OSLO, 16.2.2017 Føringer for forvaltning av Ryenbergets midler Forvaltingsutvalgets (FU) tanker om disponering av midler for Ryenberget menighet. Oppsummering FU er av den oppfatning at den framtidige disponeringen av midler i Ryenberget menighet kan deles inn i fire deler i prioriterte rekkefølge. 1. Dekke underskudd ved skolens drift i enkelte år. 2. Oppgraderinger/evt utvidelser av skole-/kirkebygget 3. Lån til prioriterte formål: boliglån til prest(er) ved Ryenberget menighet kortsiktige lån til andre DELK-menigheter 4. Støtte til prosjekter/engasjementer (nærmere beskrevet senere)
Oversikt over likvide midler Ved utløpet av 2016 har Ryenberget menighet likvide midler på ca 17,5 MNOK. Dette fordeler seg slik, med den forutsetning av at vi låner ut nye 4 MNOK til Nordre Vestfold (NV) Lån til virksomheter i DELK 10,8 MNOK o Sandefjord 1,0 o Tønsberg 0,8 o NV - oppr. 5,0 o NV nytt 4,0 Andre lån 2,7 MNOK o Høgsveen 0,7 o K H Ekenes 2,0 Bankinnskudd 4,0 MNOK Føringer for framtidige disponeringer Tomteforhold Ryenberget menighet har en festeavtale med Oslo Kommune for tomten som skole- og kirkebygget står på. Avtalen ble inngått i 1985 for periode på 50 år, dvs at avtalen utløper om 19 år. Årlig festebeløp er kr 5000.-. Ryenberget menighet tok kontakt med Oslo kommune i 2014 for å undersøke muligheten for å kjøpe tomten. Oslo kommune avslo henvendelsen og ønsket ikke å ha et møte med Ryenberget menighet. Oslo kommune ønsker ikke å avhende denne type eiendom. FU legger følgende til grunn: Det er ingen grunn til å tro at festeavtalen ikke vil bli fornyet, i hvert fall ikke dersom dagens privatskolelov fortsatt eksisterer i 2035. Evt markedsverdi av tomten antas å være på et slikt nivå at det fort kan legge beslag på all kapital tilgjengelig for Ryenberget menighet Usikkerhet om evt prisnivå i 2035 vil gjøre det vanskelig å ikke spare alle midler fram til da. FU er av den oppfatning at det ikke er formålstjenlig for Ryenberget menighet å binde kapital fram til 2035. Det forutsettes at Oslo Kommune og Ryenberget menighet vil ble enige om en
fornyelse av leieavtalen til et nivå som vil være akseptabel for begge parter. Skolens drift Det er hovedsakelig leieinntektene og et bygg uten lånegjeld som har stått for det vesentligste bidraget til oppbyggingen av kapital de senere år. Skolen bli belastet med en årlig husleie basert på (lav) markedsleie, som hvert år justeres med konsumprisindeksen. For 2017 utgjør den 4,2 MNOK. Skolen har imidlertid ikke økonomi til å betale denne leien fullt ut, slik at det årlig blir ettergitt en del av husleien. For 2016 antar vi husleien vil bli redusert med 2,5 MNOK til ca 1,5 MNOK. Skolens økonomi er svært følsom for endringer i antall elever på skolen. Inntekter bortfaller uten at man reelt sett har mulighet til eller ønske om å redusere kostnader (antall lærere blir det samme selv om det eksempelvis blir en elev færre i hver klasse). Dette innebærer at Ryenberget menighets leieinntekter er beheftet med noe usikkerhet i årene framover. Ryenberget menighet må ha en viss kapital i reserve for å dekke underskudd ved skolens drift enkelte år. (Et beløp tilsvarende ett års leieinntekt bør settes av.) Oppgraderingsbehov for bygget Første byggetrinn på bygget ble tatt i bruk i 1987 med senere utvidelse i to trinn. Det pågår nå et arbeid for å få en oversikt over behov for oppgraderinger og mulige utvidelser både for skole og Ryenberget menighet. Oppgraderinger/evt utvidelser av skole-/kirkebygget skal prioriteres. Lån til prioriterte formål Ryenberget menighet har nå lånt ut midler til Sandefjord, Tønsberg og NV. (Tidligere lån til Bergen er tilbakebetalt). I tillegg er det lånt ut midler til Høgsveen Retreat og gjestegård.
Lån er gitt i forbindelse med bygg av kirke og/eller skole. Lånene har i utgangspunktet blitt gitt ifm bygging, i en periode hvor mellomfinansiering er vesentlig dyrere enn langsiktig finansiering med tinglysning av lån. Da spares det midler for kirkesamfunnet ved at det lånes internt. [Det rentefrie lånet til NV for en periode på 5 år går langt utover byggeperioden og innebærer en vesentlig redusert renteinntekt for Ryenberget menighet. Med dagens rentenivå på 1,4 % så gis det i realiteten en årlig gave til NV på kr 70.000.] FU er av den oppfatning at lån til DELK-menigheter kun skal ytes som mellomfinansiering for at Ryenberget menighet skal unngå å båndlegge midler i lengre perioder. (Se for øvrig dokumentet Retningslinjer for lånesøknader- Ryenberget menighet ) Oppspart kapital i Ryenberget menighet kan benyttes til lån til prioriterte formål: boliglån til prest(er) i Ryenberget menighet kortsiktige lån til DELK-menigheter Støtte til nye prosjekter/engasjementer Det forutsettes at Ryenberget menighet har ledige midler for å kunne vurdere støtte til nye prosjekter/engasjementer Forslag bør fremmes av grupper i Ryenberget menighet, men enkeltpersoner kan også søke Forutsetninger og vurderingskriterier for støtte Engasjementet er i tråd med Ryenberget menighets visjon Har en klar kristen forankring Skaper (nytt) engasjement i Ryenberget menighet Flere personer må være involvert i/følge opp engasjementet/støtten Kan gis som enkelttilskudd og/eller som et engasjement over flere år Vil være å betrakte som en gave og det forventes ingen tilbakebetaling Skal ikke inngå i kommersiell virksomhet FU er av den oppfatning at Ryenberget menighet kan gi støtte til nye prosjekter/engasjementer som anvist ovenfor
Fullmakter Avsnittene nedenfor beskriver de fullmaktsnivåer som er gitt for de ulike områdene. Oppgraderingsbehov for bygget Oppgraderingsbehov skal i utgangspunktet være i budsjettet. Beløp som ikke er budsjettert kan besluttes av: FU: opp til kr 100.000 for engangsbeløp. Eldsteråd: inntil kr 500.000 som engangsbeløp. Årsmøte Ryenberget menighet: beløp som overstiger dette, etter innstilling fra Eldsteråd. Lån til andre formål Lån innvilges av Eldsterådet etter innstilling fra FU. (Se for øvrig dokumentet Retningslinjer for lånesøknader- Ryenberget menighet ) Støtte til nye prosjekter/engasjementer Søknader innvilges etter følgende fullmaktsnivå forutsatt at det er innenfor budsjettets rammer: FU: opp til kr 100.000 for engangsbeløp eller kr 25.000 for årlige beløp inntil 4 år. Eldsteråd: inntil kr 500.000 som engangsbeløp eller kr 125.000 for årlige beløp inntil 4 år. Årsmøte Ryenberget menighet: beløp som overstiger dette, etter innstilling fra Eldsteråd.