Nytt prognoseverktøy i Hafslund Anders Sangvik Halvorsen Risiko- og informasjonscontroller. IBM BusinessConnect 1. november 2016

Transkript

1 Nytt prognoseverktøy i Hafslund Anders Sangvik Halvorsen Risiko- og informasjonscontroller IBM BusinessConnect 1. november 2016

2 Agenda Bakgrunn Implementeringsprosess Status og veien videre 2

3 Bakgrunn for oppgradering av prognosesystem Allerede en rask rapporteringsprosess i konsernet Tidsbruk i rapporteringsprosessen sammenlignet Interne enheter med andre norske selskap Konsolidering Intern rapportering til tross for en lite brukervennlig løsning Cognos Planning er tungvint og utdatert, og nytt verktøy skal implementeres Ekstern rapportering Antall arbeidsdager brukt i avslutnings- og rapporteringsfasen * "Low performers" 18,9 8,6 5,3 2,2 35,0 "Medium performers" 8,4 3,5 3,0 2,3 17,2 "High performers" 3,3 2,2 1,4 3,7 10,6 0,5 1,5 Hafslund ** 5,7 2,0 9, Antall arbeidsdager Relativt til andre selskap har vi en effektiv prosess, likevel områder vi kan løfte oss på Ønsker å implementere TM1. Dette gir oss: automatisk kobling mellom Controller og TM1 for faktiske tall nye og bedre måter å lage og forenkle de finansielle modellene bedre brukeropplevelse (raskere applikasjon, enklere brukergrensesnitt, tettere integrert mot excel) på sikt muligheter for å automatisere rapporteringsprosessen i fremtiden, fra A-Å Fremdrift Avklare behov med eier og forretningsområder april - mai Beslutning om nytt prognoseverktøy senest i løpet av juni Implementering høsten 15 Vil kreve involvering fra selskapene Dette vil: Øke datakvalitet Fokus på rette verdidrivere Legge til rette for ytterligere automatisering på sikt 6 * Data på 90 norske selskap hentet fra EY 2012; «RAPP en studie av den finansielle rapporteringsprosessen hos norske selskaper» ** I forhold til tidsfrister satt i Finansplan Ønske om ytterligere styrket rapporteringsprosess Verktøy: Cognos TM1 3

4 Bakgrunn for oppgradering av prognosesystem TM1 skulle bidra til en mer automatisert rapporteringsprosess Formål: Mindre tid på teknisk arbeid og rapportering mer tid på analyse og beslutningsstøtte 4 Kokopelia: Månedsrapport til ledelse og styre i Hafslund

5 Utfordringer rundt rapporteringsprosessen før implementering av TM1 Mange systemer og manuelle prosesser Øvrige fagsystemer 5 = vente på at andre gjør en jobb = klipp og lim

6 Fokus i implementering av Cognos TM1 Prioriteringsliste ifm implementering av nytt prognosesystem Tilfredsstille krav til nivå sentrale nøkkeltall Mer dynamisk system ved endringer i forretningsmodell o.l. Økt brukervennlighet Bedre dataflyt Bedre rapporteringsmuligheter Finansielle modeller forankret og forbedret sammen med forretningsområdene Punkter til venstre ble dekket av prosjektet. Ikke en løsning på alle utfordringer, men et vesentlig løft. Nytt system som kunne åpne for nye muligheter senere. 6

7 Agenda Bakgrunn Implementeringsprosess Status og veien videre 7

8 Tidslinje for implementeringsprosessen 1. Sep 15 Bygge modeller 2. Des 15 Teste modeller 3. Des 15- Jan 16 Bygge rapporteringsfunksjonalitet 4. Jan 16 Sluttføre arbeid med TM1 5. Jan- Feb 16 Opplæring i system og prosess 5. Mar 16 TM1 tas i bruk til rapportering 8

9 TM1 WEB CAFE* Systemarkitektur Windows virtuell server Windows virtuell server Kube-logikk Cognos Controller FAP* Cognos Controller Cognos TM1 9 *Financial Analytic Publisher *Cognos Analysis for Excel

10 Erfaringer fra implementeringsprosessen Kritiske suksessfaktorer At finansielle modeller ble utviklet og forbedret sammen med forretningsområdene Fokus på brukernes behov og kontinuerlig feedback og forbedring Oppbygging av systemkompetanse internt for å sikre muligheten til å imøtekomme endringsønsker NETT VARME Faglige diskusjoner som følge av økt gjennomsiktighet og involvering PRODUKSJON MARKED Involvering og internt drevet prosess bidro til en effektiv og vellykket implementering av systemet 10

11 Agenda Bakgrunn Implementeringsprosess Status og veien videre 11

12 Rapporteringsprosessen med TM1 i dag 12

13 Rapporteringsprosessen med TM1 i dag Gammel prosess Ny prosess TM1 Øvrige fagsystemer Øvrige fagsystemer 13 = vente på at andre gjør en jobb = klipp og lim

14 Muligheter etter TM1 Ny systemplattform gir større handlingsrom Ytterligere automatisert rapportering Forenkle beslutningsstøtte Forbedre analysemuligheter 14

15