Buggeland Barnehage SA

Periodisk regnskapsrapport for Org.nr: 887 493 812 Periode: september - oktober 2015 INNHOLD > Balanserapport > Resultatrapport > Kommentarer > Åpen postliste kunde/lev. Utarbeidet 11.11.2015 Dataplan Regnskap AS - Forus - Bryne - Nærbø - Aut. regnskapsførerselskap - Org.nr. 896 861 042 - www.dataplan.no

Kontospesifisert balanseoppstilling pr. 31.10.2015 Eiendeler 01.01.2015 31.10.2015 Endring % Anleggsmidler 1100 Bygninger 5 657 270 5 498 305-158 965-2,8 1110 Barnehagebinge 80 325 57 825-22 500-28,0 1121 Nybygg 2014 132 313 1 586 040 1 453 727 1098, 1150 Tomter og andre grunnarealer 4 006 302 4 006 302 0 0,0 Tomter,bygninger og annen fast eiendom 9 876 210 11 148 472 1 272 262 12,9 Sum anleggsmidler 10 458 273 11 638 073 1 179 799 11,3 Omløpsmidler 1500 Kundefordringer 133 125 130 601-2 524-1,9 1580 Avsetning tap på fordringer -12 000-12 000 0 0,0 Kundefordringer 121 125 118 601-2 524-2,1 1570 Andre Fordringer 0 100 662 100 662 0,0 1700 Forskuddsbetalte kostnader 81 121 57 506-23 615-29,1 1730 Forskuddsbet forsikring 152 749 316 689 163 940 107,3 Andre fordringer 233 870 474 856 240 987 103,0 1900 Kontanter 5 624 6 469 845 15,0 1920 Bankinnskudd 3250.23.54182 504 191 1 738 337 1 234 146 244,8 1922 Bank 3250.24.41921 3 375 691 2 580 423-795 267-23,6 1925 Bank 3250.23.54204 79 907 76 843-3 064-3,8 1950 Bankinnskudd for skattetrekk 245 015 345 837 100 822 41,1 Bankinnskudd, kontanter o.l 4 210 427 4 747 909 537 481 12,8 Sum omløpsmidler 4 565 422 5 341 366 775 944 17,0 Sum eiendeler 15 023 696 16 979 439 1 955 743 13,0 Egenkapital og gjeld Egenkapital 2000 Andelsinnskudd 71 000 68 000-3 000-4,2 2050 Annen egenkapital 3 716 618 3 716 618 0 0,0 Annen Egenkapital 3 787 618 3 784 618-3 000-0,1 Årets udisponerte resultat 0 672 466 672 466 0,0 Sum egenkapital 3 787 618 4 457 085 669 466 17,7 Langsiktig gjeld 2220 Gjeld til kredittinstitusjoner 9 943 933 9 598 548-345 385-3,5 Gjeld til kredittinstitusjoner 9 943 933 9 598 548-345 385-3,5 2263 Trekk OU fond 1 994 1 748-246 -12,3 Øvrig langsiktig gjeld 1 994 1 748-246 -12,3 Sum langsiktig gjeld 9 945 927 9 600 296-345 631-3,5 Kortsiktig gjeld

Kontospesifisert balanseoppstilling pr. 31.10.2015 01.01.2015 31.10.2015 Endring % 2400 Leverandørgjeld 126 976 292 953 165 977 130,7 Leverandørgjeld 126 976 292 953 165 977 130,7 2600 Forskuddstrekk 245 015 345 837 100 822 41,1 2740 Oppgjørskonto merverdiavgift -355 355-355 039 316-0,1 2770 Skyldig arbeidsgiveravgift 194 818 173 836-20 981-10,8 2780 Påløpt arbeidsgiveravgift av FP 107 268 94 536-12 733-11,9 Skyldige offentlige avgifter 191 746 259 170 67 424 35,2 2935 Interimskonto 0 4 000 4 000 0,0 2940 Feriepenger 760 767 670 464-90 303-11,9 2950 Påløpte renter 18 394 0-18 394-100,0 2960 Påløpt kostnad og forskuddsbetalt inntekt 192 268 1 695 471 1 503 204 781,8 Annen kortsiktig gjeld 971 428 2 369 935 1 398 506 144,0 Sum kortsiktig gjeld 1 290 151 2 922 059 1 631 908 126,5 Sum gjeld 11 236 077 12 522 354 1 286 277 11,4 Sum egenkapital og gjeld 15 023 696 16 979 439 1 955 743 13,0 Hittil i år 31,46 % Omløpsmidler Anleggsmidler 56,54 % Hittil i år 17,21 % Kortsiktig gjeld Langsiktig gjeld Egenkapital 68,54 % 26,25 %

Kontospesifisert resultatregnskap september - oktober 2015 Tekst Denne periode Hittil i år I fjor Budsjett % Virkelig % Budsjett % Virkelig % Denne periode Hittil Budsjett for hele året 3101 Barnehageplass 326 624 16,8 322 858 16,8 1 633 120 16,8 1 463 229 14,8 310 047 1 400 070 1 959 744 3102 Matpenger 49 973 2,6 52 360 2,7 249 865 2,6 240 757 2,4 52 126 239 397 299 838 3103 Kjøp av dager 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 200 0 Ordinært salg 376 597 19,4 375 218 19,5 1 882 985 19,4 1 703 985 17,2 362 173 1 639 667 2 259 582 3410 Kommunalt 1 567 231 80,6 1 542 355 80,2 7 836 157 80,6 7 832 160 79,2 1 494 233 7 362 775 9 403 388 3411 Etterbetaling 0 0,0 0 0,0 0 0,0 257 689 2,6 0 58 808 0 3412 Søskenmoderasj 0 0,0 0 0,0 0 0,0 82 929 0,8 0 70 485 0 3950 Annen inntekt 833 0,0 4 932 0,3 4 167 0,0 9 404 0,1 5 316 11 271 5 000 Andre inntekter 1 568 065 80,6 1 547 287 80,5 7 840 323 80,6 8 182 182 82,8 1 499 549 7 503 339 9 408 388 Sum driftsinntekter 1 944 662 100, 1 922 505 100, 9 723 308 100, 9 886 167 100, 1 861 722 9 143 006 11 667 970 Bruttofortjeneste 1 944 662 100, 1 922 505 100, 9 723 308 100, 9 886 167 100, 1 861 722 9 143 006 11 667 970 Driftskostnader 5000 Lønn til ansatte 1 582 585 81,4 1 246 610 64,8 7 121 632 73,2 5 172 650 52,3 1 076 022 4 857 864 8 704 217 5011 Vikarlønn 0 0,0 18 878 1,0 0 0,0 392 921 4,0 64 380 197 798 0 5055 Overtid 0 0,0 9 742 0,5 0 0,0 25 626 0,3 7 427 22 448 0 5190 Feriepenger 0 0,0 152 548 7,9 0 0,0 670 464 6,8 137 740 609 373 0 5210 Fri telefon 0 0,0 0 0,0 0 0,0 5 000 0,1 0 0 0 5280 Annen fordel i 0 0,0 14 400 0,7 0 0,0 61 600 0,6 12 081 52 869 0 5290 Motkonto for 0 0,0-14 400-0,7 0 0,0-66 600-0,7 0-1 565 0 5310 Gruppelivsfors. 0 0,0 1 260 0,1 0 0,0 49 780 0,5 1 400 8 622 0 5320 Annen 0 0,0 0 0,0 0 0,0 14 982 0,2 0 0 0 5400 Arbeidsgiveravgi 0 0,0 173 833 9,0 0 0,0 739 408 7,5 162 290 666 321 0 5405 Aga av 0 0,0 21 509 1,1 0 0,0 94 535 1,0 19 421 85 922 0 5420 Innber.pl.pensjo 0 0,0-19 355-1,0 0 0,0-99 595-1,0-19 058-101 426 0 5510 Klesgodtgjørelse 0 0,0 0 0,0 0 0,0 63 915 0,6 0 60 300 0 5700 Lærlingtilskudd 0 0,0 0 0,0 0 0,0-824 0,0 0 0 0 5750 Innl. ekst. hjelp 0 0,0 122 877 6,4 0 0,0 462 532 4,7 66 637 293 461 0 5800 Ref. sykepenger 0 0,0-155 703-8,1 0 0,0-1 008 568-10,2-5 097-685 752 0 5830 Per. ref. sykep. 0 0,0-31 517-1,6 0 0,0-100 662-1,0 0 0 0 5890 Refusjon 0 0,0-14 280-0,7 0 0,0-84 728-0,9 0 0 0 5900 Gaver til ansatte 0 0,0 3 289 0,2 0 0,0 10 167 0,1 748 5 389 0 5920 Yrkesskadefors. 0 0,0 1 368 0,1 0 0,0 7 144 0,1 1 520 4 560 0 5941 Lo/NHO 0 0,0 2 240 0,1 0 0,0 2 240 0,0 2 240 2 240 0 5942 LO/NHO (AFP) 0 0,0 33 600 1,7 0 0,0 33 600 0,3 27 200 27 200 0 5945 Pensjonsforsikri 0 0,0 0 0,0 0 0,0 679 706 6,9 3 587 443 702 0 5946 Per. pensjon 0 0,0 86 057 4,5 0 0,0-158 883-1,6 55 321-79 542 0 5950 Innberetningspl 0 0,0 100 000 5,2 0 0,0 500 000 5,1 0 0 0 5951 motkonto 0 0,0-100 000-5,2 0 0,0-500 000-5,1 0 0 0 5970 trening 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0-4 340 10 048 0 5990 Annen 0 0,0 2 601 0,1 150 000 1,5 265 509 2,7 2 109 190 440 150 000 5991 Stillingsannonse 0 0,0 4 000 0,2 0 0,0 4 000 0,0 0 13 563 0 5992 Driftskostnader 0 0,0 26 412 1,4 0 0,0 133 519 1,4 28 039 107 561 0 Lønnskostnad 1 582 585 81,4 1 685 968 87,7 7 271 632 74,8 7 369 438 74,5 1 639 668 6 791 395 8 854 217 6000 Avskriv. 84 167 4,3 46 114 2,4 420 833 4,3 225 528 2,3 49 895 235 728 505 000

Kontospesifisert resultatregnskap september - oktober 2015 Tekst Denne periode Hittil i år I fjor Budsjett % Virkelig % Budsjett % Virkelig % Denne periode Hittil Budsjett for hele året 6010 Avskriv. inventar 0 0,0 8 132 0,4 0 0,0 43 358 0,4 12 675 73 215 0 Ordinære avskrivninger 84 167 4,3 54 246 2,8 420 833 4,3 268 886 2,7 62 570 308 943 505 000 6320 Renovasjon, 0 0,0 5 378 0,3 0 0,0 40 892 0,4 8 800 32 732 0 6340 Lys, varme 0 0,0 5 320 0,3 0 0,0 37 353 0,4 5 365 36 043 0 6360 Renhold 102 426 5,3 33 792 1,8 512 132 5,3 168 960 1,7 36 245 171 973 614 558 6361 Renholdsartikler 0 0,0 14 538 0,8 0 0,0 47 879 0,5 7 290 44 417 0 6390 Annen kostnad 0 0,0 13 624 0,7 0 0,0 39 501 0,4 5 626 35 718 0 6391 Skadedyr/matsik 0 0,0 1 917 0,1 0 0,0 1 917 0,0 0 0 0 6800 Kontorrekvisita 0 0,0 4 665 0,2 0 0,0 20 229 0,2 1 234 8 274 0 6810 Data/EDB- 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 066 0,0 0 958 0 6840 Aviser, bøker o l 0 0,0 0 0,0 0 0,0 3 810 0,0 2 475 8 010 0 6860 Møte, kurs, 0 0,0 0 0,0 0 0,0 28 794 0,3 36 940 52 845 0 6861 Kurs 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 11 658 11 658 0 6870 Apotekutgifter 0 0,0 0 0,0 0 0,0 448 0,0 0 418 0 6900 Telefon 0 0,0 4 893 0,3 0 0,0 10 126 0,1 7 269 20 689 0 6903 Mobiltelefon 0 0,0 4 907 0,3 0 0,0 16 335 0,2 0 2 563 0 6907 Datakommunika 0 0,0 0 0,0 0 0,0 5 110 0,1 0 1 437 0 6940 Porto 0 0,0 11 0,0 0 0,0 2 519 0,0 19 2 167 0 Kontorkostnader 102 426 5,3 89 045 4,6 512 132 5,3 425 941 4,3 122 920 429 901 614 558 6400 Husholdning 61 971 3,2 52 947 2,8 309 853 3,2 234 158 2,4 65 210 202 550 371 824 6401 Husholdningsart 0 0,0 5 978 0,3 0 0,0 9 536 0,1 3 359 6 834 0 6402 Husholdning 0 0,0 192 0,0 0 0,0 350 0,0 108 848 0 6410 Leie inventar 0 0,0 7 478 0,4 0 0,0 35 458 0,4 9 306 30 555 0 6430 Leie kontorm. 0 0,0 0 0,0 0 0,0 10 157 0,1 0 10 521 0 Leie maskiner og utstyr 61 971 3,2 66 595 3,5 309 853 3,2 289 659 2,9 77 983 251 308 371 824 6500 Leker/aktivitets 67 396 3,5 17 278 0,9 336 978 3,5 130 194 1,3 48 149 128 969 404 373 6501 Tur / aktiviteter 0 0,0 3 472 0,2 0 0,0 35 015 0,4 9 545 47 579 0 6502 Tur-akt høy sats 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 088 0,0 0 0 0 6540 Inventar/rekvisit 0 0,0 4 696 0,2 0 0,0 34 706 0,4 40 100 76 168 0 6550 Driftsmateriale 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 330 0,0 0 0 0 6600 Rep/vedl. 0 0,0 19 757 1,0 0 0,0 53 543 0,5 13 069 91 183 0 6620 Rep./vedli. 0 0,0 23 061 1,2 0 0,0 61 205 0,6 4 745 23 681 0 Kjøp/vedl.h. mask.og utst. 67 396 3,5 68 265 3,6 336 978 3,5 318 083 3,2 115 608 367 580 404 373 6700 Revisjonshonora 0 0,0 0 0,0 0 0,0 39 950 0,4 0 38 800 0 6704 Regnskapshonor 26 296 1,4 8 646 0,4 131 481 1,4 77 811 0,8 17 291 69 164 157 777 6705 Ekstraarb. 0 0,0 9 015 0,5 0 0,0 31 125 0,3 5 722 26 341 0 6720 Honorarer for 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 510 1 510 0 6790 Annen fremmed 0 0,0 0 0,0 0 0,0 4 874 0,0 0 2 650 0 Honorarer 26 296 1,4 17 661 0,9 131 481 1,4 153 761 1,6 24 524 138 465 157 777 7100 Bilgodtgjørelse, 0 0,0 2 056 0,1 0 0,0 10 567 0,1 1 651 5 328 0 7101 Fast 4 230 0,2 2 928 0,2 21 148 0,2 14 880 0,2 3 727 20 690 25 377 7140 Reisekostnad, 0 0,0 54 853 2,9 0 0,0 55 285 0,6 17 178 20 892 0 Reisekostnader 4 230 0,2 59 837 3,1 21 148 0,2 80 731 0,8 22 556 46 910 25 377 7320 Reklamekostnad 10 114 0,5 6 039 0,3 50 569 0,5 30 078 0,3 0 33 001 60 683 7330 Annonser 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 500 0

Kontospesifisert resultatregnskap september - oktober 2015 Tekst Denne periode Hittil i år I fjor Budsjett % Virkelig % Budsjett % Virkelig % Denne periode Hittil Budsjett for hele året Salgskostnader 10 114 0,5 6 039 0,3 50 569 0,5 30 078 0,3 0 33 501 60 683 7400 Kontingenter, 0 0,0 0 0,0 0 0,0 22 163 0,2 0 21 000 0 7500 Forsikringspremi 19 125 1,0 3 014 0,2 95 623 1,0 15 068 0,2 3 256 16 280 114 747 7710 Generalforsamlin 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 3 602 0 7740 Øreavrunding, 0 0,0 2 0,0 0 0,0 6 0,0 1 9 0 7746 Øreavrunding, 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0 0 7770 Bank og kortgeb 0 0,0 960 0,0 0 0,0 4 736 0,0 967 4 576 0 7780 Renter og 0 0,0 0 0,0 0 0,0 196 0,0 0 0 0 7790 Andre 0 0,0 8 509 0,4 0 0,0 45 407 0,5 4 644 23 735 0 Andre driftskostnader 19 125 1,0 12 484 0,6 95 623 1,0 87 575 0,9 8 868 69 200 114 747 7820 Innkommet på 0 0,0 0 0,0 0 0,0-2 563 0,0-500 -4 000 0 Tap på krav 0 0,0 0 0,0 0 0,0-2 563 0,0-500 -4 000 0 Sum driftskostnader 1 958 308 100, 2 060 140 107, 9 150 248 94,1 9 021 589 91,3 2 074 197 8 433 202 11 108 556 Driftsresultat -13 646-0,7-137 635-7,2 573 061 5,9 864 578 8,7-212 475 709 804 559 414 8050 Annen -13 333 0,7 0 0,0-66 667 0,7 0 0,0 0 0-80 000 Finansinntekter -13 333 0,7 0 0,0-66 667 0,7 0 0,0 0 0-80 000 8140 Rentekostnad, 0 0,0 8 065 0,4 0 0,0 17 756 0,2 0 7 0 8150 Renter Husbank 35 667 1,8 33 591 1,7 178 333 1,8 174 356 1,8 38 175 197 624 214 000 Finanskostnader 35 667 1,8 41 656 2,2 178 333 1,8 192 112 1,9 38 175 197 631 214 000 Netto finansposter -22 333-1,1-41 656-2,2-111 667-1,1-192 112-1,9-38 175-197 631-134 000 Resultat før skatt -35 980-1,9-179 291-9,3 461 394 4,7 672 466 6,8-250 650 512 173 425 414 Resultat etter skatt -35 980-1,9-179 291-9,3 461 394 4,7 672 466 6,8-250 650 512 173 425 414 Innt. pr per. i år Innt. pr per. i f jor Res. pr per. i år Res. pr per. i f jor 2 300 000 2 200 000 2 100 000 2 000 000 1 900 000 1 800 000 1 700 000 1 600 000 1 500 000 1 400 000 1 300 000 1 200 000 1 100 000 1 000 000 900 000 800 000 700 000 600 000 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000 0 Jan - Feb Mar - Apr Mai - Jun Jul - Aug Sep - Okt 900 000 850 000 800 000 750 000 700 000 650 000 600 000 550 000 500 000 450 000 400 000 350 000 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0-50 000-100 000-150 000-200 000-250 000 Jan - Feb Mar - Apr Mai - Jun Jul - Aug Sep - Okt

Spesifikasjoner rapport 60 per 10-2015 side1 11.11.2015