LÆRDAL KOMMUNE Budsjett 2013 Budsjett 2013 Vedteke i kommunestyret 13.12.2012 Løytnantsbrygga i Lærdal. Foto: Jan Christian Jerving
Innhald Overordna kommentarar frå rådmannen s. 3 Overordna kommentarar frå kommunestyret s. 3 Inntektsføresetnader s.4 Låneportefølje s. 5 Disposisjonsfond s. 6 Driftsbudsjett 2013 s. 7 Kommentarar til budsjettet s. 8 Drift Budsjettskjema 1A s. 9 Drift Budsjettskjema 1B s.10 Investeringar Budsjettskjema 2A og 2B s.11 Økonomisk oversikt drift s.12 Økonomisk oversikt investeringar s.13 Vatn- og avlaupsbudsjett (VAR-området) s.14 Side 2 av 14
Overordna kommentarar frå rådmannen Utgangspunktet for budsjettframlegget 2013 er revidert budsjett 2012. Det er lagt inn følgjande overordna tiltak: - Redusere avdragsbetaling på lån til eit minimum: reduksjon med 2,5mill i 2013 - Lønsreguleringsfondet er sett til 2 mill. Dette er midlar sett av til lønsauke i 2013, desse vert fordelt på einingane når lønsoppgjeret er ferdig. I 2012 vart det brukt 3,8 mill, då var det hovudoppgjer. Hovudoppgjer er annakvart år. - Auke i avsetning til nye tiltak til ressurskrevjande brukarar. Med ressurskrevjande brukarar meinar me brukarar innan helse og omsorg, oppvekst og barnevern. - Reduksjon med 1 mill i oppvekstsektoren: barnehagar og skular. Reduksjonen kjem innan spesialpedagogiske tiltak. Pensjonsutgiftene er lagt inn med 14% av løn, men i tillegg er det lagt inn ein avsetning på kr 250 000 med tanke på å byggje opp eit fond for å stå rusta til signaliserte auka pensjonskostnadar framover. Statsbudsjettet for 2013 gjev ikkje Lærdal kommune rom til å auke driftsnivået. Samla auke i 2013 i frie inntekter er prosentvis vurdert til 2,3% som skal dekke lønsauke og auke i andre kostnadar. Lærdal kommune får og ein auke i eigedomsskatt på om lag 2 millionar i 2013. Dette vil likevel ikkje vere nok til å kompensere auken i utgifter. Samla er det lagt inn 17,2 mill i investeringar for 2013. Av dette er 8,4 mill innan sjølvkostområdet vatn og avlaup. Budsjettet er svært stramt. Kostnader som ikkje er lønn er barbert ned til eit absolutt minimum, og det er lite rom for utviklingsarbeid. Overordna kommentarar frå kommunestyret 13.12.2012: Kommunestyret meiner at aktivitetsnivået og driftsutgiftene i kommunen har vore, og framleis er, for høge. Skal ein klare å få budsjett under kontroll, må ein få redusert driftsnivået som ligg over gjennomsnittet for kommunar ein samanliknar seg med. Kommunestyret meinar at grunnen til at kommunen er i ein vanskeleg økonomisk situasjon ikkje er sviktande inntekter, men for høge kostnadar. Det er difor på dette området ein ynskjer å ha fokus, noko det framlagde budsjettet avspeglar. Kommunestyret ser det som nødvendig at kommunen held fram med effektiviseringsprosjektet for å sjå på moglegheiter for ytterlegare innsparingar. Side 3 av 14
Inntektsføresetnader Skatteinntekter Skatteinntekter er lagt inn med kr 63,1 millionar som er i tråd med siste prognose frå KS, dette er 2,7 mill over prognosen for 2012. Rammetilskot Rammetilskotet er lagt inn med 63,3 mill som er i tråd med siste KS prognose som er oppdatert etter framlegget til statsbudsjettet for 2013. Dette er 1,4mill over prognosen for 2012. Innlemma i dei frie midlane ligg mellom anna kommunalt rusarbeid, innføring av valfag i 8. og 9.klasse og innføring av kulturskuletilbod i skule/sfo. Desse midlane er soleis ikkje øyremerka. Eigedomsskatt Eigedomsskatten er auka til 24,4 mill etter at vi har fått stadfesta skatt på kraftanlegg frå Sentralskattekontoret. Dette er ein auke på 1,9 mill frå 2012 Konsesjonsavgift Konsesjonsavgifta blir indeksregulert kvart 5. år. Siste indeksregulering vart gjort i 2009 og avgifta for 2013 er kr 6.174.000. Andre generelle statstilskot Dette er i hovudsak tilskot frå Husbanken som gjeld rentekompensasjon på investeringar innan pleie og omsorg og skule. Sal av konsesjonskraft Prognosen viser at netto overskot på sal av konsesjonskraft vil bli endra frå 18 mill i 2012 til om lag 15,5 mill i 2013. Disposisjonsfond: Saldo på disposisjonsfondet er kr 847 000 før rekneskapsavslutning 2012. Det er teke omsyn til budsjettendringar og budsjettert bruk i 2012. Side 4 av 14
Renter/avdrag Pr. 31.12.2012 er samla lånegjeld om lag kr. 240 mill. Av låneportefølgen er 67,2 mill (28%) på fastrente, og 172,8 mill (72%) på flytande rente. I 2013 har me lagt til grunn ein renteauke på 0,75% på flytande rente til 3,75%. Det er lagt inn 2,5 mill mindre i avdragsbetaling i 2013, slik at ein no er på minimumsnivå. Lånegjeld pr.31.12 2013 vil ut frå budsjettet vere om lag kr 242 mill. Oversikt låneporteføljen: LÅN LÆRDAL KOMMUNE PR 2.11.2012 Saldo 31.12.12 Avdrag 2013 Saldo 31.12.2013 Renter 2013 Låneform Rentesats Bindingsdato Konto: 24819505 HUSBANKEN 13964341 5 813 000 111 000 702 000 28 406 Flytande 3,75 % Konto: 24819507 HUSBANKEN 13964587 3 35 884 35 884-673 Flytande 3,75 % Konto: 24831003 KOMMUNALBANK, NR. 20021036 7 142 800 285 720 6 857 080 262 498 Flytande 3,75 % Konto: 24831004 KOMMUNALBANK, NR. 20010308/0 30 505 060 1 298 140 29 206 920 1 119 600 Flytande 3,75 % Konto: 24831006 KOMMUNEKREDITT, LÅNNR. 10142 26 714 290 971 428 25 742 862 983 572 Flytande 3,75 % Konto: 24831007 KOMMUNEKREDITT 10228 11 840 008 422 856 11 417 152 436 072 Flytande 3,75 % Konto: 24831008 KOMMUNALBANKEN LÅNENR 200603 7 670 120 264 480 7 405 640 282 671 Flytande 3,75 % Konto: 24831009 KOMMUNALBANKEN LÅNENR 200603 8 285 680 285 720 7 999 960 305 356 Flytande 3,75 % Konto: 24831010 KOMMUNALBANKEN LÅN NR 200707 8 333 300 333 340 7 999 960 438 548 Fast rente 5,37 % 30.12.2013 Konto: 24831011 LÅN KLP NR 030 412031 24 000 000-24 000 000 1 188 000 Fast rente 5,60 % 06.10.2013 Konto: 24831012 KLP KOMMUNEKREDITT LÅN NR 50 12 750 000 750 000 12 000 000 464 063 Flytande 3,75 % Konto: 24831013 KLP KOMMUNEKREDITT LÅN NR 50 12 965 900 762 700 12 203 200 541 136 Fast rente 4,30 % 09.10.2014 Konto: 24831014 KOMMUNALBANKEN LÅNNR 2010024 21 875 000 250 000 21 625 000 796 050 Fast rente 3,66 % 15.05.2015 Konto: 24831015 KOMMUNALBANKEN LÅNNR 2010025 21 370 100 1 221 150 20 148 950 778 482 Flytande 3,75 % Konto: 24831016 KOMMUNALBANKEN LÅNNR 20110720 35 589 360 1 923 760 33 665 600 1 298 531 Flytande 3,75 % Konto: 24831017 KOMMUNALBANKEN 20120448 10 135 730 506 780 10 135 730 380 090 Flytande 3,75 % Nytt lån 2013 - - 10 860 000 203 625 Flytande 3,75 % T O T A L T 240 026 232 9 422 958 241 970 054 9 507 370 Den høge lånegjelda gjev grunn til bekymring, då lånegjeld per innbyggar er dobla frå 2007 fram til 2012. Dette medfører ein stor belasting på drifta. Nivået er langt over kommunar som me kan samanlikne oss med, og er langt over det som vert tilrådd frå m.a. fylkesmannen. Side 5 av 14
Disposisjonsfond pr.31.12.2012 Saldo 1.1.2012 3 434 310 Omklassifisering frå bundne fond 704 280 Bruk av fondet i revidert budsjett -3 291 417 "Saldo" pr.31.12.2012 847 173 Side 6 av 14
Driftsbudsjett 2013 Opphaveleg budsjett 2012 Endra budsjett 2012 Årsbudsjett 2013 Skatt på inntekt og formue 62 000 000 60 400 000 63 100 000 Rammetilskot 61 100 000 61 900 000 63 300 000 Eigedomsskatt - verker og bruk 21 200 000 22 500 000 24 400 000 Rentekompensasjon eldreomsorg / tilskot 1 200 000 1 000 000 810 000 Rentekompensasjon skule / tilskot 500 000 500 000 500 000 Konsesjonsavgift (inntekt) 6 174 000 6 174 000 6 174 000 SUM FRIE INNTEKTER 152 174 000 152 474 000 158 284 000 Renteinntekter 1 200 000 800 000 600 000 Utbyte (Lærdal Energi) 400 000 430 000 773 000 Utbytte - sal av kraft Stuvane - - 1 000 000 Renteutgifter lån -8900 000-8 900 000-9500 000 Netto renteutgifter/-inntekter -7300 000-7 670 000-7127 000 Mottekne avdrag på lån 170 000 170 000 170 000 Avdragsutgifter lån -11 560 000-11 560 000-9560 000 Netto avdragsutgifter -11 390 000-11 390 000-9390 000 NETTO RENTE- OG AVDRAGSUTGIFTER -18 690 000-19 060 000-16 517 000 TIL FORDELING 133 484 000 133 414 000 141 767 000 Til driftsrammer: Ansvar 100 - Folkevalde organ 4 000 000 3 531 578 3 124 000 Ansvar 110 - Rådmannsfunksjonane 17 460 000 15 147 976 15 719 000 Ansvar 120 - Oppvekst Borgund 5 800 000 5 898 752 4 900 000 Ansvar 121 - Oppvekst Ljøsne 5 170 000 5 749 578 5 800 000 Ansvar 122 - Lærdalsøyri skule 17 580 000 18 676 711 18 000 000 Ansvar 123 - Lærdalsøyri barnehage 9 870 000 10 255 559 10 500 000 Ansvar 131 - Helse 11 520 000 11 473 900 10 330 000 Ansvar 132 - Sosiale tenester (NAV) 6 520 000 6 620 166 6 360 000 Ansvar 133 - Pleie og Omsorg 39 650 000 45 767 414 46 000 000 Ansvar 134 - Barnevern 3 790 000 3 790 000 3 830 000 Ansvar 151 - Kultur og formidling 3 640 000 3 742 213 3 820 000 Ansvar 162 - Teknisk drift 12 362 000 15 496 371 15 261 000 Ansvar 170 - Nøytrale innt/utg 630 000 663 209 973 000 Momskompensasjon investering -1220 000 Avsetning til lønsreguleringsfond 5 000 000 1 181 990 2 000 000 Avsetning til ressurskrevjande brukarar 2 000 000-3 000 000 Avsetning til Samhandlingsreformen 2 800 000 - - Konsesjonskraft netto -18 000 000-18 000 000-15 500 000 Sum fordelt til driftsrammer 129 792 000 129 995 417 132 897 000 Disposisjonar: Avsetning til disposisjonsfond - -180 000 - Avsetning til næringsfond (konsesjonsavgift) -6174 000-6 174 000-6174 000 Avsetning til næringsfond (mottekne avdrag) -170 000-170 000-170 000 Avsetning til næringsfond (mottekne renter) -350 000-100 000-300 000 Avsetning til auka pensjonskostnadar - - -250 000 Bruk av bundne driftsfond - - - Bruk av disposisjonsfond 3 002 000 3 205 417 - Overføring investeringsbudsjett (mva-komp) - - -976 000 Overføring investeringsbudsjett (driftsoverskot) - -1000 000 Netto disposisjonar -3692 000-3 418 583-8870 000 Balanse - - - Side 7 av 14
Signal om hovudtiltak på einingane: Dei folkevalde har lagt opp til reduksjon i tal kommunestyre- og formannskapsmøte. Det er og lagt inn reduksjonar i tal møter i Råd for eldre og funksjonshemma. Kontrollutvalet har og fått redusert sitt budsjett. På rådmannsfunksjonen er det lagt inn ein reduksjon på eit årsverk, samt redusert støtte til kyrkja. Oppvekst (barnehagar og skular) skal spare ein million, i hovudsak innan spesialpedagogiske tiltak Innan helse- og omsorg og sosiale tenester er det lagt opp til effektiviseringstiltak. Desse vert utarbeida i starten av 2013 Teknisk drift vert redusert med 25% stilling. Det skal og setjast i gang eit effektiviseringsprosjekt. Kommentarar til investeringsbudsjettet: Av dei totale investeringane er 8,4 mill innan sjølvkostområdet. Viser elles til budsjettskjema 2a og 2b s.11 Det er budsjettert med sal av hus/tomtar for kr 5 mill i 2013. Det er gjennomført takst på to hus (aktivitetshuset og vegstasjonen), tilsaman 7,5mill. Vegstasjonen vert lagt ut for sal i byrjinga av 2013. Sal av aktivitetshuset er avhengig av avtalen med fylkeskommunen vedkommande gamle hjelpepleiarskulen. Det blir jobba med å få ein overgang frå festekontrakt til sal av eigedom i eit spesielt tilfelle. Det har vore ei utfordring i 2012 med sal av tomter på Lærdalsøyri grunna omsyn til 200 års flaum. NVE jobbar no med eit nytt flaumsikringskart, dette vil endre dei byggjetekniske høva, og soleis gjere sal av tomtar enklare. Side 8 av 14
Standardrapportar etter budsjettforskriftene (skjema 1a, 1b, 2a, 2b) samt rapportane økonomisk oversikt drift, økonomisk oversikt investeringar og sjølvkostskjema (VAR-området) Budsjettskjema 1A - drift Regnskap 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Skatt på inntekt og formue 44 194 057 47 100 000 49 800 000 Ordinært rammetilskudd 57 882 000 61 900 000 63 300 000 Skatt på eiendom 20 851 433 22 500 000 24 400 000 Andre direkte eller indirekte skatter 19 804 676 19 474 000 19 474 000 Andre generelle statstilskudd 70 000 1 500 000 1 310 000 Sum frie disponible inntekter 142 802 166 152 474 000 158 284 000 Renteinntekter og utbytte 1 472 720 1 230 000 2 373 000 Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) - - - Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg. 8 507 358 8 900 000 9 500 000 Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) - - - Avdrag på lån 10 498 224 11 390 000 9 560 000 Netto finansinnt./utg. -17 532 863-19 060 000-16 687 000 Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk - - - Til ubundne avsetninger - 180 000 250 000 Til bundne avsetninger 10 651 972 6 444 000 6 474 000 Bruk av tidligere regnks.m. mindreforbruk - - - Bruk av ubundne avsetninger 5 331 560 3 205 417 - Bruk av bundne avsetninger 6 152 361 - - Netto avsetninger 831 949-3418 583-6724 000 Overført til investeringsbudsjettet 5 270 000-1 976 000 Til fordeling drift 120 831 253 129 995 417 132 897 000 Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 120 790 126 129 995 417 132 897 000 Mer/mindreforbruk 41 127 - - Side 9 av 14
Skjema 1B fordelt til drift Til driftsrammer: Rekneskap 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Ansvar 100 - Folkevalde organ 3 701 280 3 531 578 3 124 000 Ansvar 110 - Rådmannsfunksjonane 20 597 240 15 147 976 15 719 000 Ansvar 120 - Oppvekst Borgund 6 631 476 5 898 752 4 900 000 Ansvar 121 - Oppvekst Ljøsne 5 646 149 5 749 578 5 800 000 Ansvar 122 - Lærdalsøyri skule 17 532 293 18 676 711 18 000 000 Ansvar 123 - Lærdalsøyri barnehage 10 880 801 10 255 559 10 500 000 Ansvar 131 - Helse 11 776 158 11 473 900 10 330 000 Ansvar 132 - Sosiale tenester (NAV) 6 187 478 6 620 166 6 360 000 Ansvar 133 - Pleie og Omsorg 40 218 260 45 767 414 46 000 000 Ansvar 134 - Barnevern 2 881 564 3 790 000 3 830 000 Ansvar 151 - Kultur og formidling 4 657 544 3 742 213 3 820 000 Ansvar 162 - Teknisk drift 13 489 425 15 496 371 15 261 000 Ansvar 170 - Nøytrale innt/utg 637 106 663 209 973 000 Ansvar 183 Pensjon 199 590 Momskompensasjon investering -8 148 440-1220 000 Lønsreguleringsfond 1 181 990 2 000 000 Ressurskrevjande brukarar 3 000 000 Konsesjonskraft netto -18 000 000-15 500 000 Ufordelte innt/utg -16 056 671 Sum fordelt til driftsrammer 120 831 253 129 995 417 132 897 000 Fordelt til drift 120 790 126 129 995 417 132 897 000 Rekneskapsmessig mindreforbruk 41 127 - - Side 10 av 14
Budsjettskjema 2A - investering Regnskap 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Investeringer i anleggsmidler 57 785 052 5 637 000 15 530 000 Utlån og forskutteringer 2 629 096 2 348 000 2 506 000 Avdrag på lån 729 931 - - Avsetninger - 3 146 858 - Årets finansieringsbehov 61 144 079 11 131 858 18 036 000 Finansiert slik: Bruk av lånemidler 43 887 649 8 051 731 10 860 000 Inntekter fra salg av anleggsmidler 107 014 594 000 5 000 000 Tilskudd til investeringer 1 694 430 1 305 000 - Mottatte avdrag på utlån og refusjoner 1 299 010 540 000 - Andre inntekter - - - Sum ekstern finansiering 46 988 102 10 490 731 15 860 000 Overført fra driftsbudsjettet 5 270 000 641 127 1 976 000 Bruk av avsetninger 5 739 119-200 000 Sum finansiering 57 997 221 11 131 858 18 036 000 Udekket/udisponert -3 146 858 - - Budsjettskjema 2B Budsjett 2013 Felles EDB-utstyr (2013) 1 000 000 Flaumsikring Lærdalsøyri 1 000 000 Tilskot investering kyrkja 430 000 Omsorgsbustader/ombygging aldersheimen 500 000 Renovering VA-nett 500 000 Nytt vassverk Hauge 500 000 Overvåkingssystem VA-anlegg 300 000 Næringsareal Håbakken vatn og avløp 5 000 000 Pumpestasjon P4 1 100 000 Oppgradering personalfunksjonar Bergo 1 000 000 Brannberedskap/verneområde 400 000 Oppgradering kommunale vegar 1 000 000 Næringsareal Håbbaken (ikkje vatn og avløp) 1 500 000 SD-anlegg 200 000 Asfaltering 250 000 Avtale om opparbeiding av veg øvst i Ofta Vest 250 000 Renovering gamle hjelpepleiarskulen 600 000 Sum 15 530 000 Side 11 av 14
Økonomisk oversikt drift Regnskap 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Driftsinntekter Brukerbetalinger 10 454 135 9 732 000 9 218 598 Andre salgs- og leieinntekter 12 603 990 15 624 000 13 890 956 Overføringer med krav til motytelse 43 189 299 23 601 000 20 123 000 Rammetilskudd 57 882 000 61 900 000 63 300 000 Andre statlige overføringer 70 000 145 000 1 310 000 Andre overføringer 23 747 502 23 290 000 21 290 000 Skatt på inntekt og formue 44 194 057 47 100 000 49 800 000 Eiendomsskatt 20 851 433 22 500 000 24 400 000 Andre direkte og indirekte skatter 19 804 676 19 474 000 19 474 000 Sum driftsinntekter 232 797 092 223 366 000 222 806 554 Driftsutgifter Lønnsutgifter 116 230 067 113 364 010 110 471 946 Sosiale utgifter 27 204 470 28 931 000 29 481 095 Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon 46 509 836 30 035 000 25 396 286 Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon 12 105 285 13 441 417 14 199 000 Overføringer 23 418 207 20 093 990 19 745 000 Avskrivninger 11 823 442-875 000 Fordelte utgifter -14 088 580-90 000 230 000 Sum driftsutgifter 223 202 728 205 775 417 200 398 327 Brutto driftsresultat 9 594 364 17 590 583 22 408 227 Finansinntekter Renteinntekter og utbytte 1 472 720 1 230 000 2 373 000 Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler) - - - Mottatte avdrag på utlån 611 268 195 000 200 000 Sum eksterne finansinntekter 2 083 988 1 425 000 2 573 000 Finansutgifter Renteutgifter og låneomkostninger 8 507 358 8 900 000 9 500 000 Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler) - - - Avdrag på lån 10 498 224 11 560 000 9 560 000 Utlån 17 033 80 000 55 000 Sum eksterne finansutgifter 19 022 616 20 540 000 19 115 000 Resultat eksterne finanstransaksjoner -16 938 628-19 115 000-16 542 000 Motpost avskrivninger 11 823 442-875 000 Netto driftsresultat 4 479 178-1 524 417 6 741 227 Interne finanstransaksjoner Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk - 41 127 - Bruk av disposisjonsfond 5 331 560 3 205 417 - Bruk av bundne fond 6 152 361 6 543 000 5 541 545 Bruk av likviditetsreserve - - - Sum bruk av avsetninger 11 483 921 9 789 544 5 541 545 Overført til investeringsregnskapet 5 270 000 641 127 1 976 000 Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk - - - Avsatt til disposisjonsfond - 180 000 3 250 000 Avsatt til bundne fond 10 651 972 7 444 000 7 056 772 Avsatt til likviditetsreserven - - - Sum avsetninger 15 921 972 8 265 127 12 282 772 Regnskapsmessig mer/mindreforbruk 41 127 - - Side 12 av 14
Økonomisk oversikt investeringar Regnskap 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Inntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom 23 467 594 000 5 000 000 Andre salgsinntekter - - - Overføringer med krav til motytelse 864 330 540 000 - Statlige overføringer - - - Andre overføringer 1 694 430 1 305 000 - Renteinntekter og utbytte - - - Sum inntekter 2 582 227 2 439 000 5 000 000 Utgifter Lønnsutgifter 254 690 - - Sosiale utgifter - - - Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon 48 270 107 5 576 000 15 100 000 Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon 1 104 441 61 000 - Overføringer 8 155 815-430 000 Renteutgifter og omkostninger - - - Fordelte utgifter - - - Sum utgifter 57 785 052 5 637 000 15 530 000 Finanstransaksjoner Avdrag på lån 729 931 - - Utlån 310 000 - - Kjøp av aksjer og andeler 2 319 096 2 348 000 2 506 000 Dekning av tidligere års udekket - 3 146 858 - Avsatt til ubundne investeringsfond - - - Avsatt til bundne investeringsfond - - - Avsatt til likviditetsreserve - - - Sum finansieringstransaksjoner 3 359 027 5 494 858 2 506 000 Finansieringsbehov 58 561 852 8 692 858 13 036 000 Dekket slik: Bruk av lån 43 887 649 8 051 731 10 860 000 Salg av aksjer og andeler 83 547 - - Mottatte avdrag på utlån 434 679 - - Overført fra driftsbudsjettet 5 270 000 641 127 1 976 000 Bruk av tidligere års udisponert - - - Bruk av disposisjonsfond 3 548 868 - - Bruk av bundne driftsfond 1 895 000-200 000 Bruk av ubundne investeringsfond - - - Bruk av bundne investeringsfond 295 251 - - Bruk av likviditetsreserve - - - Sum finansiering 55 414 994 8 692 858 13 036 000 Udekket/udisponert -3 146 858 - - Side 13 av 14
VATN OG AVLAUPSBUDSJETT 2013 VATN 2013 AVLØP 2013 Inntekter Inntekter Kommunale årsgebyr 2 400 000 Kommunale årsgebyr 2 300 000 Tilknytingsgebyr 100 000 Tilknytingsgebyr 100 000 Sum inntekter 2 500 000 Sum inntekter 2 400 000 Kostnader Kostnader Driftskostnader produksjon 865 115 Driftskostnader rensing 532 301 Driftskostnader distribusjon 1 101 430 Driftskostnader nett 1 316 927 Kapitalkostnader Kapitalkostnader Avskrivingar teknisk anlegg 414 000 Avskrivingar teknisk anlegg 181 000 Kalkulatorisk rente 200 000 Kalkulatorisk rente 80 000 Sum kostnader 2 580 545 Sum kostnader 2 110 228 Resultat (80 545) Resultat 289 772 Bruk av sjølvkostfond (80 545) Avsett til fond 289 772 Avsett til fond Bruk av sjølvkostfond Sum netto bruk av fondet (80 545) Sum netto avsett til fondet 289 772 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Side 14 av 14