NVAR'Mlra F M

Transkript

1 NVAR'Mlra F M Til ordføreren i Vestnes kommune 6390 Vestnes Uttalelse fra styret i Vestnes Energi Det vises til formannskapsak 63/2010 der styret i Vestnes Energi blir bedt om å gi en uttalelse før kommunestyrets behandling av saken 17. juni Styret vil på det sterkeste frarå Vestnes kommune å selge aksjene i Vestnes Energi. Med de betingelsene for overdragelse som nå er kjent, vil kommunen med stor sannsynlighet tape betydelige inntekter på å foreta en slik overdragelse sett i forhold til fortsatt eierskap. Utarbeidede beregninger, som også er verifisert av selskapets revisor, viser at kommunen over de neste 15 årene vil tape anslagsvis NOK til alt etter hvordan salgssummen blir anvendt. Vestnes Energi sitt datterselskap Nordvest Nett er over flere år bygd opp til å bli et av Norges mest effektive nettselskaper. Selskapet har vist en sterk evne til å klare å utføre samme tjenesteproduksjon med stadig lavere bemanning og ressursbruk. Dette gjør at selskapet i dag også framstår som et av landets mest lønnsomme selskaper innen sin bransje. En særdeles viktig forutsetning for å kunne fortsette denne positive utviklingen, er at eieren Vestnes kommune utøver sitt eierskap på en forretningsmessig fornuftig og forutsigbar måte. Utbyttepolitikken utgjør den viktigste faktoren i denne sammenheng. Vestnes kommunestyre gjorde i sak 113/2008 vedtak om utøvelse av sin framtidige utbyttepolitikk. Styret forutsetter at dette vedtaket fortsatt står ved lag, og blir lagt til grunn som en klar forutsetning dersom Vestnes kommune på kommunestyremøte 17. juni skulle lande på et vedtak om fortsatt eierskap. For styret i Vestnes Energi Arne Andreassen Styreleder Vedlegg: Økonomisk beregningsmodell som sammenligner fortsatt eierskap med anvendelse av salgssum til nedbetaling av gjeld/ alternativt plassering i fond - vedlegg 1 Tabell som viser økonomisk pengeoverføring fra Vestnes Energi til Vestnes kommune i perioden etter at selskapet ble omdannet til AS (1998) - vedlegg 2 Utskrift av vedtak i kommunestyresak 113/2008 (se pkt. 5.) - vedlegg 3

2 YØx 1,11`411-1 ^o Forutsetninger: (tall i hele tusen) Årsresultat Artig vekst i resultat (i%) 3,5 % Utbytte politikk (% av res.) 60 % Tilbud aksjer Verdien av VE økes årlig med tilbakeholdt årsresultat År!ig resuilauav ^ --- Q,60^ iz 9D?_ ^}.._ ^.^ l', 9, " 11-3_5 ^ 11.7?', I 1"3 450 t3.921 t-i.j08 Årlig utbytte Artig verdiberegning Utbytte i % av verdi 4,23 % 4,26 % 4,28 % 4, 30 % 4,32 % 4,35 % 4, 37 % 4,39 % 4,41% 4,43 % 4,45 % 4, 46 % 4,48% 4,50 % 4, 52 % 4,53% Årlig avkastning Inkl. verdistign. 7.05% 7,09 % 7,13% 7, 17% 7,21 % 7,24% 7, 28% 7,31 % 7, 35% 7,38 % 7, 41 % 7,44 % 7,47% 7, 50% 7,53 % 7,56 /, Forutsetninger. (tall i hele tusen) Beregnet gj.sn rente på lån i VIK 3,5% Tilbud aksjer Nedbetale gjeld med hele salgssummen Avdragstid Opprinnelig gjeld Opprinnelige rentekostnader Opprinnelig avdrag Sum Renter og avdrag Nedbetalt gjeld ( ) Ny gjeld Rentekostnader Avdrag Sum renter og avdrag Sparte renter og avdrag 7, ' Forutsetninger: (tall i hele tusen) Beregnet gj.sn avkastning 4,2 % Tilbud aksjer Avkastningen brukes årlig i driften Plasseringssum Artig avkastning

3 o C ^,^^?,) Etter 15 år 3. Plassering av midler/ salgssum i fond Sum avkastn.l Verdi vl besparelser 1) utgang ) SUM ) Dette er beløpet som de 15 årene kan benyttes til kommunal "drift" 2) Verdi på salgsum / aksjer i Vestnes Energi AS Etter 1 år Sum avkastn.l Verdi v/ besparelser 1) utgang ) SUM ) Dette er beløpet som de 1 år kan benyttes til kommunal "drift" 2) Verdi på salgsum / aksjer i Vestnes Energi AS Etter 5 år Sum avkastn.l Verdi v/ besparelser 1) utgang ) SUM ) Dette er beløpet som de 5 årene kan benyttes til kommunal "drift" 2) Verdi på salgsum I aksjer i Vestnes Energi AS Etter 10 år Sum avkastn./ Verdi v/ besparelser 1) utgang ) SUM ) Dette er beløpet som de 10 årene kan benyttes til kommunal "drift" 2) Verdi på salgsum I aksjer i Vestnes Energi AS

4 ^&^ z^^^ 2o Overføringer fra Vestnes Energi til Vestnes kommune Periode (perioden etter omdanning til AS) Sum Renter Utbytte Utløsning ansv. lån Sum overføringer l I i I i i l

5 Framlegg VI. Vestnes kommunestyre gir drifts- og forvaltningsutvalet saman med administrasjonssjefen i oppdrag å iverksette resterande arbeid vedr. vedtak i sak 59/2008 punkt 4 snarast. Avrøysting: Kommunestyret sitt framlegg til driftsbudsjett samt tillegg samrøystes vedteke. Vedtak: Kommunestyret sitt endelege vedtak: 1. BUDSJETT Driftsinntekter Kommunestyret Skatt ' Rammeoverføing Momskompensasjon Tilskott ressurskrevande brukarar Vertskommunetilskott = ilskott barnehag eutbygg in g 7 000; Komp. Eldre/Skuleutbygging Sum driftsinntekter Driftsutg ifter Sentraladm/Fellesutgifter Grunnskule m SFO Bameha ar Kulturskulen Helsevern Barne-/Un domstenestene NAV Sosial-kommune Pleie og omsorg Bustaddrift Tekniske tenester 8106 Kultur K ia 3 590, Kjøp tenester Tremek Lønsauke Sparetiltak (eiga liste) Sum driftsutgifter Driftsresultat Finans Kalkulatoriske renter Avkastning kraftfondet Utbytte Vestnes Energi Renteinntekter Renter "Netto" finanskostnader Resultat 306

6 tla& au?o C37-7 O/'' Z.) S aretiltak 1 Frukt og grønt i skulen Inventar o g utstyr i skulen Ekstra assistentar i bameha ane 300: 4 Lærlin gar, ikkje budsjett for n ye 500: 5 Bygdebok 180' 6 Tilskott b deboknemndene 100: 7,Aktivitetstilskott la g og or g anisasjonar 8 Tilskott Ørsko f elt Skisenter 9 Reduksjon politikarka p itlet Tilskott p olitiske parti 11 Medlemska p destinasjon Molde o g Rom. 12, Medlemska p ARU 120; 13 Fritidstenestene 150; 19 Skule kostnader 20 Myra Ps yk da gsenter, red. bemannin g 21 Brannstasjon Vike nedlagt 11 i 22 Bemannin Mariebo/O i arden Ei edomsskatt 24 Auke foreldrebetaling SFO Utlei e kantina ved aktivitetssenteret 0 26 Redusere institusjons p lassar 1 200' 27 Auka ansla g skatt/rammeoverførin g Auka utbytte VEAS 29 Reduss jon BUT 30 Reduksjon PLO, helsevern, NAV-sosial 31 Reduserte renteut gifter 0 32 Reduksjon Teknisk Sum s paretiltak Tillegg til driftsbudsjettet. 2. Alle reduksjoner/kutt i drifta som konsekvens av framlagt driftsbudsjett skal tas opp og drøftes i DFU. DFU får ansvar for gjennomføring av tiltak. 3. Vestnes kommuenstyre ber administrasjonssjefen legg fram ein nedbemanningsplan med tanke på å bringe utgifter og inntekter i balanse også på lengre sikt. Planen skal baserast på reduksjonar der Vestnes kommune ligg høgt i KOSTRA og så lant råd etter prinsippet naturleg avgang. 4. Vestnes kommunestyre ber administrasjonssjefen i løpet av 2009 legge fram forslag om korleis bygdebokarbeidet kan fullførast og finansierast. 5. Vestnes kommuenstyre aksepterer styrets forslag om ekstraordinært utbytte år 2009 og (3 mill og 3 mill). Fra år 2011 ser Vestnes kommune klart nødvendigheten av at det er selskapets etablerte utbyttepolitikk som alene skal danne grunnlag for alle utbetalingar av utbytte fra Vestnes Energi til eieren Vestnes kommune. Dette utfra en oppfatning om at en stabil og fornuftig utbyttepolitikk er en viktig forutsetning for selskapets mulighet til å levere økonomiske resultater, og derved god økoniomisk av kastning på kort og lang sikt. 6. Vestnes komunestyre gir DFU saman med administrasjonssjefen i oppdrag å iverksette resterande arbeid etter vedtak i kommunestyressak 59/08, pkt.4 snarast.