Rullerende prognose som beslutningsstøtte. Camilla Flatland, Mesta AS

Størrelse: px

Begynne med side:

Download "Rullerende prognose som beslutningsstøtte. Camilla Flatland, Mesta AS"

Hege Claussen
7 år siden
Visninger:

1 Rullerende prognose som beslutningsstøtte Camilla Flatland, Mesta AS

2 2 Rullerende prognoser som beslutningsstøtte Mesta bruker Unit4 Business Analytics til porteføljestyring, rullerende prognoser, HMS-rapportering og produksjonsstyring. I dette innlegget vil vi vise hvordan vi jobber med rullerende prognoser som en viktig del av virksomhetsstyringen, og hvordan input fra anbudsproduksjonen gir støtte for ordrereserve og prognoser

3 3 Agenda Litt om Mesta Overgang til rullerende prognose Business Analytics i Mesta Utvikling Eksempler og rapporter Løpende administrative rutiner Suksessfaktorer og utfordringer

4 4 Litt om Mesta Etablert i 2003 utskilt fra Statens vegvesens produksjonsavdeling 100 % statlig eid Markedsledende og landsdekkende innen drift og vedlikehold av vei Også virksomhet innen elektro, anlegg, spesialprodukter og bane 2 datterselskaper; Mesta Eiendom og Mesta Sverige Region SørØst Region Vest Nøkkeltall Mesta konsernet Mesta AS Sentral stab Region Midt Region Nord Elektro Omsetning mnok Årsresultat mnok Resultatmargin etter skatt 8,2 % 5,5 % Egenkapitalandel 44,4 % 40,8 % Antall ansatte

5 5 Hvorfor rullerende prognose i Mesta? Historisk årlig budsjettprosess med oppdatering av årsprognose gjennom månedsrapportering Historisk nokså arbeidskrevende budsjettprosess Resultat av stor anbudsprosess i Q1 kan avvike mye fra budsjett Fra historisk avviksforklaring til styring gjennom bruk av prognose Tydeliggjøre oppfølging mot strategi og handlingsplaner

6 Fra beslutning til utrulling Beslutning august 2015, tilsynelatende godt forankret i toppledelsen Utgangspunkt for utvikling i BA basert på Elektros egenutviklede

6 6 Fra beslutning til utrulling Beslutning august 2015, tilsynelatende godt forankret i toppledelsen Utgangspunkt for utvikling i BA basert på Elektros egenutviklede prognosemodell Utviklet av Unit4 med løpende avklaringer og arbeidsmøter med sentralt økonomiteam i Mesta P10-prognosen lages for 15 mnd og brukes som budsjett for adm dir opp mot styre

7 7 Business Analytics i Mesta Anbudslogg - ca. 100 brukere Oversikt over alle anbud vi vurderer å regne på og resultat av anbudsinnleveringer inkludert konkurrentinfo Beregning av ordrereserve og ordreprognose Oversikt over pågående kontrakter med kalkulerte dekningsgrader Prognose ca. 65 brukere måneders prognose inntekter og dekningsbidrag/- dekningsgrad K-HMS ca. 175 brukere Ledelsesverktøy med grafiske fremstillinger av våre KHMS-data og nøkkeltall Produksjonsstyring Prosjekt i utviklingsfasen Sammenstille data fra ulike kilder for enklere og bedre prosjektstyring for prosjekt- og anleggsledere

8 8 Forretningsforståelse Drift og vedlikehold vei Anlegg Spesialprodukter Offentlig utlyste prosjekter Innlevering anbud normalt i Q1 Total årlig kontraktssum ute i markedet ca. 4 mrd, ca. 20 kontrakter Statens vegvesen som hovedkunde Normalt 5-årskontrakter mellom mnok 100 og 400 Total kontraktssum er kjent, men består av fast og variabel del Andel tilleggsomsetning nokså stabil over tid Offentlige utlysninger eller forespørsler fra større entreprenører Løpende prosjekter Estimat for omsetning, kalkulert dekningsbidrag og historisk hitrate Betydelig «salgsbudsjett» for å nå omsetningsambisjon, ofte kortsiktige oppdrag Rekkverk, fjell- og tunnelsikring, bru- og kaivedlikehold, elektro Mye internomsetning inn mot driftskontraktene samt løpende prosjekter Estimat for omsetning, kalkulert dekningsbidrag og historisk hitrate Noe lengre ordrereserve enn Anlegg Godt estimat for inntekt og dekningsbidrag på ordrereserve

9 Eksempel fra BA for en region Tilgjengelige rapporter

10 Eksempel på format innleggelse prognose

11 Eksempel format innleggelse prognose resultat

12 Eksempel rapport prognoseutvikling

13 Eksempel sammenligning Anbudslogg vs faktisk

14 14 Strukturer Styrende organisasjonsstruktur i Agresso Automatisk oppdatering fra begrepsverdier og relasjoner Prosjekt er laveste nivå for innleggelse av prognose

15 15 Rapporter Mange rapporter utviklet i BA kanskje ikke så mye i bruk Eksport av prognose til Agresso Prognosetall brukes i månedsrapportering både på prosjektnivå, distrikter og regioner/divisjoner

16 Administrative oppgaver Oppdatering av regnskapstall i BA etter månedsavslutning ca 13. hver måned Oppdatering av prognosetall fra BA til Agresso Planner den 1. hver måned Endre prognoseversjon etter overføring til Agresso

17 Viktige suksessfaktorer hos Mesta Positiv Økonomi- og finansdirektør og støtte fra bla.a. revisor Mye data tilgjengelig fra Anbudslogg Rask utvikling med veldig hands on bistand Enkelt grensesnitt for bruker Enkel overføring til/fra Agresso Excelerator for månedsrapportering hvor data hentes raskt ut av Agresso

18 18 Systemmessige utfordringer Løpende utvikling under utrulling ga noe ustabilitet Oppgradering Agresso til M5 Overføringsperioder hva tar vi med over Omorganiseringer

19 19 Utfordringer i organisasjonen Vi må jo ha budsjettet Prognosene har det med å tikke nedover ikke miste målet Arbeidsmetode og ulikt utgangspunkt Hva måler man prognosen mot? Ny prosess krever endrede rutiner som det tar tid å innarbeide Noe må tas bort for å lykkes Organisasjonsstruktur - endringer

Like dokumenter

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet Status Mesta AS Strategi Mesta er en av de største aktørene innen drift og vedlikehold av vei. Selskapet er godt posisjonert i et marked i vekst. Mesta har en klar ambisjon om å øke sin markedsandel innen