Økonomirapport fakultetsstyremøte MED den 25. september 2018 Regnskap oppdatert pr. 31. august 2018 og oppdatert årsprognose
Økonomisk status oppdatert med august tall og ny års prognose Totale inntekter for fakultetet var i budsjettet for hele 2018 på vel 1,3 milliarder- og har økt med ca. 50 MNOK fra budsjettet ble laget i T2 prognosen. Inntektene kommer tidligere og er større enn budsjettert. Ny prognose utarbeidet nå i september viser at de vurderinger som ble gjort av fakultetet i budsjettarbeidet og T1 prognosen var riktig; instituttene har et betydelig høyere mindreforbruk enn plan; I budsjettet og senere videreført i prognose etter T1 la fakultetet inn 45 MNOK for å kompensere for instituttenes potensielle mindreforbruk i 2018 i forhold til budsjett. Det viste seg riktig i forhold til de tallene som instituttene nå har kommet med Av den grunn viser den oppdaterte års prognosen samme akkumulerte mindreforbruk pr. 31.12.18 = 103 MNOK 25.09.2018 3
Økonomisk status samlet fakultetet pr. utgang august - basis Basis virksomheten ved det medisinske fakultetet har samlet sett (pr. utgang august) et mindreforbruk isolert for 2018 på 19 MNOK. Det betyr at fakultetet nå har et akkumulert mindreforbruk på 122 MNOK knyttet til basisvirksomheten (økt fra 103 MNOK ved årsslutt 2017). Aktiviteten er noe høyere enn budsjettert. Dette gir seg utslag i høyere inntekter, mens kostnadene overordnet er på budsjett. Personalkostnader kommer senere enn antatt i planene, investeringer blir utsatt og nettobidrag fra eksternfinansierte prosjekter er høyere enn planlagt. Dette gjør at instituttene øker sitt mindreforbruk fra budsjett og prognose etter T1, men fakultetet hadde lagt inn 45 MNOK på toppnivå som da kan løses opp og således møter dette mindreforbruket hos instituttene 25.09.2018 4
Økonomisk status pr. utgang august - basis Pr utgang august, basis virksomheten, samlet medisinsk fakultet Pr utgang august, 2018, basis virksom 2018 2018 2018 2018 2018 Års prognose for Foreløpig 2018 T2 Regnskap Budsjett Års budsjettet hele 2018 fra T1 prognosen Inntekter -523 971-511 155-804 130-819 306-831 941 Personalkostnader 404 589 415 704 656 815 656 416 642 983 Driftskostnader 130 190 114 655 189 709 196 984 228 330 Investeringer 27 474 23 819 63 042 63 104 56 766 Isolert mer-/mindreforbruk uten nettobidrag og prosjektavslutning 38 282 43 023 105 436 97 198 96 138 Nettobidrag fra ekstern finansierteprosjekter -55 674-44 326-85 894-93 290-90 546 Prosjektavslutning -2 139 154 441-6 421-6 369 Isolert mer-/mindreforbruk -19 531-1 149 19 983-2 513-777 Overført fra i fjor -103 038-103 038-103 038-102 125-102 603 Total basis virksomheten -122 569-104 187-83 055-104 638-103 380 25.09.2018 5
Fakultetets økonomiske bindinger pr. utgang T2 Bundne midler 2019-2021 31 12 15 29 02 16 31.08.2018 Prognose 2018 Fakultetsadministrasjonen 9 797 4 500 28 800 25 800 IMB 19 625 4 500 12 561 10 000 Helsam 5 137 1 517 Klinmed 63 975 61 142 90 200 74 500 Bioteknologisenteret 2 913 2 061 NCMM 13 050 7 206 6 866 6 866 Sum 114 497 80 926 138 427 117 166 Kommentar Tar bare Toppforsk med til 2021 her 25.09.2018 6
Økonomisk status ekstern finansiert virksomhet Fakultet har nå 738 aktive eksternt finansierte prosjekter, av disse er 135 opprettet i løpet av året. Prosjektinntektene har vært sterkt økende de siste årene. I 2015 hadde vi 367 millioner i eksterne inntekter, mens prognosen for 2018 er på 527 millioner kroner. Dette er en økning på 44 % på fire år. I langtidsprognosen er det forventet at de eksterne inntektene vil fortsette å øke kraftig. Nettobidragene, som i de foregående fire årene har økt tilsvarende som inntektene, viser ikke samme økningen i langtidsprognosen som inntektene. Dette er noe fakultetet vil jobbe videre med. Ved IMB ser de at stor innsats fra forskergruppene kombinert med ny budsjettfordelingsmodell, med økonomiske insentiver for å øke andel ekstern finansiering, ser ut til å ha medvirket til økt ekstern forskningsfinansiering og økt nettobidrag. 25.09.2018 7
Regnskap ekstern finansiert virksomhet fakultetet pr. utgang august Tilsvarende for bidrags og oppdragsdelen Ekstern finansiert virksomhet 2018 2018 2018 2018 2018 Regnskap Budsjett Års budsjettet Års prognose for hele 2018 fra T1 Foreløpig 2018 T2 prognose Inntekter -322 487-355 431-526 313-558 452-527 053 Personalkostnader 170 586 193 751 298 439 310 515 281 247 Driftskostnader 92 295 109 043 181 829 184 713 167 522 Investeringer 9 271 3 040 6 604 5 123 5 064 Isolert mer-/mindreforbruk uten nettobidrag og prosjektavslutning -50 335-49 597-39 441-58 101-73 220 Nettobidrag fra ekstern finansierte 56 226 49 789 88 439 89 741 87 959 Prosjektavslutning 2 139-154 -441 6 219 6 038 Isolert mer-/mindreforbruk 8 030 38 48 557 37 859 20 777 Overført fra i fjor -207 537-207 537-207 537-209 897-207 493 Total bidrags- og oppdragsdelen -199 507-207 499-158 980-172 038-186 716 25.09.2018 8