Kvartalsrapporten er avlagt etter samme prinsipper som årsoppgjøret Tallene i parentes angir fjorårstall.

Transkript

1 utkast

2 Mesta-konsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging, drift og vedlikehold av vei. Konsernet er organisert i datterselskapene; Mesta Drift AS, Mesta Entreprenør AS, Mesta Industri AS, Mesta Elektro AS, Mesta Eiendom AS med datterselskaper, Mesta Verksted AS og Geo Survey AS. Mesta har ca ansatte og hovedkontoret ligger på Lysaker. 1. Hovedpunkter for kvartalet Positivt driftsresultat og forbedret driftsmargin med 3,6%-poeng Gevinster fra salg av eiendom og driftsmidler er utgjør MNOK 96 Ordrereserven økt med 19% Antall skader og sykefravær betydelig redusert Aksjesalgsavtale for salg av Mesta Industri AS ble signert i desember 2010 og er til behandling i Konkurransetilsynet. Aksjene i Geo Survey AS er solgt i januar Økonomiske resultater - konsern Kvartalsrapporten er avlagt etter samme prinsipper som årsoppgjøret Tallene i parentes angir fjorårstall. Resultat før skatt og driftsinntekter Konsernets driftsresultat i 4. kvartal 2010 ble MNOK 73 (MNOK 19). Dette gir en driftsmargin på 5 % (1,4 %). Forbedringen i driftsresultatet relaterer seg i hovedsak til gevinst ved salg av eiendommer som utgjør MNOK 96. Eiendommer selges som en konsekvens av arealeffektivisering og kostnadstilpassninger i datterselskapene generelt. Det er i kvartalsregnskapet gjort netto kostnadsavsetninger på 2

3 i alt MNOK 20 relatert til omstilling samt overgang til ny AFP-ordning. Etter korrigering av disse forhold viser den underliggende driften et tilnærmet 0-resultat, som er på samme nivå som tilsvarende periode i fjor. Resultat før skatt i 4. kvartal 2010 ble MNOK 75 (MNOK 13) som gir en resultatmargin på 5,1 %. Driftsinntektene i 4. kvartal 2010 utgjorde MNOK (MNOK 1 315), en økning på 12 %, som i det vesentlige kan henføres til salg i eiendomsvirksomheten. Ordrereserve Ordrereserve ved utgangen av 4. kvartal var MNOK (MNOK 4 922). Ordrereserven vurderes som tilfredsstillende for konsernet som helhet, men utfordrende for Mesta Entreprenør AS. Mestas hovedkunde er Statens vegvesen (SVV). Salg i andre markeder i kvartalet er på 19 % (22 %). Driftskostnader Driftskostnadene i 4. kvartal 2010 utgjorde MNOK (MNOK 1 296). Herav utgjør varekost MNOK 876 (MNOK 747), lønnskostnad MNOK 347 (MNOK 298) og andre driftskostnader MNOK 122 (MNOK 179). Økning i lønnskostnad skyldes i hovedsak økt avsetning til omstilling med MNOK 56. Korrigert for prisøkningen fra SSBs byggekostnader veganlegg siste året på 4 % og salgsgevinster er kvartalets driftskostnader redusert med 1 % i forhold til fjoråret. Finansielle forhold Pr var konsernets totalkapital MNOK (MNOK 3 196), som gir en egenkapitalandel på 43 % (49 %) etter avsatt utbytte. Netto arbeidskapital var MNOK 506 (MNOK 596). Netto kontantstrøm for kvartalet var MNOK 653 (MNOK 613). De samlede netto investeringene i 4. kvartal 2010 var på MNOK -100 (MNOK -31), som i all hovedsak skyldes salg av eiendommer og driftsmidler i kvartalet. 3

4 Konsernets likviditetsbeholdning var pr MNOK 801 (MNOK 778). Det er ikke trukket kassekreditt i kvartalet. Mesta Konsern AS Morselskapet har inntekter i 4. kvartal 2010 på MNOK 34 (MNOK 40). Resultat før skatt i kvartalet er MNOK 31 (MNOK -47). Resultatet er inkludert inntektsføring av årsoppgjørsposter med konsernbidrag MNOK 148, nedskrivning av aksjer i datterselskaper MNOK 53 (MNOK 23) samt økt avsetning til omstilling MNOK 56 (MNOK 12). Kvartalsresultatet er således forbedret med MNOK 4 sammenlignet med forrige år. Aksjesalgsavtalen i Mesta Industri AS er signert i desember Salget er til behandling hos Konkurransetilsynet og endelig overdragelse kan først gjennomføres når saken er ferdigbehandlet. Regnskapsføring av gevinst vil skje i Aksjene i Geo Survey AS er solgt i januar Ved utgangen av 4. kvartal var bemanningen i selskapet 79 (87) ansatte inklusive administrative konserntjenester. 3. Helse, miljø, sikkerhet Sykefraværet pr 4. kvartal 2010 var 6,3 % (7,7 %). H1-verdien viser antall fraværsskader pr 1 million arbeidede timer. Nøkkeltall pr. 4. kvartal 2010 viser en H1-verdi på 5,4 (9,7), som er en vesentlig forbedring i forhold til året før. Det arbeides fortsatt aktivt med å redusere H1 verdien. Antall ansatte pr 4. kvartal var (2 254). Antallet er inklusive 53 permitterte. 4

5 4. Fremtidig utvikling Resultatutviklingen i kvartalet har for konsernet samlet vært positiv, men det er fortsatt utfordringer i forhold til å etablere positiv og tilfredsstillende lønnsomhet i datterselskapene. Resultatutfordringene i Mesta Entreprenør AS er fortsatt omfattende, og knytter seg i all hovedsak til effektiv gjennomføring av prosjekter. Det arbeides kontinuerlig med å utvikle en effektiv organisering og fleksibel kostnadsstruktur i konsern og datterselskaper. Salget av Mesta Industri AS forventes å gi større forutsigbarhet for konsernets fremtidige resultatutvikling forventes å gi ytterligere forbedringer i resultatet. Ordrereserven og likviditetssituasjonen i selskapet er tilfredsstillende. Lysaker, 16. mars 2011 Styret i Mesta Konsern AS 5

6 6

7 Vedlegg 2 Datterselskap - finansiell info Mesta Drift AS Mesta Entreprenør AS Mesta Industri AS 7

8 Vedlegg 2 Datterselskap - finansiell info Mesta Elektro AS Mesta Eiendom konsern Mesta Verksted AS 8

9 Geo Survey AS 9

10 Vedlegg 3 Informasjon om Mesta Konsern Mesta er organisert som konsern med datterselskapene Mesta Drift as, Mesta Eiendom as med datterselskaper, Mesta Elektro as, Mesta Entreprenør as, Mesta Industri as, Mesta Verksted as og Geo Survey as. Mesta Konsern AS (morselskapet) Postboks 667, 1503 Moss Telefon: Telefax: E-postadresse: firmapost@mesta.no Hovedkontor: Strandveien 15, 1366 Lysaker Foretaksnummer: Styret i Mesta Konsern AS består av: Børge Brende, styrets leder Mette Rostad Mari Skjærstad Ellen Stange Gottfred Langseth Bjarne Jensen Jens-Petter Hermansen Terje Dahlen Ingar Eira Konsernledelsen i Mesta Konsern består pr 16. mars 2011 av: Harald Rafdal, konsernsjef Kristian E. Just, direktør økonomi- og finans Leif L. Ludvigsen, direktør konserntjenester Kjell Næss, adm. direktør, Mesta Drift AS Eivind Opedal, adm. direktør, Mesta Entreprenør AS Knut Sigvartsen, adm. direktør, Mesta Industri AS Vibeke Strømme, adm. direktør, Mesta Elektro AS Svein K. Huse, adm. direktør, Mesta Verksted AS Mona A. Aarebrot, adm. direktør, Mesta Eiendom AS Finansiell kalender 2011 Delårsregnskap: 4. kvartal/årsoppgjør 2010 styrebehandles 16. mars kvartal 2011 styrebehandles 20. mai kvartal 2011 styrebehandles 25. august kvartal 2011 styrebehandles 2. november 2011 For mer informasjon om konsernet, se hjemmesiden: 10