SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg Hovedutvalg oppvekst og kultur Hovedutvalg teknisk, miljø og naturforvaltning Formannskapet Kommunestyre Arkivsaksnr: 2015/1431 Klassering:153 Saksbehandler: Øystein Larsen BUDSJETTAVVIKSANALYSE JANUAR - FEBRUAR 2015 - BUDSJETTENDRING Trykte vedlegg: Budsjettavviksanalyse januar februar 2015 datert 01.03.15. Rådmannens forslag til innstilling: Det gjøres følgende endringer i kommunens budsjett for 2015:
1. Endringer i kommunens driftsbudsjett med grunnlag i Budsjettavviksanalysen datert 01.03.15: Ansvar Utgift/inntekt Opprinnelig Utg opp Utg ned Revidert budsjett Innt ned Innt opp budsjett 3300 - Avdeling helse felles Sum utgift 9 712 700 0-700 600 9 012 100 Sum inntekt -1 582 600 700 600 0-882 000 Netto budsjett 8 130 100 700 600-700 600 8 130 100 SUM NETTO ENDRING AVDELING HELSE 700 600-700 600 5100 - Avdeling omsorg felles Sum utgift 40 368 000 0 0 40 368 000 Sum inntekt -34 750 000 0-840 000-35 590 000 Netto budsjett 5 618 000 0-840 000 4 778 000 5130 - Boliger for funksjonshemmede Sum utgift 81 135 700 840 000 0 81 975 700 Sum inntekt -4 300 000 0 0-4 300 000 Netto budsjett 76 835 700 840 000 0 77 675 700 SUM NETTO ENDRING AVDELING OMSORG 840 000-840 000 8100 - Skatter og rammetilskudd Sum utgift 0 0 Sum inntekt -1 132 035 000 1 100 000 0-1 130 935 000 Netto budsjett -1 132 035 000 1 100 000 0-1 130 935 000 8101 - Renter og avdrag kommunal drift Sum utgift 70 826 000 0-3 400 000 67 426 000 Sum inntekt -16 200 000 0 0-16 200 000 Netto budsjett 54 626 000 0-3 400 000 51 226 000 8102 - Renter og avdrag utlån Sum utgift 0 0 0 0 Sum inntekt -3 500 000 0-600 000-4 100 000 Netto budsjett -3 500 000 0-600 000-4 100 000 8109 - Diverse felles Sum utgift 1 486 000 0 0 1 486 000 Sum inntekt -38 654 000 4 000 000 0-34 654 000 Netto budsjett -37 168 000 4 000 000 0-33 168 000 8190 - Interne finansieringstransaksjoner Sum utgift 2 248 000 0-1 100 000 1 148 000 Sum inntekt 0 0 0 0 Netto budsjett 2 248 000 0-1 100 000 1 148 000 SUM NETTO ENDRING FELLESOMRÅDET 5 100 000-5 100 000
Oppsummering endring skjema 1A og 1B: Endring Avdeling helse 0 Avdeling omsorg 0 SUM SKJEMA 1B 0 Ordinært rammetilskudd 1 100 000 Andre generelle statstilskudd 4 000 000 Renteinntekter og utbytte -600 000 Renteutgifter, provisjoner -3 400 000 Til ubundne avsetninger -1 100 000 Til fordeling drift 0 SUM SKJEMA 1A 0 2. Endringer i kommunens driftsbudsjett vedrørende stilling som kommuneoverlege: Ansvar Utgift/inntekt Opprinnelig Utg opp Utg ned Revidert budsjett Innt ned Innt opp budsjett 1113- Plan og utredningstjenesten Sum utgift 8 896 500 1 932 800 0 10 829 300 Sum inntekt -1 010 000 0 0-1 010 000 Netto budsjett 7 886 500 1 932 800 0 9 819 300 SUM NETTO ENDRING RÅDMANNEN 1 932 800 0 3300 - Avdeling helse felles Sum utgift 9 012 100 0-1 932 800 7 079 300 Sum inntekt -882 000 0 0-882 000 Netto budsjett 8 130 100 0-1 932 800 6 197 300 SUM NETTO ENDRING AVDELING HELSE 0-1 932 800 Oppsummering endring skjema 1A og 1B: Endring Rådmannen 1 932 800 Avdeling helse -1 932 800 SUM SKJEMA 1B 0
3. Endring i kommunens driftsbudsjett som følge av bortfall av vertskommunetilskudd ifm nedlegging av asylmottaket: Ansvar Utgift/inntekt Opprinnelig Utg opp Utg ned Revidert budsjett Innt ned Innt opp budsjett 2121 - Steinkjer skole Sum utgift 26 804 700 0-50 000 26 754 700 Sum inntekt -1 345 800 0 0-1 345 800 Netto budsjett 25 458 900 0-50 000 25 408 900 2131 - Steinkjer ungdomsskole Sum utgift 40 529 500 0-50 000 40 479 500 Sum inntekt 0 0 0 0 Netto budsjett 40 529 500 0-50 000 40 479 500 SUM NETTO ENDRING AVDELING OPPVEKST 0-100 000 3310 - Tjenesteenhet barn og familie Sum utgift 17 142 350 0-512 000 16 630 350 Sum inntekt -1 580 000 0 0-1 580 000 Netto budsjett 15 562 350 0-512 000 15 050 350 SUM NETTO ENDRING AVDELING HELSE 0-512 000 4573 - Flyktninge- og aktivitetstjenesten Sum utgift 24 661 500 0-250 000 24 411 500 Sum inntekt -440 000 0 0-440 000 Netto budsjett 24 221 500 0-250 000 23 971 500 SUM NETTO ENDRING AVDELING SAMFUNNSUTVIKLING 0-250 000 8109 - Diverse felles Sum utgift 1 486 000 0 0 1 486 000 Sum inntekt -34 654 000 1 540 000 0-33 114 000 Netto budsjett -33 168 000 1 540 000 0-31 628 000 8190 - Interne finansieringstransaksjoner Sum utgift 1 148 000 0-678 000 470 000 Sum inntekt 0 0 0 0 Netto budsjett 1 148 000 0-678 000 470 000 SUM NETTO ENDRING FELLESOMRÅDET 1 540 000-678 000
Oppsummering endring skjema 1A og 1B: Endring Avdeling oppvekst -100 000 Avdeling helse -512 000 Avdeling samfunnsutvikling -250 000 Fellesområdet 1 540 000 SUM SKJEMA 1B 678 000 Til ubundne avsetninger -678 000 Til fordeling drift 678 000 SUM SKJEMA 1A 0 Torunn Austheim rådmann
Saksopplysninger: Rådmannen legger med dette fram Budsjettavviksanalyse januar februar 2015 (datert 01.03.15) inkl. forslag til budsjettendringer med grunnlag i analysen. Enkelte av de foreslåtte budsjettendringer tilhører kommunestyrets budsjettområder, som: frie inntekter, renteutgifter/-inntekter, inntekter gjennom momskompensasjon, vertskommunetilskudd asylmottak og avsetninger. I tillegg foreslås budsjettbeløp flyttet mellom rammeområder (gjelder stillingen som kommuneoverlege som foreslås flyttet fra avdeling for helse til plan- og utredningstjenesten). Av dette følger at saken skal sluttbehandles i kommunestyret. Saksopplysninger når det gjelder gjennomgang av kommunens driftsbudsjett pr. februar 2015 er gitt i vedlagte budsjettavviksanalyse datert 01.03.15. Innstillingens pkt. 1 omfatter de budsjettendringer som framkommer gjennom analysen. Innstillingens pkt. 2 er budsjettendringer som følge av flytting av stilling som kommuneoverlege fra avdeling for helse til plan- og utredningstjenesten. Innstillingens pkt. 3 er budsjettendringer som følge av bortfall av vertskommunetilskuddet etter at asylmottaket i kommunen er nedlagt pr. 28.02.15.