MØTEINNKALLING. Foretaksmøte Steinkjer kommuneskoger - Ogndalsbruket KF. Side1. Møtedato: Rådhuset, Weidemannsalen.

Transkript

1 MØTEINNKALLING Foretaksmøte Steinkjer kommuneskoger - Ogndalsbruket KF Møtedato: Møtested: Rådhuset, Weidemannsalen Tidspunkt: 19:00 Eventuelt forfall må varsles snarest på tlf eller e-post: astrid.helene.sjoli@steinkjer.kommune.no Vararepresentanter møter etter særskilt innkalling Side1

2 Side2

3 Saksliste Utvalgssaksnr PS 13/1 Innhold Steinkjer kommuneskoger - Ogndalsbruket KF - årsregnskap og årsberetning 2012 Unntatt off. PS 13/2 Budsjettendring av driftsbudsjett og investeringsbudsjett 2013 Bjørn Arild Gram ordfører Side3

4 Side4

5 SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Styret for Steinkjer Kommuneskoger Ogndalsbruket KF /6 Foretaksmøte Steinkjer kommuneskoger - Ogndalsbruket KF /1 Arkivsaksnr: 2013/1763 Klassering: Saksbehandler: Pål Malmo STEINKJER KOMMUNESKOGER-OGNDALSBRUKET KF - ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2012 Trykte vedlegg: - Årsregnskap Årsberetning Kontrollutvalgets uttalelse årsregnskap 2012 for Steinkjer kommuneskoger Skogsjefens forslag til innstilling: Styret for Steinkjer kommuneskoger-ogndalsbruket KF innstiller til foretaksmøtet: - Årsregnskap 2012 og Årsberetning 2012 godkjennes. - Årsregnskapets overskudd på kr ,02 tilføres kommuneskogens disposisjonsfond. Behandling i Styret for Steinkjer Kommuneskoger Ogndalsbruket KF : Enstemmig vedtatt som skogsjefens forslag til innstilling. Innstilling Styret for Steinkjer Kommuneskoger Ogndalsbruket KF : Styret for Steinkjer kommuneskoger-ogndalsbruket KF innstiller til foretaksmøtet: - Årsregnskap 2012 og Årsberetning 2012 godkjennes. - Årsregnskapets overskudd på kr ,02 tilføres kommuneskogens disposisjonsfond. Side5

6 STEINKJER KOMMUNESKOGER OGNDALSBRUKET KF Årsregnskap 2012 Hovedoversikter Investeringsregnskap Driftsregnskap Balanse Noter Side6

7 ø Regulert budajett Opprinneng budsjstt Tell I 1 kroner Regnskap Regnskap 2011 INNTEKTER Salg driftsmaller og fast eiendom Andre seigsinntekter Overferinger med krav til motylelse Statlige overferinger Andre overferinger Renteinntekter. utb e o eteruttek 0 o o o Sum Inntekter UTGIFTER Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp varer og tjenester som Inngår I kommunens ftenesteproduksjon Kispav tjenester som erstetter kommunens tjenesteproduksjon Overferinger Renteutgifter og omkostninger Fordelte ut er Sum ifter FlItANSIERINGSTRANSAKSJONER Avdra9 På lån Iftlån Kjøp av aksjer og andefer Dekning av tidligere års udekkede merforbruk Avsett til ubundne investeringsfond Avsatt til bundne fond Sum finansterin stransaks oner Efn 00-* 8 1. %Q : FINANS1ERING Bruk av lån Salg av eksjer og andeler Bruk av adligere års udsponerte mindreforbruk Mottatie avdreg på utlån Overfert fra driftsregnskapet Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne driftsfond 0 0 Bruk av ubundne investeringsfond Bruk av bundne Investerin fondfond Stan: 43t93= 0,1000i - - Ø0 UdekRitMdbig6hia41.._ 0 Side7

8 Regnskap 2012 Sum e. - I. Tell i 1 kroner EIENDELER A. ANLEGGSMIDLER MEMON~Ntit Ubrukte lånemidler Andre memoriakonti Motkonto for memoriakontiene Noter Regnskap 2012 Regnskap 2011 Faste eiendommer og anlegg Utstyr, maskiner og transportmidler Pensjonsmidler Utlån 0 0 Aks'er o andeler Sum anleggsmidler B. OMLØPSMIDLER Kortsiktige fordringer Aksjer og andeler 0 0 Sertifikater 0 0 Obligasjoner 0 0 Kasse, postgiro, bankinnskudd Premieavvik Sum omløpsmidler Sto1.1elønd 6r. EGENKAINItektIG4Jao C. EGENKAPITAL Disposisjonsfond Bundne driftsfond 0 Ubundne investeringsfond Bundne investeringsfond Endring regnskapsprinsipp som påvirker AK (investering) 0 0 Endring regnskapsprinsipp som påvirker AK (drift) 0 0 Regnskapsmessig mindreforbruk Regnskapsmessig merforbruk 0 0 Udisponert i investeringsregnskapet 0 0 Udekket i investeringsregnskapet 0 0 Likviditetsreserve 0 Kapitalkonto Sum egenkapital D. GJELD LANGSIKTIG GJELD Pensjonsforpliktelser Ihendehaverobligasjonslån 0 0 Sertifikallån 0 0 Andre lån Sum langsiktig gjeid KORTSIKTIG GJELD Kassekredittlån 0 0 Annen kortsiktig gjeld Premieavvik Sum kortsiktig gjeld Side8

9 e Roguist1 buchjelf Oppdmeng budsiet1 Tall Il kroner Regnskap Regaskap 2011 DRIFTSINNYEKTER Brukerbetellnger Andre salgs- og leleinntekter OverferInger med krav til motytelse Rammetilskudd Andre statlige overferinger Andre overferinger Inntekts- og formuesskett Elendomsskett Andre direkte Indirekte sketter 0 0 t) 0 Sum driftsinettekter DRIFTSUTGIFTER LennsulgIfter Sostale utsdfter Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjensteproduksion Overferinger AvskrIvninger Fordette ut er Sum drifts ifter EKSÆRNE~I~ Itit- Rentainntekter og utbytte Gevinst finenslelle instrumenter (omlepsmidler) Mottette evdre tån Sum eksteme finansinntekter EK63ZRNE-F1f1$13MInER Renteutgifter og låneomkostninger 0 o o o Tep finensiefte Instrumenter (omlepsmidler) 0 o o Avdrag på lån 0 o o Utlån 0 o o o Sum eksterne finansut Ifter 0 o o o Resuttat sksterne flnanstransaks ner Mo st avskrivnin Side9

10 Steinkjer komuneskoger, Ogndalsbruket KF Regnskap 2012 Konto Tekst konto Regnskap 2012 Budsjett 2012 Regnskap 2011 lnvesteringsregnskap Kjøp, lele, leasing av maskiner 0,00 0, ,00 A Sum driftsutglfter 0,00 0, , Salg av fast elendom , ,00 Sum driftsinntekter , , , Kjøp av aksjer og andeler 5480 Avsetning til ubundet invfond 5481 Avs renter til ub Invfond 6 593, , , ,00 0, , , ,00 Sum finansutgifter , ;00 _ 12191Ø; Bruk av ubundet investeringsfond 9700 Ovf fra driftsregnskapet ,00 0, , , ,00 Sum finansinntekter , , ; Investeringsregnskap 0,00 0,00 0 0,00 0 Konto Konto(T) Regnskap 2012 Budsjett 2012 Regnskap Fast lønn Lønn engasjementer Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser Godtgj. folkevalgte Pensjonsavgift KLP Gruppelivsforsikring Arbeidsgavg.lønn Arbeidsg.avg. pensjon Kontormatriell (forbruksvarer) Matvarer til bevertning Andre forbruksvarer og tjenester Til styrets disposisjon Kartgrenseoppgang Velferdstiltak ansatte Telefon Betalingsformidling (inkl øreavr) Annonse, reklame, informasjon Møte/kurs utgifter eksterne Møte/kurs utgifter interne Reiseutg. oppgavepliktige , , , , , , , , , , , ,70 0, , ,25-12, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,18 0, , , , , , , , , , ,20 0, , ,26-4, , , , ,75 Side10

11 Steinkjer komuneskoger, Ogndalsbruket KF Regnskap Andre oppgavepliktige godtgjørelser 6 000, , , Telefongodtgjørelse 0, , , Ikke oppgavepliktige reiseutglfter 810, , , Drift/vedlikehold egne transportmidler , , , StrønVelektrisk kraft 7 547, , , Forsikringer av bygg, anlegg, maskiner , , , Leie av lokaler og grunn 5 300, , , Avgifter, gebyrer, lisenser , , , Skogavgifter , , , Inventar og utstyr (kjøp og leie) 5 720, , , Inventar og utstyr skogstuer , , , Vemeutstyr , , , Redskaper og verktøy , , , Vedlikehold skogsbilveger , , , Snøbrøyting , , , Materialer til vedlikehold, påkostning og nybygg , , , Materialer ttl vedlikehold garasje og lager 2 537, , , Materialer til vedlikehold skogstuer , , , Konsulent-tjenester , , , Tjenester fra kommuner , , , Tjenester fra interkommunale selskap , , , Kjøp av tjenester fra private , , , Kjøp av skogsdrift , , , Kjøp av veddrift , , , Utbet til andre , , , Tap på fordringer og garantier 4 000,14 0,00 550,00 Sum driftsutgifter , M , Annet salg av varer/tjenester (avgfritt) , , , Skogavgifter , , , Leieinntekter fast eiendom , , , Tomteleie , , , Iltleie skogstuer , , , Annet avgiftspliktig salg, varer/tjenester , , , Salg av ved , , , Salg av tømmer , , , Elgjakt , , , Småviltjakt , , , Rske , , , Veg/parkeringsavgift , , , Salg tjenester , , , Salg 15% ,59 0, , Tilskudd/refusjoner fra staten , , , Fra trygdeforvaltningen 1 922,00 0,00 0, Sykelønnsrefusjon ,00 0, , Fra kommuner (refusjoner) , , , Refusjon fra andre(private) , , , Ref skogsbilveger , , , Refusjon innfordringsutgifter -i 6:3,00 0,00-675,00 Side11

12 Steinkjer komuneskoger, Ogndalsbruket KF Regnskap 2012 D Sum finansutgifter , , , Renteinntekter Andre renteinntekter Bruk av tidl.års overskudd Bruk av bundet driftsfond Motpost avskrivninger ,61 142, ,75 0, , ,00 0, ,00 0, , ,32 0, , , ,00 Sum finansinntekter 3411 Driftsregnskap &.); S46'28B» 0,00 0,00 0,00 Side12

13 Konto Konto(T) Steinkjer kommuneskoger, Ogndalsbruket KF Balanse 2012 Regnskap 2012 Regnskap Faste elendbmrnerogø~ > 22 Anleggsmidler Utest.leveran.trekkeiere Utestående leverandører ,99 0, , ,99 470, ,45 Side13

14 234 SAya 4 87k 232 Annentorlilktig-gjed , ; Pensjoner, netto pensjforpl arbgavg Pensjonsforpliktelser KLP , , , , KiipjtålkW1i.ItY 25 Egenkapital , , Storbekken Motposter mem.konti , , , , Motkontcykr merioriakoniiene Side14

15 Steinkjer kommuneskoger, Ogndalsbruket KF Balanse 2012 Sum aktiva , , , ,47 Side15

16 Steinkjer kommuneskoger, Ogndalsbruket KF Regnskap 2012 Noter til regnskapet Note 1 Spesifikasjon av overføringer mellom foretak Steinkjer kommune Enhet Økonomi Steinkjer kommune Fallviltarbeid Sum overføringer og kommunekasse , , ,00 Note 4 Spesifikasjon av eksterne inntekter og utgifter Eksterne inntekter: Agresso Økonomi 10 Side16

17 Note 5 Spesifikasjon av disposisjonsfond Note 6 Spesifikasjon av ubundne investeringsfond Note 7 Spesifikasjon av bundne investeringsfond Det er pr ingen bundne investeringsfond. Note 8 Spesifikasjon av bundne driftsfond Det er pr ingen bundne driftsfond. Note 9 Spesifikasjon av kapitalkonto Agresso Økonomi 10 Side17

18 Steinkjer kommuneskoger, Ogndalsbruket KF Regnskap 2012 Det er foretatt avskrivninger i 2012 med kr ,- som er 2,5 % og 10% av kostpris og avskrives henholdsvis 10 og 40 år. Note 10 Spesifikasjon av likviditetsreserve Det er pr ikke ført egen likviditetsreserve. Note 11 Investeringsregnskap Det er betalt egenkapitalinnskudd KLP med kr ,- i Samlet egenkapitalinnskudd er kr pr ble Daltjønnbua solgt for kr Hele beløpet er satt av på ubundet investeringsfond. Note 12 Pensjoner Steinkjer kommuneskoger Ogndalsbruket, KF har fra 2007 egen pensjonsavtale Note 13 Aksjer og andeler Steinkjer kommuneskoger, har betalt EK-innskudd i KLP med kr 6.593,-. Steinkjer kommune skoger eier aksjer i Norske skog som er verdatt til kr i balansen for Dette er samme verdi som Andeler Allskog er bokført med kr Note 14 Godtgjørelse til revisjon, ledende personer og styre. Revisjon : KomRev Trøndelag IKS er valgt som revisor. Det er i 2012 ikke mottatt noen regning for revisjon slik at det ikke er utgiftsført kostnader i Agresso Økonomi 10 Side18

19 Steinkjer kommuneskoger, Ogndalsbruket KF Regnskap 2012 Styret: Det er i 2012 utbetalt kr som inkl fast godtgjørelse kr ,- og møtegodtgjørelse kr ,- med kr 750,- pr møte. I tillegg er det utbetalt kr i tapt arbeidsfortjeneste. Daglig leder: Daglig leders lønn var pr kr Note 13 Strykninger i driftsregnskapet Det er ikke foretatt strykninger i Årsavslutningen Dersom driftsregnskapet ved regnskapsavslutningen viser seg å gi et regnskapsmessig merforbruk, skal dette reduseres ved å: I. Stryke eventuelle budsjetterte overføringer fra driftsregnskapet til finansiering av utgifter i årets investeringsregnskap vedtatt av kommunestyret eller fylkestinget selv. 2. Stryke eventuelle avsetninger til fond når disse har vært forutsatt finansiert av årets eller tidligere års løpende inntekter eller innbetalinger. 3. Stryke budsjettert inndekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk når dette har vært forutsatt finansiert av årets eller tidligere års løpende inntekter eller innbetalinger. Ved årsoppgjøret viser regnskapet et midreforbruk i driften på kr ,02. Stw-tlt r- 3/a 2, c), G QD/4, Agresso Økonomi 10 Side19

20 STEINKJER KOMMUNESKOGER Ognda 1 sbruket KF ÅRSBERETNING INNLEDNING 2. KOMMENTARER TIL REGNSKAPET 3. UTVIKLING / MÅLOPPNÅELSE Side20

21 1. INNLEDNING Or aniserin Navnet på foretaket er STEINKJER KOMMUNESKOGER - Ogndalsbruket KF. Organisasjonsform er Kommunalt foretak (KF ). Forretningsadresse og kontorsted er Steinkjer Rådhus. St rets sammensetnin Anne Berit Lein,leder Aud Gaundal,nestleder Ove Almlid Endre Skjervø Pål Malmo St rebefarin Juni 2012, her ved Mette-Marit bautaen i sørenden av Sk'ækervatnet. Side21

22 Faste ansatte: Tor-Arne Bade ( skogsjef ) Pål Malmo ( skogbruksleder ) Johnny Meier ( fagarbeider ) øvri e medarbeidere: Tømmerhogst, veg vedlikehold og annet maskinarbeide leies inn på entreprenørbasis. Noe skogkulturarbeide og diverse leies som tjenestekjøp. Lågvassbu 2005 Likestillin I henhold til likestillingsloven redegjøres for at det ikke har vært endringer i forhold til ansatte. Av styrets 4 eiervalgte representanter er det to kvinner. Ansattes representant i styret er mann. Foretaket har ikke kvinnelige ansatte. 2. KOMMENTARER TIL REGNSKAPET Driftsbudsjettet var satt opp i balanse og regnskapet er avsluttet med et overskudd på kr ,02 i driftsregnskapet. Renter av fondskapital er avsatt til disposisjonsfondet med kr Det er ikke brukt midler av disposisjonsfondet i 2012, men kr ,75 fra overskudd 2011 er avsatt til disposisjonsfondet. Erstatnings penger for tapte fremtidige inntekter i Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark og Skjækra Side22

23 landskapsvernområde styrker disposisjonsfondet med kr ,- Investeringsregnskapet er ikke belastet i 2012, men er tilført kr for salg av Daltjønnstua. DRIFTSINNTEKTER TØMMERSALG Det ble i henhold til planer og budsjett avvirket og solgt 4000 m3 tømmer til årets driftsregnskap. Gjennomsnitt salgspris på 332 kr/m3. Sluttavvirkning i Tranamarka VEDSALG Det ble solgt 93 fv. ved (48 på rot/45 fra vedlager). I tillegg ble det produsert ca. 20 fv. til bruk i egne utleiehytter og på rasteplasser. DIVERSE Det ble felt 61 elg og 13 rådyr på hovedeiendommen. I tillegg kommer kommuneskogens andel på spredte eiendommer, som administreres i regi av grunneierlag. Det ble solgt 120 'aktkort for småvilt og 78 arnfiskekort. Side23

24 Fiske med stang og håndsnøre var gratis. Det bygsles bort 260 h ttetomter og 175 nausttomter. Inntektene på utleieh ttene var stabilt i forhold til 2011 og 2010 Det gjøres mye for å øke utleien og utnytte ledig kapasitet. Utleie foregår på nett gjennom Inatur A/S, direkte fra Rådhuset og Innherred reiseliv. Regnskapet er styrket med ca.kr for eksterne oppdrag og salg av tjenester / kompetanse.(vilt/trafikkprosjekt, Viltfondet, Forsvarsbygg, Statens naturoppsyn, HINT og Steinkjer kommune). DRIFTSUTGIFTER TØMMERDRIFTER Gjennomsnittlig tømmerdriftspris på 140 kr/m3. SKOGKULTUR Det er i året investert ca.kr til skogkultur. Til dette er det mottatt kr i Statsbidrag. I tillegg til at dette er ressursoppbygging for fremtiden er dette et godt bidrag som klimatiltak. På kommuneskogens arealer tilplantes det så raskt som mulig etter avvirkning i tillegg til at det satses aktivt på ungskogpleie. På grunn av aldersfordelingen på skogen så avvirkes det for tiden bare ca. 10 % av tilveksten. Nettobindingen av CO2 på skogarealene er således betydelig. FRILUFTSLIV Det er brukt ca.kr til friluftslivstiltak over driftsregnskapet. Herav kr til lønn egne ansatte. VEDLIKEHOLD AV ANLEGG OG BYGNINGER Kostnadene til drift og vedlikehold av bygninger er redusert i takt med reduksjon av bygningsmasse. Side24

25 Kostnad til vedlikehold av skogsbilveier og brøyting av parkeringsplasser dekkes nå av veg-/parkeringsavgift og refusjon fra fellesanlegg. DIVERSE Konto 11200/Andre forbruksvarer og tjenester er en samlepost som dekker kostnader til skogkultur, næringsutvikling, utgifter eksterne oppdrag, vilt og fiske tiltak mm. Merforbruk på 10500/Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser skyldes at innleid arbeidskraft var budsjettert på konto 13700/Kjøp av tjenester fra private, dette måtte av regnskapsmessige årsaker føres på konto og må sees i sammenheng med mindre forbruket på konto Konto 13700/Kjøp av tjenester fra private er også belastet med ekstra brøyteutgifter (snø). Merforbruk på veivedlikehold og brøyting kompenseres med økt refusjon fra fellesprosjekter til det samme og økt vei- og parkeringsavgift. Konto Telefon odt 'ørelse er ikke brukt. Av regnskapsmessige årsaker er telefongodtgjørelser ført på konto 10500/Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser. Mindreforbruk på konto Forsikringer av bygg anlegg og maskiner kommer av at det ble skiftet Forsikringsselskap, fra Gjensidige til KLP. Merforbruk på konto Inventar og utstyr skogstuer skyldes oppgradering av utleiehyttene. Konto Tjenester fra interkommunale selskap. Det er ikke mottatt innbetalings-fordring fra revisjon (KomRev) for Utleiedel Lågvassbua Konto Annet avgiftspliktig salg,varer/tjenesterdet ble færre eksterne avgiftspliktige oppdrag enn forventet. Side25

26 Merinntekt på Konto 17800/ Refusjon/salg tjenester egen kommune skyldes høy aktivitet på fallviltarbeid i kommunen og omlegging av utbetalingsrutinene. Dette vil falle tilbake til normal nivå igjen i RENTER Renter føres først som driftsinntekt. Men renter av fondskapital tillegges driftsfondet. (Finansutgift). KLP Alle kostnader med KLP er som tidligere år utgiftsført på årets regnskap. 3. UTVIRLING / MÅLOPPNÅELSE Mål og strategier for kommuneskogen følger fortsatt Flerbruksplanen fra Denne ble oppdatert og videreført ved et tilleggsdokument, etter en strategirevisjon, med et enstemmig vedtak i Steinkjer kommunestyret i mai Kommuneskogen har målsetting om å være en aktør på utvikling av naturbasert næringsliv. Det satses spesielt på å bidra til å utnytte at Ogndal er vedtatt som Steinkjers innfallsport til Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark. Og at den tilrettelagte innfartsåren går gjennom Skjækra landskapsvernområde og like forbi Norges geografiske Midtpunkt. Det arbeides aktivt for å utnytte dette potensialet sammen med andre aktører, gjennom nettverksselskapet Norges Midtpunkt SA. Side26

27 Store utmarksarealer, mye ungskog og mange anlegg setter store krav til oppfølging og tilsyn. Lite gammelskog og stadig nye miljøkrav gjør at driftskvantumet er redusert en periode, til ca 2000m3 i året, før en igjen kan øke dette til framtidens langt høyere nivå. I 2012 ble likevel driftskvantumet økt til 4000m3. Dette pga den budsjettmessige situasjonen inntil ny administrativ løsning foreligger fra Steinkjer kommuneskoger ble på foretaksmøtet i desember 2012 utfordret av ordføreren om å være med på å gjøre et løft for økt skogavvirkning i regionen. Deler av skogindustrien i Norge er i en kriseperiode og det trengs mere lokalt skogsvirke. Kommuneskogen vil vise en positiv holdning og vil bidra til det innenfor en faglig vurdering av volumet på tiltaket. Avvirkningskvantumet for 2013 vil derfor bli økt ifht budsjett både ved sluttavvirkning og ekstraordinært tynningstiltak. Vi forutsetter at dette gir et overskudd som senere overføres vårt disposisjonsfond, og som kan benyttes i drift hvis vi ved en senere anledning må redusere kvantumet tilsvarende den økte avvirkningen (over 2000 m3) i Fra 2014 vil ny skogbruksplan vise hva som er forsvarlig avvirkningsnivå. Administrasjonskostnader er redusert til et meget lavt nivå. Hovedoppgavene består nå av daglig ledelse, økonomistyring og eiendoms- / utmarksforvaltning. Den daglige administrasjonen av de praktiske oppgavene har vært delegert til skogbruksleder og fagarbeider-skogbruk. Guidet tur til Norges geografiske Midtpunkt med 40 motiverte Dansker. Side27

28 Føringsdokumentene fra eierne skisserer en rekke tiltak med tanke på å legge forholdene til rette for folks bruk av skog og mark. Tilrettelegging for friluftsliv, som forebyggende helsearbeid er fortsatt en grunnleggende strategi for bruken av overskudd fra kommuneskogenes inntektsgivende virksomheter. Alle anlegg som er etablert med tanke på friluftslivet må ha tilsyn og vedlikehold. Dette gjelder hytter, naust, båter, flytebrygger, rasteplasser, stier, skilting, informasjonstavler og parkeringsplasser. Skogsbilvegnettet har en god standard, men det er viktig å sikre et jevnt og rutinemessig vedlikehold. Aktiviteten på skogsektoren styres av en skogbruksplan(allma,som jevnlig blir ajourført. I forbindelse med at hele Steinkjer kommune takseres på nytt i 2013 vil også Kommuneskogens skogbruksplan bli oppdatert. Det er igangsatt en prosess for frivillig vern av en del skogarealer. Dette for å overføre verdier fra arealer som ikke kan utnyttes skogbruksmessig. Eventuelle erstatningsbeløp ønskes brukt på de beste skogsmarkene, slik at ungskogpleieaktiviteten på disse arealene kan holdes på et høyt nivå. 4 X Det foretas fortløpende bestandsregistreringer av viltstammene og fiskeressursene. Disse følges opp med forvaltnings- og kultiveringstiltak. Hønsehauk(ungfugl)i Giskåsmarka Det selges tjenester til kommunens avdeling for samfunnsutvikling. Dette samarbeidet er formulert i en skriftlig avtale, som også innbefatter kontorfellesskap. Hovedoppgavene i denne avtalen er fiskeforvaltning, tiltak i verneområder, vilt / trafikk-tiltak og ivaretagelse av skadet eller drept vilt. Tilsyn med eiendommene og oppsyn i forhold til hyttebygging, jakt, fiske, motorferdsel og Side28

29 miljøkriminalitet utføres av de faste ansatte. Dette integreres for det meste i andre daglige gjøremål. Noe naturoppsyn og registreringsarbeid utføres i tillegg på oppdrag for Statens naturoppsyn. Kommuneskogens ansatte har også funksjon som rovviltkontakter på oppdrag fra Statens naturoppsyn. Andre eksterne oppdrag for offentlige og private utføres også for å sikre inntjening og sysselsetting. Det er arbeidet i barmarksesongen (spesielt skogkultur og friluftslivstilrettelegging) som bestemmer arbeidskraftbehovet. På grunn av kostnadsforskjell i forhold til maskindrifter er manuell tømmerhogst uaktuelt i de fleste tilfellene. Dette opprinnelige vinterarbeidet søkes erstattet i størst mulig grad med eksterne oppdrag. Til sammen på de 3 heltidsansatte ble det i 2012 solgt ca. 1,5 årsverk. Netto tilbake til alle gjøremål internt for kommuneskogen var det følgelig bare ca.1,5 årsverk. Antall ansatte er på et minimum i forhold til løpende interne oppgaver og avtalt tjenestesalg. Vi har i 2012 klart å opprettholde alle stillinger ved at vi økte avvirkningen av skog dette året. Fra 2013 er kommuneskogen redusert med en fast stilling, dette vil bli kompensert ved at vi leier inn noe arbeidskraft i barmarksesongen. Investeringsbehovet framover vil fortsatt være størst i forbindelse med å stelle ungskogen. Fondskapitalen ble i 2012 økt med en erstatningsutbetaling på grunn av tap av framtidige skoginntekter i Blåfjell-Skjækerfjella Nasjonalpark og Skjækra Landskapsvernområde. Det ble i økonomiplan for lagt en strategi på at midlene skulle komme langsiktige tiltak i form av forvaltning, investeringer og næringsutvikling opp mot nasjonalpark og landskapsvernområdetil gode og at erstatning fra evt. frivillig vern av skog skulle styrke skogkulturarbeidet. Når erstatningspengene fra nasjonalpark og landskapsvernområde forelå langt tidligere enn en evt. erstatning for skogvern ga foretaksmøtet i desember 2012 sin tilslutning til at vi allerede nå setter i gang en styrking av skogkulturarbeidet i årene fremover med hjelp av disse midlene. Det opprinnelige resonnementet er likevel den langsiktige strategien. Fondskapital gjør at en kan holde et forsvarlig aktivitetsnivå de nærmeste årene, selv i en periode med lav tømmeravvirkning. Tømmerprisen går opp og ned, men den langsiktige trenden er negativ, øvrige inntekter er stabile, mens kostnadene stiger. Festeavgiftene for hyttetomter blir justert i På lang sikt er det en vesentlig oppgang av driftskvantumet fra kulturskogen en venter på. Side29

30 Norges geografiske Midtpunkt Juni 2012 STEINKJER, 19 Mars 2013 Ai1ine Berit Lein -6~1d42-{, Aud Gaundal 2 Endre Skjervø Grethe Dalemark Vara f or Endre 51.cj ervo u Ove Almlid r\c~1/7~- Johnrfy Meier Styret Qbil,(, Pål Malmo skogsjef Side30

31 Kontrollutvalget UlSTEINKJER KOMMUNE E.orn5e1 Trøpciela II.5 -selretariat for Kor)trollutvaleoe 9 SAKSPROTOKOLL SAK 009/13 KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE ÅRSREGNSKAP 2012 FOR STEINKJER KOMMUNESKOGER OGNDALSBRUKET KF Saks an Kontrollutval et Møtedato Saksbehandler Saksnr. Arkiv Per Hel e Genber 009/ Kontrollutvalgets vedtak: 1. Kontrollutvalget vedtar vedlagte forslag til uttalelse til årsregnskapet for Steinkjer Kommuneskoger Ogndalsbruket KF for Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret for å legges fram i forbindelse med behandlingen av årsregnskapet. Side31

32 SAKSBEHANDLING/SAKSGANG: Saksbehandlers forslag til vedtak 1. Kontrollutvalget vedtar vedlagte forslag til uttalelse til årsregnskapet for Steinkjer Kommuneskoger Ogndalsbruket KF for Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret for å legges fram i forbindelse med behandlingen av årsregnskapet. Behandling: Forslag i møtet Ingen Avstemming Enstemmig Endelig vedtak 1. Kontrollutvalget vedtar vedlagte forslag til uttalelse til årsregnskapet for Steinkjer Kommuneskoger Ogndalsbruket KF for Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret for å legges fram i forbindelse med behandlingen av årsregnskapet. Saksopplysninger Netto driftsresultat for Steinkjer Kommuneskoger Ogndalsbruket KF i 2012 er kr , og det regnskapsmessige mindreforbruket (overskuddet) er på kr Årsregnskapet består av driftsdel, investeringsdel, balanseregnskap og noteopplysninger. Etter Forskrift om særbudsjett, særregnskap og årsberetning for kommunale og fylkeskommunale foretak, skal årsregnskapet være avlagt innen 15. februar og fastsatt av kommunestyret innen 30. juni. Styret er regnskapsansvarlig for det kommunale foretaket. KomSek Trøndelag IKS mottok revisjonsberetning fra KomRev Trøndelag IKS Det har ikke kommet fram merknader i revisjonsberetningen. Årsberetningen for 2012 kommenterer regnskapet og gjør rede for mål og måloppnåelse på en tydelig og informativ måte. Kontrollutvalgets oppgaver ved regnskapsrevisjon går i korthet ut på at utvalget skal forsikre seg om at regnskapet er revidert på betryggende måte, av kvalifisert revisor og i tråd med god kommunal revisjonsskikk. Videre skal kontrollutvalget avgi uttalelse om årsregnskapet. Oppdragsansvarlig revisor i KomRev tilfredsstiller kravene til revisor stilt i kommunelovens 79 og i Forskrift om revisjon i kommuner ogftlkeskommuner. Revisjonsberetningen for 2012 er avgitt som en ren beretning uten merknader, og er en såkalt normalberetning (vedlegg 2). Side32

33 Til Steinkjer kommunestyre KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE TIL STEINKJER KOMMUNESKOGER OGNDALSBRUKET KFS ÅRSREGNSKAP FOR 2012 Kontrollutvalget har i møte sak 009/13 behandlet årsregnskap for 2012 for Steinkjer Kommuneskoger Ogndalsbruket KF. Årsregnskapet består av driftsregnskap, investeringsregnskap, balanseregnskap, økonomiske oversikter og noter. Revisors beretning, datert , er avgitt av KomRev Trøndelag IKS. I forbindelse med gjennomgangen har kontrollutvalget fått muntlig orientering fra revisor om regnskapet. Etter utvalgets vurdering er regnskapet ført i samsvar med gjeldende lover og regler. Kontrollutvalget mener at presentasjonen av årsregnskapet med tilhørende noter tilfredsstiller brukernes informasjonsbehov og gir et riktig inntrykk av de faktiske forhold. Kontrollutvalget har ingen merknader til det framlagte årsregnskapet, og mener det kan fastsettes som Steinkjer Kommuneskoger Ogndalsbruket KFs årsregnskap for Steinkjer A`-//)'^ 14 5 Torfinn Aas Fjellmo Fjk3rtoft 4:75e- /1 Else Miki Fornes fd- 6wt-c_ix-1)-14t Ida Bruheim Derås Johan Christian Mørkved Side33

34 SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Styret for Steinkjer Kommuneskoger Ogndalsbruket KF /7 Foretaksmøte Steinkjer kommuneskoger - Ogndalsbruket KF /2 Arkivsaksnr: 2013/1770 Klassering: Saksbehandler: Pål Malmo BUDSJETTENDRING AV DRIFTSBUDSJETT OG INVESTERINGSBUDSJETT 2013 Trykte vedlegg: Ingen Styrets forslag til innstilling: 1. Driftsbudsjettet for Steinkjer kommuneskoger-ogndalsbruket KF for 2013 endres som følge av en økning i avvirkning av tømmer ut over opprinnelig budsjett. Vedtatt ramme på inntekt kr økes til kr og vedtatt ramme på utgift kr økes til kr Økt netto av skogsdriften fører til redusert forbruk av fond til ekstraordinære skogbrukstiltak fra kr til kr Driftsbudsjettet omarbeides ut fra dette og vil fortsatt være i balanse. 2. Investeringsbudsjettet for Steinkjer kommuneskoger-ogndalsbruket KF for 2013 endres som følge av at kartgrunnlaget til ny skogbruksplan må korrigeres. Vedtatt investeringsbudsjett økes fra kr til kr Økningen finansieres av Disposisjonsfondet. Behandling i Styret for Steinkjer Kommuneskoger Ogndalsbruket KF : Enstemmig vedtatt som skogsjefens forslag til innstilling. Innstilling Styret for Steinkjer Kommuneskoger Ogndalsbruket KF : 1. Driftsbudsjettet for Steinkjer kommuneskoger-ogndalsbruket KF for 2013 endres som følge av en økning i avvirkning av tømmer ut over opprinnelig budsjett. Vedtatt ramme på inntekt kr økes til Side34

35 kr og vedtatt ramme på utgift kr økes til kr Økt netto av skogsdriften fører til redusert forbruk av fond til ekstraordinære skogbrukstiltak fra kr til kr Driftsbudsjettet omarbeides ut fra dette og vil fortsatt være i balanse. 2. Investeringsbudsjettet for Steinkjer kommuneskoger-ogndalsbruket KF for 2013 endres som følge av at kartgrunnlaget til ny skogbruksplan må korrigeres. Vedtatt investeringsbudsjett økes fra kr til kr Økningen finansieres av Disposisjonsfondet. Side35

36 Saksopplysninger: Steinkjer kommuneskoger-ogndalsbruket KF ble på foretaksmøtet desember 2012 utfordret av ordføreren om å være med på å ta et løft for å øke avvirkningen i regionen. Deler av skogsindustrien i Norge er i en kriseperiode og det er sterkt behov for lokalt skogsvirke. Kommuneskogen vil vise en positiv holdning og bidra til å løfte frem mere lokalt tømmer til industrien, dette vil også kunne inspirere andre skogeiere til å gjøre det samme. Vi planlegger å øke avvirkningen av gammelskog med ca. 800 m3 samt et tynningsuttak fra yngre produksjonsskog med m3. Uttak av gammelskog gir en netto som styrker budsjettet mens tynningsdrifta forventes å gå i balanse. I forbindelse med ny skogbruksplan har Steinkjer kommuneskoger-ogndalsbruket KF inngått avtale med taksteringsfirmaet FORAN A/S, dette er det firmaet som skal taksere og lage nye skogbruksplaner for hele Steinkjer kommune i I avtalen med FORAN var det forutsatt at det digitale kartgrunnlaget til kommuneskogen var godt nok. Det viser seg når FORAN nå er i gang med arbeidet at det digitale kartgrunnlaget til Kommuneskogen er for unøyaktig. Med de kravene vi har til ny skogbruksplan er en oppgradering av kartgrunnlaget helt nødvendig. Saksvurderinger: Steinkjer kommuneskoger-ogndalsbruket KF har en langsiktig avvirkningsplan som styres av en driftsplan. Denne foreslåtte økningen er basert på skogfaglig vurdering og vil ikke forstyrre de planlagte årlige uttakene fremover i tid. Det meste av dette økte volumet blir hentet i mere bakenforliggende områder som krever gode driftsforhold og derfor er denne sesongen meget gunstig for å ta ut noe ekstra. Overskuddet av denne økte avvirkningen vil overføres til disposisjonsfondet og vil således kunne benyttes til å styrke driftsbudsjettet hvis det av en eller annen grunn blir vanskelig å holde avvirknings kvantum et senere år. Dette vil bli klart når ny skogbruksplan foreligger i løpet av En ny oppgradert takst for Steinkjer kommuneskoger-ogndalsbruket KF skal være langsiktig og gi et godt bilde over ressurssituasjonen. Vi skal ut fra dette kunne beregne framtidig produksjon og planlegge avvirkningen av tømmer på lang sikt. Salg av tømmer er en meget viktig del av kommuneskogens inntekter og en ny skogbruksplan må således være forutsigbar for hva vi kan husholdere med i årene fremover. Det kartgrunnlaget vi nå lager vil kunne benyttes i lang tid (flere 10 år)og således vil fremtidige oppgraderinger være avhengig av at kartgrunnlaget som utarbeides nå har de kvaliteter som trengs. Et annet meget viktig moment for å gjøre dette arbeidet nå er dagens gode tilskuddsordninger, tidspunktet for å lage et grundigere kartgrunnlag for skogbruksplanen er riktig. Side36