Utfordringer ved starten av økonomiplanprosessen Dialogseminar Kommunestyret, enhetsledere, hovedtillitsvalgte m.fl 16.4.2008 Innledning ved rådmann Ola Stene
Innhold Regnskap/årsrapport 2007 Økonomiske rammer Noen hovedutfordringer så langt i planprosessen Hovedmål fra sist Videre framdrift
Regnskapsresultat 2007 Regnskap 07 Budsjett 07 (rev) Regnskap 06 Driftsinntekter 843,3 776,0 868,7 Driftsutgifter 835,9 776,0 808,4 Brutto driftsresultat 7,3 0,0 60,3 Finanstransaksjoner -47,3-50,5-32,6 Motpost avskrininger 31,1 31,2 28,0 Netto driftsresultat -8,8-19,3 55,7 Bruk av avsetninger/fond 63,0 52,3 15,2 Avsetninger 38,8 33,0 36,2 Regnskapsmessig resultat 15,3 0,0 34,7 Selv om regnskapsresultatet ble 15 mill bedre enn budsjettert, er det lite å gå på. Sum avsetninger og resultat er bare marginalt større enn bruk av avsetninger. Hovedårsakene til resultatet: lavere pensjonskostnader, økt Skatteutjevning, større renteinntekter og forsiktig drift. Netto driftsresultat forstyrres av avsetning/bruk av sjølkostfond.
Netto driftsresultat og regnskapsresultat 60 000 50 000 5,0% 40 000 34 736 2,5% 30 000 0,0% 20 000 15 306-2,5% 10 000 5 861 0 0 523-5,0% -10 000-2 804-7,5% -20 000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Netto driftsresultat 19 949 6 406 5 959 19 758 55 674-8 836 Regnskapsm. mer-/mindreforbr. 0 523-2 804 5 861 34 736 15 306 Dispfond+regn.res i % av drifts.innt 0,0% 0,1% -0,4% 0,8% 5,6% 6,2% -10,0%
De lange linjene 50,0 40,0 30,0 Underskudds dekning Akkumulert resultat Regnskapsresultat akk. disp.fond 20,0 10,0 0,0-10,0 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007-20,0-30,0-40,0-50,0
Kommunens totale eksterne inntekter 1 000 000 900 000 800 000 700 000 600 000 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Andre inntekter 226 610 236 743 263 482 272 740 357 668 318 854 Rammetilskudd 184 189 175 144 168 982 173 683 195 160 212 183 Eiendomsskatt 22 434 21 909 16 860 23 736 26 885 28 412 Skatt på inntekt og formue 221 402 243 681 262 362 263 652 289 032 283 811 Driftsinntekter 654 635 677 477 711 686 733 811 868 745 843 260
De kommunale inntektene (2007) 106 510 855; 13 % 28 411 650; 3 % 283 811 124; 34 % Skatt på inntekt og formue 212 183 131; 25 % 212 358 623; 25 % Overføringer, inkl ref. sykep mm Rammetilskudd, inkl inntektsutjevning Salgs- og leieinntekter - brukerbetalinger Eiendomsskatt
Antall årsverk ant. årsverk 1040 1020 1000 980 960 940 920 900 880 860 840 1029 994 983 977 933 915 908 906 905 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 År
Levanger kommune Utvikling i sykefravær Kvartalsvis Akk. året 12,0 11,0 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 1. kv 2003 2. kv 2003 3. kv 2003 4. kv 2003 1. kv 2004 2. kv 2004 3. kv 2004 4. kv 2004 1. kv 2005 2. kv 2005 3. kv 2005 4. kv 2005 1. kv 2006 2. kv 2006 3. kv 2006 4. kv 2006 1. kv 2007 2. kv 2007 3. kv 2007 4. kv 2007 5,0
Medarbeiderundersøkelsen 2007 Landet Levanger Kvalitetsområdene 2005 2006 2005 2007 Organisering av arbeidet 4,3 4,3 4,1 4,1 Innhold i jobben 4,5 4,5 4,5 4,4 Fysiske arbeidsforhold 4,1 4,0 3,8 3,9 Samarbeid med kollegene 4,9 4,9 4,8 4,8 Nærmeste leder 4,4 4,5 4,2 4,3 Overordnet ledelse 3,4 3,5 2,5 3,2 Faglig og personlig utvikling 4,0 4,0 3,4 3,7 Systemer for lønns- og arbeidstidsordninger 3,8 3,7 3,6 3,5 Stolthet over egen arbeidsplass 4,7 4,7 4,7 4,6 Helhetsvurdering - trivsel 4,8 4,7 4,6 4,6 Forbedring av resultat fra 2005, men fortsatt utfordringer i forhold Til overordna ledelse og personlig utvikling/lønnssystem.
De enkelte resultatenhetene Levanger kommune Grp. ansvar Regnskap 2007 Budsjett 2007 inkl. endr. Forbruk i % Regnskap 2006 100 POLITISKE ORGANER 5 252 491 5 619 445 93,47 4 381 443 110 RÅDMANNEN M/ STAB 6 798 652 6 781 783 100,25 5 298 190 130 FELLESOMRÅDER 22 371 360 21 868 167 102,3 24 631 686 132 NÆRINGSARBEIDE 3 792 983 3 212 690 118,06 3 489 451 134 KIRKER M.V. 6 241 081 6 300 000 99,06 5 838 369 135 KOMMUNESKOGEN -278 150-283 200 98,22-231 910 150 SERVICEKONTORET 0 0 0 0 160 INNVANDRERTJENESTEN 706 886 708 998 99,7 591 668 210 MULE / OKKENHAUG OPPVEKST 13 710 489 13 989 564 98,01 12 761 319 230 HALSAN / MOMARKA OPPVEKST 14 084 949 13 839 400 101,77 12 667 894 235 NESHEIM SKOLE 14 855 191 15 350 416 96,77 13 930 332 240 SKOGN BARNE- OG UNGDOMSSKOLE 29 457 089 29 988 707 98,23 28 049 100 250 EKNE/TUV OPPVEKST 11 023 344 11 155 307 98,82 9 646 668 260 ÅSEN OPPVEKST 15 651 655 15 444 257 101,34 14 692 430 270 YTTERØY OPPVEKST 6 719 056 6 707 698 100,17 6 105 960 280 FROL OPPVEKST 48 273 141 43 015 088 112,22 40 879 633 290 NESSET UNGDOMSSKOLE 14 898 053 15 136 599 98,42 14 016 743 310 BARN OG FAMILIE 38 974 182 37 937 794 102,73 8 563 759 315 HELSE/REHABILITERING 30 658 109 33 228 766 92,26 15 554 711 370 STAUPSHAUGEN VERKSTED 6 880 377 6 899 128 99,73 6 530 884 380 DISTRIKT NESSET/FROL 61 752 474 61 994 403 99,61 66 726 149 385 DISTRIKT SENTRUM/YTTERØY 38 747 675 39 126 220 99,03 25 958 337 390 DISTRIKT SØR 55 053 401 54 597 129 100,84 48 340 547 500 KULTUR 14 351 212 13 608 791 105,46 12 842 923 630 DRIFT-ANLEGG -1 596 443-634 037 251,79-804 237 640 BYGG OG EIENDOM 4 071 889 5 487 164 74,21 5 297 360 660 KOMMUNALTEKNIKK 6 069 907 5 688 087 106,71 5 503 619 680 BRANN OG FEIERVESEN 8 903 725 8 422 821 105,71 7 967 863 690 STØRRE DRIFTSPROSJEKTER 1 351 320 3 000 000 45,04 0 699 KOMMUNENS ANDEL TIL ISK 26 687 042 29 074 199 91,79 58 153 376 800 SKATTER OG RAMMETILSKUDD -540 678 035-535 479 000 100,97-527 630 684 850 FINANSTRANSAKSJONER 19 908 904 28 213 616 124,82 35 510 435 Ikke disponert netto driftsresultat 15 305 989 0 0 34 735 984
Oppsummert drift Levanger kommune 5 av oppvekstenhetene i pluss. 3 i minus. 1 i balanse Omsorg i balanse Helse-rehab betydelig i pluss Kultur (Raud vinter og Festiviteten) i minus Barn-og familie (barnevern) i minus Brann og Kommunalteknikk (veg) i minus Drift-anlegg og bygg-eiendom i betydelig pluss Stort bidrag fra samkommuneenhetene
Utvikling i kommunens innbyggertall 18 600 1,2 % 18 400 18 355 1,0 % 18 200 18 080 18 173 0,8 % 18 000 17 875 18 001 0,6 % 17 800 17 600 17 700 0,4 % 17 400 0,2 % 17 200 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Antall innbyggere v/årets utgang 17 700 17 875 18 001 18 080 18 173 18 355 Endringstakt i % 0,7% 1,0% 0,7% 0,4% 0,5% 1,0% 0,0 %
Det er godt å være levangsbygg
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Levanger kommune Det som måles 2003 2004 2005 2006 2007 Indeks Sosialhjelp Dødelighet Uføretrygd Attføringspenger Vold (utgår fra 2007) Arbeidsløshet Overgangsstønad Lav utdanning
Rammer 2007-2008 Hovedoversikt drift Regnskap Budsjett Regnskap Budsjett Levanger Kommune 2007 foreløpig 2008 Alle tall i 1000 kr 2006 inkl justeringer 2007 Vedtatt 12.12.07/ 27.02.08 Skatt på inntekt og formue -289 032-292 611-283 811-300 955 Inntektsutjevning -65 299-60 191-72 644-69 467 Selskapsskatt -7 605-9 123-9 123-10 470 Rammetilskudd -122 256-130 354-130 416-138 808 Sum frie inntekter -484 192-492 279-495 994-519 700 Eiendomsskatt -26 885-26 700-28 412-28 000 Kompensasjonstilskudd -5 541-4 500-6 766-6 000 Momskomp investeringer -11 840-13 000-11 062-11 000 Fra boligforetaket -2 017-2 000-2 017-2 500 Sum fellesinntekter -530 474-538 479-544 251-567 200 Sum renter og avdrag (kommu 21 420 33 000 23 485 35 000 NETTO RAMME -509 054-505 479-520 766-532 200 Større driftsprosjekter 3 000 1 351 2 000 REST NETTO RAMME -509 054-502 479-519 415-530 200
Fordeling av rammene Hovedoversikt drift Regnskap Budsjett Regnskap Budsjett Levanger Kommune 2007 foreløpig 2008 Alle tall i 1000 kr 2006 inkl justeringer 2007 Levanger kommune Vedtatt 12.12.07/ 27.02.08 REST NETTO RAMME -509 054-502 479-519 415-530 200 lønnsoppgj/pensjonsøkn. 12 639 nye lokaler 1 200 REST NETTO RAMME -509 054-502 479-519 415-516 361 RAMMEFORDELING: Adm./politisk/felles m.m 28 209 35 015 33 824 32 961 Kirken 5 838 6 300 6 241 6 500 Innvandrertjenesten 592 709 707 694 Sum oppvekst 162 110 166 812 172 785 170 280 Sum pleie og omsorg 147 555 162 616 162 433 165 409 Kultur 12 843 13 609 14 351 14 261 Drift / anlegg -804-634 -1 596-696 Bygg og eiendom 5 297 5 487 4 072 4 839 Kom. Teknikk (VannAvløp) 0 0 0 0 Kom. Teknikk (Vei,P,P) 5 504 5 688 6 070 5 931 Brann/feiervesen 7 968 8 422 8 904 9 042 Helse-rehab 29 580 33 229 30 658 32 529 Barn-Familie 28 325 37 938 38 974 38 876 Innherred Samkommune 24 367 29 074 26 687 28 923 SUM RAMME 457 384 504 265 504 110 509 549 Driftsmargin/resultat -51 670 1 786-15 305-6 812
Rammene i vedtatt plan Levanger kommune
Foreløpige rammeberegninger Alt. utvikling frie inntekter (2008-kroner for årene 2008-2012) Levanger kommune 550 000 540 000 530 000 520 000 510 000 500 000 490 000 480 000 Lands- Lands- Lands- Landsendring endring endring endring 4 alternativ skatt r.tilskudd sum % % % Alt 0 0,00 0,00 0,00 (1000kr) 0 0 0 Alt 1 0,33 0,67 0,5 (1000kr) 250 000 500 000 750 000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012 Alt 0 518 000 514 700 513 700 513 800 513 900 Alt 1 518 000 517 500 519 400 522 300 525 216 Alt 2 0,50 1,50 1,00 (1000kr) 500 000 1 000 000 1 500 000 Alt 2 518 000 520 400 525 100 530 800 536 562 Alt3 518 000 523 200 530 800 539 300 547 936 Alt 3 0,75 2,25 1,50 (1000kr) 750 000 1 500 000 2 250 000
Utfordringer - økonomiplanperioden Lave inntekter Demografiutfordringene. Vekst omsorg Redusert oppvekst Samkommuneavklaring NAV Lønn og pensjon Redusere uønska deltid Rekruttering. Gjennomføre den ambisiøse planen for lærlinger Trønderhallen svømmehall Kino - kulturhus Infrastruktur (særlig veg) Mer krevende brukere Barnevern Oppvekst rus omsorg Psykiatrireformen Barnehagereformen Mva-reformen Økende Kapitalkostnader Den digitale verden Omdømmet vårt
Utfordringer - økonomiplanperioden
Strategiske mål i overordna styringskort 2008-11 Samfunn Tjenester Organisasjon Økonomi SM1 Sikre tilstrekkelige næringsarealer TM1 Økt kvalitet og produktivitet i tjenesteproduskjonen OM1 Økt stillings% for ansatte i deltid ØM1 Beholde økonomisk handlefrihet og strategisk bruk av eiendomsskatt SM2 God organisering av næringsarbeid TM2 Bedre brukermedvirkning og dialog OM2 Levanger Kommune tar ansvar for lærlinger og tar i mot flere lærlinger SM3 Skape arenaer for kultur og idrett OM3 Motiverte og stolte medarbeidere Bør disse oppjusteres?
Framdriftsplan - Milepæler Levanger kommune Dialogseminar ledere og HTV 5. februar Enhetsledermøte 14. mars Dialogseminar Kommunestyret 16. april Enhetsledermøte 23. mai s forslag ferdig 13. juni Formannskap 17. september Kommunestyre 1. oktober
1.Styrke (Strength) Gruppeoppgaver SOFT-analyse 2. Muligheter (Opportunities) Hva er kommunens sterkeste sider, og hvordan kan vi best utnytte og vedlikeholde disse sterke sidene? Hvilke forhold innebærer nye muligheter i fremtiden? Hva bør vi gjøre for å utnytte disse mulighetene? 3. Svakheter (Faults) Hvilke sider av kommunen har feil eller svakheter, og hva kan vi gjøre for å rette på disse forholdene? 4. Trusler (Threats) Hvilke fremtidige forhold innebærer trusler for kommunens virksomhet, og hva bør vi gjøre for å stå bedre rustet til å møte disse truslene?