Driftsregnskap B&OI orientering 2017 Org nr

Transkript

1 Driftsregnskap B&OI orientering 2017 Org nr Resultatregnskap note Salgs- og driftsinntekter , ,07 Driftskostnader , ,51 Finaninntekter og kostnader 1 499,67 162,06 Årsresultat , ,38 Balanse Eiendeler Fordringer , ,27 Bankinnskudd , , Sum Eiendeler , ,70 Egenkapital og gjeld Årsresultat , ,38 Annen egenkapital , ,08 Sum Egenkapital , ,70 Gjeld Kortsiktig gjeld , ,00 Sum Gjeld , ,00 ~3 Sum Egenkapital og gjeld , ,70 Noter: Note 1 Annen fordring , ,00 Forskuddsbetalt NM ,27 Sum fordringer , ,27 Note 2 Driftskonto , ,36 Sparekonto , ,07 Sum bankinnskudd , ,43 Note 3 Peridiserte kostnader , ,00 Sum kortsiktig gjeld , ,00 Torkel Irgens Håvard Solbakken Morten Selnes Asgeir Jordbru Frode Ikdahl

2 B&Oi Orientering Regnskapsår: Resultatrapport Gjelder periode: Periode Akkumulert Driftsinntekter 3100 Salgsinntekter, avgiftsfri , , Salgsinntekt tjenester, avgiftsfri 3 750, , Salgsinntekt tjenester, utenfor avgiftsområdet , , Inntekter fra egne arrangementer , , Rabatter og andre inntektsred. utenfor avgiftsomr , , Spesielle offentlige tilskudd , , Andre driftsrelaterte inntekter , , Medlemskontingenter , , Egenandeler , , , ,30 Driftskostnader 4300 Innkjøp varer for videresalg, høy avgiftssats , , Lønn til ansatte, timeansatte , , Godtgjørelse til styre- og bedriftsforsamling , , Leie lokaler , , Renovasjon, vann, avløp mv. -88,00-88, Lys, varme , , Datautstyr , , Driftsmaterialer , , Rekvisita , , Idrettsutstyr , , Annet driftsmaterie) , , Reparasjon og vedlikehold utstyr -618,75-618, Reparasjon og vedlikehold annet -618,75-618, Karttjenester , , Kontorrekvisita (Res) -49,00-49, Datakostnad , , Trykksaker , , Aviser, tidsskrifter, bøker etc , , Møter, kurs, oppdatering etc , , Annen kontorkostnad , , Porto -654,00-654, Bilgodtgjørelse oppgaveel , , Reisekostnader, ikke oppgavepliktig , , Bevertning , , Reklamekostnader , , Kontingenter, ikke fradrag , , Påmelding serier, turneringer etc , , Gaver, premier , , Forsikringspremier , , Bank og kortgebyrer , , Annen kostnad, ikke fradragsberettiget , , , ,49 Driftsresultat , ,81 Finansielle poster 8040 Renteinntekter, skattefrie 1 499, ,67 Ordinært resultat før skatt ,48 i16 466,48 Ordinært resu9tat , ,48 årsresultat , ,48 Utskrevet av Frode Ikdahl Visma eaccounting

3 B&Oi Orientering Regnskapsår Balanserapport Gjelder periode: Ved Ved periodens periodens begynnelse Endring slutt EIENDELER Omløpsmidler 1749 Andre forskuddbetalte kostnader 0, , , Interimsfordringer 0, , , Bankinnskudd 0, , , Bankinnskudd sparekonto 0, , ,38 0, , ,18 SUM EIENDELER 0, , ,18 EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Egenkapital (innskutt og opptjent) 2050 Annen egenkapital 0, , ,70 Udisponert resultat Udisponert resultat 0, , ,48 Sum egenkapital (inkl, udisp. resultat) 0, , ,18 Gjeld Kortsiktig gjeld 2960 Annen påløpt kostnad 0, , ,00 Sum gjeld 0, , ,00 SUM EGENKAPITAL OG GELD 0, , ,18 Avvik 0, 00 0, 00 0, 00 Utskrevet av Frode Ikdahl Visma eaccounting

4 Avd Styret (inkl "funksjonsansvarlige") 101 Driftsutgifter 102 Medlemskontingenter 103 Kontingent NOOK, B&OI Allianse med mer 104 Godtgjøring tillitsvalgte 105 MedlemsmØter 106 Dugnad (vakt Bodin vgs) 107 Representasjon 108 Kurs, opplæring 109 Momskompensasjon generell 110 Grasrotandel Norsk tipping 111 Lokale aktivitetsmidler 112 Diverse inntekter 113 Renteinntekter 114 Salg/kjøp treningsjakker/trøyer m.m Kartutstyr Budsjett 2017 Inntekter utgifter Regnskap inntekter utgifter Informasjonsutvalget 201 drift nettsidene Materiell- og Hammarlibu-utvalget 301 Drift Hammarlibua 302 Utstyr arrangement 303 Kjøp/salg løperbrikker Idrettsutvalget 401 Startkontigent og utgifter egne IØp 402 Startkontigent andres løp 403 Reiseutgifter andres løp 404 Trening og instruksjon Rekrutteringsutvalget 501 Trening og rekrutteringstiltak 502 Skolesprinten Tur-O-utvalget 601 Salg tur-0 pakker 602 Trykking, materiell 603 Markedsføring 604 Avgift NOF 605 Diverse Sum inntekter og utgifter Resultat ordinær drift (underskudd) Nettoinntekt fra NM-uka 2016 Resultat

5 Kommentarer: 1 Inkluderer periodisert ikke mottatt faktura fra Great Ghandi på ca På årsmøtet ble det uttalt at kurs og rekruttering kunne ses i sammenheng som følge av trenerkurs. 3 Overbudsjettert. 4 Aktivitetstilskudd fra NOF utgjør Det er foretatt suppleringskjøp av o-tøy i Klubben har et relativt stort lager for salg. Anslått teoretisk salgsverdi er ca O-cadlisenser til kartarbeid. Skulle egentlig vært belastet kartregnskapet men der er ikke midler. 7 Mulig andel av overskudd fra Barentsgames er ikke mottatt. Ukjent om det blir noen innbetaling. 8 Resultat fra NM-uka 2016 er inntektsført. Eneste som eventuelt kan gjenstå er eventuell mva-kompensasjon for utgifter til kartene som eies av andre klubber og er dermed utenfor e&ois kontroll.

6 Budsjett lu~ ~.,~.w,z,pc~ Regnskap Kostnader Inntekter Kostnader Inntekter Startkontingenter NM og publ.løp Løpsavgift NOF Premier Premier utøvere Sponsor Kart og løyper Kartutstyr mm Reise løypeleggere Startnr og sponsor startnr Postenheter mm Fornying kart Straumøya Klungset Karttryking Teknisk Tidtaking Speaker Tele/nettverk Storskjerm Kiosk Eget salg Bodinspeiderene utstyr Telt, benker Arena Materiale Toaletter Telt Renovasjon Strøm Leie stadion Parkering Bankett Bankett mat Sponsor Underholdning mm Funksjonærer Reisekostnader Mat Vester

7 Annet Reklame, annonser Diverse Kompetansebygging mm Gjensidigestiftelsen Sponsor NFK Sponsor Thon payback Sponsor Thon hotellrom Sponsor SP1 Bodø 2016 Sponsor Statskog Sponsor Kolstad eiendom Sponsor Norconsult VO midler Renter Tilskudd fra NOOK Mva-kompensasjon generell Sum Resultat/+overskudd