HEMSEDAL KOMMUNE MÅNEDSRAPPORT 1/2017

Transkript

1 2017 HEMSEDAL KOMMUNE MÅNEDSRAPPORT 1/2017 1

2 HEMSEDAL KOMMUNE TOTALOVERSIKT Regnskap Per.b(end) Avvik(per.) Regnskap Per.b(end) Avvik(per.) LØNN OG SOSIALE KOSTNADER KJØP AV VARER/TJENESTER SOM INNGÅR I KOMMUNAL EGENPRODUKSJON KJØP AV TJENESTER SOM ERSTATTER KOMMUNAL EGENPRODUKSJON OVERFØRINGSUTGIFTER FINANSUTGIFTER Sum utgifter SALGSINNTEKTER REFUSJONER OVERFØRINGSINNTEKTER FINANSINNTEKTER OG FINANSIERINGSTRANSAKSJONER Sum inntekter T O T A L T Tabellen over viser totaloversikten for Hemsedal kommune akkumulert pr og det samla resultatet frå dei forskjellige etatane; sentraladministrasjon, kultur og oppvekst, helse og omsorg og teknisk. Eit netto negativt avvik på kr Utgiftssida er kr mill lågare enn budsjettet 10 Løn har framleis nokre utfordringar, men mykje av avviket vil bli finansiert ved refusjonar. 13 Kjøp av tenester har et avvik som skuldast at rekning frå Regionrådet i Hallingdal for lisensar og fagsystem. Rekninga for 2016 vert bokført i juni 2016, medan i 2017 kom rekninga i februar. 15 Finansutgifter avvik skuldast avskrivingar. Disse bokførast i desember. Inntektssida er totalt i underkant av kr.0,2 mill. under budsjettet. 16 Salsinntekta med et negativt avvik på kr.2,7 mill. skuldast kommunale avgifter fakturerast i mars. 17 Avviket på refusjonar skuldast kr.0,8 mill. i sjukepengar og fødselspermisjonrefusjonar. Kr. 2 mill. meir enn budsjettert på andre statstilskot skuldast midlar frå IMDI til norskopplæring til asylsøkar. 18 Overføringsinntekter: eit netto avvik på kr. 1,4 mill. Skatteinngang for februar er ført i periode 3, dette utgjer kr. 2.mill. Positivt avvik på rammetilskot på kr. 2,7 mill skuldast periodisering (budsjettet er delt på 12 periodar medan inntekta kjem bare på 10 av månader. Eigedomsskatt med positivt avvik på kr.2,4 også skuldast periodisering. 19 Avviket på finansinntekta skuldast at bruk av fond, motpost for avskrivningar og utbytte, førast i periode 12. 2

3 Lønsoversikt pr Etat Tabellen viser akkumulerte lønsutgifta pr og ein overforbruk på kr ,- i forhold til budsjettet. Sjukepengrefusjonar kjem løypande og kan ta opp til 2 månader å få dei på den respektive perioden. Frå og med januar 2017 er reguleringspremie budsjettert under pensjon. Difor er vanskeleg å samanlikne tal mellom 2017 og Akummulert lønn pr Regnskap Per.b(end) Avvik(per.) Ref.sjukep Reelt avvik Regnskap Per.b(end) Avvik(per.) Ref.sjukep Reelt avvik sjukepenger pr Sentraladm Kultur og oppvekst Helse og omsorg Teknisk T O T A L T Reguleringspremie for 2016 er ikkje budsjettert på lønnsområdet. Beløpet utgjer kr mill. Pr. ansvar Akummulert lønn pr Regnskap Per.b(end) Avvik(per.) Ref.sjukep Reelt avvik Regnskap Per.b(end) Avvik(per.) Ref.sjukep Reelt avvik sjukepenger pr Rådmann Personal Tenestetorg, m.m Økonomisjef Kultur og oppvekstsjef Rektor Hemsedal barne- og ungdomssko Rektor Tuv skole Styrer Tuv barnehage Rektor Ulsåk skule Styrer Ulsåk barnehage Rektor kultur og musikkskole Leiar Helse Helsestasjon og jordmor Fysioterapi Psykisk helse Legetj, kommuneoverlege og miljøretta h Leiar PLO Leiar Bygdaheimen Leiar heimebaserte tenester Leiar omsorgsbustader Koordinerande eining Teknisk sjef Leiar eigedom Leiar teknisk drift Leiar landbruk, næring og miljø T O T A L T

4 Fråvær Org.ledd Fraværrapport for perioden 1.1. til Mulige dgv. Ant.ans. 1-8 dager 9-16 dager dager >=41 dgr >=1 dgr Ant. Ant. Ant. Ant. Ant. Ant. Ant. Ant. Ant. Ant. Ant. Pros Hems edal sentraladm. 600, , ,7 8 7, Kultur og oppveks t 3716, , ,5 54 7, Helse og oms org 3041, ,1 3 32, , , Teknisk etat 1503, ,3 2 15, , Sum utvalg 8862, , ,3 6 65, , ,3 Tabellen viser fråvær på dei forskjellige etatar i Hemsedal kommune. Kolonnar markert med gul visar antall egen/sjukemeldingar, medan kolonnar markert med grøn viser antall daga som sjukemeldingar/eigenmeldingar utgjer. Skatteinngang Skatteinngang utgjer 12 terminar, der oktober og desember er betydelige lågare. Mars, mai og november er svært viktige måneder. Hemsedal kommune har pr skatteinntekta på kr. 9,7 mill. Totalt budsjett for 2017 er på kr. 73.mill. Skatteinngang for februar er ført i periode 3 og dette medfører et avvik ift budsjettet. SKATTEOPPGJØR HEMSEDAL KOMMUNE INNGANG INNGANG INNGANG INNGANG INNGANG INNGANG INNGANG INNGANG INNGANG DIFF. DIFF FORRIGE ÅR % Januar ,1 Februar ,7 Mars ,0 April ,0 Mai ,0 Juni ,0 Sum 1. halv år Juli ,0 August ,0 September ,0 Oktober ,0 November ,0 Desember ,0 Sum 2. halv år Totalt - år Budsjett

5 Rammetilskot Rammetilskot utbetales i 10 terminar. Inntektsutjevning i november og desember. Bokført rammetilskot pr utgjer kr mill. Totalt budsjett for 2017 utgjer kr mill. Rammetilskot Bevegelse 2017 Budsjett 2017 Avvik 2017 Bevegelse 2016 Budsjett 2016 Avvik 2016 Periode: Periode: Periode: Periode: Periode: Periode: Periode: Periode: Periode: Periode: Periode: Periode: T O T A L T SENTRALADMINISTRASJONEN Gruppeansv.: 10 Sentraladm Regnskap Per.b(end) Avvik(per.) Regnskap Per.b(end) Avvik(per.) LØNN OG SOSIALE KOSTNADER KJØP AV VARER/TJENESTER SOM INNGÅR I KOMMUNAL EGENPRODUKSJON KJØP AV TJENESTER SOM ERSTATTER KOMMUNAL EGENPRODUKSJON OVERFØRINGSUTGIFTER FINANSUTGIFTER Sum utgifter SALGSINNTEKTER REFUSJONER OVERFØRINGSINNTEKTER FINANSINNTEKTER OG FINANSIERINGSTRANSAKSJONER Sum inntekter Sum gruppeansv.: 10 Sentraladm Gruppe 10: mindreforbruk skuldast reguleringspremie frå KLP. Faktura for reguleringspremien kjem kvart år i september. Gruppe 11: avviket skuldast forsikringar til personell, kontingentar og lisensar til programvare (faktura kom i januar i år) Gruppe 13: avviket gjelder faktura til IKA Kongsberg bestalet i januar, men det gjeld heile året og fyste akonto til Kommunerevisjon IKS. Gruppe 14: avviket skuldast periodisering. Formannskapets disposisjonskonto blir belasta etter kvert dei disponerer ramma si til forskjellige tiltak. Gruppe 15: finansutgifta viser et positivt avvik pga. avskrivingar. Dei vert bokført når året er omme. Gruppe 16: refusjonar viser et positivt avvik som skuldast periodisering. Sals og skjenkeavgifta fakturerast ein gong i året (i juni). Gruppe 18: her førast bl.a. rammetilskot,skatteinngang, vertkommunetilskot, integreringstilskot og eigedomsskatt. Positivt avvik skuldast m.a. busetting av ein familie, dette utgjer kr. 1,2 mill. Gruppe 19: avviket her skuldast avskrivingar. 5

6 KULTUR OG OPPVEKSTETATEN Gruppe 10: Overforbruk lønn skuldast i hovudsak sjukelønn, grunnskuleopplæring for asylsøkjarar, lærarar i utdanning som vert refundert og statleg satsing Tidleg innsats, som også vert refundert. Gruppe 11: Innkjøp vil skje i hovudsak i mai Gruppe 14: Overføring til DNK kr gjeld fire månader. Gruppe 16: Meirinntekt gjeld SFO og barnehagen. Gruppe 17: Gol kommune har ikkje sendt refusjonskrav på 2,8 mill. som gjeld overføring frå IMDI kr skal dekkje lønnskostnadar Tidleg innsats. Sjukelønnsrefusjon utgjer kr HELSE- OG OMSORGSETATEN Gruppeansv.: 30 Helse og omsorg Regnskap Per.b(end) Avvik(per.) Regnskap Per.b(end) Avvik(per.) LØNN OG SOSIALE KOSTNADER KJØP AV VARER/TJENESTER SOM INNGÅR I KOMMUNAL EGENPRODUKSJON KJØP AV TJENESTER SOM ERSTATTER KOMMUNAL EGENPRODUKSJON OVERFØRINGSUTGIFTER FINANSUTGIFTER Sum utgifter SALGSINNTEKTER REFUSJONER OVERFØRINGSINNTEKTER FINANSINNTEKTER OG FINANSIERINGSTRANSAKSJONER Sum inntekter Sum gruppeansv.: 30 Helse og omsorg Gruppe 10: Det har vore noko høgare sjukefråvær enn i same periode i fjor. På grunn av auke i tal på dagplass og auka belastning i heimetenesta har det i periodar vore nødvendig å ha inn ekstra personell. Regulative bestemte tillegg er høg dei første mend. På grunn av heilagdagstillegg i desember. Det er 50 % stilling som familiekonsulent, 50 % stilling som miljøarbeidar innan psykisk helse/helsestasjon og psykolog som blir finansiert av prosjektmidlar. Gruppe 11: Ingen store avvik Gruppe 13: Det er ein del refusjonskrav frå interkommunale samarbeidstiltak som først blir rekneskapsført i slutten av året. Det er også kjøp frå eksterne aktørar som er avslutta Gruppe 15: Gruppe 16: Litt høgare enn budsjettert. Endring i eigendel innan fysioterapi kan gje noko auka inntekter Gruppe 17: Ein del statlege refusjonar blir først inntektsført på slutten av rekneskapsåret. Gruppe 18: Gåvemidlar som kommunen har motteke. Gruppe 19: Avsetting av prosjektmidlar som blir brukt i 2017 og inntektsført på slutten av året. 6

7 TEKNISK ETAT Gruppeansv.: 40 Teknisk Regnskap Per.b(end) Avvik(per.) Regnskap Per.b(end) Avvik(per.) LØNN OG SOSIALE KOSTNADER KJØP AV VARER/TJENESTER SOM INNGÅR I KOMMUNAL EGENPRODUKSJON KJØP AV TJENESTER SOM ERSTATTER KOMMUNAL EGENPRODUKSJON OVERFØRINGSUTGIFTER FINANSUTGIFTER Sum utgifter SALGSINNTEKTER REFUSJONER OVERFØRINGSINNTEKTER FINANSINNTEKTER OG FINANSIERINGSTRANSAKSJONER Sum inntekter Sum gruppeansv.: 40 Teknisk Gruppe 10: Eigedom har teke inn ein 5 vaktmeister for perioden Janar-April som arbeider med prosjekt oppgradering av brannstasjon. Løna er ført på drift, noko som er feil dette vert korrigert. Her får også kommunen i etterkant refundert 50 % av lønsmidlane frå NAV. (Tilretteleggingstilskot). Det er elles ikkje noko større avvik å kommentere på lønn utover periodisering mellom anna refusjon frå Gol kommune knytt til miljøvernleiar kjem i samband med årsoppgjerert, tilsvarande kostnadsdekning skogbrukssjef. Gruppe 11 og 14: Avvik vedkommande kjøp av varer og tenester skuldast periodisering, medan overføringsutgifter skuldast i hovudsak moms og fondsbruk. Gruppe 17: Avvik skuldast i hovudsak sjukerefusjon. Gruppe 16: Avvik på salsinntekter skuldast periodisering, mellom anna fakturering av kommunale avgifter vert gjort i april. Gruppe 18 og 19: Føring av utbytte- uttak Hemsedal Energi, og bruk av fond i drift vert gjort i samband med rekneskapsavslutninga difor avvik. 7

8 INVESTERINGSBUDSJETTET Generelle kommentarar på prosjektnivå/avvik Prosjekt 049 Trafikktryggleik Tiltaket retter seg i hovudsak mot opprydding av trafikksituasjonen i område Tuv Oppvekstsenter. Kommunen har kjøpt areal frå Coop Øst SA, og Hans Løvehaugen m/fam for etablering av nytt køyremønster, og nye parkeringsplasser. Det er jobba med kostnadsoverslag, og det ligg i korta at det må inn ei større tilleggsløyving for 8

9 gjennomføring. Storleiken på tilleggsløyvinga, og oppstart av arbeidet vert fremja som eigen sak for kommunestyret så fort formaliteten er nærmare avklart. Prosjekt 239 Lettare gangveg Moavegen Tuv Bustadfelt. Det vert fremja ein eigen sak på gjennomføring seinare. Arbeid med førebuing av grunneigarkontakt, og førebuande reg.planarbeid er påstarta. Varsel om plan oppstart og planavgrensing kjem som eigen sak i Hovudutval for plan- og ressurs. 020 Tiltak gamle Venås bru overtaking og sikring Skylddelingsforretningar for hytteeigedommar i området er fastlagt, slik at mogeeg trase ikkje kjem i konflikt med desse. Det har vore halde eit møte med berørte hytteeigar, og grunneigarar i området. Jobbar for å få til ein minneleg løysning. 010 Ventilasjon Krikken VV Mindre tiltak som avfukting m.m. er gjort over driftsbudsjettet. Så lenge ein vurderer at Krikken VV kan bli ny hovuddrikkevassforsyning utsett ein større investeringar til desse vala er gjort. Status kommunestyresaker /16 Senger i næring - prinsippsak Juridiske avklaringar har teke noko tid. Mange tilhøve å vurdere i høve dei ulike reguleringsplanane i området. Vert fremja eigen sak for K-styret, jan-feb /16 Revidering av vedtekter - Tilskot til ymse jord og skogbruksformål /17 Meldingar til møte i kommunestyret /17 Helsesenter - utbygging og ombygging av legekontor og ambulanse 4/17 Kommuneplan - arealdel , presisering av geografisk avgrensing av planområde for kommuneplan sett mot kommunedelplan for Markegardslie - Lykkja, vedteken den /17 Prosjekt Skogshødnstigen og kommunalt tilskot 6/17 Arealplanlegging - prioritering og finansiering av planoppgåver 7/17 80/50 - Kjøp av vegareal 8/17 Plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon og selskapskontroll /17 Kontrollutvalget Hemsedal kommune- budsjett 2017 Ikkje vedtatt ennå. Vedtakets pkt. 2 om at Kommunestyret ønskjer ei sak om korleis Hemsedal kommune kan leggja ein overordna plan, med føremål å auke mat.prod. med min 20% innan 2030, etc er ikkje ferdigstilt. 9