Oslo Havn KF Havnedirektøren Havnestyresak nr. IV- 23/2007 Saksbehandlende avdeling: Administrasjonsavdelingen Saksbehandler: Pål Embu Dato: 20.04.2007 Saksnummer: 2006/39 Justering av drifts- og investeringsbudsjett 2007 Saken gjelder: Saken gjelder justering av Oslo Havn KFs drifts- og investeringsbudsjett for 2007 basert på havnestyresak 08/2007, Årsberetning og regnskap 2006, og andre styresaker som omtales nedenfor som har påvirkning på budsjettet. Investeringsbudsjettet HAVs budsjetterte salg av eiendom (trekanttomta) og inntekter vedr. rettigheter til eiendom (Filipstad Utvikling AS) for til sammen kr. 74,4 mill. ble ikke realisert i 2006. Justert investeringsbudsjett 2006 var på inntektssiden videre budsjettert med kr 41,0 mill. i overføring fra driftsregnskapet, kr 16,0 mill i tilskudd fra staten, kr 41,0 i netto bruk av frie fond og uttak av lån kr 60,0 mill., til sammen kr 232,4 mill. Investeringsregnskapet viste et samlet forbruk på kr 265,311 mill. for alle investeringsprosjektene, jf. årsberetning side 40, note 8. Opptak av lån fra bykassen med kr 60,0 mill. og bokføring av dette som inntekt, ble av revisjonen ikke ansett i overensstemmelse med god regnskapsskikk, så lenge HAV selv satt på tilstrekkelige frie fond til nødvendig dekning av inntektsreduksjonen. For å balansere investeringsregnskapet for 2006 ble det i henhold til regnskapsreglene gjennomført inntektsføring av kr 168,242 mill. fra ubundne investeringsfond (frie fond). Dermed ble tidligere avsatte midler til bestemte formål styrt til investeringer i Sydhavna. Investeringsfond pr. 01.01.07 utgjør etter dette kr 48,801 mill. og fordeler seg som framgår av tabell i note 8 til regnskap 2006. Beløp og fordeling er ved Havnestyrets vedtak om godkjenning av regnskap 2006 endelige. Ved inngangen til 2007 har HAV lånetilsagn i Lånefondet for kr. 235,0 mill. Etter havnedirektørens vurdering vil dette - sammen med allerede inngåtte gjeldforpliktelser på kr 52,8 mill. - representere et tilnærmet tak for hvor stor gjeld HAV bør opparbeide seg. I HAV s driftsbudsjett for 2007 er innarbeidet lånekostnader for beløp som i sum innebærer at det ved utsettelse av fase 2 på Sjursøya er dekning for planlagt investeringsframdrift i 2007. Lånerammen setter grenser for hvilke investeringsutgifter Oslo Havn KF kan pådra seg i kommende økonomiplanperiode og vil ha innvirkning på hvilke prosjekter som kan prioriteres i perioden. Med det som i øyeblikket er kjent om mulige eiendomssalg, vil det i havnedirektørens framlegg i sak om Budsjett 2008 økonomiplan 2008-2011 bli foreslått at lånerammen i 2008 og 2009 utnyttes fullt ut. Investeringsaktivitetene i 2008 vil måtte reduseres til et absolutt minimum.
Oslo Havn KF Side: 2 Ubenyttede frie investeringsfond utgjør etter regnskapsavslutningen 2006 kr 43,142 mill. HAVs investeringsbudsjett for 2007 inneholder en inntektsforutsetning på kr 290,0 mill. gjennom eiendomssalg og ved etablering av Filipstad Utvikling AS. Kr 90,0 mill. utgjøres av delinnbetaling nr. 2 for salg av Tjuvholmen, mens kr 200,0 mill. er forutsatt dekket gjennom Filipstad Utvikling AS. Det betydelige inntekstbeløpet fra Filipstad Utvikling AS vil en etter Havnedirektøren s vurdering ikke kunne påregnes for 2007, da det er knyttet til behandling av reguleringsplan for Filipstad. Dette beløpet foreslås derfor tatt ut av investeringsbudsjett for 2007. Vedtatt investeringsbudsjett 2007 inneholder også en opprinnelig avsetning til ubundne fond på kr 105,740 mill. med basis i den forventede realisering av midler fra etableringen av dette selskapet. Når inntektene fra dette prosjektet foreslås tatt ut for 2007 vil også denne opprinnelige fondsavsetningen måtte tas ut. Havnestyret vedtok 01.03.2007, sak 15/2007 - Justering av budsjett 2007, å øke avsetning til frie fond med kr 23,6 mill. på grunn av reduserte investeringskostnader som følge av at Oslo Havn KF med virkning fra 01.01. 2007 ble underlagt lov om merverdiavgift. Samlet reduksjon i fondsavsetningene i budsjett 2007 settes etter dette til kr 129,340 mill. til finansiering av investeringene. Til saldering av vedtatt investeringsbudsjettet for 2007 vil det da ut fra disse forutsetninger bli nødvendig å ta opp et samlet lån på kr 70,660 mill. Gjenstående lånetilsagn utgjør etter dette kr 164,340 mill. før det gis nødvendige tilleggsbevilgninger til prosjekter som omtales nedenfor. All ytterligere tilføring av midler til erstatning for deler av det som ved årsavslutningen 2006 ble inndratt, må etter dette behandles som tilleggsbevilgninger på årets bevilgning i 2007 og med ny finansiering ved økt opptak av lån innenfor rammen av gitt tilsagn. Nedenfor er forslag om dette for de høyest prioriterte prosjekter innarbeidet, det vil i hovedsak si prosjekter hvor forpliktende avtaler er inngått. Kraner Sydhavna (prosjekt 80500700) Til betaling av kontrahert SSG-kran til terminalen på Sjursøya må rebevilges kr 15,0 mill. Flytting av kran fra Filipstad til ny terminal samt forsterkning av trafo vil kreve kr 2,0 mill. Nødvendig innleie av mobil havnekran i perioden hvor SSG-kran er under montering/innkjøring anslås til kr 2,0 mill. Det har vært brann i kablene på kran 509 som følge av at gnisninger i kabelklemmene har skadet isolasjonen og gitt grunnlag for overslag med antennelse. Skadeforløpet er ukjent fra tidligere og antas å ha sammenheng med særegen kjørestil i Oslo med mye sidekjøring som gir sideveis sleng i kabelbuntene med resultat at det blir gnisninger mot isolasjonen fra kabelklemmene. Kran 509 ble levert av Konecranes mai 2001 og garantitiden er utløpt. Skadene på kabler er provisorisk utbedret slik at kran 509 fortsatt kan opereres, men full utskifting av kablene må foretas så snart som mulig. Kostnadene er estimert til ca. kr 3,0 mill. Samlet tilleggsbevilges kr 22,0 mill. Annet materiell (prosjekt 80600200 og 80700800) Til dekning for anskaffelse av brøytemaskin bevilges samlet kr. 0,325 mill.
Oslo Havn KF Side: 3 Motorene til Falk trenger å bli skiftet eller kraftig oppgradert. Det har vært nedsatt en gruppe som har vurdert om Falk eller Glimt bør prioriteres mht. oppgradering. Gruppens konklusjon går ut på at Falk bør oppgraderes og at Glimt bør klargjøres for salg. Dette er også i henhold til flåteplanen`s utfasingsprogram (eldste båt). Falk er spesialkonstruert for entring av fyr. Den utfører mesteparten av oppsynsrundene, assistanseoppdragene, miljøoppgavene, transportoppdragene, og benyttes mest i forbindelse med øvelser. Havnedirektøren foreslår at det tilleggsbevilges kr 1,5 mill. til oppgradering/utskifting av motorer til Falk. Filipstad (prosjekt 80201800) Til fullføring av rivningsarbeidet med skur 13 og opparbeidelse av arealet må det bevilges kr 4,0 mill. Akerhusstranda (prosjekt 80202000) HAV har tidligere bidratt til gjennomføring av oppgradering av Rådhusplassen med legging av granittheller på havnens forvaltningsareal ved østre flanke ned mot Nordre Akershuskai. Legging av tilsvarende granittheller på vestre flanke av havnens forvaltningsareal ble utsatt i påvente av at avklaring mht. forvaltningsansvaret for området forelå. Sluttføring av arbeidet med HAVs forvaltningsareal på området vil bli gjennomført i 2007 samordnet med Friluftsetatens bevilgninger. HAVs kostnad for arbeidet med leggingen anslås til kr 1,5 mill. Forprosjekt med vurdering av nødvendige investeringer og utredning mht. etablering av virksomhet/aktivitet i gammel jernbanetunnel og kostnad for prosjektmedarbeider anslås samlet til kr 1,0 mill. Samlet foreslås kr 2,5 mill. Revierhavna (prosjekt 80300400) Gjennomførte tilleggsarbeider på kai og fjerning av masse utenfor kai, skilting og merking av areal samt sluttoppgjør til entreprenør er beregnet å utgjøre kr 9,0 mill. som foreslås tilleggsbevilget. Sjursøya containerterminal ( prosjekt 80401000) Trinn 1 av containerterminalen skal ferdigstilles og tas i bruk høsten 2007. Totalt estimeres kostnadene for 2007 til 200,9 mill, hvor de største kostnadene kommer i forbindelse med opparbeidelse av terminalområdet og innkjøringen (82,2 mill), fullføring av kaibyggingen (48,9 mill) og arbeider i forbindelse med utfylling i Sjursøybukta (41,0 mill I presenterte estimat er ikke tatt høyde for uforutsett. Markedssituasjonen i dag er av en slik karakter på entreprenørmarkedet at havnedirektøren forslår å legge inn en reserve på kr 5,0 mill. til ufortsette kostnadsøkninger for dette prosjektet. Det foreslås videre at havnedirektøren gis fullmakt til omdisponering til andre prosjekter om det skulle bli nødvendig Samlet foreslås kr 55,5 mill. tilleggsbevilget.
Oslo Havn KF Side: 4 Kneppeskjær (prosjekt 80400800) Som omtalt i sak 18/2007, Bygging av skur og kai Kneppeskjær og opparbeidelse av fyllingen på Kongshavn Sluttrapport, vil det i 2007 utbetales sluttoppgjør til entreprenør for kaibygging med inntil kr 2,7 mill. Ormsund containerterminal (prosjekt 80203100) I havnestyrets møte 26.10.2006,sak 58/2006 - Justering av budsjett 2006, ble det bevilget midler til riving av ro/ro-rampe og kjøp av reeferstativer hovedsakelig finansiert ved omdisponering av fond. Reeferstativene er innkjøpt og det skal gjennomføres et sluttoppgjør for rivearbeidene. Det foreslås bevilget kr 1,2 mill. Veitilknytning Sydhavna (prosjekt 80401003) I forbindelse med konsekvensutredning og reguleringsplan foreslås tilleggsbevilget kr 1,0 mill. til utredninger og analyse. I sin økonomiplan for 2006-2009 la havnestyret opp til å forskottere veitilknytning til Sydhavna for SVRØ med kr 120,0 mill. i 2009. Ut fra de inntektsforutsetninger og sammen med at det er valgt en langt mer omfattende løsning, som nå legges til grunn kan ikke lenger slik forskottering fra Oslo Havn KFs side påregnes. Ny sentralgarasje (prosjekt 80600300) Bevilgning for 2007 foreslås omdisponert til Sjursøya containerterminal da ny sentralgarasje er tatt med i oppdatert kostnadsoverslag for denne terminalen. Ovennevnte forslag vil gi følgende investeringsoversikt for 2007: Fond Dok. 3 MVA MVA-justert Tilleggs- Til dispo- 01.01.07 reduksjon budsjett bevilgning sisjon 2 007 mars 2007 mars 2007 mai 2007 2007 Prosjektnr: Prosjektnavn: 80500700 Kraner - Sydhavna 10 000 0 10 000 22 000 32 000 80700100 Rullende materiell 2 000 0 1 770 1 770 80700200 Varebil 250-30 220 220 80200900 IKT-utstyr 4 500-600 3 900 3 900 80600200 Annet materiell 0 1 825 1 825 80203000 Ren Oslofjord 26 983 9 900-130 9 770 9 770 80201900 Hjortnes 9 500-1 100 8 400 8 400 80201800 Filipstad 0 4 000 4 000 80700500 Byutvikling Hjortnes - Filipstad 3 500-400 3 100 3 100 80202000 Akerhusstranda 0 2 500 2 500 80500300 Vippetangen 500-50 450 450 80300400 Revierhavna 500-50 450 9 000 9 450 80401000 Sjursøya containerterminal 170 400-19 600 150 800 55 100 205 900 80400800 Kneppeskjær kai 2 700 2 700 80203100 Ormsund containerterminal 500-60 440 1 200 1 640 80401003 Veitilknytning Sydhavna 500-60 440 1 000 1 440 80201600 Omstruktureringsplan 3 000-400 2 600 2 600 80202100 Strategisk plan 500-100 400 400 80600300 Ny sentralgarasje 3 500-400 3 100-3 100 0 80700300 Plan for maritime kultursenter 1 000-100 900 900 80700400 ISPS tiltak 1 700-200 1 500 1 500 80500400 Randsoner 500-60 440 440 80205200 Tjuvholmen - kontraktsoppfølging 250-30 220 220 Sum 26 983 222 500-23 370 198 900 96 225 295 125 Overført fra drift 38 240 38 240 38 240 Salg av eiendom 290 000 290 000-200 000 90 000 Lån 123 743 Frie fond kapialbudsjett 43 142 43 142 Avsetning til frie fond -105 740-129 340 129 340 0 Sum investeringsfinansiering 0 222 500 198 900-27 518 295 125
Oslo Havn KF Side: 5 Driftsbudsjettet Bare mindre justeringer vil bli foreslått gjennomført på driftsbudsjettet i denne saken. Artsgruppe 10 Lønn og sosiale kostnader Det er i budsjett 2007 gitt fullmakt til havnedirektøren å disponere inntil kr 3,5 mill. til lønnsoppgjøret inneværende år med dekning fra post 14905 Reserverte tilleggsbevilgninger. Byrådet har i sin tilleggsinnstilling til budsjett 2007 oppjustert lønns- og prisveksten i kommunesektoren fra 2006 til 2007 i samsvar med det som er forutsatt i statsbudsjettet. Lønnsveksten for 2007 er satt til 4,5 %. I den sentrale delen av lønnsoppgjøret i 2006 ble det videre gjennomført justeringer for stillingskategorier som også vil ha innvirkning på samlet lønnsnivå for HAV i 2007. Dette kommer i tillegg til den oppjusterte lønnsvekst omtalt ovenfor. Havnedirektøren anser at det vil være nødvendig ut fra disse to forhold å oppjustere avsatt beløp til dekning av økte lønnsutgifter for 2007 med ytterligere kr 1,0 mill., og foreslår at gitt fullmakt utvides til kr 4,5 mill. Historien til Oslo Havn KF (tidl. Oslo havnevesen) er tidligere beskrevet fram til 1972. Det er nå engasjert en person til å ajourføre Oslo Havn KFs historie fra 1972 og frem til i dag, og det foreslås bevilget ressurser til formålet med kr 0,150 mill. Artsgruppe 11 Kjøp av varer og tjenester I samband med økte leieutgifter for Ekeberghallene og økte utgifter til strøm og offentlige avgifter til Ormsundveien 9, er det behov for økt bevilgning på kr 0,6 mill. I samband med ajourføring av bok om Oslo Havn KFs historie foreslås avsatt kr 0,050 mill. til diverse utgifter. På budsjett for 2007 er det avsatt kr. 900.000 til markedsføring. Når det gjelder cruise har Oslo Havn KF takket ja til å være snuhavn for Jewel of the Seas 4 ganger denne sesongen. Opprinnelig ble det antatt at man ved å bruke av budsjettet øremerket markedsføring, ville klare å dekke kostnadene. Men foruten å dekke snuhavns-kostnadene skal også kostnader til havnemøtet, transportmessen i München og andre tiltak dekkes av de samme markedsføringsmidler. Kostnadene ved snuhavn-operasjon er anslått å beløpe seg til kr 1,2 mill. med slik fordeling: Telt 800.000 Strømaggregat 60.000 Drivstoff til aggregat 10.000 Ekstra vakthold G4S 100.000 Ekstra gulv 30.000 Shuttlebus 200.000 Sum 1.200.000
Oslo Havn KF Side: 6 Det vil under henvisning til dette anslaget være påkrevet å gi en tilleggsbevilgning på kr 0,650 mill. for kostnader forbundet med å være snuhavn for Jewel of the Seas i 2007. Resterende kr 0,550 dekkes av avsatt midler til markedsføring. Artsgruppe 16 Salgsinntekter Som omtalt i årsberetningen 2006 skjedde det et inntektsløft for bryggeavgiften i 2. halvår 2006. Denne trenden har fortsatt i l. kvartal 2007 og bryggeavgiften på årsbasis kan bli vesentlig høyere enn det man tidligere har kunnet forvente. Videre har en av leiekontraktene i eiendomsporteføljen blitt vesentlig oppjustert fra 01.01.07 i tillegg til ny kontrakt for leieforhold på Revierkaia. Økningen i lønnsutgifter og kjøp av varer og tjenester som er omtalt i denne sak forventes å bli dekket opp av gjennom disse inntektsøkningene. Saken behandles i havnestyret iflg.: Økonomireglementet i Oslo Kommune. Økonomiske konsekvenser for Oslo Havn KF: Fremgår av saken. Budsjettmessige forhold: Fremgår av saken. Havnedirektørens forslag til vedtak: 1. Driftsbudsjettet: Artsgruppe 10, Lønn og sosiale utgifter, økes med kr 150.000,- Artsgruppe 11, Kjøp av varer og tjenester, økes med kr 1.300.000,- Art 14905, Reserverte tilleggsbevilgninger, økes med kr 1.000.000,- Kr 2.450.000,- med dekning i artsgruppe 16, Salginntekter Bryggeavgift,som økes med kr 1.000.000,- og leieinntekter, som økes med kr 1.450.000,- kr 2.450.000,- 2. Investeringsbudsjettet: Prosjekt 80600200 og 80700700, Annet materiell, tilleggsbevilges kr 325.000,- Prosjekt 80700800, Båtmotorer, tilleggsbevilges kr 1.500.000,- Prosjekt 80500700, Kraner Sydhavna, tilleggsbevilges kr 22.000.000,- Prosjekt 80201800, Filipstad, tilleggsbevilges kr 4.000.000,- Prosjekt 80202000, Akershusstranda, tilleggsbevilges kr 2.500.000,- Prosjekt 80300400, Revierkaia, tilleggsbevilges kr 9.000.000,- Prosjekt 804 1000, Sjursøya cont.terminal tilleggsbevilges kr 55.100.000,- Prosjekt 80400800, Kneppeskjær kai, tilleggsbevilges kr 2.700.000,-
Oslo Havn KF Side: 7 Prosjekt 80203100, Ormsund, tilleggsbevilges kr 1.200.000,- Prosjekt 80401003, Veitilknytn. Sydhavna, tilleggsbevilges kr 1.000.000,- Kr 99.325.000,- Med slik finansiering: Prosjekt 80600300, Ny sentralgarasje, reduseres med kr 3.100.000,- Art 09480 bruk av ubundne investeringsfond (frie fond), økes med kr 43.142.000,- Art 09104, Bruk av lånefond, økes med kr 123.743.000,- Art 05480, Avsetning til ubundne investeringsfond, reduseres med kr 129.340.000,- Art 06700, Salg av tomter/grunn reduseres med kr 200.000.000,- Kr 99.325.000,- 3. Havnedirektørens fullmakt til disponering fra post 14905- Reserverte tilleggsbevilgningertil dekning av økte lønnsutgifter som følge av lønnsoppgjøret 2007, økes til kr 4,5 mill. Bruk av fullmakten refereres for havnestyret. 4. Havnedirektøren gis fullmakt til omdisponering av inntil kr 5,0 mill. fra investeringsprosjekt 80401000, Sjursøya containerterminal, til andre investeringsprosjekt ved uforutsette behov. Bruk av fullmakten refereres for havnestyret. Anne Sigrid Hamran havnedirektør Johan Hoddevik administrasjonssjef