Styremøte. Innkalling med sakspapirer. 2. oktober 2013 kl Sted: Røkenes Gård - Afrikarommet

Transkript

1 Styremøte Innkalling med sakspapirer kl Sted: Røkenes Gård - Afrikarommet

2 Styrets medlemmer i Sykehusapotek Nord HF Observatør fra brukerutvalget for Sykehusapotek Nord HF Deres ref.: Vår ref.: 2013/90 Dato: Innkalling til styremøte i Sykehusapotek Nord HF I henhold til tidligere avtalt møteplan og i samråd med styreleder, innkalles med dette til styremøte i Sykehusapotek Nord HF onsdag kl Møtet avholdes på Røkenes Gård i Harstad. Styremøtet vil ved behov bli lukket for offentligheten for behandling av saker og/eller orienteringer som er unntatt offentlighet. Saksdokumenter er vedlagt. Forfall meldes Sykehusapotek Nord HF på telefon eller på e-post til Sykehusapotek.Nord@unn.no. Med vennlig hilsen Anne Helen Hansen styreleder Espen Mælen Hauge direktør Postadresse: Fakturaadresse: Telefon: Saksbehandler: Sykehusapotek Nord HF Postboks 6147 Sykehusapotek Nord HF c/o Fakturamottak Telefaks: Internett: Helge K. Pettersen Telefon: TROMSØ Postboks Mo i Rana E-post: Org.nummer: sykehusapoteket.tromso@unn.no MVA NO Saksbehandlers e-post: helge.k.pettersen@unn.no

3 Godkjenning av innkalling og saksliste Styresak nr: Møtedato: Saksbehandler: Økonomisjef Helge K. Kjerulf Pettersen I samråd med styreleder er følgende saksliste satt opp til styremøtet : Sak Godkjenning av innkalling og saksliste Side 1 Sak Godkjenning av protokoll fra styremøte 30. mai 2013 Side 2 Sak Rapport 2. tertial 2013 Side 9 Sak Bærekraftanalyse budsjett Side 27 Sak Styrets møteplan 2014 Side 41 Sak Tilgjengelighet til publikumsavdelingene Side 44 Sak Ressurssituasjonen i HF-ledelsen Side 48 Sak Informasjonssaker Side Medarbeiderundersøkelsen (MU) Seniorpolitikk i Helse Nord, et utviklingsprosjekt 3. Sykehusapotek Nords deltakelse i øvelse Barents Rescue 4. Orientering om samarbeidsavtale med Helse Finnmark HF 5. Grossistanbud 2015 Sak Evaluering av direktør (u.off. jf. Offl 23, 1. ledd) Side 54 Sak Tema 2013 pasientsikkerhet Side 55 Sak Eventuelt Direktørens innstilling til vedtak: Styret for Sykehusapotek Nord HF godkjenner innkalling og saksliste for styremøte den. Espen Mælen Hauge direktør 1

4 Godkjenning av protokoll fra styremøte 30. mai 2013 Styresak nr: Møtedato: Saksbehandler: Økonomisjef Helge K. Kjerulf Pettersen Direktørens innstilling til vedtak: Styret for Sykehusapotek Nord HF godkjenner protokoll fra styremøtet 30. mai Espen Mælen Hauge Direktør 2

5 Protokoll Møtetype: Styremøte i Sykehusapotek Nord HF Tidspunkt: 30. mai 2013 kl Møtested: Tilstede: Forfall: Møterom L7.209 Medisin og helsefag, Universitetet i Tromsø Anne Helen Hansen, styreleder Børge Wahl, styrets nestleder Kristin Larssen, styremedlem Alf Lorentzen, styremedlem Svein Iversen, styremedlem Anne Lise Reiersen, vara styremedlem Bjørg Helene Jenssen, styremedlem Sissi Lundblad, styremedlem Fra administrasjonen: Espen Mælen Hauge, direktør Helge K. Kjerulf Pettersen, økonomisjef Observatør: Dag Utnes, leder av brukerutvalget Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 21, 28, 22, 23, 24, 26, 25, 27 og 29. Sak 21/13 Godkjenning av innkalling og saksliste Direktørens innstilling til vedtak: Styret for Sykehusapotek Nord godkjenner innkalling og saksliste for styremøte den 30. mai Direktørens innstilling ble enstemmig vedtatt. Endelig vedtak: Styret for Sykehusapotek Nord godkjenner innkalling og saksliste for styremøte den 30. mai

6 Sak 22/13 Godkjenning av protokoll fra styremøte 20. mars 2013 Direktørens innstilling til vedtak: Styret for Sykehusapotek Nord HF godkjenner møteprotokollen fra styremøtet 20. mars Direktørens innstilling ble enstemmig vedtatt. Endelig vedtak: Styret for Sykehusapotek Nord HF godkjenner møteprotokollen fra styremøtet 20. mars Sak 23/13 Rapport 1. tertial 2013 Direktørens innstilling til vedtak: Styret for Sykehusapotek Nord HF vedtar vedlagte rapport som styrets rapport til Helse Nord RHF for 1. tertial Direktørens innstilling ble enstemmig vedtatt. Endelig vedtak: Styret for Sykehusapotek Nord HF vedtar vedlagte rapport som styrets rapport til Helse Nord RHF for 1. tertial Sak 24/13 Bærekraftanalyse budsjett Direktørens innstilling til vedtak: 1. Styret for Sykehusapotek Nord HF vedtar denne saken som styrets innspill til plan- og budsjettarbeidet i Helse Nord for Styret for Sykehusapotek Nord HF ber om en samlet investeringsramme i perioden på 39 millioner. 4

7 Styremedlem Alf Lorentzen fremmet følgende forslag til nytt vedtaks punkt: 3. Styret for Sykehusapotek Nord HF viser til at forventet utvikling i pensjonskostnader og mulig redusert omsetning som følge av samhandlingsreformen, vil gi betydelige utfordringer i forhold til et resultatkrav på 0. Styret viser også til usikkerheten vedrørende kostnadene som følger av nye produksjonslokaler. Direktørens innstilling med styremedlemmets tillegg ble enstemmig vedtatt. Endelig vedtak: 1. Styret for Sykehusapotek Nord HF vedtar denne saken som styrets innspill til plan- og budsjettarbeidet i Helse Nord for Styret for Sykehusapotek Nord HF ber om en samlet investeringsramme i perioden på 39 millioner. 3. Styret for Sykehusapotek Nord HF viser til at forventet utvikling i pensjonskostnader og mulig redusert omsetning som følge av samhandlingsreformen, vil gi betydelige utfordringer i forhold til et resultatkrav på 0. Styret viser også til usikkerheten vedrørende kostnadene som følger av nye produksjonslokaler. Sak 25/13 Oppfølging av anbefalinger gitt i internrevisjonsrapport 7/2012 fra Helse Nord Direktørens innstilling til vedtak: Styret for Sykehusapotek Nord HF tar direktørens redegjørelse for hvordan anbefalingene i internrevisjonsrapport 7/2012 er fulgt opp til orientering. Direktørens innstilling ble enstemmig vedtatt. Endelig vedtak: Styret for Sykehusapotek Nord HF tar direktørens redegjørelse for hvordan anbefalingene i internrevisjonsrapport 7/2012 er fulgt opp til orientering. 5

8 Sak 26/13 Tilslutning til vedtak om nye bygg ved NLSH HF og UNN HF inkl. produksjonslokaler for sykehusapotek Direktøren fremmet følgende innstilling til vedtak: 1. Styret for Sykehusapotek Nord HF er tilfreds med det pågående samarbeidet mellom helseforetakene i regionen for å følge opp avvikene i Statens legemiddelverks tilsynsrapporter. Styret er likevel bekymret for at standarden på sykehusapotekenes produksjonslokaler kan gå utover kvaliteten på egenproduserte legemidler dersom det ikke snarest mulig blir etablert nødvendig finanisering av slike lokaler i samarbeid mellom foretakene og det regionale helseforetaket. 2. Styret for Sykehusapotek Nord HF støtter UNN-styrets vedtak i sak nr. 1 som godkjenner idé- og konseptrapport for UNNs PET-senter, inklusive produksjonslokaler for Sykehusapoteket i Tromsø. 3. Styret for Sykehusapotek Nord støtter de vurderinger og vedtak som adm.dir. og styret ved Nordlandssykehuset HF fremmer overfor styret i Helse Nord RHF om behovet for og finansiering av nye lokaler for hele Sykehusapoteket i Bodø og anbefaler RHF-styret om å gi sin godkjenning. Direktøren fremmet følgende reviderte innstilling til vedtak: 1. Styret for Sykehusapotek Nord HF forventer at standarden på lokalene som leies ut til Sykehusapotek Nord oppfyller apoteklovgivningens krav til produksjonslokaler, og at disse har en hensiktsmessig lokalisering i forhold til sykehusenes og sykehusapotekenes drift. 2. Styret for Sykehusapotek Nord HF støtter de vurderinger og vedtak som adm.dir. og styret ved Nordlandssykehuset HF fremmer overfor styret i Helse Nord RHF om behovet for og finansiering av nye lokaler for hele Sykehusapoteket i Bodø og anbefaler RHF-styret om å gi sin godkjenning. Direktørens reviderte innstilling ble enstemmig vedtatt. 6

9 Endelig vedtak: 1. Styret for Sykehusapotek Nord HF forventer at standarden på lokalene som leies ut til Sykehusapotek Nord oppfyller apoteklovgivningens krav til produksjonslokaler, og at disse har en hensiktsmessig lokalisering i forhold til sykehusenes og sykehusapotekenes drift. 2. Styret for Sykehusapotek Nord HF støtter de vurderinger og vedtak som adm.dir. og styret ved Nordlandssykehuset HF fremmer overfor styret i Helse Nord RHF om behovet for og finansiering av nye lokaler for hele Sykehusapoteket i Bodø og anbefaler RHF-styret om å gi sin godkjenning. Sak 27/13 Informasjonssaker 1. Nasjonal brukerundersøkelse sykehusapotek 2. Sykehusapotek Nords deltakelse i øvelse Barents rescue 3. Seniorpolitikk i Helse Nord, et utviklingsprosjekt 4. Medarbeiderundersøkelsen (MU) Evaluering av legemiddelinnkjøpssamarbeidet 6. Referat brukerutvalg Direktørens innstilling til vedtak: Styret for Sykehusapotek Nord HF tar informasjonssakene til orientering. Direktørens innstilling ble enstemmig vedtatt. Endelig vedtak: Styret for Sykehusapotek Nord HF tar informasjonssakene til orientering. Sak 28/13 Tema 2013: Pasientsikkerhet Avdelingsleder Nina Bjæring Brox ved avdeling for farmasifaglig rådgivning ved Sykehusapoteket i Tromsø presenterte arbeidet ved Universitetssykehuset Nord-Norge om innføring av generisk ordinering. Direktørens innstilling til vedtak: Styret for Sykehusapotek Nord HF tar presentasjonen til orientering. Direktørens innstilling ble enstemmig vedtatt. 7

10 Endelig vedtak: Styret for Sykehusapotek Nord HF tar presentasjonen til orientering. Sak 29/13 Eventuelt 1. Endring av møteplan 2. Evaluering av møtet Direktørens innstilling til vedtak: Styret for Sykehusapotek Nord HF flytter styreseminar og styremøte fra september 2013 til 1.-. Direktørens innstilling ble enstemmig vedtatt. Endelig vedtak: Styret for Sykehusapotek Nord HF flytter styreseminar og styremøte fra september 2013 til

11 Rapport 2. tertial 2013 godkjenning Styresak nr: Møtedato: Saksbehandler: Økonomisjef Helge K. Kjerulf Pettersen Vedlegg: Rapport 2. tertial 2013 Resultatrapport til Helse Nord RHF Målekort (u.off. 23 første ledd) I henhold til oppdragsdokumentet skal Sykehusapotek Nord HF utarbeide en rapport per tertial. Det skal rapporteres særskilt på personal, herunder utviklingen i sykefravær, økonomisk resultat, bemanningsutvikling og risikostyring. Rapporten skal behandles av styret før oversendelse til Helse Nord RHF Direktørens innstilling til vedtak: Styret for Sykehusapotek Nord HF vedtar vedlagte rapport som styrets rapport til Helse Nord RHF for 2. tertial Espen Mælen Hauge direktør 9

12 Rapport 2. tertial 2013 Innhold: 1 Økonomi Inntekter Varekostnader Lønns- og personalkostnader Andre driftskostnader Resultat Prognose Investeringer Personal Årsverksutvikling Faste stillinger og deltid Sykefravær Risikostyring og internkontroll Status vedrørende risikostyring Ventetid i publikumsavdelingene Pasientsikkerhet, kvalitetsforbedring og internkontroll Aktivitetsnivå og økonomisk resultat

13 Rapport 2. tertial 2013 Sykehusapotek Nord HF Side 2 av 11 1 Økonomi Regnskapet for 2. tertial 2013 viser et overskudd på 2,09 millioner. For samme periode i 2012 var resultatet et underskudd på 0,41 millioner. Det er budsjettert med et overskudd på 1,10 millioner per 2. tertial, slik at resultatet er 0,98 millioner høyere enn budsjettert. Resultat august Budsjett august Avvik Resultat hittil i år Budsjett hittil i år Avvik Resultat 2012 Endring Inntekter Varekostnader Dekningsbidrag Lønns- og personalkostnader Andre driftskostnader Finansinntekter Resultat Regnskapet for august 2013 viser et overskudd på 0,96 millioner. Det er budsjettert med et overskudd på 0,37 millioner, slik at resultatet er 0,59 millioner høyere enn budsjettert Regnskap Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Budsjett 2013 Regnskap 2012 Akkumulert budsjettavvik Figuren over viser resultat per måned for 2012 og 2013, samt budsjett per måned i 2013 og akkumulert budsjettavvik hittil i år. Resultatet har variert mindre fra måned til måned i 2013 enn det gjorde i Etter 1. tertial var resultatet noe lavere enn budsjettert, mens det har vært bedre enn budsjettert alle månedene deretter. 11

14 Rapport 2. tertial 2013 Sykehusapotek Nord HF Side 3 av Inntekter Inntektene er 8,2 millioner lavere enn budsjettert, og 3,8 millioner høyere enn på samme tid i 2012, dette tilsvarer en økning på 1,7 %. Regnskap hittil i år Budsjett hittil i år Avvik Regnskap 2012 Endring i kroner Endring % Sykehusekspedisjon og produksjon ,5 % Publikumssalg ,0 % Rådgivning og klinisk farmasi ,9 % Annet ,0 % Sum inntekter ,7 % Omsetningen er lavere enn budsjettert for alle forretningsområder. Avviket er størst for salg til sykehus. Salget til sykehusene har bare økt med 0,5 % i forhold til i Salg av medikamenter til sykehusene Akkumulert endring Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August NLSH UNN Omsetningen av medikamenter til Universitetssykehuset Nord-Norge er uendret i forhold til samme periode i fjor. I Tromsø har det vært en økning på 1,5 %, i Harstad har det vært en reduksjon på 3,8 %, mens det er en reduksjon på 7,2 % i Narvik. Antall leverte pakninger (eks. endoser) er uendret i forhold til i Det har vært en liten økning i gjennomsnittsprisen på leverte pakninger. Dette medfører en liten omsetningsøkning. Omsetningen av medikamenter til Nordlandssykehuset er redusert med 1,7 %. I Bodø har det vært en reduksjon på 4 %, mens det har vært en økning på 22 % i Lofoten og 1 % i Vesterålen. Antall leverte pakninger til Nordlandssykehuset er redusert med 6,8 %. Reduksjonen i antall pakninger har blitt kompensert noe av at gjennomsnittsprisen på leverte pakninger har økt med 6,2 %. 12

15 Rapport 2. tertial 2013 Sykehusapotek Nord HF Side 4 av 11 Reduksjonen i salget til sykehusene er forårsaket av at aktiviteten i sykehusene er lavere planlagt, og lavere enn forrige år. Antall DRG-poeng på UNN hittil i år er redusert med 1 % i forhold til i fjor, mens reduksjonen er på 2 % for NLSH. Salg av H-resepter fra publikumsavdelingene er ikke inkludert i disse tallene. Publikumsavdelingene Omsetningen i publikumsavdelingene har økt med 2,0 % i forhold til samme periode i Tromsø har en økning på 5,5 %, Harstad på 26,4 % mens Bodø har en reduksjon på 6,2 %. I Tromsø har antall solgte pakninger gått opp med 3,3 % mens antall ordinasjoner har økt med 1,2 %. Dette vil si at det er flere pakninger per resept og at gjennomsnittsprisen på pakningene som selges har økt. I Bodø har det vært en reduksjon i antall pakninger på 5,7 %, mens antall ordinasjoner er redusert med 7,1 %. Gjennomsnittsprisen per pakning har altså økt noe. Det antas at byggearbeidene ved NLSH forklarer mye av reduksjonen i omsetning. I Harstad har antall pakninger økt med 13,9 %, mens antall ordinasjoner har økt med 9,3 %. Det har altså både vært en økning i kunder og en økning i gjennomsnittsprisen på solgte medikamenter. Rådgivning og klinisk farmasi Rådgivning og klinisk farmasi er lavere enn budsjettert, men har økt i forhold til i Økningen kommer av at det nå leveres rådgivning til Helgelandssykehuset. Det har tatt lengre tid enn forutsatt i budsjettet å få begge stillingene på Helgeland besatt. Dette gjør at rådgivningsinntektene er lavere enn budsjettert. Rådgivning til kommuner har også vært noe lavere enn budsjettert. Normalt er aktiviteten mot kommunene høyest på høsten. 13

16 Rapport 2. tertial 2013 Sykehusapotek Nord HF Side 5 av Varekostnader Vareforbruket er på 85,8 % per 2. tertial, noe som er 0,4 prosentpoeng høyere enn budsjettert. For samme periode i 2012 var vareforbruket på 85,7 % Regnskap 2012 Regnskap 2013 Budsjett Bodø Harstad Tromsø Totalt Figuren over viser dekningsbidraget (inntekter-varekostnader) per apotek og totalt per 2 tertial 2012 og 2013, samt budsjett for 2. tertial Dekningsbidraget er 2,1 millioner lavere enn budsjettert, og 2,8 millioner høyere enn i Dersom salget av medikamenter hadde vært som budsjettert ville dekningsbidraget vært om lag 1 million høyere. Dersom vareforbruket hadde vært som budsjettert ville dekningsbidraget vært ytterligere 0,2 millioner høyere. For Sykehusapoteket i Tromsø er vareforbruket 0,5 prosentpoeng høyere enn budsjettert. Vareforbruket har økt med 0,4 prosentpoeng i forhold til 2. tertial Dekningsbidraget er 0,2 millioner lavere enn budsjettert og 1,6 millioner høyre enn i Det er hovedsakelig lavere salg av rådgivning til kommuner enn budsjettert og en økning i vareforbruket i publikumsavdelingen som gjør at dekningsbidraget er noe lavere enn budsjettert. For Sykehusapoteket i Bodø er vareforbruket 0,5 prosentpoeng høyere enn budsjettert. Vareforbruket har økt med 0,5 prosentpoeng i forhold til i Vareforbruket er uendret for salg til publikum, mens det har økt for salg til sykehusene. Dette kommer av økning i gjennomsnittsprisen per pakning. Dekningsbidraget er 1,7 millioner lavere enn budsjettert som følge av redusert omsetning og økt vareforbruk. For Sykehusapoteket i Harstad er vareforbruket 0,1 prosentpoeng lavere enn budsjettert og 0,4 prosentpoeng lavere enn i Dekningsbidraget er 0,2 millioner lavere enn budsjettert, og 0,1 millioner lavere enn i Budsjettavviket kommer av lavere omsetning mot sykehusene enn budsjettert. Reduksjonen i forhold til 2012 kommer av at UNN har overført rådgivningstimer fra Harstad og Narvik til Tromsø. 14

17 Rapport 2. tertial 2013 Sykehusapotek Nord HF Side 6 av Lønns- og personalkostnader Lønns- og personalkostnadene er 1,8 millioner lavere enn budsjettert. Dette kommer av lavere lønnsoppgjør enn budsjettert, vakante stillinger og høyere svangerskaps- og sykelønnsrefusjoner enn budsjettert. I tråd med Helse Nords føringer var det budsjettert med et lønnsoppgjør på 4,0 %. Lønnsoppgjøret i Sykehusapotek Nord ble på 3,5 %. Dette medfører reduserte kostnader på 0,3 millioner på årsbasis. Som følge av endring i parametrene for beregning av pensjonskostnader har Sykehusapotek Nord har fått en oppdatert pensjonsberegning. Denne viser at pensjonskostnadene i 2013 blir 0,5 millioner høyere enn budsjettert. Pensjonskostnadene er ført i henhold til denne. Per august gir dette et budsjettavvik på 0,3 millioner. I forhold til i 2012 har lønns- og personalkostnadene økt med 1,2 millioner. 0,6 millioner av økningen kommer av økningen i pensjonskostnader. Resten av økningen er forårsaket av generell lønnsøkning. 1.4 Andre driftskostnader Andre driftskostnader er 1,2 millioner lavere enn budsjettert. Kostnader til reparasjoner og vedlikehold og lisenser er noe høyere enn budsjettert. Øvrige kostnader er lavere enn budsjettert. Dette gjelder særlig kostnader til utstyr, reisekostnader og annen kostnad. 1.5 Resultat Resultatet per 2. tertial er 1,1 millioner høyere enn budsjettert. Dekningsbidraget er 2,1 millioner lavere enn budsjettert, dette oppveies av at lønnskostnader og andre driftskostnader til sammen er 3,1 millioner lavere enn budsjettert. 1.6 Prognose Prognosen er satt til et overskudd på 0,5 millioner. Vakante stillinger har nå blitt besatt, og det er stor usikkerhet forbundet med salgsutviklingen i 3. tertial. Dette gjør at prognostisert resultat ikke settes høyere. 1.7 Investeringer Per august har det påløpt investeringskostnader på 0,24 millioner. Dette gjelder anskaffelse isolator til Sykehusapoteket i Tromsø og kostnader i forbindelse med planlagt flytting og ombygging i Harstad. 15

18 Rapport 2. tertial 2013 Sykehusapotek Nord HF Side 7 av 11 2 Personal 2.1 Årsverksutvikling Faste månedsverk Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Figuren over viser utviklingen i faste månedsverk tre siste år. Gjennomsnittlig antall faste månedsverk har økt med 0,3 fra 2. tertial 2012 til 2. tertial Per 2. tertial er bemanningen stort sett i tråd med budsjettet. Antall faste månedsverk har økt med tre fra juli til august. Dette kommer av at en vakant stilling er besatt, at en ansatt er tilbake fra permisjon, og at en person er ansatt i svangerskapsvikariat. Som en følge av skifte av personalsystem høsten 2012 får vi nå også statistikk over variable månedsverk: Variable månedsverk 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des

19 Rapport 2. tertial 2013 Sykehusapotek Nord HF Side 8 av 11 Vikarer brukes primært i forbindelse med ferieavvikling. Figuren viser at bruken av variable månedsverk er høyest i juli. 2.2 Faste stillinger og deltid Sykehusapotek Nord har 12 ansatte som jobber i deltid. Ingen av disse jobber ufrivillig deltid. Årsakene til deltidsarbeidet er familiesituasjon, alder, kombinasjon med andre jobber og helsesituasjon. De aller fleste ansatte har faste stillinger i foretaket. De som ikke har faste stillinger er vikarer for ansatte i permisjon eller har midlertidige stillinger som er eksternt finansiert. 2.3 Sykefravær Sykefraværet for Sykehusapotek Nord HF per juli 2013 var på 8,0 %. For samme periode i fjor var fraværet på 8,2 %. Egenmeldinger S.fravær 1-3 d Fravær 4-16 d Fravær d Fravær > 56 d Sum fravær Per juli ,6 % 0,1 % 0,8 % 2,0 % 3,7 % 8,2 % Per juli ,3 % 0,1 % 0,9 % 2,1 % 3,6 % 8,0 % Endring -0,3 % 0,0 % 0,1 % 0,1 % -0,1 % -0,2 % I forhold til samme periode i 2012 har det vært små endringer i fraværet. Egenmeldte fravær er noe redusert. Figuren under viser utviklingen i fravær per måned. 012 % 010 % 008 % 006 % 004 % 002 % 000 % Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Fravær 2012 Fravær 2013 En rekke tiltak for å redusere fraværet har blitt iverksatt de siste årene. 17

20 Rapport 2. tertial 2013 Sykehusapotek Nord HF Side 9 av 11 HMS-organiseringen er vitalisert og apotekenes samarbeidsutvalg tydeliggjort (omtrent tilsvarende sykehusenes KVAM-grupper), og dermed er temaet arbeidsmiljø forankret der dette hører hjemme og der det sikres best påvirkning, det vil si hos de ansatte selv og deres nærmeste ledere. Sykehusapotek Nord følger IA-systemet, men har avbyråkratisert saksbehandlingen. Det handler først og fremst om å bry seg og komme i god dialog med den syke om hva begge partene i samarbeid kan gjøre for å få til eventuell tilrettelegging. Godt tilrettelagte kompetansehevingstiltak og muligheter for kurs og faglig utvikling gir motivasjon og arbeidslyst. Sykehusapotek Nord gjennomførte i mai Helse Nords arbeidsmiljøundersøkelse. 3 Risikostyring og internkontroll Kravet til risikostyring fremgår av Oppdragsdokumentet 2013 punkt 10.2: Risiko og krav endres over tid. Prosessen for intern styring og kontroll må derfor følges opp for å sikre at styret og ledelsen har rimelig grad av sikkerhet for at helseforetakets målsettinger vil bli oppfylt. Helse Nord RHF har identifisert tre hovedmål for risikostyringen for 2013: 1. Fristbrudd skal unngås, og ventetiden skal ned for de som i dag venter for lenge. 2. Pasientsikkerhet, kvalitetsforbedring og internkontroll skal være en integrert del av ledelsesfokus på alle nivå. 3. Virksomheten skal ha et aktivitetsnivå og økonomisk resultat i tråd med budsjett. Helseforetakene skal: Gjennomføre risikostyring i henhold til vedtatte retningslinjer og rapportere til Helse Nord RHF i samsvar med disse. 3.1 Status vedrørende risikostyring Per 1. tertial har Sykehusapotek Nord gjennomført risikovurdering av de relevante overordnede målsettingene. Denne ble lagt fram for styret i forbindelse med rapporteringen per 1. tertial. Siden risikovurderingen ble gjennomført er følgende tiltak iverksatt eller under iverksettelse: Ventetid i publikumsavdelingene Ventetiden for reseptekspedering i publikumsavdelingene er et område det jobbes med å redusere. For publikumsavdelingen i Harstad anses ikke ventetid å være et problem. Dette apoteket er så lite at det ikke er installert køsystem, slik at det er vanskelig å registrere ventetiden her. 18

21 Rapport 2. tertial 2013 Sykehusapotek Nord HF Side 10 av 11 For Sykehusapoteket i Bodø er ventetiden som følger: Ventetid 0 5 min 5-10 min min min > 20 min 2. tertial % 20 % 8 % 2 % 1 % % 16 % 4 % 1 % 0 % Tabellen viser at ventetiden i 2013 har vært lavere enn for 2. tertial Dette har sannsynligvis sammenheng med at aktiviteten ved Sykehusapoteket i Bodø er redusert i forhold til i For Sykehusapoteket i Tromsø er ventetiden som følger: Ventetid 0 5 min 5-10 min min min > 20 min Per 2. tertial % 21 % 16 % 12 % 22 % Per 2. tertial % 23 % 16 % 10 % 14 % Ventetiden i Tromsø er betydelig lengre enn i Bodø. I Bodø er det så godt som ingen som venter i mer enn 20 minutter. Per 2. tertial 2013 har 14 % av kundene (3 478 personer) ventet mer enn 20 minutter på å bli ekspedert. I forhold til i 2012 har ventetiden gått ned i Tromsø. Færre personer venter lenge på å bli ekspedert, samtidig som flere kunder venter mindre enn 10 minutter. Det fokuseres fortsatt på å redusere ventetiden. Det viktigste tiltaket for å oppnå redusert ventetid er ombygging av publikumsavdelingen Pasientsikkerhet, kvalitetsforbedring og internkontroll Følgende styringsvariabler ble identifisert: 1. Antall arbeidstimer klinisk farmasøytiske tjenester skal øke: Sykehusapotek Nord har fått tildelt midler fra Helse Nord øremerket klinisk farmasi. Dette vil bidra til en midlertidig økning av arbeidstimer til klinisk farmasi i alle helseforetakene i Helse Nord. 2. Produksjonslokaler skal samsvare med krav i apoteklovgivningen: Ny isolator er under anskaffelse i Tromsø. Ellers er nye produksjonslokaler under planlegging i Bodø, Harstad og Tromsø. 3. Økt bruk av DocMap blant ansatte og ledere: Internkontrollprosjektet i Sykehusapotek Nord fortsetter. Det ryddes opp i prosedyrer, ansatte og ledere får opplæring og systemet er gjort mer brukervennlig, både med hensyn på å finne relevante opplysninger og på å melde og behandle avvik Aktivitetsnivå og økonomisk resultat Følgende styringsvariabler ble identifisert: 1. Aktivitetsnivået må styres for å oppnå budsjettert resultat: Tønsys (system for elektronisk bestilling fra sykehusavdeling til apotek) er tatt i bruk i Bodø og Tromsø. Dette har økt kapasiteten til å levere apotekstyrt legemiddellager. Salget av handelsvarer øker i tråd med målsetningen. Det er fortsatt nødvendig å øke aktiviteten i publikumsavdelingene, særlig i Bodø der det er nedgang i aktiviteten som følge av ombygging av Nordlandssykehuset. 19

22 Rapport 2. tertial 2013 Sykehusapotek Nord HF Side 11 av Et økonomisk resultat i tråd med budsjett: Varelagrene vurderes for å unngå kassasjon, verdien av varer med lav omsetning går gjennomgående ned i foretaket, dette gir utslag på kassasjonen. Antall ASL-kunder er økt. Bemanningen vurderes kontinuerlig for å holde lønnskostnadene under kontroll. 20

23 Økonomirapportering til Helse Nord RHF 2013 Sykehusapotek Nord HF Periode: Aug Tall i mill kr August Akkumulert per August Akkumulert per Årsestimat vs årets budsjett Årsestimat vs fjorårets resultat Årsestimat Endring Endring Årsbudsjett 2013 per Avvik i Årsresultat Estimat -13 vs Endring i Resultatrapportering Resultat Budsjett Avvik i kr Avvik i % Resultat Budsjett Avvik i kr Avvik i % ift 2012 i % 2013 August kr 2012 resultat -12 % Andre driftsinntekter 27,7 28,5-0,8-3 % 226,7 234,8-8,1-3 % 4,0 2 % 351,5 344, ,8 11,5 3 % Sum driftsinntekter 27,7 28,5-0,8-3 % 226,8 234,8-8,0-3 % 4,1 2 % 351,5 344, ,8 11,5 3 % Varekostnader knyttet til aktivitet 22,1 22,6-0,5-2 % 180,6 186,7-6,0-3 % 1,2 1 % 279,2 274, ,3 5,8 2 % Innleid arbeidskraft 0,0 0,0 0,0 0 % 0,1 0,0 0,1 0 % 0,1 0 % 0,0 0,0 0 0,2-0,2-100 % Lønn til fast ansatte 2,7 2,8-0,2-6 % 25,8 26,8-0,9-3 % 0,4 2 % 41,6 40,2-1 39,3 0,9 2 % Vikarer 0,2 0,0 0,2 0 % 0,6 0,0 0,6 0 % 0,4 236 % 0,0 0,7 1 0,4 0,3 100 % Overtid og ekstrahjelp 0,0 0,1-0,1-98 % 0,1 0,2-0,1-59 % -0,1-41 % 0,3 0,2 0 0,2 0,0 15 % Pensjon inkl arbeidsgiveravgift 1,0 1,0 0,0 4 % 8,3 8,1 0,3 4 % 0,6 7 % 12,1 12,5 0 11,7 0,8 7 % Tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft -0,5 0,0-0, % -1,6-0,3-1,4 533 % -0,2 13 % -0,3-2,0-2 -2,0 0,0 1 % Annen lønnskostnad 0,4 0,4 0,0-5 % 3,0 3,2-0,2-7 % 0,2 9 % 5,1 5,1 0 4,8 0,3 7 % Sum lønn og innleie ekskl pensjon 2,7 3,3-0,6-17 % 27,9 29,9-2,0-7 % 0,9 3 % 46,8 44,2-3 42,7 1,5 3 % Avskrivninger 0,0 0,0 0,0-12 % 0,4 0,4 0,0-7 % -0,1-23 % 0,6 0,6 0 0,7-0,1-15 % Nedskrivninger 0,0 0,0 0,0 0 % 0,0 0,0 0,0 0 % 0,0 0 % 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 % Andre driftskostnader 0,8 1,2-0,4-31 % 8,0 9,2-1,2-13 % -0,8-9 % 13,7 13,3 0 12,8 0,5 4 % Sum driftskostnader 26,8 28,2-1,4-5 % 225,3 234,3-8,9-4 % 1,7 0,8 % 352,3 344, ,2 8,5 2,5 % Driftsresultat 0,9 0,3 0,6 188 % 1,5 0,6 0,9 157 % 2,4 260 % -0,8-0,4 0-3,5 3,1-88 % Finansinntekter 0,1 0,1 0,0 22 % 0,6 0,5 0,1 19 % 0,1-20 % 0,8 0,9 0 0,8 0,1 6 % Finanskostnader 0,0 0,0 0,0 0 % 0,0 0,0 0,0 0 % 0,0 0 % 0,0 0,0 0 0,0 0,0-100 % Finansresultat 0,1 0,1 0,0 22 % 0,6 0,5 0,1 17 % 0,1-17 % 0,8 0,9 0 0,8 0,1 6 % Ordinært resultat 1,0 0,4 0,6 158 % 2,1 1,1 1,0 89 % 2,5 647 % 0,0 0,5 1-2,6 3,1-119 % 21

24 Bærekraftsanalyse budsjett Styresak nr: Møtedato: 30. mai 2013 Saksbehandler: økonomisjef Helge K. Kjerulf Pettersen Ref. tidligere sak: Bærekraftanalyse budsjett Budsjettregulering og investeringsoversikt Anskaffelse av lagerautomat Vedlegg: Budsjettbrev 2 budsjett 2014 I henhold til budsjettbrev 1 Plan , inkludert rullering av investeringsplan, skulle helseforetakene utarbeide bærekraftsanalyser for perioden Denne analysen ble styrebehandlet i de enkelte foretakene innen 6. juni I styresak Plan , inkludert rullering av investeringsplan vedtok styret i Helse Nord RHF at: Helseforetakene må oppdatere og styrebehandle sine bærekraftsanalyser i henhold til Helse Nords spesifikasjon innen 16. september 2013, med de endringer i rammebetingelsene som følger av denne saken. Siden Sykehusapotek Nord HF ikke har styremøter i perioden 30. mai 2. oktober behandles saken i møte 2. oktober. Dette er meddelt Helse Nord. Direktørens innstilling til vedtak Styret for Sykehusapotek Nord HF vedtar denne saken som styrets innspill til plan- og budsjettarbeid i Helse Nord for Espen Mælen Hauge direktør 27

25 Saksfremlegg Investeringsplan og periodisering av årlig investeringsramme I styresak i styret til Helse Nord RHF fikk Sykehusapotek Nord følgende investeringsrammer: 2013: 3 millioner 2014: 3 millioner 2015: 23 millioner 2016: 3 millioner I tillegg har Sykehusapotek Nord kr 3,4 millioner i ubrukte investeringsmidler fra tidligere år. Total investeringsramme for blir da 35,4 millioner. I styresak har Helse Nord RHF tilpasset investeringsplanen i henhold til Sykehusapotek Nords innspill. Sykehusapotek Nord har ikke fått investeringsmidler for perioden Revidert investeringsplan er som følger (tall i millioner): Ombygging Harstad 0,5 2,5 Bytte av pc-er pga w indow s 7 0,2 Opprusting publikum Tromsø 1 Nye lokaler lab Tromsø 10 Nye lokaler lab Bodø 10 Lagerautomat Tromsø 3,5 Isolator Tromsø 0,5 0,5 Isolatorer Harstad og Bodø 1,5 Annet 0,5 0,5 3 Sum investeringer 2, De foreslåtte investeringene er i tråd med tidligere vedtak i styret for Sykehusapotek Nord (sak og ), men periodiseringen av disse er endret som følge av at det tar lengre tid å få etablert nye lokaler enn tidligere forutsatt. De foreslåtte investeringene vil medføre økte kostnader, hovedsakelig som følge av økte avskrivninger (tall i hele tusen). Avskr.tid Ombygging Harstad Bytte av pc'er pga windows Opprusting publikum Tromsø Ombygging lab Tromsø Ombygging lab Bodø Lagerautomat Tromsø Isolatorer Tromsø Isolatorer Harstad og Bodø Annet Sum avskrivninger investeringsplan Avskrivninger inv Sum avskrivninger

26 Tiltak for å oppnå balanse De planlagte investeringene gjør at det vil være nødvendig å gjennomføre tiltak for å oppnå balanse. Tiltak Risiko Prisøkning kurer og effektivisering Harstad Økt omsetning PU-Tromsø Prisøkning kurer og effektivisering Tromsø Prisøkning kurer og effektivisering Bodø Besparelser/økt inntekt automat Økt pris isolatorproduksjoner Harstad og Bodø Økt antall kurer Tromsø - kommuner med videre Økt omsetning PU-Bodø etter ombygging og flytting Omdisponering av farmasøyt til ek-cyt-prosjekt Sum tiltak risiko Sum tiltak risiko Sum tiltak risiko Sum tiltak De ulike risikokategoriene som er benyttet er: 1. Usannsynlig at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan 2. Lav sannsynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan 3. Middels sannsynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan Tiltakene som er listet opp gir indikasjoner på hvordan investeringene kan finansieres. I forbindelse med ombygging og nybygging av produksjonslokaler og anskaffelser av produksjonsutstyr, forutsettes det både effektivisering av driften som følge av nye lokaler og medfinansiering fra sykehusene. Økt bruk av isolatorer gir økt holdbarhet på de produserte produktene, noe som gjør at de kan selges til nye kunder. Ombygging og modernisering av publikumsavdelingene forventes å gi effekt i form av økt salg, både av medikamenter og handelsvarer, og dermed bedre resultat. I forbindelse med investering i lagerautomater og lignende frigjøres det tid som kan brukes til å øke andelen apotekstyrt legemiddellager i sykehusene eller annet inntektsøkende arbeid. Tiltakene som er spesifisert over er ikke tilstrekkelige for å oppnå et resultat i balanse for 2014 og Ytterligere tiltak med resultateffekt på 0,9 millioner i 2014 og 1,4 millioner i 2015 er nødvendig. Hva disse tiltakene vil innebære må avklares i forbindelse med utarbeidelse av budsjett 2014, men det vil utvilsomt bli svært utfordrende å oppnå resultatkravet de nærmeste årene. 29

27 Bærekraft Bærekraftsanalyse Sykehsapotek Nord HF (mill kr) Budsjetterte driftsinntekter ,5 351,5 351,5 351,5 351,5 351,5 351,5 351,5 351,5 Samhandling -2,5-2,5-2,5-2,5-2,5-2,5-2,5-2,5 Kapitalkompensasjon prosjekt x Effekt x Sum driftsinntekter 351,5 359,5 370,3 381,4 392,8 404,6 416,8 429,3 442,1 Sum driftskostnader ekskl. avskrivninger 351,8 362,3 373,2 384,4 395,9 407,8 420,0 432,6 445,6 Sum avskrivninger 0,6 1,0 1,9 2,6 2,6 2,5 2,5 2,5 2,5 Netto rente -0,8-0,9-0,6-0,3-0,5-0,7-1,0-1,2-1,4 Totale kostnader 351,6 362,5 374,5 386,7 398,0 409,6 421,6 434,0 446,7 Prognose, avvik fra budsjett inneværende år 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Økonomisk Resultat 0,5-2,5-3,7-4,8-4,7-4,5-4,3-4,2-4,1 Vedtatt resultatkrav 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Avvik fra resultatkrav, før effekter av vedtatte tiltak 0,5-2,5-3,7-4,8-4,7-4,5-4,3-4,2-4,1 Tiltaksplan Risiko 1 0,0 0,5 0,5 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 Risiko 2 0,0 1,1 1,8 2,8 2,9 3,0 3,0 3,1 3,2 Risiko 3 0,0 0,0 0,0 1,6 1,7 1,7 1,8 1,8 1,9 Sum effekter tiltaksplan 0,0 1,5 2,4 5,2 5,4 5,6 5,7 5,9 6,1 Uløst omstilling 0,5-0,9-1,4 0,5 0,7 1,1 1,4 1,7 2,0 Bærekraftsanalysen forutsetter en vekst i inntekter på 3,0 % og en lønns- og prisvekst på 3,0 %. Analysen er satt opp i henhold til modell som benyttes i Helse Nord. I sak var veksten satt til 3,5 %. Utgangspunktet for analysen er budsjetterte inntekter i For perioden er samhandlingsmidlene som Sykehusapotek Nord har fått fra Helse Nord tatt ut siden dette var midler gitt for Økningen i avskrivningene som følge av nye investeringer er større enn reduksjonen som følge av at tidligere gjennomførte investeringer er ferdig avskrevet. Dette medfører en økning i avskrivninger fra 0,6 millioner i 2013 til 2,5 millioner i Netto renteinntekt reduseres i 2015 og 2016 for så å øke igjen. Dette skjer som en følge av at investeringene disse årene fører til redusert likviditet (se nedenfor). Prognosen for 2013 viser et overskudd på 0,5 millioner. Dette overskuddet er videreført som redusert utfordring i de kommende årene. Resultatkravet i henhold til Helse Nord-styresak er 0 i hele perioden. 30

28 Likviditet Likviditetsberegning Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Budsjettert resultat Avskrivninger/nedskrivninger Diff pensjonskostnad/premie Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Investeringsbudsjett vedtatt investeringsplan Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Innbet ved opptak av lån prosjekt x Innbet ved opptak av lån prosjekt y Avdrag lån Netto kontantstrøm fra finansieringsaktviteter Netto endring i kontanter IB UB Dersom Sykehusapotek Nord oppnår et resultat i henhold til resultatkrav i hele perioden vil det ikke være nødvendig å ta opp lån for å finansiere investeringene. Resultatet fra operasjonelle aktiviteter (den daglige driften) fører til at likviditetsbeholdningen øker med fra 5 til 7 millioner hvert år. Likviditetsbeholdningen vil reduseres til 6 million i 2015 som følge av de planlagte investeringene, for så å øke til 43 millioner ved utløpet av Direktørens vurderinger Bærekraftsanalysen viser at Sykehusapotek Nord vil ha problemer med å oppnå et budsjettert resultat på kr 0,- de nærmeste årene. Årsaken til at det har blitt slik er hovedsakelig den store økningen i personalkostnader som følge av de økte pensjonskostnadene de seneste årene. Til tross for dette vil det være nødvendig å gjennomføre betydelige investeringer de neste årene, hovedsakelig for å få produksjonslokaler som tilfredsstiller kravene som stilles til produksjon i apotek, men også for å kunne bedre driften i foretaket. Investeringer i produksjonslokaler forutsettes hovedsakelig betalt med økte priser til sykehusene, mens anskaffelse av lagerautomat og opprusting og ombygging av publikumsavdelingene skal bidra til bedre drift gjennom økt omsetning og mer effektiv drift. Det vil være viktig å øke omsetningen i publikumsavdelingene i perioden. Dette for å sikre en tilstrekkelig inntektsvekst. 31

29 Det er ikke et mål å øke omsetningen til sykehusene, da et viktig mål for Sykehusapotek Nord er å tilby legemiddelforsyning med høy kvalitet, til lavest mulig pris. Økte inntekter til Sykehusapotek Nord som følge av økt salg til sykehusene vil medføre økte kostnader for sykehusene, og dermed økte kostnader for Helse Nord som helhet. Det vil dog være nødvendig at sykehusene betaler en betydelig del av de nødvendige investeringene i produksjonslokaler og produksjonsutstyr for å sikre en kvalitet i tråd med myndighetspålagt krav, og en bærekraftig økonomi i Sykehusapotek Nord. 32

30 Helseforetakene i Helse Nord SENDES KUN PER E-POST Deres ref.: Vår ref.: 2013/163-9/ 123 Saksbehandler/dir.tlf.: Jan-Petter Monsen, Sted/dato: Bodø, Budsjettbrev 2 - Planforutsetninger Styret i Helse Nord behandlet i møte 20. juni 2013 styresak Plan , inkl. rullering av investeringsplan. Dette brevet redegjør for budsjettpremisser , investeringsplan og krav til budsjettprosessen for budsjett Inntektsrammer, investeringsrammer, resultatkrav og prioriteringer for er gjenstand for årlig rullering. For utfyllende informasjon vises det til styresak, utredning og endelige vedtak som følger vedlagt. Helseforetakene må oppdatere og styrebehandle sine bærekraftsanalyser i henhold til Helse Nords spesifikasjon innen 16. september 2013, med de endringer i rammebetingelsene som følger av vedlagte plan I denne forbindelse bes det om at helseforetaksstyrene orienteres om føringer og premisser i Plan Helse Nord RHF vil ettersende ytterligere konkrete premisser for oppdatering av bærekraftsanalysene i eget notat, herunder fremskrivning av inntektsrammer. Tidligere år har Helse Nord RHF utarbeidet egne saker med investeringsplanen, budsjettpremisser og midlertidig oppdragsdokument. Plan for Helse Nord , med rullering av investeringsplan forener alle disse, og Plan erstatter dermed midlertidig oppdragsdokument (MOD) for Mål, aktivitet og prioritering Styret i Helse Nord RHF vurderer Helse Nords viktigste mål for planperioden å være: 1. Realisere kvalitetsstrategien 2. Utvikle helsetjenesten og prioritere i tråd med føringer 3. Implementere samhandlingsreformen 4. Sikre tilstrekkelig og kvalifisert personell 5. Økonomisk kontroll og konsolidere økonomisk handlingsrom 6. Oppgradere og utvikle bygg og utstyr i samsvar med faglig utvikling Vedlagte Plan for Helse Nord , med rullering av investeringsplan redegjør for Helse Nords strategi og tiltak for å realisere målene. Helse Nord RHF Sjøgata 10 Postadresse: Telefon: E-post: postmottak@helse-nord.no 8038 Styremøte Bodø Sykehusapotek 8038 Bodø Nord HF Telefaks: Internett: Org.nr:

31 Side 2 av 8 Aktiviteten skal tilpasses krav i årlige oppdragsdokumenter om ventetider, fjerning av fristbrudd. Prioritering av fagområder og tjenestetilbudet skal være i tråd med føringer i regionale fagplaner og nasjonale føringer. Det er fortsatt et mål å vri tilbudene fra inneliggende behandling til poliklinisk behandling og dagbehandling. Indremedisinske tilbud og ø-hjelp skal tilpasses i henhold til gjennomføring av samhandlingsreformen. Tiltakene innen kronikerbehandling ses i nær sammenheng med behov som følger av samhandlingsreformen. Omstillingen innen psykisk helsevern skal fullføres, slik at distriktspsykiatriske senter (DPS) blir satt i stand til å ivareta alle allmennpsykiatriske funksjoner. Omleggingen gjelder også nye funksjoner, herunder akuttfunksjoner gjennom døgnet og rusbehandling. Økonomisk bærekraft De foreløpige bærekraftsanalysene viste at helseforetakene står ovenfor store omstillingsutfordringer, når nye bygg tas i bruk. Styret i Helse Nord RHF har derfor besluttet å styrke helseforetakenes rammer på bekostning av sentrale reserver. Konkret er følgende vedtatt: Kapitalkompensasjon for større prosjekter er økt (sentralt overskudd redusert). Dette styrker driften i helseforetakene på kort sikt, men medfører at vi på lengre sikt reduserer investeringsambisjonene. Helseforetakenes rammer gis en generell styrking. Resultatkrav for UNN og NLSH er redusert. Helgelandssykehusets resultatkrav er skjerpet med bakgrunn i helseforetaksstyrets ønske om å styrke økonomien for å kunne videreutvikle helseforetaket på lang sikt og øke investeringsnivået på kort sikt. Kapitalkompensasjon Styret har vedtatt å holde tilbake deler av Helse Nords inntekter for å finansiere økte kostnader som følge av investeringer og oppgradering av bygg, utstyr og anlegg. Inntektene fordeles gradvis til helseforetakene (kapitalkompensasjon) etter hvert som avskrivningene fra de store byggeprosjektene belaster regnskapene. Følgende justeringer er vedtatt: Kapitalkompensasjon til NLSH Vesterålen reduseres fra 20 mill kr til 10 mill kr i 2014 som følge av senere innslag av avskrivninger. Opprinnelig planlagt nedtrapping av kompensasjon til NLSH Bodø fjernes (-8 mill kr) og kompensasjonen beholdes på 76 mill kr i perioden Kapitalkompensasjon til UNN A-fløy flyttes fra 2017 til 2019 og økes med 10 mill kr til 20 mill kr. Kapitalkompensasjon til Helse Finnmark Kirkenes økes med 5 mill kr til 25 mill kr. Det legges inn 12,5 mill kr i 2018 som følge av forventet innslag av avskrivninger. 34

32 Side 3 av 8 Kapitalkompensasjon (1000 kr) Nordlandssykehuset Bodø Nordlandssykehuset Vesterålen UNN Narvik UNN Tromsø Helse Finnmark Kirkenes Helse Finnmark Hammerfest Sum Endring i helseforetakenes inntektsrammer Oppdaterte planpremisser gir et estimert økonomisk handlingsrom i størrelsesorden 180 mill kroner i 2014 stigende til 400 mill kroner i Det er satt av 45 mill kroner i 2014 stigende til 70 mill kroner i 2017 til å følge opp faglig utvikling. Disse vil prioriteres i løpet av videre budsjettprosess. For å styrke driftsøkonomien i helseforetakene fordeles 30 mill kroner i 2014 stigende til 160 mill kroner i Det vises til vedlagte plan for nærmere beskrivelser for disponeringer og endringer i helseforetakenes inntektsrammer. Resultatkrav Planleggingen av budsjett skal skje med utgangspunkt i de økonomiske styringsmål som er fastsatt av styret. I sum er det vedtatt et budsjettert overskudd på 457 mill kr for foretaksgruppen i Resultatkrav pr helseforetak for er fastsatt slik: Resultatkrav i planperioden (i 1000 kr) Helse Nord RHF inkl IKT Helse Finnmark HF UNN HF Nordlandssykehuset HF Helgelandssykehuset HF Sykehusapotek Nord HF Sum Budsjettet som vedtas av helseforetakenes styrer innen desember 2013 skal være i tråd med vedtatt resultatkrav. Det er helt nødvendig at helseforetakene og Helse Nord RHF realiserer planlagte resultatkrav. Dersom ikke resultatkravene realiseres som forutsatt, må gjennomføringen av investeringsplanen justeres. Økonomisk bærekraft og plan for omstilling I RHF-styremøtet 30. oktober 2013 skal styret behandle rammer og premisser for I denne saken vil adm. direktør redegjøre for helseforetakenes langsiktige økonomiske bærekraft og plan for å nå resultatkravet. I samme møte vil det bli gjort vurderinger om endringer i lånemulighetene gir grunnlag for å justere investeringsplanen. Helseforetakene må derfor oppdatere og styrebehandle sine bærekraftsanalyser i henhold til Helse Nords spesifikasjon innen 16. september 2013, med de endringer i rammebetingelsene 35

33 Side 4 av 8 som følger av vedlagte plan Ytterligere premisser for oppdatering av bærekraftsanalysene, herunder fremskrivning av inntektsrammer fra Helse Nord RHF ettersendes i eget notat. Følgende skal inkluderes i helseforetakets tilbakemelding 16. september: Oppsummering av omstillingsutfordring Oppdatert bærekraftsanalyse Oppsummering av identifiserte tiltak med effekter og risikovurdering i henhold til mal Oversikt over identifiserte omstillingstiltak: o planlagt dato for iverksettelse beregnet økonomisk effekt i 2014 og påfølgende 3 år med risikovurdering o evt. konsekvenser for pasienter og ansatte o om tiltaket medfører et investeringsbehov og hvordan dette håndteres innenfor vedtatt investeringsramme o om tiltaket berører andre parter (andre HF, primærhelsetjenesten etc.) o om tiltaket er i strid med føringer i oppdragsdokument o om tiltaket må avklares med RHF o om tiltaket er styrebehandlet Helseforetakets budsjettopplegg skal drøftes med tillitsvalgte. Basisrammer Regulering for pris- og lønnsvekst vil videreføres til helseforetakene i tråd med statsbudsjettet. Før pris- og lønnsvekst er følgende rammer tildelt for 2014: 36

34 Side 5 av 8 Basisramme 2014 (1000 kr) RHF Styrets disp Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum Vedtatt ramme Nasjonal inntektsmodell - estimat Forventet realvekst Reserver og avslutning prosjekter RHF Endringer gjestepasientoppgjør mellom regioner Liverpool Care Pathway Engangsbevilgning radiologi MR SSJ HDO nødnett Kapitalkompensasjon Vesterålen Kreftplan Lungeplan Nyreplan Revmatologi Pasientsikkerhet Styrking regionale kompetansesentra Miljøgiftsenter Nasj.komp.senter for klinisk pasientsikkerhet Svalbard, bortfall av gjestepasientinntekter Nasjonal komp.tjeneste for barn og unge med funksjonsneds Nasjonal komp.tjeneste for inkontinens og bekkenbunnsyk Tromsø 7 undersøkelse Drift av nasjonale registre, nakke/rygg-register og HISREG Brystrekonstruksjon Fagansvarlig helsefaglærlinger Samarbeidsprosjekt e-læring i hjemmerespiratorbehandling Nytt Ambulansehelikopter Hålogaland Samhandlingsreform - Ø-hjelp Inntektsmodell psykisk helsevern Inntektsmodell TSB Styrking HF (inntektsmodell somatikk) Kompensasjon kostnadsføringer FIKS Kompensasjon FIKS deltakelse Prosjekter RHF Utredning utvikling Helgelandssykehuset Styrking forskning Sum basisramme Øvrig ramme 2014 RHF Styrets disp Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum Omlegging arbeidsgiveravgift Sykestueprosjekt Kvalitetsregistre Tilskudd til turnustjeneste SUM Øremerket tilskudd 2014 RHF Styrets disp Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum NST Senter for antibiotikaresistens (nasjonal tjeneste) NMK (nasjonal tjeneste) 0 0 Nasjonal komp.tjeneste for barn og unge med funksjonsneds Nasjonal komp.tjeneste for inkontinens og bekkenbunnsyk Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde Ufordelt kompetansesentra Rusmestringsenhet Fengsel Rusmestringsenhet Fengsel - Forskning resultatbasert Forsøksordning tannhelsetjenester - Barn som pårørende SUM Planrammer for perioden per helseforetak fremkommer i eget skriv om detaljerte budsjettpremisser. Investeringsplan Oppdaterte investeringsrammer for planperioden fremgår av vedtak 9 i styresaken. Det gjøres oppmerksom på at rammer inntil p50 er tillagt helseforetakets rammer, mens rammer opptil 37