -437, Refusjon frå private -500, Overføring fra kommuner , , , Overføring fra andre , Renter , , , Bruk av bundne fond Inndekking tidl.års underskudd , Bruk av bundne fond , Årets regnskapsmessig underskot ,70 Eigeninnsats ,00 Sum prosj/obj: 891 og 892 0,00 0,00 0,00

3 ÅRSREKNESKAP 2007 REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL Prosjektrekneskap Regnskap 2007 Prosjekt 817 Lys i alle glas Bevertning 560, Bruk av bundne fond 1-560,00 Prosjekt 818 KOLLEKTIVTRAFIKK Avsetninger til bundne fond , Andre statlige overføringer ,00 Prosjekt 819 Samferdsel-reiseliv Reiseutgifter etter utlegg 9.423, Kontingenter , Avsetninger til bundne fond , Tilskudd fra fylkeskommuner ,00 Prosjekt 821 Rekruttering til Hallingdal Fast løn , Diverse avgifter, lisenser osv , Konsulenttjenester og juridisk bistand 1.780, Moms generell kompensasjonsordning 1.359, Overføringer til andre 3.513, Dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk 3.290, Refusjon moms påløpt i driftsregnskapet , Bruk av bundne fond (Midler frå Strategisk plan for Hallingdal) ,90 Prosjekt 825 Fjell og fjord nett Overføringer til andre , Avsetninger til bundne fond , Bruk av bundne fond ,20 Prosjekt 827 Hallingdal kompetansesenter Avsetninger til bundne fond , Bruk av bundne fond ,00 1

4 Prosjekt 828 Seminar, fjellbonden Diverse avgifter, lisenser osv. 325, Moms generell kompensasjonsordning 81, Refusjon moms påløpt i driftsregnskapet -81, Tilskudd fra fylkeskommuner , Bruk av bundne fond ,55 Prosjekt 830 IS riksveg Fast løn , Bevertning 6.780, Anna forbruksmateriell/råvarer/tenester 296, Bank- og datatjenester 376, Skyss- og kostgodtgjersle 420, Reiseutgifter etter utlegg 2.101, Diverse avgifter, lisenser osv , Moms generell kompensasjonsordning 973, Dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk 552, Avsetninger til bundne fond , Refusjon moms påløpt i driftsregnskapet -973, Overføringer fra andre (private) , Renter av bankinnskudd , Bruk av bundne fond ,35 Prosjekt 832 Kriminalitetsforebyggande tiltak SLT Fast løn , Pensjonsinnskot KLP , Arbeidsgjevaravgift , Kontormateriell 928, Bevertning 1.388, Anna forbruksmateriell/råvarer/tenester 8.160, Telefontjenester 953, Opplæring 900, Skyss- og kostgodtgjersle , Husleie, leie av lokaler 920, Kontingenter 3.595, Moms generell kompensasjonsordning 2.009, Dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk 124, Avsetninger til bundne fond , Sjukelønnsrefusjonar 239, Refusjon moms påløpt i driftsregnskapet , Overføringer fra kommuner , Bruk av bundne fond ,90 Prosjekt 834 Sykkelstamveg Avsetninger til bundne fond , Bruk av bundne fond ,00 Sum 0,00 2

5 Prosjekt 835 Strategisk plan Avsetninger til bundne fond , Overføringer fra kommuner , Bruk av bundne fond ,72 Prosjekt 837 Yrkesmessa Anna løn og trekkpliktige godtgjeringar , Pensjonsinnskot stp 4.950, Arbeidsgjevaravgift 6.460, Anna forbruksmateriell/råvarer/tenester 800, Skyss- og kostgodtgjersle 1.890, Dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk 2.196, Overføringer fra andre (private) , Bruk av bundne fond ,49 Prosjekt 843 Bergensbanen Avsetninger til bundne fond , Bruk av bundne fond ,00 Prosjekt 845 Forsikringar Avsetninger til bundne fond , Bruk av bundne fond ,92 Prosjekt 847 Folkemusikken i Hallingdal Overføringer fra andre (private) 600, Bruk av bundne fond -600,00 Prosjekt 850 Ubundne prosjektmidlar Annen utgiftsdekking (ikke oppgavepliktig) 5.000, Reklame og profilering 3.714, Skyss- og kostgodtgjersle 3.660, Reiseutgifter etter utlegg 594, Kontingenter , Moms generell kompensasjonsordning 1.077, Overføringer til andre 6.000, Avsetninger til disposisjonsfond , Refusjon moms påløpt i driftsregnskapet , Bruk av bundne fond ,16 3

6 Prosjekt 851 Gjensidig samarbeid Avsetninger til bundne fond , Bruk av bundne fond ,50 Prosjekt 870 Vassdragsovervåking Konsulenttjenester og juridisk bistand , Moms generell kompensasjonsordning , Dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk 3.708, Avsetninger til bundne fond , Refusjon moms påløpt i driftsregnskapet , Overføringer fra andre (private) ,20 Prosjekt 875 Digital Kunnskapsbase for Hallingdal Avsetninger til bundne fond , Bruk av bundne fond ,00 Prosjekt 890 Breiband Hallingdal Fast løn , Overføringer fra andre (private) ,00 Prosjekt 896 Trafikktryggleik i Hallingdal Fast løn , Anna løn og trekkpliktige godtgjeringar 817, Pensjonsinnskot KLP , Arbeidsgjevaravgift , Kontormateriell 632, Bevertning , Anna forbruksmateriell/råvarer/tenester 176, Telefontjenester 1.010, Annonseutgifter, stillingsannonser , Reklame og profilering , Skyss- og kostgodtgjersle , Reiseutgifter etter utlegg 1.703, Kontingenter 2.200, Lisensavgifter 184, Annet utstyr 7.673, Moms generell kompensasjonsordning , Avsetninger til bundne fond , Refusjon moms påløpt i driftsregnskapet , Overføringer fra andre (private) , Bruk av bundne fond ,92 Sum 0,01 4

7 Prosjekt 897 Breiband Nordbygdane og Rukkedalen Overføringer til andre , Avsetninger til bundne fond , Overføringer fra andre (private) ,00 Note 1: Bruk av tilskudd fra Strategisk plan (prosjekt 835) - Prosjekt 821 Rekruttering til Hallingdal ,90 - Prosjekt 837 Yrkesmessa ,49 - Prosjekt 896 Trafikktryggleik i Hallingdal ,00 - Prosjekt 817 Lys i alle glas 560,00 Sum ,39 5

8 SAK 03/08, VEDLEGG 3 Årsrekneskap 2007 Regionrådet for Hallingdal Balanse EIENDELER Omløpsmidler , ,62 Herav: Kortsiktige fordringer , , Tilgode momskompensasjon, ny ordning , , Regionrådet - Uteståande krav kommun , , Is Riksveg 7 kortsiktige fordringar ,00 0, Samferdsel-Reiseliv ,00 0, Seminar den nye fjellbonden , , Yrkesmessa 0, , Folkemusikkboka , , Vassdragsovervåking , , Breiband Hallingdal ,00 0, Trafikktryggleik Hallingdal , , Uteståande krav private 0, ,00 Kasse, postgiro, bankinnskudd , , Regionrådet - Sparebank , , Regionrådet - Sparebank1: , , Regionrådet - Sparebank1: , , Regionrådet - Sparebank1: , , Bank skattetrekk kto , ,00 SUM EIENDELER , ,62 EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital , ,77 Herav: Disposisjonsfond ,96 0, Disposisjonsfond IKT ,00 0, Disposisjonsfond Regionrådet ,96 0,00 Bundne driftsfond , , Bundne fond , , KOLLEKTIVTRAFIKK ,00 0, Samferdsel-Reiseliv ,43 0, Hallingdalsmagneten 0, , Trygge lokalsamfunn 0, , Diverse investering IKT 0, , Fjell og fjord nett , , Hallingdal kompetansesenter 0, , Seminar Fjellbonden 0, , Hallingdal.net 0, , I/s rv , , Kriminalitetsforebyggande tiltak , , Sykkelstamveg , , Strategisk plan for Hallingdal , , IKT , , Forum nye Bergensbanen , , Prosjekt forikring , , Folkemusikkboka 0,00 600, Ubundne prosjektmidlar 0, , Gjensidig samarbeid , , Faggruppe Pleie/omsorg 0, , Sak/arkiv 0, , Faggruppe Kommfakt 0, ,00

9 SAK 03/08, VEDLEGG Vassdragsovervåking ,50 0, Linje mot IBM 0, , ISA Server 0, , Digital kunnskapsbase for Hallingdal , , Regionale faggrupper 0, , Telefoni 0, , Sentralt nett 0, , Faggruppe Web 0, , Faggruppe Kart/geodata 0, , Faggruppe Personal 0, , Faggruppe Sak/arkiv 0, , Videokonferanse 0, , PDA Heimeteneste 0, , Helsenett 0, , Trafikktryggleik ,19 0, Breiband Nordbygdane og Rukkedalen ,00 0,00 Regnskapsmessig mindreforbruk 0, , Rekneskapsmessig meirforbruk , ,95 Regnskapsmessig merforbruk 0, , Underskot , ,10 Likviditetsreserve , , Regionådet - likviditetsreserve , ,00 Kortsiktig gjeld , ,85 Herav: Kassekredittlån 0,00 0,00 Annen kortsiktig gjeld , , Leverandørgjeld via remitteringssyst , , Leverandørgjeld , , Skuldig skattetrekk 0, , Skuldig arbeidsgjevaravgift 0, , Trekk OU-ordning KS,jf ,00 335, Trekk tilsette - gruppelivsforsikrin 0, , Arb.g.avg. av feriepeng til utb. i 2 0, , Feriepeng til utbetaling i , , Interimskonto enkeltutbetalinger 0,00 900,00 SUM EGENKAPITAL OG GJELD , ,62