Tertialrapport 1/ OK Øvrig

Transkript

1 Notat til orientering Økonomi- og finansavdelingen Kornelija Rasic Økonomi- og finansavdelingen Dato: Saksbehandler:... Eirik Eide Haugmo Telefon direkte: Deres ref.:... Løpenr.: /2017 Saksnr./vår ref.: /6554 Arkivkode:... Tertialrapport 1/ OK Øvrig OK øvrig Forbruk tom Forbruk tom Resultat Prognose apr 16 apr tertial Fellesadministrasjonen 49 % 48 % Flyktningkontoret utgifter 28 % 35 % inntekter 26 % 25 % Kultur 42 % 36 % Idrett 31 % 25 % Bratten Aktivitetspark 53 % 53 % Barn og unge 45 % 37 % Bibliotek 33 % 44 % Kultur øvrig 53 % 32 % Barne- og familieenheten 35 % 37 % Bf felles (psyk/ergo/fysio) 38 % 38 % PPT 35 % 38 % Barnevernstjenesten 38 % 36 % Helsesøstertjenesten 34 % 38 % Familiesentrene 39 % 34 % OK øvrig utgifter 36 % 35 % OK øvrig inntekter 27 % 25 % SUM OK øvrig netto 42 % 42 % Drift I 2016 gikk OK øvrig totalt med over 6 mill kr i underskudd. Hele underskuddet skyldtes underskudd i barnevernet, da resterende tjenester hadde nesten utelukkende positive resultater. Det samme bildet ventes i 2017: Til nå i år melder tjenestene om få avvik i driften, og det forventes balanse eller positivt resultat i alle andre tjenester enn barnevernet. Totalt sett vil likevel sektoren OK øvrig gå i underskudd på grunn av størrelsene på utfordringene i denne tjenesten. Fellesadministrasjonen består av kommunaldirektøren og hans stab, og her forventes det et lite overskudd ved årets slutt. Dette kommer av overskudd fra Kultur Kulturkontoret har en moderat forbruksprofil til nå i år, og lavere enn på samme tidspunkt i fjor når området gikk med et overskudd på rundt 0,9 mill kr. Hovedårsaken til overskuddet var biblioteket.

2 Mange nye idrettsanlegg er etablert i Bodø kommune de siste årene. Anleggene skal driftes og krever vedlikehold. Teknisk avdeling melder at med dagens bemanning og budsjett rekker de ikke over alle oppgavene. Det er synliggjort et ikke ubetydelig etterslep på drifts- og vedlikeholdsoppgaver. Ulike tiltak må vurderes for å opprettholde forsvarlig drift og vedlikehold. Eks. nøye vurdere servicenivået, prioritere mellom anlegg, åpningstider/sesonger, mer ansvar på lag/foreninger/andre, øke leiepriser, etc. Vurderes gjennom politisk sak før budsjett og økonomiplan Bratten aktivitetspark har de siste par årene hatt et merforbruk på bussene på ca. kr Dette skyldes blant annet økte drivstoffutgifter og vedlikehold av bussene, samt innføring av bompenger (årlig kostnad på kr ). Bratten er nå i prosess for å kjøpe ny buss, men anbudsfrist er ikke før i juni. Det søkes å løse utfordringene til bussdrift innenfor tildelte rammer, og det forventes at vedlikeholdskostnadene vil bli lavere når bussen er på plass. Det arbeides i et prosjekt tilknyttet trafikksikkerhetssenterets del 2 (MIND 2). Det ble avsatt 1 mill kr i investeringsmidler i 2017 til å arbeide med prosjektering av dette bygget. I ettertid har det blitt klart at behovet var driftsmidler for å få klart innholdet og samarbeidsavtaler med fylke og stat. Investeringsmidlene kan ikke brukes til dette. Kulturkontoret ber om at disse midlene tildeles som driftsmidler i 1.tertial. Fritidssentrene og biblioteket melder om balanse ved årets slutt. Barne- og familieenheten (BFE) Prognosen for BFE viser et underskudd for 2017, og dette er i sin helhet knyttet til underskudd i barnevernstjenesten. BFE felles (fysio- og ergoterapitjenesten, samt psykologtjenesten) og familiesentrene forventes å gå i balanse per utgangen av Fysio- og ergoterapitjenesten i Gamle Riksvei 18 har per i dag trange lokaliteter som gir ugunstige arbeidsforhold. Denne misnøyen har ført til at en terapeut har sagt opp sin stilling i tjenesten. Leieutgifter til alternative lokaler og samlokalisering av deler av Barne- og Familieenheten anbefales avsatt i tertialen. Foreslått finansiering er restmidler fra bemanningsøkning i barnehagesektoren. Beregnet årseffekt av husleie pluss driftskostnader være rundt 2,5 millioner kroner, men i 2017 vil utgiftene være rundt 1 mill kr. PPT-tjenesten har mange ansatte ute i langtidssykemelding, noe som fører til lang behandlingstid på vedtak. Det oppleves vanskelig for tjenesten å rekruttere inn vikarer i forbindelse med sykefraværet, på grunn av kompetansekrav. PPT har dermed ansatt en person «på topp» for å dekke inn bemanningsgapet, og få ned behandlingstid. Tjenesten melder om balanse ved årets slutt. Barnevernstjenesten gikk med et underskudd på i overkant av 16 mill i Med bakgrunn i utviklingen ble rammene til tjenesten økt med over 10 mill kr i budsjettprosess Dette ser imidlertid ikke ut til å dekke de økonomiske utfordringene som tjenesten har. Årsaken er bruk av flere dyre plasseringstiltak enn tidligere. Dette kan ha sammenheng med det ekstraarbeidet tjenesten har gjort for å lukke saksbehandlingsetterslepet. Antallet saker som har gått over frist er redusert fra over 110 til 17 per Det forventes at antallet dyre plasseringer blir redusert i tiden fremover, men det er ikke sikkert at reduksjonen kommer i Med bakgrunn i dette anslås barnevernet å levere et underskudd i 2017 på i overkant av 6 mill kr. Barnevernet har også utfordringer knyttet til sykefravær, som per april 2017 er på 12 %. Dette er noe bedring fra 2016, men høyere enn det som er målsettingen. Tertialrapport 1/ OK Øvrig 2 av 7

3 Barnevernet har utfordringer med lokalene i dronningens gate 15. Det er over de siste 10 år kommet inn mange klager fra ansatte som mener at det er problemer med inneklimaet, og det er i det siste året konstatert funn av muggsopp på 18 steder i bygget. Arbeidstilsynet er koblet inn.totalt 34 ansatte er nå til undersøkelse for eventuelt påførte helseskader ved å jobbe i dette bygget. Alle rapporterer om helseproblemer. Det er forsøkt med flere mindre kompenserende tiltak, og det har vært vurdert skifte av tak og vinduer. I tillegg er det planer om å sjekke fukttilstanden i veggene, og renovere ved behov. Det foreligger pr dags dato ikke en plan for istandsetting av bygget. Situasjonen regnes som uforsvarlig og det vurderes som om utbedringen haster. Det bes dermed om 1,0 mill kr til husleie i midlertidige lokaler til en varig løsning er funnet. Helsesøstertjenesten gikk med et stort overskudd i 2016, da ansettelsen av nyansatte ikke var ferdig før til høsten. I 2017 er imidlertid alle på plass, og dermed vil det ikke kunne forventes overskudd på lønnsbudsjettet. Det meldes om ingen øvrige avvik i forhold til økonomi i tjenesten, og dermed forventes det balanse ved årets slutt. Flyktningkontoret Ordinær bosetting Prognose for inntekter knyttet til ordinær bosetting har økt med kr. 3,1 mill. Årsak er økning i bosettingstall fra 122 til 131 og at vi bosetter flere enslige voksne sammenlignet med barn og voksne i familier enn budsjettert. Kommunen mottar tilskudd per bosatt og sats for enslige voksne er høyere enn for øvrige. Økt inntekt foreslås benyttet til følgende: - 1 mill avsettes økte kostnader knyttet til etablering, sosialhjelp, introduksjonsstønad m.m. - 0,3 mill avsettes økte kostnader tolk. - 1,8 mill avsettes til flyktningfond Integreringsmottak Bodø kommune deltar sammen med fire andre kommuner i prosjekt ut 2018 for utvikling av modell for integreringsmottak. Prosjektet startet opp desember Kommunen har overordnet og koordinerende ansvar, inkludert å tilby kvalifiserende tiltak på full tid for til enhver tid inntil 60 beboere ved Tverlandet asylmottak. Grunnet rask bosetting forventes det at opptil 240 deltakere er gjennom programmet årlig. Erfaring fra oppstart tilsier behov for å styrke dette arbeidet slik at flyktningkontoret har til sammen tre ansatte i prosjektet, samt økte rammer for kjøp av kvalifiserende tiltak. - Styrking tilsier behov for opptil 1,5 mill for 2017 og 3,1 mill for Dette søkes primært dekket gjennom økte statlige overføringer og andre inntekter. Opptil 150 deltakere i integreringsmottaket i Bodø skal bosettes i andre kommuner. Annen kommune i prosjektet vurderer modell hvor bosettingskommune betaler kr ,- per bosatt for hver modul den bosatte har gjennomført og hvor innhold normalt skal dekkes av integreringstilskuddet bosettingskommunen mottar. Bodø kommune vil vurdere tilsvarende ordning. - Sekundært dekkes økt behov gjennom midler avsatt til flyktningfond. Tertialrapport 1/ OK Øvrig 3 av 7

4 Budsjett Integreringsmottak Tilskudd IMDi - Kvalifiseringsmidler Tilskudd UDI - Refusjon lønn koordinator Sum inntekter Lønn lærer BVO Lønn programtkoordinator med IM med prosjektlederansvar Lønn programtkoordinator IM Prosjektmedarbeider bosetting IM Sum kostnader ekstra stillinger Bodø kommune Insentivordning Kjøp/egenutvikling av tiltak Tiltak gjennom frivillighet Kurs, reiser etc Tolk Sum andre kostnader Rest inntekter - alle kostnader Bosetting av enslige mindreårige flyktninger Inntektssystem for enslige mindreårige flyktninger ble endret per Tidligere ordning med refusjon av barnevernsutgifter er endret til tilskuddssystem. Med det bo- og omsorgstilbudet som er etablert per i dag slår dette gunstig ut for Bodø kommune. Foreløpig prognose tilsier overskudd på ca. kr. 4,7 mill basert på eksisterende botiltak. Men kommunen har vedtak om å bosette fem barn under 15 år i Denne gruppen vil ha behov for tettere oppfølging enn ungdommer over 15 år som vil kreve økte kostnader til lokaler, lønn med mer. Endelig plan og budsjett for å få til denne bosettingen er ikke klar. Flyktningkontoret kommer tilbake med klarere budsjett og forslag til bruk av eventuelt overskudd i forbindelse med tertialrapport 2 til høsten. Også ved styrking av tiltak forventes det ikke å være utfordringer med å være i balanse ved årets slutt. Ikke-budsjetterte inntekter Øremerkede tilskudd tas ikke med i denne oversikten. Til nå i år har OK øvrig fått utbetalt totalt rundt 1,52 mill kr i refusjoner tilskuddet sykefravær og permisjoner (0,15 mill kr i fødselspenger og 1,37 mill kr i sykepengerefusjoner). Prognosen for årets slutt for mottatte refusjoner er 6 mill kr. Disse økte inntektene bes regulert inn i budsjettet med vikarbudsjett som motpost. Videre viser prognosen for integreringstilskudd et overskudd på 3,1 mill kr i forhold til budsjett. Det bes om at 1 mill avsettes til økte kostnader til etablering, sosialhjelp, intro etc, 0,3 mill kr avsettes til tolk, og 1,8 mill kr settes av på flyktningfond. Konklusjon drift Ok øvrig styrer mot et underskudd på rundt 5,9 mill kr i Årsaken til underskuddet er økt bruk av dyre plasseringer i barnevernstjenesten. Det arbeides for å redusere antallet plasseringer, og eventuelt hente inn noe midler fra de andre tjenestene i OK for å dekke underskuddet. Kulturkontoret ber om å få overført 1 mill kr i driftsmidler i tilknytning til MIND 2, der det ved en feil ble avsatt investeringsmidler i økonomiplan Det er ikke funnet midler til å dekke dette i tertialrapport 1. Det overføres 0,85 mill kr fra barnehagesektoren til barne- og familieenheten til dekking av husleie nye lokaler. Videre foreslås det å tilføre Barnevernet 1 mill kr i midler til Tertialrapport 1/ OK Øvrig 4 av 7

5 utflytting til midlertidige lokaler på grunn av store problemer med inneklimaet i Dronningens gate 15. Arbeidstilsynet er koblet til situasjonen. Gimle fritidssenter har overført renholdet til renholdsseksjonen i Utbyggings- og eiendomsavdelingen. Barnevernet har tatt i bruk lokaler i sjøgata og postgården, og får også renholdstjenester fra UE-avdelingen. Det foreslås at det overføres kroner fra Gimle og kroner fra barnevernstjenesten til UE avdelingen for å dekke disse tjenestene. I regnskapsavslutningen ble en tidsavgrensning på kr tilknyttet Skarmoen ført to ganger. Det foreslås at denne reguleres inn i tertialen og overføres til investeringsregnskapet. Ikke-budsjetterte inntekter. Prognose for inntekter knyttet til ordinær bosetting har økt med 3,1 mill kr. Årsak er økning i bosettingstall fra 122 til 131 og at vi bosetter flere enslige voksne sammenlignet med barn og voksne i familier enn budsjettert. Kommunen mottar tilskudd per bosatt og sats for enslige voksne er høyere enn for øvrige. Det bes om at 1 mill avsettes til økte kostnader til etablering, sosialhjelp, intro etc, 0,3 mill kr avsettes til tolk, og 1,8 mill kr settes av på flyktningfond. Til nå i år har OK øvrig fått utbetalt totalt rundt 1,52 mill kr i refusjoner tilknyttet sykefravær og permisjoner. Prognosen for årets slutt for mottatte refusjoner er 6 mill kr. Disse økte inntektene bes regulert inn i budsjettet med vikarbudsjett som motpost. Budsjettendring Følgende budsjettreguleringer anbefales Økte utgifter/reduserte inntekter Vikarinnleie kr Økte utgifter etablering, sosialhjelp og introstønad, økt utg. kr Overføring til investering, økt utg kr Økte utgifter til tolk, økt utg. kr Avsetning til flyktningfond, økt utg. kr Mind senter del 2, økt utg. kr Økt husleie Barne- og familieenheten, økt utg. kr Økt husleie Barnevernet, økt utg. kr Reduserte utgifter/økte inntekter Sykepenge- og fødselspengerefusjon, økt innt. kr Økte inntekter integreringstilskudd, økt innt. kr Feilført tidsavgrensning, frigjøring, red utg kr Renholdsutgifter Gimle og barnevern til UE, red utg kr Investering PS 17/40 Oppgradering av Leif Jenssons plass I PS 17/40 ble det vedtatt at 1,9 mill kr tilknyttet Leif Jenssons plass skulle finansieres gjennom omdisponering av midler i 1.tertial. OK-avdelingen foreslår at 1,5 mill kr avsettes fra planleggingsmidler i Mørkvedbukta som ikke vil bli brukt i PS 17/35 Kjøp av Forsvarets vakthytter på Keiservarden og Junkerfjellet Tertialrapport 1/ OK Øvrig 5 av 7

6 Vedtak: Bodø kommunes del av finansieringen, inntil kr , reguleres inn i tertial 1 i Dette inkluderer kjøp, oppgradering og erverv av tomt. Det foreslås omdisponering av investeringsmidler tilknyttet ID 9535 MIND 2 for å finansiere kjøp av hyttene. ID 9038 Stordalshallen lager Kostnadene er større enn opprinnelig budsjett på grunn av ekstra utgifter til oppbygging av gulv. Det kan søkes spillemidler inntil kr ,- til tiltaket. Disse er tidligere ikke budsjettert. Det foreslås mellomfinansiering med overføring fra drift 0,3 mill kr og rest av ubrukte lånemidler fra prosjekt 9535 Mind 2 inntil spillemidler mottas. Forventet ventetid på spillemidler ca. fire år. Tidligere forutsatt finansiering fra lag/forening kr ,- utgår. Det foreslås å refinansiere dette med restmidler fra 9519 Maskinisten lysanlegg rehab kr ,-. ID 9039 Bestemorenga rulleskiløype Detaljprosjektering pågår. Egen sak legges fram høsten ID 9208 Trafikksikkerhetstiltak Saltvern skole Investeringsprosjektet er en del av investeringsprosjekt ID 9560 Kunstgressløkker Rønvik og Saltvern, Saltvern dropsone. Det foreslås at investeringsmidlene kroner overføres ID 9560, og at investeringsprosjekt ID 9208 avsluttes. ID 9518 Vanningsanlegg isløkker Det vurderes etablering av vanningsanlegg for isløkke ved ny balløkke i Saltvern skolegård (9560). Avklares sommeren Kunstgressløkker Rønvik og Saltvern 1+2 vil bruke kr for å få på plass en rørgate, og disse midlene foreslås overført til dette prosjektet. Resterende midler er dermed kr. ID 9519 Maskinisten lysanlegg rehab Investeringsprosjektet er ferdigstilt. Resterende midler kr ,- foreslås fordelt på investeringsprosjekt ID 9038 Stordalshallen lager kr ,- og ID 9560 Kunstgressløkker Rønvik og Saltvern, Saltvern dropsone kr , og at investeringsprosjektet ID 9519 avsluttes. ID 9526 Bestemorenga prepareringsmaskin Prepareringsmaskin er innkjøpt. Det gjenstår ingen investeringsmidler til garasje. Investeringsprosjektet avsluttes. ID 9540 Aktivitetsparker/parkour/skating Lokalisering og valg av type apparater/anlegg utredes. Egen sak framlegges politisk behandling sommeren ID 9557 Aspmyra kunstgressbane lysanlegg rehab Detaljprosjektering er utført. Anbudsinnhenting pågår. ID 9560 Kunstgressløkker Rønvik og Saltvern 1 + 2, Saltvern dropsone Saltvern dropsone og balløkke i skolegård utsatt på grunn av klagebehandling. Fylkesmannen har godkjent at det etableres dropsone og balløkke i skolegården iht. kommunens plan. Byggestart sommer Forsinket byggestart og vanskelige grunnforhold har ført til økte kostnader beregnet til 1,17 mill kr. Nåværende finansiering er beregnet å være tilstrekkelig til å realisere dropsone, samt balløkke i skolegården men ikke lysanlegg til løkkene. Dermed foreslås det at følgende Tertialrapport 1/ OK Øvrig 6 av 7

7 budsjettreguleringer gjøres for å fullfinansiere prosjektet: Restmidler fra investeringsprosjekt prosjekt 9519 Maskinisten lysanlegg kr og prosjekt 9518 Vanningsanlegg isløkker kr Ytterligere framtidige spillemidler inntil kr , mellomfinansieres av midler fra prosjekt 9535 MIND 2. Ytterligere merverdikompensasjon kr Resterende kroner foreslås finansiert gjennom ubenyttede investeringsmidler tilknyttet MIND 2, samt overføring fra driftsregnskapet. Budsjettendring Følgende budsjettreguleringer anbefales Økte utgifter/reduserte inntekter ID 9738 PS 17/40 Oppgradering Leif Jenssons plass kr PS 17/35 Kjøp av vakthytter Keiservarden og Junkerfjellet kr ID 9038 Stordalshallen lager, økt utg. kr ID 9038 Stordalshallen lager lag/forening, red inntekt kr ID 9560 Kunstgress Rønvik og Saltvern, Saltvern dropsone, økt utg. kr Reduserte utgifter/økte inntekter ID 9251 Planleggingsmidler Mørkvedbukta skole, red utg. kr ID 9519 Maskinisten lysanlegg, red utg. kr ID 9038 Stordalshallen lager spillemidler, økt innt. kr ID 9208 Trafikksikkerhetstiltak Saltvern Skole, red, utg kr ID 9560 Kunstgress Rønvik/Saltvern fremtidige spillemidler kr ID 9560 MVA-refusjon, økt innt. kr ID 9535 MIND-senter, red utg. kr Med hilsen Arne Øvsthus Kommunaldirektør OK Eirik Eide Haugmo Leder Tertialrapport 1/ OK Øvrig 7 av 7