KRØDSHERAD KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 22.10.2015 Tid: 19:00 - Eventuelt forfall meldes til tlf. 32 15 00 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE 60/15 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA DEN 22.10.2015.... 2 61/15 FORSKRIFTER FOR VANN OG AVLØPSGEBYR I KRØDSHERAD KOMMUNE... 3 62/15 DETALJREGULERING LEILIGHETER KRØDEREN SENTRUM, ANDRE GANGS BEHANDLING... 5 63/15 FINANSFORVALTNINGSRAPPORT PR.31.08.15... 8 64/15 BUDSJETT 2015: TERTIALRAPPORT 31.08.15... 15 65/15 BUDSJETT 2015: REGULERINGER... 17 EVENTUELT... 21 Program for kvelden. Kl 19.00 - ca 20.00 Siste møte for avtroppende kommunestyre Kl ca 20.00 - ca 21.00 Konstituerende kommunestyremøte Kl ca 21.00- ca 23.00 Sosialt samvær for begge kommunestyrer Noresund, 13.10.2015 Olav Skinnes ordfører
60/15 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA DEN 22.10.2015. Saksbehandler: Merete Holen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/828 Saksnr.: Utvalg Møtedato 60/15 KOMMUNESTYRET 22.10.2015 Vedlegg: ingen Saksopplysninger: Administrasjonen har ikke mottatt noen innvendinger mot utsendt protokoll. Innstilling: Ut fra ovenstående vil rådmannen anbefale kommunestyret å fatte slikt vedtak: Protokollen godkjennes. 2
61/15 FORSKRIFTER FOR VANN OG AVLØPSGEBYR I KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Inger Merete Bjerkerud Arkiv: M10 &00 Arkivsaksnr.: 13/347 Saksnr.: Utvalg Møtedato 76/15 FORMANNSKAPET 25.08.2015 89/15 FORMANNSKAPET 08.10.2015 61/15 KOMMUNESTYRET 22.10.2015 Vedlegg: 1) Forskrifter for vann- og avløpsgebyrer i Krødsherad kommune versjon 25.08.2015 2) Forskrifter for vann- og avløpsgebyrer i Krødsherad kommune versjon 06.06.2013 (gjeldende forskrift, - vedtatt i kommunestyret 27.06.13 i møtesak 50/13) Saksopplysninger: Formannskapet vedtok i møtet 25.08 i møtesak 76/15 følgende: Forslag til forskrift for vann- og avløpsgebyrer i Krødsherad kommune versjon 25.08.2015 tiltres og legges ut på høring i 3 tre- uker. Forskriften ble kunngjort i Bygdeposten og på kommunens hjemmeside, grunneierne på Norefjell ble informert pr epost, - det samme gjorde lederne i Norefjell Hytteeierforening og Norefjell Vel. Frist for å komme med merknader/innspill/kommentarer var 17.09.15. Det har ikke kommet inn merknader/innspill/kommentarer. Iht forskriften 1-4 skal overskudd for gebyrområdet Norefjell være tilbakebetalt etter 15 år. Innstilling: I henhold til ovenstående vil rådmannen be formannskapet gi slik innstilling til kommunestyret: Forskrifter for vann- og avløpsgebyrer i Krødsherad kommune versjon 25.08.2015 vedtas. Forskriften kunngjøres i Norsk Lovtidend og trer i kraft fra 01.12.15. Behandling/vedtak i FORMANNSKAPET den 08.10.2015 sak 89/15 Behandling: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Vedtak: Formannskapet (Skinnes, Sæta, Kalager, Kristensen og Aaskjær) innstiller: 3
Forskrifter for vann- og avløpsgebyrer i Krødsherad kommune versjon 25.08.2015 vedtas. Forskriften kunngjøres i Norsk Lovtidend og trer i kraft fra 01.12.15. 4
62/15 DETALJREGULERING LEILIGHETER KRØDEREN SENTRUM, ANDRE GANGS BEHANDLING Saksbehandler: Hans Ole Wærsted Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 15/7 Saksnr.: Utvalg Møtedato 94/15 FORMANNSKAPET 08.10.2015 62/15 KOMMUNESTYRET 22.10.2015 Vedlegg: Plankart datert 29.9.2015 Bestemmelser datert 28.9.2015 Planbeskrivelse datert 9.6.2015 Høringssvar COOP Øst SA Høringssvar Statens Vegvesen Høringssvar Fylkesmannen i Buskerud Støyvurdering datert 28.9.2015 Førstegangsbehandling, sak 70/15 Saksopplysninger Formannskapet vedtok i sak 70/15 i møte den 17.6.2015 følgende: Reguleringsplan for leiligheter i Krøderen legges ut til offentlig ettersyn ihht. plan- og bygningslovens 12.10. Reguleringsplanen består av plankart, bestemmelser og planbeskrivelse datert 9.6.2015. Reguleringsplanen har vært ute til offentlig ettersyn i perioden 1.7-4.9 2015. Totalt tre høringsinnspill har kommet inn. Disse er vedlagt saken i sin helhet. Sammendrag og administrasjonens vurderinger av innspillene er lagt inn i tabellen nedenfor: COOP Øst SA COOP vurderer å bygge om eksisterende butikk, både selve butikken, men også med nye leiligheter i bakkant av eksisterende butikk. COOP ønsker at deres planer tilpasses våre, og ser at adkomstvegen som reguleres inn kan bli en god adkomstveg også til deres Administrasjonen har diskutert problemstillingen med COOP, som er veldig tidlig i sin planlegging. Det må være kurant at adkomstvegen også benyttes som eventuell fremtidig adkomst til leiligheter i forbindelse med COOP. Vendehammeren er regulert såpass stor for at dagens leilighet hos COOP skal få nye parkeringsplasser. Dersom denne leiligheten 5
leiligheter. De mener innregulerte vendehammer virker stor og uhensiktsmessig for deres planer. Statens vegvesen Det mangler frisiktsoner for avkjørsler som tilstøter planområdet, hhv inn til Skolegata og inn til COOP Støyskjerming forutsetter gjennomføringsavtale med Statens vegvesen, og vedlikehold må påregnes av kommunen. Støyskjermen kan ikke plasseres i frisiktsoner. Ut fra vegvesenets skjønn virker det krevende å støyskjerme området Fylkesmannen i Buskerud Klima og energi Kan ikke se at temaet er vurdert i planforslaget Barn og unge Avsatte grøntareal i kombinasjon med nærheten til skolens uteområder virker hensiktsmessig. Ber om at det legges inn krav om opparbeidelse av f.eks. sandkasse Støy Krever at det legges inn bestemmelser som sikrer opparbeiding av støyskjerm, og at støyømfientlige rom ikke overskrider 55 db i fasaden skal skiftes ut med nye leiligheter må man utarbeide en ny reguleringsplan hvor en ny bebyggelse og infrastruktur innarbeides. Da kan man også vurdere flytting av eksisterende gangveger nord og øst for COOP. Plankartet er endret, og frisiktsoner er innarbeidet. Videre er støyskjerm avsatt i plankartet med eget byggeområde. Det er utarbeidet ny støyrapport som tar opp problemstillingene som Statens vegvesen og Fylkesmannen nevner. Her legges det opp til kombinert støyskjerming med støyskjerm på muren og støyskjerming i bygningskroppen. Klima og energi Planbeskrivelsen beskriver muligheten for å benytte fjernvarme fra nærliggende bioenergianlegg. Nærmere undersøkelser viser at kapasiteten til anlegget på det nærmeste er brukt opp, og at det ikke lar seg forsvare økonomisk å legge opp til bioenergi. Alternativ oppvarming vil være elektrisitet og varmepumper. For øvrig er materialbruk treverk, og isolasjonskrav mm. fulgt. Plasseringen av leilighetene medfører redusert behov for bilkjøring. Det er lagt inn et rekkefølgekrav knyttet til opparbeidelse av sandlekeplass, disse presiseres noe. Ny støyvurdering er utarbeidet, og rekkefølgekrav knyttet til opparbeiding av støyskjerm og støyskjerming i bygg er innarbeidet i reguleringsplanen. Gjennom støyvurderingen har vi funnet at Fylkesmannens tilbakemelding er litt upresis, se kapittel 2.3 i støyvurderingen for nærmere forklaring. Administrasjonens øvrige vurderinger Det er nødvendig med en velfungerende riggplass i byggeperioden. Det er derfor lagt 6
inn en bestemmelse som sikrer at tomt 7 kan benyttes som riggområde til tomt 1-6 er ferdig utbygget. Innstilling: I henhold til ovenstående vil rådmannen be formannskapet gi slik innstilling til kommunestyret: Reguleringsplan for leiligheter i Krøderen egengodkjennes ihht. plan- og bygningslovens 12.12. Reguleringsplanen består av plankart datert 29.9.2015, bestemmelser datert 28.9.2015 og planbeskrivelse datert 9.6.2015. Behandling/vedtak i FORMANNSKAPET den 08.10.2015 sak 94/15 Behandling: Kommuneplanlegger, Hans Ole Wærsted, informerte i forkant av behandlingen. Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Vedtak: Formannskapet (Skinnes, Sæta Kristensen, Kalager og Aaskjær) innstiller: Reguleringsplan for leiligheter i Krøderen egengodkjennes ihht. plan- og bygningslovens 12.12. Reguleringsplanen består av plankart datert 29.9.2015, bestemmelser datert 28.9.2015 og planbeskrivelse datert 9.6.2015. 7
63/15 FINANSFORVALTNINGSRAPPORT PR.31.08.15 Saksbehandler: Anne Berit Narum Arkiv: 250 Arkivsaksnr.: 15/781 Saksnr.: Utvalg Møtedato 91/15 FORMANNSKAPET 08.10.2015 63/15 KOMMUNESTYRET 22.10.2015 Vedlegg: Et samlet vedlegg for talloversikt Likviditetsutvikling 2015 og Låneoversikt pr 31.08.15 Saksopplysninger: TERTIALRAPPORT FINANSFORVALTNING 31.08.2015 - Krødsherad kommune og Krødsherad Everk KF Samordnet finansreglementet for kommunen og Krødsherad E-verk er iht. K-102/09 vedtatt og gjort gjeldende fra 01.01.2010. Iht. reglementet skal rapportering av finansforvaltning skje minst 2 ganger i året i tillegg til rapportering ved utgangen av året (31.12). Finansreglementet til Krødsherad kommune har en lav risikoprofil og tillater ikke pengeplasseringer i aksjer og kompliserte plasseringsprodukter der risiko tas for å oppnå høy avkastning. Eventuelle plasseringer utover reglementets bestemmelser skal legges fram for kommunestyre som enkeltsak i forkant. Finansforvaltningen er dermed i stor grad begrenset til å få til gode betingelser for plassering i bankinnskudd og gode lånerentebetingelser. I. Krødsherad kommune AKTIVA 1. Plassering av likviditet / betingelser Kommunens disponible bankinnskudd på til sammen kr 48,18 mill kroner er iht. kontoutskrifter fra banker pr 31.08.15 plassert i; DnB 24,62 mill. kr. (herav 14,13 mill i midler avsatt til kommunale fond) Skue Sparebank 23,46 mill. kr. (midler avsatt til kommunale fond) KLP-bank 0,10 mill. kr. 8
Gjennomsnittlig NIBOR-rente (månedlig) Vilkår for flytende rente Mnd. DnB Renter ansv.lån E-verk. Skue Klp-bank JF. K-100/08 (1 mnd NIBOR nom+0,38 ) (3 mnd NIBOR nom+0,5) Sparebank (årsrente særvilk) (årsr. særvilk) Jan 1,41 0,38 1,79 1,39 0,50 1,89 2,55 2,80 Feb 1,43 0,38 1,81 1,38 0,50 1,88 2,55 2,80 Mar 1,40 0,38 1,78 1,38 0,50 1,88 2,05 2,45 Apr 1,48 0,38 1,86 1,81 1,47 0,50 1,97 1,905 2,05 2,30 1,80 2,46 Mai 1,49 0,38 1,87 1,49 0,50 1,99 2,05 1,80 Jun 1,30 0,38 1,68 1,35 0,50 1,85 1,95 1,80 Jul 1,17 0,38 1,55 1,27 0,50 1,77 1,95 1,80 Aug 1,15 0,38 1,53 1,734 1,20 0,50 1,70 1,866 1,95 2,14 1,80 2,13 Vilkårene for innskudd iht. hovedbankavtalen med DnB er 1 mnd NIBOR + 0,38 med kapitalisering hvert kvartal. Kommunens gjennomsnittsrente på bankinnskudd i DnB har fram til 31.08 2015 vært på 1,73 %. NIBOR rentene har holdt seg lave over lang tid. Kommunen har også fondsmidler i Skue Sparebank uten bindingstid og løpende tilgjengelighet med løpende særvilkårsrente; gjennomsnittlig 2,14% fram til 31.08.2015. Midler has også i KLPbanken, som også er løpende tilgjengelig/uten bindingstid med gjennomsnittlig rente på 2,13% betinget innskudd over kr 100.000. Kontoen benyttes til midlertidig plassering av driftsmidler dersom driftskontoen i DnB har stort beløp. Krav om konkurranseutsetting av hovedbankavtale Iht. lov om offentlig anskaffelser plikter kommunen jevnlig å konkurranseutsette hovedbankavtalen. Kommunen startet i april/mai en prosess for dette ved å få hjelp av profesjonelle konsulenter til å bistå fra utforming av konkurransegrunnlag, anbudsutlysning, forhandling og sluttkonkludering om beste tilbud. Beste tilbud ventes avklart i slutten av september. Dersom bankskifte blir resultatet vil dette fordre implementeringsaktiviteter i oktober/november 2015. Likviditetsutvikling Likviditetsgrad i form av mest likvide midler delt på kortsiktig gjeld har i 2015 fram til 31.08 hovedsakelig svinget mellom 1 og 2 for kommunen (jf. Vedlegg 1; Likviditetsutvikling 2015). Normen sier at denne likviditetsgraden helst burde være over 1. Likviditetsgraden pr 31.08.15 er på 2,31. Periodisering av inntekter, aktivitetsnivå og betalingsforpliktelser til leverandører mv. spiller inn på den løpende likviditetssituasjonen. I mest likvide midler er i tillegg til ordinær driftskonto også deler av de kommunale fondsmidler inkludert. Fondsmidler brukes løpende til oppdekking av utbetalingstransaksjoner i form av øremerking og kommunestyrevedtak. Videre ligger lånemidler som en del av driftskontoen som løpende medgår til pågående investeringsprosjekter. I forbindelse med teknisk føring av premieavvik knyttet til pensjonsutgifter ligger en fare for at kommunens likviditet svekkes. Selv om pensjonspremiene i sin helhet har blitt betalt har kommunen iht. gjeldende regelverk måtte teknisk redusere belastningen knyttet til dette i form av regnskapsmessig føring av aktuarberegnede positive premieavvik. Med et forfinet regnskapsmessig årsresultat og disponering av dette til nye aktiviteter, bruker i realiteten 9
kommunen midler/likvider som ikke finnes. Positive premieavvik pensjon bør derfor ikke disponeres til bruk, men avsettes til utjevningsfond premieavvik. Pr. 31.08.15 står kr 5.315.000 på utjevningsfond pensjonskostnader. Herav er inkludert kommunestyrets vedtak 21.05.15 ved behandling av regnskapsresultat for 2014 om å avsette 2 mill. kroner til utjevningsfond. Akkumulert netto positive premieavvik inkl. arb.g.avg. er på til sammen 12,98 millioner. Av dette er 7,67 millioner uten likviditetsmessig dekning. Vurdering av alternativ plassering Iht. kommunens finansreglement kan driftslikviditet (inntil 10%) og fondsmidler som ikke skal benyttes i løpet av de 6 nærmeste måneder, vurderes plassert i pengemarkedsfond som et alternativ til bankinnskudd. Pengemarkedsfond synes fortiden ikke å gi bedre avkastning enn bankrente og har ikke blitt sett som aktuelt. Fastrenteavtaler kan gi litt bedre rentebetingelser, men krever bindingsperioder og er ikke valgt å gå inn på mht. tilgjengelighet. Kommunens likvider er plassert på bankkonti uten bindingstid. Foruten bankinnskuddene i DnB, som er vår hovedbank for betalingstransaksjoner, er det plassert midler på konto i Skue Sparebank til bedre rentevilkår, men allikevel uten bindingskrav. Kommunen har hittil unngått å måtte ta opp kassekreditt. Lett tilgjengelighet til våre bankkonti er praktisk i de daglige transaksjoner mellom driftskonto og fondskonti. Innskuddsplasseringer av midler som ikke skal brukes den nærmeste tiden er vurderinger som bør gjøres løpende. I lys av uroen i finansmarkedene i Europa og muligheter for spredning av problemer til banker i Norge, kan det være lurt å ha penger i flere banker for å spre risikoen. Bankenes sikringsfond stiller 2 millioner som et garantitak til innskyter vedrørende innskudd i banker som er medlem av sikringsfondet. DnB som en bank med statlige eierandeler anses imidlertid blant de sikreste banker dersom norske banker skulle få alvorlige problemer. 2. Utlån til Krødsherad E-verk I henhold til kommunestyrevedtak K-107/03 ble det etablert et ansvarlig lån til Krødsherad Everk på 35 millioner kroner fra 01.01.2003. Iht. K-100/08 framgår at rentesats for året skal være 3 mnd NIBOR + 0,5. Pr. 31.08 utgjør dette en gjennomsnittlig rente på 1,87 %. Dersom dette blir gjennomsnittsrenten for året vil det gi kr 654.500 i renteinntekter til kommunen. Budsjettert beløp for 2015 er kr 800.000. 3. Plassering i aksjer/ andeler Iht. kommunens finansreglement skal aksjekjøp kun skje ved deltakelse i langsiktige investeringer der formålet er kommunal støtte til virksomheter. Kommunen har således ikke anledning til å spekulere i aksjer/obligasjoner i håp om god avkastning/ gevinst. Aksjene Krødsherad kommune innehar er alle ført via investeringsregnskapet og er klassifisert som finansielle anleggsmidler. Disse vurderes til anskaffelseskost med betinget nedskrivings- og reverseringsplikt. Dersom markedsverdien er lavere enn anskaffelseskost, er dette normalt å se på som ikke forbigående verdiendring som medfører nedskriving. Eventuell nedskriving skal kun føres mot kapitalkonto i balansen. Eventuelt tap ved salg/ nedskriving 10
påvirker ikke kommunenes driftsresultat fordi transaksjonene kun skjer i investeringsregnskapet og/eller i balansen. Sum balanseført totalverdi pr 31.08.15 for aksjer og andeler er kr 4.212.136, dvs. kun endring i form av aktivering av innbetalt egenkapitalinnskudd til KLP kr 396.115 for 2015. Andelsverdi kr 4,04 millioner for pliktig egenkapitalinnskudd i KLP som pensjonsleverandør utgjør hele 96% av totalt balanseført verdi for aksjer og andeler. Aksjer og andeler SELSKAP (Balansen 2.21) EIERANDEL BALANSEFØRT BALANSEFØRT VERDI 31.12.14 VERDI 31.08.15 KLP Forsikring egenkapitalinnskudd 3 644 521 4 040 636 Bergensbanens forkortelse 5 000 5 000 Biblioteksentralen 3 andeler 900 900 Modum industri 9 aksjer 9 000 9 000 Norsk Jernbaneklubb 5 andeler 2 500 2 500 A/S Kryllingen 51 aksjer 5 100 5 100 Norefjell Golfklubb 8 aksjer 100 000 100 000 Norefjell Vann og Avløpsselskap AS 15000 aksjer 15 000 15 000 Buskerud Kommunerevisjon 12 000 12 000 Norefjell Destinasjon 22 aksjer 22 000 22 000 SUM BALANSEFØRT VERDI : 3 816 021 4 212 136 PASSIVA 4. Innlån (Lånegjeld, låneinstitusjon og renteforhold ) Gjeldsporteføljen og innhenting av lånetilbud Kommunen har total lånegjeld pr 31.08.15 på 90 mill kroner, dvs 11 lån i Husbanken (11,33 mill kr), 41 lån i Kommunalbanken (78,37 mill kr) og ett lån i DnB (0,3 mill kr). (jf. vedlegg 2; Låneoversikt pr 31.08.15 ). De fleste lånene er serielån der avdragsbeløpet er likt pr år i lånetiden og total rentebelastning er mindre enn om vi hadde hatt annuitetslån. Tre lån knyttet til skolerehabilitering har 5 års avdragsfrihet fra låneopptakstidspunkt i samsvar med kompenseringsberegningen fra staten. Startlånene i Husbanken er annuitetslån i samsvar med utlånte midler. Låneporteføljen er sortert på opptaksår/ formål og vedtatt løpetid iht. kommunestyrevedtak. Dette gir en god oversikt. Refinansiering og sammenslåing er ikke funnet nødvendig. Kommunalbanken som vår største lånegiver tar ikke ekstra termin-/adm.gebyr/ ved flere lån. 11
Iht. K-108/14, opprinnelig årsbudsjett 2015, var det budsjettert med 8,1 millioner i nye låneopptak for 2015 til diverse investeringer. Av dette var 2,2 millioner knyttet til boligtomter og opparbeiding industritomt som krevde ytterligere politisk behandling før igangsettelse. Pr 31.08 er 4,4 millioner hittil tatt opp i form av to lån; ett VA-lån og ett samlelån til 5 formål. Det er videre i 2015 fattet kommunestyrevedtak ad. låneopptak til følgende investeringer: - K-31/15: Rehabilitering av svømmehall; 7,1 millioner - K-50/15: Øvre Ruud-utbygging av offentlig infrastruktur; 11 millioner (sees opp mot 1,4 mill allerede budsjettert til opparbeiding jf. K-108/14) - K-53/15: Avtale om bygging av leiligheter i Krøderen sentrum; 11,88 millioner (Gjelder kjøp av 6 leiligheter som først vil bli aktuelt i 2016. Iht. F-32/15 med orientering til kommunestyret jf. K-16/15 er det dessuten gitt låneramme til bygging av ny ambulansestasjon på 13 millioner. Implisitt i bevilgningen ligger forutsetninger om aksept av revidert tilbud og endelige betingelser om «leieavtale av ambulansestasjon på Noresund» med Vestre Viken HF. Krødsherad kommune er sammen med en rekke kommuner deltaker i inngåtte rammeavtaler for låneopptak gjennom BTV-samarbeidet. Ny rammeavtale er inngått i 2014. Kommunalbanken kommer så si alltid ut med det beste lånetilbudet. Overvåkning av renteutvikling ad. innlån Flytende lånerenter hos våre låneleverandører i 2015 Mnd. Kommunalbanken Husbanken DnB nominell effektiv nominell effektiv nominell effektiv Jan 2,000 2,010 2,276 2,376 2,030 2,055 Feb 2,000 2,010 2,276 2,376 1,890 1,915 Mar 2,000 2,010 2,276 2,376 1,880 1,905 Apr 2,000 2,010 2,276 2,376 1,970 1,995 Mai 2,000 2,010 2,080 2,180 1,970 1,995 Juni 2,000 2,010 2,080 2,180 1,990 2,015 Juli 1,750 1,758 1,982 2,082 1,850 1,875 Aug 1,750 1,758 1,982 2,082 1,870 1,895 Gj.snitt pr 31.08.15 1,938 1,947 2,154 2,254 1,931 1,956 Kommunen har 87 % av sin lånegjeld i Kommunalbanken. Banken gir med sine rammebetingelser for utlån til en sikker offentlig sektor gode rentebetingelser. Dialogen med kommunens kundekontakt i banken er god. Den nominelle (og effektive) gjennomsnittsrenten pr 31.08.15 har vært som følger hos våre bankforbindelser: Kommunalbanken 1,94% (1,95%), Husbanken 2,15% (2,25%) og DnB 1,93% (1,96%). For 2014 var de effektive gjennomsnittsrentene henholdsvis 2,26%, 2,41% og 2,24%. 12
Renteutviklingen følges løpende. Pr 31.08.2015 er 8,41 millioner kroner fastrentelån og 81,59 millioner kr lån med flytende rente. I Kommunalbanken har alle lånene flytende rente bortsett fra 3 lån med fastrente og restgjeld pr 31.08 som følger; -Lån Sundestugua (2003) med restgjeld 3,7 mill og fastrente 3,51% (til nov.2016) -Lån skolerehabilitering (2006) med restgjeld 3,15 mill og fastrente 3,49 % (til des.2016) -Lån omsorgsboliger (2007) med restgjeld 1,56 mill og fastrente 3,05 % (til nov.2017) Lånene i Husbanken og DnB er alle med flytende rente. Imidlertid har 3 av lånene i Husbanken (lån knyttet til Kryllingtun med restsaldo totalt 0,74 mill) flytende særrente, dvs flytende rente minus 1%. Valg av en kombinert rentepolitikk med flytende og fast rente gir større forutsigbarhet samtidig som man kan ta del i de positive/negative rentesvingningene som markedet gir. Optimale tidspunkt for fastrentebinding oppleves imidlertid vanskelig å treffe. Sett i lengre perspektiv er flytende rente mest lønnsomt og kommunen har i stor grad valgt dette. 5. Oppsummering/ effekt på kommunens økonomi Endringer i Norges Banks styringsrente vil normalt ha sterkt gjennomslag i de mest kortsiktige rentene i pengemarkedet og for bankenes innskudds- og lånebetingelser. Utvikling i styringsrenten er derfor en viktig indikator på kommunens rammevilkår vedrørende renter. Styringsrenten har holdt seg uendret på 1,5 % fra mars 2012 til desember 2014. Rentemøtet 11.12.2014 besluttet å sette styringsrenten ytterligere ned til 1,25 % noe som ble videreført helt fram til rentemøtet 18.06.15 der renten ble satt ned til 1,00%. Norges Banks hovedstyre besluttet i møte 23.9.15 å sette ned styringsrenten med 0,25 prosentenheter til 0,75 prosent. Fallet i oljeprisen, svekkede utsikter for vekst i norsk økonomi og styringsrenter tilnærmet lik null samt moderat vekst hos våre handelspartnere, er momenter som tilsier en lav styringsrente i Norge. Analyser fremover anslår en lav rente framover. Sett opp mot kommunes lånegjeld på 90 millioner (der, 8,41 millioner imidlertid er bundet til fastrente) virker en lav rente positivt inn på kommunens renteutgifter. Det er i budsjettet for 2015 beregnet lånerenter med utgangspunkt i en rente på 3,5 %. Lav rente virker imidlertid negativt inn på kommunens renteinntekter. II. KRØDSHERAD EVERK KF RAPPORTERING FINANSFORVALTNING PR- 31.08.15 KRØDSHERAD EVERK KF A K T I V A Plassering av likviditet/betingelser I følge kontoutdrag fra bankene har everket følgende bankinnskudd pr. 31.08.15: 13
BANK DNB Nor kr 11,2 mill - 1,50 % (fra 17.07.15: 1,00%) Skue Sparebank kr 0,05-2,00 % Modum Sparebank kr 3,82-2,90 % Ringerikes Sparebank kr 0,03-1,00 % Sum bankinnskudd kr 15,10 mill AKSJER/AKSJEFOND Balanseført verdi 31.12.14 Balanseført verdi 31.08.15 Odin Norden 2 746 304 3 281 355 KLP fondsforvaltning 6 709 748 6 769 511 Norsk Enøk og Energi 50 000 50 000 KLP egenkapitalinnskudd 500 179 500 179 Sum aksjer/aksjefond 10 006 231 10 601 045 P A S S I V A Ansvarlig lån Krødsherad kommune 35 mill. Rentebetingelser er 3 mndr NIBOR + 0,5 VURDERING Renten på bankinnskudd blir jevnlig sjekket. Når det gjelder plassering i Odin Norden og KLP fondsforvaltning er dette langsiktige plasseringer som everksjefen vurderer som sikre og gode. Innstilling: I henhold til ovenstående vil rådmannen be formannskapet gi slik innstilling til kommunestyret: Finansforvaltningsrapport pr 31.08.2015 tas til orientering. Behandling/vedtak i FORMANNSKAPET den 08.10.2015 sak 91/15 Behandling: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Vedtak: Formannskapet (Skinnes, Sæta, Kristensen, Kalager og Aaskjær) innstiller: Finansforvaltningsrapport pr 31.08.2015 tas til orientering. 14
64/15 BUDSJETT 2015: TERTIALRAPPORT 31.08.15 Saksbehandler: Anne Kristin Jokerud Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 15/786 Saksnr.: Utvalg Møtedato 92/15 FORMANNSKAPET 08.10.2015 64/15 KOMMUNESTYRET 22.10.2015 Vedlegg: Tertialrapport pr. 31.08.15 Saksopplysninger: Det vises til vedlagte tertialrapport med følgende innhold: Kommentarer Skatteinngang Hovedoversikt budsjett/regnskap Talloversikt pr. sektor Investeringsprosjekter m/kommentarer Det vises også til egen sak vedrørende finansforvaltningsrapport pr. 31.8.15 og egen sak vedr. forslag til budsjettreguleringer. Det meldes ikke om store avvik fra sektorene, bortsett fra sektor 3 som viser et overforbruk i størrelsesorden 1,5 til 2 mill. kroner knyttet til særskilte utfordringer i 2015. Det vil bli redegjort mer detaljert for dette i formannskapsmøtet. Beløpet er ikke helt avklart fordi en gjennomgår inntektssiden i forhold til inntekter som er forutsatt å dekke opp for noe av merforbruket. Sektoren vil ta grep for å redusere utgiftsnivået resten av året men det er en svært utfordrende budsjettsituasjon, som var vanskelig å forutse da budsjettet ble lagt. Sektoren har disposisjonsfond som vil måtte benyttes men det er klart behov for tilførsel av midler dersom dette er mulig. Det er også søkt om skjønnsmidler i forbindelse med den ekstraordinære situasjonen. Hvorvidt sektoren tildeles skjønnsmidler vil trolig bli avklart i oktober. I øvrige sektorer kan det bli aktuelt å bruke av disposisjonsfond men da knyttet til planlagte kjøp og aktivitet som ligger utenfor den ordinære driftsrammen. Lønnsoppgjøret er innenfor avsatt ramme. Det ser videre ut til å bli et positivt premieavvik knyttet til pensjon i 2015. Det er innsparinger i netto finanskostnader. Skatteinngang/ inntektsutjevning er pt i forhold til budsjett men dersom trekket knyttet til i inntektsutjevningen i september måned har samme utvikling er dette urovekkende. KS har basert på revidert nasjonalbudsjett utarbeidet en prognose for utviklingen i skatt og rammetilskudd for kommunen. Denne prognosen viser at det vil bli en svikt i forhold til budsjett på 0,6 mill. kroner i 2015. Tallet er usikkert. Skatteutviklingen på landsbasis viser pr august en noe høyere vekst enn lagt til grunn i revidert nasjonalbudsjett for 2015 (dvs svikten i forhold til forutsetningene som ble lagt til grunn i statsbudsjettet for 2015, er noe lavere enn 15
det man la til grunn i revidert nasjonalbudsjett for 2015). Fortsatt gjenstår de viktige skattemånedene september og november som har betydelig inngang av forskuddstrekk for personlige skatteytere. I tillegg påvirkes høstmånedene av likning/avregning for 2014 og av korrigert fordelingsoppgjør mellom skattekreditorene (kommune, fylkeskommune, stat). Samlet sett er budsjettsituasjonen under kontroll men dog med den usikkerheten man har i forhold til skatt og videre utvikling i helse- og omsorgssektoren. Innstilling: I henhold til ovenstående vil rådmannen be formannskapet gi slik innstilling til kommunestyret: Tertialrapport pr. 31.08.15 tas til orientering Behandling/vedtak i FORMANNSKAPET den 08.10.2015 sak 92/15 Behandling: Fungerende sektorleder for helse og omsorg Kjersti Engeland informerte om situasjonen i helse - og omsorgssektoren før behandling av saken. Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Vedtak: Formannskapet (Skinnes, Sæta, Kristensen, Kalager og Aaskjær) innstiller: Tertialrapport pr. 31.08.15 tas til orientering 16
65/15 BUDSJETT 2015: REGULERINGER Saksbehandler: Anne Kristin Jokerud Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 15/794 Saksnr.: Utvalg Møtedato 93/15 FORMANNSKAPET 08.10.2015 65/15 KOMMUNESTYRET 22.10.2015 Vedlegg: Ingen Saksopplysninger: Det må foretas budsjettreguleringer som krever vedtak: Drift: Regulering fra kommunestyrets disposisjonspost vedr. lønnsoppgjør. Lønnsoppgjøret pr. 1. mai er beregnet som følger: Beløp i kr. Årsvirkning Årsvirkning 2015 - virkning inkl. sos.utg. Budsjettregulering Sektor 1: 140 000 210 000 123 000 Sektor 2: 640 000 960 000 560 000 Sektor 3: 580 000 870 000 508 000 Sektor 4: 135 000 203 000 119 000 Sektor 5: 18 000 27 000 16 000 Sum 1 513 000 2 270 000 1 326 000 Inndekning Lønnsavsetning 2015 1 500 000 Styrking budsjettrammen sektor 3 helse- og omsorg Med bakgrunn i at sektoren har fått ekstraordinære utgifter i 2015 foreslås at sektoren styrkes med kr. 0,4 mill. kroner med inndekning fra avsetning til buffer uforutsette kostnader som er budsjettert under sektor 1. Generelt kan sektorene ikke forvente tilleggsbevilgninger. Ut fra situasjonen anbefales det i denne saken at buffer som er avsatt benyttes. Godkjenning av bruk av disposisjonsfond jfr formannskapssak 59/15. Formannskapet vedtok i sak 59/15 å undersøke eiendom 208/165 (deler av e-verkstomta) for dennes miljøstatus for å klargjøre denne for salg. Inndekningen ble vedtatt fra 17
disposisjonsfond. I henhold til budsjettfullmaktene må inndekning via disposisjonsfond godkjennes av kommunestyret. Investering: Omsorgsboliger Kryllingheimen 2015: I Iht. K-108/14 ble kr 500.000,- bevilget til bygningsmessige tilpasninger helse- og omsorgsanlegg. Hele beløpet har medgått til oppgradering av omsorgsboliger Kryllingheimanlegget. Hensyntatt momskompensasjon fremgår kr 444.395 som udekket. Det er avklart med sektor Helse- og oppvekst at sektoren vil bidra med kr 250.000 slik at arbeidene kunne sluttføres før innflytting av nye beboere. Alternativet er at beløpet dekkes ved disposisjonsfond. Tiltaket var høyest påkrevd og dette ble avklart i forbindelse med flytteprosessen. Det ville vært veldig uheldig om en måtte gjøre rehabiliteringen etter flyttingen. Rådmannen vil med bakgrunn i budsjettsituasjonen innen helse- og omsorgssektoren og det klare behovet for utbedringen anbefale at en bruk fritt disposisjonsfond i stedet for sektorfond. Det er selvsagt opp til kommunestyre å avgjøre om man skal opprettholde opprinnelig plan for inndekning. Resterende må dekkes av P 04033 Fordelingspott til rehabilitering av kommunale bygg jf. TNM`s prioriteringsmyndighet. Svømmehall rehabilitering I K-sak nr. 31/15 ble kostnadsramme med finansiering vedtatt. Vedtaket sier at egenkapital på kr 1,6 millioner kroner skal inngå som en del av finansieringen. Det er imidlertid ikke presisert hvor disse midlene skal tas fra. Det må gjøres et vedtak som presiserer dette, og det foreslås at egenkapitalen på kr 1,6 mill. dekkes av Disposisjonsfond fritt. Kjøp av bil til NAV Krødsherad NAV Krødsherads ansatte bruker pr i dag sine privatbiler ved kjøring av brukere. I tillegg er det kjøring når de ansatte skal på bedriftsbesøk, kurs/opplæring eller møter. Det er ønskelig å kjøpe inn en 7 seter slik at en har plass til flere brukere men uten at det kreves særskilt sertifikat. Saken har vært drøftet i partnerskapsmøte 8. september i år og fylkesdirektør i NAV Buskerud har godkjent at NAV Buskerud er med på en 50/50 spleis dersom kommunen beslutter å kjøpe inn bil. NAV Krødsherad, kommune ønsker å benytte midler avsatt til disposisjonsfond til kjøp av bil. Kjøp av bil må føres i investeringsregnskapet og saken må derfor behandles av kommunestyret. Rådmannen anbefaler at det vedtas bilkjøp innen en ramme på 0,4 mill. kroner eks. mva finansiert med 50 % tilskudd fra NAV Buskerud og 50 % bruk av disposisjonsfond NAV Krødsherad, kommune. Innstilling: I henhold til ovenstående vil rådmannen be formannskapet gi slik innstilling til kommunestyret: 18
1. Kommunestyret godkjenner budsjettreguleringer knyttet til lønnsoppgjøret i h.h.t. oppsett i tabell ovenfor. Beløpet totalt kr 1.326.000 dekkes av kommunestyrets disposisjonspost/avsetning lønnsoppgjør budsjettert under sektor 1. 2. Sektor 3 helse- og omsorg styrkes med 0,4 mill. kroner med inndekning fra buffer uforutsette kostnader. Sektor 1 reduseres tilsvarende. 3. Kommunestyret godkjenner bruk av disposisjonsfond i tråd med vedtak i formanskapssak 59/15. 4. Til delfinansiering av omsorgsboliger Kryllingheimanlegget (P04025) benyttes kr 250.000 fra Disposisjonsfond fritt (Balansekonto 256.080.0000). Resterende merforbruk dekkes inn ved omdisponering fra P 04033 Fordelingspott til rehabilitering av kommunale bygg. 5. Kommunestyret vedtar at egenkapital på kr 1,6 millioner i forbindelse med rehabilitering svømmehall dekkes av Disposisjonsfond fritt 6. Kommunestyret vedtar nytt investeringsprosjekt bilkjøp NAV innen en ramme på 0,4 mill. kroner eks. mva finansiert med 50 % tilskudd fra NAV Buskerud og 50 % bruk av disposisjonsfond NAV.. Behandling/vedtak i FORMANNSKAPET den 08.10.2015 sak 93/15 Behandling: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Vedtak: Formannskapet (Skinnes, Sæta, Kristensen, Kalager og Aaskjær) innstiller: 1. Kommunestyret godkjenner budsjettreguleringer knyttet til lønnsoppgjøret i h.h.t. oppsett i tabell ovenfor. Beløpet totalt kr 1.326.000 dekkes av kommunestyrets disposisjonspost/avsetning lønnsoppgjør budsjettert under sektor 1. 2. Sektor 3 helse- og omsorg styrkes med 0,4 mill. kroner med inndekning fra buffer uforutsette kostnader. Sektor 1 reduseres tilsvarende. 3. Kommunestyret godkjenner bruk av disposisjonsfond i tråd med vedtak i formannskapssak 59/15. 4. Til delfinansiering av omsorgsboliger Kryllingheimanlegget (P04025) benyttes kr 250.000 fra Disposisjonsfond fritt (Balansekonto 256.080.0000). Resterende 19
merforbruk dekkes inn ved omdisponering fra P 04033 Fordelingspott til rehabilitering av kommunale bygg. 5. Kommunestyret vedtar at egenkapital på kr 1,6 millioner i forbindelse med rehabilitering svømmehall dekkes av Disposisjonsfond fritt 6. Kommunestyret vedtar nytt investeringsprosjekt bilkjøp NAV innen en ramme på 0,4 mill. kroner eks. mva finansiert med 50 % tilskudd fra NAV Buskerud og 50 % bruk av disposisjonsfond NAV. 20
EVENTUELT 21