Periodisk regnskapsrapport for Org.nr: 887493812 Periode: Mai-juni 2016 INNHOLD > Resultatrapport med budsjett > Balanserapport > Kommentarer > Åpen postliste kunde/lev. Utarbeidet 21.07.2016 Dataplan Regnskap AS - Forus - Bryne - Nærbø - Aut. regnskapsførerselskap - Org.nr 896 861 042 - www.dataplan.no
Resultatregnskap mai-juni 2016 887493812 Alle beløp i NOK Ordinært salg 393 626 387 090 6 536 1 179 672 1 161 270 18 402 387 842 1 137 467 2 322 540 Andre inntekter 1 590 776 1 511 964 78 812 4 696 823 4 535 892 160 931 1 915 617 5 057 048 9 071 784 Sum driftsinntekter 1 984 402 1 899 054 85 348 5 876 495 5 697 162 179 333 2 303 458 6 194 515 11 394 324 Varekostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sum bruttofortjeneste 1 984 402 1 899 054 85 348 5 876 495 5 697 162 179 333 2 303 458 6 194 515 11 394 324 Driftskostnader Personalkostnad 785 700 796 502-10 802 4 106 016 3 982 512 123 504 978 355 4 087 381 8 761 526 Ordinære avskrivninger 54 959 80 833-25 874 163 256 242 500-79 244 54 246 160 394 485 000 Kontorkostnader 103 868 111 500-7 632 328 308 334 500-6 192 93 992 273 573 669 000 Leie maskiner og utstyr 68 165 63 210 4 955 182 871 189 630-6 759 55 199 161 781 379 260 Kjøp/ vedl.h. maskiner og utstyr 102 826 67 396 35 430 316 711 202 187 114 524 119 330 206 871 404 373 Honorarer 63 103 26 822 36 281 142 906 80 466 62 439 23 229 112 046 160 933 Bilkostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Reisekostnader 5 553 4 230 1 323 15 802 12 689 3 114 5 175 15 454 25 377 Salgskostnader 0 5 000-5 000 30 505 15 000 15 505 849 24 039 30 000 Andre driftskostnader 25 033 19 507 5 526 69 505 58 521 10 984 8 053 61 735 117 042 Tap avgang driftsmidler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tap på krav -625 0-625 -1 719 0-1 719-625 -1 938 0 Sum driftskostnader 1 208 581 1 175 000 33 581 5 354 161 5 118 004 236 156 1 337 804 5 101 336 11 032 511 DRIFTSRESULTAT 775 821 724 054 51 766 522 334 579 158-56 823 965 655 1 093 179 361 813 Finansinntekter 0 5 000-5 000 0 15 000-15 000 0 0 30 000 Finanskostnader 26 131 64 077-37 945 96 618 192 230-95 612 35 649 109 629 384 460 Netto finansposter 26 131 59 077-32 945 96 618 177 230-80 612 35 649 109 629 354 460 RESULTAT FØR SKATT 749 689 664 977 84 712 425 716 401 928 23 788 930 006 983 550 7 353 Skattekostnad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 RESULTAT ETTER SKATT 749 689 664 977 84 712 425 716 401 928 23 788 930 006 983 550 7 353 Nøkkeltall Periode i år Hittil i år Periode i fjor Hittil i fjor Bruttofortjeneste % 100 100 100 100 Lønnskostnad % 40 70 42 66 Driftsresultat % 39 9 42 18 Resultat før skatt % 38 7 40 16 Salg pr periode Resultat pr periode 2 500 000 1 000 000 2 000 000 1 500 000 500 000 1 000 000 500 000 0 0 Jan-feb Mar-apr Mai-jun -500 000 Jan-feb Mar-apr Mai-jun Salg i år Salg i fjor Resultat i år Resultat i fjor
887493812 Balanseoppstilling pr 30.06.2016 Alle beløp i NOK Eiendeler 31.12.2015 01.01.2016 Endring 30.06.2016 Anleggsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom 13 837 259 2 749 727 16 586 986 Driftsløsøre, inventar, verktøy o.l 471 648 8 843 480 490 Sum anleggsmidler 14 308 907 2 758 569 17 067 476 Omløpsmidler Kundefordringer 131 793-134 588-2 795 Andre fordringer 270 720 250 375 521 095 Bankinnskudd, kontanter o.l 2 399 991 1 401 819 3 801 810 Sum omløpsmidler 2 802 504 1 517 606 4 320 110 Sum eiendeler 17 111 411 4 276 175 21 387 586 Egenkapital og gjeld Egenkapital Selskapskapital 68 000 5 000 73 000 Årets udisponerte resultat 0 425 716 425 716 Annen egenkapital 4 051 545 0 4 051 545 Sum egenkapital 4 119 545 430 716 4 550 261 Gjeld Langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner 11 602 151 1 956 726 13 558 877 Øvrig langsiktig gjeld 2 424 1 283 3 706 Sum langsiktig gjeld 11 604 575 1 958 009 13 562 584 Kortsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner -0 0-0 Leverandørgjeld 474 642-102 363 372 279 Skyldige offentlige avgifter -152 987 455 624 302 638 Annen kortsiktig gjeld 1 065 636 1 534 189 2 599 825 Sum kortsiktig gjeld 1 387 291 1 887 450 3 274 742 Sum gjeld 12 991 866 3 845 459 16 837 325 Sum egenkapital og gjeld 17 111 411 4 276 175 21 387 586 Hittil i år Hittil i år Omløpsmidler Anleggsmidler Egenkapital Gjeld Utarbeidet av Dataplan Regnskap AS den 21.07.2016
887493812 Alle beløp i NOK Ordinært salg 393 626 387 090 6 536 1 179 672 1 161 270 18 402 387 842 1 137 467 2 322 540 3101 Barnehageplass 332 426 330 990 1 436 997 422 992 970 4 452 334 020 975 616 1 985 940 3102 Matpenger 61 200 56 100 5 100 182 250 168 300 13 950 53 822 161 851 336 600 Andre inntekter 1 590 776 1 511 964 78 812 4 696 823 4 535 892 160 931 1 915 617 5 057 048 9 071 784 3410 Kommunalt tilsk. 1 513 405 1 508 631 4 774 4 535 404 4 525 892 9 512 1 828 511 4 969 647 9 051 784 3412 Søskenmoderasjon 74 871 0 74 871 143 906 0 143 906 82 929 82 929 0 3600 Leieinntekt fast eiendom 5 500 0 5 500 17 100 0 17 100 0 0 0 3950 Annen inntekt 0 3 333-3 333 413 10 000-9 587 4 177 4 472 20 000 Sum driftsinntekter 1 984 402 1 899 054 85 348 5 876 495 5 697 162 179 333 2 303 458 6 194 515 11 394 324 Sum bruttofortjeneste 1 984 402 1 899 054 85 348 5 876 495 5 697 162 179 333 2 303 458 6 194 515 11 394 324 Driftskostnader Resultatregnskap mai-juni 2016 Personalkostnad 785 700 796 502-10 802 4 106 016 3 982 512 123 504 978 355 4 087 381 8 761 526 5000 Lønn til ansatte 488 267 796 502-308 235 2 786 420 3 982 512-1 196 092 529 153 2 686 564 8 761 526 5009 Lønnstilskudd trening 0 0 0 5 334 0 5 334 0 0 0 5011 Vikarlønn 3 606 0 3 606 10 534 0 10 534 98 002 296 125 0 5055 Overtid 1 745 0 1 745 10 324 0 10 324 2 271 14 787 0 5190 Feriepenger 59 234 0 59 234 336 873 0 336 873 75 531 359 697 0 5210 Fri telefon 0 0 0 2 500 0 2 500 0 2 500 0 5280 Annen fordel i arbeidsfo 13 600 0 13 600 40 800 0 40 800 14 400 32 800 0 5290 Motkonto for gruppe 52-13 600 0-13 600-43 300 0-43 300-14 400-35 300 0 5310 Gruppelivsfors. 1 070 0 1 070 2 962 0 2 962 15 948 32 572 0 5320 Annen oppgavepliktig p 1 264 0 1 264 32 647 0 32 647 0 14 982 0 5400 Arbeidsgiveravgift 118 690 0 118 690 424 655 0 424 655 58 759 354 127 0 5405 Aga av feriepenger 8 352 0 8 352 47 499 0 47 499 10 650 50 717 0 5420 Innber.pl.pensjonsk. 0 0 0 0 0 0-21 008-60 249 0 5510 Klesgodtgjørelse 0 0 0 0 0 0 0 2 235 0 5700 Lærlingtilskudd 0 0 0 0 0 0 0-824 0 5750 Innl. ekst. hjelp 129 803 0 129 803 322 214 0 322 214 79 790 261 484 0
5800 Ref. sykepenger -142 871 0-142 871-321 575 0-321 575-229 571-551 740 0 5830 Per. ref. sykep. 30 992 0 30 992-28 702 0-28 702 66 622-30 310 0 5900 Gaver til ansatte 998 0 998 1 676 0 1 676 2 500 6 878 0 5920 Yrkesskadefors. 1 395 0 1 395 4 131 0 4 131 1 368 4 408 0 5945 Pensjonsforsikring for an 435 527 0 435 527 461 003 0 461 003 602 959 661 695 0 5946 Per. pensjon -383 063 0-383 063-221 752 0-221 752-455 547-347 796 0 5950 Innberetningspliktig pen 424 979 0 424 979 461 003 0 461 003 0 0 0 5951 motkonto innberetnings -424 979 0-424 979-461 003 0-461 003 0 0 0 5990 Annen personalk. 30 691 0 30 691 185 820 0 185 820 114 152 252 339 0 5991 Stillingsannonser -1 431 0-1 431 9 063 0 9 063 0 0 0 5992 Driftskostnader hytte 0 0 0 29 850 0 29 850 26 776 79 689 0 5993 Andre naturalytelser 1 431 0 1 431 7 039 0 7 039 0 0 0 Ordinære avskrivninger 54 959 80 833-25 874 163 256 242 500-79 244 54 246 160 394 485 000 6000 Avskriv. bygninger 36 293 80 833-44 540 108 879 242 500-133 621 46 114 133 300 485 000 6010 Avskriv. inventar 18 666 0 18 666 54 377 0 54 377 8 132 27 094 0 Kontorkostnader 103 868 111 500-7 632 328 308 334 500-6 192 93 992 273 573 669 000 6320 Renovasjon, vann, avløp 5 736 0 5 736 20 969 0 20 969 7 079 23 142 0 6340 Lys, varme 9 500 0 9 500 36 964 0 36 964 6 806 27 583 0 6360 Renhold 50 004 111 500-61 496 137 529 334 500-196 971 33 792 105 600 669 000 6361 Renholdsartikler 5 692 0 5 692 30 484 0 30 484 11 211 31 142 0 6390 Annen kostnad lokaler/a 1 087 0 1 087 22 829 0 22 829 8 811 20 022 0 6391 Skadedyr/matsikkerhet 1 917 0 1 917 5 750 0 5 750 0 0 0 6800 Kontorrekvisita 6 657 0 6 657 15 356 0 15 356 7 467 12 831 0 6810 Data/EDB-kostnad 5 238 0 5 238 5 238 0 5 238 2 066 2 066 0 6840 Aviser, bøker o l 0 0 0 8 781 0 8 781 0 3 551 0 6860 Møte, kurs, oppdatering 4 571 0 4 571 10 232 0 10 232 11 220 28 794 0 6870 Apotekutgifter 0 0 0 1 273 0 1 273 170 448 0 6900 Telefon 0 0 0 2 357 0 2 357 0 3 096 0 6903 Mobiltelefon 11 231 0 11 231 21 550 0 21 550 3 893 8 789 0 6907 Datakommunikasjon 1 085 0 1 085 6 914 0 6 914 1 237 4 032 0 6940 Porto 1 149 0 1 149 2 082 0 2 082 239 2 476 0 Leie maskiner og utstyr 68 165 63 210 4 955 182 871 189 630-6 759 55 199 161 781 379 260
6400 Husholdning 56 261 63 210-6 949 151 120 189 630-38 510 41 339 126 023 379 260 6401 Husholdningsart høy sat 2 098 0 2 098 6 142 0 6 142 1 823 3 203 0 6402 Husholdning u/mva 82 0 82 223 0 223 123 158 0 6410 Leie inventar 6 974 0 6 974 19 883 0 19 883 9 152 25 005 0 6430 Leie kontorm. 2 750 0 2 750 5 503 0 5 503 2 762 7 393 0 Kjøp/ vedl.h. maskiner og utstyr 102 826 67 396 35 430 316 711 202 187 114 524 119 330 206 871 404 373 6500 Leker/aktivitetsmat. 47 820 67 396-19 576 74 801 202 187-127 385 57 759 96 214 404 373 6501 Tur / aktiviteter 15 577 0 15 577 52 264 0 52 264 19 115 31 543 0 6502 Tur-akt høy sats 4 200 0 4 200 4 200 0 4 200 2 088 2 088 0 6540 Inventar/rekvisita 0 0 0 56 986 0 56 986 11 726 16 604 0 6550 Driftsmateriale 0 0 0 0 0 0 1 330 1 330 0 6570 Arbeidsklær og verneuts 411 0 411 411 0 411 0 0 0 6600 Rep/vedl. bygninger 28 820 0 28 820 82 792 0 82 792 17 058 33 786 0 6620 Rep./vedli. utstyr 5 997 0 5 997 45 255 0 45 255 10 254 25 306 0 Honorarer 63 103 26 822 36 281 142 906 80 466 62 439 23 229 112 046 160 933 6700 Revisjonshonorar 39 700 0 39 700 73 200 0 73 200 0 39 950 0 6704 Regnskapshonorar 14 756 26 822-12 066 52 614 80 466-27 852 15 437 51 874 160 933 6705 Ekstraarb. regnsk. 4 316 0 4 316 12 761 0 12 761 7 792 16 555 0 6720 Honorarer for økonomis 1 373 0 1 373 1 373 0 1 373 0 0 0 6790 Annen fremmed tjenest 2 958 0 2 958 2 958 0 2 958 0 3 666 0 Reisekostnader 5 553 4 230 1 323 15 802 12 689 3 114 5 175 15 454 25 377 7100 Bilgodtgjørelse, oppgave 2 270 0 2 270 6 196 0 6 196 2 573 6 855 0 7101 Fast bilgodtgjørelse opp 3 219 4 230-1 010 9 357 12 689-3 331 2 474 8 263 25 377 7140 Reisekostnad, ikke oppg 64 0 64 249 0 249 128 336 0 Salgskostnader 0 5 000-5 000 30 505 15 000 15 505 849 24 039 30 000 7320 Reklamekostnad 0 5 000-5 000 30 505 15 000 15 505 849 24 039 30 000 Andre driftskostnader 25 033 19 507 5 526 69 505 58 521 10 984 8 053 61 735 117 042 7400 Kontingenter, fradragsb 3 700 0 3 700 11 101 0 11 101 0 22 163 0 7500 Forsikringspremie 3 039 19 507-16 468 13 007 58 521-45 514 3 014 9 041 117 042
7740 Øreavrunding, MVA - op 2 0 2 5 0 5 1 3 0 7746 Øreavrunding, avgiftsfri 7 0 7 7 0 7 0 1 0 7770 Bank og kortgeb 1 113 0 1 113 3 124 0 3 124 871 2 774 0 7780 Renter og gebyrer inkas 0 0 0 0 0 0 196 196 0 7790 Andre kostnader, fradra 17 171 0 17 171 42 260 0 42 260 3 971 27 558 0 Tap på krav -625 0-625 -1 719 0-1 719-625 -1 938 0 7820 Innkommet på tidligere -625 0-625 -1 719 0-1 719-625 -1 938 0 Sum driftskostnader 1 208 581 1 175 000 33 581 5 354 161 5 118 004 236 156 1 337 804 5 101 336 11 032 511 DRIFTSRESULTAT 775 821 724 054 51 766 522 334 579 158-56 823 965 655 1 093 179 361 813 Finansinntekter 0 5 000-5 000 0 15 000-15 000 0 0 30 000 8050 Annen renteinntekt 0 5 000-5 000 0 15 000-15 000 0 0 30 000 Finanskostnader 26 131 64 077-37 945 96 618 192 230-95 612 35 649 109 629 384 460 8140 Rentekostnad, ikke frad 0 0 0 15 912 0 15 912 1 614 1 614 0 8150 Renter Husbank 26 131 64 077-37 945 80 706 192 230-111 524 34 035 108 015 384 460 Netto finansposter 26 131 59 077-32 945 96 618 177 230-80 612 35 649 109 629 354 460 RESULTAT FØR SKATT 749 689 664 977 84 712 425 716 401 928 23 788 930 006 983 550 7 353 Skattekostnad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 RESULTAT ETTER SKATT 749 689 664 977 84 712 425 716 401 928 23 788 930 006 983 550 7 353
887493812 Balanseoppstilling pr 30.06.2016 Alle beløp i NOK Eiendeler 01.01.2016 Endring 30.06.2016 Anleggsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom 13 837 259 2 749 727 16 586 986 1100 Bygninger 5 466 512-95 379 5 371 133 1110 Barnehagebinge 53 325-13 500 39 825 1121 Nybygg 2014 4 311 120 2 858 606 7 169 726 1150 Tomter og andre grunnarealer 4 006 302 0 4 006 302 Driftsløsøre, inventar, verktøy o.l 471 647 8 843 480 490 1250 Inventar 37 277 48 476 85 753 1252 Kjøkken 71 425-7 320 64 105 1260 Utelekeplass 33 076-2 850 30 226 1262 Nytt uteområde 2011 329 869-29 463 300 406 Sum anleggsmidler 14 308 906 2 758 570 17 067 476 Omløpsmidler Kundefordringer 131 793-134 588-2 795 1500 Kundefordringer 143 793-134 588 9 205 1580 Avsetning tap på fordringer -12 000 0-12 000 Andre fordringer 270 720 250 375 521 095 1530 Opptjent ikke fakturert inntekt 0 103 573 103 573 1700 Forskuddsbetalte kostnader 68 129-55 111 13 018 1730 Forskuddsbet forsikring 202 591 201 913 404 504 Bankinnskudd, kontanter o.l 2 399 991 1 401 819 3 801 810 1900 Kontanter 2 930-897 2 033 1920 Bankinnskudd 3250.23.54182 635 857 1 837 295 2 473 152 1922 Bank 3250.24.41921 1 381 231-315 435 1 065 796 1925 Bank 3250.23.54204 77 711 5 000 82 711 1950 Bankinnskudd for skattetrekk 302 262-124 144 178 118 Sum omløpsmidler 2 802 504 1 517 606 4 320 110 Sum eiendeler 17 111 410 4 276 176 21 387 586 Egenkapital og gjeld Egenkapital Selskapskapital 68 000 5 000 73 000 2000 Andelsinnskudd 68 000 5 000 73 000 Udisponert resultat fjoråret 0 425 716 425 716 Annen egenkapital 4 051 545 0 4 051 545 2050 Annen egenkapital 4 051 545 0 4 051 545 Sum egenkapital 4 119 545 430 716 4 550 261 Gjeld Langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner 11 602 151 1 956 726 13 558 877 2220 Gjeld til kredittinstitusjoner 9 566 037-233 231 9 332 806 2225 Byggelån Næring 3330.26.67840 2 036 114 2 189 957 4 226 071 Øvrig langsiktig gjeld 2 424 1 283 3 707 2263 Trekk OU fond 2 424 1 283 3 707 Sum langsiktig gjeld 11 604 575 1 958 009 13 562 584 Utarbeidet av Dataplan Regnskap AS den 21.07.2016
Kortsiktig gjeld 01.01.2016 Endring 30.06.2016 Leverandørgjeld 474 642-102 363 372 279 2400 Leverandørgjeld 474 642-102 363 372 279 Skyldige offentlige avgifter -152 987 455 624 302 637 2600 Forskuddstrekk 302 262-124 144 178 118 2650 Trukket fagforeningskontigent 1 450 1 225 2 675 2740 Oppgjørskonto merverdiavgift -727 148 573 081-154 067 2770 Skyldig arbeidsgiveravgift 152 229 76 183 228 412 2780 Påløpt arbeidsgiveravgift av FP 118 220-70 721 47 499 Annen kortsiktig gjeld 1 065 636 1 534 189 2 599 825 2940 Feriepenger 838 438-501 565 336 873 2960 Påløpt kostnad og forskuddsbetalt inntekt 227 198 2 035 754 2 262 952 Sum kortsiktig gjeld 1 387 291 1 887 450 3 274 741 Sum gjeld 12 991 866 3 845 459 16 837 325 Sum egenkapital og gjeld 17 111 411 4 276 175 21 387 586 Utarbeidet av Dataplan Regnskap AS den 21.07.2016