SAK 18 /11 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL MØTEPROTOKOLL - STYRET I FOSEN REN. København 07.10.11 kl. 12.2 0 13. 00 Til stede Andre :Kjell Sverre Tung, Laila Lund, Ole Hyllmark, Sissel Rånes og Magnar Mælan deltok på møte. :Ol a Sørås. SAK 15/11 GODKJENN ING AV MØTEPROTOKOLL Sty ret godkj enner protokollen fra møte den 05.09.2011 fra sak 12/11 til 14/11. Vedtak: Sty ret godkj enner protokollen fra møte den 05.09.2011 fra sak 12/11 til 14/11. SAK 16/11 REFERAT OG OPPFØLGINGSSAKER Sty ret kom fra m t il fø lgende enstemmige Vedtak: Sty ret tar referatene og orienteringene til etterretning. SAK 17/11 BUDSJETTFORUTSETNINGER I budsjettarbeidet for 2012 skal følgende legges t il grunn: Statsbudsjettet er retningsgivende for lønns - og pris st ig ning. Mengder avfall: Avfallstype Mengde bud. 2012 Husholdningsavfall til forbrenning 4850 Restavfall deponi/sortering 2200 Papir/plast 1000 Papp 195 Plast 165 Metall 530 Mengder slam: Det er estimert 1 6 000 m 3 råsl am og 9 2 0 tonn avvannet sl a m fo r 2012. Styret 04. 11.201 1
For budsjettet for 2012 økes kundemassen tilsvarende økningen i est imert avfallsmengde fra nær ingslivet. I nvesteringer: Garasje på Ålmo gjenbruksstasjon Generelt oppgradering av containere, innkjøp av beho ldere til returpunkt og husho ld ning Budsjetteringen skal være så nøktern og reel som mulig for å beho lde gebyrene så nær som mulig på dagens nivå. Vedtak : I budsjettarbeidet for 2012 skal følgende legges t il grunn: Statsbudsjettet er retningsgivende for lønns - og prisst ig ning. Mengder avf all: Avfallstype Mengde bud. 2012 Husholdningsavfall til forbrenning 4850 Restavfall deponi/sortering 2200 Papir/plast 1000 Papp 195 Plast 165 Metall 530 Mengder slam: Det er estimert 1 6 000 m 3 råsl am og 9 2 0 tonn avvannet sl am fo r 2012. For budsj ettet f or 2012 økes kundemassen tilsvarende økningen i est imert avfallsmengde fra nær ingslivet. I nvesteringer: Garasje på Ålmo gjenbruksstasjon Generelt oppgradering av containere, innkjøp av beho ldere til returpunkt og husho ld ning Opprustning gjenbruksst asj oner Skilt ing på gjenbruksstasjo ner og returpunkt Budsjetteringen skal være så nøktern og reel som mulig for å beho lde gebyrene så nær som mulig på dagens nivå. Styret 04. 11.201 1
Underskrifter: Kjell Sverre Tung Ole Hyllmark Laila Lund Sissel Rånes Magnar Mælan Styret godkjenner protokollen fra møte den 07.10.2011 fra sak 15/11 til 17/11.
SAK 19/11 REFERAT OG OPPFØLGINGSSAKER Status avfallsaktør Brekstad Kort informasjon om status.
SAK 20 /11 REGNSKAP 3. KVARTAL Vedlegg: 3. Kvartals rapport Saksopplysinger: Oversikten nedenfor viser hovedtallene for regnskapet. Tr edjekvartalsrapport Slam Husholdning Næring Re gnskap Budsjett Regnskap Budsje tt Re gnskap Budsjett SUM INNTEKTER kr -9 201 003 kr -7 896 360 kr -17 813 071 kr -16 777 500 kr -2 730 607 kr -2 635 500 SUM VAREKOSTNADER kr 469 656 kr 716 680 kr 3 718 207 kr 3 886 860 kr 850 345 kr 884 250 SUM PERSONALKOSTNADER kr 779 534 kr 837 000 kr 1 429 146 kr 1 534 500 kr 389 767 kr 418 500 SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER kr 6 343 612 kr 6 068 563 kr 10 480 964 kr 11 245 935 kr 1 064 191 kr 1 193 213 SUM FINANSINNTEKTER kr -290 kr 0 kr -25 793 kr 0 kr -2 898 kr 0 SUM FINANSKOSTNADER kr 2 182 kr 2 438 kr 194 222 kr 216 938 kr 21 823 kr 24 375 Totalt -1 606 308-271 680-2 016 324 106 732-407 380-1 15 163 Regnskap og budsjett er justert basert på framdrift i arbeidet. Sl am Ut fra gjennomføringsplan for 2011 skal alle tanker tømmes i månedene mars til oktober. Basert på fr em drift splan er 92 % av arbeidet ferdigstilt ved utgangen av september. Dette er lagt til grunn for periodisering. Periodiseringen fører til at de fleste inntekter er inkludert i tredj ekvartal srapporten. Når det gjelder utgiftene er også de direkte utgifte ne so m innsamling og behandling av slammet inkludert. Andre utgifter som administrasjon fordeles jevnt utover året. Dette fører til at resultatet for tredje kvartal er større enn forventet årsresultat. Forventet årsresultat er beregnetil ca 1,4 millio ner. Dette skyldes at da budsjett ble satt, var ikke arbeidet med slaminnhent ing ferdig. Utgifter på behandling er vesent lig lavere enn antatt. Dette skyldes at mengdene avvannet slam er vesent lig mindre enn estimert. I tillegg har det vist seg at det er ben yt te t for høy tetthet i beregningen av t yngden på avvannet slam. Dette er rettet i regnskapet og førte til lavere utgifter. Renovasjo n husho ld ning Inntekt er større enn budsjettert som følge av økt antall kunder og økt mengde og pris for metall. Andre d ri ft skostnader er vesent lig lavere enn budsjettert, noe som skyldes redusert forbruk og konservat ive estimat på enkelte budsjettposter. T ransportkostnader som er den største posten har et lite overforb r uk i forho ld t il budsjett. Dette skyldes økning i anta ll kunder. For de resterende postene er utgiftene i stor grad mindre enn budsjettert. Dette gjelder i hovedsak bemanning på gjenbruksstasjoner og reklame og annonsekostnader. Det har vist seg at mengde arbeid og behov for ekstra fo lk på gj enbruksstasjonene ikke har vært så stort som Styret 04. 11.201 1
antatt, selv om mengde levert og antall kunder har økt relativt mye. PÅ posten reklame- og annonsekostnader har en del kostbare avtaler gått ut. Renovasjon næring Inntekter stemmer bra med budsjett. En av årsakene til at resultatet er litt overbudsjett skyldes høy metallpris. Reduksjonen i utgifter skyldes i stor grad at fordelingsnøkkelen av andre driftskostnader hovedadministrasjon som fordeles til renovasjon næring basert på omsetning. Omsetning på slam og renovasjon husholdning har økt sammenlignet med budsjett, noe som gir levere andel på næring. I tillegg er den totale kostnaden på hovedadministrasjon redusert. Vurderinger: Totalt sette vil en si at driften av Fosen Renovasjon skjer i samsvar med de forutsetninger som er lagt. Tallene viser overskudd både for slam, renovasjon husholdning og næring. Overskuddet på slam er av en slik størrelse at det må vurderes spesielt i forhold til budsjettprosessen for 2012. Spesielt med tanke på at også 2010 endte med et betydelig overskudd. Styret tar regnskapskontrollen for tredje kvartal 2011 til etterretning.
SAK 21/11 BUDSJETT 2012 Oppdatert saksliste blir ettersendt