GJERDRUM KOMMUNE SAKSFRAMLEGG

Transkript

1 GJERDRUM KOMMUNE Løpenr/arkivkode Dato 14248/ Saksbehandler: Ingrid Wøllo Bjørnsengen Budsjett 2018 og økonomiplan SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Arbeidsmiljøutvalget Administrasjonsutvalget Vedlegg 1 Rådmannens budsjettforslag 2018, økonomiplan Samlet prisliste Gjerdrum kommune - Budsjett 2018 og økonomiplan Tjenesteytingsavtale mellom Gjerdrum og Heni menighet og Gjerdrum kommune Ny flerbrukshall, budsjett- og økonomiplan Notat om forprosjekt for ny bygdebok i Gjerdrum 6 Forespørsel om samarbeid med kommunen om bygdebok 7 Gjerdrums historie bind 2 8 Vedlegg - Fullføring av bygdebok 9 Utskrift av kommunestyrets møtebok Protokoll fra herredsstyremøte Budsjett 2018 og økonomiplan Saksutskrift av sak 38/17 - budsjett for kontroll- og tilsynsvirksomheten Halvårsrapport Gjerdrum idrettspark 14 Søknad om tilskudd til løypearbeid Søknad om støtte til Vinje-senteret Saken gjelder/sammendrag: Kommunestyret skal selv vedta budsjett og økonomiplan en gang per år i henhold til bestemmelser i kommuneloven. Lovteksten for de aktuelle bestemmelsene fremgår av kommuneloven kapittel 8.

2 Rådmannens forslag innstilling 1. Driftsbudsjettet for 2018 vedas på netto rammenivå i henhold til tabell per virksomhet. Tabellen under viser netto rammer per virksomhet, inklusive bruk og avsetning til fond, utlån og mottatte avdrag på utlån: Virksomhet Beløp (RB) Rådmannsteam Personal og organisasjon Økonomikontoret Gjerdrum barneskole Gjerdrum ungdomskole Veståsen Gjerdrum barnehage Grønlund barnehage Kultur Eiendomsdrift Kommunalteknikk Plan, oppmåling, bygg (POB) Institusjon Hjemmebaserte tj Tilrettelagte tjenester NAV Helse og forebyggende Finans Helse SUS Var Selvkosttjenester POB Selvkosttjenester Barnehagemyndighet PPT Mottak og utredning Totalt Rådmannen delegeres fullmakt til å foreta budsjettendringer mellom virksomhetene i kurante saker. Dette innbefatter endringer av fellesutgifter hvor fordeling ned på den enkelte virksomhet ikke er kjent ved utarbeidelsen av budsjettet. Det gjelder også ved flytting av tjenestetilbud fra en virksomhet til en annen. 3. Det avsettes kr ,- til formannskapets disposisjon. 4. Det bevilges kr ,- til kirken, inkludert internkjøp på kr ,-. 5. Kontroll og tilsynsvirksomhetenes budsjett på kr vedtas i henhold til vedtak i kontrollutvalgets sak 38/17 6. Det bevilges totalt kr ,- til støtte til lag og foreninger. Kr ,- av disse går til faste tilskudd til følgende formål: a. Gjerdrum idrettslag, kr ,- til vedlikehold av fotballbaner b. Gjerdrum idrettslag, kr ,- til løypekjøring/drift av lysløypa c. Gjerdrum idrettspark, kr ,- som driftstilskudd 7. Prisene på kommunale tjenester vedtas i henhold til vedlagte prisliste. 8. Skatteøret settes til maksimal sats i henhold til vedtak i statsbudsjettet. 9. Det tas opp lån til finansiering av investeringer på inntil kr ,- i Det tas opp lån i Husbanken til videre utlån (startlån) på inntil kr ,- i Betingelser etter Husbankens retningslinjer. 11. Rådmannen gis fullmakt til bruk av kassakreditt ved behov med inntil 35 mill. kroner i henhold til bankavtale. 12. Kommunen refinansierer følgende lån: a på kr ,- som forfaller til betaling b på kr ,- som forfaller til betaling Det fattes vedtak om følgende kostnadsdekning på følgende selvkostområder: a. Vann dekkes inn 100 % b. Avløp dekkes inn 100 % c. Private plansaker dekkes inn 50 %

3 d. Dele- og seksjoneringssaker dekkes inn 100 % e. Private oppmålingssaker dekkes inn 100 % f. Byggesaker dekkes inn 100 % g. Avkjørselssaker dekkes inn 100 % h. Feiing dekkes inn 100 % i. Septiktømming dekkes inn 100 % 14. Investeringsplanen vedtas i henhold til tabellen under: Regnskap 2016 Just budsj 2017 Oppr budsj FINANSIERINGSBEHOV Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Avdrag på lån Avsetninger Årets finansieringsbehov FINANSIERING Finansiert slik: Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter Sum ekstern finansiering Overført fra driftsregnskapet Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket/udisponert Beskrivelse KV1-KV S1 Fylkesvei 120 S2 - Gjerivegen KT1 - Kollektivterminal Torg T1 og T2 Park P1 Refusjon MVA Anleggsbidrag Ask Avsetning til fond Bruk av fond Lån Delsum områdeplan Ask Høydebasseng vann Utskifting av vannmålere Delsum vann Solheim-Ask - forstudie og gjennomføring avløp Opprydding av spredt avløp - stikkledninger Delsum avløp Ladestasjon el-bil 150 Gang/sykkelsti Solheim-Ask Delsum veg

4 Beskrivelse Driftstasjon Oppgradering kommunale bygg Gjennomgangsbollig vanskeligstilte Flyktningsboliger Lysdammen - utbedring av demning Gjerdrum barneskole, ombygging av varmeanlegg til bioolje 700 Gjerdrum kulturhus Inventar kommunale bygg Utvikling sentrumseiendommer Delsum eiendom KLP Egenkapitaltilskudd IT-plan Velferdsteknologi Delsum diverse Gjerdrum kirke - sprinkelanlegg Oppgradering av Gjerdrum og Heni kirke 600 Sprinkelanlegg Heni kirke og oppgradering driftbygning Gjerdrum kirke Oppgradering varme Gjerdrum krike 700 Oppgradering varme Heni kirke Oppgradering driftsbygning Heni kirke 670 Delsum tilskudd kirken Overføring fra drift til investering Tilskudd fra husbanken gjennomgangsboliger Tilskudd husbanken flyktninger Refusjon MVA Bruk/avsetning ubundne investeringsfond Lån Delsum finansiering: Totalsum investeringer (utenom områdeplan Ask) Hele økonomiplanens drifts- og investeringsplan vedtas Rådmannen i Gjerdrum Frits A. Eriksen

5 Saksopplysninger: Rådmannen legger frem et forslag for budsjett 2018 og økonomiplan Investeringer Investeringsplanen har blitt redusert enn tidligere investeringsplaner, da vi har inngått samarbeid med NRV og MIRA på vann- og avløpssiden. For økonomiplanperioden vil kommunen måtte investere i nytt høydebasseng for å sikre vannforsyningen til kommunens innbyggere. Det ligger også en del investeringer inne i forhold til områdeplan Ask. Her må kommune forskuttere en del utgifter, som vil bli innbetalt av utbyggere gjennom anleggsbidrag etter hvert. Bruttoinvesteringene i løpet av økonomiplanperioden er på 177,6 mill. kroner, hvorav 47,4 mill. kroner finansieres av låneopptak. Investeringsplan for Gjerdrum kommune Alle tall i 1000 Prosjektnr Beskrivelse KV1-KV S1 Fylkesvei S2 - Gjerivegen 6200 KT1 - Kollektivterminal 6240 Torg T1 og T Park P Refusjon MVA Anleggsbidrag Ask Avsetning til fond Bruk av fond Lån Delsum områdeplan Ask Høydebasseng vann Utskifting av vannmålere Delsum vann Solheim-Ask - forstudie og gjennomføring avløp Opprydding av spredt avløp - stikkledninger Delsum avløp Ladestasjon el-bil Gang/sykkelsti Solheim-Ask Delsum veg

6 Investeringsplan for Gjerdrum kommune Alle tall i 1000 Prosjektnr Beskrivelse Driftstasjon 5444 Oppgradering kommunale bygg Gjennomgangsbollig vanskeligstilte Flyktningsboliger Lysdammen - utbedring av demning Gjerdrum barneskole, ombygging av varmeanlegg til bioolje Gjerdrum kulturhus Inventar kommunale bygg Utvikling sentrumseiendommer Delsum eiendom KLP Egenkapitaltilskudd IT-plan Gjerdrum kirke - sprinkelanlegg Oppgradering av Gjerdrum og Heni kirke 600 Sprinkelanlegg Heni kirke og oppgradering driftbygning 5717 Gjerdrum kirke Oppgradering varme Gjerdrum krike Oppgradering varme Heni kirke Oppgradering driftsbygning Heni kirke Velferdsteknologi Delsum diverse Overføring fra drift til investering Tilskudd fra husbanken gjennomgangsboliger Tilskudd husbanken flyktninger Refusjon MVA Bruk/avsetning ubundne investeringsfond Lån Delsum finansiering: Totalsum investeringer (utenom områdeplan Ask) Drift Gjerdrum kommune har lagt opp til et samlet negativt netto driftsresultat for økonomiplanperioden på -0,03 %. Hovedårsaken til dette er at kommunen planlegger å benytte en del avsatte midler til fond i planperioden. Dette er med på å påvirke netto driftsresultat negativt.

7 DRIFTSINNTEKTER Regnskap Rev.bud. Budsjett Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelser Rammetilskudd fra staten Andre statlige overføringer Andre overføringer Inntekts- og formuesskatt Eiendomsskatt Andre direkte og indirekte skatter Sum driftsinntekter DRIFTSUTGIFTER Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat EKSTERNE FINANSTRANSAKSJONER Finansinntekter Renteinntekter og utbytte Gevinst finansielle instrumenter Mottatte avdrag på utlån Sum eksterne finansinntekter Finansutgifter Renteutgifter og låneomkostninger Tap finansielle instrumenter Avdragsutgifter Utlån Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finansieringstransaksjoner Motpost avskrivninger Netto driftsresultat AVSETNINGER Bruk av avsetninger Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserve Sum bruk av avsetninger Avsetninger Overført til investeringsregnskapet Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk Avsatt til disposisjonsfond Avsatt til bundne fond Avsatt til likviditetsreserven Sum avsetninger Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk Utviklingen i netto driftsresultat kan vises i følgende graf: Utviklingen i fond i økonomiplanperioden:

8 tall i tusen UB 2024 Disposisjonsfond Ubunden investeringsfond Bundne driftsfond Bundne investeringsfond Sum fond I økonomiplanperioden legges det opp til å styrke disposisjonsfondet med 2 mill. kroner. I samme periode er det lagt opp til å redusere bundne driftsfond med 9,8 mill. kroner. Bundne investeringsfond er i hovedsak anleggsbidrag i forbindelse med infrastrukturprosjektet Ask sentrum. Konklusjon: Rådmannen tar sikte på å minimum videreføre nåværende tjenestekvaliteten med det foreslåtte budsjettet. Budsjettet er saldert med et netto driftsresultat på -0,03 %. Dette er ikke i samsvar med fylkesmannens anbefaling om et positivt netto driftsresultat på 3 % - 5 %. Rådmannens forslag inneholder ikke store enkeltinvesteringer utenom infrastrukturprosjektet. Her vil kommunen få inn anleggsbidrag, men må forskuttere i begynnelsen av økonomiplanperioden. Store investeringer vil medføre økte utgifter i driftsregnskapet i form av økte avdrags- og renteutgifter. For å unngå store driftsmessige konsekvenser har rådmannen derfor valgt å ikke legge frem store enkeltinvesteringer i investeringsplanen.