Utvalg Utvalgssak Møtedato Nesset formannskap 126/ Nesset kommunestyre

Transkript

1 Nesset kommune Arkiv: 151 Arkivsaksnr: 2012/ Saksbehandler: Solfrid Svensli Formannskapets møtebok Utvalg Utvalgssak Møtedato Nesset formannskap 126/ Nesset kommunestyre Økonomiplan Vedlegg 1 Økonomiplan , rådmannens forslag datert Rådmannens innstilling 1. Drift 1.1. Årsbudsjett/økonomiplan vedtas med følgende hovedtall for driftsbudsjettet. Detaljene framgår av heftet økonomiplan , datert Økonomiplan (Tall i 1000 kr) Skatt på inntekt og formue/naturressursskatt Rammetilskudd Eiendomsskatt Konsesjonsavgifter og salg av konsesjonskraft Kompensasjonsinntekter Sum frie inntekter m.m Netto finanskostnader (renter/avdrag/utbytte) Fordelt til netto driftsrammer på enhetene Netto driftsutgifter Overført til investeringer Netto avsetning bundne fond Netto avsetning disposisjonsfond Balanse

2 Økonomiplan Enhetenes netto driftsrammer (1000 kr) Rådmannens stab m/fellesutgifter Servicekontoret Politisk virksomhet Eidsvåg barne-/ungdomsskole Indre Nesset barne-/ungdomsskule Barnehagene Helse og omsorg Teknisk drift Kultur NAV Nesset Reserver Sum netto driftsramme Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for For eiendomsskatteåret 2013 skal det skrives ut eiendomsskatt på verk og bruk, jf. eigedomsskattelova (esktl.) 3 første ledd bokstav c. Den alminnelige eiendomsskattesatsen for skatteåret 2013 er 7 promille, jf. esktl. 11 første ledd. Eiendomsskatten blir skrevet ut i 2 terminer, jf. esktl. 25 første ledd. Skatten forfaller til betaling den 15. mars og 15. september i Innenfor selvkostområdene skal det være 100% dekningsgrad. De kommunale eiendomsgebyrene endres fra som følger: Gebyrene for levering av vann fra kommunale vannverk økes med 5 %, i samsvar med lov om kommunale vass- og avløpsanlegg av 31.mai 1974 nr. 17. Gebyrene for avløp endres ikke, i samsvar med lov om kommunale vass- og avløpsanlegg av 31.mai 1974 nr. 17. Gebyrene i regulativet for slamtømming endres ikke, i samsvar med lov om vern mot forurensing og om avfall av 13.mars 1981 nr. 6. Gebyrene for renovasjonstjenestene endres ikke, i samsvar med lov om vern mot forurensing og om avfall av 13.mars 1981 nr. 6. Årsgebyret for feiing økes med 5 %, i samsvar med lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver av 14. juni 2002 nr Tilknytningsgebyrene for vann og avløp endres ikke, i samsvar med lov om kommunale vassog avløpsanlegg av 31. mai 1974 nr Bevilgninger fra Kraftfondet vises i detalj i økonomiplan , datert Bruk av kraftfondet utgjør kr for Rådmannen får fullmakt til å foreta budsjettendringer for det som vedrører lønnsoppgjøret, pensjonskostnad/pensjonspremien.

3 2. Investering/finansiering 2.1. Investeringer Årsbudsjett/økonomiplan vedtas med følgende hovedtall for investeringsbudsjettet. Detaljene framgår av heftet økonomiplan , datert : Økonomiplan (Tall i 1000 kr) Ordinære investeringer Selvfinansierende investeringer VA Sum investeringer i anleggsmidler Utlån og avdrag på lån Avsetninger Sum investeringsramme / finansieringsbehov Finansiering av investeringer Investeringene vedtas finansiert slik: Økonomiplan (Tall i 1000 kr) Lånemidler Investeringstilskudd Salg av eiendeler Overført fra drift Refusjoner/andre inntekter (inkl. mva-komp fra 2014) Bruk av avsetninger (investeringsfond) Sum finansiering Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for Nesset kommune tar opp et Startlån til videreutlån på kr 2 mill i Lånets løpetid er 25 år, herav 5 års avdragsfrihet. Behandling i Nesset formannskap Rådmannen orienterte. Punktene under 2. Investering/finansiering i rådmannens innstilling ble stemt over hver for seg: Pkt Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt Pkt. 2.2 Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt Pkt Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt Pkt Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt Punktene under 1. Drift i rådmannens innstilling ble stemt over hver for seg:

4 Pkt. 1.1.: Kari Petrine F. Øverås fremmet følgende forslag: Videreføre tilleggsbevillingen til Kirkelig fellesråd. Det ble innvilget kr i justert budsjett i juni Dette beløpet legges inn i budsjett 2013 og videre inn i økonomiplan for årene Dekkes over disposisjonsfondet. Arbeiderpartiet fremmet følgende forslag: Det innarbeides økonomi til fem løpende lærekontrakter i Nesset kommune sin drift. Dekkes innenfor enhetenes budsjett. Arbeiderpartiets forslag ble enstemmig vedtatt. Kari Petrine F. Øverås forslag ble enstemmig vedtatt. Rådmannens innstilling, med de korrigeringer som følger av de øvrige vedtakene, ble enstemmig vedtatt. Pkt Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt Pkt Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt Pkt Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt Pkt Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt Pkt. 1.6.: Senterpartiet fremmet følgende forslag: Tilskudd til turistinformasjon på kr pr. år videreføres i økonomiplan for årene Kristelig Folkeparti fremmet følgende forslag: Tilskudd til kjøp av melkekvote på kr legges inn i budsjettet for Maks beløp for utbetaling settes til kr. 1,00 pr. liter. Finansieres av ubrukte midler fra kraftfondet for Senterpartiets forslag ble enstemmig vedtatt. Kristelig Folkepartis forslag ble enstemmig vedtatt. Rådmannens innstilling, med de korrigeringer som følger av de øvrige vedtakene, ble enstemmig vedtatt. Pkt Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt

5 Forslag til vedtak i Nesset formannskap Drift 1.1. Årsbudsjett/økonomiplan vedtas med følgende hovedtall for driftsbudsjettet. Detaljene framgår av heftet økonomiplan , datert Økonomiplan (Tall i 1000 kr) Skatt på inntekt og formue/naturressursskatt Rammetilskudd Eiendomsskatt Konsesjonsavgifter og salg av konsesjonskraft Kompensasjonsinntekter Sum frie inntekter m.m Netto finanskostnader (renter/avdrag/utbytte) Fordelt til netto driftsrammer på enhetene Netto driftsutgifter Overført til investeringer Netto avsetning bundne fond Netto avsetning disposisjonsfond Balanse Økonomiplan Enhetenes netto driftsrammer (1000 kr) Rådmannens stab m/fellesutgifter Servicekontoret Politisk virksomhet Eidsvåg barne-/ungdomsskole Indre Nesset barne-/ungdomsskule Barnehagene Helse og omsorg Teknisk drift Kultur NAV Nesset Reserver Sum netto driftsramme I tillegg innarbeides det økonomi til fem løpende lærekontrakter i Nesset kommune sin drift. Dekkes innenfor enhetenes budsjett Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for For eiendomsskatteåret 2013 skal det skrives ut eiendomsskatt på verk og bruk, jf. eigedomsskattelova (esktl.) 3 første ledd bokstav c. Den alminnelige eiendomsskattesatsen for skatteåret 2013 er 7 promille, jf. esktl. 11 første ledd. Eiendomsskatten blir skrevet ut i 2 terminer, jf. esktl. 25 første ledd. Skatten forfaller til

6 betaling den 15. mars og 15. september i Innenfor selvkostområdene skal det være 100% dekningsgrad. De kommunale eiendomsgebyrene endres fra som følger: Gebyrene for levering av vann fra kommunale vannverk økes med 5 %, i samsvar med lov om kommunale vass- og avløpsanlegg av 31.mai 1974 nr. 17. Gebyrene for avløp endres ikke, i samsvar med lov om kommunale vass- og avløpsanlegg av 31.mai 1974 nr. 17. Gebyrene i regulativet for slamtømming endres ikke, i samsvar med lov om vern mot forurensing og om avfall av 13.mars 1981 nr. 6. Gebyrene for renovasjonstjenestene endres ikke, i samsvar med lov om vern mot forurensing og om avfall av 13.mars 1981 nr. 6. Årsgebyret for feiing økes med 5 %, i samsvar med lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver av 14. juni 2002 nr Tilknytningsgebyrene for vann og avløp endres ikke, i samsvar med lov om kommunale vassog avløpsanlegg av 31. mai 1974 nr Bevilgninger fra Kraftfondet vises i detalj i økonomiplan , datert I tillegg foreligger følgende forslag fra formannskapet: Tilskudd til turistinformasjon på kr pr. år videreføres i økonomiplan for årene Tilskudd til kjøp av melkekvote på kr legges inn i budsjettet for Maks beløp for utbetaling settes til kr. 1,00 pr. liter. Finansieres av ubrukte midler fra kraftfondet for Bruk av kraftfondet utgjør etter dette kr for Rådmannen får fullmakt til å foreta budsjettendringer for det som vedrører lønnsoppgjøret, pensjonskostnad/pensjonspremien. 2. Investering/finansiering 2.1. Investeringer Årsbudsjett/økonomiplan vedtas med følgende hovedtall for investeringsbudsjettet. Detaljene framgår av heftet økonomiplan , datert :

7 Økonomiplan (Tall i 1000 kr) Ordinære investeringer Selvfinansierende investeringer VA Sum investeringer i anleggsmidler Utlån og avdrag på lån Avsetninger Sum investeringsramme / finansieringsbehov Finansiering av investeringer Investeringene vedtas finansiert slik: Økonomiplan (Tall i 1000 kr) Lånemidler Investeringstilskudd Salg av eiendeler Overført fra drift Refusjoner/andre inntekter (inkl. mva-komp fra 2014) Bruk av avsetninger (investeringsfond) Sum finansiering Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for Nesset kommune tar opp et Startlån til videreutlån på kr 2 mill i Lånets løpetid er 25 år, herav 5 års avdragsfrihet. Saksopplysninger Kommunelovens kap. 8 inneholder bestemmelser om at kommunene skal vedta en økonomiplan for minst 4 år. Økonomiplanen skal omfatte hele kommunens virksomhet og gi en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i planperioden. Hvert år i økonomiplanen skal være i balanse. Kommunene skal også innen utgangen av 2012 vedta et budsjett for neste kalenderår. Årsbudsjettet er en bindende plan for kommunens midler og anvendelsen av disse i budsjettåret. Årsbudsjettet skal være realistisk. Det skal fastsettes på grunnlag av de inntekter og utgifter som kommunen kan forvente i budsjettåret. Det skal budsjetteres med et driftsresultat som minst er tilstrekkelig til å dekke renter, avdrag og nødvendige avsetninger. Nesset kommune har de siste årene behandlet økonomiplan og årsbudsjett i et samlet dokument. Det vil si at første året i økonomiplana vedtas som årsbudsjett for kommende kalenderår. Slik behandling er det lagt opp til også dette året. Det er lagt opp til at økonomiplana med årsbudsjett skal vedtas av kommunestyret den

8 Utgangspunktet for denne økonomiplana er økonomiplan for perioden som ble vedtatt i sak 141/11 i kommunestyrets møte den Alle kostnader med å videreføre dagens tjenestenivå er videreført i perioden. I dette ligger også vedtak som kommunestyret har gjort i løpet av Rådmannen har også videreført innsparinger i noen enheter med bakgrunn i drifta og budsjettkorrigeringer for 2012, og lagt inn endringer/tiltak som rådmannen mener er nødvendig for å opprettholde dagens drift. I forhold til budsjett 2012 vedtatt i K-sak 141/11 den har rådmannen lagt inn følgende endringer til 2013 og videre i økonomiplana, dvs. endringer til neste år (kr): Forklaring Lønns- og prisvekst Årsvirkning på nedskjæringer i = Økt. lønns- og prisvekst, - nedskjæringer Økte behov fra enhetene = Sum økning på enhetene Netto økning i inntekter og finans Netto bundne avsetninger i = Økning i 2013 og endring videre i per Behov i perioden Rådmannen har lagt inn følgende finansiering: Finansiering Videreføre K-styret innsparing under rådm. fellesutgifter, stab, m.v. (fra sak 141/11) Generell innsparing på enhetene, 0,6 % av ramme (halvårsvirkning år 1) Bruk av disposisjonsfondet Sum finansiering Disposisjonsfondet antas å bli på kr 6,8 mill ved I denne økonomiplanperioden er det lagt inn netto bruk av fondet på nesten kr 1,5 mill. Det er spesielt år 2013 som er vanskelig å balansere uten bruk av disposisjonsfondet. Men ved rådmannens foreslåtte reduksjoner på drift kan kommunen avsette midler til disposisjonsfondet igjen i resten av perioden. Netto økning i inntekter og finans fra opprinnelig budsjett for 2012 til 2013 består av følgende: Beløp (kr) Formål Skatt og rammeoverføringer Kommentar Økt driftstilskudd barnehager, videreføre nom. foreldrebetaling barnehager 2012 og 2013, opptrapping likebehandling private barnehager, valgfag i skolen, og økt skatt og skatteutjevning. Dagtilbud for mennesker med demens, kulturskoletilbud. Trekk for vergemålsreformen Eiendomsskatt Økn. kraftanlegg, samt nye tiltak 2012 og Konsesjonkraftinnt. Redusert i 2013, men økt videre i perioden Kompensasjonsinnt. Lavere momskompensasjon, pga. færre investeringer og lavere rentekompensasjon Finanskostnader Netto renter og avdrag inkl. nye tiltak og VA, lavere renter Ovf. investeringer Obl. overf. mva-komp (færre investeringer og omlegging) Totalt Frie inntekter og finans

9 Endringen videre i perioden skyldes for det meste forventet økning i konsesjonskraftinntekter samtidig som rentekostnaden øker. I tråd med framlagt statsbudsjett for 2013 er det lagt inn lønnsvekst på 4 prosent og prisvekst på 2 prosent. Det er også lagt inn årsvirkning på nedskjæringene på enhetene som ble vedtatt i desember I tillegg er det lagt inn følgende endringer på enhetenes rammer: Beløp (kr) Enhet Tiltak Rådm. felleskostnader, stab, m.v Grunnundersøkelser Eidsvåg, IKT-Orkidé, valg. Trekk for overformynderi, Romsdal vassområde, konting. ROR Politisk virksomhet Økt møtegodtgjøring, kontingent ROR Eidsvåg barne- og ungdomsskole Videreført innsparing 2012, økt utg. valgfag Indre Nesset barne-/ungdomssk. Avvikling Eikesdal skole, videreført innsparing Barnehage Økt personell barnehagene (k-styrevedtak i 2012) Helse og omsorg Komm. medfinansiering, økt utg. legevaktordning, styrke bemanning kortids-/demensavd Teknisk drift Opprettholde vedlikehold eiendom, økt vedlikeh. veger, tiltak energi-/klimaplan Kultur Tilsk. helleristninger NAV Videreført innspring 2012 (økonomisk sosialhjelp) Totalt Netto økning behov på enhetene Forklaring på netto økning i enheten for 2013 utover lønns- og prisvekst og vedtatte nedskjæringer i økonomiplana for , samt forklaring på reduksjonen videre i : Rådmannens felleskostnader, stab, m.v, inkl. kirkelig fellesråd: Under rådmannen er det lagt inn økte utgifter i 2013 til grunnundersøkelser Eidsvåg med kr 1 mill i I tillegg er det lagt inn økte utgifter utover lønns-/prisvekst til kontrollutvalg, IKT-Orkidé, kontingent ROR, hovedarbeidsmiljøutvalg for hele perioden. Samtidig er det lagt inn reduksjon for overformynderi som overføres til fylkesmannen og arbeid med vassdirektivet som kommunen har fått midler til gjennom skjønnstilskuddet. Utgiftene til vassdirektivet er anslått til kr for Utgifter til valg er lagt inn i årene 2013 og 2015, og medarbeiderdag i 2014 og Det er redusert utgifter til voksenopplæring i 2013 og reduserte utgifter til spesielle tiltak under skolefaglig rådgiver. Rådmannen har dessuten videreført innsparingen som kommunestyret foretok i budsjettvedtaket for 2012 med kr i hele perioden (differansen mellom 2012 og 2013 i forrige økonomiplan). Politisk virksomhet: Kommunestyret har gjort vedtak om økning av møtegodtgjøringen med kr i K-sak 113/12 i møte den Vedtaket er videreført i hele perioden. I tillegg er det lagt inn økt kontingent ROR (deles med rådm.) med kr i perioden. Eidsvåg barne- og ungdomsskole: I Eidsvåg barne- og ungdomsskole innsparing fra 2012 videreført i perioden og reduksjon pga. tiltak som går ut, til sammen kr Samtidig er det lagt inn midler til valgfag i perioden med kr i 2013 og justert noe videre i perioden. Indre Nesset barne- og ungdomsskule: Avvikling av Eikesdal skole gir en netto innsparing på kr i 2013 med årsvirkning videre i perioden. I tillegg er innsparing fra 2012 videreført i perioden med kr

10 Barnehagene: For barnehagene er det lagt inn bevilgninger ut fra kommunestyrevedtakene i sak 34/12 og 35/12 som omhandlet hhv. utvidelse av personalet i Eresfjord barnehage og åpningstider i Vistdal barnehage. Bevilgningene er videreført i hele perioden. Staten opprettholder maksimumsgrensen på foreldrebetaling og øker minimumstilskuddet til private barnehager med 2 prosentpoeng i Enhetene har ikke fått direkte kompensasjon for dette. Helse og omsorg: Det antas at kommunal medfinansiering øker med kr i Det er også behov for økt bemanning på kortids-/demensavdeling, kr Økningene er videreført i hele perioden. Samtidig er det foretatt reduksjoner pga. tiltak på demensavd. som går ut og midler til kompetanseutvikling palliasjon som ikke videreføres, totalt kr Det er også lagt inn videreføring av merutgifter i 2012 for hele perioden, og mer utgifter til legevakt i 2013 enn det som lå inne i forrige økonomiplan. Teknisk drift: Det er ikke videreført ekstra midler til kurs for brannmannskap i 2012 med kr I forrige økonomiplan lå det inne en reduksjon i vedlikehold eiendommer. Denne er lagt inn igjen med kr i denne økonomiplanperioden for å kunne opprettholde vedlikeholdsbehovet i tillegg til kr til økt drift av kommunehuset. I tillegg er det lagt inn kr til økt vegvedlikehold i perioden. Ellers er det lagt inn tiltak i hht. energi-/klimaplan med kr til opplæring og energimerking, og kr som skal gå til vedlikehold bruer og tilstandsrapport veger. Kultur: I rammen til kultur ligger det bevilgning på kr for arbeid med helleristninger i Utover dette er det lagt inn en forskyvning i drift av flerbrukshall som kommer inn med kr i 2014 og økes til kr fra NAV Nesset: Bevilgningen til NAV er redusert med en videreføring av innsparing i 2012 med kr for hele perioden. Pensjonskostnad, pensjonspremie og premieavvik: Fra 2002 til 2011 har kommunen opparbeidet seg et premieavvik på kr 11,4 mill. Dette er utgifter som kommunen har betalt, men foreløpig ikke utgiftsført i regnskapet. Etter dagens regler har kommunen valgt å utgiftsføre årets premieavvik fra 2011 over de neste 10 årene (for tidligere år 15 år). Foreløpig prognose (pr. september 2012) for 2013 viser en økning på ca. 11 prosent på pensjonskostnaden som utgiftsføres i regnskapet. Fra 2011 til 2012 er det anslått en økning på 6,5 prosent, og budsjettet for 2012 er i tråd med dette. Grunnlaget som pensjonskostnaden budsjetteres etter i 2013 er høyere, men detaljbudsjettet er foreløpig ikke lagt. Rådmannen har ikke lagt inn økning utover lønnsvekst på 4 prosent. Hvis prognosen slår til kan det ligge en innstramning i rammene på grunn av pensjonskostnaden. Behovet som er meldt inn fra enhetene angående drift er mye større enn det som rådmannen har lagt inn i økonomiplana. Rådmannen har for eksempel ikke funnet rom for følgende: Ny stilling som planlegger Økt stilling til adressering Prosjektstilling innenfor energi-/klimaplan Økte utgifter til kirkelig fellesråd

11 Investeringer I perioden 2008 til 2011 har kommunen investert i anleggsmidler med kr 153 mill. I tillegg har kommunen et investeringsbudsjett i 2012 på kr 16,6 mill pr Netto lånegjeld har økt fra kr120 mill i 2008 til kr 208 mill i Netto lånegjeld pr. innbygger har økt med ca. kr i perioden og er på kr pr Kommunens driftsinntekter øker ikke tilsvarende. Fordi kommunen ikke har hatt driftsmidler, er investeringene finansiert med opptak av nye lån. I 2008 er netto lånegjeld på 59,8 prosent av driftsinntektene, mens i 2011 er netto lånegjeld kommet opp i 85,3 prosent av kommunens driftsinntekter. Selv om kommunen har investert mye i de siste årene er behovet fortsatt stort. Rådmannen har foreslått investeringer på til sammen kr 88 mill i økonomiplanperioden. Kr 20,3 mill av disse investeringene skal brukes for å øke kvaliteten på vann og innføring av vannmålere. Kapitalkostnadene dekkes av gebyrene som kreves av innbyggerne i kommunen, som mottar vann fra kommunale vannverk. Den største investeringen som ligger inne er flerbrukshall med en bevilgning på kr 42,3 mill over 2 år. Per i dag jobbes det med sak om valg av framtidig løsning for barnehage, og evt. skole. Ingen vet hvilket alternativ som blir valgt, men rådmannen har lagt inn midler for å ta høyde for investering som gjelder både barnehage og skole, til sammen kr 13 mill. I tillegg har rådmannen lagt inn videreføring av prosjekter som løper i dag på ca. 8 mill. I forbindelse med flerbrukshall var det i forrige økonomiplan var det vedtatt at Nesset kraft as skulle innfri lånet på kr 36,7 mill. Rådmannen har lagt inn en forutsetning om at dette gjøres mot slutten av år Kommunen forventes å ha ca. kr 5,8 mill i ubrukte lånemidler som benyttes til delfinansiering i I tillegg er det lagt inn tilskudd, fordelt over 2 år som bidrar til finansiering av investering i flerbrukshall. I og med at år 2013 finansieres uten opptak av nye lån vil det ikke påløpe nye finanskostnader i I 2014 blir det behov for nytt låneopptak og da påløper også nye finanskostnader, til sammen kr 2 mill i I forbindelse med Nesset kraft as sin innfrielse av lån får kommunen midler til å avsette på ubundet investeringsfond. I slutten av økonomiplanperioden forventes det at investeringsfondet er på ca. kr 8,6 mill. Alternativt kunne dette fondet vært brukt til finansiering av investeringsregnskapet istedenfor å ta opp lån. Kommunen bør ha noe på investeringsfond for å ta høyde for finansiering av egenkapitalinnskudd i KLP som ikke kan lånefinansieres. Balanse ved bruk av disposisjonsfond Kommunen antas å ha et disposisjonsfond på kr 6,794 mill ved utgangen av Etter at rådmannen har budsjettert med generell innsparing på enhetene med 0,6 prosent (halvårsvirkning i 2013) er økonomiplana balansert med netto bruk av fondet med 1,457 mill i økonomiplanperioden. Første året er det brukt kr 2,543 mill, mens i resten av perioden avsettes det til sammen kr 1,086. Disposisjonsfondet forventes å være på kr 5,337 mill ved utgangen av økonomiplanperioden. Vurdering Rådmannen er inneforstått med at alle politiske partier har investering i flerbrukshall som første prioritet. Denne ble vedtatt i inneværende økonomiplan. Derfor har rådmannen også satt opp kostnader til bygging over 2 år. I økonomiplana ligger det inne en forventet byggestart høsten 2013, og en driftsstart høsten Spørsmålet er om det vil holde med kr til årlige driftsutgifter av hallen. I tillegg må det finnes en løsning på barnehagesaken som det jobbes med og legges frem egen sak om. Dette er de to største sakene på investeringsbudsjettet denne perioden.

12 Utover dette er det lagt inn nødvendige investeringer for å bedre kvaliteten på vann som leveres til innbyggerne, samt videreføring av pågående investeringsprosjekter i 2012 og 6 nye prosjekter som rådmannen mener er nødvendig å ta med. Rådmannen har lagt en stram økonomiplan ut fra hvilke utgifter og inntekter som er kjent. Disposisjonsfondet forventes å bli kr 6,794 mill ved Det er budsjettert med netto bruk av fondet på kr 1,086 mill i perioden, dvs. det er igjen kr 5,337 mill ved utgangen av perioden. Rådmannen har ikke avsatt reserver utover antatt lønnsvekst. Derfor er det viktig at disposisjonsfondet ikke tømmes. Det er flere budsjettforutsetninger som kan svikte. Hvis lønnsvekst og pensjonskostnaden øker utover antatt lønnsvekst på 4 prosent vil det bli vanskelig for enhetene å holde seg innenfor egen ramme uten ytterlige tiltak for innsparing. Rentene er foreløpig lave, men det kan bli utfordringer hvis renteoppgangen kommer tidligere enn det som er lagt inn som forutsetning i denne perioden. I denne økonomiplana ligger det inne en forventet økning i renter, utbytte og konsesjonskraftinntekter fra Nesset kraft as, fra kr 11, 3 mill i 2013 til kr 14 mill i Det vil selvfølgelig komme an på hvor godt Nesset kraft as driver egen forretning, samt strømpriser og konsesjonskraftpriser i perioden. Momskompensasjonen er ute som driftsinntekt fra 2014 og vil derfor ikke være med som er usikkerhetsfaktor for drifta lenger. Kommunen har ingen garanti for at frie inntekter vil dekke kommunens utgifter og nødvendige avsetninger i fremtidige år. Hvis inntektene ikke dekker utgiftene må det foretas ytterligere nedskjæringer.