INNKALLING TIL STYREMØTE 03. SEPTEMBER

Transkript

1 Administrasjonen Styreleder Ketil Holmgren 27.august 2008 Nestleder Irene Skiri Josten Tørstad Ragnhild L. Nystad Staal Nilsen Ulf Syversen Marte Vibstad Båtstrand Hilde Søraa Ally Nyheim Øyvin Grongstad Ane Kokkvoll INNKALLING TIL STYREMØTE 03. SEPTEMBER 2008 Det innkalles herved til styremøte onsdag 03.september klokken Møtet avholdes på Radisson SAS Hotel i Tromsø. Saksliste: Sak 42/2008 Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 43/2008 Godkjenning av møteprotokoll av 13.august 2008 Sak 44/2008 Regnskapsrapport per juli 2008 Sak 45/2008 Oppfølging tiltak budsjett 2008 Sak 46/2008 Hovedlinjer for budsjett 2009 i Helse Finnmark HF Sak 47/2008 Referatsaker Sak 48/2008 Eventuelt - Endring av tidspunktet for styremøte i desember Helse Finnmark HF Telefon: Avd: Administrasjonen Saksbehandler: Laila Hansen Sykehusvneien 35 Avd.tlf: Hammerfest postmottak@helse-finnmark.no Avd. Fax: Dir.tlf: Org.nr: Kontonr: Avd.e-post: saksbehandler epost: MVA NO laila.hansen@helse-finnmark.no 1

2 Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 27.august 2008 Møtedato: 03.september 2008 Saksbehandler: Adm. konsulent Laila Hansen Sak nr: 43/2008 Navn på sak: Godkjenning av møteprotokoll av 13.august 2008 Tilrådning: Styret for Helse Finnmark godkjenner protokoll fra styremøte 13.august Vedlegg: Protokoll fra styremøte 13.august 2008 Eva Håheim Pedersen Adm.dir. 2

3 Administrasjonen PROTOKOLL FRA STYREMØTE AV 13. AUGUST 2008 Til stede: Styreleder Ketil Holmgren Nestleder Irene Skiri Jostein Tørstad Ragnhild N. Nystad Staal Nilsen Hilde Søraa Øyvin Grongstad Ole I. Hansen (for Ally Nyheim) Ane Kokkvoll Marte Vibstad Båtstrand Ulf Syversen Fra administrasjonen møtte: Adm. dir. Eva Håheim Pedersen Økonomisjef Lill-Gunn Kivijervi Administrasjonskonsulent Laila Hansen som førte protokollen Sak 37/2008 Godkjenning av innkalling og saksliste Tilrådning: Styret for Helse Finnmark HF godkjenner enstemmig innkalling og saksliste Vedtak: Styret for Helse Finnmark HF godkjenner innkalling og saksliste Enstemmig vedtatt. Sak 38/2008 Godkjenning av møteprotokoll fra styremøte 04. juli 2008 Tilrådning: Styret for Helse Finnmark HF godkjenner protokoll fra styremøte 04. juli 2008 Vedtak: Styret for Helse Finnmark HF godkjenner protokoll fra styremøte 04. juli 2008 Enstemmig vedtatt. 3

4 Sak 39/2008 Utredning av tiltak for balanse i 2008 Tilrådning: Styret i Helse Finnmark gir sin tilslutning til direktørens anbefalinger for å få driften i balanse med følgende tiltak: 1. Foreslåtte tiltak innenfor klinikk Kirkenes med reduksjon av 3 årsverk 2. Foreslåtte tiltak innenfor klinikk Hammerfest med reduksjon av 3,2 årsverk 3. Reduksjon innenfor stabs- og støtteavdelinger med 4 årsverk og andre kostnadsreduserende tiltak. 4. Reduksjon pasienttransport Sammen med allerede vedtatte kostnadsreduksjoner innenfor avdeling for prehospitale tjenester og turnusforbedringer, vil dette gi en kostnadsreduksjon på totalt 40 mill. kr. Vedtak: Styret i Helse Finnmark gir sin tilslutning til direktørens anbefalinger for å redusere kostnader med følgende tiltak: 1. Foreslåtte tiltak innenfor klinikk Kirkenes med reduksjon av 3 årsverk. Reduksjon av assistentlegestillingen skjer ved ledighet og stabil overlegedekning. 2. Foreslåtte tiltak innenfor klinikk Hammerfest med reduksjon av 3,2 årsverk 3. Reduksjon innenfor stabs- og støtteavdelinger med 4 årsverk og andre kostnadsreduserende tiltak. 4. Reduksjon pasienttransport. Sammen med allerede vedtatte kostnadsreduksjoner innenfor avdeling for prehospitale tjenester og turnusforbedringer, estimeres dette til å gi en kostnadsreduksjon på totalt 40 mill. kr i Styret konstaterer at reduksjon av tilbud, med unntak av sykestueplasser, ikke vil gi noen positiv økonomisk effekt pga reisekostnader og andre konsekvenser. Styret legger derfor vekt på at kostnadsreduksjoner skal skje gjennom produktivitetsforbedringer, organisering av effektive pasientforløp, og behandling av pasienter på rett nivå. Styret ber administrasjonen arbeide videre med tiltak innenfor disse områdene. Enstemmig vedtatt. 4

5 Sak 40/2008 Referatsaker Tilrådning: Styret for Helse Finnmark tar referatsakene til orientering Vedtak: Styret for Helse Finnmark tar referatsakene til orientering Enstemmig vedtatt Sak 41/2008 Eventuelt - Informasjon om prehospital tjeneste Møtet ble avsluttet klokken Neste styremøte avholdes september i Tromsø. 5

6 Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato: 27. august 2008 Møtedato: 03. september 2008 Saksbehandlere: Økonomisjef Lill-Gunn Kivijervi Sak nr.: 44/2008 Navn på sak: Regnskapsrapport per juli 2008 Tilrådning: 1. Styret for Helse Finnmark HF tar regnskapsrapport pr juli til orientering. 2. Styret understreker at det må legges vekt på følgende hensyn for driften i høst: - Styret understreker betydningen av at alle tiltak i den vedtatte tiltaksplan eller andre kompenserende tiltak iverksettes. - Innen utgangen av året må Helse Finnmark HF kunne vise at driften er tilpasset resultatkravene for Det må legges vekt på en fortsatt stram kostnadsstyring Vedlegg: 1. Saksfremlegg 2. Regnskapsrapport per juli ØBAK juli

7 Saksbehandler: Økonomisjef Styresak 44/2008 Regnskapsrapport pr. juli 2008 Bakgrunn Styrets behandling av regnskap pr. juli Resultat oppsummering REGNSKAP Pr REGNSKAP Pr BUDSJETT Pr AVVIK ÅRSBUDSJETT 2008 Prognose Inntekt Varekostnad, inkl. innleie Lønn inkl pensjon Andre driftskostnader Avskrivninger Finans Brutto driftsutgifter Res Regnskap pr. juli viser et negativt avvik fra budsjett på 25,2 mill.kr, noe som er en forbedring av resultatet fra forrige måned med 2,1 mill. kr. Hovedårsaken til det store avviket er lønnskostnader, hvor foretaket har et negativt budsjettavvik på 15,9 mill kroner. Klinikk Hammerfest og Kirkenes har så langt ikke nådd målsettingen om å redusere sykefraværet og redusere bruken av overtid. Ved Klinikk Kirkenes har det også vært store utfordringer med hensyn til vakante stillinger på intensivavdelingen, rekruttering samt oppdekking av vakter. I ambulansedriften er det også store utfordringer med å få organiseringen på plass, forsinkelser i arbeidet med turnuser m.m. Dette har medført at ambulansedriften har et negativt avvik på 11,1 mill. kr. hittil i år. Driftsinntektene ligger ca. 2,3 mill. kr. under budsjett. Av dette utgjør ISF somatiske poliklinikkinntekter et avvik på -1,5 mill. kr. Systemet for disse inntektene er lagt om i 2008, og skal i utgangspunktet ikke gi noen faktiske inntektsendringer. På grunn av problemer med med oppgjørene er det en del usikkerhet knyttet til de faktiske effektene. Dette er et problem som gjelder flere andre foretak. Årsaken til avvik på andre driftskostnader skyldes vedlikeholdskostnader ved sykehusene og bolig, økte kostnader til strøm og brensel. Årsestimatet på avvik i fht. budsjett holdes uendret på 45 mill.kr. 7

8 Avviket fordeler seg i all hovedsak på klinikk Kirkenes med 20,8 mill.kr hvorav prehospitale tjenester står for 11,8 mill.kr. Klinikk Hammerfest 6,5 mill. kr, drift står for 5,8 mill kr. hvorav eiendomsforvaltningen står for 4,7 mill. kr. Ser man på avvik pr. juli er totalavviket positivt med 2,1 mill. kr. Dette skyldes i hovedsak et positivt avvik i klinikk Psykisk helsevern og at syketransport har 2,9 mill.kr bedre resultat enn budsjettert. Tiltak ved avvik fra styringsmål Pr. juli vurderes fortsatt estimat å bli ca 45 mill. kr. dårligere enn styringsmålet som nå er justert til 18,3 mill kr. inkl. pensjonskostnader. De realiserte omstillingstiltak per utgangen av juli er ca 25 % av budsjett dvs. 17 mill kroner (jfr. ØBAK). Årsestimatet (før korrigeringer etter styremøte 13. august)på tiltak er at vi vil nå 54 % av målsettingen eller ca 36,4 mill kroner for Jfr. styresak 42/2008. Det er en forutsetning for at prognosen skal holde at foretaket må få forventet effekt av tiltakene. Driftsnivået på ambulanse må ned, sykefraværet må reduseres og klinikkene må få kontroll med bruken på overtid/ekstrahjelp. Investeringer og likviditetsutvikling Investeringsrammen for 2008 er på 70,2 mill.kr inkl. restramme fra Det er hittil benyttet 62% av rammen. Det forventes at hele investeringsrammen benyttes i Likviditetsmessig har vi ubenyttet kassakreditt på kr. 62 mill. kr. Trekkrammen er på 450 mill. kr. Personal Sykefraværet i juli er på 8,2% og er noe redusert de to siste månedene. Det er imidlertid store variasjoner internt. Det er iverksatt et sykefraværsprosjekt, se styresak 42/2008. Pr. juli var det forbrukt 1567 månedsverk mot 1343 i juli året før. Hovedårsaken til økningen ligger i overtakelse av ambulansetjenesten og styrking av psykisk helsevern. Aktivitet OPPNÅDD 2007 OPPNÅDD 2008 PLANTALL 2008 AVVIK Pr. juni Antall avdelingsopphold somatikk Antall DRG poeng somatikk Polikliniske konsultasjoner somatikk Liggedøgn voksenpsykiatri (VPP) Polikliniske kons. Voksenpsykiatri (VPP) Polikliniske kons. Barneog ungd.psyk (BUP) *Tall for psykisk helsevern og rus pr. juli er estimerte tall. Somatikk Når det gjelder somatikk lykkes Helse Finnmark med å økte antall polikliniske konsultasjoner mens antall avdelingsopphold går ned. 8

9 Oppnådd Pr juni Pr juli Plan Klinikk Hammerfest 0,874 0,877 0,88 Klinikk Kirkenes 0,970 0,957 0,93 DRG-poeng per opphold ligger noe under plantall ved klinikk Hammerfest. Poengtallet viser en liten økning de to siste månedene, og det forventes av klinikken vil oppnå plantallene ved årets slutt. Ved klinikk Kirkenes er DRG-poeng per opphold over plantall i juli. Psykisk helsevern og rus Når det gjelder aktiviteten innen BUP har aktiviteten vært høyere enn planlagt, og Helse Finnmark har lykkes med å øke aktivitetsnivået. Antall konsultasjoner har også økt i fht. året før og er høyere enn plantall for Avslutning Resultatutviklingen så langt i 2008 viser at foretaket fortsatt må ha et stort trykk på gjennomføring av tiltakene. Tiltak for 2009 må være gjennomarbeidet og forberedt slik at de er implementert og iverksatt ved inngangen til

10 Økonomirapport nr.7 juli 2008 Innhold 1.1 Økonomi Resultat Gjennomføring av tiltak Driftsinntekter Driftskostnader Finansposter Investeringer Likviditetsutvikling Personal Sykefravær Årsverksutvikling Aktivitet Somatikk Psykisk helse Rusomsorg...17 Hammerfest, den , Utarbeidet av: Økonomirådgiver Ståle Aarseth 10

11 1.1 Økonomi Resultat Oppsummering: overordnet vurdering av den økonomiske situasjon og utvikling per juli. Som det fremgår av tabellen under viser regnskapet hittil i år et negativt avvik fra budsjett på 25,2 mill kroner. Dette innebærer en forbedring av resultatet fra forrige mnd på 2,1 mill kroner sett i forhold til budsjett. Ser en på avviket hittil i år er det særlig lønn som skiller seg ut med et negativt budsjett avvik på 15,9 mill kroner. Klinikk Hammerfest og Kirkenes har så langt ikke nådd målsettingen om å redusere sykefraværet og redusere bruken av overtid (avvik henholdsvis 6,5 mill kroner og 9,6 mill kroner). Ved Klinikk Kirkenes har det også vært store utfordringer med hensyn til intensivavdelingen og rekruttering oppdekking av vakter som har blitt dyrt. Ambulansedriften har store utfordringer med å få organiseringen på plass, forsinkelser i arbeidet med turnuser m.m. Dette har gitt et negativt avvik på 11,1 mill kroner hittil i år. På andre driftskostnader har en hittil fått avvik pga store vedlikeholdskostnader ved sykehusene og bolig, mindre innsparing på syketransport enn forventet og økte kostnader til strøm og brensel. Helse Finnmark holder årsestimatet på 45 mill kroner over budsjettert nivå uendret. Hvis vedtatte tiltak på bemanningssiden får ønsket effekt vil årsestimatet kunne justeres ned. Inntektene forventes å bli som budsjettert. Tabell 1: Regnskap og budsjett pr. juli 2008 (Alle tall i hele Inntekter = - /Kostnader = +) REGNSKAP Pr REGNSKAP Pr BUDSJETT Pr AVVIK ÅRSBUDSJETT 2008 Prognose Inntekt Varekostnad, inkl. innleie Lønn inkl pensjon Andre driftskostnader Avskrivninger Finans Brutto driftsutgifter Res Vurdering av resultat siste måned mot tilsvarende måned i fjor og budsjett. Resultatet for juli mnd er 2,1 mill kroner bedre enn budsjettert. Avvik som har gitt positiv effekt denne måneden er mindre forbruk i administrasjonen på 2,8 mill kroner og et positivt resultat på Klinikk Psykisk Helsevern 2,3 mill. Syketransport er også 2,9 mill kroner bedre enn budsjetter i juli. Av negative avvik har Klinikk Kirkenes et merforbruk på 2,1 mill kroner, av dette utgjør ambulanse 1,4 mill kroner. Klinikk Hammerfest har også et merforbruk i juli på 1,5 mill kroner. 11

12 Vurdering av estimat for året mot godkjent styringsmål. Redegjørelse av tiltak ved avvik fra styringsmål. Pr. juli vurderes fortsatt estimat å bli ca 45 mill kroner dårligere enn styringsmålet som nå er justert til 18,3 mill kroner. Vi forventer per i dag et resultat på ca 63 mill kroner i minus. Dette vil justeres ned dersom foretaket får gjennomført de konkrete innsparingstiltakene som har fått tilslutning i styret. Tiltakene er forventet å gi effekt fra 3 tertial. Det er en forutsetning at driftsnivået på ambulanse må ned for at prognosen skal holdes, at sykefraværet reduseres og at vi får kontroll med bruken på overtid/ekstrahjelp Gjennomføring av tiltak Status for gjennomføring av tiltaksplan. En vurdering av tiltakenes måloppnåelse og tiltak ved avvik. Jf Excel oppstilling øbak ark er realisert omstillingstiltak per utgangen av juli ca 25 % av budsjett dvs. 17 mill kroner. Årsestimatet på tiltak er at vi vil nå 54 % av målsettingen eller ca 36,4 mill kroner for Det området som vi per i dag ikke ser noen mulighet for innsparing i 2008 er ambulanse. Ambulansedriften har store utfordringer med å få organisering på plass, forsinkelser i arbeidet med turnuser m. m. Syketransport har også store utfordringer med å få til forventet innsparing pga generelle taksøkninger, økning drivstoffpriser mv. Forbedring boligforvaltning jobbes det med, men en vil ikke kunne oppnå mer enn 50 % i år pga juridiske bindinger med løpende leiekontrakter, etterslep med vedlikehold, innføring av nye oppfølgingssystemer mv. Ved Klinikk Kirkenes og Hammerfest vil en del av tiltakene kunne innfri helt mens store tiltak som stabilisering bemanning, redusert sykefravær og bruk av overtid ikke har nådd målsetting. Ved Kirkenes har det vært store utfordringer med hensyn til intensivavdelingen og rekruttering og oppdekking av vakter. Nye tiltak som eventuelt iverksettes etter styrevedtak for å oppnå budsjettbalanse er ikke vurdert i denne status gjennomgangen Basisramme Basisrammen per juni 2008 har et null avvik. Budsjettert fordeling av basisramme er lik faktisk inntektsføring av denne, og det forventes ingen avvik i løpet av året ISF egne pasienter I juli var ISF inntektene 0,3 mill kroner bedre enn budsjettert. Hittil i år er inntektene på 94 mill kroner som er 0,8 mill over budsjett. Års estimat er lik budsjett ISF somatisk poliklinisk aktivitet Inntektene i juli ligger på 0,6 mill kroner som er 0,5 mill kroner lavere enn budsjett. Hittil i år har vi et negativt avvik på 1,5 mill kroner. Direktoratet har lagt om systemet for disse inntektene og utgangspunktet er at dette ikke skal gi noen faktiske inntektsendringer. Det er allikevel usikkerhet om hvilke faktiske effekter dette vil få. Helse Finnmark har i likhet med mange andre foretak hatt problemer med å gjøre disse oppgjørene, og fristen for endelig koding for 1.tertial er utsatt til 2.tertial Gjestepasientinntekter Inntekter gjestepasienter ligger i juli 0,1 mill kroner under budsjett. Hittil i år er det ett avvik på 0,6 mill kroner. 12

13 Polikliniske inntekter Polikliniske inntekter ligger i juli på 0,9 mill kroner som budsjettert. Hittil i år har vi et positivt avvik på 0,7 mill kroner Laboratorie- og radiologiinntekter Inntektene i juli er på 0,4 mill kroner som budsjettert. Hittil i år er inntektene på 3,5 mill kroner 0,4 mill kroner under budsjett. Årsestimat opprettholdes Øremerkede tilskudd psykisk helsevern (opptrapping psykiatrien 3350) Inntektene i juli var på 3,2 mill kroner som er 0,8 mill lavere enn budsjett. Hittil i år er inntektene på 22,6 mill kroner. Inntektsføringen av disse midlene skal ikke være mer enn hva vi forbruker av øremerkede tilskudd. Årsestimat er lik budsjett Andre øremerkede tilskudd Inntektene i juli var på 0,2 mill som budsjettert. Hittil i år utgjør inntektene 6,2 mill kroner som er 3,5 mill kroner over budsjett Andre driftsinntekter Inntektene i juli er på 3,6, som er 1,0 under budsjett. Hittil i år er inntektene 34,3 mill som er 1 mill over budsjett Driftskostnader Kjøp av offentlige helsetjenester Det er kjøpt offentlige helsetjenester for 7,5 mill kroner i juli. Dette er 0,9 mill over budsjett. Hittil i år er det kjøpt for 42,5 mill kroner som er 5,5 mill kroner under budsjett. Dette må ses i sammenheng med bruken av private helsetjenester. I noen tilfeller skyldes forskyvningen at institusjoner har blitt klassifisert annerledes, f.eks. har Lovisenberg Diakonale sykehus nå blitt ført som privat institusjon Kjøp av private helsetjenester (art ) Det er kjøpt private helsetjenester for 0,6 mill kroner i juni. Tilsvarende mnd i 2007 ble det kjøpt for 0,9 mill kroner. Hittil i år er det brukt 8,5 mill kroner noe som er 4 mill kroner over budsjett. Dette må sees i sammenheng med mindre forbruk på kjøp av offentlige helsetjenester jf ovenfor Varekostnader knyttet til aktiviteten i foretaksgruppen I juni ble det brukt 9,2 mill kroner dette er 0,6 mill lavere enn budsjett. I juni 2007 ble det brukt 7,6 mill kroner. Hittil er det brukt 54,8 mill kroner som er 2,5 mill kroner over budsjett. Årsestimatet er oppjustert med 6,6 mill kroner Innleid arbeidskraft (fra firma) I juli er det brukt 2,2 mill kroner som er 0,6 mill kroner over budsjett. I juli 2007 ble det brukt 1,4 mill kroner. Høyt forbruk i juli kan tilskrives bl.a. ferieavvikling. Hittil i år er det brukt 8,2 mill kroner som er 4,4 mill kroner over budsjett. Dette skyldes bl.a. høyt sykefravær og vanskeligheter med å dekke opp bemanning Lønn til fast ansatte Lønn til fast ansatte i juli var på 28,1 mill kroner. Det lave beløpet skyldes at juli er ferie måned og at en har periodisert ferieuttaket til denne mnd ca 29 mill kroner. Hittil i år er det brukt 362 mill 13

14 kroner til lønn dette er 16,5 mill kroner over budsjett. Årsestimatet er nå oppjustert med 10 mill kroner. Det er en forutsetning at vedtatte tiltak på besparing lønn gir forventet effekt for at årsestimat skal kunne opprettholdes Overtid og ekstrahjelp I juli ble det brukt 4,6 mill kroner til overtid og ekstrahjelp dette er 2,0 mill kroner over budsjett. I juli 2007 ble det brukt 3,6 mill kroner. Hittil i år er det brukt 30,9 mill kroner på overtid. Dette er 15,8 mill kroner over budsjett. Dette skyldes bl.a. høyt sykefravær, høyt forbruk ambulansetjenesten og problemer med å få på plass bemanning i intensivavd. Kirkenes. Årsestimatet er nå oppjustert med 16,5 mill kroner. Det er en forutsetning at tiltak som skal iverksette for å få kontroll med overtidsbruk får forventet effekt i 2. halvår for at årsestimat ikke må justeres opp ytterligere Pensjon inkl arbeidsgiveravgift Pensjonskostnadene i juli var på 9,4 mill kroner. Kostnadene i juli 2007 var på 4,3 mill kroner. Hittil i år er kostnadene 67,6 mill kroner Offentlige tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft Offentlige tilskudd utgjorde i juli 5,6 mill kroner Annen lønn Det ble brukt 1,7 mill kroner i juli. Hittil i år er det brukt 17,3 mill kroner, omtrent som budsjettert Avskrivninger og nedskrivning I juli var avskrivningene på 5,9 mill kroner hittil i år er det avskrevet for 41,2 mill kroner dette er 2,6 mill kroner under budsjett. Foretaket iverksetter investeringer ut over i året, og avskrivningsnivået vil derfor stige opp til det budsjetterte Andre driftskostnader Andre driftskostnader utgjorde 19,7 mill kroner i juli, dette er 4,5 mill under budsjett. Hittil i år utgjør andre driftskostnader 182,3 mill kroner. Dette er 4 mill kroner over budsjett. Årsestimatet er oppjustert med 8 mill kroner. Årsestimatet opprettholdes Finansposter Netto finansresultat for juli var minus 2,2 mill kroner. Tilsvarende resultat for juli 2007 var 1,4 mill kroner. Hittil i 2008 har kapitalbruken kostet oss 13,3 mill kroner dette er 2,2 mill mer enn budsjettert. Årsestimatet er økt til 23 mill kroner. Det er en forutsetning at likviditetstrekken ikke økes ytterligere eller at renta økes for at estimatet skal holdes Investeringer Helse Finnmark har overført restramme på 16,2 mill kroner i ubrukte investeringsmidler til 2008 (jf godkjent beløp Helse Nord). For 2008 har vi en investeringsramme på 54 mill kroner, totalt har dermed Helse Finnmark 70,2 mill kroner til investeringsformål. Det har vært liten investeringsaktivitet i juli med bare 0,3 mill kroner. Bruken har vært på ambulanseutstyr og brannsikring. Det forventes at det er behov for å benytte hele investeringsrammen for

15 1.1.6 Likviditetsutvikling Investeringer iverksettes utover i året av hensyn til likviditetsbelastningen. Foretaket har over året samlet opp ett stort trekk på kassakreditt. Trekkrammen er nå på 450 mill kroner. Per juli mnd utgjør ubenyttet kreditt 62 mill kroner. Underskudd er samlet opp flere år og er nå i realiteten ett permanent lån. Den store trekken på kassakreditt gir økt belastning på finanskostnadene. 1.2 Personal Sykefravær Sykefraværet i juli er på 8,2 %. Sykefraværet har gått noe ned de to siste mnd men ligger fortsatt noe høyt og det er store variasjoner innenfor foretaket. Det jobbes derfor med mange tiltak for å få ned fraværet og det er bl.a. ansatt ny HMS koordinator for Helse Finnmark. Vi viser ellers til omtale i 1.tertialrapport 2008 av de ulike tiltakene Årsverksutvikling Det er forbrukt 1567 mnd verk i juli måned mot 1343 mnd verk juli Bemanningen ved sykehusene er holdt stabil, økningen skyldes i all hovedsak overtakelsen av ambulansen. Resten av økningen gjelder opptrappingsplan psykisk helsevern 1.3 Aktivitet Oversikt utvalgte aktivitetstall per utgangen av juli 2008 (aggregert). OPPNÅDD 2007 OPPNÅDD 2008 PLANTALL 2008 AVVIK Pr. juni Antall avdelingsopphold somatikk Antall DRG poeng somatikk Polikliniske konsultasjoner somatikk Liggedøgn voksenpsykiatri (VPP) Polikliniske kons. Voksenpsykiatri (VPP) Polikliniske kons. Barneog ungd.psyk (BUP) Somatikk Det fremgår av tabellen over at antall polikliniske konsultasjoner hittil i år er på mot i Dette er en økning på 824. Målt mot plantall ligger aktiviteten 1155 over målsettingen. DRG poeng hittil i år er 6348 en økning på 235 sammenlignet mot DRG aktivitet mot plantall ligger så langt i år 55 poeng over. Når det gjelder avdelingsopphold er det hittil i år 8696 mot 8868 i 2007, en nedgang på 172 opphold. Helse Finnmark har dermed lykkes å øke antall konsultasjoner samtidig som avdelingsopphold har gått ned sammenlignet med fjoråret. 15

16 Grafen under viser utvikling på DRG aktivitet i 2008 ved de to klinikkene sammenlignet mot de to siste årene (2006 og 2007). For juli mnd ligger DRG aktiviteten ved Kirkenes sykehus omtrent som i 2007, mens den ved Hammerfest sykehus ligger under (85 DRG poeng). 800 DRG - aktivitet klinikk Hammerfest / klinikk Kirkenes Klinikk KS 2008 Klinikk KS 2007 Klinikk KS 2006 Klinikk HS 2008 Klinikk HS Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Indeks for DRG-poeng per opphold: Oppnådd Pr juni Pr juli Plan Klinikk Hammerfest 0,874 0,877 0,88 Klinikk Kirkenes 0,970 0,957 0,93 DRG poeng per opphold ligger på 0,877 poeng ved Klinikk Hammerfest. Poengtallet har holdt seg stabilt med en liten økning de to siste mnd og ligger nå tilnærmet plantall. Ved Klinikk Kirkenes er tallet for juli 0,957. Indekstallet er fortsatt høyt men har gått litt ned de siste mnd i henhold til plan Psykisk helse Aktivitetsutviklingen innen BUP Hittil i år (per juli mnd) har det vært 7996 konsultasjoner mot 7006 for samme periode i Dette er en økning på 990 konsultasjoner (14 %). Det var planlagt 7209 konsultasjoner per utgangen av 16

17 juli. Aktiviteten har dermed vært 787 konsultasjoner høyere. En har så langt i 2008 lykkes med å øke aktivitetsnivået i Barne og ungdomspsykiatrien og har gjennomført en opptrapping av antall konsultasjoner Aktivitetsutviklingen innen VOP Hittil i år (per juli mnd) har det vært 9747 polikliniske konsultasjoner i Voksenpsykiatrien. Dette er en økning på 2041 konsultasjoner sammenlignet med samme periode 2007 (26 %). Så langt i år ligger en 1395 konsultasjoner over plantall. Ser en på liggedøgn i voksenpsykiatrien var det per utgangen av juli 8197 mot 7945 for samme periode i Voksenpsykiatrien har lykkes med å øke antall polikliniske konsultasjoner. Rusomsorg Juli mnd PLANTALL 2008 AVVIK Antall liggedøgn døgnbehandling For juli mnd 2008 var det 283 liggedøgn dette er det samme som i juli Antall liggedøgn lå noe under plantall for juli. Hittil i år har det vært 2435 liggedøgn i Rusomsorgen dette er 39 døgn mer enn plantall. 17

18 STATUS for Helseforetak: Helse Finnmark Område Kontaktperson RHF Telefon Helse Finnmark 1 Januar 1 Jan 7 Økonomi Jan-Petter Monsen Universitetssykehuset Nord-Norge 2 Februar 2 Feb Jul Aktivitet Jan-Petter Monsen Nordlandssykehuset 3 Januar/Februar 2,5 JanFeb 1 Bemanning Erik Slørdal Skjemstad Helgelandssykehuset 4 Mars 3 Mar Kvalitet Ingvild Røe Sykehusapotek Nord 5 April 4 Apr Helse Nord IKT 6 Mai 5 Mai 7 Juni 6 Jun 8 Juli 7 Jul 9 August 8 Aug 10 Juli/August 7,5 JulAug 11 September 9 Sep 12 Oktober 10 Okt November 11 Nov Desember 12 Des tertial tertial tertial tertial tertial tertial tertial tertial tertial tertial tertial tertial 08 Aktuelt tertial Forrige tertial Forrige år 1. tertial tertial tertial Veiledning 1/41 41_2008 ØBAK juli 2008 (7) 18

19 Sjekkliste Helse Finnmark Område Kontrollspørsmål Jan Budsjett Er styrevedtatt budsjett i tråd med eiers styringskrav? Ja Er rapportert budsjett i samsvar med styrevedtatt budsjett? Ja Er periodisert budsjett kvalitetssikret ift erfaringer fra tidligere år, korrigert for engangsvirkninger og liknende? Ja Er aktivitetsbaserte inntekter periodisert i tråd med periodisert aktivitet? Ja Er eventuelle endringer i periodisert budsjett hensyntatt i rapporteringspakken? Vet ikke Økonomisk resultat Når blir/ble denne periodens økonomiske resultat styrebehandlet i HF'et? Ikke styre-b Estimat Kommentarer til utviklingen (oversendes RHF i eget dokument) Rapporteringskvalitet Er forsendelsen til HOD også oversendt RHF'ets styre (dersom styrebehandling skjer i etterkant av rapportering til HOD)? Gir det økonomiske estimatet et realistisk bilde av situasjonen i regionen? Hvis estimatet avviker vesentlig fra teoretisk prognose, er dette i så fall forklart? Er det samsvar mellom estimatet for aktivitetsavhengige inntekter og estimert aktivitet? Er inntektsutviklingen hittil i år forklart? Er aktivitetsutviklingen hittil i år forklart? Er kostnadsutviklingen hittil i år forklart? Er realisert omstilling hittil gjort rede for? Er utvikling i bemanning og sykefravær kommentert? Er avvikende utvikling på HF forklart? Nei Ja Ikke aktue Ja Ja Ja Ja Nei Ja Ja Er alle felt utfylt i tråd med malen? Nei Dato for oversendelse RHF Årsak til forsinkelse Sykdom 19

20 Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Vet ikke Vet ikke Vet ikke Vet ikke Vet ikke Vet ikke Vet ikke Vet ikke Vet ikke Vet ikke Vet ikke Vet ikke Vet ikke Vet ikke Vet ikke Vet ikke Vet ikke Vet ikke Vet ikke Vet ikke Vet ikke Vet ikke Vet ikke Vet ikke Vet ikke Vet ikke Vet ikke Vet ikke Vet ikke Vet ikke Vet ikke Vet ikke Vet ikke Vet ikke Vet ikke Vet ikke Vet ikke Vet ikke Vet ikke Vet ikke Vet ikke Vet ikke Vet ikke Vet ikke Vet ikke -behandling Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Vet ikke Vet ikke Vet ikke Vet ikke Vet ikke Vet ikke Vet ikke Vet ikke Vet ikke Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei 20

21 Nov Vet ikke Vet ikke Vet ikke Vet ikke Vet ikke Des Vet ikke Vet ikke Vet ikke Vet ikke Vet ikke Nei Vet ikke Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Vet ikke Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei 21

22 Økonomirapportering til eier 2008 Helse Finnmark Velg periode her: Juli Alle tall i 1000 og registrert med positivt fortegn Tall for foretaksgruppen (konsoliderte tall) Juli Akkumulert per Juli Akkumulert per Juli Årsestimat vs årets budsjett Årsestimat vs fjorårets resultat Anslått utvikling ut året ift budsjett Endring ift Endring i Årsbudsjett Årsestimat Årsresultat Estimat -08 vs resultat - Budsjett ut Estimat ut Endring i Resultatrapportering Resultat Budsjett Avvik i kr Avvik i % Resultat Budsjett Avvik i kr Avvik i % 2007 % per Juli Avvik i kr Endring i % året året Avvik i kr % Basisramme % % % % % ISF egne pasienter % % % % % ISF somatisk poliklinisk aktivitet % % % % Gjestepasienter % % % % % Polikliniske inntekter % % % % % Laboratorie- og radiologiinntekter % % % % % Øremerkede tilskudd psykisk helsevern % % % % % Andre øremerkede tilskudd % % % % % Andre driftsinntekter % % % % % Sum driftsinntekter % % ,1 % ,1 % ,3 % Kjøp av offentlige helsetjenester % % % % % Kjøp av private helsetjenester % % % % % Varekostnader knyttet til aktiviteten i foretaksgruppen % % % % % Innleid arbeidskraft - del av kto % % % % % Lønn til fast ansatte % % % % % Overtid og ekstrahjelp % % % % % Pensjon inkl arbeidsgiveravgift % % % % % Offentlige tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft % % % % % Annen lønn % % % % % Avskrivninger % % % % % Nedskrivninger % % 0 0 % % % Andre driftskostnader % % % % % Sum driftskostnader % % ,4 % ,7 % % Driftsresultat % % % % % Finansinntekter % % % % % Finanskostnader % % % % % Finansresultat % % % % % Ordinært resultat % % % % % Ekstraord inntekter % % 0 0 % % % Ekstraord kostnader % % 0 0 % % % Skattekostnad % % 0 0 % % % (Års)resultat % % % % % Herav økte pensjonskostnader som følge av endrede økonomiske forutsetninger % % % % % Resultat jf økonomisk krav fra HOD % % % % % Teoretisk prognose (res + bud) diff Avvik må forklares i direktørens kommentarer Konklusjon: Forventer en negativ utvikling i forhold til budsjettet fo de resterende månedene 22

23 Velg HF for graf over antall månedsverkhelse Stavanger Velg HF for graf over sykefravær Helse Førde Budsjettert Realisert av Realisert av Realisert av Realisert av omstilling årsbudsjett Estimat for budsjettet for budsjettet for budsjettet OMSTILLINGSUTFORDRING per Juli året Endring 1. tertial 2. tertial for 3. Ambulanse forbedring ,0 % ,0 % 0,0 % 0,0 % Forbedring Driftsavd ,8 % ,0 % 0,0 % 0,0 % Forbedring stab ,7 % ,3 % 0,0 % 0,0 % Sykestueplasser ,4 % ,0 % 15,4 % 0,0 % Forbed.klinikk psyk h ,6 % ,3 % 120,9 % 0,0 % #REF! #REF! 185,0 % #REF! 0,0 % 370,0 % 0,0 % #REF! #REF! 55,0 % #REF! 183,0 % 26,0 % 0,0 % Reduksjon avskrivninger ,7 % ,0 % 100,0 % 0,0 % 0 0 0,0 % ,0 % 0,0 % 0,0 % 0 0 0,0 % ,0 % 0,0 % 0,0 % Sum Helse Finnmark #REF! 25,0 % #REF! 100,0 % 80,9 % 0,0 % Grunnlag for diverse grafer Årsverk Januar Februar Mars April Ma Juni Juli August Septembe OktNovember Desember 2008 #I/T #I/T #I/T #I/T ## #I/T #I/T #I/T #I/T ## #I/T #I/T 2007 #I/T #I/T #I/T #I/T ## #I/T #I/T #I/T #I/T ## #I/T #I/T Sykefravær Januar Februar Mars April Ma Juni Juli August Septembe OktNovember Desember 2008 #I/T #I/T #I/T #I/T ## #I/T #I/T #I/T #I/T ## #I/T #I/T 2007 #I/T #I/T #I/T #I/T ## #I/T #I/T #I/T #I/T ## #I/T #I/T 23

24 Økonomirapportering til eier 2008 Helse Finnmark Rapportering 2008 Juli Alle tall i 1000 og registrert med positivt fortegn (unntatt offentlige tilskudd/refusjoner vedr arbeidskraft) Tall for foretaksgruppen (konsoliderte tall) 2008 RESULTAT 2008 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Akkumulert resultat Basisramme ISF egne pasienter ISF somatisk poliklinisk aktivitet Gjestepasienter Polikliniske inntekter Laboratorie- og radiologiinntekter Øremerkede tilskudd psykisk helsevern Andre øremerkede tilskudd Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Kjøp av offentlige helsetjenester Kjøp av private helsetjenester Varekostnader knyttet til aktiviteten i foretaksgruppen Innleid arbeidskraft - del av kto Lønn til fast ansatte Overtid og ekstrahjelp Pensjon inkl arbeidsgiveravgift Offentlige tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft Annen lønn Avskrivninger Nedskrivninger Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter Finanskostnader Finansresultat Ordinært resultat Ekstraord inntekter 0 Ekstraord kostnader 0 Skattekostnad 0 (Års)resultat #I/T #I/T #I/T #I/T #I/T Herav økte pensjonskostnader som følge av endrede økonomiske forutsetninger Resultat jf økonomisk krav fra HOD #I/T #I/T #I/T #I/T #I/T Månedlig budsjettavvik #I/T #I/T #I/T #I/T #I/T Akkumulert budsjettavvik #I/T #I/T #I/T #I/T #I/T 24

25 2008 ÅRSESTIMAT 2008 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Basisramme ISF egne pasienter ISF somatisk poliklinisk aktivitet Gjestepasienter Polikliniske inntekter Laboratorie- og radiologiinntekter Øremerkede tilskudd psykisk helsevern Andre øremerkede tilskudd Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Kjøp av offentlige helsetjenester Kjøp av private helsetjenester Varekostnader knyttet til aktiviteten i foretaksgruppen Innleid arbeidskraft - del av kto Lønn til fast ansatte Overtid og ekstrahjelp Pensjon inkl arbeidsgiveravgift Offentlige tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft Annen lønn Avskrivninger Nedskrivninger Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter Finanskostnader Finansresultat Ordinært resultat Ekstraord inntekter 0 Ekstraord kostnader 0 Skattekostnad 0 (Års)resultat Herav økte pensjonskostnader som følge av endrede økonomiske forutsetninger Resultat jf økonomisk krav fra HOD #I/T #I/T #I/T #I/T #I/T Akkumulert estimatendring #I/T #I/T #I/T #I/T #I/T Estimatendring denne mnd #I/T #I/T #I/T #I/T #I/T Periodisering av estimat 2008 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Akkumulert resultat Resultat Årsestimat Periodisert estimat

26 PERIODISERT BUDSJETT 2008 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Årsbudsjett Basisramme ISF egne pasienter ISF somatisk poliklinisk aktivitet Gjestepasienter Polikliniske inntekter Laboratorie- og radiologiinntekter Øremerkede tilskudd psykisk helsevern Andre øremerkede tilskudd Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Kjøp av offentlige helsetjenester Kjøp av private helsetjenester Varekostnader knyttet til aktiviteten i foretaksgruppen Innleid arbeidskraft - del av kto Lønn til fast ansatte Overtid og ekstrahjelp Pensjon inkl arbeidsgiveravgift Offentlige tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft Annen lønn Avskrivninger Nedskrivninger 0 Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter Finanskostnader Finansresultat Ordinært resultat Ekstraord inntekter 0 Ekstraord kostnader 0 Skattekostnad 0 (Års)resultat Herav økte pensjonskostnader som følge av endrede økonomiske forutsetninger Resultat jf økonomisk krav fra HOD Resultatavvik per resultatenhet per mnd Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Akkumulert Sum Helse Finnmark Estimert årsresultat per resultatenhet per mnd Budsjett 08 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember 2008 Estimert budsjettavvik Sum Helse Finnmark

27 Tiltak uten konsekvens er for pasienttilbudet Tiltak med akseptable konsekvens er for pasienttilbudet Mereffekt av tiltak iverksatt tidligere år Sum akseptable tiltak Antatt effekt 1. tertial 2008 Antatt effekt 2. tertial 2008 Antatt effekt 3. tertial 2008 OMSTILLINGSUTFORDRING 2008 Budsjett 2008 Ambulanse forbedring Reduksjon AMK Syketransport Bedre boligforvaltning Reduksjon rus gjesteklienter Sykestueplasser Forbed.klinikk psyk h Forbedring klinikk Kirkenes Forbedring klinikk Hammerfest Forbedring Driftsavd Forbedring stab Reduksjon avskrivninger Sum Helse Finnmark % 16 % 26 % REALISERT OMSTILLING 2008 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Akkumulert Ambulanse forbedring Reduksjon AMK Syketransport Bedre boligforvaltning Reduksjon rus gjesteklienter Sykestueplasser Forbed.klinikk psyk h Forbedring klinikk Kirkenes Forbedring klinikk Hammerfest Forbedring Driftsavd Forbedring stab Reduksjon avskrivninger Sum Helse Finnmark Realisert i % av budsjett 5 % 5 % 5 % -2 % 0 % 0 % 12 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 25 % ÅRSESTIMAT FOR REALISERT OMSTILLING 2008 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Ambulanse forbedring Reduksjon AMK Syketransport Bedre boligforvaltning Reduksjon rus gjesteklienter Sykestueplasser Forbed.klinikk psyk h Forbedring klinikk Kirkenes Forbedring klinikk Hammerfest Forbedring Driftsavd Forbedring stab Reduksjon avskrivninger Sum Helse Finnmark i % av budsjettert omstilling 100 % 100 % 100 % 69 % 64 % 64 % 54 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % Akk av budsjett 1. tertial Mai Juni Juli August Akk av budsjett 2. tertial September Oktober November Desember REALISERT OMSTILLING 2008 i % AV BUDSJETT Januar Februar Mars April Ambulanse forbedring 8,33 % 8,33 % 8,34 % -25,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % Reduksjon AMK 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 23,81 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % Syketransport 14,53 % 14,53 % 14,53 % 14,53 % 174,35 % 0,00 % 0,00 % 14,53 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % Bedre boligforvaltning 0,00 % 0,00 % 0,00 % 24,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 11,40 % 0,00 % 15,41 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % Reduksjon rus gjesteklienter 0,00 % 0,00 % 0,00 % 33,30 % 121,31 % 0,00 % 0,00 % 33,30 % 0,00 % 120,87 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % Sykestueplasser 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 185,00 % 0,00 % 0,00 % 370,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % Forbed.klinikk psyk h. 4,15 % 4,15 % 4,15 % 15,00 % 183,00 % 0,00 % 27,55 % 0,00 % 0,00 % 25,99 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % Forbedring klinikk Kirkenes 18,90 % 18,90 % 18,90 % -44,70 % 36,00 % 0,00 % 0,00 % 16,67 % 0,00 % 100,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % Forbedring klinikk Hammerfest 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % Reduksjon avskrivninger 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 27 Akk av budsjet t 3. tertial