Styret Helse Sør-Øst RHF 21. november 2013 SAK NR BUDSJETT 2014 FORDELING AV MIDLERTIL DRIFT OG INVESTERING

Transkript

1 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 21. november 2013 SAK NR BUDSJETT 2014 FORDELING AV MIDLERTIL DRIFT OG INVESTERING Forslag til vedtak: 1. Styret slutter seg til de mål, prioriteringer og premisser for budsjett 2014, som fremkommer i administrerende direktørs saksfremstilling. 2. Følgende faste inntekter og budsjettmessig overslag for ISF- refusjoner fordeles til sykehusområdene og de private ideelle sykehusene Betanien Hospital, Martina Hansens Hospital AS og Revmatismesykehuset AS samt til Helse Sør-Øst RHF for Tall i millioner kroner: Faste inntekter ISFrefusjoner Sum inntekter Akershus SO Innlandet SO Oslo SO Sørlandet SO Telemark og Vestfold SO Vestre Viken SO Østfold SO Private sykehus med driftsavtale Helse Sør-Øst RHF I alt For Akershus universitetssykehus HF omfatter tildelingen et ekstraordinært inntektstilskudd på 100,0 millioner kroner. Helseforetakenes og sykehusenes inntektsrammer for 2014, herunder forskningsmidler, vilkår for bevilgningen, resultatkrav, øvrige krav og rammebetingelser i 2014 vil bli fastsatt i Oppdrag og bestilling for Det tas et generelt forbehold om eventuelle endringer som følge av Stortingets budsjettvedtak. Side 1 av 15

2 3. Aktiviteten innen alle tjenesteområder skal øke fra 2013 til 2014 i samsvar med statsbudsjett for Styret gir administrerende direktør fullmakt til å: Fordele inntektsrammer o mellom de private ideelle sykehusene Betanien Hospital, Martina Hansens Hospital AS og Revmatismesykehuset AS o internt i Telemark og Vestfold sykehusområde mellom Sykehuset i Vestfold HF og Sykehuset Telemark HF o internt i Oslo sykehusområde mellom Oslo universitetssykehus HF, Sunnaas sykehus HF, Diakonhjemmet Sykehus AS og Lovisenberg Diakonale Sykehus AS Foreta eventuelle budsjettkorrigeringer gjennom året, blant annet som følge av nye bevilgninger eller føringer fra eier, styrevedtak i Helse Sør-Øst RHF, tekniske justeringer som følge av feilbudsjetteringer med videre. Inngå avtaler om kjøp av helsetjenester fra private tilbydere i tråd med gjeldende prioriteringer og føringer Oppta investeringslån fra Helse- og omsorgsdepartementet knyttet til o Nytt Østfoldsykehus, inntil 800,0 mill. kroner o Oslo universitetssykehus HF, inntil 80,1 mill. kroner Fatte investeringsbeslutninger og disponere midler innenfor tilgjengelig likviditet og gjeldende prioriteringer. 5. Fra 2014 etableres en ordning med renteberegning av langsiktig mellomværende mellom helseforetakene og det regionale helseforetaket. 6. Det bevilges millioner kroner til investeringer i IKT/Digital fornying 7. Vestre Viken HF og Oslo universitetssykehus HF tildeles lån på henholdsvis 100 og 350 millioner kroner til investeringer i nødvendig bygningsmessig vedlikehold 8. Oslo universitetssykehus HF tildeles et lån på inntil 100 millioner kroner til nødvendige investeringer i medisinskteknisk utstyr. Hamar, 15. november 2013 Peder Olsen administrerende direktør Side 2 av 15

3 1. Hva saken gjelder Administrerende direktør legger med dette frem for styret forslag til inntektsrammer, aktivitetskrav og prioriteringer for 2014 for sykehusområdene, de private ideelle sykehusene med driftsavtale, samt for det regionale helseforetaket. I tillegg fordeles midler til regionale investeringer. Budsjett 2014 er basert på Økonomisk langtidsplan , korrigert for nye regionale prioriteringer og krav og føringer som fremkommer i forslag til statsbudsjett Det tas et generelt forbehold om eventuelle endringer i forutsetninger som følge av Stortingets budsjettvedtak. Sentrale dokumenter i budsjettprosessen for 2014 er sak Økonomisk langtidsplan Planforutsetninger, behandlet av styret 14. mars, og sak Økonomisk langtidsplan , behandlet i styret 20. juni. I vedlegg 1 er det gitt en mer detaljert gjennomgang av krav som stilles i forslaget til statsbudsjett samt fordeling av inntekter. 2. Mål og hovedprioriteringer i 2014 Det økonomiske opplegget for 2014 tar utgangspunkt i Plan for strategisk utvikling i Helse Sør-Øst med den flerårige satsningen på kvalitet og pasientsikkerhet samt digital fornying. I sak nr Økonomisk langtidsplan Planforutsetninger, jfr også sak ble følgende mål videreført for økonomiplanperioden Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd Sykehusinfeksjoner er redusert til under 3 prosent Pasienten får timeavtale sammen med bekreftelse på mottatt henvisning Alle medarbeidere skal involveres i oppfølging av medarbeiderundersøkelsen med etablering av forbedringstiltak for egen enhet Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer 3. Det økonomiske utfordringsbildet inn mot 2014 Styringskravene som stilles til Helse Sør-Øst fremkommer dels i Oppdragsdokumentet fra Helseog omsorgsdepartementet og dels i protokoll fra foretaksmøtet mellom styret i Helse Sør-Øst RHF og Helse- og omsorgsdepartementet. Det vises til rapportering pr. 2. tertial for en bred gjennomgang av ulike sider ved utfordringsbildet og styringskravene så langt i Estimater pr. oktober tilsier at foretaksgruppen samlet ligger an til et positivt resultat i I hovedstadsområdet har Akershus universitetssykehus HF et negativt årsestimat på 300 millioner kroner, Oslo universitetssykehus HF et negativt årsestimat på 300 millioner kroner; 100 millioner kroner ut over tillatt underskudd, og Vestre Viken HF et positivt årsestimat på 50 millioner kroner. Side 3 av 15

4 Resultatkrav 2014 For hvert enkelt helseforetak vil det bli satt krav til årsresultat i Oppdrag og bestilling Kravene vil bli satt individuelt for hvert enkelt helseforetak basert på vurderinger av helseforetakenes innspill til Økonomisk langtidsplan , situasjonen ved utgangen av 2013, endringer som følge av statsbudsjettet 2014 samt øvrige budsjettforutsetninger. Styret vil i egen sak om Oppdrag og bestilling 2014 i møte i desember bli forelagt forslag til resultatkrav for helseforetakene for Spesielt om hovedstadsområdet Utnyttelse av samlet kapasitet I hovedstadsområdet har det vist seg krevende å oppnå en god samlet kapasitetsutnyttelse. Det er igangsatt et arbeid for å kartlegge og koordinere aktivitet og kapasitet i hovedstadsområdet og i regionen samlet. En av mulighetene som allerede nå avtegner seg for å øke kapasitet til behandling av pasienter i hovedstadsområdet, er å øke aktivitet hos de private ideelle sykehus i sykehusområdet Oslo. Det foreslås å reservere 30 millioner kroner i budsjettet for det regionale helseforetaket for kjøp av aktivitet fra private ideelle sykehus for å avhjelpe kapasitetsutfordringer i hovedstadsområdet. Særlige økonomiske utfordringer ved Akershus universitetssykehus HF (Ahus) Ahus beskriver en betydelig resultatutfordring i 2014, også etter at foretaket har planlagt tiltak for å redusere denne.. For å avhjelpe foretaket foreslås det at Ahus tildeles 100 millioner kroner i ekstraordinær inntektsstøtte for I tillegg foreslås at det aksepteres et underskudd i 2014 på inntil 100 millioner kroner. Det tildeles et lån til dekning av likviditetsbehov i forbindelse med det tillatte underskuddet. Ved et underskudd lavere enn 100 millioner kroner i 2014, vil helseforetaket etter dialog med Helse Sør- Øst RHF kunne benytte resterende likviditet til prioriterte investeringer. Lån til investeringer ved Oslo universitetssykehus HF og Vestre Viken HF Det foreslås at det reserveres inntil 350 millioner kroner til Oslo universitetssykehus HF som lån til nødvendige bygningsmessige investeringer hovedsakelig for å lukke avvik knyttet til arbeidsmiljø- og branntilsyn og tilsyn fra Direktoratet for sikkerhet og beredskap. Oslo universitetssykehus HF tildeles i tillegg et lån på inntil 100 millioner kroner til nødvendige investeringer i medisinskteknisk utstyr. Videre tildeles Vestre Viken HF lån på inntil 100 millioner kroner til investeringer i nødvendig bygningsmessig vedlikehold ved Drammen sykehus.. Det vises til kap. 9 om investeringer for en nærmere omtale av disse forholdene. Side 4 av 15

5 5. De enkelte tjenesteområder Somatikk Innen somatisk virksomhet opprettholdes kravene i Oppdrag og bestilling 2014 om at pasientene ikke skal oppleve fristbrudd, få ventetiden under 65 dager og ikke ha langtidsventende. Det estimeres pr oktober 2013 at aktivitetskravet fra Helse- og omsorgsdepartementet knyttet til antall DRG- poeng for Helse Sør-Øst pasienter tilnærmet vil bli innfridd. Kravet i forslaget til statsbudsjett (Prop 1S med tillegg 1) er at DRG- aktiviteten for egne pasienter (sørge foransvaret) innebærer en økning på nasjonalt nivå fra 2013 til 2014 på om lag 1,6%, hvorav 0,8% er forutsatt å skje i kommunene som følge av etablering og utbygging av øyeblikkelig hjelp- tilbud. For aktivitet som omfattes av ordningen med polikliniske refusjonsinntekter er det i den foreslåtte bevilgningen i statsbudsjettet lagt til rette for en vekst på 6,5% fra 2013 til Måloppnåelsen er knyttet til og måles i refusjonsinntekter. Dette omfatter alle tjenesteområder samlet som omfattes av ordningen, det vil si psykisk helsevern, TSB og laboratorie- og radiologivirksomhet. Den særskilte bevilgningen i statsbudsjettet for 2013 til rekonstruksjon av bryst etter brystkreft er avviklet i Denne aktiviteten er nå forutsatt finansiert innen den ordinære bevilgningen til de regionale helseforetakene. Viktigheten av å videreutvikle dette tilbudet og bidra til en mest mulig helhetlig brystkreftbehandling, påpekes i budsjettproposisjonen. Fra Helse Sør-Øst RHF s side er det ønskelig å videreføre deler av denne satsningen også i 2014, og det legges opp til å reservere i alt 16 millioner kroner sentralt til dette formålet. Disse midlene vil bli fordelt basert på den aktivitet sykehusene har innen dette området..det vil bli tatt inn som krav i Oppdrag og bestilling 2014 at kompetansen innen dette feltet som nå er bygget opp skal opprettholdes og at den samlede kapasiteten videreføres på et nivå som sikrer fortsatt positiv utvikling i ventetider for kvinner som behandles for brystkreft. I forslaget til statsbudsjett er det også foreslått tildelt 13,5 millioner kroner til økt kjøp av MRundersøkelser hos private radiologiske virksomheter. Psykisk helsevern Psykisk helsevern skal fortsatt være et prioritert satsingsområde i Helse Sør- Øst. Det forutsettes at aktivitetsnivået innen psykisk helsevern i 2014 økes fra nivået i 2013, i tråd med forutsetningene i forslaget til statsbudsjett. Det vil bli satt spesifikke krav til helseforetakene og sykehusene i Oppdrag og bestilling om dette. Kravet i statsbudsjettet er at psykisk helsevern har en årlig vekst som er høyere enn somatisk område. Veksten måles gjennom endring i kostnader, ventetid og aktivitet. Styringsparametrene vil bli målt på regionsnivå. Det vil bli satt spesifikke krav til helseforetakene og sykehusene i Oppdrag og bestilling 2014 for å sikre at aktivitetsnivået innen psykisk helsevern voksne og barn/unge økes i 2014 i samsvar med forutsetningene i forslaget til statsbudsjett. Side 5 av 15

6 Tverrfaglig spesialisert rusbehandling, TSB Det er behov for en fortsatt styrking av TSB både kvalitetsmessig og kapasitetsmessig. Der det ligger til rette for det, kan tilbudene gis av både private og helseforetakene. Det foreslås å styrke behandlingstilbudet til gravide rusmiddelmisbrukere for bedre å kunne ivareta pasienter med tung tilleggsproblematikk ved at i alt 9,5 millioner kroner fordeles til Innlandet sykehusområde og til Telemark Vestfold sykehusområde. Kravet i forslaget til statsbudsjett er at rusbehandling skal ha en årlig vekst som er høyere enn somatikk. Veksten måles gjennom endring i kostnader, ventetid og aktivitet. Styringsparametrene vil bli målt på regionsnivå. I Oppdrag og bestilling 2014 vil det bli stilt krav for å sikre at. aktivitetsnivået innen TSB økes i 2014 i samsvar med forutsetningene i forslaget til statsbudsjett. Økt kjøp av private plasser innen psykisk helsevern, TSB og rehabilitering I forslaget til statsbudsjett fremgår det at de regionale helseforetakene skal kjøpe mer behandlingskapasitet fra ideelle virksomheter, og det er et mål å øke antall plasser innen TSB med om lag 200 totalt på landsbasis. Den økte kapasiteten skal rette seg mot pasienter med samtidige rus- og psykiske lidelser (RoPpasienter), pasienter med behov for akutt-/øhjelps-/abstinensbehandling, gravide/småbarnsfamilier der foreldre har rusproblemer, unge med omfattende hjelpebehov og langtidsplasser for rusavhengige. Det foreslås at det reserveres 50 millioner kroner til dette kjøpet fra private i Det er videre i forslaget til statsbudsjett tildelt 137,6 millioner kroner som forutsettes benyttet til økt kjøp fra private innen psykisk helsevern, rus og rehabilitering. Dette kommer i tillegg til målet om 200 nye plasser på landsbasis innen TSB. Habilitering og rehabilitering Gjeldende avtaler med private opptrenings-/ rehabiliteringsinstitusjoner løper ut 31. desember Det vil bli inngått nye avtaler i løpet av 2014, som skal gjelde fra 1. januar Med bakgrunn i anbefaling fra sak er det etablert en regional kompetansetjeneste for rehabilitering ved Sunnaas sykehus HF. Regionale kompetansetjenester Ved utvikling av tjenestetilbud er det innen noen fagområder hensiktsmessig å gi en enhet/avdeling ved et av helseforetakene/sykehusene i Helse Sør-Øst et særskilt ansvar for å bygge opp, ivareta og formidle kompetanse. Det er utarbeidet retningslinjer for etablering, organisering og finansiering av disse tjenestene i Helse Sør-Øst. Side 6 av 15

7 Det legges opp til at finansiering av disse tjenestene skal innarbeides i basisrammen til de respektive helseforetak, og at disse tildelingene skal skje utenfor den kriteriebaserte inntektsmodellen. Det vises til vedlegget for en nærmere omtale av de regionale kompetansetjenestene. 6. Forskning Målt i antall publikasjonspoeng, det vil si et veid gjennomsnitt av poeng for doktorgrader og vitenskaplige artikler, sto Helse Sør-Øst i 2012 for 63% av forskningen i helseregionene, en økning på 1%- poeng fra Av denne forskningen sto Oslo universitetssykehus HF alene for 77% av antall poeng i helse Sør-Øst, og 46% av den nasjonal forskningsproduksjonen. I statsbudsjettet for 2014 foreslås en særskilt styrkning på 100 millioner kroner nasjonalt som skal understøtte det etablerte, nasjonale forskningssamarbeidet på tvers av de regionale helseforetakene, samt mer forskning knyttet til smerte- og utmattelsessykdommer som CFS/ME, fibromyalgi, borreliose mv. Dette gir en betydelig vekst i tilskuddet for 2014 i forhold til 2013 på 55,3 millioner kroner. Tilskudd forskning Tilskudd 2013 Pris/ lønn 3,1% Realvekst 2014 Tilskudd 2014 Tilskudd HSØ Midler knyttet til den særskilte veksten på 100 millioner kroner vil inntil videre bli holdt utenfor den ordinære tildelingsprosessen, men bli reservert på det regionale helseforetaket i påvente av en koordinert prosess mellom regionene for bruken av de ekstra midlene til bl.a de nasjonale satsingsområdene. Strategiske regionale forskningsmidler fra det regionale helseforetaket har økt de siste årene i samsvar med regional forskningsstrategi. Denne satsingen har vært både på spissmiljøer innen forskning og på breddeforskning, samt på forskningsinfrastruktur. I tillegg er nye innovasjonstiltak støttet. Det legges ikke opp til økning i de strategiske forskningsmidlene for 2014, men en videreføring av nivået med lønn- og prisregulering. Ambisjonen knyttet til økning av ressursinnsatsen innenfor forskningsområdet ligger fast. Samlet sett vil det for 2014 være i alt 574,6 millioner kroner til fordeling til forskning ut over helseforetakenes egenfinansiering og ekstern finansiering. Tall i 1000 kroner: Fra tilskudd kap 732 post Strategiske midler I alt Det er også for 2014 videreført et krav i statsbudsjettet om at deler av basisbevilgningen skal benyttes til forskning knyttet til samhandling. Nasjonalt er kravet 15 millioner kroner. Kravet til Helse Sør-Øst vil bli gitt i Oppdragsdokumentet for Kravet for 2013 er 8 millioner kroner. Side 7 av 15

8 Fordeling av forskningsmidlene for 2014 vil bli behandlet i styret i desembermøtet, og vil bli innarbeidet i de inntektsrammene som gis i Oppdrag og bestilling for Inntil videre er de samlede forskningsmidlene på 574,6 millioner kroner budsjettert sentralt på det regionale helseforetaket. 7. Inntekter til fordeling I alt er det 64,4 milliarder kroner som fordeles i denne saken som inntektsforutsetninger for sykehusområdene/helseforetakene, de private ideelle sykehusene med driftsavtale og til det regionale helseforetaket. Inntektene til fordeling i 2014 fremkommer slik, tall i millioner kroner: Inntekter fra statsbudsjettet herav basisbevilgning herav tilskudd herav ISF- refusjoner RHF- inntekter* 260 Inntekter i alt *RHF- inntekter består av gjestepasientinntekter fra andre regioner og netto finansinntekter Inntektsrammen fra det regionale helseforetaket til helseforetakene og sykehusene består av faste og variable (aktivitetsavhengige) inntekter. Faste inntekter består av - Basisramme til drift og investering - Tilskudd til nasjonale kompetansetjenester - Tilskudd til forskning - Øvrige statlige tilskudd Variable (aktivitetsavhengige) inntekter består av refusjoner under ordningen med innsatsstyrt finansiering (ISF). Ordningen omfatter kun somatisk sektor, og innebærer at det gis en fast refusjon pr behandling. ISF- ordningen omfatter alle omsorgsnivåer. Innenfor tjenesteområdene laboratorie- og røntgenvirksomhet, psykisk helsevern og TSB gis det polikliniske refusjoner fra HELFO basert på innmeldt faktisk aktivitet. Disse inntektene fordeles ikke fra det regionale helseforetaket. Det er lagt til grunn fra departementets side at disse inntektene skal utgjøre 1,84 milliarder kroner for foretaksgruppen i Helseforetak/sykehus har i tillegg til de midler som fordeles fra det regionale helseforetaket og fra HELFO også inntekter som følge av pasientbetaling, gjestepasientinntekter og ulike tilskudd, eksempelvis fra Norges forskningsråd, samt øvrige foretaksspesifikke inntekter. Side 8 av 15

9 Basisramme Det er et mål at det aller meste av basisrammene til helseforetakene/sykehusene skal fordeles etter objektive kriterier, det vil si ved bruk av den regionale inntektsmodellen. For 2014 er midler til prehospitale tjenester ikke fordelt via en kriteriebasert modell, men basert på historikk. Engangstildelinger, ekstraordinær inntektsstøtte samt særskilte tildelinger til regionale funksjoner, kompetansetjenester mv, er også tildelt utenfor den kriteriebaserte modellen. Selv om det meste av basisrammen fordeles via inntektsmodellen, vil det være behov for det regionale helseforetaket å kunne håndtere spesielle forhold og uforutsette hendelser av midlertidig art, slik at ikke alle disponible inntekter fordeles ut ifra en kriteriebasert inntektsmodell. For 2014 legges det opp til å holde tilbake en regional buffer tilsvarende 320 millioner kroner. Helseforetak og sykehus uten definerte opptaksområder omfattes ikke av inntektsmodellen. Endring i basisrammene til disse institusjonene fastsettes på bakgrunn av historiske fordelingsandeler og konkrete vurderinger. Tilskudd til nasjonale kompetansetjenester og forskning fordeles ikke gjennom inntektsmodellen. Finansiering av de nasjonale kompetansetjenestene skjer direkte til de aktuelle helseforetakene, i stor grad innen Oslo sykehusområde. Dette tilskuddet er for 2014 satt til 304,3 millioner kroner Tilskudd til forskning fordeles av Samarbeidsorganet mellom Universitetet i Oslo og Helse Sør- Øst RHF, og er prosjektbasert. Tilskuddet for 2014 er satt til 313,4 millioner kroner, jf punkt 6 over. Det gis videre tilskudd til definerte formål, de største er tilskuddet til Kreftregistret med 102,6 millioner kroner og tilskudd til behandlingsreiser i utlandet med 115,8 millioner kroner. Aktivitetsbasert finansiering (ISF) endring av ISF-sats i 2014 Endring av ISF-sats fra 40 til 50 prosent innebærer i budsjett 2014 en økning i variable inntekter og en reduksjon i faste inntekter (basisramme) sammenliknet med tidligere år og forutsetningene i økonomisk langtidsplan. Fordelingen av reduksjonen i basisrammen foreslås gjennomført overfor det enkelte sykehusområde ved bruk av behovskomponenten i inntektsmodellen for somatikk. Inntektsmodellen er utarbeidet for å sette foretakene i stand til å yte likeverdige helsetjenester, og fordeler basisrammen uavhengig av andel innsatsstyrt finansiering. Økningen i overslag for aktivitetsbasert finansiering fordeles i henhold til antall DRG-poeng per helseforetak i budsjett Hensyntatt forventet gjestepasientoppgjør i foretaksgruppen, gir dette totalt en begrenset budsjettmessig omfordeling mellom sykehusområdene. Enkelte helseforetak vil på grunn av endringen i ISF-sats få en større reduksjon i basisramme enn økningen i budsjetterte aktivitetsbaserte inntekter, inklusive gjestepasientoppgjør. Det vil i forbindelse med Oppdrag og bestilling vurderes nærmere om dette forholdet bør håndteres på en særskilt måte i Kvalitetsbasert finansiering Et nytt element i forslaget til statsbudsjett er kvalitetsbasert finansiering. Her trekkes det i alt ut 500 mill. kroner fra de regionale helseforetakenes basisbevilgninger i henhold til Magnussen-andelene, og midlene fordeles tilbake i henhold til score på kvalitetsindikatorer. Side 9 av 15

10 Det er trukket ut 270 millioner kroner fra Helse Sør-Øst, og lagt tilbake 241,9 millioner kroner, slik at Helse Sør-Øst får et nedtrekk på 28,1 millioner kroner. Dette nedtrekket vil for 2014 ikke bli videreført til helseforetakene, men vil bli budsjettmessig håndtert sentralt på det regionale helseforetaket, ut fra at det ikke har vært tilstrekkelig anledning til å informere om og kvalitetssikre data som ligger til grunn for ordningen. Ved en videreføring av kvalitetsbasert finansiering legges det fra Helse Sør-Øst RHF s side opp til aktivt å benytte dette overfor helseforetakene og sykehusene. Midlertidige tildelinger Det er i tidligere år gitt midlertidige bevilgninger til helseforetakene for ulike typer forhold. Alle disse tildelingene er gitt utenfor den kriteriebaserete inntektsmodellen, og er i henhold til tidligere styrevedtak trukket tilbake i de foreløpige rammene. Dette forholdet er omtalt i sak Av disse midlene er 400 millioner kroner fordelt til foretaksgruppen i de foreløpige rammene i Økonomisk langtidsplan, og fordelt i henhold til inntektsmodellen. For 2014 er det forslått å tildele Akershus universitetssykehus HF 100 millioner kroner i ekstraordinær inntektsstøtte, det vil si utenfor den kriteriebaserte inntektsmodellen. Samlede inntekter 2014 De viktigste endringene i forhold til de foreløpige basisrammene i økonomisk langtidsplan er Midler trukket inn til det regionale helseforetaket for 2012 og 2013 knyttet til utbygging og drift av øyeblikkelig hjelp - tilbud i kommuner er lagt tilbake i helseforetakenes og sykehusene basisrammer med i alt 151 millioner kroner Endringer som følge av statsbudsjettet, herunder o Pris- og lønnsjustering med 3,1% o Midler til økt aktivitet o Kvalitetsbasert finansiering o Økt refusjonssats innen innsatsstyrt finansiering Det vises til vedlegget for en nærmere gjennomgang av endringene som følge av forslaget til statsbudsjett og fordeling av inntekter. Det legges til grunn følgende fordeling av inntekter i 2014 for sykehusområdene og de private ideelle sykehusene uten definert opptaksområde, tall i 1000 kroner: Basisramme Nasjonale kompetansetjenester Tilskudd ISFrefusjoner Sum inntekter Akershus SO Innlandet SO Oslo SO Sørlandet SO Telemark og Vestfold SO Vestre Viken SO Østfold SO Private sykehus med driftsavtale I alt Side 10 av 15

11 Det foreslås videre at 7,4 milliarder kroner disponeres av det regionale helseforetaket i Av dette beløpet vil om lag 3,9 milliarder kroner benyttes til kjøp av eksterne helsetjenester. Øvrige sentrale budsjettposter er: Betaling av premie til Norsk Pasientskadeerstatning og tilskudd til felles eide selskaper Finansiering av regionale prosjekter knyttet til IKT, herunder Digital fornying og Sykehuspartner, innkjøp og logistikk Finansiering av regionale HR- prosjekter og satsninger Finansiering av regionale medisinsk- og helsefaglige prosjekter og tiltak Regionale forskningsmidler, til senere fordeling Generell resultat- og likviditetsbuffer Det regionale helseforetakets administrasjonsbudsjett Konsernrevisjonen Det vises til en gjenomgang av sentrale budsjettposter i vedlegget. Samlet gir dette følgende fordeling av inntekter for 2014, tall i 1000 kroner: Sum inntekter Sykehusområder og private sykehus Helse Sør-Øst RHF I alt Renteberegning av mellomværende I Helse Sør-Øst er det etablert en praksis hvor det holdes tilbake likviditet på regionalt nivå for å finansiere strategiske satsninger og felles regionale utviklingsprosjekter. Gjennom dette oppstår langsiktige mellomværende i regnskapene (herunder basisfordring ). Basisfordringene nedbetales helt eller delvis når det stilles regional likviditet til disposisjon til foretaksvise investeringer og andre kapitalbehov. Disse mellomværende har inntil nå vært rentefrie. Fra 2014 legges det opp til å etablere et generelt prinsipp om renteberegning av mellomværende i regionen. Dette er i samsvar med tidligere styrevedtak, jf sak , om at regionale midler gis som lån. Endringen medfører at helseforetakene får renter på langsiktige interne mellomværende, noe som vil gi de fleste helseforetakene økte renteinntekter. Samtidig vil Helse Sør-Øst RHF få reduserte renteinntekter sammenlignet med dagens praksis. Side 11 av 15

12 I henhold til statsbudsjettet for 2014 vil Helse- og omsorgsdepartementet utvide låneadgangen for store byggeprosjekter fra 50% til 70%. Samlet sett vil dermed disse endringene innebære både en høyere andel ekstern lånefinansiering og at den regionale delen av finansieringen av store byggeprosjekter gjøres ved rentebærende lån. Ved vurdering av økonomisk bæreevne i større byggeprosjekter, herunder ved vurdering av hvorvidt et prosjekt er liv laga i idefasen, skal det også tas høyde for at lån må betjenes gjennom avdrag og renter. For større byggeprosjekter vil det gjøres særskilte vurderinger av behov for midlertidig ekstraordinær inntektsstøtte i de tilfeller gevinstene ikke realiseres så fort som forutsatt, samt eventuell aksept for resultatmessig underskudd gjennom prosjektets første år i drift grunnet de økte avskrivningskostnadene jamfør forutsetningene for kapitalinntektsmodellen, sak Investeringer og likviditet Investeringsnivå Det forutsettes ikke iverksatt nye regionale byggeprosjektert i 2014, men allerede prioriterte prosjekter videreføres. Antatt investeringsnivå er ca 5,67 milliarder kroner noe høyere enn nivå i Økonomisk langtidsplan Likviditetstildelingen til helseforetakene videreføres på nivå med 2013 tillagt pris- og lønnsjustering. Det tas videre høyde for at helseforetakenes planlagte bruk av tidligere oppsparte midler videreføres i tråd med nivået i økonomisk langtidsplan, det vil si ca 400 millioner kroner. Det foreslås fordelt investeringsmidler slik, tall i mill. kroner: Helse Sør-Øst RHF: Prosjekt nytt Østfoldsykehus Oslo universitetssykehus HF: - Samlokalisering fase I og samhandlingsarena Aker Nødvendig bygningsmessig vedlikehold Medisinskteknisk utstyr 100 Vestre Viken HF: Drammen sykehus 100 Sykehuset Østfold HF: Moss sykehus 16 Sunnaas sykehus HF: Ny sykehusfløy 64 Opptrappingsplan psykiatri 81 Sum regionale prosjekt bygg og medisinskteknisk utstyr Regionale prosjekter IKT/Digital fornying Sum Regionale projekter Lokale prosjekter Sum investeringer Nødvendige vedlikehold og funksjonell/teknisk oppgradering av eksisterende bygningsmasse, samt investeringer i MTU, er det enkelte helseforetak sitt ansvar, jamfør sak Det er videre satt krav om at helseforetaket innarbeider nødvendige midler til vedlikehold av bygningsmassen, jfr. sak og og i tråd med krav om planmessig vedlikehold gitt i foretaksmøter. Det er også stilt krav om erstatningsplaner innen MTU. Side 12 av 15

13 Grunnet krevende omstillingsutfordringer kan dette i 2014 ikke ivaretas av helseforetakene i hovedstadsområdet uten lån fra det regionale helseforetaket. Det foreslås at det reserveres inntil 350 millioner kroner til Oslo universitetssykehus HF som lån til eiendomsinvesteringer for å lukke avvik knyttet til arbeidsmiljø- og branntilsyn og tilsyn fra Direktoratet for beredskap og sikkerhet. Vestre Viken HF gjennomfører vedlikehold og oppgradering av Drammen sykehus for å opprettholde drift i eksisterende bygningsmasse. Arbeidet er påbegynt i 2013, og foretaket planlegger å benytte inntil 400 millioner kroner over en fireårs periode. Det foreslås å reservere inntil 100 millioner kroner til Vestre Viken HF som ekstraordinær finansiering til vedlikehold og oppgradering av Drammen sykehus. Ved Vestre Viken HF forventes salg i størrelsesorden 70 mill kroner, hvorav 30 mill kroner er disponibelt til investeringer. Det legges til grunn at disse salgsmidlene prioriteres inn mot behovet ved Drammen sykehus. Det foreslås videre at Oslo universitetssykehus HF bevilges 100 millioner kroner for å dekke investeringsbehov innen MTU. Likviditet Likviditetsreserven i foretaksgruppen er, ved gjennomføring av det omtalte investeringsnivå, estimert til millioner kroner ved utgangen av Dette tilsvarer helseforetakenes oppsparte likviditet. Videreføres planlagt investeringsnivå også for 2015 vil dette innebære et betydelig press på likviditetssituasjonen, og foretaksgruppens økonomiske resultater må forbedres eller investeringsnivå reduseres for å opprettholde en tilstrekkelig likviditetsreserve i IKT Digital fornying er et prioritert satsningsområde. Økonomisk langtidsplan ble rullert i juni (jf. styresak ). Ett av hovedtrekkene i denne planen er en stegvis opptrapping av midlene til IKT- aktiviteter inkludert Digital fornying. Helse Sør- Øst er i statsbudsjettet tildelt 135 millioner kroner til økt satsning på IKT og MTU (medisinsk- teknisk utstyr). Bevilgningen er en videreføring av tilleggsbevilgningen i Revidert nasjonalbudsjett 2013, Prop.149S ( ). Formålet med disse midlene er bl.a. å bidra til bedre utnyttelse av dagens IKT- systemer og også å støtte opp under målene i Meld.St. 9( ) En innbygger- en journal. I løpet av 2013 har omfanget i Digital fornying endret seg, med den konsekvens at det samlede innmeldte behovet fra programmene for 2014 overstiger rammene fra økonomisk langtidsplan og tilleggsbevilgningen. Det er i hovedsak to årsaker til dette; vedtak om innføring av felles innkjøpog logistikkløsning i Helse Sør-Øst og vedtak om implementering av Radiologiprogrammet (Jf styresak og ). Det er gjennomført en helhetlig prioritering i Digital fornying: 1. Prosjekter med leveranser til Nytt sykehus Østfold som er kritiske for åpning. 2. Prosjekter med leveranser til Oslo universitetssykehus HF for å sikre felles elektronisk pasientjournal ved helseforetaket basert på regional standardisering. 3. Infrastrukturmodernisering: Prosjekter som er nødvendige for å gjennomføre øvrige prioriterte prosjekter. Side 13 av 15

14 4. Andre prioriterte prosjekter i henhold til prioriteringsprinsippene som ble vedtatt i fornyingsstyret 21. august Det vektlegges også å gjennomføre prosjekter som har startet. Det er identifisert et behov for en vesentlig modernisering av Helse Sør-Østs regionale IKTinfrastruktur. Dette vil kreve betydelig investering for å gjennomføres. Det utarbeides nå en helhetlig tilnærming og plan, inklusive mulige løsninger for finansiering. Basert på budsjettrammer fastsatt av styret i Helse Sør-Øst RHF vil fornyingsstyret beslutte overordnede prioriteringer og årlig tildeling pr program i møtet 11. desember. 11. Administrerende direktørs anbefaling I denne saken presenteres inntektsrammer, aktivitetsforutsetninger og prioriteringer for 2014 for Helse Sør-Øst. Det er administrerende direktørs vurdering at målene som skal legges til grunn for virksomheten og fordelingen av de inntektene som er til disposisjon i sum svarer opp kravene i forslag til statsbudsjett 2014 og samtidig er i tråd med regionale vedtak og føringer, herunder Plan for strategisk utvikling i Helse Sør-Øst og styresaker knyttet til Økonomisk langtidsplan Det har gjennomstore deler av 2013 vært en utfordrende driftsituasjon ved Akershus universitetssykehus HF. For 2014 foreslås et sett med virkemidler for å avhjelpe foretaket, i form av økt inntektsramme kombinert med mulighet til å gå med et negativt resultat. Det foreslås reservert 30 millioner kroner for kjøp av aktivitet fra private ideelle sykehus for å avhjelpe kapasitetsutfordringer i hovedstadsområdet. Arbeidet med kvalitet og pasientsikkerhet skal ha høy prioritet også i I forslag til statsbudsjett 2014 presenteres en modell som skal initiere økt kvalitet, og det er knyttet økonomiske virkemidler til dette. Selv om denne modellen ikke tas videre mot helseforetakene i budsjett 2014, vil det i arbeidet med økonomisk langtidsplan bli innarbeidet kvalitetsbasert finansiering ut mot helseforetakene og sykehusene. Aktivitetsutviklingen i 2013 innen psykisk helsevern og TSB ligger under nivåene som er lagt til grunn i Oppdrag og bestilling. Det vil bli satt krav til helseforetakene og sykehusene i Oppdrag og bestilling for 2014 at aktiviteten innen disse tjenesteområdene må økes fra 2013 til 2014, i samsvar med kravene i statsbudsjettet. Det etableres en ordning med renteberegning på alle langsiktige gjelds-/ fordringsforhold mellom helseforetakene og det regionale helseforetaket. Det legges opp til et investeringsnivå som er historisk høyt og krevende sett i lys av tilgjengelig likviditet. Dette stiller store krav til resultatutviklingen i helseforetakene, som må bedres mer enn forutsatt i helseforetakenes innspill til økonomisk langtidsplan for å kunne gjennomføre regionale og lokale prioriteringer i planlagt tempo. Administrerende direktør vil komme tilbake til dette i arbeidet med økonomisk langtidsplan for Side 14 av 15

15 Det er administrerende direktørs vurdering at budsjettopplegget for 2014 er kjent og forankret i foretaksgruppen. Både Brukerivalg og konserntillitsvalgte er orientert om opplegget. Administrerende direktør sin vurdering er at budsjettopplegget som her presenteres samlet sett legger grunnlag for at Helse Sør-Øst oppfyller sitt sørge-for - ansvar overfor innbyggerne i regionen i Trykte vedlegg: Budsjett 2014 vedlegg Utrykte vedlegg: Ingen Side 15 av 15