Oslo Havn KF Havnedirektøren Havnestyresak nr. IV-58/2006 Saksbehandlende avdeling: Administrasjonsavdelingen Saksbehandler: Pål Embu Arkivkode: 101.1 Saksnummer: 2005/367 Dato: 11.10.2006 JUSTERING AV BUDSJETT 2006 Saken gjelder: Saken gjelder justering av Oslo Havn KFs drifts- og investeringsbudsjett for 2006 basert på budsjettoppfølging og regnskapsgjennomgang pr. 31.08.2006 samt regnskapsmessig informasjon framkommet etter dette. Driftsbudsjett 2006 For generell statusgjennomgang vises til egen sak om tertialrapport for Oslo Havn KF for 2. tertial 2006. Lønnsbudsjettet for 2006 har tatt høyde for 174 årsverk (inkl. AFP). Som vanlig er budsjettet satt opp med lønnssatser som gjelder på utarbeidelsestidspunktet (mars 2005) og hvor det forutsettes at budsjettet må justeres i løpet av budsjettåret. Effekten av det generelle tillegget ved årets lønnsoppgjør er det tidligere tatt hensyn til. Det legges her opp til at det dekkes opp for endringer i lønn, pensjonsutgifter og arbeidsgiveravgift som følger av sentrale og lokale forhandlinger høsten 2006, men ikke til poster som overtid, vikarer osv. Når det gjelder andre driftsutgifter er det ikke meldt om andre økonomiske behov fra tjenestestedene enn det som framkommer nedenfor. Havnedirektøren forutsetter en skjerpet holdning hva angår bruk av midler for resten av året slik at budsjettrammene som etter denne saken gjelder andre driftsutgifter, på årsbasis overholdes. Økning i andre driftsutgifter som foreslås, gjelder først og fremst utgifter grunnet forskjellige spesielle forhold som ikke lå inne i havnestyrets opprinnelige forslag til budsjett for 2006. Artsgruppe 10 Lønn og sosiale kostnader Havnedirektøren ble i styresak 06/237 gitt fullmakt til å disponere inntil kr 1,0 mill. av posten Reserverte tilleggsbevilgninger til dekning av det lokale lønnsoppgjøret. Det skal senere i høst gjennomføres lokale lønnsforhandlinger i Oslo Havn KF tilsvarende 1,0 % av lønnsmassen på årsbasis med virkning fra 01.08.2006. Dette er nå beregnet å utgjøre kr 2,0 mill. inkl. sosiale kostnader på årsbasis og kr 0,835 mill. for inneværende år.
Oslo Havn KF Side: 2 Som en del av tariffoppgjøret i Oslo kommune er det gjennomført sentrale lønnsforhandlinger i september i år med virkning fra 01.05.06. For Oslo Havn KF medfører dette lønnsopprykk for stillingsgrupper som ingeniører, spesialkonsulenter og fagarbeidere. Virkningen av disse forhandlingene er her beregnet til kr 0,637 mill. på årsbasis og kr 0,425 mill. for inneværende år. Utgifter til avtalefestet pensjon og førtidspensjon er i budsjettet for 2006 satt til kr 0,620 mill. Reelle utgifter til dette formålet i 2006 vil ut fra ny oppdatert oversikt over antall mottakere utgjøre omlag kr 1,450 mill. for 2006. I terminalavdelingen, krankontoret og renholdsseksjonen, må lønnsbudsjettet styrkes blant annet pga. økt aktivitet utenfor ordinær arbeidstid, kr 0,484 mill. Nautisk avdeling, trafikksentralen, har signalisert at lønnsposten generelt bør styrkes med kr 0,250 mill. Fellesfunksjonen har meddelt behov for styrking som følge av ekstrahjelp og etterbetaling. Det føres opp kr 0,150 mill. I administrasjonsavdelingen føres tilsvarende opp kr 0,200 mill. Samlet føres opp kr 1,084 mill. etter anmodning fra avdelingene. Artsgruppen må samlet oppjusteres med kr 3,174 mill. inkl. sosiale omkostninger for inneværende år for å dekke opp for ovennevnte forhold. I denne sak foreslås artsgruppen styrket med kr 2,174 mill. Havnedirektøren vil da fortsatt ha igjen sin fullmakt til å trekke kr 1,0 mill. på reserverte tilleggsbevilgninger når fordelingen av de lokale forhandlinger er endelig fastlagt. Artsgruppe 11 Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens egen produksjon Kjøp av vann og renholdsordningen for mottak av avfall fra skip har resultert i til sammen kr 0,720 mill. i økte innkjøpskostnader bl.a. som følge av økningen i cruisetrafikken. Disse økte kostnadene kompenseres ved tilsvarende økning i salgsinntektene. Som følge av skjerpede krav til sikkerhet og andre kostnader i forbindelse med drift av ISPSordningen avsettes ytterligere kr 0,400 mill. for 2006. Kostnaden ved ordningen skal etter forutsetningene dekkes ved gebyret for ordningen, se nedenfor. Det har påløpt diverse ekstraordinære vedlikeholdskostnader ved arbeid som er utført på kaiog containerkranene. Vedlikeholdet må i inneværende år styrkes med ytterligere kr 0,250 mill. Oslo Havn KFs personalforening fyller i inneværende år 100 år og har i den anledning søkt om støtte på kr 0,210 mill. til utgivelse av jubileumsbok som foreslås imøtekommet. Utgifter til bedriftslege må styrkes pga. vedtatt helseundersøkelse, kr 0,100 mill. Utgiftene til personalforsikringer er fra sentralt hold meddelt at vil øke med kr 0,110 mill. Opplæring av trafikkledere, et vedtatt driftsprosjekt vedr. charterbåtløyve samt uforutsette utgifter til HMS og gjennomføring av risikoanalyse i nautisk avdelingen medfører styrking av avdelingens budsjett med kr 0,260 mill. Samlet oppjusteres artsgruppen med kr 2,050 mill. Artsgruppe 14 Overføringer
Oslo Havn KF Side: 3 Det vil i denne sak være nødvendig med finansiering fra posten Reserverte tilleggsbevilgninger. Posten var i opprinnelig budsjett for 2006 kr 4,5 mill. I alt kr 0,395 mill. ble ved vedtak i havnestyret 24.11.2005, styresak 69/2005, bevilget til definerte organisasjoner, foreninger og tiltak for 2006. I styresak 32/2006 ble det videre bevilget kr 0,025 mill. til KNM Fridtjof Nansen. I denne sak foreslås at posten bidrar med kr 1,224 mill. til finansieringen av utgiftsøkningen. På art 14905, Reserverte tilleggsbevilgninger, gjenstår etter dette kr 2,856 mill. for resten av inneværende år, inklusive kr 1,0 mill. som kan disponeres av havnedirektøren etter fullmakt i styresak 37/2006 i samband med endelig fordeling av de lokale lønnsforhandlinger for 2006 når de er avsluttet. Artsgruppe 15 Finansieringsutgifter Finansutgiftene er samlet så langt i 2006 mindre enn budsjettert. I tertialrapport pr. 31.08.2006 fremgår i avsnitt om økonomisk rapportering at som følge av utsatt låneopptak til finansiering av investeringsutgiftene, vil netto finansutgifter ytterligere kunne bli inntil kr 4,0 mill. lavere enn budsjett. Estimert regnskapsmessig mindreforbruk 2006 basert på data pr. 31.08.2006 er etter dette satt til kr 5,5 mill. Ut fra regnskapsoversikt pr. 30.09. og med det som er anført her anser havnedirektøren at dette estimatet holder. Havnedirektøren anser det forsvarlig å redusere finansutgiftene med ytterligere kr 1,0 mill. i denne sak. Artsgruppe 16 Salgsinntekter Som meddelt i tertialrapport for 2. tertial ligger bokførte salgsinntekter ved utgangen av august 2006 samlet kr 1,283 mill. over budsjett. Det anses med bakgrunn i beregnet resultat for 2. tertial i tillegg til den oversikt man har ultimo september 2006, forsvarlig å oppjustere inntektsbudsjett med i kr 2,0 mill., og med slik fordeling: ISPS-gebyr (turistskip) kr. 0,400 mill. Avfallsgebyr kr. 0,100 mill. Spesiell anløpsavgift (betongelementer) kr. 0,250 mill. Div. andre salgs- og leieinntekter kr. 1,250 mill. kr. 2,000 mill. Antallet turistskip blir i 2006 flere enn det som opprinnelig ble lagt til grunn for havnestyrets opprinnelige budsjettforslag. ISPS-inntekter skal dekke kostnadene til ordningen i henhold til retningslinjer fra Kystdirektoratet, jf. ovenfor vedrørende utgifter under artsgruppe 11. Lagring betongelementer til senketunell (spesiell anløpsavgift), jf. styresak 31/2006, og enkelte mindre oppjustering av diverse andre salgsinntekter, samt mindre endringer og justeringer i eksisterende avtaler og nye leieavtaler, foreslås oppjustert med til sammen Kr 1,250 mill. Artsgruppe 17 Refusjon fra trygdeforvaltningen og salg til egen kommune Artsgruppen totalt endres ikke. Investeringsbudsjett 2006 Som det fremgår av styrets forslag til budsjett for 2007 er det gjennomført justeringer innenfor investeringsbudsjettet i 2006 som følge av endring i investeringstakten/fremdriften i Sydhavna. Det vises i den sammenheng til omtale i statusrapport for 2.tertial. I denne sak
Oslo Havn KF Side: 4 foreslås omdisponering av midler for prosjekter som er omtalt nedenfor. Filipstad (prosjektnr. 80201800) I budsjett for 2006 ble omtalt at vestre del av skur 13 på ca. 5.000 m2 skulle rives så snart rivetillatelse forelå og bevilgning gitt. Arealet skulle deretter bli opparbeidet til havneformål med mindre oppgraderinger. Arbeidet startet opp i 2005, mens hovedtyngden skulle gjennomføres i 2006. Det ble bevilget kr. 4,5 mill. til tiltaket. Etter fjerning av masse viser det seg at bæreevnen til arealet er for dårlig. Det er også et usikkerhetsmoment knyttet til om alle masser under gulvet til skuret må skiftes ut og hvorvidt massene er så sterkt forurenset at de må deponeres som spesialavfall. Kostnadene for riving av skuret inkl. nytt dekke er nå kalkulert til kr 8,0 mill. inkl. mva. Prosjektet forelås finansiert ved omdisponering av kr 3,5 mill. fra Akershusstranda, se nedenfor. Kneppeskjær (prosjektnr. 80400800) Kneppeskjærutbyggingen er nå under sluttføring. Det gjenstår noe asfaltering, lysarmaturer og katodisk beskyttelse av kaikonstruksjoner. Totalt er det beregnet å medgå kr 3,5 mill. av et fond på kr 6,770 mill. til sluttføring. Katodisk beskyttelse av kaikonstruksjoner vil først bli gjennomført i 2007. Av overskytende fondsbeløp foreslås omdisponert kr 3,200 mill. til fond Ormsund, se under. Ormsund (prosjektnr. 80203100) Dette gjelder et underprosjekt med prosjektering og riving av ro-/ro-rampe samt leie/kjøp av reeferstativer på Ormsundterminalen. Riving av ro/ro-rampe inngår i årsplanen 2006 for Teknisk avdeling, Plan- og utbyggingsseksjonen. Det ble ikke bevilget midler til prosjektet gjennom ordinær budsjettbehandling 2006. Prosjektet er kostnadsberegnet til kr 3,0 mill. Reeferstativer ble som en prøveordning leid inn til Ormsundterminalen. Disse ønskes innkjøpt som en permanent installasjon. Kostnadene til innkjøp er stipulert til kr 1,0 mill. I mellomtiden påløper kostnader til leie av stativene samt diverse kostnader i forbindelse med anskaffelsessaken, totalt kr 1,2 mill. Det foreslås at det omdisponeres kr 4,2 mill. til prosjektet hvorav kr 3,200 mill. fra fond Kneppeskjær og kr 1,000 mill. fra årets bevilgning fra IKT og annet utstyr. Farled (prosjektnr.80202900) Det ble for 2006 bevilget kr 2,3 mill. til bygging av nytt fyr ved Langøyrabben. Det viste seg at fyret kunne erstattes av enklere ny lysbøye. Bevilgningen ble derfor ved budsjettrevisjonen i juni inndratt og overført til Prosjekt Ren Oslofjord. I tillegg er det imidlertid fra Nautisk påløpt kostnader til nødvendig oppgradering av radioteknisk utstyr, utvendig oppgradering (maling) av Kavringen fyr og fjerning av masser fra nyoppdaget grunne i leden (Dynaløpet) som måtte fjernes raskt av sikkerhetsårsaker. Totalt vil det påløpe kr. 2,5 mill. ifm. gjennomføring av disse tiltakene. Tiltakene foreslås dekket inn ved omdisponering av bevilgning i 2006 fra Akershusstranda. Akershusstranda (prosjektnr.80202000) Det er tidligere bevilget penger til opparbeidelse av plassen innenfor Akershusutstikkeren. Dette prosjektet er utsatt på ubestemt tid. Fondsavsetning ved årets utgang ble ved utgangen av 2.tertial estimert til å bli kr 15,061 mill.
Oslo Havn KF Side: 5 Ifølge statusrapport 2. tertial ble utgifter til investering på Akershusstranda i inneværende år anslått å beløpe seg til kr 3,6 mill. av en bevilgning på kr 8,5 mill. I denne sak foreslås kr 6,0 mill. av årets bevilgning omdisponert fra Akershusstranda til finansiering av andre prosjekter. Etter dette estimeres forventet fond ved årets utgang å bli kr 9,061 mill. Saken behandles i havnestyret iflg.: Havnestyrets budsjettfullmakter. Økonomiske konsekvenser for Oslo Havn KF: Fremgår av saken. Budsjettmessige forhold: Fremgår av saken. Havnedirektørens forslag til vedtak: 1. Driftsbudsjettet. Artsgruppe 10, Lønn og sosiale utgifter, økes med kr. 2.174.000,- Artsgruppe 11, Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm. produksjon, økes med kr. 2.050.000,- med slik dekning kr. 4.224.000,- Art 14905, Reserverte till. bevilgninger, reduseres med kr. 1.224.000,- Artsgruppe 15, Finansutgifter, reduseres med kr 1.000.000,- Artsgruppe 16, Salgsinntekter, økes med kr 2.000.000,- kr 4.224.000,- Driftsbudsjettets utgifts- og inntektsramme er ved dette økt med kr 2,0 mill. 2. Investeringsbudsjettet. Artsgruppe 011, Kjøp av varer og tjenester, prosjekt 80201800, Filipstad, økes med kr 3.500.000,- Artsgruppe 011, Kjøp av varer og tjenester, prosjekt 80203100, Ormsund, økes med kr 1.000.000,- Artsgruppe 011, Kjøp av varer og tjenester, prosjekt 80202900, Farled, økes med kr 2.500.000,- kr 7.000.000,- med slik finansiering: artsgruppe 011, Kjøp av varer og tjenester, prosjekt 80202000, Akershusstranda, reduseres med kr 6.000.000,- artsgruppe 011, Kjøp av varer og tjenester, prosjekt 80200900,
Oslo Havn KF Side: 6 IKT og annet utstyr, reduseres med kr 1.000.000,- kr 7.000.000,- Det omdisponeres fra fond, prosjekt 80400800 Kneppeskjær, til fond prosjekt 80203100,Ormsund, kr 3.200.000,- Anne Sigrid Hamran havnedirektør Johan Hoddevik administrasjonssjef