Årsmøte i o-gruppa Fossum IF Fossum mandag 27. feb kl 1830 Saksliste for årsmøte i henhold til Fossum Idrettsforenings lover: 1. Gruppens årsmelding for 2011 Se egett dokument Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner årsmelding for 2011. 2. Gruppens regnskap for 2011 Se vedlagte dokumenter resultatregnskap og balanse Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner o-gruppas regnskap for 2011. 3. Gruppens budsjett for 2011 (informasjon) Se vedlagt dokument Forslag til vedtak: Årsmøtet tar o-gruppas budsjett for 2011 til informasjon. 4. Treningsavgift for gruppen O-gruppas gruppeavgift som må betales av alle som skal representere Fossum IF i o-løp. Gruppeavgiften er som følger: 600 kr/år for enkelt løper, uansett alder, maksimalt 2000 kr/år for en familie. Løpere som har betalt kursavgift til o-skolen trenger ikke betale gruppeavgift. Forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar at gruppeavgift som var gjeldende for 2011 opprettholdes lik for 2012. 5. Valg O-gruppas styre har i 2011 vært som følger: Leder Trond Brevik Økonomi Cecilie Mo Batalden Arrangement Sigbjørn Modalsli Sportslig Leif Størmer Rekruttering Bente Landmark Tur-O Terje Melsom Kart Roger Birkeland Følgende foreslås som styre for 2012: Leder Økonomi Arrangement Sportslig Rekruttering Prosjekter Tur-O Kart Trond Brevik Sigbjørn Modalsli Gunhild Kvalsgård Leif Størmer Erling Katla Terje Melsom Roger Birkeland Forslag til vedtak: Årsmøtet velger styret som foreslått.
6. Eventuelt Vi takker avtroppende styremedlemmer for innsatsen. ---------- Etter formelt møte: Diskusjon om status og mål for o-gruppa. "Hvor står vi - og hvor går vi?" Styret innleder til diskusjon. Vedlegg sak 2: Regnskap for o-gruppa 2011 Resultatregnskap
DRIFTSINNTEKTER Hittil i år Kommentar Salgsinntekter 3100 - Salgsinntekt avgiftsfri (83 110) Salg av klær og sko 3101 - Tur-O (213 552) 3102 - Kart (15 321) 3120 - Sponsor/samarb.avtaler avgiftsfri (90 286) EY 50.000, Veidekke 20.000, Spring Energy 10.000 Sum Salgsinntekter (402 269) Salg utenfor avgiftsområdet 3205 - Cafesalg (1 123) Kiosk Fossumgampen. Salg fra Sprint-KM på annen post. 3210 - Treningsavgift (126 400) "Gruppeavgift" fra medlemmer 3214 - Startkontingenter (220 361) Innbetalinger fra medlemmer - (forskuttert av o-gruppa) 3215 - Egenandeler (245 890) Reiser/samlinger. Innbetalinger fra medlemmer - (forskuttert av o-gruppa) 3216 - O-skole (7 500) 3220 - Stevneinntekter (169 490) Startkontingentinntekt og kiosksalg egne løpsarrangementer. Sum Salg utenfor avgiftsområdet (770 764) Andre inntekter 3441 - Andre tilskudd (71 261) Bl a NOF 3461 - Offentlig tilskudd (kommune) (116 000) Støtte til kart. Hovedsakelig o-festivalkartet 2009. 3965 - Dugnad (18 200) Søppelplukking vår og høst. 3990 - Annen driftsrelatert inntekt (16 375) Inkl 8000 fra Jar Skole SFO, 5000 i premie Ivar-o-løp 3999 - Salg til andre grupper (200) Sum Andre inntekter (222 036) SUM DRIFTSINNTEKTER (1 395 069) DRIFTSKOSTNADER Varekostnad 4010 - Startkontingenter 301 546 Klubbens forskuttering for egne løpere. Netto kostn 80'. (NM, HL, stafetter) 4205 - Premier 27 882 Flere løpsarrangementer 4210 - Samling-Trening 200 065 Kontoene 4210 og 4215 må ses samlet, intet system på bruken. 4215 - Stevne-Renn-Konkuranse 213 683 Klubbens utlegg reiser samlinger, pinseløp, Tiomila, Langedrag, mv 4221 - Kostnader seriespill/lag 3 788 Trykking av kart - har havnet feil på denne kontoen. 4299 - Sosiale utgifter utøvere 7 658 Diverse avslutningsarrangement 4300 - Innkjøp varer for videresalg 114 958 O-tøy og sko. 4310 - Tur-kostnader 64 768 4331 - Innkjøp varer Cafè 1 867 KM sprint kiosksalg 4500 - Fremmedytelser og underentreprise 90 805 Kartarbeid, synfaring, rentegning. Se også konto 6570. 4610 - Dugnadskostnader 342 4800 - Støtte idr.utøvere 2 240 4990 - Beholdningsendring 11 789 Karbeholdning nedskrevet 23000. O-tøy oppskrevet 11000. Sum Varekostnad 1 041 390 Lønnskostnader 5000 - Lønn til ansatte 8 850 Ungdomstrenere, SFO-instruktører. Riktig beløp skal være 5600. Se korr. 5010 - Lønn uten AGA 4 000 Scooterkjøring Ski-O Skoppum. 5099 - Periodisert lønn (3 250) Korreksjon til post 5000. Sum Lønnskostnader 9 600 Driftskostnader 6550 - Idrettsmateriell/driftsmateriell 37 348 6570 - Kart utvikling og kostnader 42 213 Kartarbeid, synfaring, rentegning. Se også konto 4500. 6620 - Reparasjon og vedlikehold utstyr 13 000 Ødelagt snøscooter Skoppum Ski-O. 6790 - Annen fremmed tjeneste 59 110 EMIT 17000 (Skoppum Ski-O) K Buch 10' CWKaas 6, løpsavgift NOF 21' 6815 - Dataprogrammer, etc 12 005 Bla Brikkesys. 6820 - Trykksaker 1 522 6860 - Møte, kurs, oppdatering o l 8 154 Bla O-gallaen 6940 - Porto 795 7100 - Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig 200 7430 - Gaver, ikke fradragsberettiget 1 513 7770 - Bank og kortgebyrer 177 7780 - Renter og gebyrer inkasso 3 354 7830 - Tap på fordringer 46 795 Nedskrivinger Sum Driftskostnader 226 186 SUM DRIFTSKOSTNADER 1 277 176 Driftsresultat (117 892) FINANSPOSTER 8050 - Annen renteinntekt (151) 8150 - Annen rentekostnad 4 Sum FINANSPOSTER (147) RESULTAT ETTER FINANSPOSTER (118 039) Overskudd.
Balanse EIENDELER IB i år Hittil i år UB hittil i år Finansielle anleggsmidler 1390 - O-Festival alliansen 10 000-10 000 Sum Finansielle anleggsmidler 10 000-10 000 Varer 1460 - Varebeholdning KART 22 810 (22 810) - 1461 - Varebeholdning KLÆR 53 024 11 021 64 045 Sum Varer 75 834 (11 789) 64 045 Fordringer 1500 - Kundefordringer eksterne kunder - 122 711 122 711 1520 - Fordringer DaTax 159 176 (159 176) - Sum Fordringer 159 176 (36 465) 122 711 Bankinnskudd, kontanter 1910 - Kreditnota - - - 1920 - Bank 9853 05 02104 Drift 277 237 5 251 282 489 1921 - Steinshøgda O-kart 9 474-9 474 Sum Bankinnskudd, kontanter 286 711 5 251 291 963 SUM EIENDELER 531 721 (43 003) 488 719 GJELD OG EGENKAPITAL Opptjent kapital 2050 - Annen egenkapital (464 392) - (464 392) Sum Opptjent kapital (464 392) - (464 392) Sum Egenkaptil (464 392) - (464 392) Kortsiktig gjeld 2400 - Leverandørgjeld (59 561) 42 928 (16 633) 2600 - Forskuddstrekk (304) 304-2910 - Mellomregning Gruppene - 27 750 27 750 2930 - Skyldig lønn (6 500) 6 500-2960 - Påløpt kostnad og forskuddsbetalt inntekt (965) 83 560 82 595 Sum Kortsiktig gjeld (67 330) 161 042 93 713 Sum Gjeld (67 330) 161 042 93 713 SUM GJELD OG EGENKAPITAL (531 721) 161 042 (370 679) UDISPONERT OVER-/UNDERSKUDD - (118 040) (118 040) Kontroll linje - - -
Vedlegg sak 3: Budsjett for o-gruppa 2012 Budsjett o-gruppa 2012 Forenkelt oppsett Netto inntekt Tur-o 140 Netto inntekt løpsarrangementer 50 Treningsavgift (gruppeavgift) 130 Avgift o - skole 10 Inntekt dugnad 15 Sponsorinntekt 80 Tilskudd NOF, div 90 Tilskudd lokale aktivitetsmidler 10 Kartsalg (OBIK, skoler, Garden) 20 Salg o -tøy 0 Bør ha 20% påslag for å dekke ukurans og lager. Renteinntekter 0 Netto inntekter 545 Netto kostnad startkontingent 100 NM, hovedløp, stafetter Reiser opphold NM 40 Inkl lagledere - kun Steinkjer og Fredrikstad med reising TiO mila tur 85 Treningssamlinger, turer 20 Budsjettere med 100% løperfinansierte samlinger Stipend jr løpere 20 Trener lønn 90 Gitt at vi får hyret inn ungdomstrener Rekrutt-trener lønn 10 Utstyr, Software mv 100 Diverse kostnader (admin, kurs, møter mv) 20 Netto kostnad kart produksjon og vedlikehold 50 Kreditt- tap 10 Manglende innbetaling av egenandeler Netto kostnader 545