GJERDRUM KOMMUNE. Løpenr/arkivkode 10292/ SAKSFRAMLEGG

Transkript

1 GJERDRUM KOMMUNE Løpenr/arkivkode Dato 10292/ Saksbehandler: Ingrid Wøllo Bjørnsengen Budsjett 2016 og økonomiplan SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret /15 Eldrerådet /15 Administrasjonsutvalget /15 Arbeidsmiljøutvalget Vedlegg 1 Rådmannens budsjettforslag - økonomiplanperioden Samlet prisliste for Gjerdrum kommune - budsjett 2016, økonomiplan AØT - Vedtatt budsjett for Budsjett ROKUS 5 Budsjett 2016 og DGI 6 Forslag til tjenesteytingsavtale mellom Gjerdrum og Heni sokn og Gjerdrum kommune 7 Bekymring vedrørende økonomiske nedskjæringer ved skolene i Gjerdrum 8 Søknad om tilskudd til løypepreparering Rådmannens forslag til innstilling 1. Driftsbudsjettet for 2016 vedtas på netto driftsresultats rammenivå i henhold til tabell per virksomhet. Tabellen under viser netto rammer per virksomhet, inklusive bruk og avsetning til fond, utlån og mottatte avdrag på utlån.

2 Beløp (RB) Rådmannsteam Personal og org Økonomi Gjerdrum barneskole Gjerdrum ungdomsskole Veståsen Gjerdrum barnehage Grønlund barnehage Kultur Eiendomsdrift Kommunalteknikk Plan, oppm. Og bygg Institusjon Hjemmebaserte tj Funksjonshemmede NAV Helse og forebyggende Finans Helse SUS VAR selvkosttjenester POB selvkosttjenester Barnehagemyndighet PPT Mottak og utredning Stab, støtte, fysio og psykiatri Totalt Rådmannens delegeres fullmakt til å foreta budsjettendringer mellom virksomhetene i kurante saker. Dette innbefatter endringer av fellesutgifter hvor fordeling ned på den enkelte virksomhet ikke er kjent ved utarbeidelsen av budsjettet. Det gjelder også ved flytting av tjenestetilbud fra en virksomhet til en annen. 3. Det avsettes kr ,- til formannskapets disposisjon. 4. Det bevilges kr ,- til kirken inkludert internkjøp på kr ,-. 5. Kontroll og tilsynsvirksomheten budsjett på kr ,- vedtas i henhold til vedtak i kontrollutvalgets sak 17/ Det bevilges totalt kr ,- til støtte til lag og foreninger. Kr ,- av disse går til faste tilskudd til følgende formål: a. Gjerdrum idrettslag, kr ,- til vedlikehold av fotballbaner. b. Gjerdrum idrettslag, kr ,- til løypekjøring/drift av lysløypa. c. Gjerdrum idrettspark, kr ,- som driftstilskudd. 7. Prisene på kommunale tjenester vedtas i henhold til vedlagte prisliste. 8. Skatteøret settes til maksimal sats i henhold til vedtak i statsbudsjettet. 9. Det tas opp lån til finansiering av investeringer på inntil kr ,- i Det tas opp lån i Husbanken til videre utlån (startlån) på inntil 10 mill. kroner. Betingelser etter Husbankens retningslinjer. 11. Rådmannen har fullmakt til bruk av kassakreditt ved behov med inntil 20 mill. kroner i henhold til bankavtale 12. Kommunen refinansierer følgende lån: a på kr ,- som forfaller til betaling b på kr ,- som forfaller til betaling c på kr ,- som forfaller til betaling Det fattes vedtak om følgende kostnadsdekning på følgende selvkostområder: a. Vann dekkes inn 100 %. b. Avløp dekkes inn 100 %. c. Private plansaker dekkes inn 50 %. d. Dele- og seksjoneringssaker dekkes inn 100 %. e. Private oppmålingssaker dekkes inn 100 %. f. Byggesaker dekkes inn 100 %. g. Avkjørselssaker dekkes inn 100 %. h. Feiing dekkes inn 100 %.

3 i. Septiktømming dekkes inn 100 %. 14. Det fattes vedtak om at selvkostfond kan planmessig benyttes over en periode på 6-7 år, for å gi kommunens abonnenter en jevn utvikling i avløpsgebyrene i planperioden. 15. Investeringsplanen vedtas i henhold til tabellen under: Regnskap 2014 Just budsj 2015 Oppr budsj INVESTERINGSINNTEKTER Salg av driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter Overføringer med krav til motytelse Statlige overføringer Andre overføringer Renteinntekterog utbytte Sum inntekter INVESTERINGSUTGIFTER Lønnsutgifter 882 Sosiale utgifter 287 Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommu Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjen 22 Overføringer Renteutgifter og omkostninger Fordelte utgifter Sum utgifter FINANSUTGIFTER Avdrag på lån Utlån Kjøp av aksjer og andeler Dekning av tidligere års udekket 598 Avsetninger til ubundne investeringsfond -555 Avsetninger til bundne fond Avsetninger til likviditetsreserve Sum finansieringstransaksjoner Finansieringsbehov FINANSUTGIFTER Bruk av lån Mottatte avdrag på utlån Salg av aksjer og andeler Bruk av tidligere års udisponert Overføringer fra driftsregnskapet Bruk av disposisjonsfond -598 Bruk av ubundne investeringsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserve Sum finansiering Udekket / udisponert 598 OMRÅDEPLAN ASK KV1-KV S1 - Fylkesvei S2 - Gjerivegen KT1 - Kollektivterminal Torg T1 og T Park P1 450 Refusjon MVA Anleggsbidrag Ask Avsetning til fond Bruk av fond Lån SUM OMRÅDEPLAN ASK VANN Fremtidig vannforsyning Ask - Bråtesletta - vann- og Høydebasseng vann SUM VANN

4 AVLØP Solheim - Ask - Forstudie avløp Ask - Bråtesletta - vannog avløpsledning Legging av avløpsledning fra Nystulia til boligområde B8, B9, B Fremføring av vann og avløp til eksisterende boliger og byggeklare boligtomter på Bråtesletta/Frognerlinna Pumpestasjon Vestvang/Agro nedlegges, samt ny avløpsledning til Nystulia 1350 SUM AVLØP EIENDOM Driftsstasjon Oppgradering kommunale b Sykehjemsplasser Inventar sykehjem Midlertidige erstatningslok Gjennomgangsbolig vanske Flyktningboliger Lysdammen 125 NY Lysdammen - utbedring av de Ladestasjon el-bil 50 SUM EIENDOM VEG Utskifting av lysarmatur Skogveien Bråtesletta - Skedsmo: Gan Bussholdeplass/lys 200 SUM VEG

5 DIVERSE KLP Egenkaptialtilskudd IT-plan Selvbetjent og mer åpent bibliotek Heni kirke - drenering av kikegård Gjerdrum kirke - sprinkelanlegg Energistyring av Heni og Gjerdrum kirke Inventar skolene 300 SUM DIVERSE FINANSIERING Delsalg av sentrumstomt Salg av eiendom Tilskudd fra husbanken gjennom Tilskudd fra husbanken sykehje Tilskudd husbanken flyktninger Refusjon MVA Bruk/avsetning ubundne invest Lån SUM FINANSIERING Hele økonomiplanens drifts- og investeringsplan vedtas. Rådmannen i Gjerdrum Frits Eriksen

6 Bakgrunn: Kommunestyret skal selv vedta budsjett og økonomiplan en gang per år i henhold til bestemmelser i kommuneloven. Lovteksten for de aktuelle bestemmelsene fremgår av kommunelovens kapittel 8. Saksopplysninger: Rådmannen legger frem et forslag for budsjett 2016 og økonomiplan Investeringer I økonomiplanen ligger dette ikke inne noen store enkeltinvesteringer utover nytt sykehjem og infrastruktur områdeplan Ask. Nytt sykehjem ferdigstilles sommeren Når nytt sykehjem åpnes er det ikke lagt opp til at alle rommene tas i bruk for hele økonomiplanperioden. Hvordan de ledige plassene skal håndteres i forhold til å få utløst investeringstilskuddet fra Husbanken, vil administrasjonen komme tilbake til. en inneholder totalt sett betydelige investeringer innenfor vann og avløp. Disse investeringene vil bedre kommunens kapasitet i forhold til en økende befolkning gode tjenester på selvkostområdene. Bruttoinvesteringene i løpet av økonomiplanperioden er på 257,1 mill. kroner, hvorav 80,2 mill. kroner finansieres med låneopptak. OMRÅDEPLAN ASK KV1-KV S1 - Fylkesvei S2 - Gjerivegen KT1 - Kollektivterminal Torg T1 og T Park P1 450 Refusjon MVA Anleggsbidrag Ask Avsetning til fond Bruk av fond Lån SUM OMRÅDEPLAN ASK VANN Fremtidig vannforsyning Ask - Bråtesletta - vann- og Høydebasseng vann SUM VANN

7 AVLØP Solheim - Ask - Forstudie avløp Ask - Bråtesletta - vannog avløpsledning Legging av avløpsledning fra Nystulia til boligområde B8, B9, B Fremføring av vann og avløp til eksisterende boliger og byggeklare boligtomter på Bråtesletta/Frognerlinna Pumpestasjon Vestvang/Agro nedlegges, samt ny avløpsledning til Nystulia 1350 SUM AVLØP EIENDOM Driftsstasjon Oppgradering kommunale b Sykehjemsplasser Inventar sykehjem Midlertidige erstatningslok Gjennomgangsbolig vanske Flyktningboliger Lysdammen 125 NY Lysdammen - utbedring av de Ladestasjon el-bil 50 SUM EIENDOM VEG Utskifting av lysarmatur Skogveien Bråtesletta - Skedsmo: Gan Bussholdeplass/lys 200 SUM VEG DIVERSE KLP Egenkaptialtilskudd IT-plan Selvbetjent og mer åpent bibliotek Heni kirke - drenering av kikegård Gjerdrum kirke - sprinkelanlegg Energistyring av Heni og Gjerdrum kirke Inventar skolene 300 SUM DIVERSE

8 FINANSIERING Delsalg av sentrumstomt Salg av eiendom Tilskudd fra husbanken gjennom Tilskudd fra husbanken sykehje Tilskudd husbanken flyktninger Refusjon MVA Bruk/avsetning ubundne invest Lån SUM FINANSIERING Drift Gjerdrum kommune vil ha et positivt netto driftsresultat i Fra og med 2017 til og med 2019 vil den være negativ. Fra og med 2020 vil netto driftsresultat igjen være positiv og netto driftsresultat vil styrke egenkapitalen med til sammen 2,1 mill. kroner i økonomiplanperioden, dersom alle forutsetninger inntreffer. ØKONOMIPLAN - ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT Regnskap 2014 Just budsj 2015 Oppr budsj DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelser Rammetilskudd fra staten Andre statlige overføringer Andre overføringer Inntekts- og formuesskatt Eiendomsskatt Andre direkte og indirekte skatter Sum driftsinntekter DRIFTSUTGIFTER Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester som inngår i kom tj.pr Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tj.pr Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat EKSTERNE FINANSTRANSAKSJONER Finansinntekter Renteinntekter og utbytte Gevinst finansielle instrumenter Mottatte avdrag på utlån Sum eksterne finansinntekter Finansutgifter Renteutgifter og låneomkostninger Tap finansielle instrumenter Avdragsutgifter Utlån Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne fin.trans Motpost avskrivninger Netto driftsresultat AVSETNINGER Bruk av avsetninger Bruk av tidl.års regnskapsmessige mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserve Sum bruk av avsetninger Avsetninger Overført til investeringsregnskapet Avsatt til dekning av tidl. års regnskapsm. merforbruk Avsatt til disposisjonsfond Avsatt til bundne fond Avsatt til likviditetsreserven Sum avsetninger Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk 835 Utviklingen i netto driftsresultat kan vises i følgende graf:

9 Utvikling i fond i økonomiplanperioden: tall i tusen Rest Disposisjonsfond Ubunden investeringsfond Bundne driftsfond Bundne investeringsfond Sum fond I økonomiplanperioden legges det opp til å styrke disposisjonsfondet med til sammen 13,1 mill. kroner. I samme periode er det lagt opp til at kommunen reduserer selvkostfondene med til sammen 19 mill. kroner. Bundne investeringsfond er i hovedsak anleggsbidrag i forbindelse med infrastrukturprosjektet Ask sentrum, og i 2020 vil denne benyttes i sin helhet. Konklusjon Rådmannen tar sikte på å holde tjenestekvaliteten og nivået i 2016 med det foreslåtte budsjettet. Budsjettet er saldert med et netto driftsresultat på 0,06 %. Dette er ikke i samsvar med fylkesmannens anbefaling om et positivt netto driftsresultat på 3 %. Rådmannens forslag inneholder ikke store enkeltinvesteringer utenom ferdigstillelse av nytt sykehjem og infrastrukturprosjektet hvor kommunen får inn anleggsbidrag, men må forskuttere i økonomiplanperioden. Bakgrunnen er å unngå en situasjon der de driftsmessige konsekvensene av investeringene medfører betydelige nedskjæringer i driftsbudsjettet.