NSB-konsernet Resultat per 31.12.2014
Agenda Hovedpunkter Finansiell utvikling Resultat forretningsområder Andre nøkkeltall Fremtidsutsikter
Forretningsområder i NSB-konsernet Persontog NSB Persontog NSB Gjøvikbanen Svenska Tågkompaniet Buss Cargo Nettbuss-konsernet CargoNet AS NSBkonsernet Gods CargoNet-konsernet Bus Nettbuss AS Togvedlikehold Mantena-konsernet Eiendom Rom Eiendom-konsernet
Positiv utvikling i antall togreiser 2014 2013 Persontog Antall togreiser - Norge og Sverige (mill.) 68,5 65,7 Produserte setekm. (mill. i Norge) 9 215 9 064 Punktlighet (Norge) 88,3 % 88,4 % Kundetilfredshet (indeks 0-100) 70 69 Buss Antall bussreiser (mill.) 131,4 136,8 Produserte vognkm. (mill.) 190,4 198,8 Kundetilfredshet - ekspressbuss (indeks 0-100) 81 83 Godstransport Antall transporterte TEU (1 000) 376 395 Punktlighet 90,0 % 89,3 %
Finansielle nøkkeltall for NSB-konsernet per 31.12.2014 Per des. Per des. MNOK 2014 2013 Driftsinntekter 15 336 14 145 Driftsresultat 2 001 1 821 Resultat før skattekostnad 1 597 1 645 Netto kontantstrøm fra drift 1 338 1 150 Per des. Per des. MNOK 2014 2013 ROE 19,2 % 17,3 % Sum eiendeler 27 851 26 156 Egenkapitalandel 30,2 % 30,4 % NIBD (nominell verdi) 7 359 7 547
Agenda Hovedpunkter Finansiell utvikling Resultat forretningsområder Andre nøkkeltall Fremtidsutsikter
Økte inntekter for persontog og eiendom
Betydelig driftsresultat i persontog og eiendom
Høy avkastning siste 12 mndr. Eiers avkastningskrav er 6,7 % av verdijustert egenkapital
NSB-konsernets balanse (MNOK) Eiendeler Gjeld og egenkapital
Stabil EK-andel og håndterbar forfallsstruktur på gjeld EK-andel Forfallstruktur på gjeld
Kontantstrøm i perioden i MNOK
Agenda Hovedpunkter Finansiell utvikling Resultat forretningsområder Andre nøkkeltall Fremtidsutsikter
Persontog Per des. Per des. MNOK 2014 2013 Antall reiser (mill.) 68,5 65,7 Produserte setekm. (mill. i Norge) 9 215 9 064 Driftsinntekter 7 087 6 577 Driftsresultat 659 842 Segmenteiendeler 12 659 10 576 Investeringer 1 273 1 573 Antall årsverk (snitt 12 mnd) 3 655 3 560
Buss Per des. Per des. MNOK 2014 2013 Antall reiser (mill.) 131,4 136,8 Produserte vognkm. (mill.) 190,4 198,8 Driftsinntekter 5 907 6 046 Driftsresultat 120 95 Segmenteiendeler 4 060 4 499 Investeringer 430 886 Antall årsverk (snitt 12 mnd) 5 663 5 878
Gods Per des. Per des. MNOK 2014 2013 Antall transp. TEU Norge (1 000) 376,4 394,7 Antall TEUkm. Norge (mill.) 271,8 273,0 Driftsinntekter 1 032 1 070 Driftsresultat -90-44 Segmenteiendeler 588 775 Investeringer 3 23 Antall årsverk (snitt 12 mnd) 476 561
Togvedlikehold Per des. Per des. MNOK 2014 2013 Driftsinntekter 1 367 1 584 Driftsresultat 47 112 Segmenteiendeler 360 479 Investeringer 18 19 Antall årsverk (snitt 12 mnd) 1 111 1 102
Eiendom Per des. Per des. MNOK 2014 2013 Driftsinntekter 1 461 743 Driftsresultat 1 246 936 Segmenteiendeler 8 025 8 492 Investeringer 636 490 Antall årsverk (snitt 12 mnd) 90 89 En betydelig del av aktiviteten innen eiendom foregår i tilknyttede og felles kontrollerte selskap. Antall årsverk gjelder morselskapet Rom Eiendom as
Agenda Hovedpunkter Finansiell utvikling Resultat forretningsområder Andre nøkkeltall Fremtidsutsikter
Andre nøkkeltall 2014 2013 Antall medarbeidere 12 962 13 523 Antall årsverk (snitt 12 mnd) 10 996 11 191 Medarbeidertilfredshet NSB-konsernet 75 74 Sykefravær NSB-konsernet 7,8 % 7,8 % H1 for NSB AS * 4,2 3,5 * Arbeidsrelaterte personskader med fravær/mill.arbeidstimer.
Agenda Hovedpunkter Finansiell utvikling Resultat forretningsområder Andre nøkkeltall Fremtidsutsikter
Viktige hendelser/framtidsutsikter NSB-konsernet NSB-konsernet leverte sine innspill til regjeringens arbeid med jernbanereformen. Målet er å få til et bedre samspill og større vitalitet i arbeidet for gode jernbaneløsninger og en miljøvennlig by- og stedsutvikling Persontog Ny ruteplan med utvidet togtilbud trådde i kraft i desember 2014 med en økning av setetilbudet på 10 % 61 av 81 nye tog er satt i drift. Leveransen sluttføres i 2016 Buss Gjennomføring av resultatforbedringsprogram har bidratt til bedret resultat Nettbuss slo sin virksomhet i Danmark sammen med Keolis Bus Gods En ny godsterminal i Kiruna gir raskere transport fra/til Troms og Finnmark Kontrakt med transport av malm for Rana Gruber startet i august Arbeidet med tiltaksplan for å skape lønnsomhet er godt i gang Eiendom Nær 1 200 leiligheter vil bli bygget i løpet av de neste 6 til 8 år i Norges bestselgende boligprosjekt på knutepunktet Grefsen stasjon De to tvilling-byggene Schweigaards gate 21 og 23 ble solgt til KLP i desember for 1 750 MNOK
23 Finanskalender 2015 Styrebehandling: Resultat: 02.06.2015 1. tertial 2015 07.10.2015 2. tertial 2015
Vedlegg Resultat og balanse for NSB-konsernet Årsrapporten finner du på nsbkonsernet.no
Resultat NSB-konsernet per 31.12.2014 NSB-konsernet MNOK Jan-des 2014 Jan-des 2013 Driftsinntekter 15 336 14 145 Lønn og andre personalkostnader 6 975 6 539 Avskrivninger og nedskrivninger 1 624 1 589 Andre kostnader 5 064 4 881 Driftskostnader 13 663 13 009 Res. andel i tilkn. selskap/felleskontr. virksomh. 147 350 Urealiserte verdiendringer investeringseiendom 181 335 Driftsresultat 2 001 1 821 Sum finansielle poster -404-176 Resultat før skatt 1 597 1 645 Skattekostnad -88-345 Resultat etter skatt 1 509 1 300
Balanse NSB-konsernet NSB-konsernet MNOK 31.des.14 31.des.13 Varige driftsmidler 14 415 15 057 Investeringseiendom 4 206 4 238 Øvrige anleggsmidler 347 208 Sum anleggsmidler 18 968 19 503 Kontanter og kontantekvivalenter 2 671 1 669 Andre omløpsmidler 6 212 4 984 Sum omløpsmidler 8 883 6 653 Sum eiendeler 27 851 26 156 Aksjekapital og overkurs 5 144 5 536 Ikke utdelbar egenkapital - verdiregulert inv. eiendom 1 976 1 700 Annen, opptjent egenkapital 1 286 704 Ikke-kontrollerende eierinteresser -6 1 Sum egenkapital 8 400 7 941 Lån 9 926 9 730 Utsatt skatt 716 901 Pensjonsforpliktelser 2 552 2 465 Andre avsetninger for forpliktelser 114 146 Sum langsiktig gjeld 13 308 13 242 Kortsiktig gjeld 6 143 4 973 Sum gjeld og egenkapital 27 851 26 156