Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. Dato 14/ HK/RÅD/IST

Transkript

1 Sentraladministrasjon NOTAT Til: Siv Tove Sødal Kopi til: Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. Dato 14/ HK/RÅD/IST ÅRSBUDSJETT 2015-MÅL OG RAMMER - SODIN SKOLE/SFO Kommunestyret vedtok handlingsplanen for perioden /årsbudsjettet 2015 i møte den i sak 86/14. Handlingsplanen angir konkrete driftsrammer og investeringer for de nærmeste fire år. Kommunens målsettinger, resultater og strategier for videre utvikling vil framgå av planens innhold. Hele budsjettdokumentet slik det er vedtatt av kommunestyret ligger tilgjengelig for alle i ESAK på dok 14/ eller på kommunens hjemmesider. De av dere som ønsker en papirutgave tar kontakt med sentraladministrasjonen. Oversikt over tiltak samt økonomisk ramme for område SODIN SKOLE/SFO er gjengitt i slutten av dette brevet. Rådmann vil minne enheten på følgende: Budsjettfullmakter Enheten har disposisjonsfullmakt innenfor vedtatt ramme, jfr. gjeldende økonomireglement og fullmaktsbrevet fra rådmann. Det er videre gitt fullmakt til å foreta administrative budsjettkorrigeringer innenfor den enkelte enhets ramme, samt å disponere fond innenfor forutsetningene for bruk av midlene innenfor eget område. Jfr egen rutine som ligger i Wisweb Budsjettreguleringer- budsjettmyndighet

2 Budsjettoppfølging drift Budsjettkontroll til rådmann skjer ved utgangen av hver måned - kommentarer skal skrives BMS Budsjettkontroll til kommunestyret skjer pr april og pr august - skjer i egen sak som koordineres av undertegnede. Jfr egen rutine som ligger i Wisweb -budsjettkontroll De driftsrammer som er angitt i årsbudsjettet for nettoutgifter til bestemte formål, må ikke overskrides uten at det på forhånd er foretatt de nødvendige endringer i budsjettet. Bevilgninger til formål utenom vedtatt årsbudsjett må ikke gis uten at det samtidig fattes vedtak om hvordan utgiftene skal dekkes på årets budsjett. Enheten sammen med rådmann har ansvaret for at ressursene anvendes effektivt og plikter og holde seg løpende orientert om utviklingen og treffe nødvendig tiltak hvis det er fare for merbruk/mindrebruk i forhold til vedtatt ramme eller endringer i vedtatt aktivitetsnivå. Investeringsbudsjettet/ budsjettoppfølging Investeringsbudsjettet for 2015 er vedtatt med en ramme for anleggsmidler på totalt 17,3 millioner kroner I henhold til vedtatt økonomireglement skal det rapporteres til rådmann hver annen måned med kommentarer til framdrift og økonomi. I hovedsak gjelder dette tekniske tjenester. Enhetsleder tekniske tjenester har ansvaret for at det hver annen måned gjennomføres budsjettkontroll. Det skrives en rapport i sakssystemet til rådmann med kopi til kommunalsjef/fagsjef regnskap/revisor og evt interne mottakere tekniske tjenester. Rapporten legges fram for strategisk lederteam. Om nødvendig skal denne prosessen lede fram til eventuell budsjettregulering/revisjonstiltak. Da skal tiltak (forslag til budsjettreguleringer/ revisjonstiltak) vurderes som grunnlag for politiske beslutninger om budsjettregulering. Kommunestyret/formannskapet skal pr. april og pr. august få seg forelagt tilstandsrapport så langt i året som viser avvik sett i forhold til de mål og premisser som er vedtatt i årsbudsjettet. Rapportene tas ut av økonomisystemet pr. 5. mai og 5. september. Jfr egen rutine som ligger i Wisweb -budsjettkontroll Budsjettjusteringer Budsjettreguleringssaker utover vedtatt ramme fremmes til behandling på politisk nivå. Det skal skrives delegert vedtak m/ budsjettreguleringsskjema som vedlegg når det foretas administrative budsjettkorrigeringer innenfor den enkelte enhets ramme.

3 Ekspedering av budsjettreguleringssaker er den enkelte saksbehandlers ansvar. Mottakere av melding om vedtak er bl.a. undertegnede, Randi Viken og RMN. Jfr egen rutine som ligger i Wisweb Budsjettreguleringer- budsjettmyndighet Årsbudsjettet i Visma Økonomisystemet Visma vil om kort tid bli oppdatert med vedtatte budsjett for 2015 Med hilsen Inger Johanne L. Steinveg kommunalsjef dir. innv inger.steinveg@hemne.kommune.no

4 SODIN SKOLE/SFO ØKONOMISK RAMME Sodin skole Regnskap 2013 Budsjett 2014 Årsbudsjett Sum driftsutgifter Sum driftsinntekter Netto vedtatt av kommunestyre VEDTATTE DRIFTSTILTAK SODIN SKOLE - Red ramme VEDTATTE DRIFTSTILTAK DETALJERT Kapittel : R14 Sodin skole Tiltak Beskrivelse - 89: SODIN SKOLE - Red ramme Totalt Sted Ansvar: Kommunal PP-tjeneste (2010) Fast lønn Pensjonsutg. KLP Arbeidsgiveravgift Opplæring, kurs Sum utgifter Sum netto

5 Sted Ansvar: Sodin skole (2101) Fast lønn Pensjonsutg. SP Arbeidsgiveravgift Skoleboksamlinger Lærebøker Sum utgifter Sum netto Sted Ansvar: SFO Sodin (2111) Arb.matr. til undervisning Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK INGEN VEDTATTE INVESTERINGSTILTAK