VANS nettverk Elektronisk fakturaguide til Danske Bank-konsernet
Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 2 FORUTSETNINGER... 3 2.1 Generelt... 3 2.2 Selskaper som kan motta efaktura i EHF format... 3 2.3 Selskap som kan motta efaktura i E2B format... 3 2.4 Krav til fakturainnhold... 4 2.5 Plassering av spesielle opplysninger... 4 2.6 Supplerende informasjon... 4 3 KONTAKT... 5 PÅMELDINGSSKJEMA... 6
1 Innledning Dette dokumentet beskriver krav til hva de elektroniske fakturaer (efaktura) til Danske Bank bør inneholde og hvordan de kan sendes. Danske Bank-konsernet kan motta efaktura i EHF- eller e2b-format. Dette dokumentet omfatter elektroniske fakturaer (efaktura) til Danske Bank konsernet via VANS nettverk. Det er produsert en egen guide til leverandører som bruker Banknettverket. 2 Forutsetninger 2.1 Generelt Danske Bank er avhengig av å registrere deres efakturaid/organisasjonsnummer i våre systemer for å gjenkjenne inngående fakturaer. Derfor er det viktig at vi mottar informasjon om dette i god tid før dere sender første faktura til Danske Bank. Dette gjøres ved å sende påmeldingsskjema på slutten av dette dokumentet med e-post til: einv-pdf@danskebank.dk Når banken er klar til å motta elektronisk faktura vil dere motta en e-post fra oss. 2.2 Selskaper som kan motta efaktura i EHF format Ved forsendelse av elektronisk faktura via VANS nettverket må følgende forsendelses-id benyttes: Firmanavn Organisasjonsnummer Beskrivelse Danske Bank Norge 977074010 Alle fakturaer 2.3 Selskap som kan motta efaktura i E2B format Ved forsendelse av elektronisk faktura via VANS nettverket må følgende forsendelses-ider benyttes: Firmanavn GLN nummer Danske Bank A/S 5790002042270 Realkredit Danmark 5790002042287 Danske Bank Sverige 5790001897390 Danske Bank Norge 5790001704490 Danske Bank Irland 5790002046780 Danske Bank Northern Ireland 5790002046797 Listen blir oppdatert med flere navn etter hvert som flere av konsernets selskaper får mulighet til å motta elektronisk faktura. E-fak krav NO VANS netværk ver 7.3 norsk 2014-07-22 Side 3 af 6
Se ytterligere informasjon på Danske Banks leverandørsite: Dansk: www.danskebank.com/leverandoer Engelsk: www.danskebank.com/supplier 2.4 Krav til fakturainnhold Ved bestilling fra oss skal dere ha mottatt minst en av følgende opplysninger som sikrer effektiv håndtering i våre systemer. Merk at punkt 4 er et minimumskrav: 1. Danske Bank-ordrenummer (A########) 2. Danske Bank-kontrakt referanse (####_AAAA_##) 3. Danske Bank-prosjektnummer (Innholdet kan variere - Alfa numeriske felt) 4. Betalende registreringsnummer eller stednummer samt kontaktperson i Danske Bank 2.5 Plassering av spesielle opplysninger For at vi skal kunne behandle fakturaene korrekt er det viktig at informasjonen plasseres som vist nedenfor. Contents Danske Bank-ordrenummer Danske Bank-kontrakt referanse Danske Bank-prosjektnummer Betalende registreringsnummer eller stednummer Danske Bank-kontaktperson Contents Danske Bank-ordrenummer Danske Bank-kontrakt referanse Danske Bank-prosjektnummer Betalende registreringsnummer eller stednummer Danske Bank-kontaktperson e2b Invoice/InvoiceHeader/InvoiceReferences/BuyersOrderN umber Invoice/InvoiceHeader/Buyer/ContractNumber Invoice/InvoiceHeader/InvoiceReferences/BuyersProject Code or Invoice/InvoiceHeader/Buyer/ProjectRef Invoice/InvoiceHeader/Buyer/Ref/Code & Invoice/InvoiceHeader/Buyer/Ref/Text Value "PayingRef" or Invoice/InvoiceHeader/Buyer/Department Invoice/InvoiceHeader/Buyer/ContactPerson/Nam EHF Invoice/OrderReference/ID Invoice/ContractDocumentReference/ID Invoice/AdditionalDocumentReference/ID & Invoice/AdditionalDocumentReference/DocumentType Value "Project" Invoice/PaymentMeans/PayerFinancialAccount/Financial InstitutionBranch/ID Invoice/AccountingCustomerParty/Party/Contact/ID 2.6 Supplerende informasjon Dersom en avdeling i Danske Bank-konsernet har behov for mer informasjon, skal fremgangsmåte og innhold avtales med avdelingen. Opplysninger kan bare plasseres i "fritekst". E-fak krav NO VANS netværk ver 7.3 norsk 2014-07-22 Side 4 af 6
3 Kontakt Alle leverandør henvendelser vedrørende faktura status og betaling må gjøres til: Danske Bank, 4759 Invoice Processing: Telefon: +45 45 14 04 60 eller e-mail: amc-payment@danskebank.dk (Merk at teksten skal være på engelsk) Henvendelser av teknisk art gjøres via e-post til: servicedesk@highjump.com Typiske henvendelser fra Danske Banks leverandør: Hjelp til å spore et dokument Danske Bank har ikke mottatt Problem å forstå feilmelding fra HighJump Minimum informasjon som skal oppgis til HighJump ServiceDesk: Leverandør av Danske Bank vedrørende avtale 070117 Leverandør Firmanavn Leverandør Kontaktnavn Leverandør Telefon Leverandør E-post Leverandør sender-id (kan være: GLN/EAN eller Organisasjonsnummer) Danske Bank mottaker-id (Danske Banks GLN nummer) Dokument-ID (faktura eller kreditnota) Dato / tid for å sende ut dokumentet (dd.mm.yy / hh.mm) En kort beskrivelse av din forespørsel E-fak krav NO VANS netværk ver 7.3 norsk 2014-07-22 Side 5 af 6
Påmeldingsskjema Påmeldingsskjema Firmanavn: Organisasjonsnummer: Kontakter Debitor kontoer: Telefon: E-post: Teknik: Telefon: E-post: E-post til avviste fakturaer: Vi ønsker å sende elektroniske fakturaer til Danske Bank som beskrevet i elektronisk faktura guide til Danske Bank-konsernet Sendes til : einv-pdf@danskebank.dk Sendt den: Navn: E-fak krav NO VANS netværk ver 7.3 norsk 2014-07-22 Side 6 af 6