Oslo Havn KF Havnedirektøren Utv. nr. Utvalg Møtedato ST 67/10 Havnestyre 20.10.2010 Saksbehandlende avdeling: Administrasjonsavdelingen Saksbehandler: Paal Embu Dato: 07.10.2010 Saksnummer: 2009/79 Sak: Justering av budsjett 2010 Saken gjelder: Saken gjelder justering av Oslo Havn KFs drifts- og investeringsbudsjett for 2010 basert på budsjettoppfølging og regnskapsgjennomgang pr. 31.08. 2010 samt regnskapsmessig informasjon framkommet etter dette. Kommentarer til driftsbudsjettet Lønnsbudsjettet for 2010 har tatt høyde for 162 årsverk. Budsjettet er satt opp med lønnssatser som gjelder ved at utarbeidelsestidspunktet (mars 2009) og hvor det er forutsatt at lønnsbudsjettet må justeres i løpet av året. I budsjett for 2010 ble det avsatt kr 4,0 mill. til dekning av lønnsoppgjøret, og havnedirektøren ble gitt fullmakt til disponering av avsetningen. Etter gjennomførte sentrale lønnsforhandlinger for perioden 01.05.2010 30.04.2011 er virkningen for HAV for 2010 nå kjent. Lokal ramme utgjør kr 1,092 mill. på årsbasis eksklusive sosiale kostnader. Lønnsoppgjøret blir etter dette noe mer kostnadskrevende enn forutsatt. Når det gjelder andre driftsutgifter er det meldt om økonomiske behov fra tjenestestedene som framkommer nedenfor. Havnedirektøren forutsetter en skjerpet holdning hva angår bruk av midler for resten av året slik at budsjettrammene som etter denne saken gjelder for alle driftsutgifter, på årsbasis overholdes. Ved forrige budsjettjustering i juni d.å. ble det konstatert at det ikke var behov for å ta opp nye lån i 2010. Bevilgningene til finanskostnader vedr. nye lån på driftsbudsjettet ble da omdisponert. Som det framgår nedenfor, er kontantstrømsituasjonen og finansieringsgrunnlaget for investeringene i 2010 nå ytterligere styrket slik at også mellomregnings rentekostnader i forhold til bykassa kan omdisponeres. Dette innebærer at driftsregnskapets kostnader til finansposter blir ekstraordinært lave i 2010, noe som bidrar vesentlig til en ekstraordinært gunstig driftsbalanse inneværende år. I så måte kan 2010 kalles et unntaksår. Trafikken over Oslo Havn er i ferd med å ta seg opp etter nedgangen i 2009. Samlet sett er det
Oslo Havn KF Side: 2 en økning i godsomsetningen i forhold til 2. tertial 2009. Når det gjelder utviklingen i antall containere TEU viser den også en økning i forhold til 2. tertial 2009. Inntektsutviklingen viser så langt i 2010 en positiv utvikling i de trafikkrelaterte inntektene dvs. havneavgifter og andre inntekter knyttet opp til trafikk og godsomslag. Havneavgiftene ligger samlet ca. 6 % over periodisert budsjett og er henimot kr 2,0 mill. høyere enn budsjett 30.08.2010. Kraninntektene viser en økning på kr 2,2 mill. i forhold til 2. tertial 2009 og er samlet kr 2,8 mill. bedre enn budsjett pr. 31.08.2010. For 2010 er det budsjettert med vesentlig lavere inntekter enn budsjett og regnskap for 2009. De direkte trafikkrelaterte inntektene har pr. august tatt seg så godt opp at de ligger på linje med eller litt over 2009. Leieinntektene - særlig bygningsleie - ligger imidlertid godt under 2009. Samlet ligger driftsinntektene under 2009 med ca. 4,0 mill. (pr. august). I sum medfører det faktum at trafikken har kommet så sterkt tilbake at det gir grunnlag for å oppjustere budsjett for driftsinntektene. Driftsinntektene (inkl. finansinntektene) foreslås samlet oppjustert med kr 12,950 mill. Overføringen til investeringsbudsjettet foreslås økt med kr 5,515 mill.. Kommentarer til investeringsbudsjettet Havnestyret som generalforsamling for HAV Eiendom har vedtatt nedsettelse av selskapets overkursfond med kr 120,000 mill. hvorav kr 50,000 mill. skal utbetales til selskapets eneaksjonær. Klage- og kreditorfristen for innsigelser på beslutningen utløp 10.09.2010 uten innkomne innsigelser. Uttaket på kr 50,000 mill. ligger ikke inne i budsjettet for 2010 og må derfor budsjettjusteres. Beløpet må tas ut innen 4 mndr. etter utløpet av denne fristen, dvs. i løpet av året. Som anført under kommentarer til driftsbudsjettet foreslås en økt overføring til investeringsbudsjettet med kr 5,515 mill. Inntektssiden i investeringsbudsjettet styrkes således med dette beløpet i tillegg til uttaket fra datterselskapet. Dette er ønskelig for å finansiere de tiltak som havnestyret har gitt signaler om at det vil gå inn for i år, og som også vil få konsekvenser for 2011 og senere. Dette medfører behov for påplussinger både i 2010 og 2011. Også lenger ut i økonomiplanperioden ligger det an til at det vil være nødvendig med påplussinger. Havnestyret har vedtatt at det går inn for at for prosjekt Ren Oslofjord gjennomfører tildekking i Pipervika/Bjørvika slik at tiltaksklasse 2 kan oppnås og legger til grunn at KLIF dekker 50 % av kostnaden. Totale kostnader for tiltaket er beregnet til kr 10,500 mill. Hensynet til krav om bruttobudsjettering krever at det i sin helhet avsettes kr 10,500 mill. og at eventuelt tilskudd fra KLIF inntektsføres på prosjektet når det kommer. Havnestyret vedtok i sak 57/10 den 16.09.2010 godkjenning av utforming av ny garasje i 3 etasjer på verkstedsområdet. Kostnaden for tiltaket er anslått til kr 19,250 mill., og vil påløpe i 2011 og må tilleggsbevilges da. Se nedenfor. I tillegg kommer kostnad for opparbeidelse av terminalområde vest på Sjursøya på kr 8,511 mill. Fremforhandlet avtale med Statoil vil kreve en bevilgning på opptil kr 27,000 mill. i 2011.
Oslo Havn KF Side: 3 På denne bakgrunn er det nødvendig å bygge en buffer ved avsetning til investeringsfond. Det foreslås avsatt kr 36,810 mill. I havnestyresak 21/2009 om eiendomsstrategi, ble investeringsbudsjettet gjennomgått under henvisning til styresak 95/2008 Eiendomsstrategi oktober 2008 - med det siktmål å gjennomføre en spissere prioritering av investeringsprosjektene for derigjennom å sikre at foretaket bedret sin kontantstrøm og at låneopptak skulle holdes på lavest mulig nivå. Disse intensjonene har vært fulgt opp til nå. I sum innebærer dette at de beløpsmessige endringene i investeringsbudsjettet ved denne justeringsrunden framstår som ekstraordinært store. Investeringsbudsjettets får ved dette en økt utgiftsramme på kr 55,515 mill. Driftsbudsjettet 2010 For statusgjennomgang vises til tertialrapport for Oslo Havn KF for 2. tertial 2010. Artsgruppe 10 Lønn og sosiale kostnader I juni 2010 benyttet havnedirektøren avsetningen på i alt kr 4,0 mill. av den gitte fullmakt i budsjettvedtaket for 2010 til å dekke opp for det sentralt fastsatte tillegg av lønnsoppgjøret og etterslepet av oppgjøret for 2009. Som det fremgår av tertialrapporten for 2. tertial er det et mindreforbruk for lønnsutgiftene i forhold til budsjetterte utgifter pr. 31.08. 2010 på kr 1,042 mill.. Erfaringsmessig vil gjennomsnittlige lønnsutgiftene årets siste måneder ligge høyere enn ellers i året bl.a. som følge av årets lønnsoppgjør. Dette mindreforbruket forventes derfor å gå med som følge av økte lønnskostnader etter lønnsoppgjøret for 2010. Det er i løpet av 2. tertial også bokført en ekstra utgift for arbeidsgiveravgift av tilleggspremier for pensjonsordningen for 2009, totalt kr 2,160 mill. Tilsvarende vil arbeidsgiveravgift påløpe for tilleggspremie 2010 for at HAV skal komme àjour regnskapsmessig mht. disse utgiftene. Det skal nevnes at opplysninger om og trekk for disse kostnadene kommer fra Oslo kommune - se også nedenfor vedr. morarenter. Videre skal 1/15 av tilleggspremien fra 2009 amortiseres i 2010 iht. kommunens vedtatte prinsipp for regnskapsføring av pensjon med tillegg av arbeidsgiveravgift for amortiseringsbeløpet. Samlet anslås belastningen av regnskapet til kr 1,5 mill. for 2010. Som følge av endringer i ruteopplegg/-omlegging for containerskipene er driftsforutsetningene noe endret. Dette har medført og vil medføre mer drift utenom ordinær arbeidstid for kranførerne. Det er bl.a økt bemanning tilsvarende 3 årsverk for containerterminalen på Ormsund og det er planlagt bedre tilpasning av skiftplaner. Årets ramme for de lokale lokale lønnsforhandlinger utgjør kr 1,092 mill. ekskl. sosiale kostnader på årsbasis. Virkningen for 2010 utgjør kr 0,460 mill. i lønn og kr 0,150 mill. i sosial kostnader, totalt kr 0,610 mill. Særskilte lønnsforhandlingene for enkelte stillingsgrupper er nå gjennomført sentralt. For HAVs vedkommende medfører dette tilleggskostnader. Det foreslås avsatt kr 0,4 mill. for inneværende år inklusiv sosiale utgifter og feriepenger. I tråd med føringer fra Oslo kommune ble det i HAV vedtatt en seniorpolicy. Siktemålet er å
Oslo Havn KF Side: 4 få seniorene til å stå lenger i arbeid før de tar ut pensjon. Et av elementene innebærer valg mellom fridager og et seniortilskudd. Det foreslås bevilget kr 0,4 mill. til dekning av ordningen. Styrking av lønnsbudsjettet må også gjennomføres som følge av egenarbeid for forskjellige investeringsprosjekter som er gjennomført i 2010 med kr 0,5 mill. Under artsgruppe 17- refusjoner - nedenfor gis nærmere forklaring for dette forholdet. Som følge av kompensering av bruk av overtid og vikarer ved sykefravær og nedkomstpermisjon må lønnspostene også styrkes med kr 0,850 mill. gjennom tilsvarende økning i refusjon fra trygdeforvaltningen under artsgruppe 17 refusjoner. Med bakgrunn i disse forholdene anses det nødvendig at lønnspostene samlet styrkes med kr 2,760 mill. Det forutsettes at havnedirektøren etter fullmakt fordeler avsetningen på de forskjellige tjenestesteder internt i HAV. Andre eventuelle nødvendige interne justeringer innen lønnspostene vil bli gjort i medhold av fullmakt for administrative justeringer. Artsgruppe 11-13 Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens egen produksjon I samband med rettsaken i forbindelse med Ren Oslofjord høsten 2009 er det nå i 2010 foretatt endelig korreksjon og innberetning for prosjektleders kostnader til advokat. Dette er gjort i tråd med styrets vedtak gjennom bruk av den fullmakt som ble gitt havnedirektøren i sakens anledning, og hvor forutsetningen var at disse utgiftene skulle dekkes via posten reserverte tilleggsbevilgninger. Dette er nå gjennomført og utgiftene, kr 0,3 mill., er omdisponert fra post 14905, reserverte tilleggsbevilgninger, til Andre driftsutgifter. I forbindelse med ulykken på Sjursøya er det påløpt personalutgifter som ikke var tatt høyde for og som innebærer at budsjettposten må økes med kr 0,350 mill. I tillegg må HAV svare morarenter for ikke innbetalt arbeidsgiveravgift for tilleggspremier pensjon (forklart ovenfor under lønn) med kr 0,125 mill. Kranseksjonen har hatt ekstraordinære utgifter til leie av utstyr og mannskap i forbindelse med ekstra-/erstatningsarbeid for containerkran 502 og RTG-kraner. Budsjettmessig må containerkraner styrkes med kr 0,3 mill. og RTG-kraner med kr 0,1 mill. Til RTG-kranene har det i tillegg påløpt utgifter til nødvendig utskifting av tilpassede dekk for at kranene fortsatt skulle være operative. Til sammen trengs en budsjettstyrking på kr 0,7 mill. Videre har nødvendig vedlikehold av ordinære kaikraner medført et vedlikehold som krever en styrking med kr 0,2 mill. Kostnader for snuhavn på cruise fra Oslo som ble gjennomført i 2010 må dekkes opp med kr 1,0 mill. Økningen dekkes opp ved inntektene for det samme tiltaket. For ekstraordinært vedlikehold på Kneppeskjærskaia hvor utglidning av spunt har forårsaket utvasking av masse under kaia trengs kr 0,7 mill. for å kompensere for vedlikeholdet.
Oslo Havn KF Side: 5 For arealer har økte strømpriser ført til at utgiftene til belysning mv. av terminalene har økt med hele kr 0,750 mill. som må kompenseres. Renholdsseksjonen har til snørydding av terminal- og kaiområdene hatt en merutgift pga. den snørike vinteren 2010 med kr 0,4 mill. som foreslås tilleggsbevilget. I tillegg kommer økt vannavgift fra VAV kr 0,045 mill. Terminalavdelingen har inngått en ny parkeringsavtale som innebærer at alle parkeringsinntektene til HAV nå blir belastet etter hovedavtalen. Det innebærer at HAV inntktsfører alle parkeringsinntektene og at parkeringsfirmaet fakturerer HAV for sin andel av disse (bruttometode) mens tidligere hadde alle tilleggsavtalene egne rutiner som innebar at HAV fikk overskuddet (nettometoden). Økningen i utgiftene kr 0,750 mill. finansieres av økte parkeringsinntekter men må av hensyn til omleggingen tilleggsbevilges. For øvrig har terminalavdelingen meddelt et behov for ytterligere kr 0,105 mill. til dekning av økte strømutgifter og til oppmerking av arealer. Samlet foreslås kjøp av varer og tjenester økt med kr 6,075 mill. Artsgruppe 14 Overføringer Posten reserverte tilleggsbevilgninger (ekskl. avsetning til lønnsoppgjør) var i opprinnelig budsjett for 2010 kr 5,5 mill. I alt kr 0,412 mill. ble etter vedtak i desember 2009 av havnestyret utbetalt i februar 2010 i økonomisk støtte fra havnekassen til organisasjoner, foreninger og tiltak. Som beskrevet ovenfor under artsgruppen Kjøp av varer og tjenester er det ved bruk av havnedirektørens fullmakt omdisponert kr 0,3 mill. fra posten reserverte tilleggsbevilgninger. På posten gjenstår etter dette kr 4,788 mill. for resten av inneværende år. Oppkrevingsgodtgjørelse for vareavgift kan reduseres med kr 0,4 mill. Artsgruppe 15 Finansieringsutgifter I den justeringssak som styret behandlet 16.06. d.å. ble budsjetterte låneopptak tatt ut av budsjettet som følge av annen finansiering. HAV likviditet anses nå såpass sterk at budsjetterte renteutgifter gjennom trekk på bykassen kan reduseres med hele avsetningen kr 1,1 mill. og at kr 0,1 mill. omdisponeres til renteutgifter lånefondet som følge av økt rente på fondets innlån. Nettoeffekt blir en reduksjon kr 1,0 mill. Artsgruppe 16 Salgsinntekter Som meddelt i tertialrapport for 2. tertial ligger bokførte driftsinntekter (salgsinntekter og refusjoner) ved utgangen av august 2010 samlet kr 13,642 mill. over forventet inntekt. Trafikken over Oslo Havn er i ferd med å ta seg opp etter nedgangen i 2009. Samlet sett er det en økning i godsomsetning på 5 % i forhold til 2. tertial 2009. Når det gjelder utvikling i antall containere TEU viser den en økning på 11 % i forhold til 2. tertial 2009. Trafikkutviklingen og inntektsutviklingen gir grunnlag for at budsjetterte fartøysavgifter kan oppjusteres. Fartøysavgiftene foreslås samlet oppjustert med kr 0,850 mill. (anløpsavgiftene inkl. spesiell anløpsavgift kr 0,650 mill., og kaiavgiftene kr 0,200 mill.).
Oslo Havn KF Side: 6 Når det gjelder vareavgiftene har økningen i trafikken resultert i at også disse samlet kan økes for inneværende år med kr 0,8 mill. Den økte cruisetrafikken har medført at inntektene fra ISPS- (kr 0,6 mill.) og snuhavnsgebyr (kr 0,6 mill.) samlet kan oppjusteres med kr 1,2 mill. i tillegg til at avfallsgebyret kan økes med kr 0,6 mill. Videre viser leieinntektene i forhold til periodisert budsjett at disse er høyere enn tidligere for arealer bl.a. som følge av indeksering og andre reguleringsklausuler i leiekontrakter, at utleieprosent for areal fortsatt ligger på et høyt nivå, at frigivelsen av areal i 2010 har skjedd noe senere enn forutsatt og at det i tillegg også er inngått noen tilleggskontrakter. Dette gjør det forsvarlig å oppjustere disse inntektene samlet med kr 7,1 mill. For leie av skur og bygninger er derimot bildet det motsatte. Her avtar inntektene som følge av riving av skur og lavere utleieprosent enn antatt, og leieinntektene for 2010 foreslås nedjustert med kr 2,0 mill. samlet. Inntekter fra lagring (containerdepot) har også hatt en utvikling bedre enn forventet og som ikke har var forutsigbar ved utarbeidelsen av budsjettet mars 2009. Samlet gjør dette forhold det forsvarlig å øke disse inntektene for lagring med kr 0,750 mill. for inneværende år. Økningen i containertrafikken har også gitt seg utslag i kraninntektene. Slik disse fremstår pr. 31.08.d.å. kan disse oppjusteres med kr 2,5 mill. og øvrige kraninntekter kan oppjusteres med kr 0,1 mill., samlet kr 2,6 mill. Parkeringsinntektene viser en stabil og positiv utvikling og foreslås oppjustert med kr 1,3 mill. Bryggeavgiften på Ormsundterminalen har vist en fallende utvikling pr. 31.08 d.å. med resultat kr 1,8 mill. lavere enn periodisert budsjett, og forelås derfor nedjustert med kr 2,5 mill. på årsbasis. Samlet foreslås salgsinntektene økt med kr 10,7 mill. Artsgruppe 17 Refusjoner Under denne artsgruppen hører også artene 17970 og 17971 som i kommunalt regnskap går under betegnelsen fordelte utgifter. Enkelt sagt omfatter disse artene interne salg av tjenester fra HAVs anleggsseksjon og profitsentre (på driftsregnskapet) til HAVs investeringsprosjekter (på investeringsregnskapet). I artsgruppe 17 bokføres dermed inntektssiden (kredit) mens kostnaden framstår på vedkommende investeringskostnadssted hvor aktiviteten har funnet sted. I budsjett for 2010 var disse salgene estimert til kr 0,350 mill. Imidlertid. Pr. 31.08. 2010 er det utført slikt arbeid for til sammen kr 0,745 mill. utover forutsatt beløp. Fordelte utgifter, som ble økt med kr 0,6 mill. av styret 16.06. d.å., foreslås ytterligere økt med kr 0,5 mill.. Salg til egen kommune og andre kommunale foretak inntektsføres også under denne artsgruppen og ble oppjustert med kr 0,650 mill. som følge av økte leieinntekter for areal av styret 16.06. og foreslår ytterligere oppjustering med kr 0,4 mill. for innværende år. Sykelønnsrefusjon fra trygdeforvaltningen er samlet høyere enn forutsatt. Refusjonen ved kranseksjonen er samlet mer enn kr 0,8 mill. over forutsatt mens andre kostnadssteder gjennomgående ligger noe lavere enn forutsatt pr. september. Samlet foreslås refusjonen økt
Oslo Havn KF Side: 7 med kr 0,850 mill. til finansiering av økte lønnsutgifter. Samlet foreslås artsgruppen oppjustert med kr 1,750 mill. Artsgruppe 19 Finansieringsinntekter Finansinntektene (renteinntektene) pr. 31.08. 2010 var kr 0,5 mill. bedre enn forutsatt. Renteinntektene ble oppjustert med kr 0,750 mill. ved justeringssaken som ble behandlet av styret 16.06. 2010. Havnedirektøren anser det forsvarlig å foreslå at renteinntektene oppjusteres med ytterligere kr 0,5 mill. for 2010. --------------------------- o -------------------- Disse justeringene i driftsbudsjettet finansierer økningen i driftsutgifter og gir også rom for å øke overføringen fra driftsbudsjettet til investeringsbudsjettet med kr 5,515 mill.
Oslo Havn KF Side: 8 Investeringsbudsjett 2010 Investeringsprosjekter 2010 Prosjekt nummer Prosjekt Budsjett Dok.3 1 2 3 4 5 Justert juni Investeringsfond Justering oktober Disponibelt 2010 2010 2010 2010 2010 Vesthavna 2 900 7 900 1 000 11 800 80201900 Hjortnes 600 600 80202000 Akershustranda 300 300 80700500 Byutvikling Hjortnes-Filipstad 500 0 1 000 1 500 80205200 Tjuvholmen, salgsutg 400 0 400 80500300 Vippetangen 1 000 500 1 500 80300400 Revierkaia 1 000 6 500 7 500 0 Sydhavna (inkl. kraner) 30 660 4 331 43 067 9 905 87 963 80400900 Kongshavn 0 0 0 80900100 Kongshavn-nye kaier 500 3 000 4000 7 500 80202400 Kongshavnutbygging 2 000-2 000 1 000-400 600 80401000 Sjursøya 18 320 0 39 313 57 633 80202700 Sjursøya - oljehavna 250 4275 4 525 80401465 Fisketerminal - Skur 75 1 900 200 2 100 80400700 Kneppeskjær 990 990 80203100 Ormsund 5 000-4 754 2 754 3 000 80401460 Ormsund, riving skur 96 1 000 1 000 80500400 Randsoner 440 0 440 80500700 Kraner 4 400 2 845 7 245 81000700 Ekstraord vedlikehold 1 100 1830 2 930 Ren Oslofjord 0 17 822 10 500 28 322 80203000 Ren Oslofjord 0 0 17 822 10500 28 322 80203000 Ren Oslofjord-bidrag/inntekter 0 0 Farled og div. mindre prosjek 8 000 350 0 0 8 350 80202900 Farled, fyrpunkter 1 000 0 1 000 80700900 Landstrøm 3 500 0 3 500 80700300 Maritim kulturminneplan 250 250 80900200 Kartlegging sjøbunn og landareal 100 100 81000100 Katodisk beskyttelse 3 000 3 000 80700400 ISPS-tiltak 500 0 500 Planlegging/omstrukturering 3 300 280 0-2 000 1 580 80202100 Oslo havneplan 300 280 580 80201600 Omstruktur.plan 3 000 0-2000 1 000 IKT og annet utstyr 17 510-9 500 10 157 300 18 467 81000600 Flyt. Materiell 9 500-9 500 9 500 9 500 80200900 IKT-utstyr 3 400 0 657 4 057 80700100 Rullende materiell 450 450 81000200 Vannbil renhold 400 0 400 81000300 Befaringsbil adm 210 0 210 81000400 Elevatorbil 3 500 0-150 3 350 81000500 Liten lastebil verksted 500 0 500 SUM 62 370 3 361 72 046 18 705 156 482
Oslo Havn KF Side: 9 Prosjektnummer 80202400 Kongshavnutbygging, 80400900 Kongshavn, og 80900100 Kongshavn kaier Her er det totalt bevilget kr. 1,000 + kr. 3,500 mill., totalt kr 4,500 mill. til planlegging og prosjektering av buffersone Kongshavn og Kongshavn kaier. Prosjektene henger sammen, da prosjekt Kongshavn kaier også omfatter grunn- og miljøundersøkelser for buffersonen. Det viser seg at omfanget av grunn- og miljøundersøkelser samt instrumentering blir større og mer kostnadskrevende enn antatt, og det vil derfor være behov for økt budsjett i år. Samtidig vil det påløpe noe mindre midler i år til detaljreguleringsplanen for buffersonen, da en del av arbeidet må utstå til det foreligger tilstrekkelige undersøkelser. Totalt forventes det å påløpe kr. 0,600 mill. + kr. 5,500 mill., tilsammmen kr 8,100 mill. i 2010. Det foreslås derfor en tilleggsbevilgning for prosjektnummer 80900100 Kongshavn kaier på kr 3,600 mill. i 2010. Prosjektnummer 80202700 Sjursøya oljehavna Her er det bevilget kr 0,250 mill. i 2010. I hht. fremforhandlet avtale med Statoil vil det bli behov for kr 4,275 mill. i år. Det foreslås en tilleggsbevilgning på kr. 4,275 mill. i 2010. Prosjektnummer 80201465 Fisketerminal skur 75 Her er det bevilget kr 1,900 mill. i 2010. Installasjonsarbeidene er blitt større enn forutsatt pga. strømtilførsel til bygget fra en annen transformatorstasjon enn opprinnelig planlagt. Det er behov for en tilleggsbevilgning på kr 0,200 mill i 2010. Prosjektnummer 81000700 Ekstraordinært vedlikehold: Her er det bevilget kr 1,100 mill. i 2010. Beløpet dekker ekstraordinært vedlikehold på Ormsundveien 9 og Mattilsynet skur 75. Utbedring av tak på Ormsundveien 9 var kalkulert til kr. 0,800 mill, men vil komme på kr 1,079 mill. Skade på tak som følge av snø hos Mattilsynet er en forsikringssak. HAVs egenandel antas å bli på kr 0,300 mill. I tillegg har det vært gjennomført heving og fundamentering av kranspor på Grønlikaia (skrapjernsterminalen). Dette arbeidet var nødvendig å gjennomføre av hensyn til sikkerhet og for å kunne holde terminalen i drift. Arbeidene var opprinnelig et anbud med en kontraktssum på kr 0,369 mill. Det viste seg imidlertid at arbeidet ble langt mer omfattende enn beregnet, da det måtte bygges et helt nytt fundament. Det foreslås en tilleggsbevilgning på kr. 0,280 mill. til Ormsundveien 9 og kr 1,550 mill. til oppretting av kranbane og kai på Grønlikaia i 2010; tilsammen kr 1,830 mill. Prosjektnummer 80203000 Prosjekt Ren Oslofjord Havnestyret behandlet i møte den 16.06.2010; jfr. sak 43/10; behov for ytterligere tildekking av sjøbunnen i Bjørvika, Lohavn og Pipervika for å oppnå tiltaksklasse 2. Havnestyret fattet følgende vedtak: Havnestyret gir administrasjonen fullmakt til å gjennomføre nødvendig tildekking i Pipervika/Bjørvika slik at tilstandsklasse 2 kan oppnås i henhold til den orientering som ble gitt under styremøtet. Det legges til grunn at KLIF dekker 50 % av kostnadene til å gjennomføre tiltakene. Dette ligger ikke inne i budsjettet og det er derfor behov tilleggsbevilgning. HAV søker KLIF
Oslo Havn KF Side: 10 om å få dekket 50 % av kostnadene. Totalkostnadene er som følger: Bjørvika: Tildekking med sand i 25 prioriterte områder: 5,5 mill Lohavn: Forsering av tildekking fra 2015 til høst 2010: 2,7 mill Pipervika: Tildekking med sand mellom Rådhusbryggene: 2,3 mill Totale kostnader til tildekking (ekskl. mva): 10,5 mill. Det er behov for en tilleggsbevilgning på kr 10,500 mill. Det er søkt om at KLIF vil dekke halvparten av dette, men dette er ikke avklart på det nåværende tidspunkt og vil bli justert for senere når og om den saken løser seg. Prosjektnummer 80700100 Rullende materiell Anskaffelse av erstatningsbil etter DH 81377 Mercedes Sprinter som ble stjålet og totalskadet, må gjennomføres snarest mulig. Anleggsgruppa står nå med en bil for lite. Nå når anleggsgruppa er fulltallige etter ferieavviklingen, vil det skape problemer for driften i avdelingen. Arbeidsoppgavene tilsier et behov for en liten lastebil som er egnet til transport av utstyr og materialer. Denne bør være av tilsvarende type/størrelse som den stjålne bilen og utstyrt med hydraulisk kran. Det foreslås en tilleggsbevilgning på kr 0,450 mill. Prosjektnummer 80201600 Omstruktureringsplan Det påregnes nå å ville medgå kr 1,000 mill. av en bevilgning på 3,000 mill. Gjenværende del på kr 2,000 mill. kan benyttes til å dekke opp for andre poster. Prosjektnummer 81000400 Elevatorbil Bilen er bestilt og vil komme på kr 3,350 mill. Overskytende del på kr 0,150 mill. kan benyttes til å dekke opp for andre poster. Behov for budsjettjusteringer i 2011 Det varsles allerede nå at det vil bli behov for noen justeringer av investeringsbudsjettet for 2011. Det følgende er å betrakte som et forhåndsvarsel hvor budsjettmessig avklaring vil bli fremmet primo 2011. Det kan i den sammenheng opplyses at det i byrådets framlagte budsjettforslag for 2011 og økonomiplan 2011-2014 ikke er gjort noen tallmessige endringer i havnestyrets budsjettforslag. Prosjekt nummer 80202400 Sjursøya oljehavna: I hht forventet avtale med Statoil vil det bli behov for tilleggsbevilgning i 2011 i størrelsesorden opp mot kr 27,0 mill. Prosjekt nummer 8040100 Sjursøya containerterminal: Terminalområde vest: Områdene ble opparbeidet ad hoc høsten 2009 med sluttføring i 2010. Totalt er det pr. 29.09.2010 medgått kr 7,111 mill. Det forventes at det vil medgå ytterligere kr 1,400 mill. i løpet av året til belysning, ny kompressor etc. før prosjektet er endelig sluttført. Det var ikke i 2009 og er ikke i 2010 nødvendig med tilleggsbevilgning pga et betydelig mindreforbruk/etterslep, men totalbeløpet må inn i budsjettet for Sjursøya
Oslo Havn KF Side: 11 containerterminal i 2011. Verkstedsområdet: Havnestyret behandlet sak om utbygging av Verkstedsområdet i møte den 16.09.2010; jfr. sak 57/10. Styret vedtok der bl.a. følgende: Havnestyret godkjenner utforming av ny garasje i 3 etasjer, men forutsetter at nødvendig budsjettjustering er godkjent før byggingen gjennomføres. Overslag over økte kostnader: 3. etg. garasje: ca 800 gulvareal a kr. 20.000 = kr. 16,000 mill. Ombygging garderobe/dusjanlegg Verkstedet: ca. 150 m2 a kr. 10.000 = kr. 1,500 mill. + uforutsett 10 %: kr. 1,750 mill. Sum: kr. 19,250 mill. Det antas at budsjettet for 2011må styrket med ytterligere kr 8,511 mill. for terminal Sjursøya vest + kr. 19,250 mill. for Verkstedet; i alt kr 27,761 mill. Det presiseres at arbeidet med prosjektering og byggemelding for garasjen går videre med en 3. etg. Det er derfor nødvendig å få budsjettsituasjonen for dette bygget avklart tidlig i 2011, med sikte på byggestart på nyåret i 2011. I tillegg er det blitt anmodet om å forsere utfylling nord for Verkstedsbygningen. Det forutsettes at det er tilgjengelige gratis masser. P.t. utredes det tekniske og økonomiske forhold rundt utfyllingen, slik at det ikke er mulig å si noe om kostnadene nå. Forslag om budsjettjustering for slik utfylling må også fremmes i 2011-budsjettet. På grunn av økt trafikk har terminaloperatøren på Ormsund fremmet et ønske om mulig midlertidig økning av containerhåndteringskapasiteten på Bekkelagskaia og/eller Sjursøya vest, ved innsetting av større RTG-kapasitet. Dette er i øyeblikket under utredning. Saken behandles i havnestyret iflg.: Havnestyrets budsjettfullmakter. Økonomiske konsekvenser for Oslo Havn KF: Fremgår av saken. Budsjettmessige forhold: Fremgår av saken. Havnedirektørens vurderinger: Framgår av det foranstående.
Oslo Havn KF Side: 12 Havnedirektørens forslag til vedtak: Driftsbudsjettet. Artsgruppe 10, Lønn og sosiale utgifter, økes med kr 2.760.000,- (+) Artsgruppe 11, Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm. produksjon, økes med kr 6.075.000,- (+) Art 15710, Overføring til investeringsregnskapet, virksomhetene, økes med kr 5.515.000,- (+) kr. 14.350.000,- (+) med slik dekning Artsgruppe 14, Overføringsutgifter, reduseres med kr 400.000,- (-) Artsgruppe 15, Finansutgifter, reduseres med kr 1.000.000,- (-) Artsgruppe 16, Salgsinntekter, økes med kr 10.700.000,- (-) Art 17110 Sykelønnsrefusjon, økes med kr 850.000,- (-) Art 17810-20, Salg til egen kommune, økes samlet med kr 400.000,- (-) Art 17790, Fordelte utgifter, økes med kr 500.000,- (-) Artsgruppe 19, Renteinntekter, økes med kr 500.000,- (-) kr 14.350.000,- (-) Driftsbudsjettets utgifts- og inntektsramme er ved dette økt med kr 12,950 mill. Havnedirektøren fordeler økningen i driftsutgiftene på foretakets kostnadssteder. Investeringsbudsjettet. Prosjektnummer 80900100 Kongshavn kaier, økes med kr 4.000.000,- (+) Prosjektnummer 80202700 Sjursøya oljehavna, økes med kr 4.275.000,- (+) Prosjektnummer 80201465 Fisketerminal skur 75, økes med kr 200.000,- (+) Prosjektnummer 81000700 Ekstraordinært vedlikehold, økes med kr 1.830.000,- (+) Prosjektnummer 80203000 Ren Oslofjord, økes med kr 10.500.000,- (+) Prosjektnummer 80700100 Rullende materiell, økes med kr 450.000,- (+) Art 05480, Avsetning til ubundet inv.fond, økes med kr 36.810.000,- (+) Med slik finansiering Kr 58.065.000,- Art 09104, uttak HAV Eiendom AS, økes med kr 50.000.000,- (-) Art 09710, Overføring fra driftsregnskapet, økes med kr 5.515.000,- (-) Prosjektnummer 80202400 Kongshavnutbygging, reduseres med kr 400.000,- (-) Prosjektnummer 80201600 Omstruktureringsplan, reduseres med kr 2.000.000,- (-) Prosjektnummer 81000400 Elevatorbil, reduseres med kr 150.000,- (-) kr 58.065.000,- Investeringsbudsjettets utgifts- og inntektsramme er ved dette økt med kr 55,515 mill.
Oslo Havn KF Side: 13 Anne Sigrid Hamran havnedirektør Johan Hoddevik administrasjonsdirektør