Driftsbudsjett Vadsø Havn KF - 2016 1 av 7

DRIFTSBUDSJETT VADSØ HAVN KF - ÅR 2016 Regnskap Buds(end) Budsjett Art Navn 2014 2015 2016 Ansvar: 1711 DRIFT VADSØ HAVN 10100 FAST LØNN 1 932 819 1 750 000 2 000 000 10201 VIKAR VED SYKEFRAVÆR 68 977 0 50 000 10300 EKSTRAHJELP 56 899 120 000 50 000 10400 OVERTID 60 516 20 000 20 000 10509 TREKKPL. OVERSKUDD PÅ GODTGJØRING 8 079 5 000 5 000 10512 LOSGODTGJØRELSE 3 680 0 0 10517 TREKKPLIKTIG BILGODTGJØRELSE 16 800 15 000 15 000 10800 GODTGJ. FOLKEVALGTE 71 200 70 000 70 000 10900 PENSJON FELLESORDNING 475 495 300 000 400 000 10920 AFP PENSJON 38 131 200 000 200 000 11000 ABONNEMENTER/FAGLITTERATUR 21 545 10 000 10 000 11001 KOPIERING OG TRYKKING 0 5 000 5 000 11002 ØVRIGE KONTORMATERIELL 4 778 25 000 10 000 11151 BEVERTNING 21 478 12 000 15 000 11200 RENHOLDS-/RENOVASJONSARTIKLER 0 1 000 1 000 11201 VERNEUTSTYR/BEKLEDNING 10 219 20 000 15 000 11205 ANDRE DR. UTG 17 853 10 000 15 000 11207 MATRIELL/UTSTYR/SPILLOLJE 18 948 15 000 15 000 11209 IKKE OPPG.PLIKTIGE OPPHOLDSUTGIFTER(HOTELLO.L.) 11 040 25 000 25 000 11300 PORTOUTGIFTER 2 468 5 000 3 000 11301 TELEFONTJENESTER 27 268 20 000 25 000 11302 DATAKOMMUNIKASJON/LINJELEIE 27 204 5 000 30 000 11400 ANNONSERING/KUNNGJØRING 15 000 5 000 10 000 11401 INFORMASJON/REKLAME 12 500 10 000 10 000 11402 REPRESENTASJON/GAVER 12 049 5 000 5 000 11500 OPPLÆRING/KURS 12 940 20 000 20 000 11503 MØTEUTGIFTER 550 0 1 000 11600 OPPGAVEPLIKTIG OPPHOLDSUTG.(NATTILLEGG) 2 087 5 000 5 000 11601 KOST/DIETT GODTGJØRELSE 15 520 15 000 15 000 11602 ANNEN KJØREGODTGJØRELSE 13 309 10 000 10 000 11656 UNIFORMS-/KLESGODTGJØRELSE 4 602 5 000 5 000 11701 VEDLIKEHOLD HAVNEBÅTDRIFT EGNE TRANSPORT 37 889 30 000 40 000 11702 ÅRSAVGIFT/FORSIKRING 22 224 5 000 25 000 11706 IKKE OPPG.PL. REISEKOSTNADER 36 868 20 000 40 000 11800 STRØM/ELEKTRISK KRAFT 81 227 70 000 85 000 11801 BRENDSEL 194 948 200 000 200 000 11850 FORSIKRINGER, BYGG/ANLEGG/MASKINER 74 995 65 000 75 000 11851 FORSIKRINGER, PERSONER 2 459 3 000 3 000 11902 LEIE AV GRUNN, FESTEAVGIFT 3 452 0 4 000 11950 KOMMUNALE EIENDOMSAVGIFTER 22 112 23 000 23 000 11951 AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER O.A. 101 835 75 000 75 000 11952 KONTIGENTER 65 742 20 000 20 000 11953 RENOVASJONSAVGIFT 5 569 0 5 000 Driftsbudsjett Vadsø Havn KF - 2016 1 av 7

11955 CONTAINERLEIE 36 673 50 000 50 000 12000 INVENTAR OG UTSTYR 59 682 100 000 50 000 12100 LEASING/LEIE AV TRANSPORTMIDLER 41 356 50 000 50 000 12300 VEDLIKEHOLD AV BYGNINGER 37 552 100 000 50 000 12317 VEDLIKEHOLD FRIAREALER O.L. 0 10 000 10 000 12318 VEDLIKEHOLD UTSTYR 50 724 20 000 20 000 12319 VEDLIKEHOLD KAIER 23 492 50 000 25 000 13500 KJØP AV TJ.FRA KOMMUNER/INST 130 800 140 000 140 000 13502 KJØP AV TJ.FRA REVISJONSDISTR 23 500 25 000 25 000 13503 Kjøp av tjenester fra andre 82 298 100 000 100 000 13510 Kjøp av ekstern bistand/prosjektering 0 25 000 25 000 13700 SNØRYDDING 63 050 5 000 75 000 14702 TAP PÅ FORDRINGER 21 154 10 000 10 000 14909 BUDSJETTRESERVE 0 152 000 134 000 Sum utgifter 4 203 554 4 056 000 4 419 000 16201 AVG.FRI SALG AV VANN 0-5 000-5 000 16202 AVG.FRI RENOVASJON 0-5 000-5 000 16203 ANDRE INNTEKTER -587 669-400 000-500 000 16204 SLEPEOPPDRAG AVGIFTSPLIKTIG -37 765 0 0 16205 Fakturagebyr -26 496-20 000-25 000 16300 HUSLEIEINNTEKTER -573 551-550 000-590 000 16302 STRØM -86 690-120 000-100 000 16310 FESTEAVGIFT HAVNEBYGG 0-20 000-20 000 16500 ANLØPSAVGIFT -1 006 766-1 250 000-1 200 000 16501 INNTEKTER FRA FISKEFARTØYER -73 425-40 000-80 000 16502 KAIAVGIFTER AV FARTØYER -1 900 994-1 600 000-1 900 000 16504 TILF.RENOVASJON -25 742-30 000-25 000 16505 VAREAVGIFT INNENRIKS -264 001-350 000-300 000 16508 UTLEIE AV KAI, FRITIDSBÅTER -5 144 0 0 16509 SALG AV VANN -1 540-5 000-5 000 16510 ISPS VEDERLAG 0 0-5 000 17100 SYKELØNNSREFUSJONER -119 484 0-50 000 Sum inntekter -4 709 268-4 395 000-4 810 000 Sum funksjon: 330 SAMFERDSELSBEDRIFT/TRANSPORTTILTAK -505 714-339 000-391 000 Sum ansvar: 1711 DRIFT VADSØ HAVN -505 714-339 000-391 000 Ansvar: 1714 FLYTEBRYGGER FRITIDSBÅTER 11205 ANDRE DR. UTG 0 5 000 5 000 11207 MATRIELL/UTSTYR/SPILLOLJE 33 0 0 11800 STRØM/ELEKTRISK KRAFT 22 934 30 000 30 000 11850 FORSIKRINGER, BYGG/ANLEGG/MASKINER 32 211 20 000 40 000 11955 CONTAINERLEIE 3 028 10 000 10 000 12000 INVENTAR OG UTSTYR 171 5 000 5 000 12318 VEDLIKEHOLD UTSTYR 374 5 000 5 000 12319 VEDLIKEHOLD KAIER 8 862 15 000 15 000 13503 KJØP AV TJENESTER FRA ANDRE 585 0 0 Sum utgifter 68 199 90 000 110 000 16302 STRØM -42 886-50 000-50 000 Driftsbudsjett Vadsø Havn KF - 2016 2 av 7

16504 TILF.RENOVASJON -12 550-6 000-20 000 16508 UTLEIE AV KAI, FRITIDSBÅTER -378 660-450 000-500 000 Sum inntekter -434 096-506 000-570 000 Sum funksjon: 330 SAMFERDSELSBEDRIFT/TRANSPORTTILTAK -365 897-416 000-460 000 Sum ansvar: 1714 FLYTEBRYGGER FRITIDSBÅTER -365 897-416 000-460 000 Ansvar: 1715 HAVNEBÅT 11301 TELEFONTJENESTER 710 0 1 000 11701 VEDLIKEHOLD HAVNEBÅTDRIFT EGNE TRANSPORT 5 188 25 000 10 000 11702 ÅRSAVGIFT/FORSIKRING 5 511 30 000 10 000 11800 STRØM/ELEKTRISK KRAFT 27 305 20 000 20 000 11801 BRENDSEL 0 15 000 15 000 12000 INVENTAR OG UTSTYR 4 304 10 000 20 000 12318 VEDLIKEHOLD UTSTYR 237 10 000 10 000 Sum utgifter 43 256 110 000 86 000 16200 SLEPEOPPDRAG, AVG.FRI 0 0 0 16203 ANDRE INNTEKTER -5 800 0 0 16204 SLEPEOPPDRAG AVGIFTSPLIKTIG -88 165-85 000-70 000 Sum inntekter -93 965-85 000-70 000 Sum funksjon: 330 SAMFERDSELSBEDRIFT/TRANSPORTTILTAK -50 709 25 000 16 000 Sum ansvar: 1715 HAVNEBÅT -50 709 25 000 16 000 Ansvar: 1716 FLYTEBRYGGE YRKESFARTØY 11205 ANDRE DR. UTG 0 0 0 11207 MATRIELL/UTSTYR/SPILLOLJE 70 0 0 11800 STRØM/ELEKTRISK KRAFT 45 304 50 000 50 000 11850 FORSIKRINGER, BYGG/ANLEGG/MASKINER 0 10 000 10 000 11955 CONTAINERLEIE 23 226 15 000 25 000 12000 INVENTAR OG UTSTYR 0 10 000 10 000 12318 VEDLIKEHOLD UTSTYR 0 10 000 10 000 12319 VEDLIKEHOLD KAIER 0 10 000 10 000 Sum utgifter 68 601 105 000 115 000 16302 STRØM -88 545-60 000-90 000 16501 INNTEKTER FRA FISKEFARTØYER -16 700-20 000-20 000 16502 KAIAVGIFTER AV FARTØY -250 0 0 16504 TILF.RENOVASJON -17 005-10 000-20 000 16508 UTLEIE AV KAI, FRITIDSBÅTER -206 302-200 000-220 000 Sum inntekter -328 802-290 000-350 000 Sum funksjon: 330 SAMFERDSELSBEDRIFT/TRANSPORTTILTAK -260 201-185 000-235 000 Sum ansvar: 1716 FLYTEBRYGGE YRKESFARTØY -260 201-185 000-235 000 Ansvar: Funksjon: 1717 FARTØYSLIPP 330 SAMFERDSELSBEDRIFT/TRANSPORTTILTAK Driftsbudsjett Vadsø Havn KF - 2016 3 av 7

11205 ANDRE DR. UTG 6 000 0 0 11207 MATRIELL/UTSTYR/SPILLOLJE 5 558 0 0 11701 VEDLIKEHOLD HAVNEBÅTDRIFT EGNE 572 0 0 11702 ÅRSAVGIFT/FORSIKRING 656 0 0 12000 INVENTAR OG UTSTYR 375 10 000 10 000 12318 VEDLIKEHOLD UTSTYR 10 427 10 000 10 000 12503 ANNET MATERIELL/RESERVEDELER 0 10 000 10 000 13503 Kjøp av tjenester fra andre 23 183 5 000 10 000 Sum utgifter 46 770 35 000 40 000 16203 ANDRE INNTEKTER -83 630-120 000-120 000 Sum inntekter -83 630-120 000-120 000 Sum funksjon: 330 SAMFERDSELSBEDRIFT/TRANSPORTTILTAK -36 860-85 000-80 000 Sum ansvar: 1717 FARTØYSLIPP -36 860-85 000-80 000 Ansvar: 1718 MASKINER 11207 MATRIELL/UTSTYR/SPILLOLJE 3 635 10 000 10 000 11701 VEDLIKEHOLD HAVNEBÅTDRIFT EGNE TRANSPORT 24 743 10 000 25 000 11702 ÅRSAVGIFT/FORSIKRING 24 741 5 000 25 000 11801 BRENDSEL 712 10 000 10 000 11850 FORSIKRINGER, BYGG/ANLEGG/MASKINER 4 895 0 0 12000 INVENTAR OG UTSTYR 0 5 000 5 000 12100 LEASING/LEIE AV TRANSPORTMIDLER 16 760 60 000 60 000 12318 VEDLIKEHOLD UTSTYR 14 912 0 0 13503 Kjøp av tjenester fra andre 4 639 0 0 Sum utgifter 95 037 100 000 135 000 16203 ANDRE INNTEKTER -10 620-50 000-50 000 16302 STRØM 1 0 0 16504 TILF.RENOVASJON 60 0 0 16508 UTLEIE AV KAI, FRITIDSBÅTER 2 326 0 0 Sum inntekter -8 233-50 000-50 000 Sum funksjon: 330 SAMFERDSELSBEDRIFT/TRANSPORTTILTAK 86 804 50 000 85 000 Sum ansvar: 1718 MASKINER 86 804 50 000 85 000 Ansvar: 1719 FRYSELAGER 11207 MATRIELL/UTSTYR/SPILLOLJE 252 0 0 11701 VEDLIKEHOLD HAVNEBÅTDRIFT EGNE TRANSPORT 4 135 0 5 000 11702 ÅRSAVGIFT/FORSIKRING 0 15 000 15 000 11800 STRØM/ELEKTRISK KRAFT 65 736 50 000 65 000 12000 INVENTAR OG UTSTYR 11 402 10 000 20 000 12100 LEASING/LEIE AV TRANSPORTMIDLER 1 250 0 0 12300 VEDLIKEHOLD AV BYGNINGER 0 10 000 10 000 12318 VEDLIKEHOLD UTSTYR 0 0 0 13503 Kjøp av tjenester fra andre 18 057 0 10 000 Sum utgifter 100 831 85 000 125 000 Driftsbudsjett Vadsø Havn KF - 2016 4 av 7

16203 ANDRE INNTEKTER -79 976 0 0 16300 HUSLEIEINNTEKTER -25 000-50 000-180 000 Sum inntekter -104 976-50 000-180 000 Sum funksjon: 330 SAMFERDSELSBEDRIFT/TRANSPORTTILTAK -4 145 35 000-55 000 Sum ansvar: 1719 FRYSELAGER -4 145 35 000-55 000 Ansvar: 1720 IUA ØST FINNMARK Funksjon: 339 BEREDSK. MOT BRANN OG ANDRE ULYKKER(IUA) 11002 ØVRIGE KONTORMATERIELL 256 2 000 2 000 11151 BEVERTNING 0 2 000 2 000 11205 ANDRE DR. UTG 20 220 1 000 1 000 11207 MATRIELL/UTSTYR/SPILLOLJE 882 0 0 11301 TELEFONTJENESTER 3 558 15 000 15 000 11302 DATAKOMMUNIKASJON/LINJELEIE 10 072 0 0 11500 OPPLÆRING/KURS 9 149 25 000 25 000 11601 KOST/DIETT GODTGJØRELSE 0 5 000 5 000 11602 ANNEN KJØREGODTGJØRELSE 0 5 000 5 000 11706 IKKE OPPG.PL. REISEKOSTNADER 8 634 15 000 15 000 11850 FORSIKRINGER, BYGG/ANLEGG/MASKINER 478 11900 HUSLEIE, LEIE AV LOKALER 108 422 80 000 80 000 11951 AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER O.A. 2 361 0 0 12000 INVENTAR OG UTSTYR 216 815 250 000 250 000 13500 KJØP AV TJ.FRA KOMMUNER/INST 200 000 200 000 200 000 14702 TAP PÅ FORDRINGER 38 259 0 0 Sum utgifter 619 106 600 000 600 000 17500 REFUSJON FRA KOMMUNER -190 000-180 000-180 000 17700 REFUSJON FRA ANDRE PRIVATE -346 900-420 000-420 000 Sum inntekter -536 900-600 000-600 000 Sum funksjon: 339 BEREDSK. MOT BRANN OG ANDRE ULYKKER(IUA) 82 206 0 0 Funksjon: 870 RENTER/UTBYTTE LÅN/AVDR.UTGIFTER 19500 BRUK AV BUNDNE FOND -82 206 0 0 Sum inntekter -82 206 0 0 Sum ansvar: 1720 IUA ØST FINNMARK 0 0 0 Ansvar: 1721 VADSØ SILDOLJEFABRIKK 11207 MATRIELL/UTSTYR/SPILLOLJE 4 157 5 000 5 000 11800 STRØM/ELEKTRISK KRAFT 15 478 20 000 20 000 11951 AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER O.A. 2 700 10 000 10 000 12000 INVENTAR OG UTSTYR 13 812 10 000 20 000 12300 VEDLIKEHOLD AV BYGNINGER 0 10 000 10 000 12318 VEDLIKEHOLD UTSTYR 1 813 5 000 5 000 13503 Kjøp av tjenester fra andre 24 385 0 0 Sum utgifter 62 345 60 000 70 000 16300 HUSLEIEINNTEKTER -186 638-120 000-160 000 Sum inntekter -186 638-120 000-160 000 Driftsbudsjett Vadsø Havn KF - 2016 5 av 7

Sum funksjon: 330 SAMFERDSELSBEDRIFT/TRANSPORTTILTAK -124 292-60 000-90 000 Sum ansvar: 1721 VADSØ SILDOLJEFABRIKK -124 292-60 000-90 000 Ansvar: 9000 RENTER M.V. Funksjon: 870 RENTER/UTBYTTE LÅN/AVDR.UTGIFTER 14702 TAP PÅ FORDRINGER 26 865 0 0 15000 LÅNERENTER 348 013 350 000 450 000 15001 RENTER KASSAKRED. O.L. 1 388 0 0 Sum utgifter 376 266 350 000 450 000 19000 RENTEINNTEKTER -36 687-10 000-10 000 Sum inntekter -36 687-10 000-10 000 Sum funksjon: 870 RENTER/UTBYTTE LÅN/AVDR.UTGIFTER 339 579 340 000 440 000 Sum ansvar: 9000 RENTER M.V. 339 579 340 000 440 000 Ansvar: 9100 AVDRAGSUTGIFTER Funksjon: 870 RENTER/UTBYTTE LÅN/AVDR.UTGIFTER 15100 AVDRAGSUTGIFTER 633 031 635 000 770 000 Sum utgifter 633 031 635 000 770 000 Sum inntekter 0 0 0 Sum funksjon: 870 RENTER/UTBYTTE LÅN/AVDR.UTGIFTER 633 031 635 000 770 000 Sum ansvar: 9100 AVDRAGSUTGIFTER 633 031 635 000 770 000 Ansvar: 9300 INTERNE FINANSIERINGSTRANS Funksjon: 170 ÅRETS PREMIEAVVIK 10905 PREMIEAVVIK 106 174 0 0 Sum utgifter 106 174 0 0 Sum funksjon: 170 ÅRETS PREMIEAVVIK 106 174 0 0 Funksjon: 171 AMORTISERING AV TIDLIGERE ÅRS PREM 10900 PENSJON FELLESORDNING 155 746 0 0 Sum utgifter 155 746 0 0 Sum funksjon: 171 AMORTISERING AV TIDLIGERE ÅRS PR 155 746 0 0 Funksjon: 180 PENSJON 10900 PENSJON FELLESORDNING 159 224 0 0 Sum utgifter 159 224 0 0 Sum funksjon: 180 PENSJON 159 224 0 0 Funksjon: 880 INTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER 19300 DISP. AV NETTO DR. RESULTAT -20 185 0 0 Sum inntekter -20 185 0 0 Driftsbudsjett Vadsø Havn KF - 2016 6 av 7

Sum funksjon: 880 INTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER -20 185 0 0 Sum ansvar: 9300 INTERNE FINANSIERINGSTRANS 400 959 0 0 Ansvar: 9400 AVSETNING Funksjon: 880 INTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER 15400 AVSETNING DISPOSISJONSFOND 20 185 0 0 Sum funksjon: 880 INTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER 20 185 0 0 Sum ansvar: 9400 AVSETNING 20 185 0 0 Ansvar: 9900 REGNSKAPSRESULTAT Funksjon: 899 ÅRETS REGNSKAPSMESSIGE MERFORBRUK/MINDRE 19800 UINDEKKET DEL AV NEGATIV NETTO DRIFTSRESULTAT -132 740 0 0 Sum inntekter -132 740 0 Sum funksjon: 899 ÅRETS REGNSKAPSMESSIGE MERFORBRUK/MINDRE -132 740 0 0 Sum ansvar: 9900 REGNSKAPSRESULTAT -132 740 0 0 Vadsø, 22. oktober 2015 Eirik Johan Karlsen Havnesjef Driftsbudsjett Vadsø Havn KF - 2016 7 av 7