Økonomiplan mip lan Oppdatert talldel etter Formannskapets behandling i møte den , sak 104/17.

Transkript

1 Økonomiplan mip lan Oppdatert talldel etter Formannskapets behandling i møte den , sak 104/17. Erstatter kap. 9, side i rådmannes forslag, datert Rådmannens forslag Forslag til vedtak, , 104/17 i Nesset formannskap

2 9. TALLDELEN I ØKONOMIPLANA Hovedoversikt drift skjema 1A og 1B Regnskap Budsjett Økonomiplan Formål (1000 kr) Rådmannens stab m/fellesutgifter Servicekontoret Politisk virksomhet Eidsvåg barne-/ungdomsskole Indre Nesset barne-/ungdomsskule Barnehagene Helse og omsorg Teknisk, samfunn og utvikling Kultur NAV Reserver Sum netto driftsramme Skatt og rammetilskudd Eiendomsskatt Konsesjons- og kraftinntekter Kompensasjonsinnt Sum frie inntekter Finanskostnader Finansinntekter Renter og avdrag nye tiltak Kapitalinntekter VA Sum finanskostnader Netto driftsresultat Bruk av kraftfond o.a. bundne fond Bruk av disposisjonsfond Bruk av tidl.års mindreforbruk Dekn. Tidl. Års u.skudd 0 Avsetning bundet fond Avsetning disp.fond Netto avsetninger Overført til investering 0 0 Merforbruk/mindreforbruk Akk. beholdning disposisjonsfond ) Disposisjonsfondet; prognose kr 4,297 mill pr , etter budsjettkorr vedtatt i K-møte t.o.m sept

3 Frie inntekter (overført hovedoversikt) Regnskap Budsjett Økonomiplan Formål (1000 kr) Skatt og rammetilskudd: Innbyggertilskudd/utgiftsutjevn Småkommunetilskudd Skjønnstilskudd Regionsentertilskudd Sum rammetilskudd Skatt på inntekt og formue Naturressursskatt Inntektsutjevning (skatteutjevn.) Sum skatteinntekter Sum skatt og rammetilsk Økning 3,3 % 2,5 % Eiendomsskatt, generell 7 pro Eiendomsskatt, bolig-/fritidseiend, 3,58 pro Sum eiendomsskatt Salg av konsesjonskraft Konsesjonsavgifter Sum andre frie inntekter Momskompensasjon, drift Andre kompensasjonsordn Sum kompensasjonsinnt Totalt overført hovedoversikt

4 Finans (overført hovedoversikt) Regnskap Budsjett Økonomiplan Formål (1000 kr) Renteutgifter ord.løpende lån Renteutgifter formidlingslån Sum renteutgifter Renter av bankinnskudd Renter av utlån / refusjoner Renter lån Nesset kraft as Utbytte Sum renteinntekter Avdrag ord. løpende lån Sum låneavdrag Renteutgifter nye lån Avdrag nye lån Sum kostnader nye tiltak Netto renter og avdrag Kalkulatoriske renter VA Avskrivninger VA Sum kapitalinntekter VA Totalt overført hovedoversikt

5 Enhetene oppsummering endringer Enhet Oppsummering av endringer i enhetene m/reserver (tall i 1000 kr) Økonomiplan alle Budsjettvedtak 2017, K-sak 137/16, reserver avsatt i tidligere økonomiplan alle lønnsoppgjør 2017, fordelt enhetene alle lønnsoppgjør 2017, antatt overheng 2018 fordelt enhetene, 1,8 % alle Prisvekst, 2 % antatt årslønnsvekst : 3,0 %, rest 1,2 % avsatt reserver Kirkelig fellesråd: lønns- og prisvekst 2,6% (deflator) b Interntjeneste VARSF(selvkost), 2,6% (deflator) Fra forrige økonomiplan og andre saker i løpet av 2017: 1 Valg (2017) og Medarbeiderdag Skolefag rådg, elever Tøndergård skole EIBUS, red. klassetal pga nedgang i ant. elever (økn. Fra tidligere) Barnehagene, økt bemanning etter 2. opptak i 2015, trappes ned HELO, greier ikke redusere hele sin andel på 2,975 mill, årsvirkn HELO, nye tiltak ressurskr brukere, ny velferdstekn., årsvirkn ,9 EIBUS, INBUS, HELO, barnehage, kultur; økt ramme kun for Skolefag rådg, logoped - utvidelse av tilbudet til 100 % stilling Økt tilbud Eresfjord barnehage, økt bemanning Grunnbemanning, økt fra 2,9 til 3,0 årsverk pr 18 pl i barnehage a Brann: varsling og kontinuerlig kurs ansatte Endring fra 2018: 7 Nye tilak fra 2018 HELO Økt res.krevende brukere (forhøya andel utover lønns-/prisvekst) Nye leil. Holtan for funksjonshemma, leieinntekter Økning tilskudd private barnehager Hvis vedtak om økt foreldrebetaling i barnehage Utvida tilbud Vistdal barnehage Forventer sjølkost i nytt helsesenter ved utleie (her dekn. finans) Merkostnad heimetj/legetjeneste i nytt helsesenter Skolefag.rådgiv., reduksj. Kommunens andel PPT Felleskostn. Rådm., økt utover prisvekst innkjøpssamarbeid mv EIBUS: Forventa elevnedgang fra høst Formannskapets endring : 9 Folkebadet Kulturmidler Bjørnsonsfestivalen Tilskudd tråkkemaskin (Eidsvåg i.l.) 250 Sum rammer til enhetene i planperioden

6 Investering og finansiering skjema 2A Regnskap Budsjett Økonomiplan Formål (1000 kr) Investering i anleggsmiddel Utlån, aksjer og andeler Egenkapitalinnskudd KLP Avdrag på lån Avsetninger Sum finansieringsbehov Bruk av lånemidler Salgsinntekter anleggsmidler Tilskudd til investeringer Mottatt avdrag utlån/refusjoner Andre inntekter Momskompensasjon Sum ekstern finansiering Overført fra drift Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket / udisponert Ubrukte lånemidler pr anslag Investeringsfond per 31.12, anslag Spesifikasjon av tilskudd (1000 kr) NOS - ombygging til demensavdeling, gjennomføring NOS - omsorgsboliger, heldøgns tilsyn og pleie Boliger for rus/psykiatri - utleie Bofellesskap for funksjonshemma, 4 leil. Holtan SUM

7 Investering i anleggsmidler skjema 2B Investering i anleggsmiddel IKT-investeringer Asfaltering/rehabilitering kommunale veger/plasser Vaktmestertjenesten - nyttekjøretøy 200 NOS - ombygging til demensavdeling, inventar Person-/varebil, aktivitetstjenesten 170 Håndholdt enhet, heimetj (gerica) 200 Bygg og anlegg: Sikring av kvikkleireområde i Eidsvåg 435 Garasje til miljøbil og vedproduksjonslokale 800 Eresfjord brannstasjon - etablering ny stasjon Bofellesskap for funksjonshemma, 4 leil. Holtan NOS - ombygging til demensavdeling, gjennomføring NOS - ombygging til demensavdeling, uteområde Helsesenter, omsorgsboliger og heimetjeneste EIBUS ungdomstrinn - avfallsbod/garasje, 60 m2 Kombinert utstyrsbod for kunsgressbane Vistdal barnehage, nytt gjerde 600 Boliger for rus/psykiatri - utleie Kommunehuset, rehabilitering, forprosj. framtidig bruk 300 Vann og avløp Renseanlegg Eidsvåg vannverk Hovedavløp Eidsvåg - rehabilitering sjøledning Rehabilitering ledningsnett vann inkl. vannkummer Rehabilitering ledningsnett avløp Overføringsledning Meisal, forprosjekt og gjennomføring Sum investeringer

8 Kraftfondet forventa inntekt og bruk Budsjett Økonomiplan Formål (1000 kr) Konsesjonsavgifter - inntekt Til disposisjon Disponeres til: Vassdragsutbygging Ferge Eikesdalsvatnet - beredskap Bygdeutvikling/folketallsutv. - disp. formannskap Visit Nordmøre og Romsdal Vannverk Parker og grøntanlegg Tilsk. næringsformål - formannsk.tildeler Tilskudd husbygging Nesset næringsforum (inkl. F-sak 101/17) Gatelys Nordmøre og Romsdal friluftsråd Landbruksrådgivning Tilskudd til private vassverk Tilskudd kjøp av melkekvote Turistinformasjon Eira gjestegård til folkeh.skoledrift, K 019/16, opsjon på kjøp 40 Rentekompensasjon i påvente av spillemidler Helleristningene på Bugge, åpent sanitær og renovasjon Disponeres i enhetene Renter og avdrag Sum disponert Fortsatt til disposisjon pr. år Hvis bevilgningene fra kraftfondet ikke blir brukt opp i løpet av budsjettåret, er hovedregelen at de ikke blir overført til neste år, men går tilbake til fondet til videre fordeling. Konsesjonsavgiftene blir justert hvert 5. år, dvs neste gang i 2019 for konsesjoner gitt etter og i 2020 for konsesjoner gitt før Hvor mye dette utgjør blir ikke kjent før desember samme året. Merknad: Konsesjonsavgiftene for året kommer inn på kommunens bankkonto den 31. desember. 62