Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekter 150 532 99 854 Tilskudd, støtte og prosjektbevilgninger 7 5 010 561 4 635 800 Andre inntekter 646 225 377 919 Sum driftsinntekter 5 807 318 5 113 573 Lønnskostnader m.m. 4, 5 3 647 082 3 733 098 Avskrivning på driftsmidler 1 140 178 93 025 Annen driftskostnad 1 740 710 1 344 642 Sum driftskostnader 5 527 971 5 170 765 Driftsresultat 279 347-57 192 Finansinntekter og finanskostnader Annen renteinntekt 28 165 29 266 Annen finansinntekt 0 25 Annen rentekostnad 0 379 Annen finanskostnad 0 180 Resultat av finansposter 28 165 28 731 Ordinært resultat 307 512-28 461 Årsoverskudd (Årsunderskudd) 307 512-28 461 Overføringer Avsatt til annen egenkapital 307 512 0 Overført fra annen egenkapital 0 28 461 Sum overføringer 307 512-28 461 Side 1
Balanse Eiendeler Note Anleggsmidler Varige driftsmidler Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr 1 146 663 135 778 Sum varige driftsmidler 146 663 135 778 Obligasjoner og andre fordringer 11 811 9 112 Sum finansielle anleggsmidler 11 811 9 112 Sum anleggsmidler 158 474 144 890 Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer 407 888 28 479 Andre fordringer 2 27 018 49 939 Sum fordringer 434 907 78 418 Bankinnskudd, kontanter o.l. 3 1 182 161 1 226 885 Sum omløpsmidler 1 617 068 1 305 303 Sum eiendeler 1 775 541 1 450 193 Side 2
Balanse Egenkapital og gjeld Note Innskutt egenkapital Grunnkapital 50 000 50 000 Sum innskutt egenkapital 50 000 50 000 Opptjent egenkapital Annen egenkapital 878 757 571 245 Sum opptjent egenkapital 878 757 571 245 Sum egenkapital 6 928 757 621 245 Gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld 101 459 125 875 Skattetrekk og andre trekk 220 792 227 177 Annen kortsiktig gjeld 524 534 475 896 Sum kortsiktig gjeld 846 785 828 948 Sum gjeld 846 785 828 948 Sum gjeld og egenkapital 1 775 541 1 450 193 Side 3
Spesifikasjon til resultatregnskap Salgsinntekter 3100 Salgsinntekt avgiftsfri -11 656,89-1 335,00 3111 Viderefakturert porto, frakt 0,00 245,00 3112 Vf lønn og aga 0,00-25 200,00 3113 Vf reiseutgifter 0,00-68 814,00 3114 Vf andre driftsutgifter 0,00 600,00 3115 Billettinntekter 0,00-5 350,00 3190 Viderefakturert utlegg -138 874,64 0,00-150 531,53-99 854,00 Tilskudd, støtte og prosjektbevilgninger 3400 Kulturråd driftstilskudd -4 314 000,00-4 184 000,00 3411 Kulturråd tilskudd annet 0,00-240 800,00 3420 Kulturråd tilskudd annet -367 446,18 0,00 3460 Komponistenes vederalgsfond tilskudd -150 000,00-130 000,00 3480 Prosjekttilskudd -179 115,01-6 000,00 3490 Diverse tilskudd 0,00-75 000,00-5 010 561,19-4 635 800,00 Andre inntekter 3104 Eksternt produksjonsoppdrag 0,00-53 500,00 3105 Studioarbeid kunstnerisk -14 000,00-41 000,00 3106 Faglig assistanse brukere kunst -462 880,00-68 500,00 3108 Undervisning, kurs -139 473,20-153 100,00 3120 Eksterne oppdrag kunstnerisk -5 000,00 0,00 3610 Leieinntekt utstyr -14 800,00-22 410,00 3960 Utgående porto, avgiftsfritt -117,00 0,00 3990 Andre driftsinntekter -9 955,22-39 409,00-646 225,42-377 919,00 Lønnskostnader m.m. 5000 Faste lønninger 2 364 025,81 2 241 257,22 5001 Timelønn prosjekter fast ansatte 30 628,35 6 939,91 5002 Lønn prosjekt andre 0,00 10 000,00 5003 Trekkpliktig diett 3 061,50 26 000,00 5010 Lønn andre 0,00 671,00 5040 Lønn under innb.grensen 0,00 1 400,00 5071 Free lancelønn 35 750,00 0,00 5083 Fødselspenger uten feriepenger 0,00 94 532,70 5090 Avsatt lønn 0,00 271 784,42 5180 Feriepenger beregnet 282 609,04 0,00 5182 Arbeidsgiveravgift påløpte feriepenger 35 777,17 0,00 Side 1
Spesifikasjon til resultatregnskap 5210 Fri telefon 4 000,00 0,00 5211 EK innholdstjenester 441,00 0,00 5230 Fri kost, losji og bolig 160,00 0,00 5280 Annen fordel i arbeidsforhold 189 313,68 0,00 5290 Motkonto for gruppe 52-193 914,68 0,00 5300 Honorar oppgavepliktig 344 491,26 381 664,98 5302 Honorar utl næringsdrivende 92 662,60 0,00 5310 Mva oppg.pl. næringsdrivende 4 975,00 0,00 5311 Mva oppg.pl. næringsdrivende 0,00 40 375,00 5320 Lønn utl. foredragsholder 30 134,14 0,00 5330 Styrehonorar 20 000,00 15 000,00 5370 Honorar utl. næringsdrivende 0,00 41 854,96 5380 Lønn utenl. foredragsholder 0,00 27 671,24 5390 Avsatt honorar -2 330,26 12 230,26 5400 Arbeidsgiveravgift 352 098,39 356 085,15 5401 Arbeidsgiveravgift av pål. feriep 0,00 38 321,64 5420 Innberetningspliktig pensjonskostnad 232 847,00 262 009,00 5421 Ansattes andel pensjonsforsikring -48 755,32 0,00 5422 Ansattes andel av pensjonsforsikring 0,00-47 820,23 5500 Annen kostnadsgodtgjørelse 1 500,00 1 500,00 5800 Refusjon av sykepenger -179 058,00-79 225,00 5900 Gaver til ansatte 3 233,80 5 269,00 5910 Kantinekostnader 7 237,96 0,00 5920 Yrkesskadeforsikring 6 844,00 6 730,00 5990 Annen personalkostnad 29 350,00 18 846,80 3 647 082,44 3 733 098,05 Avskrivning på driftsmidler 6000 AVSKRIVING PÅ VARIGE DRIFTSMIDLER 140 178,00 93 025,00 140 178,00 93 025,00 Annen driftskostnad 6100 Frakt, transportkostnad og forsikring 10 601,00 378,00 6110 Toll og spedisjonskostnad 2 389,25 0,00 6300 Leie lokaler 583 687,02 509 624,40 6301 Ekstern husleie 15 100,00 15 500,00 6340 Lys, varme 61 278,77 63 619,16 6360 Renhold 24 594,35 28 966,10 6400 Leie utstyr 25 264,13 8 425,00 6410 Leie inventar 1 620,00 0,00 6440 Leie transportmidler 2 646,00 0,00 6510 Innkjøp studioutstyr 39 489,32 75 354,00 6511 Innkjøp datautstyr 16 049,88 21 898,29 Side 2
Spesifikasjon til resultatregnskap 6512 Innkjøp verktøy, materialer 17 492,53 11 753,00 6513 Innkjøp kontorutstyr 0,00 8 840,00 6514 Innkjøp lab 1 787,00 0,00 6515 Innkjøp prosjekter 53 371,45 8 410,18 6516 Innkjøp systemdrift 2 857,00 15 393,25 6520 Software 60 704,03 51 463,92 6540 Inventar 2 107,00 0,00 6550 Driftsmateriale, rekvisita 549,48 1 508,00 6551 CD,DVD,videobånd 179,60 0,00 6560 Opptaksutstyr 13 619,80 0,00 6570 CD,DVD,DAT,videotape 0,00 967,80 6600 Reparasjon og vedlikehold lokaler 6 368,00 0,00 6601 Reparasjon/vedlikehold utstyr 8 393,00 27 296,63 6602 Vedlikehold studio/computer 3 222,00 11 196,25 6603 Teknisk drift 0,00 2 742,00 6604 Serviceavtaler, lisenser 16 530,22 9 264,92 6700 Revisjons- og regnskapshonorarer 51 625,00 48 750,00 6720 Honorarer for økonomisk og juridisk bist 37 813,00 0,00 6730 Honorar ikke oppg.pliktig 0,00 3 000,00 6790 Annen fremmedtjeneste 35 916,50 0,00 6800 Kontorrekvisita 13 117,41 7 849,70 6810 Kopiering 17 650,05 7 625,00 6820 Trykksaker 108 766,88 0,00 6840 Aviser og tidsskrifter, bøker o l 6 717,00 3 757,10 6841 Bøker 2 710,96 4 547,61 6860 Møte, kurs, oppdatering o l 6 586,10 16 279,26 6900 Telefon 43 720,59 37 249,95 6901 Internett linjeleie 35 221,07 22 213,38 6902 Systemdrift 16 618,38 0,00 6904 Systemdrift 0,00 14 130,00 6940 Porto 8 435,50 5 460,30 7100 Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig 4 811,50 11 500,25 7130 Reisekostnad, oppgavepliktig 242,00 0,00 7140 Reisekostnad, ikke oppgavepliktig 165 866,57 146 868,31 7150 Diettkostnader, oppgavepliktig 34 451,50 28 964,00 7160 Diettkostnader, ikke oppgavepliktig 4 007,36 26 634,60 7210 Provisjonskostnader, ikke oppgavepliktig 347,51 0,00 7310 Markedsføring, annonser 0,00 55 377,75 7320 Reklamekostnad 100 541,50 0,00 7350 Representasjon, fradragsberettiget 27 185,13 11 686,00 7400 Kontingenter, fradragsberettiget 2 500,00 0,00 7410 Kontingenter 0,00 2 500,00 7420 Gaver, fradragsberettiget 3 057,75 1 069,00 7500 Forsikringspremie 12 758,00 10 380,00 7600 Lisensavgifter og royalties 12 533,79 0,00 Side 3
Spesifikasjon til resultatregnskap 7700 Styre- og bedriftsforsamlingsmøter 390,91 0,00 7746 Øreavrunding, avgiftsfritt 0,02 0,00 7770 Gebyrer 15 260,26 6 198,82 7780 Renter og gebyrer inkasso 2 157,36 0,00 7820 Innkommet på tidligere nedskrevne fordri -200,00 0,00 1 740 710,43 1 344 641,93 Annen renteinntekt 8050 Annen renteinntekt -28 164,50-29 265,61-28 164,50-29 265,61 Annen finansinntekt 8060 Agio 0,00-24,64 0,00-24,64 Annen rentekostnad 8150 Renteutgifter 0,00 379,23 0,00 379,23 Annen finanskostnad 8160 Purregebyr. leverandør 0,00 180,00 0,00 180,00 Avsatt til annen egenkapital 8960 OVERFØRING ANNEN EGENKAPITAL 307 511,77 307 511,77 0,00 Overført fra annen egenkapital 8960 OVERFØRING ANNEN EGENKAPITAL -28 460,96 0,00-28 460,96 Side 4
Spesifikasjon til balanse Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr 1250 Inventar 26 880,00 11 520,00 1270 Studioutstyr 97 778,35 73 207,85 1280 Kontormaskiner 22 004,25 51 050,25 146 662,60 135 778,10 Obligasjoner og andre fordringer 1390 Egenkapitalinnskudd KLP 11 811,00 9 112,00 11 811,00 9 112,00 Kundefordringer 1500 Kundefordringer 415 888,32 0,00 1510 Kundefordringer 0,00 36 479,00 1580 Avsetning tap på fordringer -8 000,00-8 000,00 407 888,32 28 479,00 Andre fordringer 1380 Forskudd lønn 1 193,00 0,00 1572 Paypalinnbetaling 209,72 0,00 1670 Utestående tilskudd 0,00 20 000,00 1720 Forskuddbetalte andre kostnader 25 615,48 29 938,75 27 018,20 49 938,75 Bankinnskudd, kontanter o.l. 1920 Storebrand Bank driftskonto 926 962,62 984 770,10 1930 Storebrand Bank brukskonto 13 118,39 9 759,49 1940 Bank depositum husleie 118 265,23 115 890,73 1950 Bankinnskudd for skattetrekk 123 815,00 116 465,00 1 182 161,24 1 226 885,32 Grunnkapital 2000 Grunnkapital -50 000,00-50 000,00-50 000,00-50 000,00 Annen egenkapital 2050 Annen egenkapital -878 756,58-571 244,81-878 756,58-571 244,81 Side 1
Spesifikasjon til balanse Leverandørgjeld 2400 Leverandørgjeld -101 459,30 0,00 2410 Leverandørgjeld 0,00-125 875,31-101 459,30-125 875,31 Skattetrekk og andre trekk 2600 Forskuddstrekk -124 848,00-116 470,00 2770 Skyldig arbeidsgiveravgift -60 168,12-72 387,13 2780 Påløpt arbeidsgiveravgift -35 775,80 0,00 2781 Arb.giv.avg. feriep. 0,00-38 320,23-220 791,92-227 177,36 Annen kortsiktig gjeld 2640 Forsikringstrekk -134,00 0,00 2650 Trukket fagforeningskontigent -336,00 0,00 2930 Påløpen lønn -7 000,00 0,00 2931 Påløpen honorar 0,00-1 430,26 2940 Feriepenger -253 749,99-271 784,53 2970 Forskuttert tilskudd 0,00-169 200,00 2971 Forskuttert tilskudd -236 753,82 0,00 2990 Annen kortsiktig gjeld -26 559,75-33 480,90-524 533,56-475 895,69 Side 2