Rapport frå verksemda mars 2015 Administrerande direktør si vurdering: Den økonomiske utviklinga er etter tre månader noko lågare enn budsjettert. Dette er i hovudsak knytt til lågare aktivitet enn planlagt innan somatikk, samt høgare kostnad til medikament. Innan psykisk helsevern for vaksne og tverrfagleg spesialisert rusbehandling er også aktiviteten noko lågare enn planlagt hittil i år. Innan barne- og ungdomspsykiatri er aktiviteten litt høgare enn planlagt.
INNHALD 1. Pasientflyt og ventetid... 2 1.1 Ventetid og pasientstraum... 2 1.2 Fristbrot... 4 2. Utnytting av kapasitet... 5 2.1 Mottaksklinikken... 5 2.2 Sengekapasitet... 5 3. Behandlingsaktivitet... 8 3.1 Somatikk... 8 3.2 Psykisk helsevern... 9 3.3 Tverrfagleg spesialisert rusbehandling... 10 4. Kvalitet og pasienttryggleik... 11 4.1 Epikrisetid... 11 5. Bemanning og HMS... 12 5.1 Bemanning... 12 5.2 Sjukefråvere... 15 6. Økonomisk resultat... 16 6.1 Oversikt... 16 6.2 Økonomisk resultat mars... 16 6.3 Økonomisk resultat hittil i år... 16 6.4 Prognose og risiko... 17 6.5 Likviditet... 17 6.6 Investeringar... 18 Side 1
Dagar venta 1. Pasientflyt og ventetid 1.1 Ventetid og pasientstraum Ventetidene i mars er lågare enn på same tid i fjor for alle fagområda. Psykisk helsevern og rusmedisin syner ein stor reduksjon, medan det er ein mindre nedgang i gjennomsnittleg ventetid innan somatikk. Utviklinga i ventetid for nytilviste pasientar dei siste 13 månadane er vist i figur 1. 90 80 70 60 50 40 Somatikk Psyk. helsevern vaksne Psyk. helsevern barn 30 Rusmedisin 20 10 0 Figur 1.Utvikling i gjennomsnittleg ventetid for pasientar som ventar ved månadsslutt. Alle fagområde. 1.1.1 Somatikk mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar Ved utgangen av mars var gjennomsnitt ventetid for alle pasientar som ventar på start helsehjelp 67 dagar. Dette er 3 dagar kortare enn i fjor på same tid. Pasientar som har rett til prioritert helsehjelp utgjer 59 %, i fjor på same tid var det 61 %. For desse pasientane er ventetida 50 dagar, 6 dagar kortare enn i fjor. For pasientar med rett til uprioritert helsehjelp er ventetida 91 dagar, om lag som i fjor. For pasientane på venteliste som fekk start helsehjelp i mars, var gjennomsnitt ventetid 65 dagar, lik det regional målet. Utvikling i tal pasientar som ventar ved månadsslutt er knytt til straum av nytilviste til venteliste og avvikling frå venteliste. Dette er vist i figuren under. Tal pasientar som ventar på start helsehjelp i mars er om lag som i fjor på same tid. --På venteliste ved slutten av månaden Inn til behandling (over x-aksen) Inn til utgreiing (over x-aksen) Gjennomført - utgreiing (under x-aksen) Gjennomført - behandl. (under x-aksen) Tal henvisingar mar.14 mar.15 På venteliste 19006 18527 Inn samla 9735 9759 Gjennomført samla 10039 10117 Figur 2. Utvikling i inn- og utstraum av nytilviste pasientar og ventande ved månadsslutt. Somatikk Side 2
1.1.2 Psykisk helsevern vaksne Ved utgangen av mars var gjennomsnitt ventetid 38 dagar for dei som framleis ventar. Det er 8 dagar kortare enn i fjor på same tid. Pasientar med rett til prioritert helsehjelp utgjer 96 % av dei som ventar, i fjor på same tid gjaldt det 91 %. Gjennomsnitt ventetid for desse pasientane er 35 dagar, 4 dagar kortare enn i fjor på same tid. For pasientar med rett til uprioritert helsehjelp er ventetida 87 dagar, 30 dagar kortare enn i fjor på same tid. For dei pasientane på venteliste som fekk start helsehjelp i mars, var gjennomsnitt ventetid 44 dagar, og innanfor det regionale målet på 45 dagar for denne gruppe pasientar. Tal pasientar som ventar på start helsehjelp ved utgangen av mars er 781, litt høgare enn i fjor på same tid. Det er vist i figuren under. --På venteliste ved slutten av månaden Inn til behandling (over x-aksen) Inn til utgreiing (over x-aksen) Gjennomført - utgreiing (under x-aksen) Gjennomført - behandl. (under x-aksen) Tal henvisingar mar.14 mar.15 På venteliste 754 781 Inn samla 401 532 Gjennomført samla 494 519 Figur 3. Utvikling i inn- og utstraum av nytilviste pasientar og ventande ved månadsslutt. Psykisk helsevern vaksne. 1.1.3 Psykisk helsevern for barn og unge Ved utgangen av mars var gjennomsnitt ventetid for alle pasientar som venta ved utgangen av månaden 32 dagar, 7 dagar kortare enn i fjor på same tid. To pasientar har fått rett til uprioritert helsehjelp, resten har rett til prioritert helsehjelp. For dei pasientane på venteliste som fekk start helsehjelp i mars, var gjennomsnitt ventetid 50 dagar, 10 dagar lenger enn det regionale målet på 40 dagar for desse pasientane. Talet på pasientar som ventar ved utgangen av mars er 306, 10 færre enn i mars 2014 --På venteliste ved slutten av månaden Inn til behandling (over x-aksen) Inn til utgreiing (over x-aksen) Gjennomført - utgreiing (under x-aksen) Gjennomført - behandl. (under x-aksen) Tal henvisingar mar.14 mar.15 På venteliste 316 306 Inn samla 191 181 Gjennomført samla 193 153 Figur 4. Utvikling i inn- og utstraum av nytilviste pasientar og ventande ved månadsslutt. Psykisk helsevern for barn og unge. Side 3
1.1.4 Tverrfagleg spesialisert rusbehandling Ved utgangen av mars var gjennomsnittleg ventetid 19 dagar, 31 dagar kortare enn i fjor på same tid. Pasientar med rett til prioritert helsehjelp utgjer 95 % av dei som ventar. Ventetida for desse pasientane er 19 dagar, 27 dagar kortare enn i fjor på same tid. 7 pasientar har rett til uprioritert helsehjelp, og har gjennomsnittleg ventetid på 21 dagar. Tal pasientar som ventar ved utgangen av mars er 105 pasientar, ein reduksjon på 39 pasientar samanlikna med i fjor på same tid. For pasientane på venteliste som fekk start helsehjelp i mars, var gjennomsnitt ventetid 18 dagar, godt innanfor det regional målet om 40 dagar for desse pasientane. 1.2 Fristbrot Utviklinga når det gjeld brot på frist for seinaste forsvarlege start helsehjelp er vist i figur 5. Dette gjeld alle fagområde. For pasientar som venta ved utgangen av mars var det 32 fristbrot, noko som utgjer 0,2 % av pasientane som venta på planlagd start helsehjelp. Det er ein auke på 7 fristbrot frå månaden før, men likevel ein reduksjon på 35 frå i fjor på same tid. Utviklinga syner ein nokså eintydig trend med reduserte fristbrot siste året. Dei fleste fristbrota for ventande er ved Klinikk for hode hals (7), Ortopedisk klinikk (5) og Medisinsk avdeling (5). Desse fristbrota utgjer 50 % av alle fristbrot for ventande. Figuren syner også tal fristbrot for pasientar som har fått starta helsehjelpa. Utviklinga syner om lag det same biletet for føretaket som for pasientane som venta ved utgangen av månaden. 250 HELSE BERGEN HF 200 150 100 50 0 91 80 67 69 63 52 53 49 27 27 33 25 32 mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar 2014-MAR 2014-APR 2014-MAI 2014-JUN 2014-JUL 2014-AUG 2014-SEP 2014-OKT 2014-NOV 2014-DES 2015-JAN 2015-FEB 2015-MAR Behandla Prognose behandla Ventende 67 91 69 52 80 63 53 49 27 27 33 25 32 226 186 227 87 48 95 99 88 72 36 46 54 61 Behandla Ventande Figur 5. Utvikling i brot på frist for start helsehjelp, pasientar som venta ved utgangen av månaden, og pasientar som har fått starta helsehjelp. Side 4
2. Utnytting av kapasitet 2.1 Mottaksklinikken I mars var det i snitt tatt i mot 99 pasientar i Akuttmottak kvar dag. Dei siste 12 månader har det vore i gjennomsnitt 95,1 pasientar kvar dag, med ein variasjon frå eit gjennomsnitt på 86 pasientar i mai til 102 pasientar i januar. Variasjonsbreidda per dag dei siste 12 månadane har vore mellom 50 og 135 pasientar. Gjennomsnittleg opphaldstid i Akuttmottak har vore stigande sidan august 2014, og gjer eit større sprang opp i mars. Utviklinga dei siste 12 månadane er vist i figurane under. Figur 6. Pasientflyt i Akuttmottak, tal pasientar per dag Figur 7. Gjennomsnittleg opphaldstid i tal minutt, per pasient, i Akuttmottak 2.2 Sengekapasitet 2.2.1 Beleggsprosent Sengebelegget for måndag-fredag for kvar behandlingssektor er vist i figur 8. I dei siste 13 månadane har beleggsprosenten vore stabil for somatisk sektor, medan den for dei andre sektorane syner ein svak reduksjon. Tverrfagleg spesialisert rusbehandling og psykisk helsevern for vaksne er sektorane med høgast belegg. Den høge beleggsprosenten i februar for rusbehandling er knytt til at sengetalet ved AFR Askøy vart redusert, medan aktiviteten ved eininga framleis var høg. Av einingane i somatisk sektor har Medisinsk avdeling og Kreftavdelinga høgast belegg i mars. Side 5
Beleggsprosent mandag - fredag % Somatikk Psyk.helsevern vaksne Psyk.helsevern barn Rusmedisin Periode Beleggsprosent mandag - fredag Sektor Mars 2014 Mars 2015 Rusmedisin 92 % 90 % Psykisk helsevern voksne 90 % 81 % Somatikk 78 % 79 % Psykisk helsevern Barn og unge 81 % 70 % Figur 8. Gjennomsnittleg beleggsprosent målt kl.07.00 mandag-fredag. Ekskl. permisjonar 2.2.2 Korridorpasientar Av 30.834 liggjedøgn i somatiske avdelingar i mars, var det registrert 366 døgn med korridorpasientar (registrert i DIPS kl.07.00 kvar dag). Dette er eit gjennomsnitt på 11,8 pasientar kvar dag og utgjer 1,2% av liggjedøgna denne månaden. Medisinsk avdeling og Hjerteavdelinga er einingane med flest korridorpasientar. Innan akuttpsykiatri er det nytta 2 korridordøgn i mars. Dette utgjer 0,2 korridorplass per døgn, og alle er ved Avdeling for psykoselidingar. Årsaka er høgt høgt belegg i avdelinga, 108 % i mars og 105 % i februar. Utviklinga i tal korridorpasientar for somatisk sektor og psykisk helsevern er vist i figur 9. Innan psykisk helsevern er det Psykiatrisk akuttmottak, Avdeling for stemningslidingar og Avdeling for psykoselidingar som inngår i tala. Side 6
Døgn Figur 9. Korridorpasientar somatikk og akuttpsykiatri 2.2.3 Utskrivingsklare pasientar I mars er kommunane fakturert for 144 liggjedøgn for pasientar som har vore innlagde i sjukehuset etter at dei har vore meld utskrivingsklare til kommunane. Dette utgjer 0,5 % av alle liggjedøgna denne månaden. Figur 10 syner utviklinga i 2015 samanlikna med 2014. 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 2014 382 453 283 367 335 372 340 319 110 84 55 240 2015 265 215 144 Figur 10. Fakturerte utskrivingsklare døgn 2014 og 2015 Side 7
3. Behandlingsaktivitet 3.1 Somatikk 3.1.1 Aktivitet målt i opphald Målt i avdelingsopphald (døgn og dagopphald) er aktiviteten hittil i år høgare enn på same tid i fjor (+935 opphald), ein auke på 3 %. Den polikliniske aktiviteten er også høgare hittil i år enn på same tid i fjor (+5.417 kontaktar). Tabell 1. Oversikt aktivitet somatikk Avdelingsopphald Mars 2014 Mars 2015 Plan Mars 2015 Endring vs. plan Hittil per 31. Mars 2014 Hittil per 31. Mars 2015 Plan per 31. Mars 2015 Endring vs. plan DRG-poeng 11 798 12 583 12 086 497 34 101 35 178 35 374-196 Døgnopphald elektive 2 570 2 806 2 631 175 7 252 7 577 7 469 108 Døgnopphald ø-hjelp 4 761 5 178 4 990 188 14 271 14 579 14 619-40 Dagopphald elektive 2 589 2 805 2 761 44 7 443 7 813 8 070-257 Dagopphald ø-hjelp 61 54 60-6 212 144 172-28 Polikliniske konsultasjonar 43 220 45 364 44 672 692 123 557 128 974 129 225-251 Dagkirurgi (inngår i tallene over) 1 113 1 160 1 120 40 3 365 3 232 3 277-45 Talet på døgnopphald er 4,8 % høgare enn planlagt i mars (+363). Avviket er både innan ØH-opphald og elektive opphald. For dagopphald var aktiviteten i mars 1,3% høgare enn planlagt (+38), avviket er knytt til elektive dagopphald. Den polikliniske aktiviteten er 1,5 % høgare enn planlagt i mars. Figur 11 syner døgnaktiviteten i høve til i fjor og i høve til plantal for 2015. 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember 2014 2015 Budsjett 2015 Elektive døgnopphald ØH-døgnopphald Figur 11. Døgnopphald pr. månad 2014 og 2015 og budsjett 2015. Registrert aktivitet. Side 8
3.1.2 Aktivitet målt i DRG-poeng Hittil i år er aktiviteten målt i DRG-poeng 35.178 poeng. Av samla tal DRG-poeng utgjer biologiske legemiddel 2.047 poeng, pasientar innan ordninga «raskare tilbake» med eiga finansiering 43 poeng, og 142 poeng er knytt til utanlandske pasientar som ikkje vert finansiert via ISF-ordninga. Samanlikna mot plan er tal DRG-poeng hittil i år 196 poeng lågare enn planlagt. Det er størst avvik ved Barneklinikken og Voss sjukehus. For døgnopphald er indeksen ved utgangen av mars 1,266, noko som er 0,014 lågare enn på same tid i fjor. Tal DRG- poeng i mars isolert er 12.583 poeng, 4,1 % høgare enn planlagt (+497 poeng). Dette er knytt til høgare døgnaktivitet enn planlagt. Figur 12 syner utviklinga i DRG-poeng per månad 2014-2015, splitta på døgn og dagopphald/poliklinikk samt planlagde DRG-poeng for 2015. 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember 2014 2015 Budsjett 2015 DRG-poeng dagopphald/poliklinikk DRG-poeng døgnopphald Figur 12. Aktivitet i 2014 og 2015 målt i DRG-poeng, og budsjett 2015. Alt gruppert med 2015- grupperar. 3.2 Psykisk helsevern Tabell 2. Oversikt aktivitet psykisk helsevern, mars 2015 Mars 2014 Mars 2015 Plan mars 2015 Endring vs. plan Hittil per 31. mars 2014 Hittil per 31. mars 2015 Plan per 31. mars 2015 Endring vs. plan Vaksenpsykiatri Utskrivingar, døgnbehandling 386 409 376 33 1 176 1 167 1 126 41 Opphaldsdøgn 8 009 6 577 6 656-79 22 897 19 648 19 955-307 Opphaldsdagar, dagbehandling 546 300 405-105 1 867 899 1 246-347 Polikliniske konsultasjonar 7 260 8 024 7 745 279 20 989 22 935 23 195-260 Barne- og ungdomspsykiatri Utskrivingar, døgnbehandling 30 30 12 18 84 82 41 41 Opphaldsdøgn 488 392 365 27 1 345 1 036 1 047-11 Opphaldsdagar, dagbehandling 55 40 15 25 135 150 28 122 Polikliniske konsultasjonar 5 730 6 161 5 720 441 15 633 16 949 15 488 1 461 Side 9
Innan psykisk helsevern for vaksne var talet på døgnbehandlingar 4 % høgare enn planlagt per mars. Dette er om lag på nivå med i fjor på same tid. Tal opphaldsdagar er 1,5 % lågare enn planlagt, og noko lågare enn i fjor på same tid. Talet på polikliniske konsultasjonar som gir refusjon er 1 % lågare enn planlagt, men 10 % høgare enn i fjor på same tid. Innan psykisk helsevern for barn og unge, var talet på utskrivingar om lag som i fjor på same tid, men godt over planlagt. Talet på opphaldsdøgn var 1 % lågare enn plan, og lågare enn i fjor. Dette er i hovudsak knytt til høgt tal ø-hjelp/akuttinnleggingar i ungdomsposten i starten av fjoråret. Polikliniske konsultasjonar som gir refusjon er 9 % høgare enn planlagt, og høgare enn mars i fjor. 3.3 Tverrfagleg spesialisert rusbehandling Tabell 3. Oversikt aktivitet tverrfagleg spesialisert rusbehandling, mars 2015 Mars 2014 Mars 2015 Plan mars 2015 Endring vs. plan Hittil per 31. mars 2014 Hittil per 31. mars 2015 Plan per 31. mars 2015 Endring vs. plan Utskrivingar, døgnbehandling 28 34 25 9 92 91 74 17 Opphaldsdøgn 2 069 2 134 2 217-83 6 152 6 062 6 329-267 Opphaldsdagar, dagbehandling 0 8 31-23 0 36 92-56 Polikliniske konsultasjonar 1 609 2 807 7 036-4 229 4 553 7 408 20 764-13 356 Talet på utskrivingar er 23 % høgare enn planlagt etter mars, og om lag på nivå som i fjor. Talet på opphaldsdøgn var 4 % lågare enn planlagt og noko lågare enn i fjor på same tid. Talet på polikliniske konsultasjonar som gir refusjon er vesentleg lågare enn planlagt. Dette er i hovudsak knytt til manglande registrering av aktivitet rundt legemiddelassistert rehabilitering (LAR). Side 10
4. Kvalitet og pasienttryggleik 4.1 Epikrisetid Innan somatikk var ved utgangen av mars 88 % av alle epikrisane for pasientar som var utskrivne i mars sende ut innan 7 dagar. Innan psykisk helsevern for vaksne gjaldt det 85 % av epikrisane, inkl pasientar som blir overført internt mellom klinikkane (til dømes mellom sjukehus og DPS). Innan Avdeling for rusmedisin gjaldt det 74 % av epikrisane. Det nasjonale målet er at 100% av epikrisane skal vere sende ut innan 7 dagar frå utskriving. Figur 13 syner utviklinga innan denne kvalitetsindikatoren siste 12 månadar. Figur 13. Epikrise del send innan 7 dagar etter utskriving Side 11
5. Bemanning og HMS 5.1 Bemanning 5.1.1 Tal stillingar og månadsverk Figuren under syner utviklinga i talet på tilsette og netto månadsverk. Den langsiktige utviklinga er at netto månadsverk aukar meir enn tal tilsette. Talet på tilsette auka med 2% medan auken i tal månadsverk er 4 %. Det syner at total stillingsstorleik aukar. Figur 14. Utvikling i tal stillingar og netto månadsverk siste 25 mnd. Figur 15 syner tal stillingar fordelt på faste og mellombelse. Den langsiktige utviklinga er ein auke i talet på fast tilsette og nesten uendra tal på mellombelse stillingar. På kort sikt ser ein same trend, med 228 fleire faste stillingar frå mars 2014 til mars 2015. Største auken var i gruppene offentleg godkjende sjukepleiarar og spesialsjukepleiarar. Figur 15. Utvikling i tal faste og mellombelse stillingar 5.1.2 Overtid og meirarbeid Figur 16 syner utvikling i overtid og meirarbeid frå mars 2010 til mars 2015, målt i timar. Tala er basert på faktisk utbetaling, slik at tala kan bli endra litt over tid grunna forseinka registrering og godkjenning. Den langsiktige trenden er at det totale talet på meirarbeidstimar fell medan talet overtidstimar aukar svakt. Side 12
Figur 16. Overtid og meirarbeid i timar siste 5 år Helse Bergen har hatt reduksjon i meirarbeid som del av totalt arbeidde timar kvart år sidan 2010. Figur 17 syner tal for andre halvår dei siste fem åra. Del overtidstimar er ganske konstant. Figur 17. Overtid og meirarbeid som prosent av totalt arbeidde timar, andre halvår 5.1.3 Total stillingsprosent Figur 18 syner endring i gjennomsnittleg stillingsprosent for fast tilsette samt del deltid, med måltalet om 20 % reduksjon frå 2011 som den grøne horisontale linja. Dersom ein tek omsyn til deltidstilsette som samstundes tek imot ytingar frå KLP (uførepensjon, alderspensjon mv) og tilsette med delte stillingar med universitet eller høgskule, blir tala ytterlegare betra. Som venta har del deltid stabilisert seg med bakgrunn i tilsetting av studentar i faste stillingar framfor å tilby dei tilkallingsvikaravtalar. Side 13
Figur 18. Overtid og meirarbeid som prosent av totalt arbeidde timar, andre halvår 5.1.4 Timefordeling og kostnadsfordeling Figur 19 syner trendutvikling i variabel løn (i kroner) sidan 2008. Variabel lønskostnad for første kvartal er redusert kvart år sidan 2009. Reduksjon er særleg tydeleg frå 2013. Sidan bruk av meirarbeid er redusert så sterkt, er overtid auka i prosent av totale lønskostnadar i heile perioden. Figur 19. Variabel løn 1.kvartal 2008 2015. Variabel løn er dels dyrare og vanskelegare å budsjettere og kontrollere enn fast løn. Det er då viktig å ha fokus på det relative forholdet mellom faste lønselement, variable lønselement og innleige. Figur 20 gir totaloversikt over arbeidde timar i føretaket hittil i år. Figur 20. Timar utbetalt i 2015 Side 14
5.2 Sjukefråvere 5.2.1 Totalt sjukefråvere Figur 21 syner totalt sjukefråvere dei siste 13 månader, både for Helse Bergen og for Noreg totalt (kvartalstal frå SSB). I tillegg syner figuren måltala for sjukefråvere frå Helse Vest RHF på 5,5 %, og frå avtalen om inkluderande arbeidsliv (IA). Måltalet frå IA-avtalen er sett til 20 % reduksjon i høve til sjukefråveret for føretaket i 2002. Grafen har ulike fargar på datapunkt for å indikere forholdet til gjennomsnitt i aktuell månad målt frå 2009. Sjukefråveret har auka med vanleg sesongsvinging sidan september. Tala for februar var høgare enn gjennomsnittet for alle yrkesgruppe utanom administrative og forskingsstillingar. I februar tapte føretaket 57 fleire månadsverk enn gjennomsnittet. Figur 21. Totalt sjukefråvere siste 13 mnd. Side 15
6. Økonomisk resultat 6.1 Oversikt Tabell 4. Økonomisk resultat mars 2015. Tal i mill. kroner. Rekneskap mars 2014 Rekneskap mars 2015 Budsjett mars Rekneskap pr. 31.03.14 Rekneskap pr. 31.03.15 Budsjett pr. 31.03.15 Avvik 2015 Avvik Stykkprisinntekt 224,7 253,0 248,3 4,6 662,0 713,3 726,0-12,7 Gjestepasientinntekt 31,4 31,1 22,6 8,5 76,4 74,8 65,4 9,5 Polikliniske inntekter/lab.inntekt 43,3 46,9 48,4-1,5 132,2 141,5 142,7-1,2 Anna pasientinntekt 2,9 3,9 3,2 0,8 10,5 10,7 9,0 1,7 Ramme, tilskot, refusjonar 543,8 582,7 578,4 4,3 1 610,4 1 768,8 1 759,7 9,0 Sals-, leie- og anna inntekt 20,7 16,5 20,2-3,7 50,1 49,7 59,1-9,4 Sum driftsinntekter 866,8 934,1 921,1 13,1 2 541,4 2 758,8 2 761,9-3,1 Varekostnad medikament -100,1-108,6-95,7-12,9-293,5-314,7-286,1-28,5 Mat, drikke o.a. varekostnader -8,6-9,5-8,2-1,3-24,6-24,3-23,4-0,8 Lønnskostnad -555,7-630,9-627,9-3,0-1 677,1-1 903,4-1 912,3 8,9 Innleie av helsepersonell -3,3-1,1-0,9-0,2-10,1-4,9-2,7-2,2 Kjøp av helsetenester -19,1-31,8-24,0-7,9-59,6-71,0-71,4 0,4 Kost utstyr -17,9-15,3-11,7-3,6-42,5-39,6-35,3-4,2 Kost lokaler -22,1-25,6-23,0-2,5-61,6-78,4-73,0-5,4 Avskrivingskostnad -35,7-36,4-36,6 0,2-108,1-108,6-109,9 1,3 Annan driftskostnad -60,2-51,9-49,5-2,4-167,9-167,9-169,9 2,0 Sum driftskostnader -822,8-911,2-877,6-33,6-2 445,1-2 712,6-2 684,1-28,6 Driftsresultat 44,0 23,0 43,5-20,5 96,4 46,2 77,8-31,6 Netto finansresultat -2,4-1,0-1,4 0,4-5,4-4,9-4,2-0,7 Resultat 41,7 22,0 42,1-20,1 90,9 41,3 73,6-32,3 6.2 Økonomisk resultat mars Etter korrigering for meirkostnad pensjon viser rekneskapen for mars eit resultat på kr. 22 mill. Dette er kr. 20 mill dårlegare enn budsjettert. Sum driftsinntekter er kr. 13,1 mill høgare enn budsjettert, og sum driftskostnadar ekskl. meirkostnad pensjon er kr. 33,6 mill høgare enn budsjettert. Finanspostane viser eit positivt avvik på kr. 0,4 mill. Driftsinntektene viser eit positivt budsjettavvik på kr. 13,1 mill. Aktiviteten i mars har vore høgare enn planlagt innan somatikk. Delar av avviket gjeld gjestepasientar, slik at det er eit positivt budsjettavvik på både stykkprisinntekt og gjestepasientinntekt. Kostnadssida korrigert for meirkostnad pensjon viser eit negativt budsjettavvik på kr. 33,6 mill i mars. Avviket på Varekostnad medikament er særleg knytt til biologiske legemiddel og kreftlegemiddel. Delar av dette er motsvara av tilsvarande meirinntekt. Avviket på HF-finansierte legemiddel er kr. 3,7 mill i mars. Avviket på andre medikament er kr. 3,4 mill. Utover dette er det negative budsjettavvik på laboratorierekvisita og medisinske forbruksvarer. Noko av avviket kan henge saman med høge innkjøp i forkant av påska, og då ulik periodisering av rekneskap og budsjett. Løn og innleige har eit marginalt negativt budsjettavvik i mars, etter korreksjon for pensjon. I mars har føretaket hatt svært høg kostnad på gjestepasientar. Ved gjennomgang av tala i mars syner det eit vesentleg høgare tal større inngrep utført ved Oslo Universitetssykehus enn det som er vanleg for ein månad. Det er også negative budsjettavvik på utstyr og lokalar, men det er venta at delar av dette er knytt til periodisering og bli jamna ut over året. Det er hittil i år også noko høgare kostnad til ikttenester enn budsjettert. 6.3 Økonomisk resultat hittil i år Rekneskapen etter tre månader viser eit negativt budsjettavvik på om lag kr. 32 mill, korrigert for meirkostnad pensjon. Sum driftsinntekt er kr. 3,1 mill lågare enn budsjettert, medan sum driftskostnad ekskl. meirkostnad pensjon er kr. 28,6 mill høgare enn budsjettert. Side 16
Driftsinntektene viser eit negativt budsjettavvik på kr. 3,1 mill. Dette er knytt til litt lågare aktivitet enn planlagt hittil i år, med tilsvarande låg aktivitetsavhengig inntekt. Aktiviteten siste månad har vore høgare enn planlagt, så det er venta at dette avviket vil blir redusert framover. Driftskostnadane syner eit negativt budsjettavvik på kr. 28,6 mill. etter korreksjon for meirkostnad pensjon. Nærare kr. 14 mill av avviket på Varekostnad medikament er knytt til HF-finansierte legemiddel og kreftlegemiddel. Delar av dette er motsvara av høgare inntekt enn budsjettert. Utover dette er avviket knytt til implantat, laboratorierekvisita og medisinske forbruksvarer. Lønskostnad og ekstern innleie viser eit marginalt positivt budsjettavvik etter korreksjon pensjon. Det er venta at delar av avviket på utstyr og lokalar vil blir redusert dei neste månadane. 6.4 Prognose og risiko Aktivitetsnivå somatikk I budsjettet for 2015 er det vidareført eit høgt aktivitetsnivå. Innan somatikk vil inntekta vere sterkt påverka av faktisk aktivitet. Dersom aktivitetsplanen ikkje vert oppfylt kan det på kort sikt vere vanskeleg å justere ned kostnadssida i takt med manglande oppnåing av aktivitetskrav og inntektskrav. Det medfører at om einingar ikkje når planlagt aktivitet, vil det vere risiko for eit negativt budsjettavvik. Aktiviteten var låg i januar og februar, men er over planlagt nivå i mars for mange av einingane. Lønskostnad Kostnader til løn og innleige er etter korreksjon for meirkostnad pensjon, marginalt betre enn budsjettert. Lønsområdet krev likevel kontinuerleg overvaking og oppfølging. På dette tidspunktet er risikoen på lønnsområdet både knytt til lønsoppgjeret og til eventuell generell auke i lønnskostnaden gjennom året. Varekostnad Varekostnad medikament viser eit negativt budsjettavvik hittil i år sjølv om aktiviteten har vore lågare enn budsjettert. Erfaringane frå dei siste åra er at varekostnaden har hatt negativt budsjettavvik. Dette vil bli følgd tett opp mot einingane og med omsyn til innkjøp. Medikamentbudsjettet har vore stramt i fleire år, og mange einingar melder om eit aukande negativt budsjettavvik på denne posten. Prognose Rekneskapen etter tre månader er noko dårlegare enn budsjettert. Det blir arbeidd med tiltak og oppfølging av økonomi, og prognose for året er framleis i tråd med budsjettert resultat. 6.5 Likviditet Figur 22 viser faktisk likviditet samanlikna med budsjett for 2015 og utviklinga i 2014. Per 31.mars hadde føretaket nytta kr. 741 mill av trekkretten på kr. 1.261 mill, om lag kr. 17 mill mindre enn budsjettert. Helse Bergen: Likviditetsprognose og - budsjett 200 000 - (200 000) (400 000) (600 000) (800 000) (1 000 000) (1 200 000) (1 400 000) Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Utvikling 2014 Ramme for kassakreditt Likviditetsprogn ose 2015 Likviditetsbudsje tt 2015 Figur 22. Likviditetsbudsjett og likviditetsutvikling 2015 Side 17
6.6 Investeringar 6.6.1 Status investeringar I dei tre første månadane var det bokført kr.284,4 mill som investeringar. Dette gjeld mellom anna kr. 83,5 mill ved BUSP, kr.28,7 mill i Mottaksklinikken og kr. 62,6 mill til Sengebygg Sør. Tabell 5 viser bokførte investeringar per mars. Tabell 5. Investeringar per mars 2015 Budsjett 2015 Inntekt 2015 Rekneskap per mars 15 Prognose 2015 Avvik BUSP trinn 1 350,0 68,4 314,4 35,6 BUSP trinn 2 30,0 15,1 31,7-1,7 Sengebygg sør fase 1 130,0 62,6 178,6-48,6 Mottaksklinikk 90,0 28,7 96,2-6,2 Andre investeringar bygg 127,3 44,0 90,8 36,5 Mindre ombygging somatikk 25,0 9,9 15,8 9,2 Mindre ombygging psykiatri/rus 6,4 0,5 0,5 5,9 Sum investering bygg 758,7 0,0 229,2 728,0 30,7 Investering Med.Tekn.Utstyr 185,5 33,4 185,5 0,0 Teknisk infrastuktur 50,0 9,4 50,0 0,0 Avdelingsvise investeringar 26,0 3,7 26,0 0,0 Ambulansar KSK 7,5 0,0 7,5 0,0 Behandlingshjelpemiddel 8,8 1,2 8,8 0,0 Diverse 33,1 1,9 33,1 0,0 Sum andre investeringar 125,4 0,0 16,3 125,4 0,0 Mohn-midlar 0,0 5,5 5,5 5,5 0,0 Sum investeringar 1 069,6 5,5 284,4 1 044,4 30,7 6.6.2 Risikovurdering større investeringar Tabellen under syner ei risikovurdering med omsyn til kostnad og tid, på investeringar over kr. 50 mill. Tabell 6. Risikovurdering større investeringar Investering bygg: Total Forbruk pr Forbruk pr Estimert budsjett 31.12.2014 mars 2015 totalkostnad Prognose Avvik BUSP trinn 1 1 462 843 65,9 1 462,0 553 0 2016 BUSP trinn 2 og 3 2 996 66 15,1 3 500,0 3 419-504 2022 Sengebygg sør fase 1 387 122 62,6 387,0 202 0 Juli 2016 Tid Kost Kommentar Tidsmessig er BUSP på kritisk linje med tanke på ferdigstilling. Førprosjektrapport blir levert som føresett. Sjå nedanfor vedr. kostnadsavvik. Ligg godt an tidsmessig. Kostnad som budsjettert, men lite reserver. Det er sannsynleg at kostnad blir kr. 20-30 mill høgare enn budsjettert. Sjå eigne kommentarar nedanfor. Mottaksklinikk inkl Ambulansehall 310 110 28,7 310,0 171 0 Juni 2016 Teknisk infrastruktur 2015 50 0 9,4 50,0 41 0 Årleg Medisinsk teknisk utstyr 2015 186 0 33,4 185,5 152 0 Årleg Budsjett OK. Tid OK Som planlagt. Tiltak ikkje naudsynt Mindre avvik. Tiltak ønskeleg. Kommenterast Avvik. Tiltak naudsynt/påkrevd! Kommenterast! Avsluttast Risikoanalyse Mange delprosjekt som budsjettmessig er godt styrbare. Det er utarbeidd oppdatert prognose for Barne- og ungdomssjukehuset, der ein har inkludert løns- og prisstigning, auka byggjelånsrente som følgje av 70 % lånefinansiering, auka areal til logistikk, sterilforsyning og operasjon. Dette inneber ein auke i kostnad til om lag kr. 3,5 mrd. Dette vil påverke Side 18
investeringsnivået i perioden 2020-2023 og er mogleg å handtere ved omprioritering i investeringsportefølje og nytte enno udisponert tilgjengeleg likviditet i sluttfasen av prosjektet. Mottaksklinikken har prognose på meirforbruk knytt til medisinsk utstyr og følgjekostnad i tilpassing av eksisterande infrastruktur i Sentralblokka. Dette har gitt noko høgare kostnad til rådgjevarteneste og entreprenør. Avviket vil bli handtert gjennom innarbeiding av behova i budsjett for medisinsk utstyr i 2016 og tiltak knytt til byggsida. Ein må mellom anna skyve på etablering av ambulansehall til seinare i budsjettperioden då tilkomsten i nord i Sentralblokka må stengast i 2017-2018. Det medfører også forskyving av investeringskostnadar til 2018. Det blir også arbeidd med andre tiltak internt i prosjektet. Side 19