Oslo Nytt GK klubbhus rehabilitering for at Oslo eller Golfklubb nybygg fortsatt skal være et fantastisk sted å være September 2017
Agenda 1. Rehabilitering Hva sa OPAK? Tiltak og kostnader i forhold til OPAKs rapport Tidsaspekt ved rehabilitering Hva oppnås 2. Nybygg Befaring og erfaringsinnhenting Romplaner Pris og byggeperiode Støttetiltak 3. Finansiering Lånebehov Alternative finansieringsformer 4. Prosjektgruppens anbefaling 5. Prosess videre
Vedlikehold, rehabilitering og modernisering Rekapitulering fra informasjonsmøte i februar Kvalitetssikring av rehabiliteringskostnader Innhentede tilbud Usikkerhetsvurderinger Nyrehabilitert klubbhus- hva betyr egentlig det?
OPAK beregnet vedlikeholdsbehovet til ca. 12 mill. kroner Utendørs 1,7 Bygningen 3,0 VVS 5,4 El-kraft 1,1 Brannsikring 0,4 (minimum) Annet 0,3 TOTALT MNOK 11,9
OPAK beregnet moderniseringsbehovet til ca. 15 mill. kroner Utendørs 0,1 Bygningen 6,5 VVS 3,3 El-kraft 5,0 Brannsikring 0,0 Annet 0,0 TOTAL MNOK 14,9
OPAK beregnet VVS og El-kraft til ca. 6,5 mill. kroner Utendørs 1,7 Bygningen 3,0 VVS 5,4 El-kraft 1,1 Brannsikring 0,4 Annet 0,3 TOTALT MNOK 11,9
Bunnledning, ventilasjonsanlegg og hovedtavle er de største VVS-postene: 4,8 mill kroner (OPAK) Utskifting bunnledning OPAKs estimat -> 2,5 Utskiftning av eksisterende ventilasjonsanlegg (9000m3/t) OPAKs estimat -> 1,2 Utskiftning av hovedtavle mm. OPAKs estimat -> 1,1 Totalt MNOK 4,8
Rehabilitering av bunnledning rimeligere enn tidligere antatt, men tilbyderne tar forbehold om merkostnader Utbedring av bunnledning og stikkledning til over bakken i underetasje Budsjettpris -> 1,1 Utskiftning og av ventilasjonsanlegg (15000 m3/t) Budsjettpris -> 2,1 * * Tillegg for elektro og bygningsmessige arbeider Utskiftning av hoved-tavle mm. Budsjettpris -> 1,1 Totalt MNOK 4,3
Utbedring av bunnledning
OPAK estimater er bekreftet, med unntak av endrede forutsetninger for utbedring av bunnledning Utskifting bunnledning OPAKs estimat -> Mnok 2,5 Utbedring av bunnledning og stikkledning til over bakken i underetasje Budsjettpris fra S&P VVS -> Mnok 1,1 Utskiftning av eksisterende ventilasjonsanlegg (9000m3/t) OPAKs estimat -> Mnok 1,2 Utskiftning og av ventilasjonsanlegg (15000 m3/t) Budsjettpris Solland AS -> Mnok 2,1 * * Tillegg for elektro og bygningsmessige arbeider Utskiftning av hoved-tavle mm. OPAKs estimat ->Mnok 1,1 Utskiftning av hoved-tavle mm. Budsjettpris Stoplight Elektro -> Mnok 1,1 Totalt MNOK 4,8 Totalt MNOK 4,3
Rehabilitert klubbhus hva innebærer det? Vedlikeholdsetterslep utbedret Etterisolert fasade med ny kledning Nye, innvendige overflater av god kvalitet (vegger, himling, mv.) Ny og moderne belysning utvendig og innvendig Ventilert inneklima iht. dagens krav Nytt elektrisk anlegg Nytt energieffektivt oppvarmingsanlegg (varmepumpe) Et ny-rehabilitert klubbhus vil ha tilnærmet de samme tekniske løsninger og overflater av samme kvalitet som et nytt klubbhus
Gjeldsbetjeningsevne etter bygging av nytt klubbhus Inntekter NOK Kostnader NOK Kontingenter og avgifter 23 643 500 Baneleie Oslo kom. 1 500 000 Treningsavgifter 1 011 540 Rep. + vedl.hold bane 2 729 772 Økning i kontigent 390 000 Drift maskiner 1 103 699 Inntekter nytt klubbhus 460 000 Sponsorer 4 700 000 Kostnadsbesparelse nytt klubbhus -500 000 Greenfee 2 500 000 Maskinsalg 600 000 Dekkskift / hotell 858 744 Lønns-/sosiale kostnader 15 061 460 Andre inntekter 2 115 774 Andre driftskostnader 9 693 051 Inntekter 36 279 558 Kostnader før finans 29 587 982 Eskalasjon inntekter 2.00 % Eskalasjon kostnader 2.00 % Anslått beløp til årlig gjeldsbetjening: NOK 6 700 000
Gjeldsbetjeningsevne ved rehabilitering Inntekter NOK Kostnader NOK Kontingenter og avgifter 23 643 500 Baneleie Oslo kom. 1 500 000 Treningsavgifter 1 011 540 Rep. + vedl.hold bane 2 729 772 Økning i kontigent 65 000 Drift maskiner 1 103 699 Inntekter nytt klubbhus - Sponsorer 4 700 000 Kostnadsbesparelse reh. klubbhus -300 000 Greenfee 2 500 000 Maskinsalg 600 000 Dekkskift / hotell 858 744 Lønns-/sosiale kostnader 15 061 460 Andre inntekter 2 115 774 Andre driftskostnader 9 693 051 Inntekter 35 494 558 Kostnader før finans 29 787 982 Eskalasjon inntekter 2.00 % Eskalasjon kostnader 2.00 % Anslått beløp til årlig gjeldsbetjening: NOK 5 700 000
Finansiering av rehabilitering og resterende banelån Total kostnad rehabilitering inkl. usikkerhet 23-31 mill. Finansieringsbehov 21-30 mill. Nedbetaling over 25 år Kostnad pr. medlem 1.050,-/år (for modellen under) Gjelds- og nedbetalingsplan ved 23 mill i finansiering (NOK '000) 2018 2019.. 2028.. 2033 2034 2035 Renter 3 549 3 391 1 980 1 337 1 208 1 079 Avdrag 2 054 2 858 2 858 2 858 2 858 2 858 Netto finans -5 603-6 248-4 837-4 194-4 066-3 937 Kontantbeholdning 1 404 976 10 254 24 921 28 689 32 742 Gjeld til fordringshavere 73 696 70 838 45 119 30 830 27 973 25 115 Netto gjeld 72 293 69 862 34 865 5 909-717 -7 628 Hvorav banelån: 50 926
Finansiering av nybygg Total byggekostnad inkl. usikkerhet: MNOK 57,1 Finansieringsbehov klubbhus: MNOK 47,1 MNOK 23,55 som medlemslån til 3,5% over ti år Samlet gjeld etter ti år inkl. banelån: MNOK 56 Klubben er gjeldfri etter 18,5 år Medlemsbidrag er ikke medtatt Ingen økning i medlemsinntak eller innmeldingsavgift ut over dagens tall
Finansieringskilder Forventninger til den flytende renten de neste 10 år - per september 2017 Markedet priser pr september 2017 inn at 6 måneders flytende rente skal opp til ca. 2,50% om 10 år. En 10 års statsobligasjon handles på 1,50% Et 10 års medlemslån på OGK tilbys på 3,50 %, dvs ca. 2,00% over stat og 1% over maksnivået på 6 måneders renten i et 10-års perspektiv 10 år OGK 3,5% 10 år stat 1,50%
Finansieringskilder forts. Rentemarkedet per september 2017
Nedbetaling av lån til bane og klubbhus (NOK '000) 2018 2019.. 2028.. 2034 2035 2036 2037 Renter 4 031 4 340 2 797 1 938 1 795 1 652 1 508 Avdrag 2 216 3 183 3 183 3 183 3 183 3 183 3 183 Netto finans -6 247-7 523-5 980-5 121-4 978-4 834-4 691 Kontantbeholdning 1 744 1 047 9 510 29 121 33 514 38 237 43 294 Gjeld til fordringshavere 97 634 94 451 65 806 46 710 43 527 40 345 37 162 Netto gjeld 95 890 93 404 56 296 17 589 10 014 2 108-6 132 Hvorav banelån: 50 926
Prosjektgruppens anbefaling Faktor Rehabilitering Nybygg Gjeld 2019 / 2028 70 / 35 95 / 56 Gjeldfri klubb (år) 2034 2037 Kostnad pr medl./år 1.050,- 1.300,- Bruk Som i dag Ca 700 m2 nye arealer Levetid 25-35 år 30-50 år Funksjonalitet Ingen endring Tidsmessig
Begrunnelse Å gjøre ingenting er ikke et alternativ Nytt klubbhus vil gi et funksjonelt bygg til glede for medlemmene med et helårstilbud Levetid for et nybygg er vesentlig lengre enn for et rehabilitert bygg. Driftskostnader gjør en rehabilitering mer kostbar over tid Klubben kan betjene gjelden og årlig kostnad for medlemmene blir den samme som ved evt. rehabilitering Løsning for fremtiden - og i tråd med ambisjonene for klubben
Prosessen videre Klargjøring av fredningsalternativet Søke offentlige midler Søke legater og fond Innhente tilsagn om medlemsfinansiering Revidere kalkyler Ekstraordinært årsmøte Planlegge rehabilitering eller rammesøke nybygg Detaljprosjektering