DRAMMENSBADET KF Saksnr. Møtedato 26/12 18.9.2012 RAPPORT 2. TERTIALRAPPORT 2012 Vedtak: Resultatet etter 2. tertial 2012 er kr 940 222 bedre enn budsjett, når det ikke er tatt hensyn til forventet kompensasjon for streik på om lag kr 700 000. Årsresultatet antas å bli lik resultatet for 2. tertial
RAPPORT 2. TERTIAL DRAMMENSBADET KF 2012 Nøkkeltall Antall besøkende per 2. tertial 2012 var 242 590 mot 257 116 samme periode i 2011. Resultatavvik mot budsjett er positivt med kr 940 222 per 2. tertial 2012. Visjon: Drammensbadet bidrar til helse og velvære for besøkende i alle aldre. Mål Drammensbadet skal besøkes av minst 355 000 fornøyde kunder hvert år, som opplever god service og ønsker å komme tilbake. Måloppnåelse: Drammensbadet hadde pr 2. tertial 242 590 besøkende, som er 7 407 flere enn budsjettert og 14 526 færre enn for samme periode i fjor. Besøkstallet er 3,2 % høyere enn budsjettert, og gir et daglig snitt på 1038 besøkende Besøkstallet er ikke justert for 8 dager lange streiken, som gav estimert 7000 tapte besøk. Budsjettert omsetning per besøkende oppnås heller ikke for dette tertial, men følges opp av styret. Avviket kompenseres noe ved høyere antall besøkende. Sommerens vær oppfattes som positivt for besøket på Drammensbadet. Resultat 2. Måltall 2. Avvik i tall Avvik i Måltall 2012 tertial tertial % Inntekt kr 26 397 953 kr 26 264 002 + kr 133 951 + 0,5 % kr 39 200 000 Besøk, antall kunder 242 590 235 183 + 7407 + 3,2 % 355 000 Omsetning per besøkende kr 108,80 kr 111,70 - kr 2,90-2,6 % Kr 110 Tabell 1: Viser våre vedtatte måleparametre per 2. tertial, antall besøkende, salgs- og driftsinntekter og omsetning per besøkende. Våre verdier: Vi har i en felles prosess med ansatte definert våre fire verdier, som er: respekt, åpenhet, ærlighet og humør. Delmål 1: Drammensbadet skal ha fornøyde kunder, som opplever trygghet og god service. Drammensbadet har i siste periode hatt tre alvorlige hendelser. Dette gjelder ulovlig fotografering av barn og to nesten-drukninger hvor to barn ble reddet og etter vår informasjon kom uskadd fra episoden. I alle tre tilfellene opptrådte vårt personale helt i tråd med retningslinjene. Vi får uformelle tilbakemeldinger fra kunder om at service og trygghet er godt ivaretatt hos oss. Vi har stabilt antall med faste årskortkunder, som besøker oss jevnt gjennom hele uken. Vi opplever også en økning i tilreisende kunder. Våre målinger forteller om jevn økning i ferietidene/høytider fra spesielt Oslo regionen, men også fra Vestfold. I sommer ble
Drammensbadet nevnt som ferieaktivitet under Sommeråpent på NRK1 i et intervju med en familie fra Molde. Fordelingen av kunder i forhold til billettypene enkeltbilletter, kurs/opplæring, årskort trening/bad og årskort bad viser en klar økning i andelen enkeltbilletter på bekostning av årskort trening/bad. Denne tendensen antar vi har sammenheng med økt konkurranse og lavpristilbud innen treningssenterbransjen og endringer i markedet knyttet til bindingstid Drammen Øvrige Oslo/Akershus Vestfold Buskerud 2. tertial 2012 40 % 18 % 24 % 18 % 1. tertial 2012 41 % 18 % 22 % 19 % 3. tertial 2011 44 % 21 % 18 % 17 % 2. tertial 2011 43 % 24 % 16 % 17 % Tabell 2: Viser i prosent oversikt over hvor kunder som kjøper enkeltbillett i helgen og i skoleferier har sin bostedsadresse. (Kilde: Muntlig spørsmål om postadresse til alle kunder som kjøper enkeltbillett i helgene. Undersøkelsen gjennomføres en gang per måned.) Delmål 2: Drammensbadet skal være et rent og innbydende badeanlegg med godt vedlikehold. Administrasjonen har i lang tid meldt fra om problematikk ved løse fliser, og varslet behov om å få dette reklamasjonsarbeidet utført snarest. I løpet av sommeren har flisproblemene økt i omfang og det er nå satt i gang mer omfattende tiltak fra entreprenøren. Det er påvist alvorlige feil i det reklamasjonsarbeidet som har vært utført tidligere og dette er nå lovet utbedret. Utbedringen påfører driften og kundene vesentlig ubehag og støy. Dampbadstuen er også ute av drift i flere uker på grunn av omfattende ombygging som følge av feil konstruksjon, materialvalg og montering. Drammen Eiendom følger opp og leder reklamasjonsarbeidet overfor entreprenøren. Administrasjonen har endret ansvarsforholdene for renhold for å oppnå enklere og bedre ressursutnyttelse gjennom hele åpningstiden. Det er i tillegg gjort utbedringer og oppgradering av gulvvaskemaskiner og sentralvaskeanlegget. Delmål 3: Drammensbadet skal ha motiverte, lojale og kompetente ansatte. Vi har ved utgangen av 2. tertial 42 ansatte fordelt på 35 årsverk. Det er avholdt fire personalmøter og en personalsamling i 2012. Personalsamlingen hadde tema den kundeorienterte vinnerkulturen med fokus på kundebehandling og salg. Det er også gjennomført diverse interne kurs knyttet til livredning og førstehjelp. HMS Det er registrert 27 småskader på kunder og 14 tilfeller av tyveri fra garderobene i løpet av året. Dette er på nivå med tidligere perioder. Småskadene består i hovedsak av skalling, kuttskader og fallskader. Det er registrert to småskader på ansatte. HMS-gruppen har hatt ett møte i 2012.
Sykefravær Sykefraværet per 2. kvartal ble 13,92 %. Andel er uendret fra tidligere perioder, og består i stor grad ikke-jobbrelaterte årsaker (sykdom). Det er iverksatt tiltak i samarbeid med BHT og HR avdelingen, og BHT involveres tidligere i all oppfølging av sykemeldte. Alt sykefravær følges opp i henhold til avtalen om Inkluderende arbeidsliv. Status og tiltak knyttet til sykefravær er styrebehandlet og følges opp videre. Praksisplasser Det har vært fem personer hos oss i praksisplass i regi av Enter og NAV. Vi er opptatt av å vise frem Drammensbadet også som en samarbeidspart i et inkluderende arbeidsliv. Delmål 4: Drammensbadet skal ha spennende aktiviteter og minst 12 arrangement i året, av god kvalitet. I ferieperioden gjennomføres færre arrangement. Vi har imidlertid satset ekstra på svømmeopplæringstiltak gjennom arrangementene Drammensbadet Open og Camp Drammensbadet. Dette er en skolekonkurranse med innlagt skolestafett og en aktivitetsuke med svømmekurs og livredning. Arrangementene er omtalt i riksdekkende media. Vi har i tillegg iløpet av perioden, alene eller sammen med andre, hatt disse aktivitetene: Svømmekurs åtte kurs per uke (avsluttet for sesongen primo juni)) Ungdomsbading i forbindelse med Skoleløpet under Elvefestivalen En rekke livredningskurs for lærere og barnehageansatte Flere svømmeklubber på treningsleir i løpet av sommerferien Diverse bedriftsarrangement og private selskap på velværeavdelingen Delmål 5: Drammensbadet skal være et synlig og profilert trenings- og opplevelsesanlegg i Drammensregionen Vi deltok med stand under Elvefestivalen og i kampanje for å rekruttere medlemmer og ansatte til å løpe under Drammensmaraton (konkurranse mellom treningssentrene i byen). Vi har hatt god mediadekning med både radioreportasjer i NRK Østafjells og NRK Sameradioen, stor reportasje i Aftenposten Morgenutgave og A magasinet, en rekke oppslag i Drammens Tidende og presentasjon i fagbladet Idrett og Anlegg. NRK Sommeråpent nevnte Drammensbadet som ferieaktivitet og i Aftenposten Aften ble vi brukt som eksempel til etterfølgelse for anleggsutfordringene i Oslo. Nettsiden vår er godt besøkt med 30 035 unike brukere, som er opp 13 % i forhold til per 2. tertial 2011. Det er stor økning i klikk fra Oslo og Tønsberg. Gjennomsnitt antall besøk per dag er 226. Det ser ut som reduksjonen i markedsføringen i nærområdet har svekket oss noe i konkurransen om treningskundene. Det bør vurderes tiltak i markedsplanen for 2013.
Økonomi Resultatet per 2. tertial er kr 940 222 bedre enn periodisert budsjett. Inntekter Inntektene for 2. tertial er kr 133 950 bedre enn periodisert budsjett. Det er lavere omsetning per besøkende, men omsetningen har styrket seg per besøkende i løpet av 2. tertial. Høyere besøkstall enn budsjettert kompenserer for den lavere omsetningen per besøkende. Omsetning per besøkende er på 108,80 mot budsjettert 111,70. Prognose inntekter for 2012 Det forventes at inntektssiden for året vil bli ca kr 700 000 bedre enn budsjett når kompensasjonen for streiken er regnskapsført. Innkjøp til videresalg Det er gjennomført varetelling og beholdningsendring per 31.8. Varelager er redusert med kr 21 006,- siden 30.4 og det er kun kurante varer på lager. Dekningsgrad i badebutikken er på 53 % og 42 % i kafeen, dette er en bedring fra 1. tertial med 2 prosentpoeng for begge avdelinger. Personalkostnader Vi har en innsparing på personalkostnadene i forhold til budsjett med kr 103 141. Dette skyldes strengere behovsvurdering ved tilkalling av vikarer/ekstrahjelper og flinkere ansatte som er tryggere i jobben og mer effektive. Av- og nedskrivninger Det er minimalt avvik i forhold til budsjett. Driftskostnader Det er en innsparing på kr 870 052 i forhold til periodisert budsjett og skyldes i hovedsak lavere forbruk av energi og lavere energipris enn budsjettert. Annen driftskostnad Det er et merforbruk på kr 50 517 i forhold til periodisert budsjett og skyldes markedsføringstiltak, som ikke har vært budsjettert. Prognose driftskostnader for 2012 Driftskostnadene forventes å bli ca kr 900 000 bedre enn budsjett når lønnsbesparelsen for streiken er regnskapsført. Driftsresultat Regnskapsrapporten viser et positivt avvik i forhold til budsjett på kr 940 222. Hovedårsaken til det positive avviket er lavere energikostnad og lavere personalkostand. Prognose driftsresultat for 2012 Driftsresultatet for 0212 forventes å bli ca kr 1,6 mill bedre enn budsjett når forventet kompensasjon på kr 700.000,- for streiken blir regnskapsført. Investeringer Det er så langt i 2012 gjort investeringer på kr 326 000,- eks mva. Disse midlene er brukt på gulvvaskemaskiner, kompressor til drift av renseanlegg/vaskeanlegg, avfallsdunker og møbler til uteområdet, pulsmålere til treningssenteret og barnesklie ved barnebassenget.
Resultat Resultat Budsjett Budsjett 2011-2 tertial Noter 2012-2 tertial 2012-2 tertial Avvik 2012 3 SALGS- OG DRIFTSINNTEKT Salgsinntekt kafè, inkl 30 velværekafè -3 586 892-3 706 969-3 671 600 35 369-5 480 000 Salgsinntekt badebutikk -1 020 277-1 035 494-1 087 000-51 506-1 622 390 Salgsinntekt treningstøy -231 109-49 053 0 49 053 0 Salgsinntekt velværebeh./produkt -255 472-192 588-345 050-152 462-515 000 Salgsinntekt solarium -106 941-100 922-107 200-6 278-160 000 31 Salgsinntekt billetter og kort -19 470 136-19 020 041-18 375 830 644 211-27 426 610 36 Kurs -1 263 455-1 331 313-1 273 000 58 313-1 900 000 Utleie basseng, treningssal etc -919 586-961 572-1 404 322-442 750-2 096 000 SUM SALGS- OG DRIFTSINNTEKT -26 853 868-26 397 952-26 264 002 133 950-39 200 000 Tilskudd Drammen kommune -11 333 336-11 333 336-11 333 336 0-17 000 000 SUM INNTEKTER -38 187 204-37 731 288-37 597 338 133 950-56 200 000 4 VAREKOSTNAD Innkjøp kafè 1 942 503 2 159 001 1 869 300-289 701 2 790 000 Innkjøp badeartikler 477 705 625 826 536 000-89 826 800 000 Innkjøp treningstøy 127 290 0-0 - Velværebehandlinger/produkter 259 400 184 107 241 870 57 763 361 000 Solariumskostnad 59 968 46 672 60 300 13 628 90 000 Beholdningsendring varetelling 88 309-135 668-135 668 SUM VAREKOSTNAD 2 955 175 2 879 938 2 707 470-172 468 4 041 000 5 LØNNSKOSTNAD 50 Lønn ansatte 10 397 751 10 579 094 10 259 631-319 463 16 274 524 53 Annen oppgavepl godtgj. 117 831 115 751 115 937 186 226 546 54 Arbeidsgiveravg. og pensjonskost 2 746 501 2 773 615 2 799 495 25 880 4 593 930 58 Offentlig ref. vedr. arbeidskraft -731 636-862 934-466 664 396 270-700 000 59 Annen personalkost, yrkesskadefors 142 677 129 732 130 000 268 170 000 SUM LØNNSKOSTNAD 12 673 124 12 735 258 12 838 399 103 141 20 565 000 6 AV- OG NEDSKRIVNINGER 60 Av- og nedskrivninger - 431 097 453 998 22 901 700 000 6 DRIFTSKOSTNADER Energi, brensel og vann vedr 62 produksjon 2 514 734 1 789 444 2 608 445 819 001 5 510 000 63 Kostnader lokaler 13 607 779 13 901 714 13 934 400 32 686 21 271 160 64 Leie driftsmateriale 513 841 620 431 649 000 28 569 876 000 65 Verktøy, inventar og driftsmateriale 405 466 536 958 350 000-186 958 525 000 66 Reparasjon og vedlikehold 416 917 297 467 333 330 35 863 450 000 67 Fremmed tjeneste 226 997 235 145 243 328 8 183 420 000 68 Kontorkostnad, trykksak o.l 351 375 252 869 363 336 110 467 545 000 69 Telefon, porto o.l 64 758 73 793 96 034 22 241 135 000 SUM DRIFTSKOSTNADER 18 101 867 17 707 821 18 577 873 870 052 29 732 160 7 ANNEN DRIFTSKOSTNAD 70 Kostnad transportmidler 24 555 32 633 23 672-8 961 38 000 71 Kostnad og godtgj for reiser o.l 17 599 15 787 20 000 4 213 30 000 73 Salgs-, reklame, og 583 559 564 487 526 942-37 545 648 840
representasjon 74 Kontingent og gave 7 295 6 633 11 667 5 034 20 000 75 Forsikring skade, ansvar kunder 15 600 15 855 14 000-1 855 60 000 77 Annen kostnad 82 916 106 053 94 650-11 403 165 000 SUM ANNEN DRIFTSKOSTNAD 731 524 741 448 690 931-50 517 961 840 SUM KOSTNADER 34 461 690 34 495 562 35 268 671 773 109 56 000 000 8 FINANSINNTEKT OG KOSTNAD 81 Finanskostnad 31 237-9 865 23298 33 163 200 000 RESULTAT -3 694 277-3 245 591-2 305 369 940 222 0
Vedlegg 1 Balanse per 31.8.2012 - Drammensbadet KF Eiendeler Anleggsmidler Inventar og driftsmidler 2 390 211,44 Finansielle anleggsmidler 791 677,07 Sum anleggsmidler 3 181 888,51 Omløpsmidler Varelager 527 103,13 Kortsiktige fordringer 430 009,90 Kontanter/kasser 60 727,00 Bank 6 275 574,65 Sum Omløpsmidler 7 293 414,68 Sum Eiendeler 10 475 303,19 Gjeld og Egenkapital Egenkapital Innskutt egenkapital -619 461,50 Annen egenkapital -482 193,54 Resultat pr august -3 245 591,00 Sum Egenkapital -4 347 246,04 Gjeld Langsiktig gjeld Gjeld Drammen kommune (inkl forpliktelser) -3 299 762,00 Sum Langsiktig gjeld -3 299 762,00 Kortsiktig gjeld Skatter og avgifter -2 733 078,93 Kortsiktig gjeld -8 487,40 Leverandørgjeld -86 728,82 Sum kortsiktig gjeld -2 828 295,15 Sum Egenkapital og gjeld -10 475 303,19