BERGEN PARKERINGSSELSKAP KF Årsrapport 2004

Transkript

1 BERGEN PARKERINGSSELSKAP KF Årsrapport 2004

2 ÅRET SOM GIKK Mål og mening 5 Faktaopplysninger 6 Et lysglimt i bybildet 7 ByGarasjen 8 Beretning fra styret 10 Styremedlemmer 11 Driftsregnskap 12 Balanse 14 Noter til regnskapet 16 Revisjonsberetning 21 Organisasjonsplan 22 Året 2004 ble et begivenhetsrikt og godt år for Bergen Parkeringsselskap KF. Selskapet fylte 30 år og ByGarasjen fylte 20 år. Disse jubileene ble markert for styre og ansatte ved en tilstelning høsten 2004, og på side 9 presenterer vi noen glimt fra selskapets 30-årige historie. Bergen Parkeringsselskap KF leverer et svært godt resultat for budsjettåret I tillegg til at selskapet budsjettert overfører mer enn 27 millioner kroner til eieren Bergen Kommune, leverer vi også et positivt driftsresultat på knappe 7 millioner kroner. Dette er et svært gledelig resultat og skyldes flere forhold. Blant annet har det vært drevet stram økonomistyring internt i selskapet. Planlagte og budsjetterte investeringer 2

3 ÅRET SOM GIKK er blitt utsatt, og andre driftsutgifter er også minimert. I tillegg til dette har den positive rentesituasjonen bidratt til reduserte utgifter for selskapet. I forkant av 2004 var det bekymring for budsjettsituasjonen i 2004 pga at inntektsgrunnlaget ble redusert etter at en rekke avgiftsplasser var blitt fjernet. Det har skjedd en reell og vesentlig inntektsreduksjon som følge av dette. Samtidig har andre inntekter økt betydelig. Blant annet er belegget i ByGarasjen vesentlig forbedret. ByGarasjen ble utvidet i 2002 til totalt å romme 2265 biler. For driftsåret 2004 viser ByGarasjen et overskudd på kr Dette er et svært godt resultat knappe to år etter at store investeringer ble foretatt. Etter en periode med lav inntjening på gebyrer i årene 2001 og 2002 har inntektene som følge av gebyrer vært gradvis økende fra Bergen Parkeringsselskap KF gjennomførte i 2003 en større omstillingsprosess. Selskapet fikk en ny ytre organisering (omdanning til foretak ) og en ny indre organisering. Den nye organisasjonen har fungert tilfredsstillende i 2004, og det har blitt foretatt flere endringer for bedre å tilpasse organisasjonen til oppgavene. Blant annet har våre trafikkbetjenter fått nye arbeidstider, og det arbeides i økt grad i helger og på kvelder. Den nye vaktplanen er utformet med utgangspunkt i vekslende behov for intensitet i parkeringsovervåkingen. Bergen Parkeringsselskap KF er opptatt av å gi service og god kundebehandling. Våre trafikkbetjenters oppgave er å følge opp at reglene for parkering blir fulgt. Et virkemiddel i denne sammenheng er å skrive ut gebyrer, og dette er nødvendig for å sikre at gjeldende regler blir overholdt i fremtiden. Samtidig driver våre trafikkbetjenter med veiledning og informasjon til publikum, og dersom man gjennom aktiv kommunikasjon med publikum kan unngå feilparkerings situasjoner, så er dette det beste. Det er avgjørende for selskapets utvikling og renommé at publikum har forståelse for den viktige samfunnsoppgaven Bergen Parkeringsselskap KF har i forbindelse med oppfølging av regelverket for parkering. For å sikre økt forståelse for våre oppgaver, er det nødvendig at vi jobber mye med vår kommunikasjon med publikum. Selskapet legger derfor stor vekt på å ha et godt opplegg for informasjon om regelverk og parkering generelt, i tillegg til at vi legger stor vekt på at våre ansatte til enhver tid skal utøve god service og informasjon. For å sikre dette har det blitt arbeidet mye internt med utvikling av ansatte. I 2004 ble det blant annet gjennomført et prosjekt i samarbeid med Kaospilotene om kommunikasjon og yrkesstolthet. I tillegg blir det jevnlig gjennomført internundervisning i tema som konflikthåndtering, service, kundehåndtering med mer. Bergen Parkeringsselskap KF er opptatt av å ha et godt samarbeid med andre etater og organisasjoner. Det er jevnlige møter mellom selskapet og representanter fra veimyndigheter og politi. Bergen Parkeringsselskap KF deltar også aktivt i bransjeorganisasjonen Norpark. Et godt samarbeid med aktuelle eksterne samarbeidspartnere er en prioritert oppgave for selskapet, og det vil også bli lagt vekt på dette i fremtiden. Bergen Parkeringsselskap KF har fått en ny spennende oppgave fra Selskapet skal være driftsoperatør for Klostergarasjen, og dette gir oss en unik mulighet til å samkjøre driften av de to store parkeringsanleggene i Bergen, ByGarasjen og Klostergarasjen. Det er vår ambisjon at dette skal skje på en mest mulig effektiv måte samtidig som publikum får den nødvendige service og oppfølging. På vegne av Bergen Parkeringsselskap vil jeg takke styret og alle ansatte i selskapet for innsatsen i BORGHILD LEKVE Direktør 3

4 4

5 MÅL OG MENING Det bor innbyggere i Bergen. Mange bor i sentrum. Bergen er en levende by med et levende sentrum. Et unikt og sjarmerende sted. Mange mennesker bor i byen og bruker den aktivt. Dette særpreger Bergen. Å bevare det som gjør byen levende er derfor viktig. Balansen mellom bil og befolkning må ivaretas. Dette er til tider en vanskelig og utakknemlig oppgave. Ikke desto mindre er den nødvendig. Bergen skal være en by å bo i, en by å bruke, en by å ferdes i og en by å parkere i for alle. Dette er Bergen Parkeringsselskaps hovedansvar boligsonekort er utstedt til 2730 boligsoneparkeringsplasser. Det sier seg dermed selv. Plassene er verdifulle for beboerne i sentrum og skal ikke benyttes av andre enn beboere. Et spennende sentrum er skapt av at folk lever der. Derfor er det viktig å gjøre det attraktivt å bo i Bergen by. Uten beboere mister sentrum sin sjel. Bergen har barn i grunnskolealder. Hver og en av dem er verdifull. Barn skal kunne leke trygt. Også i byen. Bilen utfordrer barnas sikkerhet. At du parkerer fornuftig, betyr noe og angår andre ikke bare oss i Bergen Parkeringsselskap. Gatetun og bilfrie gater er barnevennlige områder tiltenkt bl.a. myke, små trafikanter. Det gir rom for lek når slike områder får bestå og bli respektert. Her har vi en viktig oppgave. I Bergen kommune er det personbiler. Mange av disse kjører til sentrum hver dag. Sentrum er et utsatt område. På godt og vondt. Bergens befolkning bruker byen. Det er godt og nødvendig. Men med folk kommer biler. Mange biler. Da må noen ta ansvar og beholde roen. Ha den overordnede kontrollen. Kork og kaos er ingen tjent med. Lyden av sirener er ubehagelig. Mest fordi man vet hva de bærer bud om. Noe akutt. Noe er viktig. Noe kan ikke vente. Utrykningskjøretøyene har livsviktige funksjoner. Når det haster er Bergens særegne strøk og eldre gater ikke lenger sjarmerende. Feilparkering kan i slike tilfeller få alvorlige konsekvenser. Bergen Parkeringsselskap KF har her et stort ansvar. Å forestille seg et sentrum uten butikker og restauranter er vanskelig. Butikker og restauranter uten varer likeså. Vare- og lastebiler må frem raskt og greit. Ellers stopper sentrum. Også her gjør vi en jobb, og bidrar til å ivareta byens og næringslivets vitalitet. Ca personer tar bussen hver dag. For å komme frem. En svipptur i butikken skal gå fort. Bussholdeplasser er rett ved og tom. Fristelser er stor, og bilen parkeres der passasjerer skal stige av og på bussen. Bare for 2 minutter. Lettvinte løsninger og travel parkering kan stjele tid andres tid - og redusere trafikksikkerheten. Parkeringsselskapet har et viktig ansvar i disse tilfellene. Å busse er bra. Bergen er avhengig av at kollektivtransporten benyttes. Jobbtider er travle tider - også i trafikken. Byen har ikke kapasitet til å romme bilene dersom alle med arbeid i sentrum kjører privat. Det er totalt sett om lag parkeringsplasser i Bergen by. I teorien kjemper 7 personbiler om èn plass. Det er åpenbart underskudd på parkeringsplasser i sentrum. Når ulike behov skal tilfredsstilles oppstår oftest et problem. Et bilfritt sentrum er ideelt for fotgjengere. Bedre og flere parkeringsmuligheter er perfekt for billisten. De fleste av oss tilhører begge kategorier. Bergen Parkeringsselskap må gjøre avveininger i forhold til ulike behov og finne løsninger som kan møte alle trafikanter. Å gjøre alle til lags er som kjent ingen enkel sak. Det utstedes 1750 parkeringstillatelser for forflytningshemmede. For noen er en ledig parkeringsplass viktigere enn for oss andre. Å komme seg fra et sted til et annet kan være en stor utfordring. For noen. Bergen Parkeringsselskap KF ivaretar parkeringsrettighetene til forflytningshemmede. For å redusere avstanden. For å gjøre hverdagen enklere parkeringsgebyr ble skrevet ut i Tro det eller ei til felles beste. Det kan virke meningsløst og irriterende. Provoserende og pirkete. En fristende liten feilparkering i et travelt lite øyeblikk får konsekvenser, og gjør både deg og dagen din sur. Bak boten ligger nødvendige lover og forskrifter som må etterleves og som må være konstante. Også i trafikken bidrar faste rammer til å skape trygghet. Slik forhindrer vi kaos. Og uhell. Bergen Parkeringsselskap KF har 64 ansatte. 32 av dem er et fast innslag i bybildet. Trafikkbetjentene er selskapets ansikt utad. Det er dem publikum ser. Naturlig nok synes også vi det er fint om dette ansiktet er godt. Slik sett her Parkeringsselskapets ansatte et utakknemlig yrke. Popularitet er ikke alle forunt. Det er kanskje også mye å kreve. Våre samfunnsnyttige funksjon kan lett overskygges av sure parkeringsgebyrer. Selv ønsker vi å rett fokus mot Bergen Parkeringsselskap KFs positive rolle som serviceinstitusjon. 5

6 FAKTAOPPLYSNINGER 6 Bergen Parkeringsselskap KF hadde til sammen 64 stillingshjemler i Av disse er 32 stillingshjemler knyttet til parkeringskontroll. 12 hjemler er tilknyttet teknisk seksjon, mens resterende stillingshjemler er tilknyttet administrasjonen (ledelse, saksbehandlere, renhold). Serviceverkstedet holder pr kontinuerlig i drift 221 parkometre og 78 billettautomater fordelt på ca parkeringsplasser. Ved utgangen av 2004 var det ca boligsonekort i omløp. I ByGarasjen ble det i 2004 totalt utstedt parkeringsbilletter. Tilsvarende tall for 2003 var Parkerende med månedskort i ByGarasjen benyttet parkeringshuset ca ganger i parkeringshus kommer i tillegg til ByGarasjen. Disse er: Solheimsgaten Nye Sandviksveien Engen Professor Dahls gate Birkebeinergaten Garasje Nordnes Wolffs gate Det har vært 6 skader i selskapet og 3 tilfeller av trusler/vold i I 2004 utferdiget selskapets trafikkbetjenter parkeringsgebyrer, som er en oppgang på 1831 (6,8 %) gebyrer i forhold til Det ble utstedt 8648 tilleggsavgifter, som er en nedgang på 2905 (25,5 %) i forhold til Antall skriftlige klager mottatt på gebyrer, tilleggsavgifter og kontrollavgifter er 1416 (1549). Klagene utgjør ca 4 % av det totale antall ileggelser. Det var ingen klager som ble behandlet for domstolene i Det ble i 2004 foretatt 317 inntauinger av kjøretøy. Arbeidsmiljøutvalget ved Bergen Parkeringsselskap KF har 6 medlemmer - 3 fra arbeidsgiver og 3 fra arbeidstakersiden. Arbeidsmiljøutvalget har i 2004 hatt 4 møter og behandlet 18 saker. Statistikk ileggelser Gebyr Tilleggsavgift Kontrollavgift LIKESTILLING Alle arbeidsoperasjoner i Bergen Parkeringsselskap KF er tilrettelagt på en slik måte at de kan utføres av både kvinner og menn. Ledergruppen i foretaket består av fem personer, hvorav to kvinner, dvs 40%. Alle stillinger i virksomheten er i utgangspunktet 100% stillinger. To kvinnelige ansatte med 50% uførepensjon deler en hel stilling. To ansatte, en kvinne og en mann, deler renholdsposten på 1,2 stilling mellom seg. Tre kvinnelige trafikkbetjenter har søkt midlertidig redusert arbeidstid. Utdanningspermisjon er innvilget for to kvinner, og en mann. Permisjon i forbindelse med fødsel tas fullt ut av mor, mens far avvikler lovbestemt fedrekvote på fire uker. Sykefraværsstatistikken viser 17,5 % for kvinner og 7,6 % for menn. Kompetansehevende tiltak tilbys likt til både kvinner og menn. Avansement til høyere lønnede stillinger er jevnt fordelt på kvinner og menn.

7 ET LYSGLIMT I BYBILDET Den 18. juni 2003 lanserte BP parkeringsbussene (P-bussene). Hensikten med tilbudet var å øke publikums fremkommelighet i sentrum, minske unødig letekjøring etter parkeringsplasser og øke belegget i ByGarasjen. Bussen går i sentrum mellom de to parkeringsanleggene ByGarasjen og Sydnes. Bussene har avgang hvert tiende minutt fra kl ( ). Av hensyn til publikums fremkommelighet, kjørte P-bussen også under nattåpent i november og søndagsåpent i desember. Med bakgrunn i tilbudets unike ka rakter, at bussene er gratis og beveger seg i sentrum, valgte Bergen Parkeringsselskap KF å benytte særskilte busser. De fire bussene er små, publikumsvennlige og beveger seg raskt rundt i byens gater. Bussene har egen rampe for rullestoler og barnevogner. Bussene er lett gjenkjennelig i bybildet ved at profilen er turkis og rød etter mønster fra Bergensprofilen. De er tydelig merket med navn og hvor de kjører. Vår leverandør Gaia Trafikk AS stiller med faste sjåfører som forholder seg til Bergen Parkeringsselskap KF sine serviceprofil. Hver buss har plass til ca. 30 passasjerer. Det daglige passasjertallet har økt hele tiden. I 2004 tok personer P-bussen. Bergen Parkeringsselskap KF får stadig positive tilbakemeldinger fra publikum i forhold til P-bussen. Tidvis har bussen e vært så fulle at passasjerer har blitt stående igjen på busstoppet. Det har kommet forslag om å utvide P-busstilbudet til også å gjelde Nordnes og Bryggen. Dette ville være ønskelig, men det er foreløpig ikke finansieringsgrunnlag for en slik utvidelse. En kundeundersøkelse foretatt av Asplan Viak AS november 2004 konkluderte med at P-bussen har ført til: Ca. 200 færre biler i sentrums - gatene daglig Økte innkjøpsreiser til sentrum Økt bruk av kollektivtransport Økt antall brukere av ByGarasjen Rådhuset Blomstertorget Strandkaien Strandgaten ved nr. 18 Chr. Michelsens gt. v/svaneapoteket Chr. Michelsens gt. v/teateret P-bussen Avgang hvert 10.minutt Gratis Retning Nøstekaien: Fra plassen mellom ByGarasjen og Statens Hus (utenfor vinmonopolet) Mandag - fredag kl Lørdag kl Nøstekaien P P ByGarasjen ByGarasjen er døgnåpen Kaigaten Olav Kyrres gt. v/ Galleriet Strandgaten ved nr. 2 Jon Smørs gate Teatergaten Retning ByGarasjen: Fra Nøstekaien Mandag - fredag kl Lørdag kl

8 BYGARASJEN ByGarasjen - en suksess i 20 år ByGarasjen er 20 år og garasjen har vært en suksess gjennom alle disse 20 årene. I sin tid ble det fra enkelte påstått at Bergen ikke hadde behov for et slikt enormt parkeringsareal, at parkeringen under alle omstendigheter lå for langt fra sentrum og at økonomien ville bli så dårlig at driften måtte subsidieres fra Bykassen. Garasjen har hatt gode driftsresultater. Billettinntektene som i 1985 var på ca. kr. 5 mill., passerte i 2004 kr. 30 mill. ByGarasjen er et billig parkeringsalternativ i Bergen. Garasjen er åpen og bemannet hele døgnet. Betjeningens gode service overfor publikum har skaffet ByGarasjen et godt renommé. Med direkte adkomst fra hovedveinettet og med sin sentrale beliggenhet, vil ByGarasjen fortsatt fremstå som et meget attraktivt parkeringstilbud for Bergen sentrum. Påstandene er gjort til skamme - ByGarasjen har vist seg å være en suksess. Hittil har over 13 millioner kjøretøyer besøkt garasjen ByGarasjen med 1540 parkeringsplasser over to plan, ble tatt i bruk i Allerede i 1999 var kapasitet fullt utnyttet og det var behov for på bygging. Et 3. plan ble ferdigstilt i 2002 og kapa siteten økte med 750 plasser til i alt Bygarasjen - antall solgte billetter og antall bompasseringer inn med kort pr. år Billetter Kort 8

9 BERGEN PARKERINGSSELSKAP KF

10 BERETNING FRA STYRET Styret har en sentral rolle i kommunale foretak. Styret har i utgangspunktet samme myndighet som styret i bl.a. aksjeselskaper, men med de begrensninger som følger av at foretaket ikke er eget rettssubjekt. Styrets rolle i forhold til styring av Bergen Parkeringsselskap KF fordrer at styret innehar den kompetanse som er nødvendig for å følge opp selskapet på en tilfredsstillende måte. Det er viktig med høy kompetanse både i forhold til parkeringspolitikk, gjeldende regelverk, strategi og organisasjon samt økonomistyring og markedskunnskap. Styret i Bergen Parkeringsselskap KF har i 2004 derfor arbeidet med styrets rolle. I 2005 vil det bli arbeidet ytterligere med utvikling av styret som kollegium. Styret har i 2004 behandlet en rekke viktige saker for selskapet. Tema i disse sakene har blant annet vært: endringer i antall parkeringsplasser i Bergen oppfølging av markedsplan engasjement i Klostergarasjen AS engasjement i ulike p-anlegg for beboere innfartsparkering i Bergen parkeringssituasjonen for elbiler i Bergen parkeringssituasjonen for forflytningshemmede i Bergen personalsituasjonen i selskapet I tillegg til større og mer prinsipielle saker har styret til hvert møte fått fremlagt saker om økonomisituasjonen. Resultatet som fremlegges for Bergen Parkeringsselskap KF for 2004 er svært tilfredsstillende. I henhold til budsjettet overfører Bergen Parkeringsselskap KF kr til Bergen Kommune. I utgangspunktet ble det vurdert som en stor utfordring å klare å tilfredsstille dette budsjettkravet på grunn av at inntektsgrunnlaget for selskapet ble redusert i 2003 og 2004 ved inndragning av en rekke avgiftsplasser på gategrunn. Når regnskapet nå gjøres opp for 2004 viser det totalt sett et overskudd på kr Det særdeles gode regnskapsresultatet kan tilskrives flere forhold. For det første har det vært drevet stram økonomistyring i selskapet. Nødvendige investeringer er blitt utsatt og det er skåret til beinet med hensyn til andre driftsutgifter. I tillegg til dette har den positive renteutviklingen hatt en effekt for selskapet, særlig gjelder dette for ByGarasjen som har hatt en svært positiv økonomisk utvikling. I tillegg til lave kostnader har inntektsutviklingen også vært positiv. Flere bergensere har funnet veien til ByGarasjen og det økte belegget her har selvfølgelig gitt en positiv økonomisk effekt. P-bussen som ble etablert av Bergen Parkeringsselskap KF i 2003, har vært en stor suksess. Dette tilbudet gjør ByGarasjen til et mer attraktivt parkeringstilbud for parkerende som skal inn i sentrum ved at disse kan parkere i ByGarasjen, og ta bussen til sitt bestemmelsessted i kjernen av Bergen sentrum. Det er trolig at P-bussen har bidratt til det økte belegget i ByGarasjen Bergen Parkeringsselskap KF har drevet stram økonomistyring over flere år og investeringer er blitt utsatt. I 2005 vil det være nødvendig å gjøre noen investeringer i nytt ikt-utstyr for ytterligere å effektivisere driften. Bergen Parkeringsselskap KF har hatt en sentral rolle i forbindelse med etablering av Klostergarasjen, og vil også være selskapet som drifter dette anlegget. En effektiv samdrift av de store parkeringsanleggene ByGarasjen og Klostergarasjen blir derfor en viktig oppgave for selskapet i årene som kommer. Bergen Parkeringsselskap KF ønsker å ha den sentrale rolle som utøvende p-faglig organ i Bergen Kommune. Det er ønskelig at selskapet fungerer som den sentrale rådgiveren for Bergen Kommune i forbindelse med utforming av parkeringspolitikken for kommunen. I tillegg til dette ønsker selskapet også å delta aktivt i prosjekter for bygging av parkeringsanlegg når dette er av samfunnsøkonomisk interesse for byen Bergen. Styret har i forbindelse med utviklingen av markedsplan for selskapet satt seg som mål at Bergen Parkeringsselskap KF skal være den foretrukne leverandør av parkeringstjenester i hele bergensregionen. Dette fordrer stor innsats både av selskapets ansatte og styret i årene som kommer. Bergen Parkeringsselskap KF må være et konkurransedyktig alternativ til private aktører, samtidig som det er viktig at Bergen Kommune benytter det fagorganet som Bergen Parkeringsselskap KF er på en fornuftig måte. En viktig oppgave i tiden fremover blir derfor å synliggjøre og dokumentere selskapets kompetanse i økt grad. Driften av Klostergarasjen vil derfor bli et viktig eksempel og en viktig utfordring for Bergen Parkeringsselskap KF. TORE NEPSTAD styreleder 10

11 STYREMEDLEMMER I 2004 HAR STYRET BESTÅTT AV: LEDER: TORE NEPSTAD (H) Vararepresentant: Lise Wergeland Strømmen (H) STYREMEDLEM: SOLFRID OLSEN (arb.t.rep.) Vararepresentant: Rita Nordvik (arb.t.rep.) Kjell Frode Sivertsen (arb.t.rep) STYREMEDLEM: TOM SKAUGE (SV) Vararepresentant: Knut J. Larsen (SV) STYREMEDLEM: TOVE CHRISTOFFERSEN (FrP) Vararepresentant: Helen G. W. Kongshavn (FrP) NESTLEDER: LIV-WIGDIS SMITH (H) Vararepresentant: Oddbjørn Nesje (A) DIREKTØR: BORGHILD LEKVE 11

12 DRIFTSREGNSKAP 2004 DRIFTSINNTEKTER Art Regnskap 2004 note Budsjett 2004 Regnskap Annet salg, gebyrer utenf. avg. omr , Billettinntekter utenf. avgiftsområdet 0, Husleieinntekter , Avgiftspliktig salg/leieinntekt , Salg av driftsmidler , Sykelønnsrefusjon , Refusjon fra andre , Internsalg 0, Overføringer fra andre , SUM DRIFTSINNTEKTER , DRIFTSUTGIFTER 1010 Lønn i faste stillinger , Vikarer , Ekstrahjelp , Overtid , Annen lønn og trekkpl. godtgjørelse , Godtgjørelse folkevalgte , Pensjonsinnskudd og trekkpl. forsikring , Arbeidsgiveravgift , Kontormateriell , Matvarer , Annet forbruksmatriell/tjenester , Post, banktjenester, telefon , Annonse, reklame, informasjon , Opplæring, kurs , Oppgavepl. utgifter reiser m.m , Andre oppgavepl. godtgjørelser , Transport/drift egne transportmidler , Energi , Forsikringer, vakttjenester , Husleie, leie av lokaler/grunn , Avgifter, gebyrer, lisenser , Inventar og utstyr , Vedlikehold, byggetjenester , Service/driftsavtaler og reparasjon , Renhold-, vaskeri og vaktmestertj , Konsulenttjenester , Internkjøp 0, Til andre/driftsavtaler med private , Til kommuner , Til andre , Avskrivninger , SUM DRIFTSUTGIFTER , BRUTTO DRIFTSRESULTAT , ,21

13 DRIFTSREGNSKAP 2004 FINANSINNTEKTER Art Regnskap 2004 note Budsjett 2004 Regnskap Renteinntekter , ,61 SUM EKSTERNE FINANSINNTEKTER , ,61 FINANSUTGIFTER 1500 Renteutgifter, lånekostnader , , Avdragsutgifter , ,00 SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER , ,89 RES. EKSTERNE FINANSTRANSAKSJ , , Motpost avskrivninger , ,80 NETTO DRIFTSRESULTAT , ,69 INTERNE FINANIERINGSTRANSAKSJ Disp. tidl. års netto driftsresultat ,45 0 0, Bruk av disposisjonsfond , ,00 SUM BRUK AV AVSETNINGER , , Overført til investeringsregnskapet , , Avsetning til disponible fond , ,86 SUM AVSETNINGER , , Ikke disp.netto regnskapsmess. resultat , ,45 INVESTERINGSREGNSKAP 2004 INNTEKTER Art Regnskap 2004 note Budsjett 2004 Regnskap Refusjon fra staten 0, SUM INNTEKTER 0, UTGIFTER 0050 Annen lønn og trekkpl. Godtgjørelse 0, Kjøp av transportmidler , Kjøp av maskiner , Byggetjenester, rehab./nybygg , SUM UTGIFTER , FINANSTRANSAKSJONER 0510 Avdragsutgifter 0, Utlån, kjøp av aksjer og andeler 0, SUM FINANS- OG FINANSIERINGSTR. 0, FINANSIERINGSBEHOV , DEKKET SLIK: 0910 Bruk av lån 0, Overføring fra driftsregnskapet , Bruk av disposisjonsfond , SUM FINANSIERING ,

14 BALANSE 2004 EIENDELER note Anleggsmidler P-hus Solheimsgaten , , Nygårdstangen trailerparkering , , P-hus Birkebeinergaten , , P-hus Engen , , P-hus Nye Sandviksvei , , P-hus Prof. Dahls gate , , P-plass Arna stasjon , , P-hus Nordnes , , P-hus Wolffs gt , , ByGarasjen 3. Plan , , EDB og annet utstyr , , Biler og maskiner , , Pensjonsmidler , , Egenkapitalinnskudd BKP , , Leieboerinnskudd ByGarasjen , , Aksjekap. Klostergarasjen A/S , , Utlån Klostergarasjen AS , ,00 Sum anleggsmidler , , Omløpsmidler Utest. Inkassoinnt. Tilleggsavgift , Utest. Inkassoinnt. Gebyr , Forskudd leverandører , Utest. fordring parkeringsgebyr , , Utest. fordring kontrollavgift havn , , Utest. fordring tilleggsavgift , , Andre debitorer , , Utest. fordring kontrollavgift , , Reiseforskudd 0,00 0, Personallån 0,00 0, Arbeidgiveravgift premieavvik , , Premieavvik , , Kasse , , Bankinnskudd konsernkonto , , Bankinnsk. parkeringsfond , , Bankinnsk. fond Festplassen , , Bankinnsk. fond Edv. Griegspl , , Bankinnsk. fond frikjøp p-pl , , Bankinnsk. boligsonefond , , Bankinnsk. Skattetrekk , ,26 Sum omløpsmidler , ,38 SUM EIENDELER , ,69 14

15 BALANSE 2004 EGENKAPITAL OG GJELD note Egenkapital Fond til parkeringsanlegg , , Fond til boligsoneformål , , Fond Festplassen , , Fond Edv. Griegsplass , , Fond frikjøp p-plasser , , Årets regnskapsmessige overskudd , , Kapital , ,27 Sum egenkapital , ,18 Gjeld 2.4 Langsiktig gjeld Arb.giveravg. netto pensjonsforpliktelse , , Pensjonsforpliktelse , , Lån fra lånefondet , ,00 Sum langsiktig gjeld , , Kortsiktig gjeld Oppgj. Fylkesskattekontoret mva , , Avsatt arbeidsgiveravg. av feriepenger , , Bykassen ,23 7 0, Leverandører - norske ,21 0, Kreditorer , , Bykassen - fond Festplassen 0, , Avsatt feriepenger , , Øredifferanse 0,15 0, Forskuddstrekk , , Påleggstrekk/skatt 0,00 700, Interimskonto Kemneren i Bergen ,98 7 0,00 Sum kortsiktig gjeld , ,51 SUM EGENKAPITAL OG GJELD , ,69 MEMORIAKONTI 2.9 Memoriakonto 0,00 0, Ubrukte lånemidler 0,00 0, Motkonto til memoriakonti 0,00 0,00 BERGEN PARKERINGSSELSKAP KF 31. desember februar 2005 LIV-WIGDIS SMITH Nestleder TOVE CHRISTOFFERSEN TORE NEPSTAD Styrets leder TOM SKAUGEN SOLFRID OLSEN BORGHILD LEKVE Direktør 15

16 NOTER TIL REGNSKAPET NOTE 1 - ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BALANSEREGNSKAPET ENDRING 2.1 Omløpsmidler kr kr Kortsiktig gjeld kr kr Arbeidskapital kr kr kr Drifts- og investeringsregnskapet år 2004 Beløp Sum ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT + Sum driftsinntekter kr Sum driftsutgifter kr Eksterne finansinntekter kr Eksterne finansutgifter kr Motpost avskrivninger (990) kr Sum driftsregnskapet kr kr ØKONOMISK OVERSIKT - INVESTERING + Sum inntekter - - Sum utgifter kr Eksterne finansutgifter - Avdragsutgifter - - Utlån - - Kjøp av aksjer og andeler - Eksterne finansinntekter + Bruk av lån - + Mottatte avdrag på utlån - + Salg av aksjer og andelerrefusjon fra Staten - Sum investeringsregnskapet kr ( ) kr ( ) Endring ubrukte lånemidler (økning +/reduksjon-) - Endring arb.kap jf drifts- og inv.regnskap kr Sum endring arbeidskapital jf. balansen kr Differanse (forklares nedenfor) - NOTE 2 - PENSJON ÅRETS NETTO PENSJONSKOSTNAD (F 13-1 bokstav C) 2004 Årets pensjonsopptjening, nåverdi Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse Forventet avkastning på pensjonsmidlene ( ) Administrasjonskostnader Netto pensjonskostnad (inkl.adm.) Årets pensjonspremie til betaling Årets premieavvik ( ) 16

17 NOTER TIL REGNSKAPET FORTS. NOTE 2 - PENSJON BALANSE (F 13-1 bokstav E) Pensjonsposter Arbeidsgiveravgift Brutto påløpt forpliktelse ( ) - Pensjonsmidler Netto pensjonsforpliktelse ( ) ( ) Årets premieavvik ( ) ( ) Premieavvik tidligere år, etter årets amortisering ( ) (33 041) Akkumulert premieavvik ( ) ( ) BEREGNINGSFORUTSETNINGER Forventet avkastning på pensjonsmidler (F 13-5 bokstav F) 7,24% Diskonteringsrente (F 13-5 bokstav E) 6,24% Forventet årlig lønnsvekst (F 13-5 bokstav B) 4,23% Forventet årlig G- og pensjonsregulering (F 13-5 bokstav C) 4,20% Forutsetninger for turn-over (F 13-5 bokstav G) Uttaksandel pr. aldersgruppe i AFP- felles kom.pensjonsordn.: under 20 år -> 20% 62 år 20% år -> 8% 63 år 30% år -> 6% 64 år 40% år -> 6% - 0,4% pr år over 2 65 år 50% år -> 4% - 0,2% pr år over 3 66 år 60% år -> 1% - 0,1% pr år over 4 Over 50 år -> 0% ESTIMATAVVIK Pensjonsmidler Pensjonsforpliktelser Netto forpliktelse Estimert ( ) ( ) Ny beregning ( ) ( ) Årets estimatavvik ( ) ( ) Estimatavvik fra tidligere år Amortisert 2004 ( ) ( ) Akkumulert estimatavvik ( ) PRINSPIPPENDRING PREMIEAVVIK I forbindelse med beregning av premieavviket har posten Årets pensjonspremie til betaling til og med 2003 blitt redusert med amorteringspremien (premie til underdekning i pensjonskassen). Dette har vært i samsvar med Kommunal- og regional departementets krav. I brev av har KRD kommet til at amortiseringspremien ikke skal trekkes ut. Årets beregning av premieavvik er laget i samsvar med KRDs nye regler slik at amortiseringspremien nå ligger inne i årets pensjonspremie. Årets amortiseringspremie utgjør for BP KF kr Beløpet medfører at premieavviket og årets resultat forbedres med dette beløp. Det er ikke gjort endringer i tidligere års premieavvik. 17

18 NOTER TIL REGNSKAPET NOTE 3 - AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER DISPOSISJONSFOND Beløp Beholdning Avsetninger til fond i Bruk av fond i driftsregnskapet Bruk av fond i investeringsregnskapet Beholdning SPESIFIKASJON AVSETNING TIL FOND Boligsonefond: Renteinntekter boligsonefond Parkeringsfond: Renteinntekter fond til parkeringsanlegg Fond Festplassen: Renteintekter fond Festplassen Fond Edv. Griegs plass: Renteintekter fond Edv. Griegs plass Fond Frikjøp: Renteinntekter fond frikjøp totalt avsatt til disposisjonsfond SPESIFIKASJON BRUK AV FOND Boligsonefond: overført boligsoneavsetning for 2003 til bykassen prosjektkostnader vedr. p-anlegg Skansedammen byggekostnader p-hus Wolffs gt Fond Frikjøp: byggeskostnader vedr. ByGarasjen 3. Plan sum bruk av fond i NOTE 4 - KAPITALKONTO Debet Kredit Inngående balanse Av- og nedskriving av fast eiendom/anl Aktivering av fast eiendom og anlegg Aktivering av biler Av- og nedskriving av utstyr Aktivering av utstyr og maskiner Kjøp av aksjer og andeler 0 Utlån 0 Bruk av midler fra eksterne lån 0 Avdrag på eksterne lån Årets opptjening pensjon Rentekostnad pensjon

19 NOTER TIL REGNSKAPET FORTS. NOTE 4 - KAPITALKONTO Utbetalt pensjon Avg. av endring netto pensjonsforpliktelser Forventet avkastning pensjonsmidler Pensjonspremie Utbetalt pensjon Estimatavvik pensjonsmidler Estimatavvik pensjonsforpliktelser Utgående balanse Sum NOTE 5 - LÅNEFOND, RENTEUTGIFTER I forbindelse med bygging av 3. Plan på ByGarasjen er det tatt opp lån i Bergen kommunes lånefond på kr. 125,0 mill. Et dellån, lån 916, på opprinnelig kr. 35,0 mill. ble innfridd i Status vedr. lånene, samt påløpte renteutgifter i 2004 er: lån nr. Opptatt Opprinnelig Betalt avdrag Saldo pr. stort i sum lån nr. Termindato Påløpte, ikke Betalt renter forfalte renter i , , , , innfridd i ,00 0, , ,22 sum , ,33 NOTE 6 - OVERFØRING TIL BERGEN KOMMUNE I Bystyrets budsjettvedtak for 2004 var overføringsbeløpet fra Bergen Parkeringsselskap KF til bykassen fastsatt til kr. 21,0 mill. I Tertialrapport , som ble behandlet av Bystyret i møte , er det forutsatt at Bergen Parkeringsselskap kf vil få merinntekter på kr. 6,3 mill. som skal overføres til bykassen som en tilleggsoverføring. Merinntektene det vises til henger sammen med bystyrets vedtak i sak , pkt. 1, hvor det heter: Det avsettes ikke midler til boligsonefondet for regnskapsåret 2003, med unntak av renter. I saksutredningen konkluderes det med at en i kommunens regnskap for 2004 kan inntektsføre 6,3 mill. fra fondsavsetning i Bergen Parkeringsselskap kf i Fondsavsetningen det vises til utgjør kun ca. 5,3 mill. Etter avtale med Byrådsavd. For finans, kultur og næring er det funnet dekning for det resterende beløp. I tilleggsoverføringen på 6,3 mill. inngår følgende beløp: avsatt beløp til boligsonefond i ,82 regnskapsmessig driftsresultat ,45 fra driften i ,23 Samlet har Bergen Parkeringsselskap kf dermed overført kr. 27,3 mill. til bykassen i

20 NOTER TIL REGNSKAP NOTE 7 - FORDRINGER, KORT OG LANGSIKTIG GJELD OVERFOR BYKASSEN Kortsiktig gjeld Bykassen - rest tilleggsoverføring ,23 Interimskonto mot Kemneren i Bergen ,98 Premie gruppeliv/ulykkesforsikring (inngår i art for kreditorer) ,00 Ou-midler arbeidsgivers del (inngår i art for kreditorer) ,50 Fordring Utestående inkassoinntekt tilleggsavgift ,00 Utestående inkassoinntekt gebyr ,00 NOTE 8 - UTLÅN, AKSJER OG ANDELER Utlån til Klostergarasjen AS Egenkap.innskudd i Bergen komm. pensjonskasse Leieboerinnskudd i ByGarasjen 1. og 2.etasje Aksjekap. i Klostergarasjen AS (Bg. kommunes andel på 53 %) NOTE 9 - DISPOSISJONSFOND Bergen Parkeringsselskap KF skal, i henhold til tidligere vedtak fattet av Bystyre og Formannskap, avsette spesifiserte inntektsposter til øremerkede fonds. Som en konsekvens av Bystyrets budsjettvedtak om overføringer fra Bergen Parkeringsselskap KF til bykassen, er det ikke budsjettert med fondsavsetninger i De øremerkede fonds er: Fond til boligsoneformål: Bystyrevedtak av inntekter fra boligsoneparkering avsettes i eget fond øremerket bygging av parkeringsanlegg i boligområdene. Bevegelser på fondet i 2004 er omtalt i note 3. Fond Festplassen: Bystyrevedtak av netto inntekter avsettes i fond og nyttes til planlegging og opparbeiding av Festplassen. Plassen er avviklet som parkeringsplass fra. 2.halvår Renteintekter er tillagt fondet i Fond Edv. Griegsplass: Formannskapsvedtak av netto inntekter fra plassen avsettes i eget fond øremerket opparbeidelse av plassen. Plassen er avviklet som parkeringsplass fra Renteinntekter er tillagt fondet i Fond frikjøp p-plasser: Formannskapsvedtak, sak 567/99, - frikjøpsbeløp innbetales til eget fond som disponeres av Bergen Parkeringsselskap KF i samsvar med vedtak i parkeringsselskapets styre Bevegelser på fondet i 2004 er omtalt i note 3. 20

21 REVISJONSBERETNING 21

22 ORGANISASJONSPLAN FOR 2004 NY ORGANISASJONSPLAN VEDTATT AV STYRET FOR BERGEN PARKERINGSSELSKAP KF STYRET DIREKTØR STAB SERVICE- SENTER PARKERINGS- SEKSJON TEKNISK SEKSJON ØKONOMI- OG PERSONALSEKSJON 22

23 FESTPLASSEN ANNO 1974, OG SLIK DEN SER UT I DAG. 23

24 BERGEN PARKERINGSSELSKAP KF Vincens Lunges gate 3, 5015 Bergen Telefon: Telefaks: E-post: