Fauske kommune Torggt. 21/11 Postboks 93 8201 FAUSKE. r 1'1(;,. ',rw) J lf)!ùl/~~q _! -~ k"ch' t ~ j OlS S~kÖ)Ch. F t6 (o/3_~ - f' D - tf /5Cr8 l Behandlende enhet Regon nord Sa ksbeha nd er/ n nva gsn r: Harald Malnes - 75552861 Vår referanse: 2004/043448-047 Deres referanse: Vår dato: 26.02.2009 Vegpakke Salten fase 1 - Nye takst- og rabattordnnger. Utvdet garant for bompengeselskapets lån. V vser tl Fauske kommunes vedtak møte 26. januar 2006, 27. aprl 2006 og 1. jun 2006 angående delvs bompengefnanserng av Vegpakke Salten fase 1, garantvedtak og ordnngen med betnget refusjon vedrørende låneopptak tl delvs fnanserng av Vegpakke Salten fase 1. Ny takst- og rabattordnng på ry. 17 og rv. 80 St. prp m. 61 (2006-2007) "Om utbyggng og fnanserng av rv. 17 Tverlandet- Godøystraumen og rv. 80 Røvka - Straumsnes" ble følgende takster lagt tl grnn fnanserngsplan: Rv. 17 Rv. 80 2006-kr 2009-kr 2006-kr 2009-kr Lten bl 22,00 25,35 27,00 31,10 Stor bl 44,00 50,70 54,00 62,20 Med følgende rabattmulgheter: Kort med 50 passernger: Kort med 350 passernger: Kort med 750 passernger: 30% rabatt 40% rabatt 50% rabatt Bruk av ovemevnte takster og rabattordnnger gr følgende gjennomsnttsprs og kontantutegg ved kjøp av rabattkort: Postadresse Regon nord Dreyfushammarn 31 8002 Bodø Telefon: 06640 Telefaks: 75 55 29 51 frmapost-nord( vegvesen. no Org.nr: 971032081 Kontoradresse Dreyfushammarn 31/33 8002 BODØ Fakturaadresse Regnskap Båtsfjordveen 18 9815 VADSØ Telefon: 7894 1550 Telefaks: 7895 33 52
2 Rv. 17 30% rabatt - 50 turer 40% rabatt - 350 turer 50% rabatt - 750 turer Pr tur Utlegg Pr tur Utlegg Pr tur Utlegg Lten bl 17,75 887,25 15,21 6210,75 12,68 9506,25 Stor bl 35,49 1774,50 30,42 12421,50 25,35 19012,50 Rv. 80 Lten bl 21,77 1088,50 18,66 7619,50 15,55 11662,50 Stor bl 43,54 2177,00 37,32 15239,00 31,10 23325,00 Gtt samme forutsetnnger som er lagt tl grnn for beregnng av gjennomsnttakst St. prp m 61 vl takstene omregnet tl 2009 - kr g en gjennomsnttstakst på kr 22,03 på rv. 80 og kr 17,96 på rv. 17. V har vurdert e forenklng av takst- og rabattsystemet på rv' 80 og rv' 17 slk:. Takst for lett og stor bl. Etterfakturerng full takst. Kjøp av verdkort 20 % rabatt. Kontantutegg på kr 500/1000 for å oppnå rabatt på 20%. For kunder med gyldg AutoP ASS- avtale er det tak på 60 passernger pr. bl måneden. Det vl s at fra og med passerng m. 61 kjøres det grats ut måneden.. Frtaksberettge som tdlgere.. Takstene prskorrgeres årlg Med bakgr dette vl foreslås følgende takst- og rabattsystem på rv. 80 og rv' 17(2009-kr) Lett Stor Etterfakturert passerng ry. 17 20,- 40,- Etterfakturert passerng ry. 80 25.- 50.- Verd kort ry. 17 (20% rabatt) 16,- 32,- Verdkort rvo 80 (20% rabatt) 20,- 40,- ml 2009 kr Prs på verdkort 500,- 1 000.- Forutsatt at alle benytter verdkort vl dette g en gjennomsnttstakst på rv. 80 på kr 21,80 og kr 17,44 på rv. 17. For kunder med gyldg AutoP ASS- avtale er det tak på 60 passernger pr. bl måneden. Det vl s at fra og med passerng m. 61 kjøres det grats ut måneden. Kunder med gyldg AutoPASS - avtale som passerer flere ganger løpet aven tme med samme bl på samme streknng, belastes bare for en passerng. Frtaksberettgede som tdlgere Kunder som passerer med gyldg AutoPass avtale fra et annet selskap vl få 10 % rabatt ved passerng. Rabatten vl bl trukket fra ved belastnng av avtalen hos det respektve selskap. Styret Vepakke Salten AS drøftet saken møte 10. februar 2009. Styret fant skssen om et forenklet rabattsystem nteressant. Styret ønsket mdlertd et sgnal om hvordan de poltske
myndghetene lokalt og Vegdrektoratet så på et endret rabattsystem før endelg vedtak ble fattet. Saken tas opp tl ny behandlng på styremøte 22. aprl. Det bes om kommunens uttalelse tl den nye takst og rabattordnngen. 3 Revdert fnanserngsplan - nye garanter Opprnnelg fnanserngsplan Følgende fnanserngsplan ble vedtatt av Stortnget jamfr. St. prp. Nr 61 (2006-2007) og nst S. l 244 (2006-2007). mdler Rv. 80 Røvka - Straumsnes og mndre tlak på rv. 80 St. prp l 61 ble det lagt opp tl at rv. 80 mellom Røvka og Straumsnes skulle bygges med 8,5m vegbredde. Ut fra de revderte vegnormalene er det nå vedtatt at rv. 80 skal bygges med 10m vegbredde. Dette medfører en kostnadsøknng på ca 31 mll 2009 kr. Vdere er kostnadsoverslaget økt med ca 10 mll kr på grnn av vanskelge grnnforhold. Økte og strengere krav tl standarden tunneler, endrede markedsforhold og endelg tlbud på anleggsarbedene har ført tl en kostnadsøknng på ca 75 ml kr slk at kostnadsoverslaget på rv. 80 Røvka - Straumsnes nå er på 477 ml2009-kr. Vdere er kostnadsoverslaget på Mjøneskleva og gang- og sykkelvegen på Stranda - Klungset økt fra 21 mll 2007 kr (St.prp. l. 61) tl 43 mll 2009 kr. Totalkostnadene for hele prosjektet er etter dette beregnet tl 520 mll 2009 kr. Overnevnte kostnadsøknnger er omtalt St prp l 59 (2006-2007) og St. prp l 1 (2008-2009). samsvar med gjeldende retnngslnjer ble det St. prp. l 61 lagt tl grnn at en kostnadsøknng på 10% skulle fordeles mellom staten og bompengeselskapet etter forholdet mellom statlge mdler og bompenger mens en kostnadsøknng utover 10% er statens ansvar. Bompengeselskapets andel er etter dette økt med 22 mll 2009 - kr, mens statens andel er økt med 138 mll kr. Dette gr følgende fnanserngsplan for prosjektene på rv. 80.
4 Revdert fnanserngsplan ml 2009-kr Stat Bomp Annen Sum 2006 2007 2 10 12 2008 28 2 30 2009 222 222 2010 135 35 170 2011 143-57 86 Sum 280 238 2 520 Andel 54% 45,6% 0,4 % 100 % Prosjektet er forutsatt åpnet for trafkk jun 2011. nevngsperoden er beregnet tl ca. 13 år. Selskapets maksmale lånegjeld tl dette prosjektet vl være på 319 mll kr 2010. Rv. 17 Tverlandet - Godøystraumen St. prp l 61 ble kostnadsoverslaget oppgtt tl 231 ml 2007 kr. Omregnet tl 2009 kr blr kostnadsoverslaget 254 ml kr. Revderte kostnadsoverslag for prosjektet gr en totalkostnad på 276 mll kr. nkl etablerng av nnevngssystem. Følgende revderte fnanserngsplan er lagt tl grunn for prosj ektet: mll 2009-kr Revdert fnanserngsplan Stat Bomp. Annen Sum 2006 7 7 2007 27 28 55 2008 41 53 104 2009 54 30 84 2010 5 21 26 2011 0,0 Sum 134 142 276 Andel 48 % 52% 100% Prosjektet er forutsatt åpnet for trafkk november 2009. nevngsperoden er beregnet tl vel 15 år. Selskapets maksmale lånegjeld tl dette prosjektet vl være på 145 mll kr 2010 Nye garanter Revderte fnanserngsplaner for rv. 80 og rv. 17 gr selskapet en maksmal gjeld på 464 mll kr 2009. Bompengeselskapet må ut fra dette øke stt låneopptak fra 305 mll. kr tl 464 mll kr. Garantstllesen må økes tlsvarende. Bruk av samme fordelngsnøkkel som tdlgere fordeles garanten slk.
5 Fauske Bodø Fylket Sum Tdlgere garant 27 128 150 305 Utvdet garant l4 67 78 159 Sum 41 195 228 464 Garanttden fastsettes tl anleggsperoden pluss 15 år. De revderte fnanserngsplanene, økte låneopptak og garantstllese ble behandlet av styret Vepakke Salten AS møte 10. februar 2009 sak l 2/2009 hvor det ble fattet slkt vedtak: 1. Med bakgrunn revdert jìnanserngsplan ber styret Statens vegvesenfremme søknader overfor Fauske kommune, Bodø kommune og Nordland fylkeskommune om garanter for et tleggslån på 180 ml kroner. Det bes søkt om proratarsk smpel kausjon med slkfordelng Fauske kommune 16 ml kroner, Bodø kommune 75 ml kroner og Nordland fylkeskommune 89 ml kroner. Garantene vl måtte løpe fram tl 1. jul 2026. 2. Styret forventer at Staten går nn og forskotterer dferensen mellom budsjettert nvesterng og nnmeldt behov på rv. 80 Røvka - Strømsnes, dvs. 40 ml kroner. Uskkerhet Et år etter prosjektets åpnng skal prosjektets økonom evalueres, og eventuelle tltak skal gjennomføres følgende rekkefølge hvs selskapet kke oppfyller sne økonomske forplktelser: l. Takstene økes nntl 20 %, 2. Bompengeperoden økes nntl 5 år 3. Om dette kke er tlstrekkelg, utbetales en eventuell betnget refusj on 4. Om dette kke er tlstrekkelg, må garantstene nnfr sne forplktelser Fylkestnget har vedtatt en ordnng med betnget refusj on forbndelse med garantstllelsen på 305 mll kr. Det er foretatt en f~lsomhets-/uskkerhetsanalyse av hvlken konsekvens endrnger på forutsetnnger vl ha for økonomen prosjektene. Ytterlgere kostnadsøknnger på rv. 80 skal dekkes full ut av staten. Bompengeselskapets andel tl dette prosjektet er derfor slk det er skssert den revderte fnanserngsplan. Rv 17 blr åpnet for trafkk november 2009. Alle anbud er nnentet og en venter ngen endrnger kostnadene på dette prosj ektet. Med bakgrnn dette har v kke vurdert ytterlgere kostnadsøknnger på prosjektene følsomhetsberegnngene. Det er foretatt følsomhets-/uskkerhetsanalyser av hvlken konsekvens endrnger på følgende forutsetnnger har for prosjektet.
6 Betalende ÁDT på rv. 17 reduseres fra 2100 tl 1850 og på rv. 80 fra 3000 tl 2600 Halvert trafkkvekst 50 % høyere nnkrevngskostnader Takstøknng på 20 % etter 2 år. Med dsse pessmstske forutsetnngene vl nedbetalngstda bl l6 år på rv. 80 og 17,5 år på rv. l7. Som en ekstra skkerhet er ordnngen med betnget refusjon på 30 mll kr på rv. 80 og 20 mll kr på rv. 17 forutsatt opprettholdt. Oppsummerng Det foreslås også nnført en forenklng av takst og rabattordnngen hvor grunntaksten er noe lavere enn tdlgere forutsatt. Det gs kun mulghet tl å oppnå maks 20% rabatt. Mulgheten for å oppnå denne rabatten krever et langt lavere kontantutegg. Som det fremgår av tdlgere lokalpoltske vedtak vedtok Bodø, Fauske og Nordland fylkeskommune å stlle garant for et bompengelån på 305 mll kr mens selskapets maksmale gjeld var beregnet tl ca 400 mll kr. Etter dette har den generelle prsstgnngen vært noe høyere enn tdlgere forutsatt. Prosjektene er bltt noe dyrere på grnn av endrede markedsforhold, krav tl bedre skkerhet tunnel, større vegbredde og vanskelgere grunnforhold. Dette har ført tl at bompengeselskapets drekte bdrag er økt. For begge prosjektene er bompengeandelen beregnet tl 380 mll 2009 kr. Selskapets maksmale gjeld er beregnet tl 464 mll kr. Selskapet har opptatt ett lån på 305 mll kr samsvar med garantstllesen. Rentebetngelsene på dette lånet var ca 1 % lavere enn forutsatt. Selskapet må utvde lånerammen med 159 mll kr. Lånet forutsettes skret med smle proratarske kausjoner av Nordland fylkeskommune, Bodø kommune og Fauske kommune. Det søkes med dette om ytterlgere garantstllese på totalt 159 mll kr slk at garanten tl sammen blr på 464 mll kr tlsvarende selskapets maksmale gjeld. Med bruk av samme fordelngsnøkkel som tdlgere blr Fauske kommunes garantstllese på totalt 41 mll kr. Saken skal behandles av Nordland fylkestng møte 22. aprl 2008. Det hadde vært ønskelg at saken hadde bltt behandlet før fylkestngbehandlngen. Med hlsen /4~ ~~ Torbjørn Namak