Tertialrapport 1/2016 med budsjettreguleringer

Transkript

1 Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv / / Saksnummer Utvalg Møtedato Formannskapet Bystyret Tertialrapport 1/2016 med budsjettreguleringer 1. Rådmannens forslag til innstilling 1. Bystyret tar Tertialrapport 1/2016 til orientering 2. Det foreslås følgende budsjettreguleringer: (negative tall i parentes) Drift Økte utgifter/reduserte inntekter Helårsbudsjett kemner etter budsjettforlik, økt utg kr ( ,-) Korrigering internoverføring TA og regnskap, red inntekt kr ( ,-) Vikarutgifter og kostnader sykefravær og perm regnskap, økt utg kr ( ,-) PS 16/9 Busstransport Landegode, økt utg kr (85 000,-) Medlemskap Storby Marin, økt utg kr ( ,-) Innovasjonsutvalg, økt utg kr ( ,-) PS 15/151 Leksehjelp i grunnskolen, økt utg kr ( ,-) Dropsone Rønvik/Saltvern fra drift til investering, økt utg kr ( ,-) Vikarinnleie BHG sykefra. og perm. samt tilrettelegging, økt utg kr ( ,-) Arctic Race, økt utg kr ( ,-) Vaktmester Bratten, økt utg kr ( ,-) Kunstgressløkker til investering (inkl andel HO), økt utg kr ( ,-) Overføring BKE drift Bankgata, økt utg kr (50 000,-) Reduserte inntekter integreringstilskudd, red inntekt kr ( ,-) Vikarinnleie OK Øvrig, økt utg kr ( ,-) Aktiv hverdag fra OK til HO, økt utg kr ( ,-) Hålogalandsgata 131 (økt overføring BKE), økt utg kr ( ,-) Heltidskultur, økt utg kr ( ,-) Økte kostnader på eksterne avtaler innenfor rus, økt utg kr ( ,-) Lønn- og vikarutgifter tilknyttet fødselspermisjon, økt utg kr ( ,-) Styrking av miljøenheten 1 stilling, økt utg kr ( ,-) Adkomst Kvalvikodden, økt utg kr ( ,-) Redusert rammetilskudd sysselsetting, red innt kr ( ,-) Reduksjon inntektskrav rus/psyk, red innt. kr ( ,-)

2 Budsjettavtale lønnsavsetning BKE, økt utg kr ( ,-) Overføring tidl eiendomskontor til BKE, økt utg kr ( ,-) Renhold kommunale barnehager, økt utg kr ( ,-) Renhold Bratten overført til BKE, økt utg kr (85 050,-) Vedlikehold nye bygg overført til BKE, økt utg kr ( ,-) Drift ny Brannstasjon, økt utg kr ( ,-) Økte inntekter/reduserte utgifter Refusjoner sykefravær og fødselspenger, økt innt kr ,- Redusert overskudd 2% 2015, red utg kr ,- Refusjoner sykefravær, tilrettelegging og perm., økt innt. kr ,- Arctic Race eksterne inntekter, økt inntekt kr ,- Sammenslåing Aktiv hverdag med Frisklivssentralen, red utg kr ,- Vaktmester Bratten (redusert overføring BKE), red utg kr ,- Overskudd 2% 2015 kultur, red utg kr ,- Driftsmidler Bankgata 2521, red utg kr ,- Redusert utbetaling introstønad, red utg kr ,- Redusert utbetaling sos.hjelp, red utg kr ,- Sykepenge- og fødselspengerefusjon, økt inntekt kr ,- Overføring fra Frisklivssentralen til Stordalshallen lager, red utg kr ,- Driftsmidler bygg Hålogalandsgata 131, red utg kr ,- Refusjon ressurskrevende brukere 2015, økt inntekt kr ,- Økte inntekter på ressurskrevende brukere 2016, økt inntekt kr ,- Refusjoner tilknyttet fødselspermisjon, økt inntekt kr ,- Redusert overføring vedlikehold BKE, red utg kr ,- Rammetilskudd rus/psykiatri, økt innt. kr ,- Eiendomsskatt, økt inntekt kr ,- Redusert lønnsavsetning, red utg kr ,- Tidl Eiendomskontoret overføres BKE, red utg kr ,- Investeringer Økte utgifter/reduserte inntekter 9052 OU Rådhusprosjektet, økt utg kr ( ,-) 9053 Flytting Rådhusprosjektet, økt utg kr ( ,-) 9000 Styrhuset, økt utg kr ( ,-) PS 16/56 Planmidler Mørkvedbukta, økt utg kr ( ,-) PS 16/55 Brannsikkerhet og planlegging Aspåsen skole, økt utg kr ( ,-) 9523 Skianlegg Bestemorenga, økt utg kr ( ,-) 9560 Kunstgressløkker Rønvik/Saltvern, økt utg kr ( ,-) 9038 Stordalshallen lager, økt utg kr ( ,-) PS 16/12 Infrastruktur speiderleir, økt utg kr ( ,-) Framlia vegutbedring og ny støttemur, økt utg kr ( ,-) Kryssløsning Bankgata-Hålogalandsgt, økt utg kr ( ,-) 9239 Rønvik barnehage, økt utg kr ( ,-) 9248 Flerbrukshall Bankgata, økt utg kr ( ,-)

3 9374 Botilbud Garnveien, økt utg kr ( ,-) 9380 Hålogalandsgata 131, økt utg kr ( ,-) 9390 Sølvsuper helse og velferdssenter, økt utg kr ( ,-) 9505 Allhus Helligvær, økt utg kr ( ,-) Parkeringsanlegg kvartal 99, økt utg kr ( ,-) Økte inntekter/reduserte utgifter Spillemidler/kapitalfond, økt innt kr ,- SNN fond, økt innt kr ,- Tilskudd fra IK Junkeren, økt innt kr ,- Økt momskomp, økt innt kr ,- Overskudd fra grunnskole, økt innt kr ,- Ubudsjetterte spillemidler, økt innt kr ,- Flerbrukshallen Bankgata, red utg kr ,- Overskudd kultur, økt innt kr ,- Frisklivssentralen, økt innt kr ,- Tilskudd fra lag og foreninger, økt innt kr ,- Momskomp, økt innt kr , Hunstad Kirke, red utg kr ,- 9060/9055 Parkeringsanlegg Solparken, red utg kr , Kunstgresspakke 2014, red utg kr ,- 3. Forskuttering av spillemidler på kr til prosjekter Rønvik/Saltvern kunnstgressløkker og Bestemorenga skipark godkjennes, og finansieres med kapitalfond. Når spillemidler utbetales godskrives disse kommunens kapitalfond. 4. Låneopptak 2016 økes med til sammen kr. 5. Budsjettet justeres i henhold til budsjettreguleringsskjema. 2. Sammendrag I denne saken gis en oppdatert oversikt over kommunens økonomi per 30. april samt prognose for resultat ved årets slutt. Alle tjenester er gjennomgått, og det er foreslått budsjettjustering der hvor det er nødvendig. Regnskapsstatus viser et merforbruk for tjenesteområdet på (17,3) mill kr og på kommunens fellesområde (20) mill kr, til sammen 37,3 mill kr. Underskuddet kommer fra alle avdelinger, med unntak av økonomi- og finansavdeling og teknisk avdeling som melder om balanse. Situasjonen ved barnevern har forverret seg, men rådmannen har satt i verk tiltak og sterk oppfølgning av kontoret. Det forventes forbedring av situasjonen i begynnelsen av neste år. Helse- og omsorgsavdelingen jobber hardt for å fullføre resterende effektivisering av drift. Det forventes at ikke alle tiltak lar seg effektuere i år, og det må påregnes at avdelingen bruker også 2017 for å komme i mål. Teknisk korrigering av pensjonsutbetalinger (premieavvik, inntekt)) er i år beregnet til 47 mill kr mens nedbetaling av tidligere års premieavvik (amortisering, utgift)) blir på 34 mill kr. Dette gir en nettobedring av resultatet på 13 mill kr og vil igjen kunstig bedre det regnskapsmessige resultatet.

4 Hvis kommunen velger å bruke av premieavviksfond (27 mill kr) vil dette ytterligere bedre resultatet. Rådmannen anslår et regnskapsmessig resultat ved årets slutt et sted mellom (24,3) mill kr og 3 mill kr, avhengig av om kommunen velger eller ikke velger å bruke premieavviksfond. Det er fortsatt tidlig på året for å kunne gi en mer sikker prognose. Premieavviket kan bli endret hvis årets lønnsoppgjør avviker i forhold til antakelse fra statsbudsjettet. Rådmannen vil jobbe videre med tiltak som kan bedre resultatet med det mål å oppnå balanse uten å måtte bruke premieavviksfondet. Avdeling T1-prognose Administrasjon -3,5 Økonomi og finans 0,0 Rådmann og politikk -1,0 Næring og utvikling -1,2 Grunnskole 2,0 Barnehage -0,4 Ok-øvrig -5,6 Helse og Omsorg -7,6 Teknisk 0,0 Sum tjenesteproduksjon -17,3 Felles (R8) -20,0 Til sammen -37,3 3. Budsjettgjennomføring 3.1 Administrasjonsavdelingen IKT kontoret har en utfordring tilknyttet midlertidig forlengelse av driftsavtale med ITet, totalt beregnet til (3) mill kr på årsbasis. Sparte lønnskostnader på avdelingen tilsvarende ca 0,3 mill kr avhjelper bare delvis på dette. Utover dette har HR-kontoret en budsjettutfordring på ca (0,8) mill kr knyttet til en stilling innen OU seksjonen. Seksjonen ble styrket med et årsverk mot slutten av året som følge av prosjekt Rådhuskvartalet. Forutsetningen var at denne ressursen skulle jobbe fulltid med prosjektet og således kostnadsføres over investeringsbudsjettet. Kontorene Kommunikasjon, Prosjektportefølje og Kommuneadvokat har kun mindre avvik som forventes å kunne håndteres og balanseres i løpet av året. Administrasjonsavdelingen har en budsjettutfordring i størrelsesorden ca (3,5) mill kr for Investering 9052 Rådhusprosjektet OU. For å sikre gode utviklingsprosesser er det viktig å la alle medarbeidere delta underveis. Dette krever ressurser til informasjon og tilrettelagte arenaer for medvirkning. Rådhusprosjektets tildelte budsjett (5,3 mill kr) tar ikke høyde for bruk av prosjektressurser til disse oppgavene i tilstrekkelig grad, og beregnet økt behov er 3 mill kr (150 % stilling i 2,5 år). Det anbefales også å styrke kommunikasjonsdelen av prosjektet med 1,3 mill kr (50% stilling i 2,5 år) på grunn av de store kommunikasjonsutfordringene i prosjektet Rådhuskvartalet, byggdelen. Det ble satt av 10 mill kr til midlertidige flyttekostnader. 8 mill kr av disse er disponert til å oppgradere tidligere Vollen sykehjem til kontorarbeidsplasser og det er beregnet 1,5 mill kr til andre flytterelaterte utgifter. I tillegg er det inngått leiekontrakt for sentrumsnære lokaler for kommunens toppledelse pålydende 3,5 mill kr. Det vil også være noen andre utgifter tilknyttet leie av møtelokaler og parkeringsplasser beregnet til opp mot 0,3 mill kr.

5 Samlet gir dette et nytt kostnadsestimat på 13,3 mill kr, altså et økt behov på 3,3 mill kr. Det forutsettes da at politisk møtevirksomhet avholdes i kommunen egne lokaler (Stormen kulturhus). Det foreslås følgende budsjettreguleringer OU Rådhusprosjektet, økt utg kr ( ,-) Flytting Rådhusprosjektet, økt utg kr ( ,-) 3.2 Økonomi- og finansavdelingen I forslaget til nasjonalbudsjett 2016 la staten frem forslag om statliggjøring av skatteoppkrever funksjon med tilhørende trekk i rammetilskudd. Bodø ble trukket 5,5 mill kr. I budsjettforliket i Stortinget desember 2015, ble det enighet om at Kemner skulle fortsatt ligge hos kommunene, og rammetilskuddet ble tilbakeført. Detaljer rundt forliket og endring av rammetilskuddet var ikke kjent på det tidspunktet bystyret behandlet budsjett Nye midler (omtalt i budsjettforslagene fra politiske partier som «forlik») ble gjennom budsjettvedtaket omdisponert til andre tiltak. På grunn av fortsatt kommunal drift må 5,5 mill kr tilbakeføres budsjettet. I budsjettprosessen høst 2015 ble bestemt at tidligere internfakturering mellom Teknisk avdeling og Regnskapsenheten skulle opphøre fra og med Utgiftsbudsjettet hos Teknisk avdeling ble fjernet, men inntektsbudsjettet på Regnskapsenheten ble liggende igjen. Handlefrihet ble dermed brukt i saldering av budsjett Denne budsjetterte inntekten på kr burde korrigeres i tertial 1. Sykepenger for første tertial er beregnet til 0,2 mill kr og foreslås regulert inn mot økt bruk av vikarer. Økonomi- og finansavdelingen forventer balanse ved årets slutt gitt at budsjettet til kemner reguleres opp til helårsdrift, og at inntektsbudsjettet til regnskapsenheten korrigeres. Rådmann og politikk inkludert politisk sekretariat Budsjettgjennomføring for område Rådmann er i henhold til budsjett. Politikk har en utfordring i forhold til frikjøp og politikkgodtgjøring. Budsjettet ble redusert med 1 mill kr, men regnskap viser at dette ikke er mulig å følge regnskapsmessig. Det antas derfor at politikk vil gå med et merforbruk på inntil 1 mill kr. Det forventes et merforbruk på opp mot 1,0 mill kr på politikk tilknyttet frikjøp og politikergodtgjøring. Det foreslås følgende budsjettreguleringer Helårsbudsjett kemner etter budsjettforlik, økt utg kr ( ,-) Korrigering internoverføring, red inntekt kr ( ,-) Vikarutgifter og kostnader sykefravær og perm, økt utg kr ( ,-) Refusjoner sykefravær og fødselspenger, økt innt kr ,- Investeringer 9000 Styringssystem: Styrhuset er kommet godt i gang. Rapportering av økonomi og sykefravær går som normalt og det jobbes med tjenesteindikatorer for Helse- og omsorgsavdelingen. Det er tidligere bevilget 2,9 mill kr til systemet. For å gjøre ferdig tjenesteindikatorer for HO avdeling er behov for ytterligere 0,9 mill kr. Det foreslås følgende budsjettreguleringer 9000 Styrhuset, økt utg kr ( ,-)

6 3.3 Nærings- og utviklingsavdelingen Driften av avdelingen er ikke i henhold til budsjettrammen. Bystyret vedtok i desember 2015 å ta bort oppfinansiering av stillinger med 1 mill kr. Dette gjaldt fast stilling som ikke var finansiert i Inntekter fra momskompensasjon er også vurdert for høyt i Overskudd fra 2015 trekker dog i positiv retning. I tillegg er tilskudd fra staten tilknyttet finansiering av boligkoordinator vurdert for høyt men dette håndteres gjennom vakanser i Avdelingen har noen utfordringer utover egne rammer. Formannskapet vedtok i PS16/9 at samarbeid med Nordland fylkeskommune om persontransport med buss på Landegode skal videreføres, noe som medfører økt kostnad på 0,085 mill kr. På slutten av 2015 ble det også avklart at kommunens medlemskap i Storby marin skal gjenopptas. Dette medfører årlig økt kostnad på 0,1 mill kr. Avdelingen jobber med finansiering av stilling og drift knyttet til RAMSALTEN på Kjerringøy. Kommunen har fått tilsagn om skjønnsmidler fra Fylkesmannen. Rådmannen vil fremme egen sak til formannskap/bystyre med fokus på finansiering og organisering. Avdelingen jobber også med opprettelse av eget innovasjonsutvalg. Mandat, sammensetning og organisering av utvalget behandles i egen sak. Kostnader til etablering og drift er for 2016 stipulert til 0,2 mill kr, deretter en årlig kostnad på 0,11 mill kr. Avdelingen har ikke midler over eget budsjett til å dekke utvalgets kostnader. Næring- og utviklingsavdelingen styrer mot et merforbruk på (1,2) mill kr ved årets slutt, gitt at foreslåtte budsjettreguleringer gjennomføres. Det foreslås følgende budsjettreguleringer: PS 16/9 Busstransport Landegode, økt utg kr (85 000,-) Medlemskap Storby Marin, økt utg kr ( ,-) Innovasjonsutvalg, økt utg kr ( ,-) 3.4 Grunnskole Enhetene melder i Styrhuset om at de sannsynligvis går med balanse i Erfaringene viser at de fleste enhetene er forsiktig med sine disposisjoner på slutten av året for å ikke få et underskudd og vil ende opp med et lite overskudd. Det er også trolig at de som gikk med underskudd i 2015 vil jobbe for å dekke inn underskuddet og få et mindre underskudd i Ved en feil i regnskapet ble en faktura til St. Eystein på kr ført på regnskapsår 2016, og ikke Det er ikke funnet rom til å kompensere for dette i tertial 1. I PS 15/151 Leksehjelp i grunnskolen ble det gjort vedtak om at satsene i SFO ikke skulle økes som følge av økt oppholdstid når leksehjelp skulle flyttes fra barnetrinn til ungdomstrinn. Dersom satsene ikke skal øke i august 2016, må SFO tilføres ca 1,1 mill kr. Det foreslås å overføre 0,3 mill kr fra overskudd 2015 fra driftsbudsjettet til Grunnskole til investeringsprosjekt i forbindelse med etablering av kunstgressløkke på Saltvern (Se utfyllende beskrivelse under OK øvrig). Grunnskole går mot ca 2 mill i mindreforbruk i 2016, forutsatt at foreslåtte budsjettreguleringer gjennomføres. Det foreslås følgende budsjettreguleringer: PS 15/151 Leksehjelp i grunnskolen, økt utg kr ( ,-) Dropsone Rønvik/Saltvern fra drift til investering, økt utg kr ( ,-) Redusert overskudd 2% 2015, red utg kr ,-

7 Investering PS 16/56 Mørkvedbukta skole og konsekvenser av utsettelse. Det foreslås å bevilge 2,5 mill kr i planmidler til prosjektet. PS 16/55 Aspåsen skole og konsekvenser av utsettelse. Gjennomføring av brannsikkerhetstiltak og planlegging/forprosjekt av Aspåsen skole starter opp i Det foreslås å bevilge 3,5 mill kr til prosjektet. Det foreslås følgende budsjettreguleringer: PS 16/56 Planmidler Mørkvedbukta, økt utg kr ( ,-) PS 16/55 Brannsikkerhet og planlegging Aspåsen skole, økt utg kr ( ,-) 3.5 Barnehage Det forventes et lite underskudd i barnehagesektoren på totalt kr 0,4 mill kr ved årets slutt. Underskuddet skyldes i sin helhet flere barn i private barnehager enn budsjettert, prognostisert til rundt 4 mill kr. Videre er det mottatt en klage fra PBL på vegne av noen private barnehager angående selve beregningen av tilskuddet. Det er usikkert om dette kan påføre området ekstra kostnader, og vil bli tatt opp i 2.tertial. Det forventes et overskudd for spes.ped-området, fellesområdet og i de enkelte kommunale barnehagene. Ikke-budsjetterte inntekter. Det er ikke budsjettert med sykefravær eller fødselspenger i barnehagesektoren. Refusjonene som kommer inn foreslås brukt til vikarer i forbindelse med slike fravær, og reguleres inn i budsjettet. I 2016 er prognosen på rundt 10 millioner kroner. Det forventes et lite underskudd i barnehagesektoren på totalt (0,4) mill kr ved årets slutt. Det foreslås følgende budsjettreguleringer: Vikarinnleie sykefravær og perm. samt tilrettelegging, økt utg kr ( ,-) Refusjoner sykefravær, tilrettelegging og perm., økt innt. kr ,- 3.6 OK-øvrig OK-øvrig går mot et merforbruk på (5,6) mill kr. Det er barnevernet som er årsaken til dette underskuddet, da de øvrige områder innenfor OK-øvrig ifølge prognosen vil gå i balanse ved årets slutt. Det knyttes forventninger til at omdisponering av ansatte i barnevernet vil ha positivt utslag på fristbrudd, og at de tiltak virksomheten gjør i samarbeid med HR-kontoret vil ha positiv effekt på det høye sykefraværet. Prognosen for OK-øvrig forutsetter også at kulturkontoret blir tilgodesett med 2,5 mill kr i forbindelse med Arctic Race, jf. PS 16/36. Aktiv hverdag ble fra 1.mars 2016 slått sammen med Frivillighetssentralen. I den forbindelse bes 0,82 mill kr i budsjettmidler flyttet fra OK til HO. Budsjettmidler på 0,5 mill kr til vaktmester i Bratten Aktivitetspark ble fra overført til Bodø kommunale eiendommer KF. Selve overflytningen ble ikke effektuert, og det foreslås i samarbeid med BKE at budsjettmidlene tilbakeføres Bratten. Det foreslås videre å omdisponere 0,2 mill kr til etableringen av kunstgressløkker Rønvik/Saltvern fra drift til investeringsprosjektet (se investeringer). Videre foreslås det at kroner eksl mva overføres til BKE for å dekke drift av Bankgata flerbrukshall. Integreringstilskuddet er anslått noe lavere (4,1 mill kr) enn budsjettert, noe som skyldes at budsjettet er basert på 110 bosatte etter avtale + 35 familiegjenforeninger. Den endelige avtalen ble på 105 ordinært bosatte flyktninger. Til nå i år er det kommet kun 3 på familiegjenforening. Det foreslås å redusere utgiftsbudsjettet til introstønad (-2,3 mill kr) og sosialhjelp (-1,825) for å balansere det lavere integreringstilskuddet, da disse utgiftene også blir lavere ved færre bosatte.

8 Ikke-budsjetterte inntekter. I løpet av juni 2016 mottar Bodø kommune tilsagn om statlige spillemidler. Ikke-budsjetterte spillemidler legges fram for politisk behandling høsten Til nå i år har OK øvrig fått utbetalt totalt 1,8 mill kr i refusjoner tilknyttet sykefravær og permisjoner. Prognosen for årets slutt for mottatte refusjoner er 4 mill kr. Disse økte inntektene bes regulert inn i budsjettet med vikarbudsjett som motpost. OK øvrig går mot et merforbruk på (5,65) mill kr ved årets slutt. Det foreslås følgende budsjettreguleringer: Arctic Race, økt utg kr ( ,-) Arctic Race eksterne inntekter, økt inntekt kr ,- Sammenslåing Aktiv hverdag med Frisklivssentralen, red utg kr ,- Vaktmester Bratten, økt utg kr ( ,-) Vaktmester Bratten (redusert overføring BKE), red utg kr ,- Kunstgressløkker til investering (inkl andel HO), økt utg kr ( ,-) Overskudd 2% 2015 kultur, red utg kr ,- Driftsmidler Bankgata 2521, red utg kr ,- Overføring BKE drift Bankgata, økt utg kr (50 000,-) Reduserte inntekter integreringstilskudd, red inntekt kr ( ,-) Redusert utbetaling introstønad, red utg kr ,- Redusert utbetaling sos.hjelp, red utg kr ,- Vikarinnleie, økt utg kr ( ,-) Sykepenge- og fødselspengerefusjon, økt inntekt kr ,- Investering 9523 Skianlegg Bestemorenga. I forbindelse med tilrettelegging for NNM på ski 2015, ble det i tillegg til arbeid på skistadion gjort tiltak i løypenettet. Prosjektet hadde utgifter på 0,8 mill kr mer enn budsjett. Overforbruket foreslås løst ved bruk av framtidige ikke-budsjetterte statlige spillemidler, med midlertidig finansiering med bruk av kapitalfondet Kunstgressløkker Rønvik/Saltvern, dropsone Saltvern skole. Det foreslås å bygge en ekstra løkke ved Saltvern skole. Anbudet er noe høyere enn i de tidligere kunstgressbaneprosjekter på grunn av travle lokale entreprenører, endring i valutakurs, samt færre kunstgressleverandører. Totalt er det beregnet en utgift på kr 3,05 mill kr (inkl lysanlegg). Utgiften foreslås løst ved forskuttering av spillemidler ved bruk av kapitalfond (1,284 mill kr), tilskudd fra SNN-fondet (0,3 mill kr). Tilskudd fra IK Junkeren (0,125 mill kr), økte mva-inntekter (0,721 mill kr), og overføring av 2 % overskudd grunnskole (0,3 mill kr). 0,32 mill kr kan løses ved å utsette lysanleggene på banene. Lysanlegg foreslås finansiert ved bruk av ubudsjetterte spillemidler Egen sak om dette legges fram til høsten Stordalshallen lager. Bygging av lager i Stordalshallen blir rundt 0,85 mill kr dyrere enn forventet. Dette løses ved omdisponering av ubenyttede overførte driftsmidler 2015 fra Bankgata flerbrukshall (0,25 mill kr), overføring av 2 % overskudd kultur (0,2 mill kr), bidrag fra Frisklivssentralen (0,2 mill kr) og bidrag fra lag/foreninger (0,1 mill kr). I tillegg kommer ikkebudsjetterte mva-inntekter på 0,1 mill kr. Bestemorenga tråkkemaskin og lager/garasje. Innkjøp av tråkkemaskin blir 0,8 mill kr dyrere på grunn av endring i valutakurs. Planlagt lager/garasje på Bestemorenga ble dyrere enn tidligere planlagte 1 mill kr, og dermed blir ikke denne løsningen gjennomført. 0,8 mill kr omdisponeres til

9 kjøp av tråkkemaskin. Resterende beløp 0,2 mill kr går til å finne andre/midlertidige løsninger til garasje for ny tråkkemaskin. Det foreslås følgende budsjettreguleringer 9523 Skianlegg Bestemorenga, økt utg kr ( ,-) Spillemidler/bruk av kapitalfond, økt innt kr , Kunstgressløkker Rønvik/Saltvern, økt utg kr ( ,-) Spillemidler/kapitalfond, økt innt kr ,- SNN fond, økt innt kr ,- Tilskudd fra IK Junkeren, økt innt kr ,- Økt momskomp, økt innt kr ,- Overskudd fra grunnskole, økt innt kr ,- Ubudsjetterte spillemidler, økt innt kr , Stordalshallen lager, økt utg kr ( ,-) Flerbrukshallen Bankgata, red utg kr ,- Overskudd kultur, økt innt kr ,- Frisklivssentralen, økt innt kr ,- Tilskudd fra lag og foreninger, økt innt kr ,- Momskomp, økt innt kr ,- 3.7 Helse- og omsorg Det er forventet merforbuk i HO-stab med 10,1 mill kr, noe som skyldes ikke-spesifiserte tiltak på avdelingsnivå. Videre tiltaksarbeid må ses i sammenheng med alle pågående prosesser i avdelingene, som har et mål om å redusere kostnadsnivået. NAV rapporterer et merforbruk på 1,5 mill kr. Delvis skyldes dette merforbruk på økonomisk sosialhjelp, og nye fordelingsnøkler mellom staten og kommunen for 2016 gjør at husleiekostnader har blitt økt med kr per år. Grunnen til de økte husleiekostnadene er at den statlige delen av NAV har gjennomført omfattende effektiviseringer, noe som medfører at den kommunale delen må dekke en større andel av felleskostnader. Prognose for hjemmetjenesten er satt til 1 mill kr i mindreforbruk. Aktivitetsbasert finansiering er nå etablert under den «ordinære hjemmetjenesten», og virksomhetene blir gradvis mer kjent med den nye driftsformen. Miljøtjenesten er nå inne i sitt første driftsår som ny virksomhet, og det arbeidet kontinuerlig med å få tilstrekkelig oversikt over området. Prognose for området er satt til et mindreforbruk på 4 mill kr. Prognose for Helsekontoret er satt til et merforbruk på 1 mill kr. Prognosen skyldes primært utfordringer tilknyttet legevakt og fengselshelsetjenesten. Det forventes at institusjonsområdet, Tildelingskontoret og Boligkontoret vil gå i balanse ved årets slutt. Aktiv hverdag ble fra 1.mars 2016 slått sammen med Frivillighetssentralen. I den forbindelse bes 0,82 mill kr i budsjettmidler flyttet fra Oppvekst og Kultur til Helse og Omsorg. Videre foreslås det at 0,2 mill kr fra Frisklivssentralen går inn i finansiering av nytt lager på Stordalshallen (se investeringer OK Øvrig). I samarbeid med BKE er det beregnet at drift av bygget i Hålogalandsgata 131 kommer til å koste rundt kr årlig eksl. mva. Noe av dette har vi allerede i budsjettet og manglende beløp kr overføres her.

10 Heltidskultur: fremmes i samme møte som tertialrapport. Økonomiske konsekvenser 0,8 mill kr er lagt inn i denne rapport. Refusjon av kostnader ressurskrevende brukere. Ved regnskapsavslutning i 2015 ble det tidsavgrenset en inntekt på 80,6 mill kr som var forventet refusjon tilknyttet ressurskrevende brukere. Denne refusjonen kommer etterskuddsvis i juni påfølgende år. I årets rapportering ble det innmeldt et refusjonskrav på 83,2 mill kr tilknyttet Dersom kravet blir tilgodesett fra Helsedirektoratet vil dette utgjøre 2,6 millioner over forskuttert beløp. Det foreslås å justere opp fremtidig refusjonskrav, da inntektene er beregnet høyere enn budsjetterte inntekter. Forventede fremtidige inntekter justeres fra 79,7 til 80,7 millioner kroner. Økningen av forventede inntekter tilknyttet ressurskrevende brukere 2016 skal dekke økte kostnader på eksterne avtale for bo- og omsorgstilbud på kommunalt rusfelt. Nye- ikke budsjetterte inntekter: det bes om regulering av 12 mill kr av fødselspenger og anvendelse til vikarbruk. Regnskapsstatus per 30. april viser et periodisert merforbruk på (6,1) millioner kroner og en prognose for 2016 på (7,6) millioner kroner. Det foreslås følgende budsjettreguleringer Aktiv hverdag fra OK til HO, økt utg kr ( ,-) Overføring fra Frisklivssentralen til Stordalshallen lager, red utg kr ,- Driftsmidler bygg Hålogalandsgata 131, red utg kr ,- Økt Hålogalandsgata 131 (økt overføring BKE), økt utg kr ( ,-) Heltidskultur, økt utg kr ( ,-) Refusjon ressurskrevende brukere 2015, økt inntekt kr ,- Økte inntekter på ressurskrevende brukere 2016, økt inntekt kr ,- Økte kostnader på eksterne avtaler innenfor rus, økt utg kr ( ,-) Refusjoner tilknyttet fødselspermisjon, økt inntekt kr ,- Lønn- og vikarutgifter tilknyttet fødselspermisjon, økt utg kr ( ,-) 3.8 Teknisk avdeling Det er utfordringer knyttet til driften av kommunale veier. Et omfattende vintervedlikehold har medført et merforbruk så langt på rundt 2 mill kr, i tillegg følger et nedtrekk på 5 mill kr i forbindelse med behandling av budsjett for Det er ut fra dette foretatt en justert plan for aktiviteten innenfor sommerdriften som medfører en halvering av reasfaltering av de kommunale veier i forhold til Merutgifter i forbindelse med avvikling av skyss-båtrute i Helligvær har medført et merforbruk så langt på 0,35 mill. kr. Parkeringsinntektene er økt i forhold til fjoråret, og må sees i sammenheng med økt gebyr i sone 2. Fremover vil en god del parkeringsplasser utgå i forbindelse med diverse arrangement for kortere eller lengre tid. Det antas imidlertid at anslaget for parkeringsinntekter vil holde. Innenfor byplan, byggesak og geodata er tilfanget av saker fortsatt høyt, noe som har medført at gebyrinntektene pr. 1. tertial er i tråd med budsjett. Eiendomsskattetakstprosjektet pågår nå for fullt og går etter de planer som er lagt. Samlet sett harmonerer forbruk med budsjettet.

11 Innenfor de øvrige områder meldes det om et driftsopplegg som harmonerer med tildelte ressurser. På bakgrunn av mer komplekse miljøproblemer nå enn tidligere er det behov for å styrke miljøenheten med en ny stilling, dette for å kunne nå målene i samarbeidsavtale om Bodø som arktisk miljøby. 50 % foreslås dekket innenfor egne rammer gjennom avløp og byggesaksgebyr, mens 50 % (0,4 mill kr) bes tilført avdelingen. Videre ble det i PS 16/60 vedtatt å gjennomføre reguleringsarbeider og konsekvensutredninger tilknyttet adkomst til Kvalvikodden næringsareal. Finansiering på 0,32 mill kr til formålet ble vedtatt foretatt i tertial 1. Byplan ønsker tilført 0,16 mill kr som følge av utlegg i forbindelse med kartlegging av riks- og fylkesveier. Som følge av diverse arrangement som jubileumsuken, NM i sykkel og orientering, kyststevne og avslutningsseremoni nyttårsaften ønskes det en styrking av rammene med 1 mill kr. Det er ikke funnet rom til å kompensere TA med disse midlene. Det er noe usikkerhet knyttet til driften så langt. Med de foreslåtte budsjettreguleringer konkluderer kommunaldirektøren med et resultat for avdelingen ved årets slutt på +/- 0. Det foreslås følgende budsjettreguleringer Styrking av miljøenheten 1 stilling, økt utg kr ( ,-) Adkomst Kvalvikodden, økt utg kr ( ,-) Investeringer PS 16/12 Speiderleir. Det ble vedtatt at Byteknikk skulle tilrettelegge for infrastruktur i forbindelse med Speiderleir 2017, med kostnader opptil 3 mill kr. De foretatte beregninger viser at vei og diverse infrastruktur vil beløpe seg til 2,5 mill kr. Det foreslås styrking av prosjektet med 2,5 mill kr, som finansieres med økt låneopptak. Framlia vegutbedring og ny støttemur. Det er påkrevd å utbedre vegen Framlia på øvre Hunstad for å unngå stenging av vegen. En støttemur er i ferd med å sige ut og vegen har store setningsskader. Tiltak må gjennomføres nå for å unngå at vegen raser ut. Prosjektet er igangsatt og gammel mur må fjernes og ny støttemur må etableres. Vegoverflate må reetableres med ny grøft på 60 meter av vegen. Totalt kostnadsoverslag er 2,8 mill kr og finansieres med økt låneopptak Kollektivtrase. Prosjektet gjelder oppgradering av Gamle riksvei, kollektivterminal i Dronningens gate mm. Prosjektene er nå sluttført og det gjenstår kr 1.2 mill. kr. Midlene foreslås omdisponert til ny kryssløsning Bankgata Hålogalandsgata. Det foreslås følgende budsjettreguleringer PS 16/12 Infrastruktur speiderleir, økt utg kr ( ,-) Framlia vegutbedring og ny støttemur, økt utg kr ( ,-) 9692 Kollektivtrasse, red utg kr ,- Kryssløsning Bankgata-Hålogalandsgt, økt utg kr ( ,-) 3.9 Felles inntekter/utgifter (rammeområde 8) Skatt og rammetilskudd: Skatteanslaget på landsbasis ble i Revidert nasjonal budsjett økt med 0,6 mrd. Kommunens skatteinntekter ligger 12 mill kr under budsjett per 1. tertialrapport. En foreløpig prognose for skatt- og rammetilskudd viser at kommunen trolig ikke vil klare å oppnå budsjett ved årets slutt. Økt skatteanslag på landsbasis gir som regel økte skatteinntekter for Bodø, men fordi skatteanslaget ble endret under behandling av budsjett 2017 blir dette trolig ikke tilfelle i år. Det er imidlertid for tidlig å utarbeide mer sikker prognose og rådmannen foreslår ikke justering av skatt

12 og rammetilskudd på nåværende tidspunkt. Sysselsettingstiltakene fra regjeringen som er lagt inn i årets rammetilskudd omfatter ikke Nordland. Dette medfører at kommunens rammetilskudd må justeres ned med 4,8 mill kr mot overføring til Kommunale eiendommer KF som skulle stå for sysselsettingstiltak. Tilskuddet til rus- og psykiatri på 3,2 mill kr som tidligere var gitt som øremerket tilskudd er nå innlemmet i rammetilskuddet. Det må foretas korrigering av rammetilskuddet tilsvarende. Rente- og avdrag: Rente- og avdrag er i henhold til budsjettet så langt. Det er imidlertid usikkert om rentenivået som ligger i budsjettet (1,3 %) vil holde, da innlånsrente hos Kommunalbanken og KLP ligger 0,2 %- poeng høyere. Eiendomsskatt forventes å gi 13 mill kr mer i inntekt enn budsjett. I forbindelse med utarbeidelse av budsjett 2016 var det ikke mulig å gi nøyaktig anslag av inntekter pga endringer som tidligere var vedtatt, men etter første fakturering i år ser vi at inntekter blir høyere. Premieavvik: Premieavvik er differanse mellom utbetalt pensjonspremie til pensjonskasse og beregnet pensjonspremie fra aktuaren. For 2016 er det anslått følgende premieavvik: Bodø kommunale pensjonskasse: 40,6 mill kr, KLP 2,6 mill kr og SPK 3,8 mill kr, til sammen 47 mill kr. Ikke effektuerte tiltak fra prosjektet Framtida vårres 1: I årets budsjett er det lagt inn innsparingskrav på til sammen 20 mill kr på kommunen fellesområde. Dette er ikke effektuert krav fra prosjektet Framtida vårres 1. Deler av kravet skulle innfris blant annet med reduserte kostnader til kommunens nye avtale om drifting av IKT systemer. På grunn av utfordringer med leverandør er dette imidlertid ikke mulig å innfri. Det er også lagt inn forventninger om å kunne effektuere drift av HO avdelingen med velferdsteknologi, men mange av tiltakene som er satt i verk gir bedre kvalitet på tjenesten uten økonomisk effekt. Rådmannen må derfor foreta en ny vurdering med tanke på å føre bort de tiltak som ikke la seg realisere. Finansforvaltning: Kommunens finansforvaltning utøves i henhold til vedtatte finansforvaltnings reglement, og oppnådd avkastning måles i henhold til oppnådd rente på kommunens foliokonto. Oppnådd avkastning pr 30. april på plasseringer av overskuddslikviditet er på 1,86 %, mens oppnådd rente på kommunens foliokonto er 1,26 %. Avkastningen fordeler seg på følgende måte mellom plasseringer: DnB Likviditet pengemarkedsfond 1,52%, Storebrand Likviditet pengemarkedsfond 1,65 % og Alfred Berg Likviditet pengemarkedsfond 2,08 %. Tabellen under viser hvordan likviditeten er fordelt i forhold til tillat risiko. Beløpsgrens Risikoklasse for samlebel 1 Ingen 2 Maks 50% 3 Maks 30% 4 Maks 10% 5 Maks 5% 6 Maks 5% Plassering pr markedsverdi 75,20 % 24,80 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % Risikoklasse er sortert fra 1- lav risiko til 6-meget høy risiko. I presentasjon av risikoeksponering brukes det «opptrekk prinsipp». Det betyr hvis ramme for en risikoklasse ikke er oppbrukt flyttes det ubrukt ramme til lavere risikoklasse. Per rapporteringstidspunkt 31. august ligger alle risikoklasser innenfor tillatte rammer. I løpet av høsten vil det bli foretatt ny vurdering av porteføljen med tanke å spre plasseringer på flere plasseringsalternativer med lav risiko. Kommunens låneportefølje består av 63,45 % lån med fastrente med snittrente 4,01 %. 36,55 % portefølje er på flytende vilkår med snittrente 2,1%. Det er foretatt ny rullering av fjorårets

13 sertifikatlån og oppnådd en rente på 1,16 % for 6 mnd bindingstid. Risikoprofil på låneporteføljen er fortsatt uendret og er i henhold til kommunens retningslinjer. Overføring til KF Eiendommer: I forbindelse med budsjettarbeid 2016 ble det ved en feil avglemt å pris- og lønnsjustere budsjettet til Bodø kommunale eiendommer KF slik som det er gjort med andre foretak. Etter avtale er budsjettet til foretaket korrigert i februar, mens kommunens budsjett foreslås korrigert her. Manglende beløp på 5,1 mill kr overføres selskapet og finansieres med lønnsavsetning På kommunens fellesområde ligger budsjettmidler fra daværende eiendomskontoret, som Bodø kommunale eiendommer KF nå har ansvar for. Derfor overføres kr 0,4 mill kr til KF et. Foretaket har ikke lagt inn i sine budsjettramme midler til årlig renhold av barnehager, men budsjettet er tatt ut fra budsjettrammene til barnehagesektoren. Det foreslås å overføre 0,6 mill kr til foretaket som utfører jobben. Det må videre overføres renholdsmidler fra Bratten Aktivitetssenter og Flerbrukshall, til sammen 0,14 mill kr. Ny brannstasjon og blålyssentraler: En foreløpig oppsummering av kommunens forpliktelser viser at driftskonsekvenser av dette prosjektet ikke er tilstrekkelig budsjettert. Det jobbes fortsatt med å få alle avtaler på plass. I denne saken foreslås det bevilgning på 2,2 mill kr til FDVU og renhold. Rådmannen kommer tilbake til med mer informasjon i andre tertialrapport. Økt låneopptak: Det er behov for korrigering av låneopptak 2016 med til sammen kr. Av dette utgjør låneopptak kr og gjelder følgende prosjekter: Vestvatn 5 mill kr, Engmark barnehage 3,5 mill kr, Terminalkai Sør 24 mill kr, Vollsletta mill kr og Bankgata flerbrukshallen 2,7 mill kr. Disse skulle vært innarbeidet i årets låneopptak, men av forskjellige årsak ikke ble det. Resterende beløp 14,7 mill kr gjelder økt låneopptak som følge av innmeldt lånebehov i denne saken. Det foreslås følgende budsjettendringer: Redusert rammetilskudd sysselsetting, red innt kr ( ,-) Redusert overføring vedlikehold BKE, red utg kr ,- Rammetilskudd rus/psykiatri, økt innt. kr ,- Reduksjon inntektskrav rus/psyk, red innt. kr ( ,-) Eiendomsskatt, økt inntekt kr ,- Redusert lønnsavsetning, red utg kr ,- Budsjettavtale lønnsavsetning BKE, økt utg kr ( ,-) Overføring tidl eiendomskontor til BKE, økt utg kr ( ,-) Tidl Eiendomskontoret overføres BKE, red utg kr ,- Renhold kommunale barnehager, økt utg kr ( ,-) Renhold Bratten overført til BKE, økt utg kr (85 050,-) Vedlikehold nye bygg overført til BKE, økt utg kr ( ,-) Drift ny Brannstasjon, økt utg kr ( ,-) 3.10 Investeringsregnskap jfr rapport fra prosjektseksjon Bodø kommunale eiendommer KF I følge bystyrevedtak drives gjennomføring av kommunens investeringsprosjekter med samme fullmakter som tidligere år. Det betyr at rådmannen informerer bystyret om statusen på prosjekter Rønvik barnehage. Rønvik barnehage skal erstatte Årnesveien- og Kirkhaugen barnehager. Vedtatt kostnadsramme er 36,5 mill kr, ferdigstilt i mars På grunn av økt timesats for

14 prosjekt- og byggeledelse (0,5 mill kr) og uforutsette kostnader til flytting og reetablering av boder(0,2 mill kr) har prosjektet fått en merkostnad på 0,7 mill kr. Det anbefales at merkostnaden dekkes ved at prosjektet tilføres 0,7 mill kr, og finansieres med erstatningsmidler fra Hunstad kirke Flerbrukshall Bankgata. Prosjektet er gjennomført i henhold til inngått utbyggings- og driftsavtale mellom partene. Bygget ble overtatt i mai 2015 og er inne i 1. garantiår. Vedtatt kostnadsramme er 84 mill. kroner inkl. riving av sørfløy på Bankgata skole. Anleggskostnadene med å etablere fjernvarme i bygget er i ettertid økt som følge av en regelendring der det nå kreves mva. for denne type arbeide. I tillegg har timesatsen økt for prosjektledelse (0,1 MNOK). Samlet utgjør disse kostnadene et merforbruk på 0,4 mill kr. I tillegg er det feilaktig budsjettert med høyere tilskudd fra Nordland fylkeskommune, tilskuddet må erstattes med lånemidler. Til sammen betyr det et økt låneopptak på til sammen 2,7 mill kr for prosjektet 9364 Botilbud for vanskeligstilte på Vollsletta. Det skal bygges omsorgsboliger med tjenester for 6+ 4 unge voksne funksjonshemmede på Vollsletta. Vedtatt kostnadsramme er 35,5 mill kr. Utarbeidet forprosjekt pr. november 2015 overskred kostnadsrammen med 4 mill kr. Det ble derfor foretatt en revidering av planene slik at prosjektet kom innenfor kostnadsrammen. Etter klage fra foreldregruppen har bystyret i PS 16/68 vedtatt at prosjektet skal gjennomføres iht. utarbeidet forprosjekt, og ikke de reviderte planene. Fremdriften er forskjøvet pga utsettelsene. Prosjektet er tenkt gjennomført som en totalentreprise, og er ute på anbud, med anbudsfrist i slutten av mai. Først da er det klart hva prosjektet vil koste. Eventuell tilleggsfinansiering tas opp i forbindelse med 2. tertial Botilbud Garnveien. Prosjektet har en ramme på 8 mill kr. Prosjektet ble gjennomført som en totalentreprise og ble ferdigstilt i desember eksklusive uteområdet. Etablering av sprinkleranlegg i bygget utløste et tilskudd fra Husbanken på 1,298 mill kr. Ved søknad om tilkobling av anlegget ble eksisterende vanntilførsel til tomten ikke godkjent. Det ble derfor etablert vanntilførsel til en kostnad av 0,85 mill kr for å utløse tilskuddet. Utforming av utearealer med tilstrekkelig skjerming og sikring var undervurdert med økte kostnader beregnet til 0,41 mill kr. Det anbefales derfor å utvide prosjektets kostnadsramme med 1,298 mill kr, tilsvarende tilskuddet fra Husbanken for å dekke ny vanntilførsel og etablere tilfredsstillende uteområde. Ny kostnadsramme er etter dette 9,298 mill kr Hålogalandsgata 131. Vedtatt kostnadsramme er 77,8 mill kr. Prosjektet ble ferdigstilt høsten Bygget er inne i 2. garantiår. Det gjenstår noen mindre tilpasninger som følge av endret bruk av leiligheter. Beklageligvis er det skjedd en feilrapportering i prosjektet, slik at sluttkostnadene viser seg å komme på 78,85 mill kr. Det anbefales at merforkostnaden på 1,05 mill kr finansieres med erstatningsmidler fra Hunstad kirke Sølvsuper helse- og velferdssenter. Prosjektets kostnadsramme er 441 mill kr. Bygget ble overtatt i oktober 2013 og er nå i 3. garantiår. Kommunen stevnet prosjekteringsgruppen for mangelfull og feil prosjektering. På grunn av kapasitetsproblemer ved tingretten er hovedforhandlingene blitt utsatt fra til tidligst januar Det er foreløpig påløpt ca. 3 mill kr i prosesskostnader. Det må forventes ytterligere betydelige utgifter i forbindelse med søksmålet, avhengig av hvor langt saken går i rettssystemet. Prosesskostnadene er pr. i dag ikke finansiert. Ventilasjonsanlegget på bygget fungerer for dårlig, noe som gir seg utslag i dårlig luft i noen rom, støy i andre og for varm parkeringskjeller. Det er nå funnet frem til akseptable løsninger. Det anbefales å gjennomføre disse utbedringene først. Hvis det viser seg at det motsatte er tilfelle må det påregnes en betydelig større utbedring. I tillegg har byggherren ikke mottatt as-built-tegninger da prosjekteringsgruppen, som er vår motpart i rettstvisten, nekter å utlevere grunnlaget. Det kan

15 også tenkes at sikkerhet kan påvirkes av at man ikke har tilstrekkelig korrekte tegninger tilgjengelig. Anbefalt utbedring av ventilasjons-anlegget som kan vise seg tilstrekkelig, og utarbeidelse av as-built-tegninger i egen regi er kostnadsberegnet til 2 mill kr. Det vil bli vurdert om erstatningsansvar kan gjøres gjeldende overfor prosjekteringsgruppen, og dermed tas inn i søksmålet. Det anbefales at utbedringer av ventilasjonsanlegget og utarbeidelse av as-built-tegninger kan iverksettes innenfor en kostnadsramme på 2 mill kr. Det foreslås å omdisponere udisponerte midler fra ansvarsnummer 9362 Sonebase hjemmetjeneste til formålet. til formålet. Midlene har tidligere vært avsatt for å kunne følge opp tiltak knyttet til prosjektet Fremtida vårres del 2 i helse- og omsorgsavdelingen Allhus Helligvær. Vedtatt kostnadsramme er 19,1 mill kr. Bygget ble overtatt i august Prosjektet er inne i 2. garantiår. Det gjenstår noen mindre arbeider. Beklageligvis er det skjedd en feilrapportering i prosjektet, slik at sluttkostnadene viser seg å komme på 20,05 mill kr. Det anbefales at merkostnaden på 0,95 mill kr finansieres med 0,4 mill kr fra ansvar 9556 Kunstgresspakke 2014, 0,23 mill kr fra ansvar 9060 Parkeringsanlegg under rådhuset og 0,32 mill kr fra erstatningsmidler fra Hunstad kirke Hunstad kirke. Vedtatt kostnadsramme er 90 mill kr. Prosesskostnader i forbindelse med rettstvisten er ikke finansiert. Bygget ble overtatt i september 2013 og er nå i 3. garantiår. Kommunen stevnet prosjekteringsgruppen for mangelfull og feil prosjektering. Det ble gjennomført rettsmegling i februar uten resultat. I etterkant av meklingen er imidlertid partene blitt enig om et forlik der motparten betaler 9 mill kr i erstatning til kommunen. Jfr. PS 16/50 i formannskapet. Det avventes at alle utgifter med prosjektet blir avklart før det foretas endelig avregning i 2. tertial. 9060/9055 Parkeringsanlegg under Rådhusparken/Solparken, samt fornying av Solparken. Bystyret vedtok i PS 14/33 at administrasjonen skulle arbeide videre med realisering av et offentlig parkeringsanlegg under bakken i Rådhusparken/Solparken og reetablering av park over, koordinert med utbyggingen av nye Bodø rådhus. Det ble avsatt 0,5mill kr til arbeidet. Av dette gjenstår 0,22 mill kr. Bystyret vedtok så i PS 15/125 at det kun skal realiseres et parkanlegg i Rådhusparken/Solparken. (Se eget punkt om prosjektet). Arbeidene med parkeringsanlegget ble avsluttet. Det foreslås at mindre forbruk på 0,23 mill kr omdisponeres til å dekke deler av merforbruket på ansvar 9505 Allhus Helligvær Kunstgresspakke Det ble bevilget 4,2 mill kr til bl.a legging av kunstgress i Saltstraumen. For å spare kostnader ble kunstgresset som ble skiftet ut på Aspmyra benyttet. Det gjenstår noen mindre arbeider. Prosjektet er inne i 2. garantiår. Sluttprognosene viser at prosjektet gjennomføres for 3,8 mill kr og har da et mindre forbruk på 0,4 mill kr. Det foreslås at mindre forbruk på 0,4 mill kr omdisponeres til å dekke deler av merforbruk på ansvar 9505 Allhus Helligvær. Parkeringsanlegg på kvartal 99. Bystyret vedtok i PS 16/35 at plan- og utredningsarbeidet med realiseringen av et offentlig parkeringsanlegg i kvartal 99, inklusive en aktivitetspark over parkeringsanlegget, startes umiddelbart. Planarbeidet skal finansieres i 1. tertial Regulering og utarbeidelse av forprosjekt er foreløpig beregnet til 1,2 mill kr. Prosjektet innarbeides i økonomiplanen med basis i kostnadsvurderinger ved forprosjekt. Det anbefales at det bevilges 1,2 mill kr til prosjektet og at dette finansieres med økt låneopptak. Det foreslås følgende budsjettreguleringer: 9239 Rønvik barnehage, økt utg kr ( ,-) 9248 Flerbrukshall Bankgata, økt utg kr ( ,-)

16 9374 Botilbud Garnveien, økt utg kr ( ,-) 9380 Hålogalandsgata 131, økt utg kr ( ,-) 9390 Sølvsuper helse og velferdssenter, økt utg kr ( ,-) 9505 Allhus Helligvær, økt utg kr ( ,-) 9575 Hunstad Kirke, red utg kr ,- 9060/9055 Parkeringsanlegg Solparken, red utg kr , Kunstgresspakke 2014, red utg kr ,- Parkeringsanlegg kvartal 99, økt utg kr ( ,-) Konklusjon og anbefaling Regnskapsstatus per 30. april viser et merforbruk på tjenesteområdene på til sammen 17,3 mill kr. På kommunens fellesområde er et krav på 20 mill kr, fra prosjektet Framtida vårres 1, fortsatt ikke effektuert. Til sammen betyr dette at anslått budsjettproblem er i størrelsesorden 37 mill kr for kommunen totalt sett. Foreløpig beregning av premieavvik for 2016 (inntekt) viser en redusert pensjonskostnad på til sammen 47 mill kr. Samtidig er amortisering av tidligereårs premieavvik (utgift) beregnet til 34 mill kr, og ikke budsjettert. Dette betyr at nettopremieavvik for 2016 er på 13 mill kr. Dette bør settes av på fondet for neste års finansiering av amortisering. På grunn av innmeldt negativt resultat for kommunen totalt sett vil dette bli strøket og kunstig bedre resultatet. I dette tilfelle vil kommunens regnskapsmessig resultat være et underskudd på 24 mill kr. Det er også mulig å anvende avsatte midler fra premieavviksfond, 27 mill kr til finansiering av amortisering. Fondet er opprettet med det formål å minimere driftskonsekvensen av premieavvik. Hvis dette gjøres vil kommunens reelle regnskapsresultat bedres med hele 40 mill kr og vil snu antatt underskudd til et overskudd på 3 mill kr. Dette er bare eksempler på hvordan regnskapsresultatet kan forbedres uten at drift egentlig er forbedret. Med dette skyves problemer frem i tid, noe som gjør styring vanskeligere i tiden som kommer. Rolf Kåre Jensen Rådmann Kornelija Rasic Konst. kommunaldirektør for økonomi og finans Saksbehandlere: Eirik Eide Haugmo og Kornelija Rasic Trykte vedlegg: Vedlegg 1 Tertialrapport 1/ Administrasjonsavdelingen

17 2 Tertialrapport 1/ Økonomi og Finansavdelingen 3 Tertialrapport 1/ Næring og utviklingsavdelingen 4 Tertialrapport 1/ Grunnskole 5 Tertialrapport 1/ Barnehage 6 Tertialrapport 1/ OK øvrig 7 Tertialrapport 1/ Helse og omsorg 8 Tertialrapport 1/ Teknisk avdeling 9 Tertialrapport 1/ Prosjektavdelingen 10 Tertialrapport 1/ Budsjettreguleringsskjema