SiS organisasjonskart 2017 Styret SiS SiS Ellinor Svela Adm.direktør Styret SiS sportssenter SiS økonomi/it Øyvind Lorentzen Ass.direktør SiS Trine Lilland Forgaard Personalleder SiS sportssenter Arne Storhaug Direktør SiS kommunikasjon Arve Kristiansen Daglig leder SiS barnehage Kristin Bjander Daglig leder SiS bolig Øyvind Lorentzen Ass.direktør SiS kafe Arve Kristiansen Daglig leder SiS bok Mette Reke Daglig leder SiS eiendom Øyvind Lorentzen Ass.direktør SiS helse Ellinor Svela Adm.direktør Flosshatten Optimisten SiS-hallen Boligadm. Kjerrå Trine L. Forgaard Entusiasten SiS barnehage Papegøyen Leder Musikanten Ponnyen Saksofonen Apekatten Driftsavd. Øyvind Bethuelsen Teknisk sjef Bokkafe Piaget Lunsjbar Humanisten Misjonæren Sentralen Topplokket
TOTALBUDSJETT - SiS Salgsinntekter - SiS kafé 30 200 000 30 000 000 28 048 000 Salgsinntekter - SiS bok 23 100 000 24 355 000 23 493 000 Statstilskudd drift 2 500 000 2 300 000 3 086 000 Semesteravgift 11 224 000 10 856 000 11 074 000 Diverse inntekter 2 941 000 3 009 000 2 910 000 Interne adm. tjenester 1 819 000 2 501 000 3 195 000 Inntekter SiS bolig 79 893 000 77 921 000 77 584 000 Inntekter SiS barnehage 15 437 000 15 214 000 14 687 000 Leieinntekter SiS eiendom 4 777 000 4 733 000 5 150 000 Sum inntekter 171 891 000 170 889 000 169 227 000 Varekjøp 27 919 000 28 936 000 27 058 000 Personalkostnader 52 833 000 52 145 000 43 994 000 Drifts- og adm. kostnader 45 582 000 46 503 000 45 254 000 Interne adm. Tjenester 1 798 000 2 501 000 3 195 000 Organisasjonskostnader 6 067 000 5 906 000 4 297 000 Avskrivninger 22 892 000 20 919 000 20 325 000 Sum kostnader 157 091 000 156 910 000 144 123 000 Driftsresultat 14 800 000 13 979 000 25 104 000 Finansinntekter 1 432 000 1 140 000 2 333 000 Finanskostnader 6 194 000 7 450 000 6 390 000 Finansresultat -4 762 000-6 310 000-4 057 000 Resultat 10 038 000 7 669 000 21 047 000
BUDSJETT - SiS administrasjon Statstilskudd 2 500 000 2 300 000 3 086 000 Interne adm. tjeneste 1 819 000 2 501 000 3 195 000 Adm. tj. SiS sportss. 1 466 000 1 594 000 1 510 000 Sum inntekter 5 785 000 6 395 000 7 791 000 Personalkostnader 6 037 000 6 157 000 247 000 Driftskostnader 1 150 000 1 348 000 1 000 000 Avskrivninger 0 66 000 Sum driftskostnader 7 187 000 7 505 000 1 313 000 Driftsresultat -1 402 000-1 110 000 6 478 000 Finansinntekter 1 432 000 1 140 000 2 343 000 Finanskostnader 30 000 30 000 40 000 Finans 1 402 000 1 110 000 2 303 000 Resultat 0 0 8 781 000 Kommentarer til budsjettet 1. Administrasjonens budsjett balanseres ved at øvrige avdelinger og SiS sportssenter faktureres for administrative tjenester. Ettersom personal- og driftskostnader i 2018 budsjetteres lavere og finansresultat bedre enn budsjettet i 2017, er inntektene for administrative tjenester lavere enn i 2017. 2. Reduksjonen i personalkostnader skyldes permisjon og redusert stilling. 3. Reduksjonen i driftskostnader skyldes hovedsaklig studentundersøkelsen i 2017. 4. Økningen i finansinntekter skyldes høyere likviditetsbeholdning.
BUDSJETT - SiS kafé Salgsinntekter 30 030 000 29 900 000 27 878 000 Provisjoner 170 000 100 000 170 000 Sum inntekter 30 200 000 30 000 000 28 048 000 Varekostnader 11 416 000 11 400 000 10 379 000 Bruttofortjeneste 18 784 000 18 600 000 17 669 000 Personalkostnader 16 170 000 15 684 000 14 751 000 Driftskostnader 1 730 000 1 665 000 1 713 000 Interne adm. tjenester 385 000 528 000 916 000 Avskrivninger 83 000 83 000 163 000 Sum driftskostnader 18 368 000 17 960 000 17 543 000 Driftsresultat 416 000 640 000 126 000 Finans -21 000 Resultat 416 000 640 000 105 000 1. SiS kafé vil ikke nå budsjettert omsetning i 2017. Prognosen er 29.200.000. 2. For å nå budsjettert resultat legges det opp til en prisøkning på 2,5 % med effekt fra august 2018.
BUDSJETT - SiS barnehage Foreldrebetaling 2 474 000 2 366 000 1 656 000 Tilskudd studentvelferd KD Tilskudd Sola kommune 12 467 000 12 343 000 12 377 000 Uttak foreldrebet.-fond 134 000 Andre inntekter 496 000 505 000 520 000 Sum inntekter 15 437 000 15 214 000 14 687 000 Personalkostnander 12 708 000 12 386 000 11 979 000 Driftskostnader 2 313 000 2 386 000 2 152 000 Interne adm. tjenester 272 000 374 000 433 000 Avskrivninger 144 000 121 000 123 000 Sum driftskostnader 15 437 000 15 267 000 14 687 000 Driftsresultat 0-53 000 0 Finans Resultat 0-53 000 0 1. Tilskuddet fra Sola kommune har vært lavere enn budsjett i 2017. Prognosen for 2017- tilskuddet samt endringene i satsene i regjerings forslag til statsbudsjett ligger til grunn for budsjettert tilskudd for 2018. 2. Det er budsjettert med endring av antall barn fra 89 til 86 fra 1. august 2018, ref saksframlegget. 3. Økningen i avskrivningene skyldes investeringer i nye bord og stoler.
BUDSJETT - SiS kommunikasjon og helse Semesteravgift 11 224 000 10 856 000 11 074 000 Andre inntekter 1 475 000 1 415 000 1 400 000 Sum inntekter 12 699 000 12 271 000 12 474 000 Personalkostnader 5 642 000 5 134 000 4 826 000 Driftskostnader 594 000 632 000 483 000 Interne adm. tjenester 396 000 589 000 542 000 Avskrivninger 10 000 13 000 Sum driftskostnader 6 632 000 6 365 000 5 864 000 Velferdstinget 2 000 000 1 970 000 1 942 000 Medlemsavg. NSO 723 000 704 000 687 000 Arrangementsstøtte 550 000 525 000 467 000 Sosiale møtesteder 290 000 150 000 Utgjevningsfond - velferdsmidl. 992 000 Fond SiS helsehus 719 000 Profilarbeid 100 000 250 000 111 000 Terapihunder 15 000 Digitalisering 300 000 Helserefusjoner 1 350 000 1 300 000 1 076 000 Studentprest 20 000 15 000 14 000 Sum org.messige kostn. 6 067 000 5 906 000 4 297 000 Resultat - - 2 313 000 1. I støtte til Velferdstinget ligger også midler til oppstartsmidler, kr 30.000. 2. Profilarbeid, Terapihunder og Prosjekt digitalisering kommenteres i saksframlegget.
BUDSJETT - SiS bok Salgsinntekter 23 100 000 24 355 000 23 493 000 Varekostnader 16 503 000 17 536 000 16 679 000 Bruttofortjeneste 6 597 000 6 819 000 6 814 000 Personalkostnader 4 095 000 4 276 000 4 133 000 Driftskostnader 710 000 686 000 631 000 Interne adm. tjenest 221 000 301 000 484 000 Avskrivninger 68 000 95 000 84 000 Sum driftskostnader 5 094 000 5 358 000 5 332 000 Driftsresultat 1 503 000 1 461 000 1 482 000 Finans -10 000 Resultat 1 503 000 1 461 000 1 472 000 1. Det har de siste semestrene vært en markant nedgang av både salg og kunder i bokhandelen. Dette er en trend man også finner hos de fleste andre medlemmene i Akademikakjden. 2. Bemanningen reduseres med til sammen 0,9 årsverk fra 01.01.18, noe som gjør at vi fremdeles kan drive med overskudd.
BUDSJETT - SiS bolig Leieinntekter 72 420 000 69 970 000 69 055 000 Andre inntekter 393 000 923 000 1 527 000 Inntektsføring statst. 7 080 000 7 028 000 7 002 000 Sum inntekter 79 893 000 77 921 000 77 584 000 Personalkostnader 8 097 000 8 424 000 7 977 000 Driftskostnader 36 216 000 36 964 000 36 993 000 Interne adm. tjenester 454 000 636 000 723 000 Avskrivninger 21 902 000 19 915 000 19 192 000 Sum driftskostnader 66 669 000 65 939 000 64 885 000 Driftsresultat 13 224 000 11 982 000 12 699 000 Finans -5 932 000-7 120 000-6 059 000 Resultat 7 292 000 4 862 000 6 640 000 1. Leieprisene endres ikke for kommende kontraktsår. 2. Budsjettert beleggsprosent er økt fra 90% i 2017 til 91% i 2018. 3. En annen årsak til økningen i leieinntekter er at boligene i Madlamarkveien 6 ble ferdig rehabilitert i juli 2017, og dermed er i full drift hele 2018. 4. Driftskostnadene er budsjettert lavere blant annet på grunn av lavere strømkostnader. 5. Rentekostnadene budsjetteres lavere enn i 2017 pga lavere rentenivå.
BUDSJETT - SiS eiendom Leieinnt. SiS-hallen 3 894 000 3 867 000 4 301 000 Leieinnt. SiS barnhage 883 000 866 000 849 000 Sum inntekter 4 777 000 4 733 000 5 150 000 Peronalkostnader 84 000 84 000 81 000 Driftskostnader 2 869 000 2 822 000 2 282 000 Interne adm. tjenester 70 000 73 000 97 000 Avskrivninger 695 000 695 000 684 000 Sum driftskostnader 3 718 000 3 674 000 3 144 000 Driftsresultat 1 059 000 1 059 000 2 006 000 Finans -232 000-300 000-270 000 Resultat 827 000 759 000 1 736 000 1. SiS eiendom består av SiS-hallen og eiendommen Novarmen 10, SiS barnehage. 2. Personalkostnadene som belastes SiS eindom er 10% av lønn og arbeidsgiveravgift for teknisk sjef i SiS bolig og eiendom.
INVESTERINGSBUDSJETT - SiS - 2018 INVESTERING 1. KVARTAL 2.KVARTAL 3.KVARTAL 4. KVARTAL TOTALT AVSKR. PR.ÅR AVSKR 2018 SiS bolig - investeringsramme 200 000 200 000 200 000 200 000 800 000 80 000 40 000 SiS bolig - bytte ut bil 200 000 200 000 40 000 40 000 SiS barnehage - bytte ut bord og stoler 200 000 200 000 20 000 20 000 0 0 Totalt SiS 600 000 200 000 200 000 200 000 1 200 000 140 000 100 000