DRAMMENSBADET KF Saksnr. Møtedato 23/16 18.05.2016 RAPPORT 1. TERTIAL FOR DRAMMENSBADET 2016 Vedtak: Resultatet etter 1. tertial 2016 er kr 359 295 bedre enn periodisert budsjett. Administrasjonen sin prognose for 2016 tilsier at resultatet vil bli som budsjettert. Antall besøkende er noe lavere enn budsjett, men bedre enn for samme periode i 2015. Arbeidet med å styrke markedsføring fortsetter. Lavere inntekter enn budsjettert er kompensert med lavere kostnader, og resultatavviket er derfor positivt. Det er primært lavere energikostnader som er viktig for besparelsene. Samtidig ser vi økning i vedlikeholdskostnader som følge av slitasje og alder. Styret er tilfreds med resultatutviklingen for 1. tertial 2016.
RAPPORT 1. TERTIAL 2016 DRAMMENSBADET KF Nøkkeltall Akkumulert antall besøkende per 1. tertial 2016 var 129 488 mot budsjett 133 000. Samme periode i 2015 hadde Drammensbadet KF 128 872 besøkende. Resultatavvik mot budsjett er positivt med kr 359 295 per 1. tertial 2016. Visjon: Drammensbadet bidrar til helse og velvære for besøkende i alle aldre. Mål Drammensbadet skal besøkes av minst 360 000 fornøyde kunder i 2016, som opplever god service og ønsker å komme tilbake. Måloppnåelse: Drammensbadet hadde per 1. tertial 129 488 besøkende, som er 3 512 færre enn budsjettert og 616 flere enn for samme periode i fjor. Besøkstallet gir et daglig snitt på 1070 besøkende. Inntektene er kr 455 018 lavere enn budsjett. Resultat 1. Budsjett 1. Avvik i tall Avvik i Budsjett 2016 tertial tertial % Inntekt kr 14 743 820 15 198 838-455 018-2,99 % 42 361 017 Besøk, antall kunder 129 488 133 000-3 512-2,64 % 360 000 Omsetning per besøkende kr 113,86 114,28-0,42-0,36 % 118 Tabell 1: Viser våre vedtatte måleparametre per 1. tertial, antall besøkende, salgs- og driftsinntekter og omsetning per besøkende. Våre verdier Vi har i en felles prosess med de ansatte definert våre fire verdier: respekt, åpenhet, ærlighet og humør. Disse hentes frem på personalmøter og medarbeidersamtaler og er utgangspunkt for interne diskusjoner på hvordan vi skal arbeide for å drive og utvikle Drammensbadet. Personal Drammensbadet har 50 ansatte som utgjør 34 årsverk. I tillegg er ca. 25 personer tilknyttet som ekstrahjelp og vikarer. Det er lav turnover blant de fast ansatte. Arbeidsmiljø og opplæring Arbeidsmiljøet ansees som godt. Det er avholdt tre avdelings-/personalmøter og et allmøte i 1. tertial 2016. Ansatte i treningsavdelingen har vært på kvartals workshop. Det er flere faglige kurs i mai og juni måned for ansatte. Det er gode rutiner på opplæring av nyansatte. HMS Det er registrert 14 hendelser innen HMS. Av skader er det kutt og fallskader som dominerer. Det registrert 8 tilfeller av tyveri fra garderobene i løpet av 1. tertial. Det er registrert en skade på ansatte, som er behandlet i HMS-gruppen. HMS gruppen har hatt to møter så langt i år. Det skal avholdes vernerunde i uke 19 og det arbeides med ROS analyser og internkontroll/rutiner.
Sykefravær Sykefraværet er på 6,35 % i 1.tertial, som er en nedgang fra 8,5 % samme periode i 2015. Sykefraværet skyldes i hovedsak flere tilfeller av ikke jobbrelatert sykdom, som alle er behandlet i henhold til IA avtalen. Sykefraværet følges opp i HMS møter, avdelingsledermøter og personalmøter. Administrasjonen fortsetter med planlagt oppfølgingsarbeid. Praksisplasser Det har i løpet av 1.tertial vært 2 personer i praksis hos oss; i tillegg skoleelever som hatt sine utplasseringer en uke per år. Overordnede delmål for virksomheten: Delmål 1: Drammensbadet skal ha fornøyde kunder, som opplever trygghet og god service. Antall besøkende i 1 tertial ble 129 488 som er 3512 lavere enn budsjettert. Drammensbadet har fått en stabil medlemsmasse på treningssenteret. Fordelingen av billettyper viser at vi i perioden ligger stabilt på besøkende med årskort på trening og velvære. Det er solgt færre antall årskort og enkeltbilletter på bad enn budsjettert. Delmål 2: Drammensbadet skal være et rent og innbydende badeanlegg med godt vedlikehold. Det er løpende behov for vedlikehold av bygget etter snart 8 års drift. Vi har godt samarbeid og gode rutiner på hvordan saker meldes til utleier Drammen Eiendom. Renholdet er krevende ved anlegget og vi har kontinuerlig fokus på dette arbeidet og forbedringsmuligheter. Delmål 3: Drammensbadet skal ha motiverte, lojale og kompetente ansatte. Se tekst om «Personal». Delmål 4: Drammensbadet skal ha spennende aktiviteter og flere arrangement i året, av god kvalitet. Svømmestevnet Marinelyst Open gikk av stabelen helgen 22-24. april det var et vellykket arrangement med over 1500 starter. Lokal mediedekning inneholdt gode ord om Drammensbadet og Drammen Svømmeklubb som arrangør. Vanndisco ble gjennomført fredag 26. februar, med rekord for antall besøkende. Våre ukentlige svømmekurser er fortsatt populære og det har vært fulltegnede kurser i vinter. Delmål 5: Drammensbadet skal være et synlig og profilert trenings- og badeanlegg i Drammensregionen Vi har jobbet videre med sosiale media som markeds-/synlighetskanal, samt vår kundeklubb. Vi har hatt annonsering digitalt og i papiravis (DT) samt digital annonsering i DR24. Vi har i tillegg fortsatt med kinoreklame på Drammen Kino i januar-februar-mars. Facebook har blitt en god plattform for regelmessig informasjon, kampanjer og publisering av nyheter. Vi har nå 7556 følgere (likes) på facebook.
Økonomi Resultatet per 1. tertial er kr 359 295 bedre enn periodisert budsjett. Inntekter Inntektene for 1. tertial er kr 455 018 lavere enn periodisert budsjett. Innkjøp til videresalg Det er gjennomført varetelling og bokført beholdningsendring per 30.04. Varelager er redusert med kr 95 964 siden 1.1. Dekningsgrad i kafé og badebutikk ligger på 50-51% som er over budsjett for perioden. Varelageret består av kurante varer. Personalkostnader Vi har lavere personalkostnader i forhold til budsjett med kr 245 495. Av- og nedskrivninger Grunnet investeringer er det et negativt avvik på kr 21 290 i forhold til budsjett. Driftskostnader Det er en innsparing på kr 281 876 i forhold til periodisert budsjett og det skyldes i hovedsak lavere energikostnad enn budsjettert. Det er et merforbruk innen driftsmaterialer og vedlikehold. Annen driftskostnad Markedsføring har en besparelse på kr 22 595 i forhold til periodisert budsjett. Driftsresultat Regnskapsrapporten viser et positivt avvik i forhold til budsjett på kr 359 294. Hovedårsaken til det positive avviket er lavere kostnader på energi og god økonomistyring på bla. personalkostnader. Investeringer Det er foretatt investeringer for kr 92 200 så langt i 2016.
Resultatregnskap for Drammensbadet KF 1. tertial 2016 Regnskap Regnskap Budsjett Avvik Budsjett 1. tertial 2015 1. Tertial 2016 1. Tertial 2016 2016 3 SALGS- OG DRIFTSINNTEKT 30 Salgsinntekt kafè, inkl velværekafè -1 914 258-1 890 191-2 090 352-200 161-5 978 250 Salgsinntekt badebutikk -737 399-686 141-778 342-92 201-2 174 000 31 Salgsinntekt billetter og kort -9 804 260-10 236 213-10 505 648-269 435-29 343 488 36 Kurs -1 036 274-899 873-908 493-8 620-2 418 500 Utleie basseng, treningssal etc -681 692-943 402-822 917 120 485-2 186 779 Vannbehandling Frydenhaug -85 760-88 000-93 086-5 086-260 000 SUM SALGS- OG DRIFTSINNTEKT -14 259 643-14 743 820-15 198 838-455 018-42 361 017 Tilskudd Drammen kommune -5 933 332-6 099 467-6 099 467 0-18 298 400 Mva kompensasjon 3991 (nullspill kto 7791) 0 SUM INNTEKTER -20 192 975-20 843 287-21 298 305-455 018-60 659 417 0 4 VAREKOSTNAD 0 Innkjøp kafè 1 048 705 911 666 1 099 014 187 347 3 139 500 Innkjøp badeartikler 366 616 281 642 411 727 130 085 1 150 000 Beholdningsendring varetelling -95 177 95 964-95 964 0 SUM VAREKOSTNAD 1 320 143 1 289 272 1 510 740 4 289 500 5 LØNNSKOSTNAD 0 50 Lønn ansatte 6 005 143 5 955 269 6 128 107 172 838 17 690 000 53 Annen oppgavepliktig godtgjørelse - - 0 360 000 54 Arbeidsgiveravgift og pensjonskostnad 1 680 671 1 624 280 1 553 754-70 526 4 975 000 Offentlig refusjon vedrørende 58 arbeidskraft -388 107-281 554-266 667 14 888-800 000 Annen personalkostnad, 59 yrkesskadefors 82 327 13 372 141 667 128 295 275 000 SUM LØNNSKOSTNAD 7 380 034 7 311 367 7 556 861 245 495 22 500 000 6 AV- OG NEDSKRIVNINGER 0 60 Av- og nedskrivninger 166 436 171 290 150 000-21 290 450 000 6 DRIFTSKOSTNADER 0 Energi, brensel og vann vedr 62 produksjon 1 680 350 1 394 306 1 794 628 400 321 5 360 000 63 Kostnader lokaler 7 667 773 7 707 351 7 819 500 112 149 23 458 500 64 Leie driftsmateriale 193 400 171 737 200 000 28 263 600 000 65 Verktøy, inventar og driftsmateriale 235 646 388 259 343 333-44 925 1 030 000 66 Reparasjon og vedlikehold 180 937 402 388 250 832-151 556 775 000 67 Fremmed tjeneste 269 931 299 050 211 667-87 383 725 000 68 Kontorkostnad, trykksak o.l 82 730 101 075 113 333 12 259 340 000 69 Telefon, porto o.l 15 528 12 729 25 478 12 750 85 000 SUM DRIFTSKOSTNADER 10 326 295 10 476 896 10 758 772 281 876 32 373 500 7 ANNEN DRIFTSKOSTNAD 0 70 Kostnad transportmidler 25 980 9 020 26 667 17 647 60 000 Kostnad og godtgj for reiser, diett, bil 71 o.l 2 102 3 931 10 000 6 069 30 000 73 Salgs-, reklame, og representasjon 159 174 178 211 200 806 22 595 602 417 74 Kontingent og gave 1 680 2 280 1 667-613 9 000 75 Forsikring skade, ansvar kunder 2 053 0 20 000 20 000 20 000 77 Annen kostnad 55 213 48 259 75 000 26 741 225 000 SUM ANNEN DRIFTSKOSTNAD 246 202 241 701 334 139 92 438 946 417 Mva kompensasjon 7781 (nullspill kto 3991) 0 0 SUM KOSTNADER 19 439 111 19 490 525 20 310 512 819 987 60 559 417 0 8 FINANSFINNTEKT OG KOSTNAD 0 80 Finansinntekt (23 419) -21 147 21 147 81 Finanskostnad 58 411 60 155 33 333-26 822 100 000 RESULTAT -718 872-1 313 754-954 460 359 294 0
Balanse pr. 30.04. - Drammensbadet KF 2016 2015 Eiendeler Anleggsmidler Inventar og driftsmidler 2 814 241 2 901 006 Finansielle anleggsmidler -208 615-159 939 Sum anleggsmidler 2 605 626 2 741 067 Omløpsmidler Varelager 597 344 719 155 Kortsiktige fordringer 9 197 659 7 827 401 Forskuddsbetalt kostnad - 0 Kontanter/kasser 72 300 67 000 Bank 1 350 421 582 629 Sum Omløpsmidler 11 217 723 9 196 185 Sum Eiendeler 13 823 350 11 937 252 Gjeld og Egenkapital Egenkapital Innskutt egenkapital -619 462-619 462 Annen egenkapital -1 475 954-37 054 Resultat for 1. tertial -1 313 755-718 872 Sum Egenkapital -3 409 170-1 375 388 Gjeld Langsiktig gjeld Gjeld Drammen kommune (inkl forpliktelser) -2 840 668-3 096 761 Sum Langsiktig gjeld -2 840 668-3 096 761 Kortsiktig gjeld Skatter og avgifter -4 851 662-4 441 901 Kortsiktig gjeld -1 718 148-2 120 758 Leverandørgjeld -1 003 701-902 444 Sum kortsiktig gjeld -7 573 511-7 465 103 Sum Egenkapital og gjeld -13 823 350-11 937 252